Treasury Eemnes 2021

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES Besluitvormend orgaan Gemeente Eemnes - Gemeenteraad Gemeentecode Eemnes Onderwerp Treasury Eemnes 2021 Portefeuillehouder R. van Benthem (Eemnes) Openbaar Ja Korte inhoud Er wordt voorgesteld om 2 leningen van in totaal € 10.000.000 af te sluiten om in de financieringsbehoefte van Eemnes te voorzien. Besluiten De raad besluit: 1. in te stemmen met het aangaan van de volgende leningen: -

5 jaar fixe lening groot € 5.000.000

10 jaar fixe lening groot € 5.000.000

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 25, derde lid van de Gemeentewet, op grond van de belangen zoals genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, tweede lid onder b. (de bescherming van de economische of financiële belangen van de gemeente) en g. (het voorkomen van onevenredige bevoordeling van derden), de door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage Kasstroomoverzicht 2021 2031 te bekrachtigen.

Pagina 1 van 3

Aanleiding voorstel Periodiek wordt er bij het opstellen van de begroting een inschatting gemaakt van de toekomstige kasstromen van de gemeente. Voorgesteld wordt om nu meerjarig de financiering van de gemeente Eemnes veilig te stellen. Doel De inkomsten en uitgaven van de gemeente Eemnes lopen niet parallel en daarom moet er soms voorgefinancierd worden. Ook leggen de gemeentelijke grondexploitaties een beslag op de gemeentelijke middelen (voorbereiding, bouw- en woonrijp maken etc.), die pas later bij de daadwerkelijke woningbouw weer voor inkomsten zorgen. Toelichting besluit (argumenten) Het voorstel is om op basis van de nu bekende toekomstige inkomsten en uitgaven de financiering langdurig vast te leggen. De Kadernota 2022 en Begroting 2022 geven inzicht in nieuwe wensen qua investeringen. Voorlopig is hiermee geen rekening gehouden. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader In de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) staan de belangrijkste wettelijke regels, zoals de kasgeldlimiet (kortlopende schulden) en de renterisiconorm (langlopende schulden). Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Iedere gemeente stelt haar eigen financieringsbehoefte vast. Kanttekeningen De schuldquote zal door deze financiering enkele jaren fors hoger uitvallen dan gewenst. Doordat echter de komende jaren veel leningen worden afgelost zal die schuldquote ook weer in overzienbare tijd dalen.

Financiën De effecten van de leningen zullen verwerkt worden in de begroting 2022 – 2025. De rentes op de kapitaalmarkt zijn de afgelopen maanden door het betere economische nieuws behoorlijk opgelopen. Van -0,5% naar -0,1% op 10-jarige Staatsleningen. De actuele rentetarieven (30-04-2021) bedragen: Rente%

FIXE

Ann.

5 jaar

-0,12%

-0,25%

10 jaar

0,25%

0,05%

De 10 jaars fixe lening ad € 5 mln. kost per jaar € 12.500 en de 5 jaars fixe lening levert € 6.000 op. Per saldo een rentelast de komende 5 jaar van € 6.500. Tegenover de extra

Pagina 2 van 3

rentelasten van de leningen die we nu aantrekken staat de komende jaren het aflossen van oude leningen met rentepercentages soms boven de 2%. Begrotingswijziging nodig? Nee Uitvoering Met het vaststellen van dit raadsbesluit zal het team C&F offertes bij minimaal twee aanbieders opvragen. Communicatie Niet van toepassing. Bijlagen 

Raadsbesluit Treasury 2021



Memo liquiditeit en leningen Eemnes



Kasstroomoverzicht 2021 - 2031

Steller A. Meda(ameda). Registratiedatum 3 mei 2021

Pagina 3 van 3