Businesscase opvanglocatie de Wel
Tekst van het document
Businesscase: Opvanglocatie De Wel te Eemnes voor Oekraïense Ontheemden 1. Inleiding De gemeente Eemnes overweegt opvanglocatie De Wel weer in te zetten voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Deze opvanglocatie biedt 17 plekken en wordt in gebruik genomen van 1 januari 2025 tot en met 1 januari 2027 (2 jaar). De gemeente ontvangt een normbedrag van € 44,00 per dag per opvangplek van het Rijk. Dit document schetst de financiële haalbaarheid, risico's en verwachte baten van deze opvanglocatie. Het jaarlijkse exploitatieresultaat zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve risico opvang Oekraïne om financiële risico's in de toekomst te ondervangen.
2. Samenvatting van de financiële situatie Bedrag (€)
Categorie
Aantal opvangplekken
17
Normbedrag per dag
€44
Totale duur (730 dagen)
2 jaar
Transitievergoeding
€ 60.000
Totale inkomsten
€ 606.040
Berekening: 17 plekken x € 44 per dag x 730 dagen = € 546.040 Tranisitievergoeding gelijk aan transitiekosten = € 60.000
3. Kostenraming 3.1 Exploitatiekosten (per jaar) De exploitatiekosten omvatten huur, beheer, onderhoud, schoonmaak, energie en transitiekosten. Jaarlijks bedrag (€)
Categorie
Huur
€ 51.000
Projectorganisatie
€ 27.500
Overige (Internet, inrichting, schoonmaak, vergunningen)
€ 60.000
Transitiekosten
€ 30.000
Totale kosten per jaar
€ 168.500
3.2 Totale kosten over 2 jaar 2 jaar x € 168.500 = € 337.000
3.3 Onvoorziene kosten/reserve Het jaarlijkse exploitatieresultaat zal via de jaarrekening bestemd worden aan de bestemmingsreserve Oekraïne. Deze reserve zal dekking bieden voor onvoorziene kosten/risico’s.
4. Financieel resultaat Bedrag (€)
Categorie
Totale inkomsten
€ 606.040
Totale kosten
€ 337.000
Totaal resultaat
€ 269.040
5. Toewijzing jaarlijks exploitatieresultaat Het positieve exploitatieresultaat wordt jaarlijks toegevoegd aan de bestemmingsreserve risico opvang Oekraïne.
Jaar
Exploitatieresultaat (€)
Cumulatieve bestemmingsreserve (€)
2025
€ 134.520
€ 134.520
2026
€ 134.520
€ 269.040
Totale toevoeging aan bestemmingsreserve: € 269.040 Dit versterkt de financiële buffer van de gemeente om eventuele risico’s, zoals fluctuaties in kosten of inkomsten, op te vangen.
6. Risicoanalyse Risico
Impact
Mitigatie Duidelijke afspraken maken met
Stijgende (NUTS prijzen)
Hoog
bewoners/beheerder van de locatie, locatiemanagers hierop toezicht houden.
Hogere kosten projectorganisatie
Middel
Onverwachte onderhoudskosten
Middel
Flexibele schil gebruiken, vrijwilligers inzetten
Duidelijke verwachtingen en afspraken opnemen in het contract met de verhuurder hierover opnemen.
7. Aanbevelingen 1. Efficiënt beheer: Zorg voor een strakke monitoring van kosten en inkomsten. 2. Lokale samenwerking: Werk samen met lokale vrijwilligers en organisaties om kosten te verlagen en maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. 3. Evaluatiemomenten: Voer halverwege elk jaar een evaluatie uit om te kunnen bijsturen. 4. Toewijzing reserves: Gebruik de bestemmingsreserve indien er onverwachte kosten ontstaan.