3%20Voorlopige%20Jaarstukken%202021

85

















Reserve Zorg en Veiligheidshuis Bekostiging van lasten gericht op het terugdringen van ernstige overlast en criminaliteit, recidive daarvan voorkomen en perspectief bieden aan individuen en gezinnen op een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving door goede samenwerking tussen gemeenten, zorg en strafrecht. Een besluit tot onttrekking wordt ter instemming voorgelegd aan de stuurgroep (convenantpartners) van het zorg en veiligheidshuis, alvorens deze wordt bekrachtigd in het Regiobestuur. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 60.000. Reserve Bescherming en Opvang De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De kassiersfunctie van beschermd wonen en de bestemmingsreserve bescherming en opvang wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de Regio. Bescherming en opvang gaat over mensen die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, dakloosheid, verslaving, woonoverlast en/of psychische problemen. Samen met professionele partners zorgen de gemeenten ervoor dat ook de meest kwetsbare inwoners veilig en beschermd (thuis) kunnen wonen. Hieruit voortkomende kosten kunnen onttrokken worden aan de reserve. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 2.000.000.

Reserve Werken aan Werk Samen met werkgevers, werknemers, het onderwijs en UWV wordt op basis van het arbeidsmarktplan ‘Werken aan Werk’ ingezet op het aan het werk helpen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aangezien de besteding van gemeentelijke middelen over meerdere jaren plaatsvindt is een bestemmingsreserve ingesteld van waaruit de jaarlijkse kosten gedekt kunnen worden. Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld. Reserve Perspectief op Werk Het Kabinet heeft per arbeidsmarktregio € 2.000.000 beschikbaar gesteld om meer inwoners zonder werk aan een baan te helpen. Met het plan ‘Perspectief op Werk’ geeft de Regio invulling aan deze opdracht. In december 2019 heeft het college van burgemeesters en wethouders van Hilversum Perspectief op Werk vastgesteld en heeft ingestemd met het overhevelen van de middelen naar de Regio. Gemeenten en arbeidsmarktpartners hebben de Regio gevraagd de uitvoering van het plan te coördineren en operationeel aan te sturen en een kassiersfunctie uit te voeren met betrekking tot de beschikbaar gestelde middelen. Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld. Reserve Visit Gooi en Vecht Met ingang van 1 januari 2020 is de Stichting Toerisme Gooi en Vecht opgeheven en zijn haar taken ondergebracht bij de Regio. De reserve is hierbij overgekomen naar de Regio.

Wanneer taken uit een jaarplan in een lopend jaar niet volledig zijn afgerond, worden de bij de taken behorende middelen overgeheveld naar de reserve. Het daaropvolgende jaar worden de middelen onttrokken ter dekking van de te maken kosten bij afronding van die taken. Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld. Reserve Eigen Risicodragerschap Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de Regio per 1 juli 2020 eigenrisicodrager (ERD) geworden. Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidsongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen vanaf 1 juli 2020 voor rekening van de Regio (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering). Met ingang van 2020 is een reserve gevormd ter dekking van deze kosten. Doel van de reserve is het kunnen voldoen aan wettelijke betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikte (ex) medewerkers, zodat deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 390.000.

Reserve Dak- en Thuisloosheid Bekostiging van lasten gericht op het voorkomen van dakloosheid, de uitstroom van de opvang bevorderen en opvang in de eigen omgeving realiseren. Met de Rijkssubsidie dak- en thuisloosheid geven de gemeenten de meest kwetsbare inwoners perspectief op deelname aan de samenleving. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 1.372.000. Reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid Bekostiging van lasten voortkomend uit het brede steunpakket aan maatregelen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan in de regio Gooi en Vechtstreek. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 586.750.

86







Reserve Laaggeletterdheid Bekostiging van lasten die zorgen dat mensen uit Gooi en Vechtstreek de Nederlandse taal leren spreken en begrijpen en activiteiten gericht op het leren schrijven. Met de Rijkssubidie willen gemeenten laaggeletterdheid terugdringen door de samenwerking tussen partners te versterken, de communicatie te verbeteren (bewustwording, bereik doelgroepen), een integrale aanpak te bevorderen, het aanbod passend vorm te geven (inkoop, kwaliteit, zicht- en vindbaarheid) en de regie bij gemeenten te versterken (o.a. monitoring, sturing, regionaal projectleider). De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 490.000. Reserve nieuwbouw RAV Op 9 februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vormen van de reserve nieuwbouw RAV. Deze reserve zal worden aangewend voor de nieuwbouw van een ambulancepost en hoofdkantoor van de RAV Gooi en Vechtstreek. Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld. Reserve Aanvaardbare kosten RAV De RAV ontvangt jaarlijks een budget van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien dit budget meer is dan de kosten, wordt het overschot aan de reserve toegevoegd. Bij een tekort wordt het bedrag onttrokken aan deze reserve. Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld.

Voorzieningen 









Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie) Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van de vier aangeschafte ambulances in 2016. Voor deze ambulances is geen onderhoudscontract afgesloten. Per jaar vindt een dotatie plaats ter hoogte van de kosten per jaar van vier onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances wordt bekostigd vanuit deze voorziening. Voorziening extra afschrijving elektrische brancards De inspectie gezondheidszorg heeft de 25 RAV’s in Nederland opdracht gegeven over te gaan op de aanschaf van elektrische brancards. Deze brancards zijn fors duurder dan de mechanische brancards, waarvoor financiering plaatsvindt binnen het budget van de zorgverzekeraars. Er is sprake van hogere afschrijvingskosten dan gefinancierd in het budget. Met zorgverzekeraars is afgesproken dat er een voorziening ”extra afschrijving elektrische brancards” gevormd wordt, van waaruit deze hogere afschrijvingskosten gedekt mogen worden. Voorziening groot onderhoud gebouw RAV (egalisatie) In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 20 jaar.

De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast. Voorziening groot onderhoud Regiokantoor (egalisatie) Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum, inclusief de parkeergarage. De stortingen en onttrekkingen zijn onderbouwd aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan wat is opgesteld voor een periode van 20 jaar. Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD (egalisatie) In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.

87

Bijlage 3 Langlopende leningen

Bedragen in € Oorspronkelijk bedrag

Looptijd t/m jaar

2008-1

02-06-2008

1.531.508

2038

4,74%

2005-1

29-07-2005

1.100.000

2031

3,80%

2006-1

03-03-2006

1.000.0000

2046

4,05%

650.000

25.000

26.235

625.000

51.235

2018-1

02-11-2018

10.000.0000

2053

1,66%

9.428.571

285.714

156.514

9.142.857

442.229

2019-1

24-04-2019

6.000.000

2029

0,37%

5.400.000

600.000

19.980

4.800.000

619.980

2020-1

31-01-2020

6.500.000

2030

0,17%

6.500.000

650.000

11.050

5.850.000

661.050

2020-2

20-11-2020

8.000.000

2028

0,00%

8.000.000

1.650.000

6.350.000

1.650.000

2021-1

08-07-2021

2031

0,05%

TOTAAL

42.631.508

Rente %

Stand per 1-1-2021

Nieuwe leningen 2021

Datum besluit

Nummer

Aflossing in 2021

Rente 2021

918.905

51.050

43.556

867.855

94.606

440.000

44.000

16.720

396.000

60.720

8.500.000 31.337.476

8.500.000

Stand per 1-1-2022

Lasten 2021

8.500.000 3.305.764

274.055

36.531.712

3.579.820

Alle leningen zijn verstrekt door de BNG.

88

Bijlage 4 Afschrijvingsoverzicht 2021 Aanschafwaarde 1-1-2021

Cumulatieve afschrijving

Boekwaarde 1-1-2021

Investeringen 2021

Afschrijving boekjaar

Boekwaarde 3112-2021

Rente

Aanschaf Desinvestering Waarde 31-12-2021

Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven: Gronden

1.714.035

-

1.714.035

-

-

1.714.035

14.238

-

1.714.035

Bedrijfsgebouwen

4.990.797

3.474.140

1.516.656

52.082

105.153

1.463.585

12.599

-

5.042.878

Grond, water- en wegenwerken

3.599.653

2.853.743

745.909

-

98.820

647.089

6.196

-

3.599.653

Vervoermiddelen

5.623.859

4.008.547

1.615.312

314.840

477.431

1.452.721

13.418

-

5.938.699

Machines, apparatuur en installaties

1.708.513

1.137.324

571.189

126.247

173.285

524.151

4.745

-

1.834.760

Overig

32.206.727

19.955.205

12.251.522

1.597.761

1.495.641

12.353.643 101.773

-

33.804.488

Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven: 49.843.585

31.428.960

18.414.624

2.090.930

2.350.330

18.155.224 152.970

-

51.934.514

Overige investeringen met economisch nut: Bedrijfsgebouwen

12.451.038

1.274.869

11.176.169

-

402.218

10.773.952

92.840

-

12.451.038

Vervoermiddelen

2.195.173

1.513.023

682.150

440.936

296.113

826.973

5.667

-

2.636.109

Machines, apparatuur en installaties

1.153.991

844.696

309.295

-

110.993

198.301

2.569

-

1.153.991

Overig

3.328.740

2.494.892

833.848

99.809

239.074

694.583

6.927

-

3.428.549

Totaal

19.128.943

6.127.480

13.001.462

540.745

1.048.398

12.493.809 108.003

-

19.669.687

TOTAAL

68.972.527

37.556.441

31.416.086

2.631.674

3.398.729

30.649.032 260.973

-

71.604.201

89

Bijlage 5 Tarieventabel Tarief 2020

Tarief 2021

€ 75,00

€ 75,00

€ 6,00 € 5,00 € 9,00 € 7,00 € 26,00 € 9,50 € 30,00 € 1,05

€ 6,00 € 5,00 € 9,00 € 7,00 € 26,00 € 9,50 € 30,00 € 1,05

€ 20,00 € 1,00

€ 20,00 € 1,00

KCA per kilo excl. BTW Bedrijfsasbest per ton excl. BTW

€ 160,00

€ 160,00

Particulieren (inclusief BTW) 1) Pasje / druppel ondergrondse container 3 3 Ophaalservice per m groot vuil (eerste m gratis) 3 3 Brengservice per m op een scheidingsstation (eerste m gratis)

€ 5,00 € 45,00 € 16,00

€ 5,00 € 45,00 € 16,00

SOCIAAL DOMEIN Urgentieverklaring REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit FYSIEK DOMEIN Bedrijven (exclusief BTW) KWD-containers per lediging 140 liter grijs 140 liter groen 240 liter grijs 240 liter groen 1.300 liter grijs Huur 1.300 liter rol-container Gebruik milieudruppel per kwartaal vast Gebruik milieudruppel per klepopening Chemisch afval Registratiekaart KCA tot 50 kg incl. BTW

1)

Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de afvalstoffenverordening en/of GAD uitvoeringsbesluiten.

90

Bijlage 6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector De Wet normering topinkomens (WNT), is in 2013 in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Regio. Op grond van de WNT mag in 2019 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2021 neer op € 216.000, inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever. bedragen x € 1

I. Meuwese

R.E. Stumpel

G. Roest

Functiegegevens

Algemeen directeur

Directeur Publieke Gezondheidszorg

Directeur RAV

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01-31/12

01/01-31/12

01-01/31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Nee

128.861

132.360

57.761

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

22.081

21.006

0

Subtotaal

150.949

153.365

57.761

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

209.000

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

150.949

153.365

57.761

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Totale bezoldiging

Gegevens 2020 bedragen x € 1

I. Meuwese

R.E. Stumpel

R.K. Ton

G. Roest

Functiegegevens

Algemeen directeur

Directeur Publieke Gezondheidszorg

Directeur RAV

Directeur RAV

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-29/2

01/03-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

ja

Ja

Nee

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

128.022

120.086

26.587

124.380

Beloningen betaalbaar op termijn

20.542

20.186

3.192

0

Subtotaal

148.564

140.273

29.779

124.380

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

201.000

201.000

Totale bezoldiging

148.564

140.273

29.779

124.380

Bezoldiging

91

NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

P.I. Broertjes

Voorzitter

A. Heijstee - Bolt

Lid Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur (tot 3 november 2021)

A. Luijten

Lid Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur

G. Rebel

Lid Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur

F. Voorink

Lid Dagelijks Bestuur (vanaf 11 november 2021) & Algemeen Bestuur

J. Boermans

Lid Algemeen Bestuur

L. Boersen

Lid Algemeen Bestuur (tot 10 februari 2021)

A. Kennis

Lid Algemeen Bestuur (vanaf 10 februari 2021)

P. Calis

Lid Algemeen Bestuur

C. Ogier

Lid Algemeen Bestuur (vanaf 3 november 2021 tot en met 31 december 2021)

W. de Boer

Agendalid Algemeen Bestuur

92

Bijlage 7 SISA verantwoordingsinformatie 2021 Op 17 december 20020 heeft de Regio een toekenningsbeschikking specifieke uitkering circulaire ambachtscentra ontvangen van € 50.000. Het rijksbrede programma circulaire economie (CE) heeft als tussendoel een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in Nederland in 2030. Vanuit de transitieagenda Consumptiegoederen is één van de doelstellingen om aan dit beleidsdoel bij te dragen om in 2030 een landelijk dekkend netwerk te hebben van circulaire ambachtscentra.

93

Bijlage 8 Lijst afkortingen AB ABP AGZ BBV BDUR BI BNG C&A Cao CJG CPI DB DLP ECB EMU EZEZ FIDO FLO GAD GGD

Algemeen Bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemene Gezondheids Zorg Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Business Intelligence Bank Nederlandse Gemeenten Consultatie & Advies Team Collectieve Arbeids Overeenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin Consumentenprijsindex Dagelijks Bestuur Digitaal Leefplein Europese Centrale Bank Europese Monetaire Unie Economische Zaken Financiering Decentrale Overheid Functioneel Leeftijds Ontslag Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst Gemeentelijke Gezondheids Dienst

GBO GFT GHOR G&V HHT HKZ HOF JGZ JOGG KWD MBO MKA MRA NEN NZa P&C P&O PAB PG PMD RAV RBL RMC RO RSA RUB RVE T&H VANG VO VPB VSV VT

Gezondheidsbevordering & Onderzoek Groente, Fruit en Tuinafval Geneeskundige Hulpverlening in de Regio Gooi & Vechtstreek Huishoudelijke Hulp Toelage Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Houdbare Overheids Financien Jeugdgezondheidszorg Jongeren op Gezond Gewicht Kantoor Winkel en Diensten Middelbaar Beroeps Onderwijs Meldkamer Ambulancezorg Metropool Regio Amsterdam Nederlandse Norm Nederlandse Zorgautoriteit Planning & Control Personeel & Organisatie Professionalisering en Automatisering Bedrijfsvoering Publieke Gezondheid Plastic, Metaal en Drankencartons Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Bureau Leerlingzaken Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Ruimtelijke Ordening Regionale Samenwerkingsagenda Regionaal urgentiebureau Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Toezicht & Handhaving Van Afvalstoffen naar Grondstof Voortgezet Onderwijs Vennootschapsbelasting Voortijdig Schoolverlaten Vellig Thuis

94

Bijlage 9 Controleverklaring

95

96

97

98