Document · PDF

Zomernota.docx

Commissie Planning & Control 8 juni 2021, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Voorstel Zomernota14.084 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Bestaand beleid Accountmanager CBW

Voor afronding van het accounthouderschap CBW door een tijdelijke externe medewerker is een bedrag van € 10.000 benodigd. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting van € 10.000.

Aframen formatie Samenleving

In 2021 is een vacature projectmedewerker (schaal 11) in de formatie bij Samenleving ontstaan. Besloten is om deze vacature niet meer in te vullen, maar in te leveren. In 2021 en 2022 zijn er kosten in verband met het vertrek van deze medewerker, welke zullen worden betaald uit het formatie-budget. Vanaf juli 2022 valt het formatie-budget vrij. Afgesproken is dat 75% ten gunste komt van de taakstelling van Samenleving en 25% ten gunste van de algemene personele taakstelling. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Binnenschilderwerk sporthal Opperdam

In het onderhoudsplan voor 2021 staat een budget geraamd van € 91.000 voor het binnenschilderwerk sporthal de Opperdam. Dit blijkt aanzienlijk goedkoper uit te vallen. Voorgesteld wordt het budget te verlagen met € 65.000. Deze lasten worden gedekt middels een onttrekking uit de bestemde reserve Huisvesting sporthallen/-zalen. De onttrekking uit de reserve voor de onderhoudslasten Opperdam is niet in lijn met de investeringen die gepland staan. Door de onttrekking uit de reserve nu te verlagen met € 45.000 komt deze gelijk aan het geplande onderhoud. Per saldo leiden bovenstaande wijzigingen tot een positieve bijstelling van het saldo begroting 2021 van € 10.000.

Correctie duurzaamheidsbesparingen

Een aantal voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen stonden al voor 2019 geraamd. Het was echter niet haalbaar om deze investeringen ook daadwerkelijk in 2019 of 2020 te realiseren. Daarom moeten de reeds geraamde besparingen op de diverse programma's (vanwege voorgenomen duurzaamheidsinvesteringen) worden af geraamd voor 2021. De werkelijke resultaten zullen immers pas zichtbaar worden in de periode, nadat de energiebesparende maatregelen zijn gerealiseerd. Dit leidt in totaal (meerdere programma's) tot een verlaging van het saldo begroting in 2021 met € 34.543.

Energiekosten Damplein 1

De energielevering op Damplein 1 van € 4.500 op jaarbasis (Edams Museum) moet worden verwerkt in de (te betalen) subsidie in programma 5 en de (te ontvangen) servicekosten van het Edams museum in programma 3. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Friese Vlaak

De jaarlijkse servicekosten bedragen € 360 (inclusief btw), deze kosten worden doorberekend aan de Social Firm, zodra de onderhuurovereenkomst is getekend en ingegaan (zodra de horeca weer geopend is). Afgesproken is met de Social Firm dat het bedrag van € 157.500 voor de casco+ over een periode van 25 jaar wordt terugbetaald. De jaarlijkse ontvangsten van € 6.300 worden terug gestort in de reserve Sociaal Domein. Hierdoor zijn er geen financiële gevolgen voor het saldo begroting.

Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de Wsw groenmedewerkers op basis van een groepsdetachering werkzaam bij de afdeling Openbare Werken in het groen en grijs in plaats van op het groencontract tussen de Stichting Werkplus en de afdeling Openbare Werken. Hiervoor moet een aantal budgetten worden gewijzigd op programma 1 (ophoging post bedrijfskleding met € 15.000), 4 (per saldo ophoging € 156.456) en 5 (verlaging € 171.456). Daarnaast is ultimo 2020 besloten geen Wsw groenmedewerkers meer te laten werken op de semiparticuliere groencontracten. De inkomsten van € 30.000 op deze contracten moeten derhalve worden afgeraamd. Ook is de keuze gemaakt het onderhoud van de buitensport accommodaties op de markt te zetten en het onderhoud niet meer te laten verzorgen door de Wsw groenmedewerkers. In verband met de complexiteit worden beide taken "op de markt gezet" en niet uitgevoerd door de eigen WSW medewerkers. Dit betekent dat deze onderhoudsbudgetten ad € 50.000 niet meer ingezet kunnen worden voor de bekostiging van de gedetacheerde WSW groenmedewerkers. Het gevolg is dat in totaal voor € 80.000 structureel de

gemeentelijke bijdrage aan de stichting (programma 5) moet worden verhoogd. In totaal geeft dit een structurele verlaging van het saldo begroting met € 80.000.

Huur Damplein 1

De raming van de huur van € 24.000 is nu opgenomen in programma 5 bij het onderdeel musea. Voorgesteld wordt deze raming over te zetten naar het onderdeel monumenten in programma 3. Hierdoor komen de werkelijke opbrengsten en de raming tegenover elkaar te staan. Dit betreft een technische wijziging en heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Huur Singelgebouw CBW

In december 2019 is door het CBW per 31 december 2020 de huur opgezegd van het Singelgebouw aan de Burgemeester Versteeghsingel 5B in Edam. De reden van opzegging is dat de kosten die het CBW zegt te maken voor beheer en exploitatie van het gebouw € 70.000 hoger zijn dan de inkomsten. Daarnaast is het gebouw opnieuw getaxeerd om een marktconforme huur vast te stellen. Dit heeft geresulteerd in een verlaging van € 23.500 op jaarbasis aan huurlasten voor het CBW. Het CBW heeft ingestemd met verlenging van het huurcontract voor de periode van twee jaar tegen een verlaagd huurtarief. Bovenstaande wijzigingen leiden tot een verminderde huuropbrengst van € 23.500 in 2021 en 2022 en met ingang van 2023 tot een structurele verlaging van de huuropbrengst van € 105.000. Deze verlagingen van de opbrengst gaan ten laste van het saldo begroting.

Kosten GeoVisia en consultancy

Voor het project IMBOR+ dient het softwarepakket Geovisia te worden uitgebreid. Het project IMBOR+ is de digitaliseren van het beheer van het groen, borden, speeltoestellen etc. Voor de begeleiding en implementatie van het project is het noodzakelijk gebruik te maken van consultancy. De lasten hebben betrekking op programma 4 en 5. Voor het jaar 2021 zijn de kosten € 36.135, voor 2022 en verder € 2.300 per jaar. Deze kosten komen ten laste van het saldo begroting.

Maatwerk Businesscase schoolgebouwen (t.b.v. IHP)

In vervolg op onze IHP-berekeningen, is met de schoolbesturen afgesproken dat enkele alternatieve rekenmethodes worden doorberekend. Een externe deskundige is opdracht gegeven de meerjaren onderhoudsplannen voor schoolgebouwen te actualiseren. De kosten hiervan bedragen € 8.750. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2021.

Mutaties reserves Meekoppelkansen

Conform het voorstel Meekoppelkansen welke in de Raadsvergadering van 27 mei 2021 is besproken, worden de mutaties in de reserves verwerkt met betrekking tot de meekoppelkansen. De meekoppelkansen hebben betrekking op de programma's 4 en 5. De herschikking van de reserves zorgt in 2021 voor een negatieve mutatie in programma 5 en een positieve mutatie van hetzelfde bedrag in programma 4, per saldo hebben de mutaties geen gevolgen voor het saldo begroting.

Onderhoud buitensportaccommodaties

Afgelopen jaren is het onderhoud op de buitensportcomplexen van RKAV Volendam, EVC Edam, AV Edam en het Zwembad de Waterdam uitgevoerd door Stichting Werkplus. In verband met de groepsdetachering van de groensectie van Werkplus bij Openbare Werken (OW) per 1 januari 2021 en wijziging van de door de stichting uitgevoerde werkzaamheden, is aangegeven dat het onderhoud aan de buitensportaccommodaties per 1 januari 2021 niet meer door Werkplus wordt uitgevoerd. Voor de korte termijn is aan de hand van een duidelijke werkomschrijving een aannemer ingekocht voor het onderhoud op de betreffende sportcomplexen voor de periode van een half jaar met de mogelijkheid om éénmalig te verlengen met een half jaar. In deze periode zal een Europese aanbesteding worden gedaan om het onderhoud op een rechtmatige manier in de markt te zetten. Omdat Stichting Werkplus de werkzaamheden significant goedkoper heeft kunnen uitvoeren, zal het beschikbare budget niet toereikend zijn om daar een aannemer voor in te huren. Daarom zal structureel extra budget moeten worden opgenomen voor deze werkzaamheden. Aan de hand van de uitgebrachte offertes is een berekening gemaakt van de werkelijke kosten voor onderhoud, wanneer deze werkzaamheden door een aannemer zullen worden uitgevoerd. Voor een half jaar komen de extra kosten op ongeveer € 46.000.

Voor een jaar moeten we dus rekening houden met een bedrag van € 92.000. De budgetten worden geïndexeerd. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 46.000. 23

Onderhoud dak stadion FC Volendam

Voor 2021 staat € 8.000 aan onderhoud voor het stadiondak geraamd. Dit onderhoudswerk is niet nodig. Het vrijgekomen budget kan worden gebruikt om het investeringsbudget voor het vervangen van de dilatatieprofielen te verhogen.

Onderhoud Singel

Voor 2022 is in het DMOP voor het pand aan de Burgemeester Versteeghsingel schilderwerk voor het gehele pand opgenomen. Onderhoudsmedewerkers hebben geconstateerd dat dit onderhoud naar voren moet worden gehaald. De offerte voor het geplande schilderwerk valt lager uit dan in het DMOP was opgenomen. Voorgesteld wordt in 2021 een budget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor schilderwerk aan de Singel. Deze extra lasten worden gedekt middels een onttrekking uit de bestemde reserve Onderhoud Gemeentelijke eigendommen. Het onderhoudsbudget voor 2022 kan worden verlaagd met € 97.000. De onttrekking uit de reserve Onderhoud Gemeentelijke eigendommen kan met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Bovenstaande wijzigingen hebben per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting.

Ondersteuning jobcoaches Werkplus

Als gevolg van Corona en de RIVM maatregelen worden extra middelen voor ondersteuning van de jobcoaches Werkplus aangevraagd. Het betreft de inhuur van een medewerker voor de uitleg van de AFAS aan individuele medewerkers, die nu niet kan worden uitgevoerd als gevolg van de beperkingen van de bezoek/coronamaatregelen. De kosten bedragen € 3.000 en worden gedekt uit de reserve Coronafonds. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk heeft haar uurtarieven geïndexeerd. Hierdoor moet de post structureel worden verhoogd met € 25.000. Dit geeft een structurele verlaging van het saldo begroting met € 25.000. Opgemerkt wordt dat dit jaar een nieuwe aanbesteding plaats vindt met ingang van 1 januari 2022.

Uitbreiding begraafplaatsadministratie

Per 1 januari 2021 heeft de gemeente het beheer van het gemeentelijk deel van de begraafplaats Volendam overgenomen van Stichting Begrafenisfonds Jozef van Arimathea. Uw raad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief, waarin u bent geïnformeerd dat een uitbreiding van begraafplaatsadministratie van 0,2 fte met ingang van 2021 benodigd is. De kosten hiervan bedragen jaarlijks € 12.000 (programma 5) en komen structureel ten laste van het saldo begroting.

Vaccinatieprogramma GGD Z/W

Sinds 2019 betaalt VWS de (rijks)vergoeding voor de GGD voor het Rijksvaccinatieprogramma via het gemeentefonds aan de gemeenten uit en niet meer aan het RIVM. Hierop is de GR-bijdrage in 2021 aan GGD nog niet volledig aangepast en is een extra bedrag aan de GGD van € 20.101 verschuldigd. Dit bedrag wordt op factuurbasis door de GGD bij ons in rekening gebracht. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting van € 20.101.

Verbinder Friese Vlaak en Botterplus

Per 1 april begint de verbinder (tijdelijke formatie uitbreiding binnen het Breed Sociaal Loket (BSL) voor 2 jaar (2021 en 2022). Dit vraagt om een bijstelling van de geraamde budgetten in de tijd (1 april 2021 - 31 maart 2023) en aan de overeengekomen afspraken. De kosten voor deze formatie uitbreiding worden gedekt uit de reserve Participatie (voorheen Transitiekosten Baanstede). Hierdoor heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting 2021 - 2023. In 2022 zal uit een evaluatie duidelijk moeten worden, hoe na 1 april 2023 wordt omgegaan met deze nieuwe functie: afbouwen of structureel maken.

Verlagen zaalhuur bewegingsonderwijs (VO) a.g.v. Coronacrisis

Als gevolg van de Coronamaatregelen heeft het voortgezet onderwijs minder gebruik gemaakt van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. In maart 2020 is met de VO-scholen afgesproken dat zij geen vergoeding hoeven te betalen over de weken dat zij geen gebruik van de sporthallen mogen maken. Als deze lijn wordt doorgezet dan betekent dit dat we minder inkomsten zullen ontvangen. Het Don Bosco College 24

betaalt € 18.000 minder in het eerste halfjaar en SG De Triade betaalt € 6.500 minder in het eerste halfjaar. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Coronafonds. Hierdoor heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden

Als gevolg van Coronamaatregelen is besloten om een huurkorting van 50% toe te passen aan huurders van onze panden die getroffen zijn door deze maatregelen. De korting verstekken wij zolang voor hun branche deze beperkende maatregelen gelden. Over de periode januari tot en met april 2021 zijn daarom minder huurinkomsten ontvangen. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Coronafonds. Hierdoor heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Vervroegde aflossing lening door Regiocollege

Vanwege de te geringe studentenaantallen in de afgelopen 10 jaren ziet Het Regiocollege zich genoodzaakt om met ingang van 1 januari 2021 het restbedrag van € 686.143 van een lening boetevrij af te lossen. De ontvangen aflossing van € 686.143 staat tegenover de afboeking van de uitstaande lening en heeft geen financiële gevolgen voor het saldo begroting. Dit betekent dat de jaarlijkse aflossing en rente betaling door het Regiocollege van € 51.106 moeten worden afgeraamd. Daarnaast vervallen de meerjarige kapitaallasten van het krediet. Dat betekent in dit geval dus een structurele meevaller van circa € 27.000. Per saldo is sprake van een structurele verlaging van het saldo begroting met circa € 24.000.

Voorbereiding uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen

Door de nieuwbouw Waterrijk in Oosthuizen groeit de Koningsspil explosief aan leerlingen. Het is niet alleen de aanwas van jonge leerlingen. Op dit moment zijn het met name de zij-instromers in hogere groepen die het knelpunt zijn voor het vormen van acceptabele klasgroottes. Er is nader onderzoek nodig om vast te stellen hoe uitbreiding te realiseren is, voor de korte en lange termijn. Dit onderzoek is geraamd op € 20.000. Bij de ontwikkeling van MFA Oosthuizen is met de aankoop van grond in ieder geval al rekening gehouden met mogelijke uitbreiding voor de toekomst. De kosten komen ten laste van het saldo begroting.

Voortzetting Regeling Lokaal Sportakkoord 2021

Op 29 oktober 2019 is met verschillende sportverenigingen een intentieverklaring getekend voor het ontwikkelen van een Lokaal Sportakkoord. De gemeente heeft in 2020 in totaal € 35.000 ontvangen. Dit bedrag is ingezet voor de inzet van de sportformateur (€ 15.000) en de uitvoering van het akkoord (€ 20.000). Voor 2021 ontvangen we ook € 20.000 voor de uitvoering. Het voorstel heeft hierdoor geen consequenties voor het saldo begroting. Na de uitvoering vindt een afrekening plaats met het rijk.

Meerjarig investeringsplan Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie van het MIP voor de jaren 2021 tot en met 2024 leidt tot een positieve bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 413.962, € 256.037, € 523.465 en € 484.742. Deze bijstellingen zijn inclusief de mutaties van diverse reserves die voortkomen uit het afvoeren of de herfasering van investeringen. De nieuwe investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De grote bijstelling in 2021 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2020 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2022. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De positieve bijstellingen in de jaren 2022 tot en met 2024 worden ook veroorzaakt door de herfasering van investeringen.

Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie '

Op basis van het Raadsvoorstel d.d. 27 mei 2021 zijn er kredieten beschikbaar gesteld voor de meekoppelkansen Dijkversterking (Zie tevens programma 6).

Nieuwe investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim '

Op basis van het Raadsvoorstel d.d. 27 mei 2021 zijn er kredieten beschikbaar gesteld voor de meekoppelkansen Dijkversterking (zie tevens programma 6).

Nieuwe investering 'Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam'

De boiler van de Opperdam is in de nacht van 24 januari gesprongen. Hierbij werd ruim 700 liter heet water vanaf eerste verdieping door het gebouw verspreid. De boiler werd met spoed vervangen. Gekozen is voor twee nieuwe gasgestookte boilers die veel zuiniger zijn en bovendien een veel langere levensduur hebben. Dit is natuurlijk veel duurzamer en de terugverdientijd ten opzichte van de oude situatie is 4 jaar. Voorgesteld wordt hiervoor een investeringsbudget van € 38.000 beschikbaar te stellen.

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Autonome ontwikkelingen -Gemeentefonds decembercirculaire 2020 -Gemeentefonds extra maartcirculaire 2021 -Ondersteuning maatschappelijke organisaties

44 0 0 44

52 0 0 52

50 0 0 50

28 0 0 28

0 -8 0 0 0

-10 145 -84 0 0 43

-10 25 -84 0 0 -77

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 2

1 0 1 0 1 2 0 0 2 4 0 0 2

171 -171 -84

-73 -63 -88

-93 -79 -106

-87 -74 -123

Bestaand beleid -Exploitatielasten Val van Urk 1 -Extra kosten bezwaar- en beroepschriften -Extra kosten van inhoud naar oppervlakte WOZ -Geldlening € 11 mln Aegon Schadeverzekeringen nv -Nieuwe investering 'Brandweerpost Edam extra post onvoorzien ivm tegenvallend aanbestedingsresultaat' -Nieuwe WOZ waarderingsapplicatie -Rente toekomstige geldleningen -Terugdraaien dekking Algemene reserve -Verkoop Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen -Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden Meerjarig investeringsplan -Nieuwe investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest' -Nieuwe investering 'Brug vervangen voor duiker in Kwadijk ' -Nieuwe investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde ' -Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie ' -Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kruising Warder' -Nieuwe investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim ' -Nieuwe investering 'Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam' -Nieuwe investering 'Nieuwe keuken kantine OW' -Nieuwe investering 'Riolering Bouwkundig 2021' -Nieuwe investering 'Vervangen fiets-/voetgangersbruggen' -Nieuwe investering 'Vervanging maaier Ramsomes' -Nieuwe investering 'Vervanging Tractor Lindner' -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer' -Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan Totaal

Toelichting 6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Autonome ontwikkelingen Gemeentefonds decembercirculaire 2020

In dit voorstel zijn de gevolgen van de decembercirculaire 2020 voor de uitkering gemeentefonds voor de jaren 2021-2024 in beeld gebracht. Voorgesteld wordt: 27

  

akkoord te gaan met de aanpassing van de gemeentebegroting 2021-2024 te weten:-de algemene uitkering voor de jaren 2021 tot en met 2024 structureel te verhogen met respectievelijk € 266.146, € 51.862, € 49.726 en € 28.086; de extra inkomsten in 2021 voorkomende uit het 3e compensatiepakket Corona, ad € 222.000 toe te voegen aan de bestemde reserve Coronafonds; er kennis van te nemen dat bovenstaande wijzigingen leiden tot een structurele verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2021 tot en met 2024 van respectievelijk € € 44.146, € 51.862, € 49.726 en € 28.086.

Gemeentefonds extra maartcirculaire 2021

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft in maart een extra circulaire uitgegeven met daarin vooral het 4e compensatiepakket Coronamaatregelen. Onze gemeente ontvangt in 2021 € 363.216 extra compensatie plus een naderhand verwerkte compensatie van € 30.000 uit 2020. Voorgesteld wordt deze bedragen toe te voegen aan de bestemde reserve Coronafonds.

Ondersteuning maatschappelijke organisaties

Vele lokale organisaties en verenigingen leiden verliezen door de Corona maatregelen. Zij worden niet altijd gecompenseerd door beschikbare financiële rijksregelingen. Voorgesteld wordt om een stelpost van € 250.000 op te nemen in de begroting 2021 om lokale organisaties en verenigingen, die een maatschappelijk belang dienen, te kunnen ondersteunen. Deze ondersteuning zal op basis van een inventarisatie van corona schade bij lokale organisatie en vooraf opgestelde criteria gaan plaatsvinden. Dit budget wordt gedekt uit de reserve Coronafonds en heeft hierdoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bestaand beleid Exploitatielasten Val van Urk 1

Voor het pand Val van Urk 1 staan nog bedragen geraamd voor water en energie. Deze ramingen kunnen worden afgevoerd. Tegenover het afvoeren van deze ramingen staat een verlaging van de stelpost voor af te stoten panden. Dit heeft daarom geen gevolgen voor het saldo begroting.

Extra kosten bezwaar- en beroepschriften

De ramingen van de kosten voor het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften zijn in de begroting 2021 en verder gebaseerd op de werkelijke aantallen van de voorgaande jaren. In 2020 was het werkelijk aantal bezwaarschriften 124 hoger dan in 2019. Een toename van het aantal bezwaar- en beroepschriften is overigens een landelijke trend. De verwachting is daarom dat het aantal in 2021 zeker niet lager zal zijn dan in 2020. Wij stellen u daarom voor om de geraamde kosten voor het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften structureel te verhogen met een bedrag van € 8.000. Deze kosten komen ten laste van het saldo begroting.

Extra kosten van inhoud naar oppervlakte WOZ

Tot en met 2021 werden alle woningen getaxeerd op basis van inhoud. Vanaf 2022 zijn alle gemeenten verplicht om woningen te taxeren op basis van gebruiksoppervlakte. In 2019 en 2020 zijn al deze oppervlaktes in beeld gebracht. In 2021 moeten deze oppervlaktes op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd en worden ingelezen in een nieuwe waarderingsmodule. Daarna kunnen de belanghebbenden middels zogenaamde “Voormeldingen” op de hoogte worden gebracht van de gegevens. De belanghebbende kan de gegevens controleren en vervolgens terug melden aan de gemeente. Deze terugmeldingen moeten beoordeeld en verwerkt worden in de waarderingsmodule. Bijkomend voordeel is dat het bestand wordt geoptimaliseerd en het draagvlak van de WOZ-waarde bij de belanghebbende wordt vergroot. Voorgesteld wordt om voor deze werkzaamheden een bedrag van € 18.000 beschikbaar te stellen. Omdat het hier eenmalige kosten betreft kunnen deze gedekt worden uit de Algemene Reserve.

Geldlening € 11 mln Aegon Schadeverzekeringen nv

Het tekort op de rekening-courant van de gemeente was opgelopen tot € 9 mln. Om het saldo aan te zuiveren is er een langlopende lening afgesloten bij de Aegon schadeverzekeringen NV (Aegon). De lening bedraagt € 11 mln. tegen een rentepercentage van 0,2215% en zal worden afgelost in 40 gelijke delen. Omdat in de begroting al rekening is gehouden met lasten van toekomstige leningen heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting. 28

Nieuwe WOZ waarderingsapplicatie

Eind 2020 heeft GeoTax Vastgoed BV bekend gemaakt dat zij per 1 juli 2021 haar activiteiten beëindigd. Dit betekent voor onze gemeente dat de waarderingsapplicatie GT-WOZ niet meer gebruikt kan worden. Hierdoor waren wij genoodzaakt onverwachts op zoek te gaan naar een nieuwe waarderingsapplicatie. Inmiddels is dit via Tenderned aanbesteed. De implementatie-, project-, conversie en opleidingskosten worden geraamd op € 42.000. Dit zijn incidentele kosten en kunnen worden gedekt uit de Algemene Reserve. De jaarlijkse kosten zijn € 10.00 hoger dan geraamd. Deze komen ten laste van het saldo begroting 2021 en verder.

Rente toekomstige geldleningen

In de begroting wordt vanwege het hoge investeringsniveau rekening gehouden met extra rentelasten die kunnen optreden bij het afsluiten van extra geldleningen die nodig kunnen zijn om alle investeringen te kunnen financieren. Nu eerder dit jaar een geldlening is afgesloten kan het resterende budget voor 2021 worden verlaagd met € 145.000. Meerjarig wordt voorgesteld het budget structureel te verlagen met € 25.000. Bovenstaande wijzigingen komen ten gunste van het saldo begroting 2021 en verder.

Terugdraaien dekking Algemene reserve

Op het product Overige baten en lasten staat een structurele onttrekking aan de Algemene reserve geraamd. Volgens het BBV is het niet toegestaan om de Algemene reserve als structureel dekkingsmiddel in te zetten. Voorgesteld wordt om de structurele onttrekking van € 84.206 terug te draaien. Dit zorgt voor een verlaging van het saldo begroting met € 84.206.

Verkoop Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen

Na lange onderhandelingen is in december 2020 de koopovereenkomst getekend voor het voormalige gemeentehuis van de gemeente Zeevang in Oosthuizen. De verkoopprijs bedraagt € 1.143.000 k.k.. De koper is stichting MFC Zeevang, een stichting waarin een aantal toekomstige gebruikers zijn vertegenwoordigd. In de koopovereenkomst is een voorbehoud voor het verkrijgen van een definitieve financiering en het verkrijgen van een omgevingsvergunning opgenomen. Dit voorbehoud verloopt op 1 juni 2021. De verkoopopbrengst is in 2021 nog niet opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om de verkoopopbrengst eenmalig op te nemen in de begroting en deze incidentele opbrengst toe te voegen aan de Algemene reserve. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden

Meerjarig investeringsplan Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Nieuwe investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'

In Oosthuizen, nabij 't Kraaiennest, wordt een houten brug vervangen door een betonnen brug (duiker).

Nieuwe investering 'Brug vervangen voor duiker in Kwadijk '

In Kwadijk wordt een brug vervangen voor een duiker. Kapitaallasten t.l.v. reserve Onderhoud Bruggen.

Nieuwe investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde '

Op basis van het Raadsvoorstel d.d. 27 mei 2021 zijn er kredieten beschikbaar gesteld voor de meekoppelkansen Dijkversterking. Kapitaallasten t.l.v. reserve Dijkversterkingen (zie tevens programma 4).

Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie '

Kapitaallasten t.l.v. reserve Dijkversterkingen (zie tevens programma 5).

Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'

Op basis van het raadsvoorstel d.d. 27 mei 2021 zijn er kredieten beschikbaar gesteld ter uitvoering van de meekoppelkansen dijkversterking (zie tevens programma 4).

Nieuwe investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim '

Op basis van het Raadsvoorstel d.d. 27 mei 2021 zijn er kredieten beschikbaar gesteld voor de meekoppelkansen Dijkversterking (zie tevens programma 4).

Nieuwe investering 'Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam'

Nieuwe investering 'Nieuwe keuken kantine OW'

De bestaande keuken van de kantine OW voldoet niet meer aan de huidige eisen op het gebied van ARBO voorschriften en functionaliteit. Vervanging is daarom noodzakelijk.

Nieuwe investering 'Riolering Bouwkundig 2021'

Het krediet Mechanische riolering dient verdeeld te worden in Bouwkundig en Mechanisch, in verband verschillende afschrijftermijnen. Om deze reden wordt er een nieuw krediet aangevraagd voor het bedrag van € 420.000 voor Riolering Bouwkundig met een afschrijftermijn van 25 jaar. Het bestaande krediet van € 1.250.000 is verlaagd naar € 830.000 en de afschrijftermijn is gewijzigd naar 10 jaar (was 25 jaar). De lasten van de beide investeringen komen ten laste van de voorziening GRP en hebben geen invloed op het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Vervangen fiets-/voetgangersbruggen'

Binnen de gemeente dienen er 10 houten fiets-/voetgangersbruggen vervangen te worden. Vanuit het beheerplan bruggen (raadsvergadering 11 april 2019) zijn de beheer- en onderhoudskosten geraamd, vervangingen (rehabilitatie) worden separaat voorgelegd. Kapitaallasten t.l.v. reserve Onderhoud Bruggen.

Nieuwe investering 'Vervanging maaier Ramsomes'

Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen om de Maaier Ramsomes te kunnen vervangen.

Nieuwe investering 'Vervanging Tractor Lindner'

Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen om de tractor Lindner te kunnen vervangen.

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer'

In September 2020 hebben de raden van Waterland, Purmerend en Edam-Volendam ingestemd met het vormen van een gezamenlijke, integrale gebiedsvisie op de gehele Purmer. Deze visie moet uitmonden in een Structuurvisie (Omgevingsvisie) t.b.v. het opstellen van een Bestemmingsplan (Omgevingsplan). Voor de uitvoering van deze opdracht is een budget van € 380.000 benodigd. Bij een positief besluit aan het einde van deze opdracht zullen de kosten worden opgenomen in een nog vast te stellen grondexploitatie. Van het vaststellen van een grondexploitatie is echter gedurende de uitvoering van de opdracht geen sprake, waardoor er een separaat voorbereidingskrediet benodigd is. Omdat de gemeenteraad al heeft ingestemd met het vormen van de visie en het college ingestemd heeft met de procesopdracht daartoe, is het voorstel om het benodigde voorbereidingskrediet via de zomernota bij de gemeenteraad aan te vragen. NB: Net als bij het Algemeen voorbereidingskrediet vindt op dit voorbereidingskrediet geen afschrijving plaats. Wanneer de voorbereiding leidt tot een kredietaanvraag c.q. grex worden de voorbereidingskosten daarin meegenomen. Indien de voorbereiding niet leidt tot uitvoering moeten de voorbereidingskosten ten laste worden gebracht van het saldo jaarrekening.

Bijlage Covid-19 gevolgen Zomernota Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

1 Bestuur Autonome ontwikkelingen -Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19

180

-Verlenging inhuur O&P i.v.m. Covid-19

110

290

Nieuw beleid Viering Vrijheid 2022

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2 Publiek, veiligheid en JZ Autonome ontwikkelingen -Tweede Kamerverkiezingen

-40

-Intergemeentelijke samenwerking Coronacrisis

-81

-121

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

4 Ruimtelijk beheer Autonome ontwikkelingen -Huur 5 extra bussen i.v.m. Covid-19

-30

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

5 Sociaal domein/samenleving Autonome ontwikkelingen -Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19

-180

-Verlenging inhuur O&P i.v.m. Covid-19

-110

-TONK

-295

-Regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties

-Extra budget peuteropvang i.v.m. Covid-19

-10

-Extra budget schuldhulpverlening i.v.m. Covid-19

-53

-Verlenging inhuur O&P i.v.m. Covid-19

-90

-Extra budgetten Jeugd en Jongeren i.v.m. Covid-19

-104

-Extra budgetten Wmo/Leefstijl i.v.m. Covid-19

-144

-Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19

-100

-EuroArt 2021

-10

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

Bestaand beleid

2022

2023

2024

-Verlagen zaalhuur bewegingsonderwijs (VO) a.g.v. Coronacrisis

-25

-Ondersteuning jobcoaches Werkplus

-3

-Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden

-69

-1.140

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Autonome ontwikkelingen -Gemeentefonds decembercirculaire 2020

222

-Gemeentefonds extra maartcirculaire 2021

393

-Ondersteuning maatschappelijke organisaties

-250

-2

364

-637

-Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=64649f97-90e3-4dc3-a78d-2902cf21959e