Document · PDF

Zomernota 2023.docx

Raadsvergadering 20 juli 2023, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen Zomernota 2023.44.172 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

GEMEENTE EDAM-VOLENDAM ZOMERNOTA 2023 Raadsvergadering 20-07-2023

Inhoudsopgave

Inleiding ......................................................................................................................................................3 Toelichting op de opzet van de Zomernota .....................................................................................................5 Cijfermatige weergave ................................................................................................................................7 Programma 1 Bestuur ..................................................................................................................................9 Mutaties Zomernota......................................................................................................................................10 Toelichting mutaties ......................................................................................................................................10 Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ ......................................................................................................15 Mutaties Zomernota......................................................................................................................................16 Toelichting mutaties ......................................................................................................................................16 Programma 3

Ruimtelijke Ontwikkeling.....................................................................................................18 Mutaties Zomernota......................................................................................................................................19 Toelichting mutaties ......................................................................................................................................20 Programma 4 Ruimtelijk Beheer ................................................................................................................23 Mutaties Zomernota......................................................................................................................................24 Toelichting mutaties ......................................................................................................................................25 Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving ..............................................................................................30 Mutaties Zomernota......................................................................................................................................32 Toelichting mutaties ......................................................................................................................................33 Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen

.....................................................................................40 Mutaties Zomernota......................................................................................................................................41 Toelichting .....................................................................................................................................................42 Bijlage 1 ........................................................................................................................................................53 Status uitvoering speerpunten Begroting 2023..............................................................................................53 Toelichting ................................................................................................................................................53 Programma 1 Bestuur........................................................................................................................................54 Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ..............................................................................................................57 Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................61 Programma 4 Ruimtelijk

Beheer........................................................................................................................66 Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving......................................................................................................76 Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen ............................................................................................89 Bijlage 2 ........................................................................................................................................................91 Toelichting MIP .............................................................................................................................................91

Inleiding Geacht bestuur, Hierbij treft u de Zomernota 2023 aan. De Zomernota is, binnen dit kalenderjaar, de eerste tussentijdse rapportage die wordt opgesteld. In november 2022 heeft de raad de begroting voor 2023 en het collegeprogramma vastgesteld. In de Winternota zijn ook wijzigingen voor de begroting 2023 en verder vastgesteld. Met deze nota informeren wij u over het verdere verloop van de begroting 2023 en mogelijke consequenties voor de meerjarenraming 2024 en verder. U treft wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan in de categorieën: nieuw beleid, bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en meerjarig investeringsplan. De totstandkoming van deze Zomernota Deze nota wordt opgesteld in de periode maart-april waarbij nog onvoldoende zicht is op de voortgang van de speerpunten voor heel 2023. Daarmee treft u in deze rapportage voornamelijk voorstellen/mutaties aan die financiële gevolgen hebben voor het saldo begroting en nog geen voorstellen die betrekking hebben op de uitvoering van de speerpunten. In het voorjaar wordt wel het Meerjarige Investeringsplanning (MIP) doorgenomen en geactualiseerd. Een belangrijk deel van de mutaties in deze nota betreft dan ook het MIP. Deze financiële mutaties worden veroorzaakt door verschuivingen in de tijd.

Als de oplevering van bepaalde investeringen, zoals opgenomen in de begroting, verder in de tijd verschuiven zullen ook de afschrijvingen en rentekosten (kapitaallasten) op een later moment ontstaan. Afschrijvingen starten, conform het gemeentelijk beleid, pas in het jaar ná oplevering. Als investeringen naar voren gehaald worden geldt een omgekeerd effect. De kapitaallasten zullen dan in eerdere jaren worden opgenomen. Aan het einde van het kalenderjaar ontvangt u de tweede tussentijdse rapportage, namelijk de Winternota 2023. Uitkering gemeentefonds In de Financiële Verhoudingswet is bepaald dat gemeenten via het gemeentefonds geld van het Rijk ontvangen. Het gemeentefonds bestaat uit de algemene uitkering, decentralisatie-uitkeringen, integratie-uitkeringen en een aantal overige uitkeringen. Via zogenaamde circulaires informeert het Rijk de gemeenten over de uitkeringen die ze ontvangen. De laatste circulaire is van december 2022 en de effecten hiervan zijn in deze nota verwerkt. De eerst volgende circulaire is de Meicirculaire. Samen met de Septembercirculaire (opgesteld na Prinsjesdag) zijn dit de belangrijkste momenten in het jaar waarop uitkeringen aan onze gemeente wordt bijgesteld. De uitkomst van de Meicirculaire wordt echter pas begin juni verwacht en kan daarom niet in deze nota verwerkt worden.

Deze nota wordt behandeld in de Commissie Planning, Control en Audit op 20 juni 2023. Wellicht kunnen de uitkomsten van de Meicirculaire gedeeld worden in deze commissie vergadering. Prijsontwikkelingen en inflatie Zowel in 2022 als in 2023 is er sprake van hogere inflatiecijfers dan voorgaande jaren. Slechts een deel hiervan is gecompenseerd via de uitkeringen. In de Najaarsnota 2022 heeft het kabinet aangekondigd een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022. Bij de Voorjaarsnota 2023 van het rijk bleek dat compensatie lager uitvalt dan eerder bij de najaarsnota 2022 was aangekondigd. De definitieve verdeling wordt in de Meicirculaire 2023 bekend gemaakt. Saldo begroting ná Zomernota Na de mutaties in de Zomernota is het saldo begroting voor 2023 nog steeds positief. Meerjarig laat alleen 2025 een flink positief saldo zien. 2024 en 2026 komen na de mutaties in de Zomernota negatief uit. De mutaties worden in de Zomernota verder, per programma, toegelicht. Het totaal van de mutaties in deze nota dat wordt verwerkt in het saldo begroting 2023 is € -426.000

Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resulteert een saldo begroting van: 2023 2024 2025 2026

€ € € €

117.000 -796.000 1.745.000 -325.000

De grootste mutaties in de Zomernota zijn hieronder weergegeven (groter dan € 30.000 en kleiner dan -/€ 30.000)

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Pr. Last/Bat

2023

2024

2025

2026

Aframen budget Sportpark RKAV

Lasten

Begeleiding heroverweging CAI

Lasten

-80

Bijstellen bijdrage Waterlands Archief

Lasten

-53

Bijstelling begroting Omgevingsdienst IJmond

Lasten

Budget Uitvoering Klimaat en Energiebeleid 2023-2030 CAO akkoord 2023

3 1

Lasten Lasten

0 -1.170

0 0

CAO akkoord 2023

Baten

450

Diverse mutaties afvalstoffen en zwerfafval

Lasten

-56

-6

Doorontwikkeling sectie Informatievoorziening

Lasten

-90

-179

Doorontwikkeling sectie Informatievoorziening

Lasten

100

200

Extra juridische ondersteuning

Lasten

-50

Formatie Omgevingsbeleid Verstedelijkingsambities Formatie Ondersteuner LEF

3 1

Lasten Lasten

-136 0

-140 0

Formatie Ondersteuner LEF

Lasten

-46

Geldlening € 11 mln. NWB

Lasten

-96

-89

-67

-26

Gemeentefonds decembercirculaire 2022

Baten

346

333

337

Implementatie nieuw financieel systeem Unit4 ERPx

Lasten

-683

-150

Implementatie nieuwe ICT-voorzieningen Sociaal Domein

Lasten

Kosten GRP

Lasten

175

Kosten wegenheffing en vergoeding Nutsbedrijven bestratingswerk

Lasten

Middelen Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid

Lasten

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Lasten

-60

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Lasten

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Lasten

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

4 5

Lasten Lasten

238 42

-40 0

-14 0

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Lasten

Niet te verhalen plankosten diverse projecten

Lasten

-145

Onderhoud buitensportaccommodaties

Lasten

-274

-281

-287

-294

Onderuitputting Gemeentefonds 2023

Baten

1.235

Opstellen mobiliteitsplan

Lasten

-40

Opvoering activum Informatiestrategieplan tranche 2017

Lasten

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Pr. Last/Bat

2023

2024

2025

2026

Opvoering activum Mechanische riolering 2022 Opvoering activum MFA aanleg kiss en ride strook

4 4

Lasten Lasten

-34 -51

Opvoering activum Vrij-verval riolering 2022

Lasten

-124

Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten

Baten

-16

Planmatig onderhoud bruggen

Lasten

Planmatig onderhoud havens

Lasten

Realisatie investering 'Gymsport Bouw'

Lasten

145

Realisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2017' Realisatie investering 'Mechanische riolering 2022'

1 4

Lasten Lasten

60 46

Realisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'

Lasten

125

Regionale kosten Jeugdhulp

Lasten

-150

Reisdocumenten

Baten

Renovatie Slobbeland

Lasten

-50

Specifieke uitkering Energie-armoede / Fixbrigade Specifieke uitkering GALA

3 5

Baten Lasten

428 193

0 193

0 186

Specifieke uitkering GALA

Baten

-193

-186

Stijging kosten bezwaarschriften

Lasten

-128

Tijdelijke huisvestingskosten Koningsspil

Lasten

Uitvoeringsbudget regionale kosten jeugdzorg

Lasten

-11

Verkoop pand Oud-Raeffeldamweg 3 te Hobrede

Baten

Verkoopopbrengst Stationsweg 9 Kwadijk

Baten

Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket

1 5

Lasten Lasten

-35 35

-49 49

-63 136

-70 143

Verplaatsing budget Singelwijk

Lasten

Verplaatsing budget Singelwijk

Lasten

425

Verplaatsing budget Singelwijk

Lasten

-391

Visiedocument Informatiestrategie 2023

Lasten

-485

-265

Voortzetting respijtzorg Het Buitenhuis

Lasten

-31

-33

Warmtetransitie Wijk uitvoeringsplannen 2023

Lasten

Wijziging gemeentelijke bijdrage GGD Z-W 2023 Saldo mutaties journalen > € 30.000

Lasten

-138 -411

0 -771

0 -377

0 -336

Saldo mutaties journalen kleiner of gelijk aan € 30.000 in Zomernota

-225

-188

-243

-254

Saldo overige mutaties meerjarig Investeringsplan in Zomernota

210

-161

Saldo overige mutaties meerjarig Investeringsplan in Zomernota

-426 -1.120

-576

-581

Toelichting op de opzet van de Zomernota Het is vanuit BBV verplicht de mutaties per programma op te nemen. In de Zomernota is het daarom mogelijk dat een aantal mutaties onder meerdere programma’s terug komen. De tekst van deze mutaties is dan op elk programma hetzelfde. De cijfers in de tabel, bij elk programma, kunnen afwijkend zijn. In de nota worden de bedragen op duizendtallen afgerond. Bedragen onder € 500 worden afgerond naar '€ 0'. Dit komt heel vaak voor bij MIP mutaties.

De totalen van de mutaties in deze nota binnen de verschillende categorieën zijn aangegeven in de tweede tabel van de cijfermatige weergave. De mutaties worden vervolgens per programma en per categorie nader toegelicht. Meerjarig investeringsplan (MIP). In het MIP zijn alle investeringen opgenomen die voor nu en de komende jaren zijn gepland. Het totaal aan nieuwe afschrijvings- en rentekosten (kapitaallasten) wordt bepaald door de jaarschijven in het MIP. Veel hiervan betreft vervangingsinvesteringen op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Voor het inzicht worden deze investeringen per onderdeel (bijvoorbeeld een voertuig) opgenomen in het MIP. Elke wijziging op een (vervangings-) investering leidt derhalve tot een mutatie aangezien de kapitaallasten verschuiven naar een andere jaarschijf en daarmee van invloed zijn op het saldo van de begroting.

Cijfermatige weergave Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2023 - 2026 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2023 (beginstand), de Winternota 2022/ slotstand 2022 (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2022 na vaststellen van de begroting 2023), de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2023 voor vaststelling van de Zomernota 2023 en als laatste deze Zomernota 2023. In de tabellen van de onderstaande cijfermatige weergave treft u ook het resultaat 2024 tot en met 2026 aan. Bedragen * € 1.000

2023

Omschrijving Primitieve begroting 2023 Raad november en december 2022 Raad 26 januari 2023 Raad 23 februari 2023 Raad 23 maart 2023 Raad 25 mei 2023 Raad 22 juni 2023

2024

2025

2026

1.735 -1.193 0 0 0 0 0

3.226 -2.902 0 0 0 0 0

5.451 -3.023 0 0 0 -1 -107

3.477 -3.113 0 0 0 -1 -106

Totaal voor Zomernota

542

324

2.321

257

Raad 20 juli 2023 Zomernota

-426

-1.120

-576

-581

Totaal

117

-796

1.745

-325

Het bovenstaande subtotaal van de Zomernota kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën: Bedragen * € 1.000 Raad 20 juli 2023 Zomernota

2023

2024

Autonome ontwikkelingen Bestaand beleid Meerjarig investeringsplan Nieuw beleid

854 -2.055 801 -25

Totaal

-426

2025

326 -1.336 -93 -16 -1.120

2026

326 -1.024 139 -17 -576

330 -998 104 -17 -581

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2023 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Zomernota De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2023 ná vaststelling van de Zomernota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Zomernota in de volgende jaarschijven. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2023 tot begroting begroting begroting begroting Zomernota 2023 2024 2025 2026

Bestuur Lasten

-15.938

-18.454

-17.696

-17.907

-18.406

Baten

658

716

537

336

230

Saldo

-15.280

-17.738

-17.158

-17.570

-18.176

Lasten

-6.254

-6.299

-6.481

-6.340

-6.398

Baten

451

437

599

350

328

Saldo

-5.803

-5.862

-5.882

-5.991

-6.069

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2023 tot begroting begroting begroting begroting Zomernota 2023 2024 2025 2026

Ruimtelijke ontwikkeling Lasten

-15.418

-16.088

-6.616

-6.980

-7.481

Baten

11.758

12.857

2.477

2.568

2.807

Saldo

-3.660

-3.231

-4.139

-4.412

-4.674

Lasten

-26.651

-27.120

-25.711

-26.140

-26.580

Baten

19.502

20.582

17.555

17.601

17.926

Saldo

-7.149

-6.538

-8.155

-8.539

-8.655

Lasten

-44.739

-46.393

-42.340

-41.936

-42.026

Baten

13.512

14.591

9.907

9.645

9.502

Saldo

-31.227

-31.802

-32.432

-32.291

-32.524

Lasten

-2.580

-3.200

-2.517

-2.198

-2.209

Baten

66.241

68.488

69.489

72.746

71.984

Saldo

63.662

65.288

66.972

70.548

69.775

Totaal

542

117

-796

1.745

-323

Ruimtelijk Beheer

Sociaal Domein/Samenleving

Financien & alg. dekkingsmiddelen

Programma 1 Bestuur Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2023 tot en met de vaststelling van deze Zomernota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (3 november 2022) tot en met de raadsvergadering van 22 juni 2023 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Zomernota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Zomernota 2023.

Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Saldi per speerpunt Goed bestuur

-15.605

-291

-2.516

-18.411

Saldo vóór reservemutaties

-15.605

-291

-2.516

-18.411

461

155

673

-15.144

-136

-2.459

-17.738

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Lasten per speerpunt Goed bestuur

-15.647

-291

-2.516

-18.454

1.01

Algemeen bestuur

-676

1.02

Dagelijks bestuur

-940

1.03

Regionale samenwerking

-234

1.04

Rekenkamer

-30

1.05

Burgerparticipatie

-44

-39

-83

1.06

communicatie en voorlichting

-424

-24

-448

-13.300 -15.647

-227 -291

-2.516 -2.516

-16.043 -18.454

-15.647

-291

-2.516

-18.454

1.07 Overhead Totaal lasten vóór reservemutaties Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Baten per speerpunt Goed bestuur

1.01

Algemeen bestuur

1.02

Dagelijks bestuur

1.03

Regionale samenwerking

1.04

Rekenkamer

1.05

Burgerparticipatie

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma 1.06

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Zomernota

communicatie en voorlichting

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

1.07 Overhead Totaal Baten vóór reservemutaties

9 43

0 0

9 43

Onttrekkingen aan reserves

461

155

673

Totaal baten inclusief reservemutaties

504

155

716

Mutaties Zomernota De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid -Bijstellen bijdrage Waterlands Archief -Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen -Doorontwikkeling sectie Informatievoorziening -Formatie Omgevingsbeleid Verstedelijkingsambities -Formatie Ondersteuner LEF -Implementatie nieuw financieel systeem Unit4 ERPx -Implementatie nieuwe ICT-voorzieningen Sociaal Domein -Verplaatsen formatie overhead van programma 2 -Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket -Verplaatsing budget Singelwijk -Visiedocument Informatiestrategie 2023 -WOZ traineeship

-53 0 -100 -11 -4 -683 0 -6 -35 -9 -485 12 -1.374

0 0 -200 -21 -4 -184 0 -14 -49 -9 -265 0 -746

0 0 -200 -21 -4 -9 0 -14 -63 -9 -265 0 -585

0 0 -200 -21 -4 -9 0 -14 -70 -9 -265 0 -592

-1.170 -1.170

0 0

85 0

-1 -26

2 -25

-8

85 -2.459

-35 -781

-31 -616

-30 -622

Autonome ontwikkelingen -CAO akkoord 2023 Meerjarig Investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie' -Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid' Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Bijstellen bijdrage Waterlands Archief

Per abuis is de raming van het Waterlands Archief niet bijgesteld aan de hand van de begroting 2023. Hierdoor is de raming van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief te laag en dient deze met 10

ruim € 53.000 verhoogd te worden. De aanpassingen voor 2024 en verder worden in de begroting 2024 opgenomen. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 53.000 voor het jaar 2023.

Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen

Bij het doorlopen van gepland onderhoud aan diverse gemeentelijke panden is gebleken dat sommige werkzaamheden kunnen worden doorgeschoven. Ook bleek dat er soms te hoge budgetten zijn geraamd. Het doorschuiven en verlagen van deze budgetten leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting met € 42.000.

Doorontwikkeling sectie Informatievoorziening

In de begroting 2023 is budget beschikbaar gesteld voor de vormgeving van de door-ontwikkeling van de sectie Informatievoorziening. Zodat de gemeente binnen steeds strengere wettelijke kaders zijn taken uit kan voeren met betrekking tot het beheer en ontsluiten van opgeslagen data. Dit budget wordt nu administratief verplaatst naar de juiste kostenplaats. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Formatie Omgevingsbeleid Verstedelijkingsambities

De ambities ten aanzien van de stedelijk ontwikkeling nemen toe. Ook heeft de gemeenteraad in een motie van 23-3-2023 (Platform Ruimte) uitgesproken dat de portefeuillehouder RO van Edam-Volendam een actieve rol moet gaan vervullen in het Platform Ruimte van de MRA. Om hieraan te kunnen voldoen is extra formatie nodig. Met de kosten hiervan is in de begroting 2023 en verder nog geen rekening gehouden. De totale kosten op jaarbasis worden geraamd op € 301.000. De verwachting is dat een bedrag van € 140.000 vanaf 2024 kan worden gedekt uit de projecten/complexen die samenhangen met de verstedelijkingsambities. Per saldo leidt bovenstaande tot een verlaging van het saldo begroting 2023 van € 146.000 (op basis van een deel van het jaar - zie tevens de kostenraming van € 21.000 voor overheadkosten op programma 1). Met ingang van 2024 leidt dit tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 161.000.

Formatie Ondersteuner LEF

Voorgesteld wordt een structureel budget beschikbaar te stellen van € 50.000 voor 0,6 fte ondersteuning Lef Dit voorstel is opgenomen in het Collegeprogramma 2022-2026 maar het bijbehorende budget is abusievelijk daarin niet meegenomen. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 50.000.

Implementatie nieuw financieel systeem Unit4 ERPx

Het contract voor het sinds 2005 operationele financiële ICT pakket Civision is afgelopen en voor de vervanging is een Europese aanbesteding gehouden. De keuze van onze gemeente is daarbij gevallen op het product ERPx van de firma Unit4, een zogenaamde SAAS-voorziening (Software as a service). Dit betekent dat de gemeente geen eigenaar wordt van een aangeschaft pakket, maar gebruik maakt van online “in the cloud”-software. De aanschaf/implementatie van het nieuwe financiële systeem brengt verschillende kosten met zich mee. In eerste instantie hebben we te maken met de aanschaf/implementatiekosten van het systeem. De eenmalige implementatie- en projectkosten hiervoor zijn door Unit4 geraamd op € 423.000. Omdat hier sprake is van een Saas-systeem is het volgens de geldende BBV voorschriften niet toegestaan om deze lasten te activeren. Naast de eenmalige implementatiekosten hebben we te maken met structurele lasten voor licenties, service en onderhoud. De jaarlijkse lasten voor ERPx zijn € 9.000 hoger dan nu is begroot. Gedurende het eerste halfjaar van 2024 zullen dubbele kosten betaald moeten worden voor licenties, service en onderhoud, in verband met de afsluiting van het afgelopen boekjaar in het oude pakket en het nieuwe boekjaar in het nieuwe pakket. Deze extra lasten worden geraamd op € 25.000.

Als laatste moet rekening worden gehouden met de lasten voor inhuur van externe medewerkers. Het reguliere, dagelijkse werk gaat immers gewoon door. Daarom wordt voorgesteld om voor de reguliere, dagelijkse werkzaamheden externe capaciteit in te huren, zodat belangrijke sleutelfiguren binnen onze organisatie zich met de implementatie kunnen bezighouden. Uitgaande van de juiste functionarissen worden de personeelslasten geraamd op € 360.000, waarvan € 230.000 in 2023 en € 140.000 in 2024. Akkoord gaan met het voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting in 2023 tot en met 2026 van respectievelijk € 683.000, € 184.000, € 9.000 en € 9.000.

Implementatie nieuwe ICT-voorzieningen Sociaal Domein

van de firma Unit4, een zogenaamde SAAS-voorziening (Software as a service). Dit betekent dat de gemeente geen eigenaar wordt van een aangeschaft pakket, maar gebruik maakt van online “in the cloud”-software. De aanschaf/implementatie van het nieuwe systeem voor i-Samenleving brengt verschillende lasten met zich mee. In eerste instantie hebben we te maken met de aanschaf/implementatiekosten van het systeem. De eenmalige implementatie- en projectkosten hiervoor zijn geraamd op € 126.000. Omdat hier sprake is van een SAASsysteem is het volgens de geldende BBV voorschriften niet toegestaan om deze lasten te activeren. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de lasten voor inhuur van externe medewerkers, dagelijkse werkzaamheden gaan immers gewoon door. Uitgaande van de juiste functionarissen, met daarbij ook de benodigde kennis en kunde, worden de personeelslasten geraamd op € 25.000. De jaarlijkse lasten voor licenties, service en onderhoud blijven gelijk. Omdat het gaat om incidentele lasten wordt voorgesteld om de lasten te dekken middels een onttrekking aan de bestemde reserve Sociaal Domein. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verplaatsen formatie overhead van programma 2

In het Collegeprogramma 2022-2026 is formatie beschikbaar gesteld voor formatie ten behoeve van de wijk- en relatiemanager en verbeteren informatiepositie bij Veiligheid (een specialistische Boa). Hiervan moet voor 2023 € 6.000 en per 2024 € 14.000 worden overgezet naar formatie overhead. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket

In het Collegeprogramma 2022-2026 is budget beschikbaar gesteld voor de vormgeving van de doorontwikkeling van het Breed Sociaal Loket, zodat inwoners die contact zoeken snel geholpen kunnen worden. Dit budget wordt in deze nota administratief verplaatst naar de juiste kostenplaatsen. Omdat deze verplaatsing meerdere programma's raakt is het vanuit de BBV voorschriften verplicht om dit door uw raad te laten vaststellen. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Verplaatsing budget Singelwijk

In het collegeprogramma 2022-2026 is in programma 4 een structureel budget voor de Singelwijk beschikbaar gesteld van € 425.000. Inmiddels is hiervoor in diverse programma's een nieuw product met nieuwe kostenplaatsen aangemaakt. Dit budget wordt in deze nota administratief verplaatst naar deze nieuwe kostenplaatsen. Omdat deze verplaatsing meerdere programma's raakt is het vanuit de BBV voorschriften verplicht om dit door uw raad te laten vaststellen. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Visiedocument Informatiestrategie 2023

De sectie Informatievoorziening heeft voor de periode 2023 - 2026 een visiedocument opgesteld. In dit voorstel worden alleen de plannen voor 2023 en de daaruit voortkomende structurele financiële gevolgen behandeld. De meerjarige plannen en de financiële gevolgen voor 2024 en verder zullen worden meegenomen in de begroting 2024. De visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Deze visie, maar vooral het onderliggende uitvoeringsbeleid, is in samenwerking met de gemeentelijke organisatie opgesteld. Zo gaan we aan de slag met enkele uitbreidingsmodulen voor onze ICTvoorzieningen voor belastingen, Kadaster en WOZ, ronden we de implementatie van Microsoft 365 af (Teams en Office 365) inclusief een uitbreiding van het aantal licenties en starten we eind Q2 2023 met de aanbesteding voor onze gemeentelijke telefonie omgeving (Vast en mobiel). Ook voor het programma Wet open overheid zijn we met enkele deelprojecten bezig. Al deze projecten leiden tot extra lasten. Voor het jaar 2023 gaat het om extra lasten van totaal € 485.000 en vanaf 2024 structureel om € 265.000. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2023 en verder.

WOZ traineeship

In 2022 is een budget van € 25.000, ten laste van de Algemene reserve, beschikbaar gesteld voor het in dienst nemen van een trainee die intern opgeleid wordt tot WOZ-ambtenaar. Van dit budget is in 2022 € 13.000 uitgegeven. Voorgesteld wordt om nu het restant van € 12.000 in 2023 beschikbaar te stellen. Deze lasten worden gedekt middels een onttrekking uit de Algemene reserve en deze bijstelling heeft dus geen gevolgen voor het saldo begroting.

Autonome ontwikkelingen CAO akkoord 2023

Medio april 2023 is de nieuwe cao voor gemeenten vastgesteld. Deze nieuwe cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. De salarissen stijgen per 2 januari met eerst € 240 per maand en daarbovenop 2%. Dit resulteert in een gemiddelde loonsverhoging van 9,1%. Voor onze gemeente leidt dit tot een bijstelling van de salarislasten in 2023 van € 1.170.000. De gevolgen van het nieuwe cao-akkoord zijn structureel maar de meerjarige gevolgen van het cao-akkoord zullen worden meegenomen in de begroting 2024. In de Najaarsnota 2022 heeft het kabinet aangekondigd een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022. Bij de Voorjaarsnota 2023 van het Rijk bleek dat compensatie lager uitvalt dan eerder bij de najaarsnota 2022 was aangekondigd. De hoogte van deze bijstelling en de verdeling hiervan wordt in de meicirculaire 2023 bekend gemaakt. Daarnaast zullen de gemeenten via het gemeentefonds gedeeltelijk worden gecompenseerd voor de loon- en prijsontwikkeling 2023 en verder zoals die wordt geraamd door het CPB. Op basis van voorspellingen gaan we er van uit dat in 2023 slechts een bedrag van € 450.000 via het gemeentefonds wordt uitgekeerd ter compensatie van de stijgende salariskosten. . Vooruitlopend op de meicirculaire worden de baten gemeentefondsuitkering 2023 verhoogd met € 450.000.

De meerjarige gevolgen van de meicirculaire zullen worden meegenomen in de begroting 2024. Per saldo leidt bovenstaande tot een verlaging van het saldo begroting in 2023 van € 720.000.

Meerjarig investeringsplan Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 802.000, € 163.000, € 530.000 en € 539.000 De nieuwe en bijgestelde investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2022 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2024. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie.

De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000.- Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000. Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250' De bode auto is vervangen. De nieuwe auto is duurder uitgevallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet te verhogen met € 14.000 tot € 47.000. De extra lasten komen ten laste van het saldo begroting 2024 en verder. Actualisatie investering 'Zeestraat 35a; Automatische schuifdeuren 2x' Het vervangen van de schuifdeuren is opgenomen als exploitatiebudget in 2025. Investering kan worden afgevoerd. Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie' In het visiedocument Informatiestrategie 2023-2026 worden diverse investeringskredieten aangevraagd. Deze visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Dit betreft de investering Omnichannel telefonie.

Omnichannel klantenservice geeft klantenservicemedewerkers een compleet beeld van de interacties van een klant, waardoor ze vragen effectief en efficiënt kunnen beantwoorden. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2023 een investeringskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen. Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar zorgt dit voor een extra afschrijvingslast van € 25.000. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024-2027.

Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid' In het visiedocument Informatiestrategie 2023-2026 worden diverse investeringskredieten aangevraagd. Deze visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Dit betreft de investering Wet Openbare Overheid. De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voorgesteld wordt om in dit kader een investeringskrediet van € 30.000 beschikbaar te stellen. Dit is bedoeld om te investeren in een systeem voor het beter archiveren van mails, tekstberichten en whatsapp. Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar zorgt dit voor een extra afschrijvingslast van € 7.500. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024-2027.

Speerpunten - Stand van zaken Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2023 tot en met de vaststelling van deze Zomernota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (3 november 2022) tot en met de raadsvergadering van 22 juni 2023 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Zomernota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Zomernota 2023. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Saldi per speerpunt Een veilige leefomgeving

-4.719

-92

-11

-4.822

Dienstverlening burgerzaken op niveau

-1.148

-20

-3

-1.171

Saldo vóór reservemutaties

-5.868

-112

-14

-5.994

100

-45

131

-5.791

-12

-59

-5.862

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Lasten per speerpunt Een veilige leefomgeving

-4.738

-92

-11

-4.841

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

-200

2.02

APV en bijzondere wetten

-315

2.03

Integrale Veiligheid

-1.142

-135

-64

-1.340

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

-3.082

-2.986

Dienstverlening burgerzaken op niveau

-1.404

-20

-34

-1.458

KCC/Burgerzaken

-1.404

-20

-34

-1.458

Totaal lasten vóór reservemutaties

2.05

-6.142

-112

-45

-6.299

-6.142

-112

-45

-6.299

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Baten per speerpunt Een veilige leefomgeving

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

2.02

APV en bijzondere wetten

2.03

Integrale Veiligheid

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

Dienstverlening burgerzaken op niveau

255

286

255

286

2.05

KCC/Burgerzaken

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Totaal Baten vóór reservemutaties

274

305

Onttrekkingen aan reserves

100

-45

131

Totaal baten inclusief reservemutaties

351

100

-14

437

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid -De ‘Ondermijnings-experience’ -De 'Week van de ondermijning' -Extra juridische ondersteuning -Reisdocumenten -Verkiezingen -Verplaatsen formatie overhead van programma 2

-20 -6 -50 14 -17 6 -73

0 0 0 0 -1 14 13

14 14 -59

-9 -9 4

Meerjarig Investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid De ‘Ondermijnings-experience’

Uit meerdere bijeenkomsten met inwoners/ouders in Edam-Volendam, bleek de vraag groot naar meer informatie en uitleg over de bedreigingen waar met name Edams-/Volendamse jongeren in de samenleving aan worden blootgesteld. De georganiseerde criminaliteit loert als leverancier van drugs en werkgever. Maar ook is er behoefte aan informatie over verslavingsgedrag; alcohol-, drugs- en gokverslaving. Om aan de behoefte aan informatie en uitleg te voldoen creëren we een zogenoemde experience. Dit is een interactieve beleving waarin wordt uiteengezet wat ondermijning is, wat de gevaren er van zijn, hoe het te herkennen is, hoe verslaving werkt en wat er aan te doen is. De Ondermijnings-experience zal toegankelijk zijn voor alle medewerkers van de gemeente Edam-Volendam en aansluitend voor scholen, bedrijven en alle netwerkpartners van bestuurders en ambtenaren. De kosten in 2023 bedragen € 20.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2023.

De 'Week van de ondermijning'

In de maand juni wordt in de gemeentelijke organisatie 'De week van de Ondermijning' gehouden. Hiervoor is in 2023 een budget van € 6.000 benodigd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2023.

Extra juridische ondersteuning

De werkopgave van een jurist bij de sectie Veiligheid bestaat voor een groot deel uit de afwikkeling van handhavingskwesties en de inzet van burgemeestersbevoegdheden uit de Gemeentewet. Corona, kermissen en 16

extra inzet rondom voetbal leiden tot extra werkdruk en achterstand. Daarnaast zijn de juridische aspecten bij onze beleidstaken belangrijk: een jurist bij de sectie Veiligheid wordt gevraagd daarover te adviseren of beleidsproducten te concipiëren. Voorgesteld wordt om extra juridische ondersteuning in te huren vanwege de hoge werkdruk. Het gaat om een opdracht van 16 uur per week voor de periode van 12 maanden. Het benodigde incidentele budget voor dit jaar bedraagt circa € 50.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 50.000.

Reisdocumenten

Op basis van het verwachte aantal reisdocumenten dat verloopt in 2023 is het reëel dat de raming voor de legesopbrengst uit Reisdocumenten met € 31.000 wordt verhoogd tot € 100.000. Tegelijkertijd moet de raming voor de inkoop van reisdocumenten (afdracht aan het Rijk) worden verhoogd met € 17.000. Per saldo leidt dit in 2023 tot een verhoging van het saldo begroting met € 14.000.

Verkiezingen

Op 15 maart 2023 zijn 2 verkiezingen gehouden: voor Provinciale Staten en voor de Waterschappen. In de primitieve begroting was slechts rekening gehouden met een enkele verkiezing. Deze oorspronkelijke raming moet daarom worden bijgesteld met € 17.000. Grotere stembiljetten en extra drukwerk hebben geleid tot hogere kosten. Na afloop van de verkiezingen moesten voor het bepalen van de uitslag ook meer tellers worden ingeschakeld. Door de prijsinflatie moet het budget voor software structureel met € 1.000 worden verhoogd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 17.000 in 2023 en € 1.000 vanaf 2024.

Verplaatsen formatie overhead van programma 2

Meerjarig investeringsplan Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Speerpunten - Stand van zaken Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2023 tot en met de vaststelling van deze Zomernota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (3 november 2022) tot en met de raadsvergadering van 22 juni 2023 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Zomernota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Zomernota 2023. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Saldi per speerpunt Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg.

-946

-872

437

-1.381

Ruimte voor economie en bedrijvigheid

-33

-57

-90

Ontspanning binnen handbereik

-570

-15

-572

-1.550

-944

450

-2.044

Saldo vóór reservemutaties Saldo reservemutaties

-1.458

292

-20

-1.186

Saldo inclusief reservemutaties

-3.007

-653

429

-3.231

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Lasten per speerpunt Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg.

-8.468

-3.443

-682

-12.593

-32

-372

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

-408

3.04

Omgevingsprogramma

-810

-732

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

-556

-160

-136

-852

3.06

Wonen

-117

-8

-117

3.07

Duurzaamheid

-95

-933

-703

-1.731

3.08

Omgevingsvergunning

-1.343

3.09 3.10

Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties

-205 -4.622

0 -1.840

0 0

-205 -6.462

3.11

Overige gronden

-311

-309

3.15

Omgevingswet implementatie

-471

Ruimte voor economie en bedrijvigheid

-167

-20

-187

3.01

Economische zaken

-120

-20

-140

3.12

markten en standplaatsen

-47

-851

-15

-853

Ontspanning binnen handbereik 3.02 3.13

Toerisme Kermissen en volksfeesten

-399 -329

-50 0

4 0

-445 -329

3.14

Recreatie

-123

-79

Totaal lasten vóór reservemutaties

-9.485

-3.478

-669

-13.633

Toevoegingen aan reserves

-1.724

-731

-2.455

Totaal lasten inclusief reservemutaties

-11.209

-4.209

-669

-16.088

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Baten per speerpunt Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg.

7.522

2.571

1.119

11.212

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

106

3.04

Omgevingsprogramma

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

3.06

Wonen

3.07

Duurzaamheid

1.119

3.08

Omgevingsvergunning

800

3.09 3.10

Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties

0 6.265

0 2.571

0 0

0 8.836

3.11

Overige gronden

321

3.15

Omgevingswet implementatie

Ruimte voor economie en bedrijvigheid

133

-37

133

-37

281

50 215

0 0

50 215

3.01

Economische zaken

3.12

markten en standplaatsen

Ontspanning binnen handbereik 3.02 3.13

Toerisme Kermissen en volksfeesten

3.14

Recreatie

Totaal Baten vóór reservemutaties Onttrekkingen aan reserves Totaal baten inclusief reservemutaties

7.935

2.534

1.119

11.589

266

1.023

-20

1.269

8.202

3.557

1.099

12.857

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid -Bijstelling begroting Omgevingsdienst IJmond -Budget Uitvoering Klimaat en Energiebeleid 2023-2030 -Correctie budget "Kerkenvisie" jaarschijf 2023 -Correctie Collegeprogramma oprichting Energieplatform -Correctie reserve Havens -Formatie Omgevingsbeleid Verstedelijkingsambities -Specifieke uitkering Energie-armoede / Fixbrigade -Warmtetransitie Wijk uitvoeringsplannen 2023

79 0 19 -20 -1 -136 428 8 378

0 0 0 20 -1 -140 0 0 -121

52 52 429

3 3 -118

1 1 -120

Meerjarig Investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Bijstelling begroting Omgevingsdienst IJmond

De bijdrage van onze gemeente aan de omgevingsdienst IJmond valt lager uit dan oorspronkelijk begroot. De voornaamste reden hiervan is dat in de oorspronkelijke begroting rekening was gehouden met de invoering van de Omgevingswet. Door het nieuwe uitstel hiervan zijn de kosten voor uitvoering van bodemtaken in rekening gebracht bij de provincie in plaats van bij de deelnemende gemeenten. Daarnaast ontving de omgevingsdienst een extra bijdrage uit een energie-besparingsakkoord van Noordhollandse bedrijven. Tenslotte ontving de dienst een extra SPUK (Specifieke Uitkering) bijdrage van het Rijk vanuit Toezicht Handhaving en Energie en Inter Bestuurlijk Programma. Dit leidt in totaal tot een verhoging van het saldo begroting 2023 met € 79.000. In de toegezonden begroting 2024 van de OD is aangegeven dat nog geen duidelijkheid bestaat over de bekostiging/compensatie van de bodemtaken. Tot nu toe werden deze gefinancierd door de provincie, die hiervoor werd gecompenseerd door het Rijk. Omdat de provincie geen partij meer is in de uitvoering van bodemtaken komen de kosten bij de aangesloten gemeenten terecht. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente hiervoor niet zal worden gecompenseerd door het Rijk. Ook in de begroting 2024 die in november aan de raad wordt voorgelegd zal rekening worden gehouden met de extra kosten voor bodemtaken.

Budget Uitvoering Klimaat en Energiebeleid 2023-2030

Onze gemeente ontvangt voor personele en bijbehorende materiele kosten in het kader van het klimaat en energiebeleid van 2023 tot zeker 2030 jaarlijks een specifieke uitkering. Met dit geld (gemiddeld € 650.000 per jaar) worden (naast de provincies) de gemeenten mede in staat gesteld om de ambities en doelstellingen te realiseren die uiteindelijk moeten leiden naar een klimaat-neutraal Nederland in 2050. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Correctie budget "Kerkenvisie" jaarschijf 2023

In de primitieve begroting 2023 is een exploitatiebudget ad € 19.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Kerkenvisie (Welke bestemming kan er worden gegeven aan eventueel leegkomende of leegstaande kerkgebouwen). In de jaarrekening 2022 wordt voor ditzelfde doel een exploitatiebudget van € 25.000 overgeheveld naar de jaarschijf 2023. Om te voorkomen dat voor dit doel teveel geld (dubbel) beschikbaar is wordt voorgesteld het bedrag van € 19.000 in 2023 af te ramen. Dit komt ten gunste aan het saldo begroting 2023.

Correctie Collegeprogramma oprichting Energieplatform

In de raadsvergadering van 24 november 2022 zijn de gevolgen van het collegeprogramma meerjarig in de begroting verwerkt. Daarbij is voor de oprichting van het Energieplatform (adviesorgaan met lokale ondernemers en inwoners) vanaf de jaarschijf 2024 structureel een uitgavenraming van € 20.000 opgenomen. Deze uitgave heeft echter een eenmalig karakter en heeft alleen betrekking op het jaar 2023. In dit voorstel wordt in 2023 een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld. Dit leidt in 2023 tot een verlaging van het saldo begroting. De ramingen van 2024 en verder worden met dit voorstel afgevoerd. Dit leidt in 2024 en verder tot een verhoging van het saldo begroting van € 20.000.

Correctie reserve Havens

Bij de behandeling van de Nota Reserves & Voorzieningen is een onttrekking aan de reserve havens per abuis niet afgeraamd. Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van ruim € 1.000 voor de jaren 2023 en verder.

Formatie Omgevingsbeleid Verstedelijkingsambities

bovenstaande tot een verlaging van het saldo begroting 2023 van € 146.000 (op basis van een deel van het jaar - zie tevens de kostenraming ad € 21.000 voor overheadkosten op programma 1). Met ingang van 2024 leidt dit tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 161.000.

Specifieke uitkering Energie-armoede / Fixbrigade

Bij Rijksbeschikking van 29 juni 2022 heeft onze gemeente een specifieke uitkering van € 269.000 ontvangen voor het bestrijden van energie-armoede in onze gemeente. Het betreft een aanvulling op een uitkering van € 159.000 die onze gemeente begin 2022 heeft ontvangen. Deze aanvulling is verstrekt omdat, mede door de oorlog in Oekraïne, de energieproblematiek voor de huishoudens met energie-armoede nog urgenter is geworden. In de raadsvergadering van 24 november 2022 is een financiële vertaling van het collegeprogramma verwerkt in de begroting. Daarin is het belang aangegeven dat bij een lokaal duurzaamheidsbeleid de baten en lasten voor de burgers in balans moeten blijven. In de begroting zijn alle benodigde uitgaven voor de jaarschijf 2023 al begroot en ten laste gebracht van het saldo begroting. Omdat deze Rijksbijdrage van in totaal € 428.000 nog niet was begroot komt deze nu geheel ten gunste van het saldo begroting 2023.

Warmtetransitie Wijk uitvoeringsplannen 2023

In de jaarschijf 2023 is voor de Warmte- transitie Wijkuitvoeringsplannen € 26.000 beschikbaar. In 2022 was voor dit doel € 42.000 geraamd. In totaal was voor dit doel dus € 68.000 beschikbaar. Hiervoor is een provinciale subsidie aangevraagd, welke is verleend tot 80%. In werkelijkheid is in de jaarschijf 2022 iets meer dan € 2.000 besteed. De overige uitgaven zullen in 2023 worden gedaan. Naar verwachting in totaal tot een bedrag van € 65.600. De verleende subsidie zal geheel in 2023 worden verantwoord, tot een bedrag van € 48.000. Voorgesteld wordt de geraamde inkomsten- en uitgavenbudgetten in 2023 aan te passen aan de actuele situatie. Dit leidt per saldo tot een verhoging van het saldo begroting in 2023 van € 8.000.

Meerjarig investeringsplan Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000.- Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000. Actualisatie investering 'Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels' De offerte voor renovatie van het speelmechanisme van de Speeltoren in Edam is hoger uitgevallen dan was begroot. De lasten van de materialen die gebruikt gaan worden zijn flink in prijs gestegen. Daarnaast is er weinig concurrentie op de markt waardoor de restaurateur zijn prijzen kan verhogen. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget te verhogen met € 35.000. Bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar zorgt dit voor € 1.400 aan extra afschrijvingslasten per jaar. Deze lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024 en verder. Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet Woonunits' In de Winternota was een eerste voorbereidingskrediet gevraagd voor aanschaf van de eenheden en om de projectkosten te kunnen financieren. Omdat de locatie vooraf nog niet duidelijk was, is toen nog geen budget aangevraagd voor de voorbereidende werkzaamheden van € 475.000.

Ook met de inrichting van de technische eenheden van € 400.000, het meerwerk € 150.000 en kostprijsverhogende btw € 425.250 was nog geen rekening gehouden. Het budget moet op basis van de herziene berekening van de kosten worden verhoogd

met € 1.408.000. Uitgangspunt is dat alle kosten die voor de Oekraïne opvang worden gemaakt bij het rijk in rekening kunnen worden gebracht. Daarnaast zullen 10 units worden doorverkocht aan de Wooncompagnie.

Speerpunten - Stand van zaken Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

Programma 4 Ruimtelijk Beheer Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2023 tot en met de vaststelling van deze Zomernota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (3 november 2022) tot en met de raadsvergadering van 22 juni 2023 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Zomernota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Zomernota 2023. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Saldi per speerpunt Schoon en verzorgd

-588

172

-372

Bereikbaar en veilig

-11.474

-332

-11.723

658

-38

651

-11.405

-257

217

-11.444

Saldo reservemutaties

3.871

641

394

4.906

Saldo inclusief reservemutaties

-7.534

384

611

-6.538

Toekomstbest.data-infrastructuur Saldo vóór reservemutaties

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Lasten per speerpunt Schoon en verzorgd

-10.469

-124

-424

-11.017

-881

-100

-977

Groenvoorzieningen

-2.637

-2.530

4.13

Afvalstoffen

-3.994

-78

-4.051

4.14

Riolering

-2.686

-355

-3.040

4.16

Begraafplaatsen

-269

-141

-7

-417

4.17

Ongediertebestrijding

-3

-12.105

-332

-8

-12.444

4.03

Straatreiniging

4.11

Bereikbaar en veilig 4.01

Wegen, paden, pleinen

-7.334

-446

613

-7.167

4.02

Openbare verlichting

-969

469

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=080478c2-21eb-40b5-8cb4-a6fab63eedb6