Document · PDF

Zomernota 2022.docx

Commissie Planning & Control 14 juni 2022, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Zomernota.21.752 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

ZOMERNOTA 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ZOMERNOTA 2022...................................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ....................................................................................................................................................2 Inleiding ...............................................................................................................................................................3 Cijfermatige weergave.........................................................................................................................................6 Programma 1 Bestuur..........................................................................................................................................8 Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ..............................................................................................................13 Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................16 Programma 4 Ruimtelijk Beheer........................................................................................................................20 Programma 5 Sociaal

Domein/Samenleving......................................................................................................25 Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen ............................................................................................37 Bijlage Covid-19 gevolgen Zomernota ...................................................................................................................43 Bijlage status uitvoering speerpunten Begroting 2022 .........................................................................................45 Toelichting .........................................................................................................................................................46 Speerpunten totaal-overzicht............................................................................................................................47

Inleiding Geacht bestuur, Hierbij treft u de Zomernota 2022 aan. De Zomernota is, binnen dit kalenderjaar, de eerste tussentijdse rapportage die wordt opgesteld. In november 2021 heeft de vorige raad de begroting voor 2022 vastgesteld en in de Winternota zijn al enkele wijzigingen voor de begroting 2022 vastgesteld. Met deze nota informeren wij u over het verdere verloop van de begroting 2022 en mogelijke consequenties voor de meerjarenraming 2023 en verder. U treft wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als nieuw beleid, bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en meerjarig investeringsplan. De totstandkoming van deze Zomernota Deze nota wordt opgesteld in de periode maart-april waarbij nog onvoldoende zicht is op de voortgang van de speerpunten voor heel 2022. Daarmee treft u in deze rapportage voornamelijk voorstellen/mutaties aan die financiële gevolgen hebben voor het saldo begroting en nog geen voorstellen die betrekking hebben op de uitvoering van de speerpunten. In het voorjaar wordt wel het Meerjarige Investeringsplanning (MIP) doorgenomen en geactualiseerd. Een belangrijk deel van de mutaties in deze nota betreft dan ook het MIP. Deze financiële mutaties worden veroorzaakt door verschuivingen in de tijd.

Als de oplevering van bepaalde investeringen, zoals opgenomen in de begroting, verder in de tijd verschuiven zullen ook de afschrijvingen en rentekosten (kapitaallasten) op een later moment ontstaan. Afschrijvingen starten, conform het gemeentelijk beleid, pas in het jaar ná oplevering. Als investeringen naar voren gehaald worden geldt een omgekeerd effect. De kapitaallasten zullen dan in eerdere jaren worden opgenomen. Aan het einde van het kalenderjaar ontvangt u de tweede tussentijdse rapportage, namelijk de Winternota. Rijksvergoeding Belangrijk voor de financiële situatie van onze gemeente is de bijdrage vanuit het rijk. Dit gebeurt in de vorm van zogenaamde circulaires. De laatste circulaire is van december en de effecten hiervan zijn in deze nota verwerkt. De eerst volgende circulaire is de Mei-circulaire. Samen met de Septembercirculaire (opgesteld na Prinsjesdag) zijn dit de belangrijkste momenten in het jaar waarop de specifieke en algemene uitkering aan onze gemeente wordt bijgesteld. De uitkomst van de Mei-circulaire wordt echter pas begin juni verwacht en kan daarom niet in deze nota verwerkt worden. Deze nota wordt behandeld in de Commissie Planning, Control en Audit op 14 juni 2022. Wellicht kunnen de uitkomsten van de Mei-circulaire gedeeld worden in deze commissie vergadering.

Het Rijk is de gemeenten, in algemene zin, in 2022 voor een deel tegemoet gekomen in de stijgende kosten voor o.a. de Jeugdzorg. Voor 2023 en verder zijn hiervoor nog geen concrete toezeggingen gedaan. Naast dit aspect is er eind 2021 een nieuwe CAO vastgesteld voor gemeenteambtenaren en heeft Nederland in de afgelopen maanden te maken met hogere inflatiecijfers dan voorgaande jaren. Momenteel is onbekend op welke wijze de gemeenten door het Rijk gecompenseerd gaan worden. Naar verwachting zal hiervoor in de Mei-circulaire meer duidelijk worden. Prijsontwikkelingen en inflatie Sinds het vaststellen van de Begroting voor 2022 is er sprake van oplopende inflatiecijfers. Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen die inmiddels breed bekend zijn. Omdat de gemeente op een aantal gebieden lopende contracten heeft zijn de gevolgen, structureel of incidenteel, voor de lopende begroting nog onvoldoende in te schatten. Naast de lopende begroting wordt er in de gemeente ook veel geïnvesteerd. Op het moment dat de stijging van kosten een materieel effect heeft op de beschikbaar gestelde budgetten en kredieten zult u, zoals besproken in de Commissie Planning Control en Audit op 17 mei jl. separaat en tijdig worden geïnformeerd. Saldo begroting ná Zomernota Na de mutaties in de Zomernota is het saldo begroting voor 2022 nog steeds positief. De jaren 2023 en verder zijn ook positief.

De mutaties worden in de Zomernota verder, per programma, toegelicht. Het totaal van de mutaties in deze Zomernota leidt tot een geraamd positief resultaat voor 2022 van € 158.680

Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resulteert een saldo begroting van: 2022

€ 1.144.890

2023

€ 26.405

2024

€ 241.146

2025

€ 869.984

De grootste mutaties in de Zomernota zijn hieronder weergegeven. Bedrag * € 1.000 Omschrijving Nieuw CAO akkoord 2022-2023 Extra Plankosten Lange Weeren Schade parkeerterrein Singelweg Mutaties brandstofcompensatie en oud papier Verhoging bijdrage Waterschap Verplaatsen Infra CAI Stormschade schoeiing IJsselmeer Begroting "Veilig Thuis" Inburgering Extra inzet gedragswetenschapper Extra inzet frontoffice jeugdbeleid Regionaal beleidsadviseur Sociaal Domein Kosten Geovisia en consultancy 1e Begrotingswijziging GGD Diverse aanpassingen WMO Gemeentefonds december - vooruitblik mei Geldlening BNG € 8 mln. Renteopbrengst lening Alliander Vervoerskosten zwemonderwijs Regionale samenwerkingsagenda 2022 Verrekening Waterlands archief Uitbreiding team Veiligheid Diverse mutaties MIP Bijstelling krediet Julianaweg Totaal

In/Uit U U U I U U U U U U U U U U U I U I U U U U U/I U

Prog 1 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 6 6 6 5 1 1 2 4

2022 -252 -80 -40 35 -47 -50 -100 -30 -175 -35 -41 -10 -36 -51 -250 1.280 -58 28 -26 -39 -56 -40 209 0 136

2023 0 0 0 0 -48 0 0 -30 -94 -35 -41 -21 -7 -51 -250 646 -12 28 -26 0 0 -80 -46 0 -67

2024 0 0 0 0 -55 0 0 -30 -86 0 0 -10 0 -51 -250 934 0 28 -26 0 0 -83 104 -131 344

2025 0 0 0 0 -63 0 0 -30 -83 0 0 0 -51 -250 1.056 0 28 -26 0 0 -84 -147 -131 219

Covid-19 gevolgen (Bijlage) Aan het einde van deze nota is een tabel opgenomen (Bijlage Covid-19 gevolgen Zomernota) waarin de financiële gevolgen van Covid-19 voor de gemeentelijke begroting per programma en per begrotingsjaar worden weergegeven, met de kennis van begin mei 2022.

Toelichting op de opzet van de Zomernota Het is vanuit BBV verplicht de mutaties per programma op te nemen. In de Zomernota is het daarom mogelijk dat een aantal mutaties onder meerdere programma’s terug komen. De tekst van deze mutaties is dan op elk programma hetzelfde. De cijfers in de tabel, bij elk programma, kunnen afwijkend zijn. In de nota worden de bedragen op duizendtallen afgerond. Bedragen onder € 500 worden afgerond naar '0'. Dit komt heel vaak voor bij MIP mutaties.

De totalen van de mutaties in deze nota binnen de verschillende categorieën zijn aangegeven in de tweede tabel van de cijfermatige weergave. De mutaties worden vervolgens per programma en per categorie nader toegelicht. Meerjarig investeringsplan (MIP). In het MIP zijn alle investeringen opgenomen die voor nu en de komende jaren zijn gepland. Het totaal aan nieuwe afschrijvings- en rentekosten (kapitaallasten) wordt bepaald door de jaarschijven in het MIP. Veel hiervan betreft vervangingsinvesteringen op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Voor het inzicht worden deze investeringen per onderdeel (bijvoorbeeld een voertuig) opgenomen in het MIP. Elke wijziging op een (vervangings-) investering leidt derhalve tot een mutatie aangezien de kapitaallasten verschuiven naar een andere jaarschijf en daarmee van invloed zijn op het saldo van de begroting.

Cijfermatige weergave Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2022 - 2025 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2022, (beginstand), de Winternota 2021/ slotstand 2021 (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2021 na vaststellen van de begroting 2022), de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2022 voor vaststelling van de Zomernota 2022 en als laatste deze Zomernota 2022. In de tabellen van de onderstaande cijfermatige weergave treft u ook het resultaat 2023 tot en met 2025 aan. Meerjarig is het resultaat positief. Bedragen * € 1.000

2022

Omschrijving

2023

2024

Primitieve begroting 2022 Reservenota, Winternota 2021 en Slotstand 2021 Raad 27 januari 2022 Raad 28 april 2022 Raad 19 mei 2022 Raad 16 juni 2022

437 549 0 0 0 0

137 10 0 0 -41 0

Totaal voor Zomernota

986

Raad 14 juli 2022 ZOMERNOTA

159

1.145

Totaal

2025

161 -119 0 0 -125 0

1.257 -462 0 0 -125 0

107

-84

670

-80

325

200

241

870

Het bovenstaande subtotaal van de Zomernota kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën: Bedragen * € 1.000 Raad 14 juli 2022 ZOMERNOTA

2022

2023

Bestaand beleid Nieuw beleid Autonome ontwikkelingen Meerjarig investeringsplan

-869 -4 823 209

Totaal

159

2024

-529 -14 522 -59 -80

2025

-450 -4 819 -40 325

-460 6 944 -290 200

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2022 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Zomernota De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2022 ná vaststelling van de Zomernota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Zomernota in de volgende jaarschijven. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2022 tot begroting begroting begroting begroting Zomernota 2022 2023 2024 2025

1 Bestuur Lasten

-15.718

-15.951

-15.467

-15.759

-15.672

Baten

933

816

430

543

288

Saldo

-14.785

-15.136

-15.037

-15.216

-15.385

Lasten

-5.710

-5.858

-5.911

-6.108

-5.984

Baten

416

494

351

594

343

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2022 tot begroting begroting begroting begroting Zomernota 2022 2023 2024 2025

Saldo

-5.294

-5.364

-5.560

-5.514

-5.641

Lasten

-7.034

-7.660

-5.743

-4.243

-4.395

Baten

4.652

5.230

3.477

1.687

1.653

Saldo

-2.382

-2.431

-2.267

-2.556

-2.742

Lasten

-26.548

-25.984

-25.398

-24.229

-24.265

Baten

20.801

19.852

18.775

17.175

17.154

Saldo

-5.748

-6.132

-6.623

-7.054

-7.112

Lasten

-39.777

-44.167

-40.093

-39.998

-40.319

Baten

11.095

12.087

10.278

9.967

9.896

Saldo

-28.683

-32.080

-29.815

-30.031

-30.424

Lasten

-2.646

-2.805

-1.197

-1.174

-1.036

Baten

60.524

65.091

60.525

61.787

63.209

Saldo

57.878

62.287

59.328

60.612

62.174

Totaal

986

1.145

241

870

3 Ruimtelijke ontwikkeling

4 Ruimtelijk beheer

5 Sociaal domein/samenleving

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Programma 1 Bestuur In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties te zien die gemaakt zijn tot de Zomernota, gevolgd door de wijzigingen die ter vaststelling worden aangeboden in deze Zomernota. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na deze mutaties.

Bedragen * € 1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen tot zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Lasten 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 Baten

Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Regionale samenwerking Rekenkamer Burgerparticipatie Communicatie en voorlichting Overhead

-647 -844 -202 -29 -118 -394 -13.348

0 0 -12 0 -75 0 -50

-16 -7 -39 0 0 0 -171

-663 -851 -253 -29 -193 -394 -13.569

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 Saldo

Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Regionale samenwerking Rekenkamer Burgerparticipatie Communicatie en voorlichting Overhead

0 34 26 0 74 30 719 -14.698

0 0 0 0 0 0 50 -87

0 0 0 0 0 0 -118 -351

0 34 26 0 74 30 652 -15.136

Mutaties Zomernota De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Bestaand beleid -400 jaar Purmer -Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo -Extra inzet op frontoffice jeugd -Medewerker Sociaal Domein -Planmatig onderhoud gemeentelijke werkplaatsen -Planmatig onderhoud Stadskantoor -Regionale Samenwerkingsagenda 2022 -Traineeship Inventariseerder WOZ -Uitbreiding formatie team Veiligheid -Verrekening Waterlands Archief 2021

0 0 0 0 0 0 -39 0 0 -56 -95

Autonome ontwikkelingen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

-Nieuw cao-akkoord 2022-2023 -Verdeling salariskosten afdelingshoofden

2023

2024

2025

-252 -34 -286

0 -35 -35

0 -36 -36

30 0 30 -351

7 -1 6 -29

7 -1 5 -30

6 -1 5 -31

Meerjarig investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen' Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid 400 jaar Purmer

In 2022 wordt 400 jaar Purmer gevierd. Voor het activiteitenprogramma is € 16.750 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gedekt vanuit het restant van het budget voor de viering 1572. Daarnaast wordt er € 6.000,beschikbaar gesteld voor zeven jubileumborden. Dit wordt gedekt uit het budget Burgerparticipatie op basis van een positieve uitspraak van het GDO (gezamenlijke dorpsraden overleg). Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo

Voorgesteld wordt om de inzet van de gedragswetenschapper voor team Wmo met 24 uur op te schalen voor 1 jaar. Op dit moment hebben we een gedragswetenschapper beschikbaar voor 24 uur. De inzet van de gedragswetenschapper is op dit moment gericht op het domein jeugd. De gedragswetenschapper borgt mede de kwaliteit van het werk, verzorgt de casuïstiek besprekingen en is daarbij verantwoordelijk voor het welzijn van de medewerkers daar zij te maken hebben met zeer complexe casuïstiek. Gebleken is dat er bij team Wmo een grote toename is van complexe casuïstiek en dat de inzet van een gedragswetenschapper, zoals vormgegeven is bij team jeugd, noodzakelijk is. De kosten van de 24 uur uitbreiding (schaal 11) bedragen € 35.333 voor 6 maanden in 2022 en € 35.333 voor 6 maanden in 2023. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting.

Extra inzet op frontoffice jeugd

Voorgesteld wordt om de inzet op frontoffice jeugd met 1 fte uit te breiden voor 1 jaar. Doordat de complexiteit van de aanvragen binnen team jeugd toeneemt en de wachtlijsten naar regionale jeugdhulp enorm zijn toegenomen, wordt er een groter beroep gedaan op de inzet van het lokale team en de zorgregisseur. Door deze toename van complexe aanvragen zijn de zorgregisseurs langer en intensiever betrokken. Het informeren, adviseren, screenen en monitoren vindt plaats in de frontoffice. De bezetting voor de frontoffice (met slechts 1 persoon) is gezien de huidige stand van zaken erg kwetsbaar. Extra inzet op de frontoffice is per direct, in ieder geval tot het einde van het jaar met mogelijke verlenging, noodzakelijk om toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening te bieden aan zeer kwetsbare gezinnen. De kosten van deze 36 uur uitbreiding Jeugd (schaal 9) bedraagt € 41.000 voor 6 maanden in 2022 en € 41.000 voor 6 maanden in 2023. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting.

Medewerker Sociaal Domein

Per 1 november 2022 ontstaat binnen het team A&O van de afdeling Samenleving een vacature voor beleidsmedewerker Sociaal Domein, vanwege pensionering (0,67 FTE). De teamleider van het team A&O wil graag per direct de werving van een medewerker uitkeringenadministratie gaan starten voor een goede inwerkperiode. Gedurende de periode half juni tot en met 1 november 2022 is sprake van incidentele extra personeelslasten gebaseerd op schaal 7 van € 16.000. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting.

Planmatig onderhoud gemeentelijke werkplaatsen

Voor 2022 staat voor het vloeistofdicht maken van de vloer van de gemeentelijke werkplaatsen een budget geraamd van € 43.000. Uit de opgevraagde offertes blijkt dat het budget kan worden verlaagd met € 20.000. De geraamde onttrekking aan de reserve Onderhoud Gemeentelijke panden, die als dekking optreedt, kan met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2022.

Planmatig onderhoud Stadskantoor

In het onderhoudsplan voor 2022 staat voor het stadskantoor schilderwerk gepland. Het geraamde budget van € 1.500 is niet toereikend. Voorgesteld wordt om dit budget met € 9.500 te verhogen. De kosten voor planmatige onderhoud wordt gedekt door de reserve Onderhoud Gemeentelijke panden. Voorgesteld wordt de onttrekking aan de reserve te verhogen met € 9.500 zodat dit voorstel geen gevolgen heeft voor het saldo begroting 2022.

Regionale Samenwerkingsagenda 2022

De regionale Samenwerkingsagenda wordt vanaf 2018 bekostigd vanuit de eenmalige middelen die gemeenten hebben ontvangen bij het opheffen van de Stadsregio Amsterdam en hiervoor hebben geoormerkt. In 2022 is regionaal hiervoor nog € 708.758 beschikbaar. Van de jaarlijkse totale kosten wordt 10,8% door berekend aan Edam-Volendam (€ 76.546). Wij hebben in 2018 een bedrag van € 193.038 ontvangen van de Stadsregio Amsterdam. Wij hebben de gelden geoormerkt voor de Regiozaken. Doordat wij in 2018 en 2019 vanuit deze gelden de gemeentelijke bijdrage aan Laag Holland hebben voldaan (2 * € 12.888) en het budget hebben ingezet voor administratieve ondersteuning op Regiozaken (vooruitlopend op structurele invulling, voor € 13.000) ontbreekt voor 2022 een bedrag van € 39.000 voor de bijdrage regionale samenwerkingsagenda 2022. Voorgesteld wordt om een aanvullende budget van € 39.000 beschikbaar te stellen voor 2022. Hierdoor kunnen wij aan onze regionale verplichting voldoen. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting in 2022.

Traineeship Inventariseerder WOZ

De juistheid, volledigheid en actualiteit van de WOZ-gegevens is van groot belang. De hieraan gerelateerde werkzaamheden worden uitgevoerd door de WOZ inventariseerder. Het betreft hier zeer specifieke werkzaamheden. Binnen 1 a 2 jaar zal de huidige WOZ inventariseerder met pensioen gaan. Daarmee gaat veel kennis en ervaring verloren. Gezien het belang van deze functie is dit niet gewenst. Wij stellen u daarom voor om nu reeds iemand te werven om deze functie op termijn in te vullen. Dit willen wij doen in de vorm van een traineeship. De persoon zal opgeleid worden door onze WOZ-Inventariseerder en zijn collega’s. Zal cursussen moeten volgen op het vakgebied en kennis moeten opdoen van de door ons gebruikte software en systemen. Naast het voordeel dat veel informatie en kennis kan worden overgedragen geven wij op deze wijze ook jongeren de kans om te groeien in dit vakgebied. Daarnaast kunnen achterstanden, ontstaan door nieuwbouw, van de afgelopen jaren worden ingelopen. De kosten van dit traineeship voor 2022 en 2023 worden geraamd op respectievelijk € 25.000 en € 50.000. In 2024 zal deze persoon de functie van WOZ inventariseerder kunnen overnemen. Aangezien het eenmalige kosten zijn stellen wij u voor deze te onttrekken aan de algemene reserve. Dit heeft daarom geen gevolgen voor het saldo begroting.

Uitbreiding formatie team Veiligheid

De beschikbare capaciteit binnen het team Veiligheid staat op dit moment bijzonder onder druk. De promotie van FC Volendam naar de eredivisie zorgt voor extra werkzaamheden. Bij eredivisiewedstrijden is méér publiek te verwachten, de media-aandacht is groter, en het publiekprofiel van bezoekende clubs neemt in zwaarte toe. In het verlengde hiervan zijn er veelvuldige en diverse overleggen met FC Volendam, bezoekende voetbalclubs, politie, Openbaar Ministerie, KNVB en overige betrokkenen over voetbal gerelateerde veiligheidsvraagstukken. Daarnaast is het team Veiligheid onder andere betrokken bij de jaarlijkse veiligheidsverklaring van het stadion, de persoonsgerichte aanpak van supporters en bestuurlijke advisering aan de burgemeester. Het is wellicht ook wenselijk een expliciete link naar de horecasector te leggen in verband met de risico’s van toeristisch bezoek aan de dijk en de haven door supportersgroepen van buiten de gemeente. Een breed scala van taken dat uitbreiding van de formatie van team Veiligheid met 1 fte rechtvaardigt. Het aantrekken van deze medewerker kost ongeveer € 80.000 per jaar. Voor 2022 komt dit neer op ongeveer € 40.000. Aangezien er geen andere dekking is aangegeven komen deze extra kosten ten laste van het saldo begroting 2022 en verder.

Verrekening Waterlands Archief 2021

Over 2021 dient een nabetaling plaats te vinden van € 15.881. Dit is in verband met een wijziging in de planning van de digitalisering van de bouwvergunningen en doordat er achteraf kosten zijn doorbelast. In de bijgestelde begroting 2022 van het Waterlands Archief zijn een aantal kostenstijgingen verwerkt (energiekosten en automatiseringskosten). Daarnaast is een deel van ons archief niet opgenomen in het kostenoverzicht van het digitaliseringsproject. Hierdoor stijgt de gemeentelijk bijdrage met € 39.662. Hierdoor dient de raming in totaal met € 55.543 bijgesteld te worden, dit komt ten laste van het saldo begroting 2022.

Autonome ontwikkelingen Nieuw cao-akkoord 2022-2023

Op 27 januari 2022 is de nieuwe cao voor gemeenten tot stand gekomen. In die cao is een algemene loonontwikkeling afgesproken van 1,5% per 1 december 2021 en nog 2,4% per 1 april 2022. Daarnaast ontvangen gemeente-ambtenaren een eenmalige uitkering over 2021 ter hoogte van € 1.200 bruto bij een fulltime dienstverband. De realisatie van de salarisverhoging over december 2021 en de uitbetaling eenmalige uitkering 2021 vonden plaats in februari 2022. Voor de eenmalige uitkering over 2021 was al eerder binnen de jaarrekening 2021 een daarop afgestemde financiële verplichting opgenomen. De hiervoor genoemde trapsgewijze salarisverhoging is voor het jaar 2022 uiteindelijk hoger uitgevallen dan in eerste instantie binnen de nieuwe cao was verwacht, en welke verwachting bij het opstellen van de raming personele uitgaven 2022 is meegenomen. Gelet hierop zal aan de hand van het effect van de vermelde salarisverhogingen nog een bijstelling toegepast dienen te worden in de lopende personele begroting 2022. Uitgaande van het eerder voor die begroting gehanteerde opslagpercentage en de actualiteit binnen de cao gemeenten wordt voorgesteld de gehanteerde ramingen met 1% naar boven bij te stellen. Voor het jaar 2022 betekent dit een verlaging van het saldo begroting met € 251.724. De meerjarige gevolgen van het cao-akkoord zullen worden meegenomen in de begroting 2023.

Verdeling salariskosten afdelingshoofden

In de begroting 2022 is een klein gedeelte van de salariskosten van de afdelingshoofden van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken toegerekend aan diverse producten. Volgens de geldende BBV voorschriften is dit niet toegestaan en moeten alle salariskosten van leidinggevenden toegewezen worden aan het product Overhead. De verdeling van de salariskosten wordt bijgesteld naar de geldende voorschriften. Deze aanpassing leidt tot mutaties op de programma's 1, 3 en 4 maar heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk +€ 209.106, -/-€ 45.709, +€ 109.951 en -/-€ 140.703. De nieuwe investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2022 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2021 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2023. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De negatieve bijstelling in de navolgende jaren wordt veroorzaakt door de verlaging van de onttrekking uit de voorziening VGRP.

Overige bijstellingen Meerjarig Investeringsplan De overige budgettaire gevolgen uit aanpassingen van investeringen voor dit programma vloeien voort uit: 1.

Het gereedkomen van lopende investeringen in (de jaarrekening) 2021. Daarmee is de uiteindelijke exacte waarde van de investering bepaald en kunnen de kapitaallasten voor alle jaren in positieve of negatieve zin worden bijgesteld. Dit geldt voor de volgende investeringen:      

Aankoop Deimpt 7 Huisvesting raad in PX Nieuwe keuken kantine OW Stadskantoor, Airco Stadskantoor: Vaste sanitaire voorzieningen Stadskantoor; Luchtbehandeling kantoor

Bijstelling van de verwachting dat het werk gereed zal komen in de jaarschijf 2022, waardoor de eerste afschrijving plaatsvindt in 2023 en de geraamde kapitaallasten voor 2022 vrijvallen. Dit geldt voor de volgende investeringen:   

Informatiestrategieplan tranche 2017 Informatiestrategieplan tranche 2018 Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods

Herfasering van de afschrijvingstermijn/jaar van uitvoering (vastgesteld in de jaarrekening 2021). Dit geldt voor de volgende investeringen:  

Bode auto Renault Kangoo Informatiestrategie '17-'22 Omgevingswet

Nieuwe investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen' In het kader van de duurzaamheid wordt voorgesteld om een investeringsbudget van € 18.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het kantoor aan de MGR. Veermanlaan. Afschrijving van de investering over een periode van 15 jaar zorgt voor een structurele afschrijvingslast van € 1.200 per jaar. Deze extra kosten gaan ten laste van het saldo begroting 2023 en verder.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties te zien die gemaakt zijn tot de Zomernota, gevolgd door de wijzigingen die ter vaststelling worden aangeboden in deze Zomernota. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na deze mutaties.

Bedragen * € 1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen tot zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Lasten 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 Baten

Bezwaar- en beroepsschriften APV en bijzondere wetten Integrale Veiligheid Crisisbeheersing en Brandweer KCC/Burgerzaken

-196 -259 -964 -2.891 -1.400

0 0 0 0 0

0 -20 -55 -73 0

-196 -279 -1.019 -2.964 -1.400

2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 Saldo

Bezwaar- en beroepsschriften APV en bijzondere wetten Integrale Veiligheid Crisisbeheersing en Brandweer KCC/Burgerzaken

0 19 15 70 312 -5.294

0 0 0 0 0 0

0 0 0 78 0 -70

0 19 15 148 312 -5.364

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Bestaand beleid -Bijdrage intergemeentelijk coronacrisis-organisatie -Uitbreiding formatie team Veiligheid

0 -40 -40

0 -80 -80

0 -81 -81

0 -83 -83

-35 -35

0 0

5 0 0 5 -70

-3 -3 -4 -10 -90

-3 -3 -4 -10 -91

-3 -3 -4 -10 -92

Autonome ontwikkelingen -Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte Meerjarig investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering '4 scooters BOA's' -Nieuwe investering '6 fietsen BOA's ' Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Bijdrage intergemeentelijk coronacrisis-organisatie

De tussen de acht gemeenten gemaakte afspraken over invulling en bekostiging van de intergemeentelijke coronacrisis-organisatie lopen tot 30 juni 2022 of zoveel eerder als mogelijk wanneer crisismaatregelen i.v.m. de coronapandemie afgeschaald worden. Hiervoor is een budget benodigd van € 78.000 voor de bemensing van het Intergemeentelijk Team corona (IGT-C). Dit budget wordt bekostigd uit de reserve Coronafonds. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Uitbreiding formatie team Veiligheid

Autonome ontwikkelingen Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte

Boa's verrichten belangrijk werk en zijn in de afgelopen jaren steeds meer taken gaan uitvoeren. De Tweede Kamer extra gelden heeft vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid. Vanuit deze extra middelen ontvangen gemeenten een vrij te besteden financiële bijdrage om de handhaving in uw gemeente te versterken. De gemeente Edam-Volendam ontvangt € 35.088 in 2022 via de algemene uitkering (programma 6). Dit budget wordt beschikbaar gesteld in programma 2. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Meerjarig investeringsplan Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Overige bijstellingen Meerjarig Investeringsplan De budgettaire gevolgen uit aanpassingen van investeringen voor dit programma vloeien voort uit: 1.

Brandweerpost Edam extra post onvoorzien ivm tegenvallend aanbestedingsresultaat

Bijstelling van het investeringsbedrag. Dit geldt voor: Actualisatie investering 'Tijdelijke huisvesting brandweer Edam' Voorgesteld wordt om het investeringsbudget Tijdelijke huisvesting brandweer Edam te verhogen met € 45.000 tot een totaalbudget van € 795.000. Uit sonderingen is gebleken dat het gebouw onderheid moest worden. Hier was in het budget geen rekening mee gehouden. Verhoging van het budget zorgt voor een structurele extra last van € 3.000 vanaf de jaarschijf 2023.

Nieuwe investering '4 scooters BOA's' De scooters van de BOA's dienen vervangen te worden. Momenteel zijn er 3 scooters, maar er wordt in duo's gewerkt, waardoor uitbreiding naar 4 scooters wenselijk is. De totale investering is € 10.000, afschrijving in 4 jaar. De afschrijvingslasten van € 2.500 komen ten laste van het saldo begroting in de jaren 2023 tot en met 2026.

Nieuwe investering '6 fietsen BOA's ' De fietsen van de BOA's dienen vervangen te worden. De totale investering voor 6 fietsen is € 15.000, afschrijving in 4 jaar. De afschrijvingslasten van € 3.750 komen ten laste van het saldo begroting in de jaren 2023 tot en met 2026.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties te zien die gemaakt zijn tot de Zomernota, gevolgd door de wijzigingen die ter vaststelling worden aangeboden in deze Zomernota. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na deze mutaties.

Bedragen * € 1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen tot zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Lasten 3.01 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 Baten

Economische zaken en toerisme Monumenten en Oudheidkunde Omgevingsprogramma Ruimtelijk onderzoek en beleid Wonen Stedelijke vernieuwing Omgevingsvergunning Bouw- en woningtoezicht Grondexploitatie Overige gronden

-378 -401 -894 -711 -113 -178 -1.163 -201 -2.410 -310

0 0 -265 0 0 0 -11 0 0 0

-40 -11 -7 0 0 0 12 0 0 -580

-418 -412 -1.166 -711 -113 -178 -1.162 -201 -2.410 -890

3.01 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 Saldo

78 212 95 107 2 0 1.238 0 2.582 339 -2.106

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -276

40 6 27 0 0 0 0 0 0 505 -48

118 218 122 107 2 0 1.238 0 2.582 844 -2.431

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Bestaand beleid -Aanpassing bijdrage Omgevingsdienst IJmond -Aanvullend budget Onderzoek en rapport transities Julianaweg -Extra Plankosten Lange Weeren -Onderhoud fontein en beelden -Planmatig onderhoud Praathuisje haven Volendam -Uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing

0 0 -80 -5 0 20

0 0 0 -5 0 20

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

-Verkoop grond camping De Eenhoorn Schardam

2023

2024

2025

0 -65

0 15

0 14

12 12

13 13

5 0

3 -1

5 -48

2 29

Autonome ontwikkelingen -Verdeling salariskosten afdelingshoofden Meerjarig investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Tase terrein Julianaweg' Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Aanpassing bijdrage Omgevingsdienst IJmond

In de 2e begrotingswijziging van de Omgevingsdienst IJmond is de bijdrage van onze gemeente voor de jaarschijf 2022 herberekend op € 168.685. In onze begroting moet de bijdrage aan de omgevingsdienst hierdoor worden verhoogd met € 3.186. De voornaamste 2 oorzaken voor deze bijstelling zijn: een plus door de aanpassing van de CAO voorwaarden voor het personeel van de dienst (dit leidt tot een aanpassing van het uurtarief van € 84,25 tot € 85,91 en een min door het uitstel van de invoering van de nieuwe Omgevingswet van 1-7-2022 naar 1-1-2023. Deze kosten kunnen binnen product 3.04 Omgevingsprogramma worden opgevangen omdat de raming voor Overige goederen en diensten voldoende budget heeft en met € 3.186 kan worden verlaagd. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Aanvullend budget Onderzoek en rapport transities Julianaweg

In de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 is € 51.202 toegevoegd aan de Algemene reserve. Dit betreft een onderbesteding in 2021 op het budget Uitbestede werkzaamheden Milieubeheer. Voorgesteld wordt hiervan in totaal € 40.000 opnieuw in te zetten in de jaarschijf 2022, ten laste van de Algemene reserve: € 25.000 voor een verkeersonderzoek t.b.v. de transities Julianaweg en € 15.000 t.b.v. het rapport transities Julianaweg

Extra Plankosten Lange Weeren

Uit de Voortgangsrapportages Projecten is gebleken dat een budget van € 80.000 nodig is als (extra) voorbereidingsbudget voor de Lange Weeren. Voor de plankosten van het uitbreidingsplan Lange Weeren is met een externe partij een anterieure overeenkomst gesloten. De kosten die in de voorbereidingsfase door de gemeente worden gemaakt worden bij de uiteindelijke uitvoering van het uitbreidingsplan vereffend met de uitvoerende partij. In de loop van 2022 worden extra kosten gemaakt ad € 80.000 die niet kunnen worden ondergebracht in de anterieure overeenkomst. Omdat de gemeente zelf voor dit uitbreidingsplan geen Grondexploitatie-complex (Grex) zal inrichten kan hiervoor op dit moment ook geen voorbereidingskrediet als investering aan de gemeenteraad worden gevraagd. Daarom wordt voorgesteld voor dit doel nu een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen, in de exploitatiesfeer, en dit ten laste te brengen van het saldo begroting.

Onderhoud fontein en beelden

worden geraamd op € 5.000 en voor de fontein op € 4.000. De kosten komen ten laste van het saldo begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025 voor € 9.000, € 9.135, € 9.272 en € 9.411.

Planmatig onderhoud Praathuisje haven Volendam

Voor 2022 staat er een budget van € 7.026 geraamd voor het schilderen van het Praathuisje. Voorgesteld wordt om dit budget te verhogen met € 6.000. Deze extra lasten worden gedekt door het verhogen van de onttrekking aan de reserve Onderhoud gemeentelijke panden. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2022.

Uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing

Voor de uitvoering van de Uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing wordt (verdeeld over 4 jaar) een subsidie ontvangen van Provincie NH. Het gaat om een bedrag van € 26.642 per jaar. OD Ijmond zal een deel van de uitvoering voor haar rekening nemen. Dit deel betreft de uitvoering van de bij RUD bedrijven (regeling Uitvoeringsdienst). Hiervoor betalen wij elk jaar (4 jaar lang) € 6.927 aan OD IJmond. De niet-RUD taken voert de gemeente zelf uit. Dit kan binnen de bestaande capaciteit en leidt niet tot extra kosten. Het verschil van € 19.715 komt daardoor ten gunste van het saldo begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025.

Verkoop grond camping De Eenhoorn Schardam

De eigenaar van camping De Eenhoorn in Schardam heeft gevraagd om de grond van de camping, die hij tot nu toe in erfpacht had, te mogen kopen van de gemeente. De taxatiewaarde bedraagt € 505.000 excl. BTW. Tegenover deze eenmalige ontvangst staat het wegvallen van de jaarlijkse erfpachtcanon ad € 9.076 (zie programma 5, product 5.27 Recreatie). Voorgesteld wordt de eenmalige ontvangst ad € 505.000 toe te voegen aan de Algemene reserve. De ontvangst en reservering van de koopsom (budgetneutraal) is verantwoord op programma 3.

Autonome ontwikkelingen Verdeling salariskosten afdelingshoofden

Meerjarig investeringsplan Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Overige bijstellingen Meerjarig Investeringsplan De overige budgettaire gevolgen uit aanpassingen van investeringen voor dit programma vloeien voort uit: 1.

Aankoop Julianaweg 5

Deze investering is gereed en moet daarom worden verwijderd uit het Meerjarig Investeringsplan. Ook de meerjarige kapitaallasten hiervan (vanuit het Meerjarig Investeringsplan) moeten worden afgevoerd. De gereed gemelde investering maakt voortaan deel uit van de activa, en vanuit de staat van activa worden de meerjarige kapitaallasten daarom nu gelijktijdig opgevoerd. (opgenomen in de raming onder Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan)

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Tase terrein Julianaweg' Voor dit project (Herontwikkeling naar woningbouw) is nog geen afzonderlijk voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Voor dit project is een plan van aanpak opgesteld. Naar verwachting is hiervoor een voorbereidingskrediet nodig van € 200.000. Om te voorkomen dat dit een te groot beslag legt op het algemene voorbereidingskrediet wordt voorgesteld in de Zomernota 2022 een afzonderlijk voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Zoals gebruikelijk zal op dit voorbereidingskrediet niet worden afgeschreven. Als dit project daadwerkelijk leidt tot een concrete investering zal het voorbereidingskrediet worden meegenomen in de kredietaanvraag voor die investering. Leidt het project niet tot een investering, dan zullen de voorbereidingskosten ten laste moeten worden gebracht van het rekeningsaldo.

Programma 4 Ruimtelijk Beheer In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties te zien die gemaakt zijn tot de Zomernota, gevolgd door de wijzigingen die ter vaststelling worden aangeboden in deze Zomernota. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na deze mutaties.

Bedragen * € 1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen tot zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Lasten 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 Baten

Wegen, paden, pleinen Openbare verlichting Straatreiniging Gladheidsbestrijding Bruggen Verkeer Havens Waterhuishouding Markten en standplaatsen Centrale Antenne Installatie Groenvoorzieningen Kermissen en volksfeesten Afvalstoffen Riolering Parkeren

-9.448 -452 -863 -265 -2.430 -598 -559 -1.210 -62 -1.120 -2.514 -312 -3.925 -2.382 -408

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

567 0 4 1 -2 9 -4 -103 0 -20 9 0 -10 82 30

-8.881 -452 -858 -264 -2.432 -588 -562 -1.312 -62 -1.140 -2.505 -312 -3.935 -2.300 -378

4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 Saldo

5.864 25 90 48 1.696 145 403 644 137 1.940 62 215 5.196 4.090 246 -5.748

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-569 0 0 0 0 -12 3 2 0 -10 0 0 61 -384 -40 -384

5.295 25 90 48 1.696 134 406 646 137 1.930 62 215 5.257 3.705 206 -6.132

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Bestaand beleid -Beheerkostenprogramma Impact online -Bijstellen opbrengst busparkeren en toiletvoorziening -Correctie mutaties reserve Wegenbeheersplan -Inhuur voorman -Kosten GeoVisia en consultancy -Mutaties brandstofcompensatie en oud papier -Onderhoud fontein en beelden -Schade parkeerterrein Singelweg -Stormschade aan de beschoeiing IJsselmeer -Verhogen bijdrage HHNK -Verplaatsen infra CAI -Verplaatsen kosten abri's

-9 0 0 0 -31 35 -4 -40 -100 -47 -50 0 -247

-6 0 0 0 -6 0 -4 0 0 -48 0 0 -64

-6 0 0 0 -6 0 -4 0 0 -55 0 0 -72

-6 0 0 0 -6 0 -4 0 0 -63 0 0 -80

6 6

22 22

23 23

-165 0 -165 -384

-155 0 -155 -191

-147 -144 -291 -334

-146 -143 -288 -339

Nieuw beleid -Vermissing toegangspas ondergrondse containers Autonome ontwikkelingen -Verdeling salariskosten afdelingshoofden Meerjarig investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Bijstellen krediet Julianaweg ' Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Beheerkostenprogramma Impact online

Om de beheer- en onderhoudskosten van areaaluitbreidingen/wijzigingen te kunnen doorvoeren is het wenselijk gebruik te kunnen maken van een softwarepakket. De licentie kosten zijn € 6.000 per jaar, de implementatiekosten zijn € 3.000 eenmalig. De kosten van € 9.000 in 2022 en € 6.000 voor 2023 en verder komen ten laste van het saldo begroting.

Bijstellen opbrengst busparkeren en toiletvoorziening

Door Corona zullen in de zomer 2022 nog geen toeristen uit Amerika en Azië naar Nederland komen. Hierdoor wordt verwacht dat de inkomsten van het busparkeren en de toiletvoorziening aan de Parallelweg niet op het niveau van 2019 zullen zijn. De lagere opbrengsten van € 75.000 komen ten laste van de Corona reserve en hebben geen gevolgen voor het saldo begroting.

Correctie mutaties reserve Wegenbeheersplan

De kosten van het planmatig onderhoud aan wegen worden onttrokken aan de reserve Wegenbeheersplan. De geraamde onttrekking aan de reserve mag niet groter zijn dan de geraamde kosten. In de begroting 2022 en verder is de geraamde onttrekking groter dan de geraamde kosten van planmatig onderhoud. Dit is in het verleden ontstaan door het temporiseren van de uitvoering van de onderhoudsplannen, waarbij de toevoeging in de reserve niet is aangepast. Dit wordt nu gecorrigeerd. De onttrekking wordt structureel verlaagd met een

bedrag van € 570.000. Gelijktijdig wordt de toevoeging aan de reserve eveneens verlaagd met een bedrag van € 570.000. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor zowel de reserve als het saldo begroting.

Kosten GeoVisia en consultancy

Voor het project IMBOR+ dient het softwarepakket Geovisia te worden uitgebreid. Het project IMBOR+ is de digitaliseren van het beheer van het groen, borden, speeltoestellen etc. Voor de begeleiding en implementatie van het project is het noodzakelijk gebruik te maken van consultancy. De lasten hebben betrekking op programma 4 en 5. Dit zou in 2021 geïntroduceerd worden, maar door omstandigheden is dit uitgesteld naar 2022. Hierdoor zijn de kosten gewijzigd. De extra lasten voor het jaar 2022 zijn € 35.885, voor 2023 en verder € 6.760 per jaar. Deze kosten komen ten laste van het saldo begroting.

Mutaties brandstofcompensatie en oud papier

Door de hoge brandstofprijzen is GP Groot genoodzaakt deze hogere prijzen gedeeltelijk door te belasten. De extra kosten zijn naar verwachting € 20.000 voor 2022. De prijzen voor oud papier zijn hoog. Hierdoor kan de huidige raming voor de opbrengst van oud papier worden bijgesteld met € 55.000 voor 2022. Deze 2 mutaties zorgen per saldo voor een verhoging van het saldo begroting voor 2022 van € 35.000.

Onderhoud fontein en beelden

De fontein op het Europaplein heeft jaarlijks onderhoud nodig (Pr.4). Ook zijn er diverse beelden binnen de gemeente waaraan onderhoud gepleegd dient te worden (Pr.3). De kosten van het onderhoud aan de beelden worden geraamd op € 5.000 en voor de fontein op € 4.000. De kosten komen ten laste van het saldo begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025 voor € 9.000, € 9.135, € 9.272 en € 9.411.

Schade parkeerterrein Singelweg

In de Winternota 2021 is een bedrag geraamd voor het verhalen van de herstelkosten van de schade aan het parkeerterrein Singelweg. De schade is ontstaan door een evenement wat op het terrein heeft plaats gevonden in september 2021. Er is gebleken dat een bedrag van € 40.000 niet verhaald kan worden op de initiatiefnemers. Hierdoor dient de geraamde bijdrage verlaagd te worden met € 40.000, dit gaat ten laste van het saldo begroting voor 2022.

Stormschade aan de beschoeiing IJsselmeer

Door meerdere stormen in februari is er schade ontstaan aan de kade bij zwembad Slobbeland aan het IJsselmeer. Dit moet hersteld worden om veilig te kunnen blijven recreëren aan het IJsselmeer. Hier was geen rekening mee gehouden in de raming. De kosten van € 100.000 komen ten laste van het saldo begroting.

Verhogen bijdrage HHNK

De bijdrage aan het onderhoud wegen aan het HHNK is hoger dan raming, waardoor de raming verhoogd moet worden met € 47.134. De verhoging komt ten laste van het saldo begroting voor 2022 en verder.

Verplaatsen infra CAI

Door de aanleg van een rotonde voor de aansluiting met de derde ontsluitingsweg is het noodzakelijk om de CAI-infra om te leggen. De lasten van € 50.000 komen ten laste van het saldo begroting in 2022.

Verplaatsen kosten abri's

De onderhoudskosten van de abri's waren geraamd op de kostenplaats Busstation en worden hiermee omgezet naar de kostenplaats Abri's. Dit heeft geen gevolgen voor de begroting.

Nieuw beleid Vermissing toegangspas ondergrondse containers

Jaarlijks worden vele toegangspassen verloren. Er kon dan kosteloos een nieuwe toegangspas worden aangevraagd. De gemeente maakt hier wel kosten voor. Vanaf 2022 worden de kosten van € 12,50 doorbelast aan de aanvrager, bij vermissing van de toegangspas. Dit komt ten gunste van het saldo begroting voor € 6.000 per jaar. 22

Autonome ontwikkelingen Verdeling salariskosten afdelingshoofden

Meerjarig investeringsplan Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten (093.330): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 182.667, € 34.396, € 34.396 en € 34.396;-Reserve kapitaallasten (096.331): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd met respectievelijk € 32.068, € 32.068, € 32.279 en € 32.679;- Voorziening VGRP: de onttrekking aan deze voorziening wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 384.137, € 235.580, € 227.212 en € 219.814;- Voorziening VGRP: de toevoeging aan deze voorziening wordt in 2022 eenmalig verhoogd met € 42.010. Overige bijstellingen Meerjarig Investeringsplan De overige budgettaire gevolgen uit aanpassingen van investeringen voor dit programma vloeien voort uit: 1. Het gereedkomen van lopende investeringen in (de jaarrekening) 2021. Daarmee is de uiteindelijke exacte waarde van de investering bepaald en kunnen de kapitaallasten voor alle jaren in positieve of negatieve zin worden bijgesteld. Dit geld voor de volgende investeringen:              

Aankoop Stelcon platen tijdelijk parkeerterrein Julianaweg Aanpassingen Zuiderhavendijkje Volendam Brug vervangen voor duiker in Kwadijk Bruggenbeheersplan 2018 Dijkversterking 2016 Herinrichten parkeerterrein Dirk vd Broek Hyacintenstraat Mechanische riolering 2021 Omgevingswerken Dril/Zeestraat Toeristisch parkeren Volendam Uitbreiding fietsenstalling Edam (was busparkeren Edam) Vervangen steigers WSV Volendam Vervanging 2 fietspadstrooiers Vervanging Tractor Lindner Vrij-verval riolering 2021

Deze investeringen zijn gereed en moeten daarom worden verwijderd uit het Meerjarig Investeringsplan. Ook de meerjarige kapitaallasten hiervan (vanuit het Meerjarig Investeringsplan) moeten worden afgevoerd. De gereed gemelde investeringen maken voortaan deel uit van de activa, en vanuit de staat van activa worden de meerjarige kapitaallasten daarom nu gelijktijdig opgevoerd. (opgenomen in de raming onder Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan) 2. Bijstelling van de verwachting dat het werk gereed zal komen in de jaarschijf 2022, waardoor de eerste afschrijving plaatsvindt in 2023 en de geraamde kapitaallasten voor 2022 vrijvallen. Dit geldt voor de volgende investeringen:   

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=0a388056-e45c-4497-8ac7-2571f1e10765