Zomernota 2022.docx

Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede P4 Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen Vervanging 2 rolbezem

3. Herfasering van de afschrijvingstermijn/jaar van uitvoering (vastgesteld in de jaarrekening 2021). Dit geldt voor de volgende investeringen:           

CAI netwerk upgrade 2019 Herinrichting omgeving MFA Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast Netwerkupgrades t.b.v. Internet-access Parkeerterrein Singelweg 1e fase Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander VBK Centrumplein Oosthuizen Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's Vervanging 3 bakfietsen Werkplus Vervanging maaier Ramsomes Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren

Actualisatie investering 'Herinrichting Keetzijde Edam' Bij de herinrichting van de Keetzijde wordt het wegdek voorzien van asfalt met streetprint in plaats van elementen. Hierdoor hoeft de fundering niet te worden vernieuwd, waardoor het geen reconstructie betreft. De kosten hiervan worden ten laste van het exploitatiebudget Onderhoudsplan Wegen gebracht. Door deze wijziging wordt het investeringskrediet afgevoerd en vervallen de afschrijvingslasten van € 18.000 voor de jaren 2023 tot en met 2032. Dit komt ten gunste van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Bijstellen krediet Julianaweg ' In het voorstel voor de reconstructie van de Julianaweg, welke op 25 november 2021 behandeld is, is besloten het krediet te verhogen met € 2.610.000. Hierop worden de toegekende subsidies in mindering gebracht. Omdat de subsidie nog niet definitief was toegekend, wordt de verhoging in deze zomernota verwerkt.

24

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties te zien die gemaakt zijn tot de Zomernota, gevolgd door de wijzigingen die ter vaststelling worden aangeboden in deze Zomernota. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na deze mutaties.

Bedragen * € 1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen tot zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Lasten 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 Baten 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07

Maatwerkvoorziening (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg Arbeidsmarktinstrumenten Fraudebestrijding/-preventie Inkomensvoorziening Bijzondere Bijstand Minimabeleid Nazorg Nieuwjaarsbrand Toegang Jeugd Kansrijk Jeugd en WMO Algemeen Gezondheidszorg Verslavingsbeleid Onderwijshuisvesting Bewegingsonderwijs Subsidies sportactiviteiten Sportstimulering Gemeentelijke binnensportaccommodaties Gemeentelijke buitensportaccommodaties Zwembaden Stadion FC Volendam Kunst en Cultuur Openbare Bibliotheken Media Recreatie Ongediertebestrijding Begraafplaatsen Burgerparticipatie (tijdelijk)

-1.092 -3.903 -6.567 -773 -3.409 -5 -4.862 -525 -196 -337 -3.560 -1.481 -2.688 -544 -245 -1.847 -245 -105 -377 -2.058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 -31 0 0 0 0 0 0 0

-25 -340 19 -80 0 0 -16 -860 0 0 -2.823 -398 -102 -28 -10 6 0 0 0 190

-1.117 -4.244 -6.548 -853 -3.409 -5 -4.878 -1.385 -196 -337 -6.396 -1.879 -2.821 -571 -255 -1.840 -245 -105 -377 -1.868

-997

0

18

-980

-1.321 -419 -610 -681 -53 -562 -2 -268 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 0 -16 -7 0 22 0 0 0

-1.262 -419 -626 -688 -53 -540 -2 -268 0

Maatwerkvoorziening (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg Arbeidsmarktinstrumenten Fraudebestrijding/-preventie Inkomensvoorziening

21 255 346 0 468 0 4.647

0 0 0 0 0 0 0

0 80 0 0 0 0 0

21 335 346 0 468 0 4.647

25

Bedragen * € 1.000 Totalen per product 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 Saldo

Primitieve begroting

Bijzondere Bijstand Minimabeleid Nazorg Nieuwjaarsbrand Toegang Jeugd Kansrijk Jeugd en WMO Algemeen Gezondheidszorg Verslavingsbeleid Onderwijshuisvesting Bewegingsonderwijs Subsidies sportactiviteiten Sportstimulering Gemeentelijke binnensportaccommodaties Gemeentelijke buitensportaccommodaties Zwembaden Stadion FC Volendam Kunst en Cultuur Openbare Bibliotheken Media Recreatie Ongediertebestrijding Begraafplaatsen Burgerparticipatie (tijdelijk)

Wijzigingen tot zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

50 0 230 193 416 729 58 76 333 51 0 0 1.228

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 387 395 123 28 10 0 -26 0 0 -6

50 0 230 580 811 852 86 86 333 25 0 0 1.221

322

0

0

322

679 529 108 0 0 124 0 234 0 -28.639

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44

-2 0 17 7 0 -9 0 -10 0 -3.397

677 529 125 7 0 115 0 224 0 -32.080

Mutaties Zomernota De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Bestaand beleid -1e begrotingswijziging GGD 2022 -Bijdrage voor Museum TV en PR -Bijstellen opbrengst busparkeren en toiletvoorziening -Bijstellen voorliggend veld Jeugd -Diverse aanpassingen WMO -Extra inhuur O&P -Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo -Extra inzet op frontoffice jeugd -Kosten GeoVisia en consultancy -Leerplicht -Medewerker Sociaal Domein -Planmatig onderhoud gymlokaal Kwadijk

-51 0 0 10 -250 0 -35 -41 -4 -3 -16 0

26

-51 0 0 10 -250 0 -35 -41 0 -3 0 0

-51 0 0 10 -250 0 0 0 0 -3 0 0

-51 0 0 10 -250 0 0 0 0 -3 0 0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

-Planmatig onderhoud RKAV Volendam -Reserve begraafplaats -Verkoop grond camping De Eenhoorn Schardam -Vervoerskosten zwemonderwijs -Vrijwilligersevent

2023

2024

2025

10 -10 -9 -26 0 -425

0 -10 -9 -26 0 -415

0 -10 -9 -26 0 -339

0 -10 -9 -26 0 -339

-860 0 0 -10 -870

0 0 0 -21 -21

0 0 0 -10 -10

0 0 0 0 0

-30 0 0 0 0 -2.200 0 0 -175 -2.405

-30 0 0 0 0 0 0 0 -94 -124

-30 0 0 0 0 0 0 0 -86 -116

-30 0 0 0 0 0 0 0 -83 -113

303 0 0 0

160 0 -4 -2

335 0 -4 -2

36 0 -4 -2

0

-1

-8

-7

303 -3.397

152 -408

321 -144

22 -430

Nieuw beleid -Eenmalige Energie Toeslag -Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen -Projectleider Sociaal Domein -Regionale beleidsadviseur en ondersteuner Sociaal Domein Autonome ontwikkelingen -Begroting Veilig Thuis -Beschikking Onderwijsachterstandenbeleid 2022 -Compensatie Coronoschade 2021 -Extra inzet Schuldhulpverlening – vroeg-signalering -Inhuur leerplicht (Corona gerelateerd) -Opvang vluchtelingen uit Oekraïne -Verlengen inhuur BSL sectie Wmo (Corona gerelateerd) -Voortzetting projecten in 2022 -Wijziging kosten inburgering Meerjarig investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje ' -Nieuwe investering 'Calisthenics Park Oosthuizen' -Nieuwe investering 'Sporthal t Bolwerck: systeem warmteopwekking' -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam' Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid 1e begrotingswijziging GGD 2022

Het Rijksvaccinatieprogramma is vanaf 2019 uitgebreid met 2 nieuwe injecties. De kosten hiervan werden tot nu toe afzonderlijk gefactureerd aan de gemeenten. De GGD stelt voor de kosten van deze (en toekomstige) uitbreidingen voortaan toe te voegen aan de reguliere gemeentelijke bijdrage voor de gemeenschappelijke regeling. Een compensatie voor deze kosten door het Rijk is versleuteld in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Daarnaast hebben de gemeenten de taak opgelegd gekregen voor prenataal huisbezoek aan vrouwen en/of gezinnen in kwetsbare situaties. De uitvoering hiervan is in onze gemeente uitbesteed aan de GGD Zaanstreek-Waterland. Omdat het aantal geboorten in onze regio sneller stijgt dan gedacht betekent dit een toename van de kosten. In totaal stijgt de bijdrage voor onze gemeente met € 50.541, welk bedrag ten laste komt van het saldo begroting.

27

Bijdrage voor Museum TV en PR

De museale sector heeft in de afgelopen 2 jaar zwaar geleden onder de Corona-maatregelen, die grote consequenties hebben gehad voor de publiekscijfers. Nu de maatregelen voorbij zijn is het van groot belang om de bezoekers weer de weg terug te laten vinden naar de kleinere, lokale musea zoals het Volendams- en het Edams Museum en de Etersheimerbraak. Hiervoor is een intensivering van de reguliere PR nodig, die de 3 musea graag i.s.m. Museum TV zouden willen realiseren om zo meer publiek te trekken. De kosten hiervan zijn € 15.000, waarvan de musea € 3.000 bijdragen. De bijdrage van de gemeente van € 12.000 komt ten laste van de Corona reserve, hierdoor heeft het geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstellen opbrengst busparkeren en toiletvoorziening

Door Corona zullen in de zomer 2022 nog geen toeristen uit Amerika en Azië naar Nederland komen. Hierdoor wordt verwacht dat de inkomsten van het busparkeren en de toiletvoorziening aan de Parallelweg niet op het niveau van 2019 zullen zijn. De lagere opbrengsten van € 75.000 komen ten laste van de Corona reserve en hebben geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstellen voorliggend veld Jeugd

De kosten voor jeugd blijken structureel € 50.000 hoger dan de ramingen. De kosten voor lokale inkoop voorliggend veld jeugd blijken structureel € 60.000 lager dan begroot. Beide budgetten zijn bijgesteld. Per saldo komt er € 10.000 ten gunste van het saldo begroting.

Diverse aanpassingen WMO

Bij de jaarrekening is gebleken dat er verschillende posten in de realisatie hoger waren dan begroot. Dit komt doordat het aantal meldingen niet afneemt en inwoners langer en meer zorg/ondersteuning nodig hebben dan vooraf ingeschat. Hier speelt ook mee dat we vanwege de covid-pandemie voorzichtig zijn geweest in het afschalen of afwijzen van ondersteuning. We zijn dit jaar bezig met aanpassing van ons beleid en ook het kabinet zinspeelt op aanpassingen van onder andere de eigen bijdrage. Dit effect is echter nog niet in 2022 zichtbaar en daarom wordt voorgesteld het budget bij te stellen, zodat het beter aansluit bij de werkelijke kosten. Het totaal van de aanpassingen van € 250.000 komt structureel ten laste van het saldo begroting.

Extra inhuur O&P

Sinds het begin van de corona crisis wordt gebruik gemaakt van een externe deskundige om twee beleidsmedewerkers te ondersteunen op de sectie Ontwikkeling en Projecten, op het onderdeel Participatie, bij de extra werkzaamheden in verband met de uitvoering van de TOZO en TONK regelingen en het voortzetten van het reguliere werk (waaronder het behandelen van bezwaarschriften). Deze inhuur is verlengd van 1 januari tot 1 mei 2022. De kosten hiervan bedragen € 55.000 en kunnen worden gedekt uit de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo

Voorgesteld wordt om de inzet van de gedragswetenschapper voor team Wmo met 24 uur op te schalen voor 1 jaar. Op dit moment hebben we een gedragswetenschapper beschikbaar voor 24 uur. De inzet van de gedragswetenschapper is op dit moment gericht op het domein jeugd. De gedragswetenschapper borgt mede de kwaliteit van het werk, verzorgt de casuïstiek besprekingen en is daarbij verantwoordelijk voor het welzijn van de medewerkers daar zij te maken hebben met zeer complexe casuïstiek. Gebleken is dat er bij team Wmo een grote toename is van complexe casuïstiek en dat de inzet van een gedragswetenschapper, zoals vormgegeven is bij team jeugd, noodzakelijk is. De kosten van de 24 uur uitbreiding (schaal 11) bedragen € 35.333 voor 6 maanden in 2022 en € 35.333 voor 6 maanden in 2023. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting.

Extra inzet op frontoffice jeugd

Voorgesteld wordt om de inzet op frontoffice jeugd met 1 fte uit te breiden voor 1 jaar. Doordat de complexiteit van de aanvragen binnen team jeugd toeneemt en de wachtlijsten naar regionale jeugdhulp enorm zijn toegenomen, wordt er een groter beroep gedaan op de inzet van het lokale team en de zorgregisseur. Door deze toename van complexe aanvragen zijn de zorgregisseurs langer en intensiever betrokken. Het informeren, adviseren, screenen en monitoren vindt plaats in de frontoffice. De bezetting voor de frontoffice (met slechts 1 persoon) is gezien de huidige stand van zaken erg kwetsbaar. Extra inzet op de 28

frontoffice is per direct, in ieder geval tot het einde van het jaar met mogelijke verlenging, noodzakelijk om toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening te bieden aan zeer kwetsbare gezinnen. De kosten van deze 36 uur uitbreiding Jeugd (schaal 9) bedraagt € 41.000 voor 6 maanden in 2022 en € 41.000 voor 6 maanden in 2023. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting.

Kosten GeoVisia en consultancy

Voor het project IMBOR+ dient het softwarepakket Geovisia te worden uitgebreid. Het project IMBOR+ is de digitaliseren van het beheer van het groen, borden, speeltoestellen etc. Voor de begeleiding en implementatie van het project is het noodzakelijk gebruik te maken van consultancy. De lasten hebben betrekking op programma 4 en 5. Dit zou in 2021 geïntroduceerd worden, maar door omstandigheden is dit uitgesteld naar 2022. Hierdoor zijn de kosten gewijzigd. De extra lasten voor het jaar 2022 zijn € 35.885, voor 2023 en verder € 6.760 per jaar. Deze kosten komen ten laste van het saldo begroting.

Leerplicht

Een kind komt soms (tijdelijk) in aanmerking voor vrijstelling van de leerplicht, doordat door bijvoorbeeld geestelijke of lichamelijke klachten naar school gaan simpelweg niet mogelijk is. Daarvoor is een recente verklaring nodig van een arts of psycholoog. Deze onderzoeken worden voor de gemeente Edam-Volendam door de GGD ZW uitgevoerd. Een gemiddeld onderzoek duurt 2 uur. Gemiddeld worden er 6 onderzoeken per jaar uitgevoerd, totale kosten € 1.500 per jaar. Hiervoor zijn tot op heden geen middelden opgenomen in de begroting. Daarnaast vormt taal steeds vaker een barrière bij het goed begeleiden van jongeren en hun ouders als het gaat om leerplicht. Om de leerplichtfunctie goed te kunnen uitvoeren is de inzet van een tolk in sommige gevallen noodzakelijk. De gemiddelde kosten voor 1 uur tolkenondersteuning incl. bemiddelingskosten zijn € 150,-. Er wordt gemiddeld 10 keer per jaar gebruik van gemaakt, totale kosten € 1.500 per jaar. De kosten van € 3.000 komen structureel ten laste van het saldo begroting vanaf 2022 en verder.

Medewerker Sociaal Domein

Per 1 november 2022 ontstaat binnen het team A&O van de afdeling Samenleving een vacature voor beleidsmedewerker Sociaal Domein, vanwege pensionering (0,67 FTE). De teamleider van het team A&O wil graag per direct de werving van een medewerker uitkeringenadministratie gaan starten voor een goede inwerkperiode. Gedurende de periode half juni tot en met 1 november 2022 is sprake van incidentele extra personeelslasten gebaseerd op schaal 7 van € 16.000. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting.

Planmatig onderhoud gymlokaal Kwadijk

Voor 2022 staat er planmatig onderhoud gepland aan het gymlokaal te Kwadijk. Dit onderhoud is nog niet noodzakelijk en kan worden verplaatst naar 2023. Aangezien het planmatig onderhoud wordt gedekt door onttrekkingen aan de reserve Huisvesting Sporthallen heeft deze mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting.

Planmatig onderhoud RKAV Volendam

Voor 2022 staat een budget geraamd van € 10.250 voor het isoleren van de vloeren bij de RKAV. Dit onderhoud heeft reeds in 2021 plaats gevonden. Het geraamde onderhoudsbudget kan worden verlaagd ten gunste van het saldo begroting 2022.

Reserve begraafplaats

Bij de overname van een deel van de begraafplaats Volendam heeft de gemeente een bedrag ineens ontvangen. Dit bedrag is in de reserve Begraafplaats Volendam gestort. Jaarlijks zou er € 10.000 onttrokken aan deze reserve. Inmiddels is de inhoud van deze reserve overgeheveld naar de bestaande voorziening grafrechten. De onttrekking van € 10.000 per jaar komt hierdoor te vervallen. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 10.000.

Verkoop grond camping De Eenhoorn Schardam

De eigenaar van camping De Eenhoorn in Schardam heeft gevraagd om de grond van de camping, die hij tot nu toe in erfpacht had, te mogen kopen van de gemeente. De taxatiewaarde bedraagt € 505.000 excl. BTW. Tegenover deze eenmalige ontvangst staat het wegvallen van de jaarlijkse erfpachtcanon ad € 9.076 (zie 29

programma 5, product 5.27 Recreatie). Voorgesteld wordt de eenmalige ontvangst ad € 505.000 toe te voegen aan de Algemene reserve. De ontvangst en reservering van de koopsom (budgetneutraal) is verantwoord op programma 3.

Vervoerskosten zwemonderwijs

De kosten van vervoer naar het zwembad voor schoolzwemmen zijn gestegen. Dit komt door de toegenomen aantal lessen bij de vernieuwde zwemopzet en deelname van scholen uit voormalig Zeevang. Om het schoolzwemmen voor iedereen betaalbaar te houden wordt geadviseerd om de extra vervoerskosten niet te verhalen op de ouders. Voorgesteld wordt om met ingang van 2022 structureel een bedrag van € 26.000 op te nemen in de begroting. Dit bedrag komt ten laste van het saldo begroting.

Vrijwilligersevent

Om het event te organiseren is aanvullend budget nodig van € 25.000. Het jaarlijkse budget om voor de vrijwilligers iets te kunnen organiseren is € 5.000 per jaar. Het gevraagde extra budget is daarmee 5x keer het jaarbudget voor bestuurlijke vrijwilligers. De kosten van het evenement zijn weliswaar fors hoger dan deze gebruikelijke jaarlijkse activiteit, echter nu bedoeld voor alle vrijwilligers binnen onze gemeente. De gemeente heeft vanuit het Rijk financiële middelen ontvangen in de afgelopen Coronaperiode. Deze middelen zijn toegevoegd aan de Reserve Corona. Vanuit deze reserve hebben meerdere maatschappelijke instellingen incidentele ondersteuning ontvangen om de gevolgen van Corona te beperken. Aangezien in de afgelopen periode een grote wissel is getrokken op de vrijwilligers bij nagenoeg alle instellingen in het maatschappelijk veld kan de benodigde bijdrage, bedoeld voor alle vrijwilligers, worden bekostigd uit de Reserve Corona. Hierdoor heeft het geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuw beleid Eenmalige Energie Toeslag

Door de fors gestegen energieprijzen zal de gemeente een eenmalige energietoeslag van € 800 verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen. Via het Gemeentefonds wordt een bedrag van € 860.000 beschikbaar gesteld, welke ten gunste komt van het saldo begroting. Dit bedrag is bedoeld voor de uitkeringskosten en de uitvoeringskosten. Op dit moment is nog niet bekend om hoeveel huishoudens het gaat binnen de gemeente. Het betreft een open einde regeling. De verwachting is dat het om ongeveer 1.000 huishoudens gaat. Daarnaast is rekening gehouden met € 60.000 aan uitvoeringskosten, verdeeld in tijdelijke uitbreiding voor uitvoering van administratieve taken (24 uur per week) en ad hoc inhuur voor afhandeling van complexe aanvragen. De eenmalige uitkeringen worden gedekt door de uitkering uit het Gemeentefonds, waardoor het naar verwachting geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.

Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen

De gemeente Edam – Volendam ontvangt voor de periode van augustus 2021 t/m 31 juli 2023 een bijdrage van€ 562.678. Er is in kaart gebracht waar de scholen hun gelden aan gaan besteden zodat hier als gemeente aanvullend op in kan worden gezet. In programma Samen Beter (lokale onderwijsagenda) is met de scholen besproken welke interventies vanuit de gemeente kunnen worden ingezet. Op deze manier is de aanpak optimaal aanvullend op scholen en wordt draagvlak gecreëerd. De meeste scholen zetten in op huiswerkbegeleiding en extra ondersteuning in de klas. Wij hebben er onder andere voor gekozen om een extra kindercoach/pedagoog in te zetten op de scholen. Voor deze inzet is gekozen voor tijdelijke inhuur voor 24 uur per week (€ 63,- per uur). De inhuur kosten bedragen € 71.100 per jaar. Voor 2 jaar bedraagt het totaalbedrag € 142.200. Er zijn geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Projectleider Sociaal Domein

We zijn bezig met een doorontwikkeling van de toegang waarbij we de huidige afdeling samenleving willen aanpassen naar een toekomstbestendige situatie. Het gaat hierbij over het ontwikkelen van een frontoffice waar inwoners integraal terecht kunnen en het herinrichten van de huidige secties. Hiervoor hebben we specialistische ondersteuning nodig om ons te begeleiden bij dit proces. Het gaat om kennis over de toegang, organisatieontwikkeling en verandermanagement. Voorgesteld wordt om deze specialistische functie vanaf 1 mei 2022 in te huren. De kosten van de inhuur in 2022 zijn € 113.000 (8 maanden) en in 2023 € 42.000 (3 maanden). Dit is gebaseerd op 36 uur per week tegen een tarief van € 90 per uur. De kosten kunnen gedekt worden uit de reserve Sociaal Domein. 30

Regionale beleidsadviseur en ondersteuner Sociaal Domein

In de regio ZAWA is afgesproken dat er een regionale beleidsmedewerker en ondersteuner wordt geworven. Wij hebben voorgesteld deze medewerkers in dienst te nemen. Het is de bedoeling dat deze medewerkers in eerste instantie voor 2 jaar worden geworven. Ingaande juli 2022. Na goed functioneren en bewezen meerwaarde kunnen de regiogemeenten besluiten de inzet en middelen te verlengen. De kosten die door de regio worden gereserveerd zijn € 191.700. Dit is gebaseerd op een heel jaar. Voor de regionaal beleidsadviseur € 133.500 (0,89 fte) en voor de regionaal secretaris € 58.200 (0,5 fte) . De kosten voor deze medewerkers worden door de gemeenten naar inwoneraantal verdeeld. Wij dragen net iets meer dan 10% van deze kosten. Voor 2022, 2023 en 2024 leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting van respectievelijk € 10.250, € 20.500 en € 10.250.

Autonome ontwikkelingen Begroting Veilig Thuis

Er is € 230.000 begroot voor Veilig Thuis. Dit was op basis van de concept begroting 2021 zoals Veilig Thuis die aangeleverd heeft in 2020. In juni 2021 heeft de GGD de regio gemeenten laten weten dat het overhead percentage voor Veilig Thuis gelijk getrokken wordt met dat van de gemeenschappelijke regeling GGD. Dit houdt in dat de begroting vanaf 2022 structureel met € 337.000 verhoogd wordt. Voor Edam-Volendam komt dit neer op een bedrag van € 30.000. Dit geeft een structurele verlaging van het saldo begroting met € 30.000 vanaf 2022.

Beschikking Onderwijsachterstandenbeleid 2022

De voorlopige beschikking specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2022 is ontvangen. Voor 2022 ontvangt de gemeente € 461.031. Voor 2022 was een bedrag van € 388.877 geraamd. Dit is € 72.154 meer. Zowel de baten als de lasten zullen met bovenstaande bedragen worden bijgesteld. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting. Het betreft een specifieke uitkering met afrekening achteraf.

Compensatie Coronoschade 2021

De bibliotheek en de muziekschool ontvangen een aanvullende bijdrage ter compensatie van coronaschade 2021 van de deelnemende gemeenten. Voor Edam-Volendam betreft de bijdrage voor de bibliotheek € 4.994 (totale bijdrage komt uit op € 22.000) en voor de muziekschool € 6.575 (totale bijdrage komt uit op € 25.000). De kosten worden gedekt uit de reserve Coronafonds en heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Extra inzet Schuldhulpverlening – vroeg-signalering

Voorgesteld wordt om de inzet op Schuldhulpverlening – vroeg-signalering met 1 fte op te schalen. Op dit moment hebben we 24 uur beschikbaar voor vroeg-signalering van schuldenproblematiek. We voorzien een grote toename van signalen van partners vaste lasten zorgverzekeringen / energieleveranciers / water en wooncorporaties) op basis van de zorgelijke ontwikkelingen omtrent de inflatie, stijging energieprijzen en de ‘’collateral damage’’ m.b.t. corona. Om ervoor te zorgen dat we tijdig kunnen signaleren en de juiste ondersteuning kunnen bieden, is het noodzakelijk om de formatie uit te breiden voor de duur van 6 maanden. De kosten van deze tijdelijke extra inzet 36 uur (schaal 8) bedraagt € 45.000. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het reeds geraamde budget van SHV in programma 5. Dit voorstel heeft daarom geen gevolgen voor het saldo begroting.

Inhuur leerplicht (Corona gerelateerd)

Voorgesteld wordt om voor 6 maanden extra in te huren voor leerplicht in verband met extra werkzaamheden vanwege Covid-19. Hiervoor is een aanvullende budget benodigd van € 40.000. Deze kosten kunnen worden gedekt vanuit de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting in 2022.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Met ingang van maart 2022 worden er als gevolg van de oorlog in Oekraïne meerdere vluchtelingen opgevangen. Het betreft hier voornamelijk gezinnen met kinderen. Als gevolg hiervan verwachten wij een extra belasting op bestaande jeugdvoorzieningen zoals onderwijsachterstandenbeleid, schakelklassen, opvang, activiteitenaanbod voor de jeugd, (preventieve) ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld jeugd- en 31

geestelijke gezondheidszorg/maatschappelijk werk en de (specialistische) jeugdhulp. Op dit moment is nog onduidelijk wat de ondersteuningsbehoefte precies is en over welke aantallen we het precies hebben. Desalniettemin verwachten wij als gevolg hiervan op diverse posten een overschrijding. Voorgesteld wordt om in programma 5 vooralsnog voor externe inhuur een stelpost op te nemen van € 900.000, voor levensonderhoud een stelpost van € 800.000 en voor het operationeel maken van leegstaande verzorgingshuis De Meermin (de bouwtechnische aanpassingen en de inrichting) in Edam voor de opvang van de vluchtelingen en voor overige huisvesting een stelpost van € 500.000. De kosten zullen worden gecompenseerd door het Rijk (ontvangst in programma 6) waardoor er per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting zijn. U wordt periodiek via raadsinformatiebrieven separaat hierover geïnformeerd.

Verlengen inhuur BSL sectie Wmo (Corona gerelateerd)

Voorgesteld wordt om de externe inhuur in verband met extra werkzaamheden vanwege Covid-19 voor de functie Wmo-consulent te verlengen met 6 maanden. Hiervoor is een aanvullende budget benodigd van € 80.000. Deze kosten kunnen worden gedekt vanuit de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting in 2022.

Voortzetting projecten in 2022

In 2021 is het niet gelukt om voor 31 december 2021 een aantal projecten voor jongeren, ouderen en kwetsbaren af te ronden, welke worden gedekt uit de beschikbare tijdelijke Corona gelden. Een aantal projecten en activiteiten lopen door in 2022. Deze gelden worden derhalve opnieuw beschikbaar gesteld ter afronding van deze projecten. De uitgaven worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Wijziging kosten inburgering

Door de nieuwe Wet inburgering vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente de regie over de inburgeringstrajecten, waarbij volgens de Verander Opgave Inburgering de gemeente de "ondertussengroep" in de geest van de nieuwe Wet inburgering geacht wordt te behandelen. Eén van de basisprincipes van de nieuwe wet is dat alle inburgeraars een duaal traject volgen waarin taalverwerving wordt gecombineerd met toeleiding naar een vorm van participatie. Voor de organisatie van deze participatie activiteiten binnen duale trajecten heeft het Rijk geen middelen beschikbaar gesteld. Het wettelijk kader van het creëren/organiseren van participatie activiteiten brengt echter kosten, blijkens de opgestelde meerjarenbegroting, met zich mee. Door duale trajecten te volgen van taalonderwijs en het doen (vrijwilligers) werk, draagt de inburgeraar meteen bij aan de maatschappij. Hierdoor zal de inburgeraar beter en sneller aansluiting vinden op de maatschappij, wat de doorstroom naar betaald werk zal bespoedigen. De verwachting is dat deze aanpak op termijn een besparing op de uitkering van bijstand zal opleveren. Voor het taalonderwijs onder de nieuwe Wet inburgering stelt het Rijk een specifieke uitkering beschikbaar, waardoor dit stuk niet op de gemeentelijke begroting drukt.

Door het ontbreken van de regierol bij inburgering onder de Wet inburgering 2013 heeft deze groep inburgeraars grote achterstand tot de arbeidsmarkt en participatie in de maatschappij opgelopen. Om hen alsnog te betrekken bieden wij deze groep ook duale trajecten en begeleiding aan. Omdat de nieuwe Wet inburgering de gemeente geen ruimte biedt keuzes te maken, worden we geacht deze opgave organisatorisch in te bedden, wat betekent dat participatie activiteiten (naast de taalonderdelen) georganiseerd dienen te worden. Voor de jaren 2022 tot en met 2026 zijn de lasten respectievelijk € 175.307, € 94.467, € 85.613, € 82.767 en € 81.743, deze komen ten laste van het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk +€ 209.106, -/-€ 45.709, +€ 109.951 en -/-€ 140.703. De nieuwe investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2022 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2021 niet zijn afgerond nu worden 32

doorgeschoven naar 2023. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De negatieve bijstelling in de navolgende jaren wordt veroorzaakt door de verlaging van de onttrekking uit de voorziening VGRP. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten (093.330): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 182.667, € 34.396, € 34.396 en € 34.396;-Reserve kapitaallasten (096.331): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd met respectievelijk € 32.068, € 32.068, € 32.279 en € 32.679;- Voorziening VGRP: de onttrekking aan deze voorziening wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 384.137, € 235.580, € 227.212 en € 219.814;- Voorziening VGRP: de toevoeging aan deze voorziening wordt in 2022 eenmalig verhoogd met € 42.010.

Actualisatie investering 'Renovatie veld 7 RKAV'

In de raad van 19 mei 2022 is besloten om het investeringsbudget Renovatie veld 7 RKAV te verhogen met € 223.500 van € 400.000 naar € 623.500. Deze bijstelling was niet correct. Het investeringsbudget had moeten worden verhoogd met € 400.000. Het reeds beschikbare budget bedroeg € 200.000 in plaats van € 400.000. In aanvulling op de wijziging van mei wordt nu dus voorgesteld om het investeringsbudget Renovatie veld 7 RKAV te verhogen met € 200.000. Dit leidt niet tot extra lasten aangezien de verhoging van de afschrijvingslasten wel in een eerdere wijziging is meegenomen.

Actualisatie investering 'Renovatie veld A EVC'

In de raad van 19 mei 2022 is besloten om het kunstgras van veld A bij voetbalvereniging EVC te vervangen. Om dit in 2022 uit te kunnen voeren is het beoogd investeringsbudget van € 300.000 uit 2023 een jaar naar voren gehaald. Dit investeringsbudget uit 2023 is echter nooit officieel door de raad beschikbaar gesteld. Daarom wordt voorgesteld om in 2022 een investeringsbudget van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het A-veld bij voetbalvereniging EVC. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting aangezien de afschrijvingslasten reeds zijn meegenomen in het voorstel van 19 mei 2022. Overige bijstellingen Meerjarig Investeringsplan De overige budgettaire gevolgen uit aanpassingen van investeringen voor dit programma vloeien voort uit: 1.

Het gereedkomen van lopende investeringen in (de jaarrekening) 2021. Daarmee is de uiteindelijke exacte waarde van de investering bepaald en kunnen de kapitaallasten voor alle jaren in positieve of negatieve zin worden bijgesteld. Dit geld voor de volgende investeringen:             

(Vervangings-)investeringen sporthallen Binnenriolering vervangen Bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen Gymlokaal Kwadijk; bitumen dakbedekking lichtkoepels doorvoeren en trimmen vervangen Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam St Vincentiusschool locatie Zuidwester Stadion FC Volendam: vervangen dilatatie profielen Verbouwing ruimtes Opperdam t.b.v. "'t Nest" Verdeelinrichting licht 2021 Waterdam; Onderwaterverlichting LED verv Waterdam; Zand/koolfilter coaten + inhoud verv Waterdam; Zwembadinstallaties algemeen Zonnepanelen dak nieuwe Seinpaal

Deze investeringen zijn gereed en moeten daarom worden verwijderd uit het Meerjarig Investeringsplan. Ook de meerjarige kapitaallasten hiervan (vanuit het Meerjarig Investeringsplan) moeten worden afgevoerd. De gereed gemelde investeringen maken voortaan deel uit van de activa, en vanuit de staat van activa worden de meerjarige kapitaallasten daarom nu gelijktijdig opgevoerd. (opgenomen in de raming onder Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan)

33

2.

Bijstelling van de verwachting dat het werk gereed zal komen in de jaarschijf 2022, waardoor de eerste afschrijving plaatsvindt in 2023 en de geraamde kapitaallasten voor 2022 vrijvallen. Dit geld voor de volgende investeringen:               

3.

Herfasering van de afschrijvingstermijn/jaar van uitvoering (vastgesteld in de jaarrekening 2021). Dit geldt voor de volgende investeringen:           

4.

Bouwspeelplaats Dijkzicht beregeningsinstallatie Glijbanen Zwembad De Waterdam Gymsport Bouw Gymsport Inrichting Gymsportcentrum Volendam Bouw LED verlichting Voetbalvereniging Kwadijk MFA de Grote Molen: Zonnepanelen + zonneboiler Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw Opperdam; Omgevingswerken 2e sporthal Scheidingswand sporthal 't Bolwerck Techn ruimte zwembadtechniek TV Dijkzicht Overslagsysteem (container) Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm Waterdam: CV leidingen vervangen

Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast Dakafwerking in APP incl randen Gestookte boiler 401-500 ltr verv Opperdam: Warmteterugwinning op LBK nieuwbouw - zelfstandig Reconstructie plein bij MFA Oosthuizen Regelkleppen vervangen Verwarmingsketel 250 kW verv Voorbereidingskrediet Steven van Dorpelhal Voorzetbrander vervangen Waterdam; Tegenstroomapparatuur verv Zwembad de Waterdam toiletgroep horeca renoveren

Herfasering van de uitvoering van de investering van 2022 naar de jaarschijf 2024. Dit geldt voor de volgende investeringen:             

De Kreil; Grote renovatie douchegroepen De Kreil: Gevel isoleren De Kreil: HR++ glas - luifel De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk De Kreil: Vervangen dakbedekking APP De Kreil: Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast De Kreil: Dak isoleren - zelfstandig + natuurlijk De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem De Kreil: PV panelen + zonneboiler - direct De Kreil: Zonnepanelen plaatsen + zonneboiler De Kreil: LED verlichting in Sporthal plaatsen - direct Sporthal Bolwerck: Warmtepomp (hybride) Sporthal het Bolwerck: Legionella installatie

34

Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)' Naar verwachting komt in 2022 het IHP ter vaststelling in de raad. Vooralsnog (onder voorbehoud vaststelling IHP en eigen bijdragen schoolbesturen etc.) wordt rekening gehouden met toekomstige kapitaallasten door investeringen voor nieuwbouw Edamse Scholencombinatie vanaf 2024. Op een later moment (na concrete uitwerking hiervan) wordt uw raad gevraagd om hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt gevraagd een deel van het krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam.

Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)' Naar verwachting komt in 2022 het IHP ter vaststelling in de raad. Vooralsnog (onder voorbehoud vaststelling IHP en eigen bijdragen schoolbesturen etc.) wordt rekening gehouden met toekomstige kapitaallasten door investeringen voor renovatie/nieuwbouw De Nieuwe School in Edam. Op een later moment (na concrete uitwerking hiervan) wordt uw raad gevraagd hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen. Van dit start de afschrijving in 2024. Gezien de planning van de realisatie zal dit in ieder geval 1 jaar later zijn. Hierdoor komen de afschrijvingslasten van € 187.500 te vervallen in 2024, dit komt ten gunste van het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Steven van Dorpelhal' Met het oog op het ontwikkelen van het Tase terrein heeft de gemeente Edam-Volendam besloten de grond onder de hal en het naastgelegen veld terug te nemen. Ondanks het feit dat zij zich niet verplicht voelt, heeft de gemeente uit coulance 2 opties voorgelegd aan de FC en RKAV om de wegvallende capaciteit te compenseren. De RKAV en FC hebben gekozen voor optie 1: De FC gaat volledig trainen bij EVC en een gedeelte van hun wedstrijden laten plaats vinden op dit complex. Om dit te faciliteren vervangt de gemeente een natuurgrasveld door een kunstgrasveld bij EVC. De gemeente neemt het C veld van de FC over ten behoeve van de RKAV zodat de RKAV over 8 benodigde trainingsvelden kan beschikken. Voor het uitwerken en vastleggen van deze afspraken is een budget van € 125.000 benodigd. Na het vastleggen van de afspraken worden de voorbereidingskosten opgenomen in een nog nader te bepalen investeringskrediet. Net als bij het Algemeen voorbereidingskrediet vindt op dit voorbereidingskrediet geen afschrijving plaats. Wanneer de voorbereiding leidt tot een kredietaanvraag worden de voorbereidingskosten daarin meegenomen. Indien de voorbereiding niet leidt tot uitvoering moeten de voorbereidingskosten ten laste worden gebracht van het saldo jaarrekening.

Nieuwe investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje ' Het schoolplein van OBS ’t Tilletje in Warder wordt onderbroken door een stuk grond van 675 m2 van het kerkbestuur in Warder. Dit stuk grond is in erfpacht aan ons gegeven in 1955. De erfpachtovereenkomst is echter al lang verlopen en er wordt geen vergoeding meer betaald. Er staat opstal van ons op de grond. Een nieuwe formele afspraak is noodzakelijk. De school heeft vergroeningsplannen met het schoolplein. De realisatie is in deze huidige constructie erg gecompliceerd. Daarom is het aankopen van de grond door de gemeente een betere oplossing. Alle partijen staan hier positief tegenover. Door vervolgens de grond juridisch over te dragen aan het schoolbestuur ontstaat de juridisch gezonde situatie dat de school zelf aansprakelijk is voor het eigen schoolplein. De grond is getaxeerd op € 38.500. met bijkomende kosten (notaris en kadaster) wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen van € 43.500. Op een investering in grond wordt niet afgeschreven, hierdoor heeft het geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Calisthenics Park Oosthuizen' Bij de dorpsraad Oosthuizen is een initiatief ingediend om een calisthenicspark te realiseren in Oosthuizen. Een aantal bewoners is bereid om jongeren te begeleiden bij het gebruik van het toestel. Team Sportservice omarmt het plan. Het is een goed initiatief om op deze manier bewoners en jongeren te stimuleren om meer te bewegen in de openbare ruimte. In de huidige planning hebben we hier helaas niet in voorzien. Er is al met de verschillende dorpsraden en ouderinitiatieven gesproken over de planning voor de aanpak van speeltoestellen voor kinderen en sportmogelijkheden op besloten terreinen bij sportverenigingen. Dit zou betekenen dat dit 35

initiatief pas over een paar jaar door ons opgepakt kan worden. Tegelijkertijd wordt deze ontwikkeling beschouwd als een pilot om te zien of het wenselijk is om beleid te ontwikkelen voor het stimuleren van bewegen in de openbare ruimte en het eventueel combineren van speeltoestellen voor jong & oud. Om het project op korte termijn te realiseren is krediet van € 35.000 nodig. Dit is voor de aanschaf en plaatsing van het toestel, een veilige ondergrond en voor de capaciteit om dit project te begeleiden en te evalueren. Bij een afschrijftermijn van 10 jaar bedragen de jaarlijkse kapitaallasten € 3.500 welke ten laste komen van het saldo begroting. De jaarlijkse keuring en het onderhoud van het toestel zullen uit het bestaande onderhoudsbudget voor speeltoestellen moeten worden bekostigd.

Nieuwe investering 'Sporthal t Bolwerck: systeem warmteopwekking' Voor sporthal 't Bolwerck wordt verzocht om een investeringsbudget van € 30.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van systemen voor warmteopwekking (direct gestookte boilers). Het betreft hier nog niet het plaatsen van een warmtepomp waarvoor eerder al een krediet van € 240.000 beschikbaar is gesteld. Wel wordt voorgesteld om dit budget te verlagen met € 30.000 zodat deze nieuwe investering budgetneutraal beschikbaar kan worden gesteld.

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam' Voor de Huisvesting Onderwijs (IHP) is rekening gehouden met een totaalkrediet van € 9.500.000 (C-post). Om te onderzoeken welke vernieuwingsmogelijkheden er zijn voor de Nieuwe School, is een voorbereidingskrediet van € 250.000 nodig. Het schoolbestuur zal hierbij rekening houden met de monumentale status van het pand. Voorgesteld wordt om een deel van de C-post Huisvesting Onderwijs hiervoor vrij te geven. Zodra er meer vast omlijnde plannen zijn, start een officieel bouwproject en zal worden gevraagd het totale budget vrij te geven. Omdat het krediet (C-post) al in de begroting is meegenomen, is er al rekening gehouden met de kapitaallasten van de totale investering. Hierdoor heeft het vrijgeven van dit voorbereidingskrediet geen gevolgen voor het saldo begroting.

36

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties te zien die gemaakt zijn tot de Zomernota, gevolgd door de wijzigingen die ter vaststelling worden aangeboden in deze Zomernota. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na deze mutaties.

Bedragen * € 1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen tot zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Lasten 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 Baten

Beleggingen en treasury Onroerende-zaakbelastingen Overige belastingen Algemene uitkering Beheer Overige Gebouwen Controle gemeentefinanciën Overige baten en lasten

100 -511 -172 0 -1.574 -105 -372

0 -13 0 0 0 0 0

-105 0 0 0 96 0 -150

-4 -523 -172 0 -1.477 -105 -523

6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 Saldo

Beleggingen en treasury Onroerende-zaakbelastingen Overige belastingen Algemene uitkering Beheer Overige Gebouwen Controle gemeentefinanciën Overige baten en lasten

354 6.389 1.420 50.394 1.397 0 150 57.471

0 0 0 0 0 0 420 407

40 0 0 4.426 -18 0 120 4.409

394 6.389 1.420 54.820 1.379 0 690 62.287

Mutaties Zomernota De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Bestaand beleid -Geldlening BNG € 8 mln. -Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten -Planmatig onderhoud Zeestraat 23 -Renteopbrengst lening Alliander -Verkoop aandelen Strandbad Edam bv

-58 20

-12 0

0 0

0 0

0 28 12 2

0 28 0 16

0 28 0 28

0 28 0 28

860 0 860

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Nieuw beleid -Eenmalige energietoeslag lage inkomens GF -Regeling controle coronatoegangsbewijzen 2021 Autonome ontwikkelingen

37

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

-Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte -Gemeentefonds decembercirculaire 2021 -Herverdeling Gemeentefonds 2023 -Opvang vluchtelingen uit Oekraïne -Vooruitblik meicirculaire 2022

2023

2024

2025

35 464 0 2.200 816 3.515

0 383 -275 0 538 646

0 387 0 0 547 934

0 420 0 0 636 1.056

31 0 0 0 0 0 0 0

-57 0 0 0 0 0 0 0

-83 0 0 0 13 0 0 0

-37 0 0 0 12 0 0 0

0

1

1

1

0

1

1

1

31 4.409

-54 608

-67 895

-22 1.062

Meerjarig investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering '4 scooters BOA's' -Nieuwe investering '6 fietsen BOA's ' -Nieuwe investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje ' -Nieuwe investering 'Bijstellen krediet Julianaweg ' -Nieuwe investering 'Calisthenics Park Oosthuizen' -Nieuwe investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen' -Nieuwe investering 'Sporthal t Bolwerck: systeem warmteopwekking' -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Tase terrein Julianaweg' -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam' Totaal

Toelichting Bestaand beleid Geldlening BNG € 8 mln.

Het tekort op de rekening-courant van de gemeente was opgelopen tot € 8 mln. Om het saldo aan te zuiveren is er een langlopende lening afgesloten bij de BNG bank. De lening bedraagt € 8 mln. tegen een rentepercentage van 1,293% en zal worden afgelost in 40 gelijke delen. Het aantrekken van de langlopende lening heeft gevolgen voor het saldo begroting. Alhoewel in de begroting is al rekening gehouden met extra rentelasten die volgen op het afsluiten van een nieuwe lening is dit budget in 2022 en 2023 niet meer voldoende. Voor de navolgende jaren is het geraamde budget nog wel voldoende. Voor de jaren 2022 en 2023 leiden de extra rentelasten tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 57.647 en € 11.649.

Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten

Een vijftal investeringen, waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Toekomstige kapitaallasten, zijn in 2021 afgerond. Zoals is bepaald bij het vaststellen van de Reservenota 2021 moet bij afronding van deze investeringen een bedrag gelijk aan de boekwaarde worden overgeboekt naar de reserve Kapitaallasten. De dekking van de afschrijvingslasten zal voortaan plaats vinden uit de reserve Kapitaallasten. Voorgesteld wordt een bedrag van € 447.144 te onttrekken uit de reserve Toekomstige kapitaallasten en een bedrag van € 428.546 toe te voegen aan de reserve Kapitaallasten. Het verschil tussen de toevoeging en de onttrekking wordt veroorzaakt doordat de werkelijke boekwaarden van de investeringen afwijken van de beschikbaar gestelde begrote investeringsbudgetten. Naast bovenstaand kan er een bedrag van €1.618 vrijvallen uit de reserve Kapitaallasten. Dit is een afboeking 2021 van de resterende boekwaarde van activa oude seinpaal die aan een dekking was gekoppeld. Per saldo leidt bovenstaand in 2022 eenmalig tot een verhoging van het saldo begroting met € 20.216.

38

Planmatig onderhoud Zeestraat 23

In 2022 staat een budget geraamd van € 18.150 voor renovatie van het pand Zeestraat 23. Uit inspectie is gebleken dat deze renovatie nog niet nodig is en 2 jaar kan worden uitgesteld. Aangezien de lasten van het planmatig onderhoud wordt gedekt door de reserve Onderhoud gemeentelijke panden heeft deze herfasering geen gevolgen voor het saldo begroting.

Renteopbrengst lening Alliander

De gemeente Edam-Volendam is, als aandeelhouder, gevraagd om extra kapitaal te verstrekken t.b.v. uitbreiding van de energie-infrastructuur. In december 2021 heeft de gemeente daarom deel genomen aan een reverse converteerbare hybride obligatielening voor € 1.333.000. De definitieve basisrente is vastgesteld op 0,10% (bepaald op een gemiddelde van een 10 jaars swap-rente). Vermeerderd met de 1,975% opslag, komt de totale rente op 2,075%. De geeft een structurele rente opbrengst van € 27.660. Deze baten komen structureel ten gunste van het saldo van de begroting.

Verkoop aandelen Strandbad Edam bv

De gemeente heeft Strandbad Edam BV voorgesteld om de aandelen van de BV die de gemeente in bezit heeft over te nemen. Het bestuur van de BV heeft laten weten dat zij de aandelen wil overnemen. De aandelen hebben op dit moment een waarde van € 867 per stuk. Met de overname is een bedrag van € 12.138 gemoeid. De verkoop van de aandelen levert de gemeente een eenmalig voordeel op van € 12.138. Dit voordeel komt in 2022 eenmalig ten gunste van het saldo begroting. Het wegvallen van het jaarlijkse dividend ad. € 142,80 is te klein om voor verschuivingen in de begroting te zorgen.

Nieuw beleid Eenmalige energietoeslag lage inkomens GF

De eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen aan huishoudens met een laag inkomen wordt via de algemene uitkering aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Het gaat om een totale uitkering van € 840 mln. waarvan € 40 mln. voor uitvoeringskosten. Deze middelen worden in de meicirculaire 2022 via een taakmutatie verdeeld over de maatstaven, waardoor we op dat moment ook het juiste bedrag per gemeente te zien krijgen. Uitgangspunt is een bijdrage van € 800 per huishouden. Voor onze gemeente gaan we voorlopig uit van een eenmalige uitkering van € 860.000. De geraamde uitgaven zijn opgenomen in programma 5. Deze bijstelling zorgt voor een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2022.

Regeling controle coronatoegangsbewijzen 2021

Voorgesteld wordt om de bekostiging (maximaal € 80.000) van deze regeling uit 2021 te dekken uit de reserve Coronafonds. De stelpost bedoelt voor coronasteun wordt verhoogd met € 80.000 en met € 20.000 voor externe ondersteuning. Deze kosten worden gedekt uit de reserve en hebben daardoor geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Autonome ontwikkelingen Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte

Boa's verrichten belangrijk werk en zijn in de afgelopen jaren steeds meer taken gaan uitvoeren. De Tweede Kamer extra gelden heeft vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid. Vanuit deze extra middelen ontvangen gemeenten een vrij te besteden financiële bijdrage om de handhaving in uw gemeente te versterken. De gemeente Edam-Volendam ontvangt € 35.088 in 2022 via de algemene uitkering (programma 6). Dit budget wordt beschikbaar gesteld in programma 2. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Gemeentefonds decembercirculaire 2021

In dit voorstel zijn de gevolgen van de decembercirculaire 2021 voor de uitkering gemeentefonds voor de jaren 2022-2025 in beeld gebracht. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de onderstaande aanpassing van de gemeentebegroting 2022-2025:-de algemene uitkering voor de jaren 2022 tot en met 2025 structureel te verhogen met respectievelijk € 514.535, € 383.200, € 386.964 en € 419.990;-de extra inkomsten in 2022 voorkomende uit het 6e compensatiepakket Corona, ad. € 50.485, toe te voegen aan de bestemde reserve Coronafonds;-er kennis van te nemen dat bovenstaande wijzigingen leiden tot een structurele verhoging van 39

het saldo begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025 van respectievelijk € 464.050, € 383.200, € 386.964 en € 419.990.

Herverdeling Gemeentefonds 2023

De fondsbeheerders hebben besloten om per 1 januari 2023 tot invoering van het nieuwe verdeelmodel over te gaan. Aanleiding voor de fondsbeheerders is het feit dat iedereen het er over eens is dat het nieuwe model een verbetering is ten opzichte van het huidige. In het huidige model sluiten de uitgaven van gemeenten niet meer aan bij de verdeling van de middelen in met name het sociaal domein. Het nieuwe model wordt in stappen ingevoerd om de gevolgen voor de nadeelgemeenten te beperken. Het ingroeipad wordt voor alle gemeenten voor het jaar 2023 op maximaal € 7,50 per inwoner gezet. Ook wordt het ingroeipad beperkt tot drie jaar. Na drie jaar bedraagt het maximaal voor- of nadelig herverdeeleffect voor een gemeente hierdoor € 37,50 per inwoner. De exacte bedragen voor afzonderlijke gemeenten zijn nog niet bekend. Onze gemeente is een voordeelgemeente en in onze begroting hebben wij rekening gehouden met een voordeel van € 15 per inwoner, een totaal voordeel van afgerond € 550.000. De gevolgen van de herverdeling voor 2023 zijn nu bekend. Voor de navolgende jaren is het nog niet duidelijk wat de bijstelling per jaar gaat worden en zal worden vastgehouden aan de voorlopige raming van € 15 per inwoner. Voor 2023 betekent de maximale bijstelling van € 7,50 dat de geraamde gemeentefondsuitkering wordt verlaagd met afgerond € 275.000.

Deze verlaging gaat ten laste van het saldo begroting 2023.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Met ingang van maart 2022 worden er als gevolg van de oorlog in Oekraïne meerdere vluchtelingen opgevangen. Het betreft hier voornamelijk gezinnen met kinderen. Als gevolg hiervan verwachten wij een extra belasting op bestaande jeugdvoorzieningen zoals onderwijsachterstandenbeleid, schakelklassen, opvang, activiteitenaanbod voor de jeugd, (preventieve) ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld jeugd- en geestelijke gezondheidszorg/maatschappelijk werk en de (specialistische) jeugdhulp. Op dit moment is nog onduidelijk wat de ondersteuningsbehoefte precies is en over welke aantallen we het precies hebben. Desalniettemin verwachten wij als gevolg hiervan op diverse posten een overschrijding. Voorgesteld wordt om in programma 5 vooralsnog voor externe inhuur een stelpost op te nemen van € 900.000, voor levensonderhoud een stelpost van € 800.000 en voor het operationeel maken van leegstaande verzorgingshuis De Meermin (de bouwtechnische aanpassingen en de inrichting) in Edam voor de opvang van de vluchtelingen en voor overige huisvesting een stelpost van € 500.000. De kosten zullen worden gecompenseerd door het Rijk (ontvangst in programma 6) waardoor er per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting zijn. U wordt periodiek via raadsinformatiebrieven separaat hierover geïnformeerd.

Vooruitblik meicirculaire 2022

In het raadsvoorstel voor de begroting 2022 is de raad geïnformeerd over de voor onze gemeente gunstig uitgevallen septembercirculaire 2021. De uitkomst van deze circulaire was beduidend positiever dan werd verwacht op basis van de beleidsmatige toelichting en bedroeg € 1 mln. meer dan eerder werd berekend zonder een aanwijsbare oorzaak. Het college was daarom van mening dat uiterste voorzichtigheid moest worden betracht bij de verwerking van deze aanvullende middelen en slechts 50% van deze inkomsten op te nemen in de begroting. Duidelijkheid over het alsnog aanwenden van deze extra middelen zou moeten volgen na het uitkomen van het nieuwe regeerakkoord en de verwerking hiervan in de meicirculaire 2022. De gevolgen van het regeerakkoord voor de gemeentefinanciën zijn vooralsnog positief. En omdat we ook al rekening houden met stijgende lasten waarvoor compensatie volgt in de Gemeentefondsuitkering wordt voorgesteld om vooruitlopend op de meicirculaire de extra inkomsten uit de septembercirculaire 2021 volledig op te nemen in de begroting. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 betekent dit een positieve bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 815.983, € 538.012, € 547.410 en € 636.325.

Meerjarig investeringsplan Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een 40

positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk +€ 209.106, -/-€ 45.709, +€ 109.951 en -/-€ 140.703. De nieuwe investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2022 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2021 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2023. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De negatieve bijstelling in de navolgende jaren wordt veroorzaakt door de verlaging van de onttrekking uit de voorziening VGRP. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten (093.330): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 182.667, € 34.396, € 34.396 en € 34.396;-Reserve kapitaallasten (096.331): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd met respectievelijk € 32.068, € 32.068, € 32.279 en € 32.679;- Voorziening VGRP: de onttrekking aan deze voorziening wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 384.137, € 235.580, € 227.212 en € 219.814;- Voorziening VGRP: de toevoeging aan deze voorziening wordt in 2022 eenmalig verhoogd met € 42.010.

De overige mutaties in de journaalgroep Meerjarig investeringsplan betreffen rente-correcties op kapitaallasten die in alle programma's in deze zomernota automatisch zijn gegenereerd vanuit het MIP. Deze rente moet worden gecorrigeerd omdat hiermee in de primaire begroting 2022 al rekening is gehouden. Alleen ingeval van een nieuwe afgesloten geldlening moeten de rentelasten daarvan alsnog als last in de begroting worden meegenomen.

Nieuwe investering '4 scooters BOA's' De scooters van de BOA's dienen vervangen te worden. Momenteel zijn er 3 scooters, maar er wordt in duo's gewerkt, waardoor uitbreiding naar 4 scooters wenselijk is. De totale investering is € 10.000, afschrijving in 4 jaar. De afschrijvingslasten van € 2.500 komen ten laste van het saldo begroting in de jaren 2023 tot en met 2026.

Nieuwe investering '6 fietsen BOA's ' De fietsen van de BOA's dienen vervangen te worden. De totale investering voor 6 fietsen is € 15.000, afschrijving in 4 jaar. De afschrijvingslasten van € 3.750 komen ten laste van het saldo begroting in de jaren 2023 tot en met 2026.

Nieuwe investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje ' Het schoolplein van OBS ’t Tilletje in Warder wordt onderbroken door een stuk grond van 675 m2 van het kerkbestuur in Warder. Dit stuk grond is in erfpacht aan ons gegeven in 1955. De erfpachtovereenkomst is echter al lang verlopen en er wordt geen vergoeding meer betaald. Er staat opstal van ons op de grond. Een nieuwe formele afspraak is noodzakelijk. De school heeft vergroeningsplannen met het schoolplein. De realisatie is in deze huidige constructie erg gecompliceerd. Daarom is het aankopen van de grond door de gemeente een betere oplossing. Alle partijen staan hier positief tegenover. Door vervolgens de grond juridisch over te dragen aan het schoolbestuur ontstaat de juridisch gezonde situatie dat de school zelf aansprakelijk is voor het eigen schoolplein. De grond is getaxeerd op € 38.500. met bijkomende kosten (notaris en kadaster) wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen va € 43.500. Op een investering in grond wordt niet afgeschreven, hierdoor heeft het geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Bijstellen krediet Julianaweg ' In het voorstel voor de reconstructie van de Julianaweg, welke op 25 november 2021 behandeld is, is besloten het krediet te verhogen met € 2.610.000. Hierop worden de toegekende subsidies in mindering gebracht. Omdat de subsidie nog niet definitief was toegekend, wordt de verhoging in deze zomernota verwerkt.

Nieuwe investering 'Calisthenics Park Oosthuizen' Bij de dorpsraad Oosthuizen is een initiatief ingediend om een calisthenicspark te realiseren in Oosthuizen. Een aantal bewoners is bereid om jongeren te begeleiden bij het gebruik van het toestel. Team Sportservice omarmt het plan. Het is een goed initiatief om op deze manier bewoners en jongeren te stimuleren om meer te bewegen in de openbare ruimte. In de huidige planning hebben we hier helaas niet in voorzien. Er is al met de 41