Document · PDF

Winternota 2024

Commissie Planning & Control 26 november 2024, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Winternota34.974 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

WINTERNOTA 2024 Versie 12-11-2024 Raadsvergadering 12 december 2024

Inhoudsopgave Inleiding ...............................................................................................................................................................4 Cijfermatige weergave .........................................................................................................................................7 Programma 1 Bestuur ..........................................................................................................................................9 Speerpunten - Stand van zaken .........................................................................................................................12 Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ ..............................................................................................................13 Speerpunten - Stand van zaken .........................................................................................................................16 Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................17 Speerpunten - Stand van zaken .........................................................................................................................21 Programma 4 Ruimtelijk Beheer

........................................................................................................................22 Speerpunten - Stand van zaken .........................................................................................................................26 Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving ......................................................................................................27 Speerpunten - Stand van zaken .........................................................................................................................34 Programma 6 Financiën en Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................35 Speerpunten - Stand van zaken .........................................................................................................................39 Bijlage 1 Status uitvoering speerpunten Begroting 2024 ......................................................................................40 Toelichting .........................................................................................................................................................40 Programma 1 Bestuur ........................................................................................................................................41 Goed bestuur

.....................................................................................................................................................41 Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ ..............................................................................................................43 Een veilige leefomgeving ...................................................................................................................................43 Dienstverlening burgerzaken op niveau ............................................................................................................44 Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................46 Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg.

...............................................................................................................46 Ruimte voor economie en bedrijvigheid............................................................................................................48 Ontspanning binnen handbereik .......................................................................................................................49 Programma 4 Ruimtelijk Beheer ........................................................................................................................51 Schoon en verzorgd ...........................................................................................................................................51 Toekomstbest.data-infrastructuur ....................................................................................................................53 Bereikbaar en veilig ...........................................................................................................................................54 Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving ......................................................................................................58 Toegankelijkheid ................................................................................................................................................58 Bestaanszekerheid

.............................................................................................................................................60 Samenkracht ......................................................................................................................................................61 Preventie voorliggend veld ................................................................................................................................66 Partnerschap ......................................................................................................................................................71 Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen ............................................................................................73 Optimale inzet en beheer van financiële middelen. ..........................................................................................73 Bijlage 2 Toelichting MIP .......................................................................................................................................74 2

Bijlage 3 Overzicht en verloop reserves .................................................................................................................77 Specificatie mutaties in stand Winternota ........................................................................................................79 Mutatie omschrijving .........................................................................................................................................82 Bijlage 4 Overzicht en verloop voorzieningen .......................................................................................................85 Specificatie mutaties in stand Winternota ........................................................................................................87 Mutatie omschrijving .........................................................................................................................................88 Bijlage 5 Overzicht Budgetoverhevelingen ............................................................................................................89 Mutatie omschrijving .........................................................................................................................................89

Inleiding Geacht bestuur, Hierbij treft u de Winternota 2024 aan. De Winternota is de laatste rapportage vóór het opstellen van de Jaarrekening 2024. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang. In samenwerking met de budgethouders zijn de lopende exploitatiebudgetten in de jaarschijf 2024 tegen het licht gehouden en waar nodig positief of negatief bijgesteld. De Winternota richt zich, zoals gemeld, in principe alleen op het lopende jaar en is de laatste mogelijkheid voor de raad om budgetten voor baten en lasten aan te passen. Hiermee worden onrechtmatigheden in de jaarrekening beperkt. Er zijn enkele ontwikkelingen die niet alleen op 2024 betrekking hebben maar doorlopen naar 2025 en verder. In de nota worden deze apart genoemd. Op 7 november j.l. is de begroting 2025 en verder vastgesteld en met deze Nota ontstaan de eerste mutaties op het begrotingssaldi. Ondanks de wijzigingen uit deze Winternota blijft het saldo voor de komende jaren positief. Wij wijzen u wel op de ontwikkelingen in Programma 5 bij Specialistische Jeugdzorg en WMO. Deze ontwikkeling vormt een financieel risico voor de komende jaren. In de begrotingsraad is toegezegd dat er momenteel een onderzoek loopt naar de gemeentelijke uitgaven binnen het Sociaal Domein en dat de uitkomsten hiervan begin 2025 met u gedeeld worden. In dit onderzoek wordt onze gemeente o.a.

vergeleken met een aantal vergelijkbare – referentie- gemeenten. Het college spreekt de verwachting uit dat dit onderzoek ook mogelijkheden voor bijstelling van de kostenontwikkeling van WMO en Jeugdzorg zal bieden. U ontvangt hierover separate informatie De totstandkoming van deze Winternota Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met alle afdelingen binnen de organisatie. De nota is opgesteld in de periode september-oktober 2024. In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als autonome ontwikkelingen, bestaand beleid en mutaties in het meerjarig investeringsplan. In deze nota is geen nieuw beleid opgenomen. Sommige bijstellingen zijn, voor de jaren 2025 en verder, al meegenomen in de begroting 2025 welke op 7 november 2024 is vastgesteld. Bijstellingen voor 2025 en verder die bij het opstellen van de begroting 2025 nog niet bekend of niet concreet waren zijn opgenomen in deze nota. De bijstellingen worden aan u voorgelegd om daarmee de begroting, de basis voor de jaarrekeningcontrole, te actualiseren. Saldo begroting ná de Winternota Het totaal van de mutaties in deze nota dat wordt verwerkt in het saldo begroting 2024 is: € 109.587 Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resulteert een saldo begroting van: 2024

€

-528.714

2025

€

289.934

2026

€

316.489

2027

€

899.251

De grootste mutaties in de Winternota zijn hieronder weergegeven (groter dan € 30.000 en kleiner dan -/€ 30.000) Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Prod

2024

Actualisatie budget Burgerparticipatie

1.05

Bijstellen budget Contributies

1.07

-30

2025

2026

2027

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Prod

2024

2025

2026

2027

Bijstelling budgetten ziekteverzuim personeel

1.07

103

Inzet duurzaamheid

1.07

280

Kosten salarisadministratie

1.07

-60

Vrijval deel budget Economische zaken 2024

3.01

Restauratie Monumenten Egbert Sneijderplein en Pellersplein

3.03

-30

Bijstelling ramingen RO - Structuur en bestemmingsplannen

3.05

Inzet duurzaamheid

3.07

373

Bijstelling ramingen RO - Opbrengst omgevingsvergunningen 2024

3.08

100

Bijstelling ramingen RO - Budget Omgevingswet

3.15

400

Klein onderhoud Openbare Verlichting

4.02

-40

Verkeer bijstellingen

4.06

-46

Aanpassing afschrijving CAI

4.10

430

Afval bijstellingen

4.13

Aframing Kosten Beheer Begraafplaatsen

4.16

Budgetoverheveling Wijksteunpunt Oosthuizen

5.01

GGD Zaanstreek-Waterland

5.01

Actualisatie budgetten specialistische jeugdhulp

5.06

-675

-335

Actualisatie budgetten Wmo

5.07

-280

-140

Zwembad De Waterdam

5.09

-50

-64

-85

Actualisatie BUIG

5.15

263

Inburgering

5.16

185

Rente uitstaande saldi Schatkistbankieren

6.01

Bijstelling opbrengsten OZB belastingen

6.02

Bijstelling accres septembercirculaire

6.04

153

236

Gevolgen septembercirculaire 2024

6.04

378

Afboeken oude debiteuren

6.07

-32

Naheffingsaanslag WKR 2024

6.07

-55

Bijstelling budgetten onderhoud ICT software

Div

-93

-31

Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024

Div

-162

Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024

Div

-968

Toelichting op de opzet van de Winternota Het is vanuit BBV verplicht de mutaties per programma op te nemen. In de Winternota is het daarom mogelijk dat een aantal mutaties onder meerdere programma’s terug komen. De tekst van deze mutaties is dan op elk programma hetzelfde. De cijfers in de tabel, bij elk programma, kunnen afwijkend zijn. In de nota worden de bedragen op duizendtallen afgerond. Bedragen onder € 500 worden afgerond naar '€ 0'. Dit komt heel vaak voor bij MIP mutaties.

De totalen van de mutaties in deze nota binnen de verschillende categorieën zijn aangegeven in de tweede tabel van de cijfermatige weergave. De mutaties worden vervolgens per programma en per categorie nader toegelicht. Meerjarig investeringsplan (MIP). In het MIP zijn alle investeringen opgenomen die voor nu en de komende jaren zijn gepland. Het totaal aan nieuwe afschrijvings- en rentekosten (kapitaallasten) wordt bepaald door de jaarschijven in het MIP. Veel hiervan betreft vervangingsinvesteringen op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Voor het inzicht worden deze investeringen per onderdeel (bijvoorbeeld een voertuig) opgenomen in het MIP. Elke wijziging op een (vervangings-) investering leidt derhalve tot een mutatie aangezien de kapitaallasten verschuiven naar een andere jaarschijf en daarmee van invloed zijn op het saldo van de begroting. In Bijlage 2 Toelichting MIP is een toelichting opgenomen inclusief het overzicht van de investeringen waarop een mutatie heeft plaats gevonden.

Cijfermatige weergave Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2024 - 2027 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2024, de tussentijdse maandelijkse raadsvergaderingen, de Voorjaarsnota en de Najaarsnota. In de tabellen van de onderstaande cijfermatige weergave treft u ook het resultaat 2025 tot en met 2027 aan. Hierin zitten ook de gevolgen van de Begrotingsraad van 7 november 2024 verwerkt. Bedragen * € 1.000

2024

Omschrijving

2025

2026

2027

Begrotingsmutaties

384

658

-2.862

-2.829

Raad 25 januari 2024

Raad 21 maart 2024

-95

-76

-78

-80

Raad 13 juni 2024

Raad 11 juli 2024 Voorjaarsnota Raad 11 juli 2024

46 0

398 0

-574 0

-485 0

Raad 12 september 2024

-974

-38

Raad 17 oktober 2024 Overige besluiten

Begrotingsraad 7 november 2024

-466

3.790

4.202

Raad 17 oktober Najaarsnota

Totaal voor Winternota 2024

-638

476

346

870

Raad 12 december 2024 Winternota

110

-186

-30

Totaal na Winternota 2024

-529

290

316

899

Het bovenstaande subtotaal van de Winternota kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën: Bedragen * € 1.000 Raad 12 december 2024 Winternota

2024

2025

Autonome ontwikkelingen Bestaand beleid

261 -151

Meerjarig investeringsplan

Totaal

110

2026

-21 -123 -42 -186

2027

-9 21 -42 -30

-9 81 -42 30

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2024 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Winternota De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2024 ná vaststelling van de Winternota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Winternota in de volgende jaarschijven. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2024 voor begroting begroting begroting begroting Winternota 2024 2025 2026 2027

Bestuur Lasten

-21.863

-21.153

-20.076

-20.170

-19.963

Baten

882

1.284

374

250

246

Saldo

-20.981

-19.869

-19.702

-19.920

-19.717

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2024 voor begroting begroting begroting begroting Winternota 2024 2025 2026 2027

Lasten

-7.448

-7.493

-7.755

-7.723

-7.801

Baten

904

928

734

634

Saldo

-6.544

-6.565

-7.021

-7.089

-7.167

Lasten

-10.002

-10.173

-9.141

-8.812

-7.921

Baten

5.757

6.510

4.718

3.214

2.171

Saldo

-4.245

-3.663

-4.424

-5.598

-5.750

Lasten

-32.140

-33.513

-25.039

-25.812

-26.818

Baten

20.473

21.591

13.878

15.039

15.666

Saldo

-11.667

-11.922

-11.162

-10.772

-11.153

Lasten

-59.677

-63.828

-52.997

-48.608

-48.372

Baten

18.518

20.717

16.427

12.694

11.574

Saldo

-41.160

-43.111

-36.570

-35.914

-36.798

Lasten

-6.715

-7.375

-2.003

-1.958

-2.746

Baten

90.673

91.977

81.171

81.567

84.229

Saldo

83.958

84.602

79.168

79.609

81.483

Totaal

-638

-529

290

316

899

Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijk beheer

Sociaal Domein/Samenleving

Financien & alg. dekkingsmiddelen

Programma 1 Bestuur Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Winternota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting 2024 (9 november 2023) tot en met de raadsvergadering van 12 november 2024 (Overige besluiten) zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Winternota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Winternota 2024. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Saldi per speerpunt Goed bestuur

-19.724

-2.060

1.165

-20.619

Saldo vóór reservemutaties

-19.724

-2.060

1.165

-20.619

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties

424

379

-53

750

-19.300

-1.681

1.112

-19.869

Bedragen * € 1.000 Totale lasten per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Lasten per speerpunt Goed bestuur

-19.767

-2.096

735

-21.128

1.01

Algemeen bestuur

-748

-142

-7

-897

1.02

Dagelijks bestuur

-1.044

-88

-269

-1.400

1.03

Regionale samenwerking

-233

-96

-300

1.04

Rekenkamer

-29

1.05

Burgerparticipatie

-68

-36

1.06

Communicatie en voorlichting

-521

-50

-531

-17.123 -19.767

-1.810 -2.096

999 735

-17.934 -21.128

-25

-19.767

-2.096

710

-21.153

1.07 Overhead Totaal lasten vóór reservemutaties Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totale baten per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Goed bestuur

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

430

509

1.01

Algemeen bestuur

1.02

Dagelijks bestuur

-34

1.03

Regionale samenwerking

1.04

Rekenkamer

1.05

Burgerparticipatie

1.06

Communicatie en voorlichting

1.07

Overhead

402

481

Bedragen * € 1.000 Totale baten per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Totaal Baten vóór reservemutaties

430

509

Onttrekkingen aan reserves

424

379

-28

775

Totaal baten inclusief reservemutaties

466

415

402

1.284

Mutaties Winternota De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Winternota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Bestaand beleid Actualisatie budget Burgerparticipatie Bijstellen budget Contributies

38 -30

0 -30

Bijstelling budget Raad

Bijstelling budgetten onderhoud ICT software

-53

-21

Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024

-11

Bijstelling budgetten ziekteverzuim personeel

103

Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024

840

Budgetoverheveling Ontwikkeling communicatie app Budgetoverheveling post Herdenkingen

0 0

Budgetoverheveling Strategische communicatie

Inzet duurzaamheid

280

Kosten salarisadministratie

-60

Participatie APPA fonds

Seizoenkaarten FC Volendam

-5

-3

1.112

-49

-1

-3

1.112

-51

Meerjarig Investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Actualisatie budget Burgerparticipatie

In 2021 is de bestemde reserve Vitalisering dorpskernen vrijgevallen. Van het vrijgevallen bedrag was nog € 23.000 bestemd voor het initiatief "de zwemsteiger in Middelie". Dit project vindt geen doorgang en daarom wordt het budget afgeraamd. Daarnaast zijn de budgetten voor overige kosten, giften en subsidies verlaagd. Deze bijstellingen leiden tot een verhoging van het saldo begroting met € 38.000 in 2024.

Bijstellen budget Contributies

Het afgelopen jaar zijn de prijzen van contributies die moeten worden betaald aan bijvoorbeeld de VNG verhoogd met 15%. Het budget voor contributies is daardoor niet meer toereikend. Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen met € 30.000. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2024 en verder.

Bijstelling budget Raad

Het is de verwachting dat de budgetten die beschikbaar zijn gesteld aan de raad niet volledig benut gaan worden. Voorgesteld wordt om het budget dat beschikbaar is gesteld voor de vergoeding van raadsleden eenmalig te verlagen met € 10.000. Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het saldo begroting 2024.

Bijstelling budgetten onderhoud ICT software

Sommige softwarepakketten moeten worden vervangen om deze veiliger te maken en beter te laten presteren. Daarnaast moeten sommige applicaties overstappen naar een cloud-versie. Het gaat onder andere om de applicaties MKS Cloudmigratie, CSAM verplichtingenbeheer en iBurgerzaken. De kosten bedragen in 2024 eenmalig € 93.000 en vanaf 2025 structureel € 31.000. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2024 en verder. Dit voorstel komt voor in de programma's 1, 2, 5 en 6.

Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024

Voorgesteld wordt om de geraamde budgetten van diverse panden voor te betalen gas, energie en onderhoud aan te passen aan de werkelijke uitgaven in 2024. Per saldo worden de budgetten verhoogd met € 163.000. Deze stijging komt voornamelijk doordat de prijzen voor gas en energie in 2024 flink zijn gestegen en doordat panden die zouden worden afgestoten er nog steeds staan en dus gas en energie verbruiken. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting 2024. Voor begroting 2025 en verder leidt dit voorstel tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 1.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Bijstelling budgetten ziekteverzuim personeel

In de begroting is een budget van € 350.000 opgenomen voor het vervangen van personeel dat uitvalt door ziekte. Gezien de werkelijke uitgaven wordt voorgesteld om dit budget in 2024 te verhogen met € 285.000. Hier staat tegenover dat de gemeente in het geval van langdurige ziektegevallen een vergoeding krijgt uitgekeerd van het UWV in het kader van Wet arbeid en zorg (Wazo). Het is de verwachting dat de gemeente dit jaar ongeveer € 388.000 aan vergoedingen gaat ontvangen voor personeel dat ziek is uitgevallen. Deze opbrengsten zijn nog niet geraamd en voorgesteld wordt om deze nu op te nemen in de begroting 2024. Per saldo leidt deze bijstelling tot een verhoging van het saldo begroting 2024 met € 103.000.

Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024

Voorgesteld wordt om de geraamde budgetten voor salariskosten en de kosten voor inhuur op vacatureruimte aan te passen aan de geraamde uitgaven. Doordat het nog steeds moeilijk is om openstaande vacatures in te vullen wordt er gebruik gemaakt van inhuurkrachten. De kosten voor inhuurkrachten zijn veel hoger dan de budgettaire ruimte die ontstaat door vacatureruimte. Dit zorgt ervoor dat de budgetten voor inhuur op vacatureruimte in 2024 moeten worden verhoogd met € 1.194.000. Hier staat tegenover dat de hogere kosten op het product Riolering kunnen worden gedekt door een onttrekking aan de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan. Per saldo leidt deze bijstelling tot een verlaging van het saldo begroting 2024 van € 969.000. De belangrijkste redenen voor de aanvullende inhuurkosten zijn een gevolg van extra inzet op Veiligheid, Schuldhulpverlening, Managementfuncties bij Openbare Werken en Gemeentesecretaris, en projectleiding bij de implementatie van twee grote ICT-projecten (Financieel Systeem en een Klantvolgsysteem bij de afdeling Samenleving). Om te voorkomen dat we de komende jaren weer te maken krijgen met een bijstelling voor personeel zal per direct worden gestuurd op euro’s in plaats van op FTE. Dit betekent dat de noodzaak om vast personeel aan te nemen hoger wordt. Met inhuur kan er, door de hogere uurtarieven, minder capaciteit ingehuurd worden.

Dit kan leiden tot het uitvoeren van minder taken. De norm voor inhuur op de reguliere taken is in Volendam lager dan de landelijke norm. Dit voorstel komt voor in de programma's 1 tot en met 6.

Budgetoverheveling Ontwikkeling communicatie app

In 2024 is begonnen met de ontwikkeling van een communicatie app voor de burgers. De ontwikkelaar heeft een kostenindicatie van € 25.000 meegegeven. Deze ontwikkeling zal in 2025 daadwerkelijk tot kosten leiden. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag naar 2025 over te hevelen (via de bestemde reserve Budgetoverheveling). Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Budgetoverheveling post Herdenkingen

Dit jaar hebben we geen kosten gemaakt voor herdenkingen. Voorgesteld wordt om het budget 2024 van € 10.000 voor € 5.000 over te hevelen naar 2025 en voor € 5.000 naar 2026, zodat in 2025 en 2026 een budget van € 15.000 beschikbaar is voor de herdenking van 25 jaar na de Nieuwjaarsbrand in Volendam. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Budgetoverheveling Strategische communicatie

Voorgesteld wordt om van het incidentele budget van € 24.000 in 2024 € 18.000 door te schuiven naar 2025 (via de reserve Budgetoverheveling) en in te zetten voor de doorontwikkeling van de strategische communicatie (speerpunt in de begroting!). Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Inzet duurzaamheid

De inzet van duurzaamheid is verankerd in het collegeprogramma. Hiervoor was ook apart budget opgenomen. Door de aanvraag van subsidies kunnen de geraamde kosten worden gedekt uit de subsidies. Een deel van het exploitatiebudget kan hierdoor vrijvallen. Ook de onttrekking aan de algemene reserve kan met € 67.000 worden verlaagd. Deze bijstelling leidt in 2024 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting van € 653.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 (€ 280.000) en 3 (€ 373.000).

Kosten salarisadministratie

Door een storing in het facturatiesysteem van Visma zijn er in 2022 en 2023 geen facturen in rekening gebracht voor een bepaald onderdeel van de salarisverwerking. Deze worden nu alsnog in rekening gebracht. Voorgesteld wordt om in 2024 het budget salarisadministratie eenmalig te verhogen met € 60.000. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024.

Participatie APPA fonds

De gemeente had nog een uitstaande participatie in het ASR APPA Fonds. Omdat het onduidelijk is waarvoor deze participatie bestemd is heeft de accountant erop aangedrongen om deze te beëindigen. Dit heeft in 2024 geleidt tot een eenmalige inkomst van € 28.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening Pensioen (gewezen) wethouders. De geraamde toevoeging aan de voorziening stijgt met € 28.000. Deze bijstelling zorgt dus voor een toename van zowel de baten als de lasten en heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2024.

Seizoenkaarten FC Volendam

Het budget moet voor 2025 worden verhoogd met € 5.000 en vanaf 2025 met € 3.000 (bezuiniging van 2 seizoenskaarten). De verklaring hiervoor is dat de prijzen voor deze kaarten altijd worden vastgesteld voorafgaande aan het nieuwe seizoen. Dus toen de competitie 2023-2024 was afgerond, werden de prijzen voor die van 2024-2025 vastgesteld. Dit leidt in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting van € 5.000 en met ingang van 2025 tot een verlaging van het saldo begroting van € 3.000.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Speerpunten - Stand van zaken Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Winternota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting 2024 (9 november 2023) tot en met de raadsvergadering van 12 november 2024 (Overige besluiten) zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Winternota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Winternota 2024. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Saldi per speerpunt Een veilige leefomgeving

-5.677

-5.619

Dienstverlening burgerzaken op niveau

-1.170

-25

-1.140

Saldo vóór reservemutaties

-6.847

-6.760

160

-35

194

-6.687

143

-22

-6.565

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totale lasten per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Lasten per speerpunt Een veilige leefomgeving

-5.696

-5.672

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

-349

-319

2.02

APV en bijzondere wetten

-299

-296

2.03

Integrale Veiligheid

-1.214

-7

-12

-1.233

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

-3.834

-9

-3.824

Dienstverlening burgerzaken op niveau

-1.676

-87

-59

-1.822

KCC/Burgerzaken

-1.676

-87

-59

-1.822

Totaal lasten vóór reservemutaties

-7.372

-76

-46

-7.493

-7.372

-76

-46

-7.493

2.05

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totale baten per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Een veilige leefomgeving

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

2.02

APV en bijzondere wetten

2.03

Integrale Veiligheid

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

Dienstverlening burgerzaken op niveau

506

142

682

KCC/Burgerzaken

506

142

682

Totaal Baten vóór reservemutaties

525

150

734

2.05

Bedragen * € 1.000 Totale baten per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Onttrekkingen aan reserves

160

-35

194

Totaal baten inclusief reservemutaties

685

219

928

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Autonome ontwikkelingen Landelijke aanpak adreskwaliteit

-2 -2

0 0

Actualisatie budgetten Burgerzaken

-9

Actualisatie budgetten Veiligheid

-28

-10

Bestaand beleid

Actualisatie vergunningen APV

Bijstelling budgetten onderhoud ICT software

-14

-4

Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024

-13

Budgetoverheveling doorontwikkeling team Veiligheid

0 -19

0 -31

0 -14

-22

-31

-14

Meerjarig Investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Autonome ontwikkelingen Landelijke aanpak adreskwaliteit

Het rijk beoogd de adreskwaliteit in de BRP te verbeteren. Voor de gemeente is LAA (Landelijke aanpak adreskwaliteit) een kwaliteitsinstrument om de BRP te corrigeren en op orde te houden, maar ook om oog te hebben voor hulpvragen die spelen achter de voordeur. Een juiste en betrouwbare BRP draagt eraan bij dat ook andere overheidsorganen hun publieke taken beter kunnen uitvoeren. Vanuit verschillende organisaties komen signalen binnen die door de gemeente worden onderzocht. Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen en tools. Omdat circa een derde van de gemeenten externe partijen betrekken bij het uitvoeren van huisbezoeken kent het rijk de gemeente en extra bedrag van € 2.000 toe in 2024 via de algemene uitkering Gemeentefonds. Dit voorstel leidt op programma 2 tot een verlaging van het saldo begroting 2024.

Bestaand beleid Actualisatie budgetten Burgerzaken

De budgetten van burgerzaken zijn geactualiseerd. Dit leidt tot een bijstelling bij naturalisaties, reisdocumenten en rijbewijzen. Per saldo leiden de bijstellingen tot een verlaging van het saldo begroting met € 9.000 in 2024.

Actualisatie budgetten Veiligheid

De budgetten bij Veiligheid zijn geactualiseerd: - Het is de verwachting dat het budget voor lijkschouwingen in 2024 niet toereikend zal zijn. Voorgesteld wordt om het budget met € 8.000 te verhogen; - Uit nader onderzoek is duidelijk geworden dat voor de post Ondermijning vanaf 2025 structureel € 10.000 extra benodigd is om het informatieknooppunt door te ontwikkelen. Daarom wordt voorgesteld om het budget structureel met € 10.000 te verhogen; - Vanuit de post Buurtbemiddeling wordt dit jaar in totaal voor € 16.000 doorbelast aan de Wooncompagnie en aan de Vooruitgang. Dit is een baat en leidt in 2024 tot een verhoging van het saldo begroting van € 16.000; - De opgevoerde structurele bezuiniging voor de post Cameratoezicht van € 8.000 in de Kadernota moet voor 2025 vervallen. Het budget moet in plaats hiervan in 2025 met € 10.000 worden verhoogd. De reden is dat wij een contract hebben met de gemeente Purmerend voor het uitlezen van de camerabeelden in het weekend. Het is de bedoeling om in 2025 eigen medewerkers op te leiden om de beelden te lezen en om het contract met Purmerend te beëindigen. In de begroting 2025 is een structurele bezuiniging opgevoerd van € 97.000. Deze bijstellingen leiden in 2024 tot een verhoging van het saldo begroting van € 8.000. In 2025 leiden de bijstellingen tot een verlaging van het saldo begroting van € 28.000.

Hierdoor wordt de bezuiniging vanuit Veiligheid, die in de begroting 2025 is verwerkt, verlaagd naar € 68.000 in 2025. Met ingang van 2026 leiden de bijstellingen tot een verlaging van het saldo begroting van € 10.000. Hierdoor wordt de bezuiniging vanuit Veiligheid die in de begroting 2025 verwerkt was, structureel verlaagd naar € 88.000 met ingang van 2026.

Actualisatie vergunningen APV

De post vergunningen kan dit jaar worden verhoogd met € 9.000 naar € 28.000. Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het saldo begroting in 2024.

Bijstelling budgetten onderhoud ICT software

Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024

Voorgesteld wordt om de geraamde budgetten voor salariskosten en de kosten voor inhuur op vacatureruimte aan te passen aan de geraamde uitgaven. Doordat het nog steeds moeilijk is om openstaande vacatures in te vullen wordt er gebruik gemaakt van inhuurkrachten. De kosten voor inhuurkrachten zijn veel hoger dan de budgettaire ruimte die ontstaat door vacatureruimte. Dit zorgt ervoor dat de budgetten voor inhuur op vacatureruimte in 2024 moeten worden verhoogd met € 1.194.000. Hier staat tegenover dat de hogere kosten voor inhuur op het product Riolering kunnen worden gedekt door de onttrekking aan de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan te verhogen met € 225.000. Per saldo leidt deze bijstelling tot een verlaging van het saldo begroting 2024 van € 969.000. De belangrijkste redenen voor de aanvullende inhuurkosten zijn een gevolg van extra inzet op Veiligheid, Schuldhulpverlening, Managementfuncties bij Openbare Werken en Gemeentesecretaris, en projectleiding bij de implementatie van twee grote ICT-projecten (Financieel Systeem en een Klantvolgsysteem bij de afdeling Samenleving). Om te voorkomen dat we de komende jaren weer te maken krijgen met een bijstelling voor personeel zal per direct worden gestuurd op euro’s in plaats van op FTE. Dit betekent dat de noodzaak om vast personeel aan te nemen hoger wordt.

Met inhuur kan er, door de hogere uurtarieven, minder capaciteit ingehuurd worden. Dit kan leiden tot het uitvoeren van minder taken. De norm voor inhuur op de reguliere taken is in Volendam lager dan de landelijke norm. Dit voorstel komt voor in de programma's 1 tot en met 6. 15

Budgetoverheveling doorontwikkeling team Veiligheid

In 2023 is gestart met de doorontwikkeling van het team Veiligheid en sindsdien zijn al veel taken opgepakt. Deze ontwikkeling wordt in 2025 voortgezet. Er staan nog een aantal taken op de rol, derhalve wordt voorgesteld het resterende deel van het beschikbare incidentele budget voor externe inhuur (beschikbaar gesteld uit de Algemene reserve) van € 35.000 over te hevelen naar 2025 voor verdere uitrol van taken (via de Algemene reserve). Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting 2024 en 2025.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Speerpunten - Stand van zaken Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Winternota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting 2024 (9 november 2023) tot en met de raadsvergadering van 12 november 2024 (Overige besluiten) zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Winternota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Winternota 2024. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Saldi per speerpunt Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving

-5.049

-21

1.646

-3.424

Ruimte voor economie en bedrijvigheid

-189

-119

Ontspanning binnen handbereik

-689

-85

-44

-818

Saldo vóór reservemutaties

-5.927

-106

1.672

-4.361

Saldo reservemutaties

1.891

-103

-1.090

698

Saldo inclusief reservemutaties

-4.035

-210

582

-3.663

Bedragen * € 1.000 Totale lasten per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Lasten per speerpunt Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving

-7.481

-1.124

2.333

-6.272

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

-682

-47

-702

3.04

Omgevingsprogramma

-927

-808

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

-1.029

361

-581

3.06

Wonen

-197

-169

3.07

Duurzaamheid

-2.291

-752

1.750

-1.294

3.08 3.09

Omgevingsvergunning Bouw- en woningtoezicht

-1.212 -239

144 0

135 17

-933 -223

3.10

Grondexploitatie

-458

-21

-480

3.11

Overige gronden

-156

-14

-26

-196

3.15

Omgevingswet implementatie

-289

-1.005

408

-886

Ruimte voor economie en bedrijvigheid

-287

-217

3.01

Economische zaken

-238

-168

3.12

Markten en standplaatsen

-49

-950 -530

-85 -99

-44 5

-1.079 -625

Ontspanning binnen handbereik 3.02 Toerisme 3.13

Kermissen en volksfeesten

-323

-49

-372

3.14

Recreatie

-97

-83

-8.718

-1.209

2.359

-7.568

-75

-2.530

-2.605

-8.718

-1.284

-171

-10.173

Totaal lasten vóór reservemutaties Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties

Bedragen * € 1.000 Totale baten per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

2.432

1.103

-687

2.848

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

110

3.04

Omgevingsprogramma

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

3.06

Wonen

3.07

Duurzaamheid

846

1.096

-717

1.225

3.08 3.09

Omgevingsvergunning Bouw- en woningtoezicht

700 0

0 0

100 0

800 0

3.10

Grondexploitatie

429

3.11

Overige gronden

319

-70

249

3.15

Omgevingswet implementatie

Ruimte voor economie en bedrijvigheid

3.01

Economische zaken

3.12

Markten en standplaatsen

261 50

0 0

261 50

Ontspanning binnen handbereik 3.02 Toerisme 3.13

Kermissen en volksfeesten

195

3.14

Recreatie

Totaal Baten vóór reservemutaties

2.791

1.103

-687

3.207

Onttrekkingen aan reserves

1.891

-28

1.440

3.303

Totaal baten inclusief reservemutaties

4.682

1.075

753

6.510

2024

2025

2026

2027

Bestaand beleid Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024

Bijstelling ramingen RO - Bouw en woningtoezicht

-20

Bijstelling ramingen RO - Budget Omgevingswet

400

100

Bijstelling ramingen RO - Structuur en bestemmingsplannen

Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024

109

0 0

373

Bijstelling ramingen RO - Opbrengst omgevingsvergunningen 2024

Budgetoverheveling deel budget Economische zaken Budgetoverheveling Duurzaamheid gemeente (via algemene reserve) Inzet duurzaamheid

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Restauratie Monumenten Egbert Sneijderplein en Pellersplein

-30

Verrekeningen bestemde reserve Grondexploitatie

-70

Vorming BR Lange Weeren Vrijval deel budget Economische zaken 2024

582

380

-20

582

380

-20

Meerjarig Investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024

Bijstelling ramingen RO - Bouw en woningtoezicht

De kosten op dit onderdeel blijken structureel hoger uit te vallen dan de raming. De oorzaak hiervan ligt in de noodzaak van meer (externe uitvoering) van constructieve toetsingen. Voorgesteld wordt vanaf 2024 de raming met € 20.000 te verhogen. Dit voorstel leidt met ingang van 2024 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 20.000.

Bijstelling ramingen RO - Budget Omgevingswet

Van het oorspronkelijke budget wordt naar de huidige inzichten een bedrag van € 400.000 niet uitgegeven. Voorgesteld wordt dit deel van het budget over te hevelen naar 2025. De raming 2025 kan met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting met € 400.000.

Bijstelling ramingen RO - Opbrengst omgevingsvergunningen 2024

Op basis van de meest recente peiling van afgegeven omgevingsvergunning kan de inkomstenraming uit leges voor 2024 met € 100.000 worden verhoogd. Dit leidt in 2024 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting.

Bijstelling ramingen RO - Structuur en bestemmingsplannen

Omdat een deel van het budget niet meer nodig is in 2024 wordt voorgesteld € 70.000 af te voeren. Deze bijstelling leidt in 2024 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting.

Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024

voor inhuur op het product Riolering kunnen worden gedekt door de onttrekking aan de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan te verhogen met € 225.000. Per saldo leidt deze bijstelling tot een verlaging van het saldo begroting 2024 van € 969.000. De belangrijkste redenen voor de aanvullende inhuurkosten zijn een gevolg van extra inzet op Veiligheid, Schuldhulpverlening, Managementfuncties bij Openbare Werken en Gemeentesecretaris, en projectleiding bij de implementatie van twee grote ICT-projecten (Financieel Systeem en een Klantvolgsysteem bij de afdeling Samenleving). Om te voorkomen dat we de komende jaren weer te maken krijgen met een bijstelling voor personeel zal per direct worden gestuurd op euro’s in plaats van op FTE. Dit betekent dat de noodzaak om vast personeel aan te nemen hoger wordt. Met inhuur kan er, door de hogere uurtarieven, minder capaciteit ingehuurd worden. Dit kan leiden tot het uitvoeren van minder taken. De norm voor inhuur op de reguliere taken is in Volendam lager dan de landelijke norm. Dit voorstel komt voor in de programma's 1 tot en met 6.

Budgetoverheveling deel budget Economische zaken

Een interne evaluatie inzake dit budget moet nog plaatsvinden, maar vooruitlopend hierop is wel duidelijk dat een deel van het oorspronkelijke budget in 2024 niet gebruikt gaat worden. In het kader van de transformatie van de Julianaweg worden nog wat kosten verwacht. Een bedrag ad € 40.000 is niet meer nodig en kan worden afgevoerd. Zie hiervoor het voorstel Vrijval deel budget Economische zaken 2024.Voorgesteld wordt van het niet bestede deel (€ 70.000) in 2024 € 30.000 over te helen naar 2025. In dat jaar is dit budget nodig om de samenwerking met ondernemers in de gemeente te versterken en te professionaliseren. Een mogelijkheid hiervoor is het instellen van een ondernemersfonds. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Budgetoverheveling Duurzaamheid gemeente (via algemene reserve)

In 2024 is op dit onderdeel € 617.000 nog niet besteed. De verwachting is dat in het resterende deel van 2024 nog ca. € 25.000 zal worden uitgegeven. In 2025 worden de activiteiten op het gebied van isolatie van particuliere woningen en MKB bedrijven middels informatie, advisering en subsidie uitgebreid. Er zal worden ingezet op samenwerking tussen bedrijven op het gebied van circulariteit. Verder zal het toekomstbestendig maken van openbare en particuliere ruimten worden gestimuleerd, alsmede de verduurzaming van maatschappelijke gebouwen zoals kerken. Voorgesteld wordt het in 2024 niet benodigde bedrag ad € 593.000 over te hevelen naar 2025. Omdat in 2024 de dekking van het oorspronkelijke bedrag plaatsvond via de Algemene reserve gebeurt de overheveling naar 2025 nu ook via de Algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting

Inzet duurzaamheid

Restauratie Monumenten Egbert Sneijderplein en Pellersplein

Op basis van de bevindingen van de gemeentelijke buitendienst is gebleken dat twee monumenten dringend restauratie behoeven vanwege hun zeer slechte staat. Het betreft het monument op het Egbert Sneijderplein en het Mariabeeld op het Pellersplein. Voor de restauratie zijn offertes opgevraagd, waarbij de kosten zijn begroot op € 30.000. Wij stellen u voor dit bedrag bij te stellen. Dit voorstel leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo van de begroting met € 30.000 in 2024.

Verrekeningen bestemde reserve Grondexploitatie

Uit winstafdrachten van doorverkochte woningen op de Broeckgouw (anti-speculatie beding) is in 2024 € 110.000 ontvangen. Daarnaast is € 375.000 ontvangen uit de verkoop van 2 delen van het perceel Raadhuisstraat 24 in Oosthuizen (voormalig gemeentehuis Zeevang). Het overblijvende deel van dit pand blijft in handen van de gemeente en zal gerenoveerd en verduurzaamd worden. Hiervoor zal op een later moment krediet aangevraagd worden. Tenslotte is de opbrengst uit de verkoop van losse grondstroken in de gemeente achter gebleven bij de oorspronkelijke raming. Door klimaatadaptatie komen steeds minder gronden in aanmerking voor verkoop. De inkomstenraming uit de verkoop van losse grondstroken wordt daarom verlaagd met € 70.000. Voorgesteld wordt om het saldo van deze 3 mutaties in 2024 ad € 415.000 te verrekenen met de bestemde reserve Grondexploitatie, welke hierdoor toeneemt met het oog op risico’s op het terrein van 20

toekomstige grondexploitaties. Dit voorstel heeft gevolgen in programma 3 en programma 6. Per saldo hebben deze bijstellingen geen gevolgen voor het saldo begroting.

Vorming BR Lange Weeren

In de raadsvergadering van 11 juli 2024 is besloten om een bestemde reserve te vormen voor de dekking van de eigen bijdrage van onze gemeente in het ontwikkelplan Lange Weeren voor € 2,1 mln. Deze reserve wordt gevormd ten laste van de bestemde reserve Grondexploitatie. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Vrijval deel budget Economische zaken 2024

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Speerpunten - Stand van zaken Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

Programma 4 Ruimtelijk Beheer Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Winternota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting 2024 (9 november 2023) tot en met de raadsvergadering van 12 november 2024 (Overige besluiten) zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Winternota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Winternota 2024. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Saldi per speerpunt Schoon en verzorgd

-928

161

-401

-1.168

Bereikbaar en veilig

-15.502

2.187

-283

-13.597

-152

6.197

-549

5.496

-16.582

8.546

-1.233

-9.269

1.109

-4.740

977

-2.653

-15.473

3.806

-256

-11.922

Toekomstbest.data-infrastructuur Saldo vóór reservemutaties Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totale lasten per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

Lasten per speerpunt Schoon en verzorgd

-12.579

1.787

-432

-11.224

-862

-76

-937

Groenvoorzieningen

-2.915

267

-579

-3.227

4.13

Afvalstoffen

-5.361

-210

187

-5.385

4.14

Riolering

-3.016

1.593

-1.411

4.16

Begraafplaatsen

-423

137

-262

4.17

Ongediertebestrijding

-3

Bereikbaar en veilig 4.01 Wegen, paden, pleinen

-16.785 -9.178

2.401 2.483

-392 7

-14.776 -6.688

4.03

Straatreiniging

4.11

4.02

Openbare verlichting

-962

-38

-988

4.04

Gladheidsbestrijding

-288

-23

-295

4.05

Bruggen

-2.550

-49

-2.503

4.06

Verkeer

-823

-3

-131

-957

4.07

Havens

-661

-114

-98

-874

4.08

Waterhuishouding

-1.853

-125

-86

-2.065

4.15 Parkeren Toekomstbest.data-infrastructuur

-471 -1.667

39 103

27 -549

-405 -2.113

Centrale Antenne Installatie

-1.667

103

-549

-2.113

Totaal lasten vóór reservemutaties

-31.031

4.291

-1.373

-28.113

-5.400

-31.031

-1.109

-1.373

-33.513

4.10

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties

Bedragen * € 1.000 Totale baten per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Schoon en verzorgd

Wijzigingen vóór winternota

Wijzigingen winternota

Tot en met winternota

11.651

-1.626

10.056

4.03

Straatreiniging

-15

4.11

Groenvoorzieningen

4.13

Afvalstoffen

6.261

6.307

4.14

Riolering

4.938

-1.499

-16

3.423

4.16

Begraafplaatsen

411

-132

278

4.17

Ongediertebestrijding

1.283

-214

110

1.179

Bereikbaar en veilig 4.01

Wegen, paden, pleinen

819

-300

519

4.02

Openbare verlichting

4.04

Gladheidsbestrijding

4.05

Bruggen

4.06

Verkeer

106

158

4.07

Havens

154

292

4.08

Waterhuishouding

155 1.515

0 6.095

0 0

155 7.609

1.515

6.095

7.609

Totaal Baten vóór reservemutaties

14.449

4.255

140

18.844

Onttrekkingen aan reserves

1.109

660

977

2.747

Totaal baten inclusief reservemutaties

15.558

4.915

1.117

21.591

4.15 Parkeren Toekomstbest.data-infrastructuur 4.10

Centrale Antenne Installatie

2024

2025

2026

2027

Bestaand beleid Aanpassing afschrijving CAI Aframing Kosten Beheer Begraafplaatsen

430 30

0 0

Afval bijstellingen

Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024

Bijstelling opbrengst rioolheffing eigenaren 2024

Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024

-690

Correctie onttrekking reserve Dekking kapitaallasten afgesloten investeringen

-17

Inhuur havenpersoneel

Inkomst verkoop MAN containerwagen

Klein onderhoud Openbare Verlichting

-40

Opbrengst afvalstofheffingen 2024

-15

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2024

Verkeer bijstellingen

2025

2026

2027

-46

-272

-17

-256

Meerjarig Investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Aanpassing afschrijving CAI

In 2024 is het klantenbestand van de CAI overgedragen aan Glasvezel Edam-Volendam BV (GEV), wat een netto-opbrengst van €5.400.000 heeft opgeleverd. Deze opbrengst is verwerkt in de najaarsnota en direct toegevoegd aan een specifieke reserve. Deze reserve is bedoeld om in de eerste exploitatiejaren van GEV de werkelijke inkomsten aan te vullen tot €800.000, het gemiddelde opbrengstniveau van de CAI. Met de geplande buitengebruikstelling van de CAI eind 2025 moet de resterende boekwaarde van de CAI in één keer worden afgeschreven. Daarom is besloten om de afschrijving van €565.000, die oorspronkelijk voor 2025 gepland stond, naar 2024 te vervroegen. Dit stelt ons in staat om de resterende kapitaallasten van €995.000 in één keer ten laste van de gevormde reserve te brengen. Per saldo leidt dit voorstel in 2024 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting van € 430.000.

Aframing Kosten Beheer Begraafplaatsen

Voor het jaar 2024 zijn de kosten voor het onderhoud van de graven in onze gemeente lager dan oorspronkelijk begroot. Als gevolg hiervan verlagen wij voor 2024 het geraamde bedrag voor uitbestede werkzaamheden en consultancy met € 30.000. Dit voorstel leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting van € 30.000.

Afval bijstellingen

In 2024 zijn verschillende kostenposten voor afval met elkaar verrekend. Daarnaast bleek de opbrengst uit glasinzameling aanvankelijk te laag te zijn ingeschat, wat in deze nota wordt gecorrigeerd. Per saldo resulteert dit voorstel in 2024 in een eenmalige verhoging van het saldo begroting van € 42.000.

Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024

Bijstelling opbrengst rioolheffing eigenaren 2024

De raming van de rioolheffing eigenaren toont een negatief saldo van € 16.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder objecten per 1-1-2024 gereed waren dan bij het opstellen van de raming medio 2023 is voorzien. Het verlagen van de opbrengsten heeft geen gevolgen voor het saldo begroting omdat deze mutatie wordt verrekend met de voorziening Gemeentelijk rioleringsplan.

Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024

vullen wordt er gebruik gemaakt van inhuurkrachten. De kosten voor inhuurkrachten zijn veel hoger dan de budgettaire ruimte die ontstaat door vacatureruimte. Dit zorgt ervoor dat de budgetten voor inhuur op vacatureruimte in 2024 moeten worden verhoogd met € 1.194.000. Hier staat tegenover dat de hogere kosten voor inhuur op het product Riolering kunnen worden gedekt door de onttrekking aan de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan te verhogen met € 225.000. Per saldo leidt deze bijstelling tot een verlaging van het saldo begroting 2024 van € 969.000. De belangrijkste redenen voor de aanvullende inhuurkosten zijn een gevolg van extra inzet op Veiligheid, Schuldhulpverlening, Managementfuncties bij Openbare Werken en Gemeentesecretaris, en projectleiding bij de implementatie van twee grote ICT-projecten (Financieel Systeem en een Klantvolgsysteem bij de afdeling Samenleving). Om te voorkomen dat we de komende jaren weer te maken krijgen met een bijstelling voor personeel zal per direct worden gestuurd op euro’s in plaats van op FTE. Dit betekent dat de noodzaak om vast personeel aan te nemen hoger wordt. Met inhuur kan er, door de hogere uurtarieven, minder capaciteit ingehuurd worden. Dit kan leiden tot het uitvoeren van minder taken. De norm voor inhuur op de reguliere taken is in Volendam lager dan de landelijke norm. Dit voorstel komt voor in de programma's 1 tot en met 6.

Correctie onttrekking reserve Dekking kapitaallasten afgesloten investeringen

De onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten investeringen is structureel € 17.000 te hoog geraamd. Dit verschil is ontstaan bij het invoeren van de beginbalans en wordt nu gecorrigeerd. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 17.000.

Inhuur havenpersoneel

Voorheen werd de haven van Edam geëxploiteerd door een externe partij. Deze partij nam bij afwezigheid van de havenmeester Volendam tevens de haven van Volendam onder haar beheer. In 2024 is het beheer teruggekeerd naar de gemeente. De eerder geraamde lasten voor het inhuren van een havenmeester blijken te laag te zijn ingeschat, waardoor wij u voorstellen het exploitatiebudget bij te stellen met € 58.000. Deze extra lasten kunnen echter worden gecompenseerd door de extra baten uit havengelden die de gemeente door het eigen beheer realiseert. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting..

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=405511f8-9449-49ff-b06d-33b1a2236a6f