Document · PDF

Winternota 2021.docx

Raadsvergadering 16 december 2021, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen Winternota 2021.18.992 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

WINTERNOTA 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Inleiding ...............................................................................................................................................................3 Cijfermatige weergave.........................................................................................................................................5 Programma 1 Bestuur..........................................................................................................................................7 Toelichting .......................................................................................................................................................8 Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ..............................................................................................................11 Toelichting .....................................................................................................................................................11 Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................13 Toelichting .....................................................................................................................................................13 Programma 4 Ruimtelijk

Beheer........................................................................................................................16 Toelichting .....................................................................................................................................................17 Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving......................................................................................................20 Toelichting .....................................................................................................................................................22 Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen ............................................................................................31 Toelichting .....................................................................................................................................................31 Bijlage 1 - Covid-19 gevolgen begroting ................................................................................................................35 Bijlage 2 - Toelichting MIP mutaties ......................................................................................................................38

Inleiding Geacht bestuur, Hierbij treft u de Winternota 2021 aan. De Winternota is de laatste rapportage voor het opstellen van de Jaarrekening 2021. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang. In samenwerking met de budgethouders zijn de lopende exploitatiebudgetten in de jaarschijf 2021 tegen het licht gehouden en waar nodig positief of negatief bijgesteld. In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als nieuw beleid, bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en meerjarig investeringsplan. Sommige bijstellingen zijn, voor de jaren 2022 en verder, al meegenomen in de begroting 2022 welke op 4 november 2021 is vastgesteld. De bijstellingen worden aan u voorgelegd om daarmee de begroting, de basis voor de jaarrekeningcontrole, te actualiseren. Het eindresultaat van alle mutaties in de Winternota laat een begroot 'verlies' zien voor 2021. Dit verlies wordt veroorzaakt door diverse mutaties op verschillende programma's. De grootste mutaties vinden plaats in het Sociaal Domein. Tegenover deze mutaties staan er hogere inkomsten van de uitkering gemeentefonds. De mutaties worden in de Winternota per programma verder toegelicht. Het totaal van de mutaties in deze Winternota leidt tot een geraamd positief resultaat voor 2021 van € 449.395. Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resulteert een saldo begroting van: 2021

€ -80.341

2022

€ 986.213

2023

€ 147.264

2024

€ 41.370

Raming uitkering gemeentefonds in jaren 2022 en verder Zoals bekend hebben wij de onverwachte en daarmee onzekere positieve uitkomst van de uitkering gemeentefonds (septembercirculaire) niet volledig meegenomen in de begrotingsjaren 2022 en verder. Uit voorzichtigheidsoverwegingen is besloten om deze extra middelen niet volledig in te boeken maar vooralsnog te reserveren voor mogelijke lange termijneffecten van Covid 19 en de besluitvorming uit te stellen naar de Winternota. Zie ook het raadsvoorstel bij de begroting 2022. De hoop was dat er voor het opstellen van de winternota meer duidelijk zou. Dat is echter niet het geval. De eerstvolgende update van het rijk zal niet eerder plaatsvinden dan bij de decembercirculaire 2021. Het is momenteel niet bekend op welke datum deze decembercirculaire verschijnt. In ieder geval te laat voor het bijstellen in deze winternota. Wij hebben daarom onze voorzichtigheid voorgelegd aan een externe specialist op het gebied van de uitkering gemeentefonds. Het eerdere advies voor wat betreft het voorzichtig ramen werd opnieuw bevestigd. De vraag dient zich terecht aan of het nieuwe kabinet deze ambities kan volhouden. En of de geplande uitgaven ook daadwerkelijk worden gedaan. Immers als het rijk deze uitgaven niet doet dan krijgen de gemeenten ook minder uit het gemeentefonds.

Wij stellen u voor om de raming daarom bij deze winternota nog niet aan te passen. In deze Winternota is, naar aanleiding van de begrotingsbehandeling op 4 november jl., invulling gegeven aan de wens van de raad om de tariefstijging op de afvalstoffenheffing te heroverwegen. Covid-19 gevolgen (Bijlage 1) Aan het einde van deze Winternota is een tabel opgenomen (Bijlage 1) waarin de financiële gevolgen van COVID-19 voor de gemeentelijke begroting per programma en per begrotingsjaar worden weergegeven, met de kennis van begin november 2021.

Toelichtingen Meerjarig investeringsplan (Bijlage 2) In het MIP zijn alle investeringen opgenomen die voor nu en de komende jaren gepland zijn. Het totaal aan nieuwe afschrijvings- en rentekosten (kapitaallasten) wordt bepaald door de jaarschijven in het MIP. Veel hiervan betreft vervangingsinvesteringen op basis van vastgesteld afschrijvingstermijnen. Voor het inzicht worden deze investeringen per onderdeel (bijvoorbeeld een voertuig) opgenomen in het MIP. Elke wijziging op een (vervangings-) investering leidt derhalve tot een mutatie aangezien de kapitaallasten verschuiven naar een andere jaarschijf en daarmee van invloed zijn op het begrotingssaldo. De toelichting is opgenomen in bijlage 2 inclusief het overzicht van de investeringen waarop een mutatie heeft plaats gevonden.. Toelichting op de opzet van de Winternota Het is vanuit BBV verplicht de mutaties per programma op te nemen. In de Winternota is het daarom mogelijk dat een aantal mutaties onder meerdere programma’s terug komen. In deze Winternota raakt, als voorbeeld, de bijstelling op energielasten meerdere programma’s. Omdat in de Winternota de bedragen worden afgerond naar € 1.000 ziet u op veel plekken een '0' Bedragen onder € 500 worden afgerond naar '0'

Cijfermatige weergave Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2021 - 2024 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2021, (beginstand), de Winternota 2020 en slotmutaties (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2020 na vaststellen van de begroting 2021), en vervolgens de stand na elke raadsvergadering waarin besluiten met financiële gevolgen zijn genomen. Bedragen * € 1.000

2021

Omschrijving

2022

2023

2024

Primitieve begroting 2021 Winternota 2020 en Slotstand 2020 Raad 28 januari 2021 Raad 18 februari 2021 Raad 25 maart 2021 Raad 22 april 2021

107 -687 9 -6 0 0

-123 -290 9 19 0 0

-70 -276 -44 -30 0 -10

354 -270 -44 -30 0 -10

Totaal voor Zomernota

-576

-385

-430

Raad 1 juli 2021 ZOMERNOTA

-28

-342

-247

-310

Totaal na Zomernota

-604

-727

-677

-310

0 0 0 74

-151 -5 1.320 381

-151 -5 970 127

-160 -5 635 66

Totaal voor Winternota

-530

818

264

227

Raad 16 december 2021 WINTERNOTA

449

168

-117

-185

Totaal na Winternota

-80

986

147

Raad 1 juli 2021 Overigen Raad 9 september 2021 Raad 4 november 2021 BEGROTING 2022 Raad 25 november 2021

Het bovenstaande subtotaal van de Winternota 2021 kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën: Bedragen * € 1.000 Raad 16 december 2021 WINTERNOTA

2021

Administratieve wijzigingen Autonome ontwikkelingen Bestaand beleid Meerjarig investeringsplan Nieuw beleid

0 1.051 -553 -49 0

Totaal

449

2022 0 0 -285 531 -78 168

2023 0 0 -391 323 -49 -117

2024 0 0 -239 103 -50 -185

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2021 2024. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Winternota De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2021 ná vaststelling van de Winternota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Winternota in de jaarschijven tot en met 2024.

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2021 voor begroting begroting begroting begroting Winternota 2021 2022 2023 2024

1 Bestuur Lasten

-15.858

-15.930

-15.581

-15.388

-15.729

Baten

1.161

1.206

883

380

543

Saldo

-14.697

-14.724

-14.698

-15.008

-15.186

Lasten

-6.108

-6.150

-5.710

-5.822

-6.017

Baten

1.077

1.167

416

351

594

Saldo

-5.031

-4.983

-5.294

-5.470

-5.423

Lasten

-9.216

-9.401

-6.758

-5.743

-4.243

Baten

7.006

7.322

4.652

3.450

1.661

Saldo

-2.210

-2.079

-2.106

-2.293

-2.582

Lasten

-25.075

-20.741

-26.548

-26.007

-24.686

Baten

19.442

15.432

20.801

19.575

17.967

Saldo

-5.634

-5.309

-5.748

-6.432

-6.719

Lasten

-41.991

-43.630

-39.733

-38.794

-39.197

Baten

14.088

15.079

11.095

9.424

9.435

Saldo

-27.904

-28.551

-28.639

-29.370

-29.762

Lasten

-3.854

-3.571

-2.633

-1.131

-1.092

Baten

58.800

59.207

60.104

59.851

60.806

Saldo

54.946

55.635

57.471

58.720

59.714

Totaal

-530

-80

986

147

2 Publiek, veiligheid en JZ

3 Ruimtelijke ontwikkeling

4 Ruimtelijk beheer

5 Sociaal domein/samenleving

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Programma 1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Autonome ontwikkelingen -Aframen budget tijdelijk medewerker buitensport

40 40

0 0

-3 10 -47 0 0 0 0 -22 0 -15 0 10 0 0 14 0 -54

0 0 -54 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 -64

0 0 -54 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 14 0 -51

0 0 -55 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 14 0 -52

1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

1 -2 0 -3 6 2 4 4 4 4 3

1 -2 -2 -3 6 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -7 -14 -13

2 3 3 3 0 -14 20

0 0 0 0 0 0 3

0 -27

0 -44

0 -48

0 -49

Bestaand beleid -Bijstellen bijdrage Waterlands Archief -Bijstelling budgetten Facilitaire zaken -Bijstelling energielasten -Bijstelling onderhoudsplan gebouwen -Budgetoverheveling ICT ontwikkelingen -Dubbele bezetting afdelingshoofd Openbare Werken -Herdenkingsbudget 20 jaar Nieuwjaarsbrand -Kwaliteitsonderzoek Openbare Werken -Opleidingsbudget functioneel applicatiebeheer -Rechts- en deskundige adviezen -Reserve Vitalisering dorpskernen -Verplaatsen budgetten huisvesting raad -Verwerken berichten en mutaties WOZ -Visie dienstverlening, thuiswerken en digitalisering -Voorlichting -Werving en selectie Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Gemeenteloods: LED verlichting -Actualisatie investering 'Huisvesting raad in PX' -Actualisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2022' -Actualisatie investering 'Nieuwe keuken kantine OW' -Actualisatie investering 'Publieksinformatiepanelen' -Actualisatie investering 'Toyota Aygo 1.0 Comfort Opzichter' -Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4' -Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24' -Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27' -Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'

-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM' -Mutaties MIP 2021 -Mutaties MIP dekking reserve Tractie Nieuw beleid -Medewerker Schuldhulpverlening: formatie i.p.v. structurele inhuur Totaal

Toelichting 1 Bestuur Autonome ontwikkelingen Aframen budget tijdelijk medewerker buitensport

Voor 2021 was een budget van € 40.000 geraamd voor de inzet van de tijdelijk medewerker buitensport tijdens Corona. De werkzaamheden worden vervuld door een medewerker van de afdeling Openbare Werken. Derhalve kan het budget worden afgeraamd en worden teruggestort in de reserve Coronafonds. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Bestaand beleid Bijstellen bijdrage Waterlands Archief

Door een naheffing in de eindafrekening van 2020 is de raming te laag gebleken. De extra lasten van € 3.015 komen in 2021 ten laste van het saldo begroting.

Bijstelling budgetten Facilitaire zaken

Onder Facilitaire zaken vallen verschillende budgetten zoals kosten voor meubilair, reproductie, porto, schrijfen bureaubehoeften etc. In de Winternota wordt voorgesteld om deze budgetten bij te stellen zodat deze meer aansluiting vinden bij de werkelijke uitgaven in 2021. Per saldo worden de budgetten verlaagd met € 10.000. Deze bijstelling komt ten gunste van het saldo begroting 2021.

Bijstelling energielasten

De energieprijzen stijgen. Voorgesteld wordt om de huidige budgetten voor energielasten waar nodig aan te passen. Voor de jaren 2021 tot en met 2025 betekent dit een stijging van de lasten van respectievelijk € 107.500, € 149.780, € 152.480, € 155.220 en € 158.000. Deze stijging gaat ten laste van het saldo begroting 2021 en verder.

Bijstelling onderhoudsplan gebouwen

Voorgesteld wordt om het onderhoudsplan gebouwen en de daar uit voortgekomen budgetten aan te passen. Sommige budgetten worden afgevoerd en sommige budgetten worden doorgeschoven naar 2022. Deze mutaties hebben geen gevolgen voor het saldo begroting omdat deze lasten worden gedekt uit diverse onderhoudsreserves.

Budgetoverheveling ICT ontwikkelingen

De kosten met betrekking tot de ICT ontwikkelingen vallen in 2021 lager uit dan begroot. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 100.000 via de Algemene reserve over te hevelen van 2021 naar 2022. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Dubbele bezetting afdelingshoofd Openbare Werken

Het vorige afdelingshoofd van de afdeling OW is per 1-6-2021 gestopt met werken, maakt spaarverlof op en gaat in 2022 met pensioen. Vanaf 1 april van dit jaar is zijn opvolger reeds in dienst getreden. Dit zorgt wel voor dubbele salariskosten in 2021 en een gedeelte van 2022. Voorgesteld wordt de salariskosten voor het afdelingshoofd OW in 2021 te verhogen met € 87.000 en in 2022 met € 40.000. Omdat dit eenmalige kosten zijn wordt voorgesteld om deze extra lasten te dekken middels een onttrekking aan de Algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Herdenkingsbudget 20 jaar Nieuwjaarsbrand

Het herdenkingsprogramma kon vanwege de Corona maatregelen niet geheel worden uitgevoerd. Het voorstel is om het restantbudget nog een jaar beschikbaar te houden door over te hevelen naar 2022 (via de Algemene reserve) om nadere initiatieven met betrekking tot nazorg en educatie te kunnen honoreren in 2022. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Kwaliteitsonderzoek Openbare Werken

Om de bezetting goed in beeld te brengen bij Openbare Werken wordt er een onderzoek uitgevoerd door een externe partij. De kosten van het onderzoek komen ten laste van het saldo begroting in 2021.

Opleidingsbudget functioneel applicatiebeheer

In de begroting 2021 is een budget van € 350.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2021 tot en met 2023 voor de opleiding van nieuw aan te stellen functionele applicatiebeheerders. Pas in 2022 zullen de applicatiebeheerders worden aangesteld. Daarom wordt nu voorgesteld om de opleidingsbudgetten 1 jaar door te schuiven. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Rechts- en deskundige adviezen

De kosten voor het Integriteitisonderzoek bedragen € 160.000. Dit zijn eenmalige kosten, derhalve wordt voorgesteld deze kosten voor 50% te bekostigen uit de Algemene Reserve. De andere 50% kan wordt gedekt uit het nog beschikbare bedrag op het reguliere budget voor rechts- en deskundige adviezen. Daarnaast is een ophoging van de post contributies met € 15.000 benodigd in 2021 (structureel met € 10.000). Dit geeft een verlaging van € 15.000 in 2021 van het saldo begroting en vanaf 2022 met € 10.000.

Reserve Vitalisering dorpskernen

Aan het einde van het jaar wordt de reserve Vitalisering dorpskernen opgeheven, omdat de reserve niet meer voldoet aan de beleidsregels. Het doel van de reserve was om de leefbaarheid in de kleine kernen te bevorderen/te behouden door burgerinitiatieven vanuit de (Zeevangse) kernen te honoreren. Hiervoor was van 2015-2019 (5 jaar) structureel een bedrag van € 30.000 beschikbaar. De regeling is inmiddels vervangen door een nieuwe regeling voor inwonersinitiatieven, waarvoor structureel budget beschikbaar is in de begroting. Het restant bedrag van de reserve van € 76.340 wordt in 2021 ingezet voor een kunstwerk nabij Warder i.h.k.v. de Dijkversterking Markermeerdijk en voor overige initiatieven vanuit het Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg. Indien ultimo 2021 nog een restsaldo resulteert wordt deze overgeheveld naar 2022 om alsnog te kunnen worden voor de aangeleverde initiatieven 2021 in 2022 van het Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg. De geplande storting (voeding) en onttrekking voor activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid komen te vervallen. Deze voorstellen hebben geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Verplaatsen budgetten huisvesting raad

In de administratie is de kostenplaats Vergadercentrum Schepenmakersdijk nog actief. Alle budgetten die hier nog structureel geraamd staan worden overgeboekt naar de kostenplaats Raad. Daarnaast vallen de huurkosten voor het vergadercentrum in 2021 € 10.000 lager uit dan was begroot. Dit budget wordt afgeraamd ten gunste van het saldo begroting 2021.

Verwerken berichten en mutaties WOZ

De gemeente is bronhouder voor zowel de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). De BAG is de registratie waarin authentieke adres- en gebouwgegevens worden vastgelegd en onderhouden en de WOZ is de registratie waarin authentieke gegevens over de waardebepaling van onroerend goed wordt vastgelegd en onderhouden. Gebeurtenissen in de BAG, verwerkt in zogenaamde berichten, kunnen consequenties hebben voor de WOZ administratie. Een voorbeeld hiervan is de bouw van een nieuw huis. Vanuit de BAG wordt een adres, pand en verblijfsobject opgevoerd. Dit zijn drie berichten. En wanneer er niet bijvoorbeeld één huis maar een hele straat voor nieuwbouw opgeleverd wordt zijn er bijvoorbeeld tien berichten met betrekking tot het opvoeren van een pand, tien berichten t.b.v. het opvoeren van een verblijfsobject en tien berichten waarin het adres wordt benoemd. Al deze berichten moeten handmatig verwerkt worden. Uit het kwaliteitsdashboard van de BAG en de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) is gebleken dat er een groot aantal verschillen aanwezig waren. Deze verschillen zijn voor de juistheid van de beide basisregistraties weggewerkt worden. Deze actie is afgelopen anderhalf jaar uitgevoerd. Daarnaast zijn er veel panden die bouw gereed waren ingemeten.

Hierdoor zijn er in 2021 veel meer berichten vanuit de BAG binnengekomen dan gebruikelijk. Voor het verwerken van deze mutaties is niet genoeg personele capaciteit beschikbaar waardoor er inmiddels een achterstand is ontstaan. Daarnaast zijn de nieuw geconstateerde panden die uit de mutatiesignalering van vorig jaar kwamen ook nog niet verwerkt. Dat gaat in maart 2022 gebeuren als de nieuwe signalering binnen is. Dit kan ook niet langer uitgesteld worden. Ook dit zal leiden tot meer berichten dan gebruikelijk. Voor het uitvoeren van deze extra werkzaamheden stellen wij u voor in 2021 een bedrag van € 15.000 en in 2022 een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen. Omdat dit 9

eenmalig is kan dit gedekt worden uit de Algemene Reserve en heeft dit geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Visie dienstverlening, thuiswerken en digitalisering

In de vergadering van 27 mei 2021 is besloten om een visie op de dienstverlening, thuiswerken en digitalisering te ontwikkelen, waarvoor een eenmalig exploitatiebudget ad € 15.000 beschikbaar is gesteld middels aanwending van bestemde reserve Gemeentelijke huisvesting. In projectgroep-verband is met de uitvoering hiervan een start gemaakt, maar dit leidt dit jaar nog niet tot kosten. Voorgesteld wordt daarom dit budget naar 2022 door te schuiven. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Voorlichting

In 2021 wordt het budget voor voorlichting niet volledig besteed, omdat de activiteiten pas ultimo 2021 van start gaan en doorlopen in 2022. Voorgesteld wordt om € 30.000 hiervoor over te hevelen naar 2022 (via de Algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Het budget voor de regionale omnibus van € 13.500 (1x in de 2 jaar) kan worden afgeraamd. Hiervoor in de plaats maakt de gemeente gebruik van de participatietool Argu. Hiermee kan indien nodig de uitvraag worden verricht. Dit bedrag komt structureel ten gunste van het saldo begroting.

Werving en selectie

Binnen de begroting 2021 is een budget beschikbaar gesteld van € 26.456 voor Werving en selectie. In 2021 heeft de gemeentelijke organisatie onder andere door pensionering en ander natuurlijk verloop meer dan gemiddeld werving- en selectieprocedures moeten opstarten. En ook aanvullende wervingsactiviteiten moeten ondernemen in verband met een krappe arbeidsmarkt voor bepaalde(moeilijk in te vullen) functies. Inmiddels is per ultimo 13-10-2021 een bedrag van € 72.128 aan uitgaven op deze kostenplaats gerealiseerd. Naast de al bestaande overbesteding op de kostenplaats zijn nog dit begrotingsjaar enkele werving- en selectieprocedures onderhanden en ook nog te verwachten. Om de uitgaven op het budget voor 2021 te kunnen dekken wordt voorgesteld het budget met een bedrag van € 65.000 bij te ramen en deze extra kosten te dekken middels een onttrekking aan de Algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuw beleid Medewerker Schuldhulpverlening: formatie i.p.v. structurele inhuur

Voor hulp bij het onder controle krijgen van schulden kan een burger zich melden bij de gemeente. De gemeente kijkt vervolgens of zij de aanvrager kan helpen bij de schuldenproblematiek. Dit kan doormiddel van het geven van informatie en advies over alles wat met geld te maken heeft (dit hoeven nog geen schulden te zijn), het aanbieden van budgetbeheer, bemiddelen naar Schuldhulpverlening, doorbetaling vaste lasten of (een vorm van) budget coaching en het in behandeling nemen van eenvoudige schuldhulpaanvragen. Tot dusver heeft de gemeente de ondersteuning voor die schuldhulpverlening extern ingevuld. Deze externe inhuur kost de gemeente jaarlijks meer dan € 45.000. Financieel en vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering is het inmiddels wenselijk geworden, dat de dienstverlening in dit verband door de eigen organisatie wordt ingevuld. En dan met name voor wat betreft de hulpverlening voor zaken die binnen een periode van 3 jaar kunnen worden opgelost en op het gebied van vroegsignalering. Voor een eventuele casuïstiek schuldhulpverlening die qua afwikkelingstijd langer gaat duren, of problematischer van aard is, blijft dan de mogelijkheid openstaan van inhuur externe expertise (via aanbesteding). Voorgesteld wordt om de formatie van de organisatie structureel te versterken met een Medewerker Schuldhulpverlening voor 24 uur per week (0,67 fte).

Met deze formatieversterking is een bedrag op jaarbasis gemoeid van € 45.500 aan loonkosten. Het bedrag zal met ingang van 2022 dan structureel worden meegenomen in de personeelsbegroting. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 45.500. Zoals eerder vermeld zullen de kosten voor externe inhuur ook minimaal met € 45.000 verminderen.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Autonome ontwikkelingen -Verkiezingen 2022

0 0

0 48 0 0 48

0 -6 0 -18 -24

0 -40 0 -18 -58

0 94 0 -18 76

0 0 0 48

0 43 43 19

-2 -5 -7 -65

-2 -5 -7 68

Bestaand beleid -Communicatie adviseurs VrZW -Diverse bijstellingen Burgerzaken -Ondermijning -Ontwikkeling iBurgerzaken Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk' -Actualisatie investering 'Tijdelijke huisvesting brandweer Edam' Totaal

Toelichting 2 Publiek, veiligheid en JZ Autonome ontwikkelingen Verkiezingen 2022

Ook bij de gemeenteraadsverkiezing in 2022 hebben we weer Early voting dagen. Er zijn dan op maandag en dinsdag weer (drie) stembureaus open. Dit heeft gevolgen voor de huurkosten en de presentiegelden. Het budget voor de presentiegelden is niet toereikend en moet met € 7.000 worden verhoogd. Dit extra bedrag wordt gedekt uit de reserve Coronafonds. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting in 2022.

Bestaand beleid Communicatie adviseurs VrZW

Sinds eind 2020 huurt Edam-Volendam namens 5 gemeenten gezamenlijk twee communicatie-adviseurs in voor enkele uren per maand om daarmee onze bijdrage te leveren aan de inzet voor het RBT Corona en voor de piketpoule Beleidsteam VrZW. Hiermee voorkomen we dat de communicatie-adviseurs van Zaanstad en Purmerend alles moeten doen voor de hele regio. Voorgesteld wordt om deze inhuur te verlengen in 2022. Ons aandeel bedraagt € 2.000 en wordt bekostigd uit de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Diverse bijstellingen Burgerzaken

De posten naturalisaties, huwelijken, reisdocumenten en rijbewijzen worden gewijzigd. Ten eerste: Burgers met een asiel status kunnen een naturalisatie verzoek indienen na 5 jaar. Hierdoor is een toename aan naturalisaties waar te nemen (met name vanuit Syriërs). De kosten moeten met € 23.500 worden verhoogd en de legesopbrengsten met € 33.000 in 2021. Ten tweede: Er waren minder huwelijken in verband met Corona. Degene die gepland stonden zijn uitgesteld of omgezet in een gratis huwelijk. De leges moeten daarom met € 16.500 worden verlaagd in 2021. Dit zelfde bedrag zal worden onttrokken uit de reserve Coronafonds. Ten derde: Er zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan aanvankelijk gedacht. Met het nieuwe rekenmodel komen er ook andere cijfers naar boven voor de komende jaren. Er is een nieuwe ID kaart (met vingerafdruk) die iets meer kost. De leges opbrengsten kunnen in 2021 met € 103.000, in 2022 met € 42.000 en in 2024 met € 248.000 worden verhoogd (in 2023 is geen sprake van een bijstelling). De kosten hiervoor moeten in 2021 11

met € 44.000, in 2022 met € 17.000 en 2024 met € 112.000 worden verhoogd (in 2023 is geen sprake van een bijstelling). Tot slot: De dip (periode waarbij de geldigheid van 5 naar 10 jaar is gegaan) voor de rijbewijzen komt er aan. De komende jaren loopt hierdoor het aantal aanvragen terug. Daarnaast zijn we aangesloten bij de pilot Digitaal Aanvragen Rijbewijs van de RDW. Hierdoor verwachten we 20% minder aanvragen. Voor het uitreiken van een rijbewijs (die digitaal bij de RDW is aangevraagd) ontvangt de gemeente een vergoeding van € 16,30. Op dit moment ontvangen wij € 41,- voor de complete aanvraag van een rijbewijs. De kosten voor de productie (€ 9,75) gaan hiervan af. De leges moet met € 31.000 naar beneden worden bijgesteld in 2021 en voor de jaren 2022-2025 met respectievelijk € 43.300, € 55,600, € 57.900 en € 57.900. De raming van de kosten kunnen worden verlaagd met respectievelijk € 10.500 in 2021, € 12.500 in 2022 en voor 2023 en verder met € 15.500. Deze vier voorstellen hebben gevolgen voor de saldi van de begrotingen. In 2021 heeft dit een voordelig effect van € 48.000, in de jaren 2022-2025 zijn de effecten respectievelijk: nadelig € 5.800 (2022), nadelig € 40.100 (2023), voordelig € 93.600 (2024) en nadelig € 42.500 (2025).

Ondermijning

Dit jaar konden geen bijeenkomsten georganiseerd worden in het kader van ondermijning vanwege de Corona maatregelen en personele wisselingen. Het voorstel is om het incidentele budget ondermijning 2021 van € 15.000 over te hevelen naar 2024 (via de Algemene reserve), zodat de lokale en regionale activiteiten in 2022-2024 (extra jaar) kunnen worden voortgezet. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Ontwikkeling iBurgerzaken

Sinds 2017 wordt gebruik gemaakt van de applicatie IBurgerzaken. In 2021 is deze applicatie opnieuw voor een periode van 4 jaar aanbesteed. Deze applicatie is noodzakelijk ten behoeve van de dienstverlening naar onze burgers. Als gevolg van de doorontwikkeling van deze applicatie en noodzakelijke aanpassingen in het kader van de Archiefwet vallen de kosten voor de komende periode hoger uit. Met deze nieuwe aanbesteding wordt eveneens de samenwerking met de leverancier verbeterd op het gebied van ontwikkeling, kwaliteit en duurzaamheid. Om de implementatiekosten van deze nieuwe functionaliteiten en verbeteringen te kunnen bekostigen, wordt gevraagd het jaarlijkse exploitatie budget gedurende deze partnerschap met € 18.000 te verhogen. Deze structurele verhoging gaat ten laste van het saldo begroting 2022 en verder. De doorontwikkeling past in de gemeentelijke ambities ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Autonome ontwikkelingen -Indexering huur Edams museum -Opstellen Kerkenvisie (Meicirculaire 2021)

1 -25 -24

0 0 0

-2 0 150 20 -11 0 0 0 0 0 158

-4 0 0 0 0 0 0 0 46 42 83

-4 0 0 0 43 0 0 0 27 0 66

-5 0 0 0 44 0 0 0 0 0 39

1 -3 -2 131

1 0 1 85

1 0 1 67

1 0 1 41

Bestaand beleid -Bijstelling energielasten -Bijstelling onderhoudsplan gebouwen -Bijstelling raming leges Omgevingsvergunningen -Economische zaken -Historische scheepswerf -Locatie Maria Goretti, Julianaweg 95 -Overheveling budget implementatie Omgevingswet -Overheveling budgetten RO van 2021 naar 2022 -Ramingen GREX en projecten 2021 tot en met 2025 -Verlaging raming bijdrage Omgevingsdienst IJmond 2022 Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Stadhuis Edam; Brandmeldinstallatie' -Mutaties MIP 2021 Totaal

Toelichting 3 Ruimtelijke ontwikkeling Autonome ontwikkelingen Indexering huur Edams museum

Kleine aanpassing in verband met gewijzigde indexering van de huur. Het Edams Museum is afhankelijk van subsidies en giften, daarom wordt in de subsidiering van de vereniging rekening gehouden met gewijzigde huur. Begrotingstechnisch gezien, worden de extra lasten van de subsidie gedekt door de hogere huuropbrengsten. Dit heeft derhalve geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Opstellen Kerkenvisie (Meicirculaire 2021)

Het kabinet stimuleert de ontwikkeling van integrale kerkenvisies op gemeentelijk niveau en heeft in het Gemeentefonds voor 2021 (in de Meicirculaire 2021) Edam-Volendam € 25.000 hiervoor toegekend. Deze inkomsten worden verantwoord in programma 6. De uitvoering zal plaatsvinden in 2022, derhalve wordt voorgesteld om deze gelden van 2021 via de Algemene Reserve over te hevelen naar 2022. Per saldo heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bestaand beleid Bijstelling energielasten

Bijstelling onderhoudsplan gebouwen

Bijstelling raming leges Omgevingsvergunningen

Op basis van de werkelijke ontvangst van de leges voor omgevingsvergunningen per medio september 2021 is een positieve bijstelling van de inkomstenraming in de jaarschijf 2021 met € 150.000 verantwoord. Dit bedrag komt ten bate van het begrotingssaldo 2021.

Economische zaken

Voor 2021 is er een bedrag van € 65.000 voor Economische Zaken geraamd. Voor dit bedrag wilden we het economisch platform verder door ontwikkelen, uitvoering geven aan de Economische Agenda 2020 en uitwerking en uitvoering geven aan de bedrijvigheidsvisie. Door de Corona pandemie en personele wijzigingen zijn deze acties in 2021 niet geheel van de grond gekomen. Vanwege de hiervoor genoemde redenen is het nodig om een extra impuls te geven aan de hiervoor gestelde doelen in 2022. Zodoende wordt voorgesteld om een bedrag van € 35.000 naar de begroting 2022 over te hevelen (via de Algemene reserve). Het resterende budget van € 20.000 in 2021 kan worden afgevoerd. Dit geeft een verhoging van het saldo begroting 2021 met € 20.000.

Historische scheepswerf

Vanuit het implementatie budget wordt € 85.800 naar milieubeheer overgezet in 2021. De totale saneringskosten zijn € 96.800. Deze kosten zijn hoger dan verwacht, omdat tijdens het graven bleek dat de grond in een zwaardere klasse verontreiniging viel. Hiermee waren de kosten voor het afvoeren hoger en moesten er extra onderzoeken verricht worden. Ook bleek de vlek van de verontreiniging dieper te zijn, waardoor er ook meer kubieke meter grond afgevoerd moest worden. De kosten van sanering betreffen een overheidstaak en moeten in een jaar als kosten worden genomen. Deze kosten kunnen niet worden geactiveerd. De uitkomst is dat hiervoor € 11.000 in 2021 moet worden bijgeraamd. Daarnaast geldt dat met ingang van 2023 de kapitaallasten van de scheepswerf in de exploitatie gaan meelopen. Deze lasten zijn in het MIP verwerkt en muteren ten laste van het saldo begroting (vanuit het MIP). Hiertegenover staat de dekking vanuit de huurinkomsten. De structurele dekking voor de kapitaallasten wordt met dit journaal ten gunste van het saldo begroting gebracht met ingang van 2023 (€ 43.295, € 43.578, € 43.860 etc.), waardoor per saldo geen gevolgen zijn voor het saldo van de begroting.

Locatie Maria Goretti, Julianaweg 95

In de Zomernota van dit jaar is informatie verstrekt inzake de overname door de gemeente van het recht van opstal over de oude turnzaal van turnvereniging St. Mauritius die deel uitmaakt van de locatie Maria Goretti aan de Julianaweg te Volendam. Het financiële gevolg daarvan t.a.v. het saldo begroting is nihil omdat deze kosten worden ingebracht in het grondexploitatie-complex dat hier wordt gevestigd) In de Zomernota is toegezegd dat in de loop van 2021 nog een raadsvoorstel zou worden gemaakt van de overname. Tot op heden is het echter nog niet gekomen tot een akkoord tussen de gemeente en de turnvereniging, zodat het ook in de Winternota 2021 nog niet mogelijk is om hiervan meer informatie te verstrekken.

Overheveling budget implementatie Omgevingswet

Voor de implementatie van de Omgevingswet is in de begroting een totaalbedrag van €1.000.000 gereserveerd voor de periode 2019-2021. Door uitstel zal de inwerkingtreding van de wetgeving pas na de invoeringsperiode plaatsvinden, vermoedelijk 1 juli 2022. Er zal, naar verwachting, een bedrag van € 170.000 niet worden 14

uitgegeven in 2021. Een aantal investeringen met betrekking tot de omgevingsvisie, digitalisering en besluitvorming zal op een later moment (in 2022) moeten plaatsvinden. Daarom is het noodzakelijk dat het resterende budget wordt overgeheveld naar 2022. Inclusief overhevelingen uit 2020 was in 2021 in totaal € 498.000 beschikbaar. Daarvan wordt nu dus € 170.000 overgeheveld naar de jaarschijf 2022. Na 2022, wanneer de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, is voor de implementatie geen budget meer nodig.

Overheveling budgetten RO van 2021 naar 2022

Bij het doorlichten van de ramingen voor 2022 van RO in het begrotingstraject 2022 is overeengekomen om drie budgetdelen over te hevelen van 2021 naar 2022. Het betreft € 22.400 Basisbudget Omgevingsvisie; € 27.600 Onderzoeken Omgevingsvisie en € 30.000 Ondersteuning Omgevingswet.

Ramingen GREX en projecten 2021 tot en met 2025

Jaarlijks worden de geraamde uitgaven en opbrengsten geraamd van de diverse grondexploitaties. Deze betreffen de Broeckgouw, Blokwhere, Kraaiennest en de (oude) Seinpaal. Maar ook van de andere projecten, te weten: Maria Goretti (wordt na de ontwerpfase ook een grondexploitatie), Hoogstraat, Baandervesting, Cultureel Centrum en Botterschool worden de te verwachten resultaten verrekend met de reserve Grondexploitatie zodat deze wijziging geen gevolgen heeft voor het saldo begroting 2021 en verder.

Verlaging raming bijdrage Omgevingsdienst IJmond 2022

Bij het in werking treden van de nieuwe Omgevingswet gaat een deel van de bodemtaken die nu nog bij de Provincie liggen over naar de gemeente. In de begroting 2022 is er van uitgegaan dat de nieuwe Omgevingswet in werking zou treden per 1-1-2022. De invoering is wederom uitgesteld, naar 1-7-1022. De OD IJmond, die de bodemtaken uitvoert, heeft in de oorspronkelijke raming voor 2022 rekening gehouden met invoering van de wet per 1-1-2022. Door het verlet gaat de OD de kosten voor de bodemtaken nu weer in rekening brengen bij de provincie en niet bij de gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit een halvering van de kosten voor dit onderdeel, wat neerkomt op een eenmalig voordeel in de jaarschijf 2022 van € 41.456. Voorgesteld wordt dit bedrag eenmalig toe te voegen aan het begrotingssaldo.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 4 Ruimtelijk Beheer Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Bestaand beleid -Actualisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede' -Afvoeren keuzemogelijkheid kosten parkeerontheffingen -Bijstellen garantstellingsprovisie HVC -Bijstellen voorziening GRP -Bijstelling energielasten -Bijstelling ramingen kermissen -Diverse bijstellingen Openbare Werken -Extra kosten CAI -Maaien waterplanten IJsselmeer -Overhevelen planmatige onderhoudskosten -Schade Parkeerterrein Singelweg -Subsidie bevaarbaarheid vaargeulen -Verlaging stijging tarief afvalstoffenheffing in 2022 van 7% naar 4%

-1

0 0 -34 -51 0 322 0 -2 0 0 31 0

0 0 0 -60 0 11 0 0 0 0 0 -135

-76 0 0 -61 0 11 0 0 0 0 0 -145

-76 0 0 -62 0 11 0 0 0 0 0 -148

266

-186

-273

-277

2 11 1 1 0 0 0 0 3

2 231 1 1 4 7 7 2 -1

2 230 0 0 0 0 0 2 -1

2 -2 0 0 0 0 0 2 -1

0 3 0 0 42 1 1 0 0 1 0

35 18 19 9 0 13 17 0 3 16 -2

34 18 19 0 0 0 0 0 0 0 -2

0 0 0 0

8 1 1 4

0 1 0 0

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Aanpassingen Zuiderhavendijkje Volendam' -Actualisatie investering 'Beheersprogramma Wegen' -Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017' -Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam' -Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam' -Actualisatie investering 'Containerbakken 2020' -Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V' -Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V' -Actualisatie investering 'GVVP: Mercuriuslaan' -Actualisatie investering 'Herinrichten parkeerterrein Dirk vd Broek Hyacintenstraat' -Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021' -Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase' -Actualisatie investering 'Riolering Bouwkundig 2021' -Actualisatie investering 'Shovel Komatsu' -Actualisatie investering 'Toeristisch parkeren Volendam' -Actualisatie investering 'Verv.

Containerwagen/Laadkraan' -Actualisatie investering 'Vervangen 4 verkeerslichtinstallaties' -Actualisatie investering 'Vervanging 2 fietspadstrooiers' -Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1' -Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere' -Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren' -Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota' -Actualisatie investering 'Vervanging Tractor Lindner' -Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp' -Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

-Actualisatie investering 'VGRP 2014: Gemalen Bouwkundig' -Actualisatie investering 'VGRP 2014: Uitbreidingsinvesteringen' -Actualisatie investering 'VGRP 2017; Vrijverval riolering' -Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2021' -Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023' -Mutaties MIP 2021 -Mutaties MIP dekking reserve Tractie -Nieuwe investering 'Busparkeren Edam (onderdeel Singelweg)' -Nieuwe investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase' -Nieuwe investering 'VBK Centrumplein Oosthuizen ' -Nieuwe investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation ' -Nieuwe investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus' -Nieuwe investering 'Voertuig Wijkbeheer ' Totaal

2022

2023

2024

0 0 0 0 0

0 0 0 124 0

0 0 0 123 -61

-47 -35 0 0 0 0 0 0 -11 254

0 -30 -3 0 -3 0 -4 0 482 296

0 0 -3 -17 -3 -3 -4 -5 330 57

0 0 -3 -17 -3 -3 -4 -5 98 -179

Toelichting 4 Ruimtelijk beheer Bestaand beleid Afvoeren keuzemogelijkheid kosten parkeerontheffingen

In de begroting 2022 is een keuzemogelijkheid met betrekking tot het verhogen van de kosten voor parkeerontheffingen opgenomen. De raad is geïnformeerd dat deze keuzemogelijkheid niet in de begroting opgenomen had mogen worden. De keuzemogelijkheid voor parkeerontheffingen wordt nu afgevoerd. Dit betekent dat het begrotingsresultaat voor 2023, 2024 en 2025 naar beneden bijgesteld moet worden met € 76.000.

Bijstellen garantstellingsprovisie HVC

Door HVC is schriftelijk bevestigd dat de te ontvangen garantstellingsprovisie voor 2021 € 15.911 zal zijn, dit is € 339 lager dan begroot. Dit komt ten laste van het saldo begroting.

Bijstellen voorziening GRP

Door diverse mutaties in ramingen die worden gedekt uit of ten laste gaan van de Voorziening VGRP is een herberekening van de mutatie voorziening GRP voor 2021 uitgevoerd. Het verschil van € 33.539 komt in 2021 ten laste van het saldo begroting.

Bijstelling energielasten

Bijstelling ramingen kermissen

Vanwege de coronamaatregelen konden de oorspronkelijk voor 2021 geplande kermisevenementen voor het 2e achtereenvolgende jaar niet onder de normale omstandigheden doorgaan. Het vervangende 6 daagse evenement op het Marinapark werd niet onder regie van de gemeente gehouden. De hiervoor in de begroting 2021 opgenomen inkomsten- en uitgavenramingen kunnen daarom vrijwel geheel worden afgevoerd. Per saldo leidt dit tot een negatief resultaat van € 78.850. Hierin is nog geen rekening gehouden met de correctie van de 17

geraamde doorbelaste salariskosten. Deze waren oorspronkelijk geraamd op basis van een normaal kermisjaar. In de jaarrekening 2021 zal hier nader aandacht aan worden besteed. Voorgesteld wordt het nadelige resultaat te dekken middels een aanwending van bestemde reserve Coronafonds.

Diverse bijstellingen Openbare Werken

Diverse bijstellingen Openbare Werken. De belangrijkste bijstelling is de verhoging van de opbrengst van oud papier. Door een forse stijging in de oud papierprijs in de loop van 2021 was de raming te laag. Het budget voor de parkeervoorziening aan het Donata Steurhof wordt (via de algemene reserve) overgeheveld naar 2022, en heeft geen invloed op het saldo begroting. De bijstellingen hebben een voordelig effect op het saldo begroting voor de jaren 2021 tot en met 2025 van respectievelijk € 321.838, € 10.602, € 10.629, € 10.657 en € 10.685.

Extra kosten CAI

Voor de aanleg van een rotonde ten behoeve van de 3e ontsluitingsweg is het noodzakelijk dat de CAI-infra wordt verlegd. De kosten hiervan zijn geraamd op € 50.000. Voor de marktverkenning voor de toekomstopties CAI wordt een onderzoek uitgevoerd door een externe partij. De kosten van het onderzoek zijn geraamd op € 100.000, verdeeld over 2021 en 2022. Omdat het eenmalige kosten betreffen komen deze ten lasten van de algemene reserve voor een bedrag van € 80.000 in 2021 en € 70.000 in 2022.

Maaien waterplanten IJsselmeer

Door een organisatorische wijziging en professionalisering voor het maaien van de waterplanten in het IJsselmeer, waarbij gemeente Hoorn de coördinerende rol op zich neemt, is een verhoging van de bijdrage noodzakelijk. In de begroting is voor de jaren 2021 en verder een bedrag van € 14.000 opgenomen voor het maaien van de waterplanten. De verhoging bedraagt € 2.200 per jaar. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting. Voor de jaren 2022 en verder is de verhoging meegenomen in de begroting 2022.

Overhevelen planmatige onderhoudskosten

Het inlopen van het planmatig onderhoud van wegen, bruggen, havens en baggeren loopt goed, maar verloopt door verschillende redenen langzamer dan verwacht. Er zijn diverse onderhoudsprojecten in voorbereiding en deze zullen de komende jaren uitgevoerd worden. Als het voor de voortgang in de uitvoering noodzakelijk is, zal mankracht extern worden ingehuurd of zullen werkzaamheden worden uitbesteed. Van het budget van 2021wordt een deel overgeheveld naar 2022, 2023 en 2024. Het gaat hierbij voor wegen om een bedrag van € 3.100.000, hiervan wordt € 2.500.000 naar 2023 en € 600.000 naar 2024 overgeheveld. Van het budget bruggen wordt € 760.000 overgeheveld naar 2022. Bij havens wordt een bedrag van € 70.500 overgeheveld. Bij baggeren diende een raamcontract afgesloten te worden, waardoor de uitvoering is vertraagd, waardoor het baggerprogramma 2021 in 2022 wordt uitgevoerd, hierdoor is het noodzakelijk € 325.000 over te hevelen naar 2022. Doordat deze mutaties via de betreffende reserves verlopen, hebben ze geen gevolgen voor het saldo begroting.

Schade Parkeerterrein Singelweg

Door het evenement de Feesttent Edam is er schade ontstaan aan het parkeerterrein. De afspraak geen zwaar materieel op het terrein te gebruiken is door de organisatie nageleefd. De kosten voor het herstellen van de schade zijn € 50.000. Dit zal worden verhaald op de organisatie van het evenement, waardoor deze mutatie geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.

Subsidie bevaarbaarheid vaargeulen

Voor de bevaarbaarheid van de jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied is een tijdelijke subsidieregeling beschikbaar. Door gebruik te maken van de regeling is er bijdrage toegekend. Het bedrag van € 30.956 komt in 2021 ten gunst van het saldo begroting.

Verlaging stijging tarief afvalstoffenheffing in 2022 van 7% naar 4%

In de begroting 2022 is een stijging van het tarief van de afvalstoffenheffing opgenomen van 7%. In de begrotingsraad van 4 november jl. is, middels 2 moties, gemeenteraad-breed de wens kenbaar gemaakt om de tariefstijging op het afval te heroverwegen en minder te laten stijgen als de uitkering uit het gemeentefonds hiervoor ruimte biedt. Met het opstellen van de deze Winternota heeft er echter nog géén bijstelling op de septembercirculaire plaats gevonden en de uitkomsten van de decembercirculaire zijn nog onbekend. Het college heeft, omdat de wens breed gedeeld werd, de tariefstijging heroverwogen. Omdat er nog sprake is van een tekort (onderdekking) op de afvalstoffenheffing, de inflatie oploopt én er grote onzekerheden zijn over de kosten van afvalverwerking in de toekomst (o.a. ontwikkelingen AEB) stelt het college voor de geraamde 18

stijging van 7% met niet meer dan 3% te verlagen. E.e.a. ter voorkomen van een grote tariefsverhoging in de toekomst, omdat de tarieven uiteindelijk kostendekkend moeten zijn. De stijging van het tarief 2022 komt met dit voorstel uit op 4%. Dit is gelijk aan de stijging van het tarief rioolheffing. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 leidt dit tot een lagere inkomst van respectievelijk € 135.000, € 145.000, € 148.000 en € 151.000. Deze verlaging gaat ten koste van het saldo begroting 2022 en verder. Het college tekent hierbij wel aan dat de kosten voor het inzamelen van afvalstoffen de komende jaren niet zullen dalen, maar eerder zullen stijgen. Zo zal de komende jaren de CO2 heffing vanuit het Rijk jaarlijks met € 10,73 per 1000 kg CO2 stijgen. Wellicht ten overvloede, maar de decembercirculaire is niet verwerkt in de Winternota.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Autonome ontwikkelingen -Aframen tijdelijk uitbreiding externe inhuur Tozo/Tonk -Afrekening Subsidie Noodfonds 2020 Provincie -Afwikkeling Zwembad De Waterdam 2020 (inclusief SPUKIJZ 2020) -Bijstelling rijksbijdrage Wsw 2021 -Co-financiering (35%) subsidie-aanvraag 2021 Noodfonds Provincie Noord-Holland -Extra bijdr. 2021 bibliotheek en muziekschool i.v.m. Covid-19 -Extra budget schuldhulpverlening 2022 i.v.m. Covid-19 -Extra middelen SW-bedrijven 2021 -Extra onkosten Jeugdzorg -Extra rijksvergoeding JGZ -Heroriëntatie zelfstandigen (rijksvergoeding) -Indexering huur Edams museum -Nieuwe Wet Inburgering m.i.v. 1-1-2022 -Onjuiste onttrekking Algemene Reserve -Regeling TVS1 2021 en afrekening TVS 2020 -Regeling TVS2 -Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten’ (TONK) -Tijdelijke uitbreiding Wmo vanwege Covid-19 -TOZO

0 51 116

0 0 0

-61 0

0 0

0 0 0 293 -10 0 -1 -16 0 0 0 0 0 0 373

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -4 0 0 -419 51 26 26 -860 0 60 0 0 -45 0 0

0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 22 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 22 0 0 0 0

0 0 0 -3 0 35

0 0 -12 -3 0 -25

0 0 -13 -3 0 -25

Bestaand beleid -Aanschaf Software Vroegsignalering -Achterstallige huur volkstuincomplex Seevancksweg Oosthuizen -Administratieve wijziging Lokaal Sportakkoord -Afvoeren investeringsbudget Bolwerck vervangen cv-ketel -Bijstellen Wmo -Bijstelling Bijzondere bijstand en Minimabeleid -Bijstelling energielasten -Bijstelling Inkomensvoorzieningen (Bijstand en IOAZ) -Bijstelling Jeugdzorg -Bijstelling onderhoudsplan gebouwen -Bijstelling Participatiebudget -Boekwaarde activa Zuidwester -Budget WMO Dak- en Thuislozen -Constructieve wijziging stadion FC Volendam -Covid-19 Compensatiebudgetten Samenleving -Diverse wijzigingen tussen de kostenplaatsen van begraafplaatsen -Gezondheidszorg -Haalbaarheidsonderzoek Samenleving -Huur zwembad De Waterdam -Onderwijshuisvesting -Project Oude Meesters -Schoolmaatschappelijk Werk

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

-Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool -Toevoeging voorziening PX 2021 -Verhogen investeringsbudget Stadion FC Volendam dilatatieprofielen -Verhogen vaccinatiegraad -Verschuivingen en bijstelling openbare toiletten -Verslavingsbeleid -Vervanging inventaris gymzalen -Vrijwilligersevent

2022

2023

2024

0 110 0

0 0 0

0 0 0 0 0 -1.024

0 0 0 0 0 -22

0 0 0 0 0 -23

0 0 0 0 0 -24

4 4

4 3

0 3

3 0 1 2

3 -4 1 2

0 -4 1 0

1 1

1 -4

0 -4

-48 0

0 -1

0 0 0 0 -647

-46 -25 -7 -78 -75

-46 0 -3 -49 -56

-47 0 -3 -50 -58

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering '(Vervangings-)investeringen sporthallen' -Actualisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast' -Actualisatie investering 'Bolwerck: Led verlichting' -Actualisatie investering 'Bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen' -Actualisatie investering 'Geluidsinstallatie vervangen' -Actualisatie investering 'Gymzaal Langemeerstraat; Vervangen puien zaal' -Actualisatie investering 'Landingsmat hoogspringen AV Edam' -Actualisatie investering 'MFA de Grote Molen: Zonnepanelen + zonneboiler' -Actualisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw' -Actualisatie investering 'Verbouwing ruimtes Opperdam t.b.v. "'t Nest"' -Actualisatie investering 'Volendams museum: Ledverlichting plaatsen' -Actualisatie investering 'Volendams museum: Vervangen dakpan keramisch exclusief panlatten' -Mutaties MIP 2021 -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Steven van Dorpelhal' Nieuw beleid -Medewerker Schuldhulpverlening: formatie i.p.v. struct. inhuur -Motie Kunst en Cultuur -Wet inburgering module CiV Samenlevingszaken Totaal

Toelichting 5 Sociaal domein/samenleving Autonome ontwikkelingen Aframen tijdelijk uitbreiding externe inhuur Tozo/Tonk

Bij de Zomernota was € 80.000 vrijgemaakt om extra ondersteuning in te kunnen huren voor de uitvoering van Tozo en Tonk in het kader van Covid-19 ten laste van de reserve Coronafonds. Deze raming kan vervallen, omdat er geen extra ondersteuning benodigd was. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Afrekening Subsidie Noodfonds 2020 Provincie

Op basis van de ingediende verantwoordingen van het CBW Poppodium en het Volendams Museum zijn de totale kosten van het netto-schadebedrag berekend op € 14.747, welke kunnen worden gedekt uit het Noodfonds 2020 van de provincie. Dit is aanzienlijk lager dan het opgegeven schadebedrag in de aanvraag van € 160.733. Een bedrag € 145.986 wordt daarom teruggevorderd van het CBW Poppodium en het Volendams Museum. Het aandeel van de Provincie (65%) wordt terug betaald aan de provincie. Het aandeel van de gemeente Edam-Volendam (35%) wordt verrekend met de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Afwikkeling Zwembad De Waterdam 2020 (inclusief SPUKIJZ 2020)

De nabetaling aan het zwembad bedraagt € 273.380. Hiervan krijgt Edam-Volendam € 239.224 vergoed via SPUK IJZ 2020. Het restant hogere exploitatietekort 2020 bedraagt € 34.156 en wordt conform de overeenkomst rechtstreeks door de gemeente vergoed aan zwembad De Waterdam. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting. Edam-Volendam heeft de in 2020 kwijtgescholden huur ad. € 36.443 gecompenseerd gekregen via SPUK IJZ 2020. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Coronafonds. De ontvangen SPUK IJZ 2020 bijdrage bedraagt € 355.144. Het zwembad ontvangt € 273.380. Resteert een bedrag van € 79.477, te weten de door het zwembad bij overige rijkssteunregelingen aangevraagde voorschotten, die nog afgerekend moeten worden. Deze bijdragen worden in 2021 geparkeerd op een tussenrekening. Dit bedrag valt uiterlijk vrij in 2022 bij de definitieve toekenning SPUK IJZ 2020 in 2022 (terugbetalen aan Ministerie VWS of doorbetalen aan zwembad wanneer zij de aangevraagde voorschotten overige rijkssteunmaatregelen hebben moeten terugbetalen). De oorspronkelijke geraamde steunbijdrage voor het zwembad van € 150.000 komt te vervallen. Dit budget gaat terug naar de reserve Coronafonds.

Bijstelling rijksbijdrage Wsw 2021

De rijksbijdrage Wsw 2021 is in de Meicirculaire 2021 gewijzigd. Dit betekent een reguliere bijstelling voor 2021, namelijk een verhoging van € 61.325. De totale rijksbijdrage Wsw 2021 voor Edam-Volendam komt hiermee op € 1.704.847. Dit bedrag is inbegrepen in de algemene uitkering van het Gemeentefonds, waarvan de extra baten in programma 6 worden verantwoord. Per saldo ontstaat door deze bijstelling geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Co-financiering (35%) subsidie-aanvraag 2021 Noodfonds Provincie Noord-Holland

Door de coronacrisis zitten veel instellingen in acute financiële nood. Omdat veel gemeenten eveneens weinig financiële ruimte hebben, springt de provincie bij. Gemeenten dragen zelf 35% bij middels co-financiering. Voorgesteld wordt het bedrag van € 14.055 bij te dragen als co-financiering van 35% in de gezamenlijke subsidie-aanvraag door de MRA bij het Noodfonds van Provincie Noord-Holland. Voor Edam-Volendam betreft het een aanvraag voor het Volendams Museum van € 40.158. Het bedrag voor rekening van Edam-Volendam bedraagt € 14.055 De overige 65% (€ 26.103) wordt gematcht uit het provinciale Noodfonds. De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Coronafonds, waaraan de extra rijksvergoeding die de gemeente heeft ontvangen (via het Gemeentefonds) om Corona-schade op te vangen (de ontvangst hiervan is in programma 6 geraamd) is toegevoegd. De kosten en de nog te ontvangen vergoeding worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona. Opgemerkt wordt dat alleen de schade van instellingen kon worden opgevoerd die voldeden aan de criteria die hier voorafgaand regionaal met de provincie waren vastgesteld.

Extra bijdragen 2021 bibliotheek en muziekschool i.v.m. Covid-19

De bibliotheek en de muziekschool ontvangen een aanvullende bijdrage in 2021 ter compensatie van coronaschade 2021 van de deelnemende gemeenten. Voor Edam-Volendam betreft de bijdrage voor de bibliotheek € 4.994 (totale bijdrage komt uit op € 22.000) en voor de muziekschool € 6.575 (totale bijdrage komt uit op € 25.000). De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Coronafonds, waaraan de extra rijksvergoeding die de gemeente heeft ontvangen (via het Gemeentefonds) om Corona-schade op te vangen (de ontvangst hiervan is in programma 6 geraamd) is toegevoegd. De kosten en de nog te ontvangen vergoeding worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona. Opgemerkt wordt dat alleen de schade van instellingen kon worden opgevoerd die voldeden aan de criteria die hier voorafgaand regionaal met de provincie waren vastgesteld.

Extra budget schuldhulpverlening 2022 i.v.m. Covid-19

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid in de uitvoering van noodzakelijke maatregelen gericht op opvangen van de effecten van de pandemie. Gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek heeft de gemeente voor het gemeentelijk schuldenbeleid in 2022 een extra bedrag van € 62.221 toegekend gekregen van het rijk. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. Voorgesteld wordt dit extra budget beschikbaar te stellen vanuit de reserve Coronafonds. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Extra middelen SW-bedrijven 2021

Het kabinet heeft besloten om € 35 miljoen beschikbaar te stellen voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021. Aangezien Sociale Werkvoorziening (SW)-bedrijven geen aanspraak kunnen maken op de Noodmaatregel Ondersteuning Werkgelegenheid (NOW), is in 2020 besloten tot een tegemoetkoming aan gemeenten voor de loonkosten van SW-personeel. Ook in 2021 is er naar verwachting nog sprake van omzetverlies bij SWbedrijven als gevolg van de Corona maatregelen. Het bedrag zal bij de decembercirculaire 2021 worden toegevoegd aan het budget 2021 van de integratie-uitkering Participatie. Daarnaast is een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd voor een eventuele aanvullende tegemoetkoming voor de periode 1 juli tot 1 oktober 2021. Het kabinet houdt een vinger aan de pols om te kijken of de financiële situatie naar aanleiding van de coronamaatregelen aanleiding geeft om ook (een deel van) het bedrag voor het derde kwartaal beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt om € 35.000 voor Stichting Werkplus beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Coronafonds. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting, omdat ontvangen extra middelen in het kader van Corona ten gunste van de reserve worden gebracht.

Extra onkosten Jeugdzorg

In 2022 krijgen de gemeenten een extra vergoeding via de gemeentefondsuitkeringen voor de almaar stijgende lasten die gemaakt worden in het kader van de Jeugdzorg. Ook in 2021 worden gemeenten vergoed voor de extra lasten in het kader van de Jeugdzorg maar deze vergoeding is veel lager dan de vergoeding die zal worden uitgekeerd in 2022 en dekt ook niet alle extra kosten die onze gemeente maakt. In de Winternota worden de budgetten Jeugdzorg verhoogt met € 860.000. De vergoeding die de gemeente ontvangt via de gemeentefondsuitkering bedraagt € 567.000. Voorgesteld wordt om het verschil tussen de stijging van de lasten en de uitkering gemeentefonds te onttrekken aan de bestemde reserve Sociaal Domein. In 2021 dus een eenmalige onttrekking van € 293.000. Deze onttrekking komt ten gunste van het saldo begroting 2021.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=01e9c856-e169-4caa-8006-eeb45a1ab656