Document · PDF

Winternota 2021.docx

Raadsplein Bespreekronde Ib 16 december 2021, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen Winternota 2021.18.992 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Extra rijksvergoeding JGZ

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Daarnaast is in 2021 eenmalig € 0,68 miljoen toegevoegd voor de uitvoering van de zogenoemde ‘informed consent procedure RVP’. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. Denk aan ICT-aanpassingen in de softwarepakketten van de betrokken ICT-leveranciers en aan lokale aanpassingen, bijvoorbeeld op het terrein van voorlichting en uitnodigingen, en instructies voor de uitvraag van informed consent bij consultaties bij de JGZ-instellingen. Voor Edam-Volendam gaat het respectievelijk om € 8.073 en € 1.446. De gemeente ontvangt deze vergoeding in de uitkering van het Gemeentefonds. Deze baten worden geraamd in programma 6. Per saldo zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Heroriëntatie zelfstandigen (rijksvergoeding)

Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 ondersteuning aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 incidenteel een bedrag van € 6,39 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het bedrag wordt over alle gemeenten verdeeld. De verdeelsleutel is identiek aan die wordt gebruikt voor de Tozo-voorschotten, namelijk naar rato van het aantal zelfstandig ondernemers in de gemeente. De bijdrage voor E-V is € 20.276. Het bedrag is in 2021 ontvangen en toegevoegd aan de reserve Coronafonds. Voorgesteld wordt dit bedrag in 2022 beschikbaar te stellen voor uitvoering en te onttrokken aan de reserve Coronafonds. Per saldo zijn er geen gevolgen voor het saldo begroting.

Indexering huur Edams museum

Kleine aanpassing in verband met gewijzigde indexering van de huur. Het Edams Museum is afhankelijk van subsidies en giften, daarom wordt in de subsidiering van de vereniging rekening gehouden met gewijzigde huur. Begrotingstechnisch gezien, worden de extra lasten van de subsidie gedekt door de hogere huuropbrengsten. Dit heeft derhalve geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Nieuwe Wet Inburgering m.i.v. 1-1-2022

De Nieuwe wet Inburgering gaat echt van start per 1 januari 2022. De rijksbijdrage 2021 voor de voorbereiding is in de Meicirculaire 2021 gewijzigd. Dit betekent voor 2021 een verhoging van € 15.895. De bijdrage voor 2021 komt hiermee op € 148.892. Deze bijdrage maakt deel uit van de algemene uitkering (verantwoord in programma 6). De bijstelling heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Onjuiste onttrekking Algemene Reserve

Abusievelijk is een inttrekking van € 16.500 in 2024 gekopieerd naar 2025. Dit wordt met dit voorstel gecorrigeerd. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting in 2025 van € 16.500.

Regeling TVS1 2021 en afrekening TVS 2020

Op 23 juni 2021 heeft de gemeente Edam-Volendam een aanvraag 2021 Q1 ingediend in het kader van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties. De verenigingen hoeven over de maanden januari - maart 2021 75% minder huur te betalen aan de gemeente. Dit omdat zij door Corona maatregelen voor een groot deel geen gebruik hebben mogen maken van de sportaccommodaties. De kosten worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona. De nog te ontvangen vergoeding van € 101.465 dekt de huurderving. Op 14 mei 2021 is de afrekening over deTVS regeling periode maart-mei 2020 en op juli 2021 de afrekening oktober - november 2020 ontvangen. Een bedrag van € 37.577 moet na toetsing worden terugbetaald aan het rijk over 2020. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Coronafonds. Beide voorstellen hebben geen gevolgen voor het saldo begroting.

Regeling TVS2

Op 15 september 2021 heeft de gemeente Edam-Volendam een aanvraag 2021 Q2 ingediend in het kader van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties. De verenigingen hoeven over de maanden januari - maart 2021 45% minder huur te betalen aan de gemeente. Dit omdat zij door Corona maatregelen voor een groot deel geen gebruik hebben mogen maken van de sportaccommodaties. De kosten worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona. De nog te ontvangen vergoeding van € 69.824 dekt de huurderving. Het voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten’ (TONK)

Het rijk heeft vele maatregelen genomen om huishoudens te ondersteunen in de Corona tijd. Zo heeft het rijk een aanvullende regeling TONK met extra geld beschikbaar gesteld om huishoudens van zelfstandigen te ondersteunen om doorlopende noodzakelijke kosten die niet op korte termijn kunnen worden teruggeschroefd op te kunnen vangen (ter voorkoming van het risico op het opbouwen van schulden). De kosten van de TONK vallen veel lager uit dan verwacht en kunnen worden verantwoord bij de post Bijzondere bijstand. Deze post was in 2021 verruimd om de extra kosten van verwachte instroom van asielzoekers te kunnen bekostigen (bijvoorbeeld vergoeding van inrichtingskosten). De extra instroom van asielzoekers heeft door de Corona crisis niet plaatsgevonden. Daarom wordt voorgesteld het incidentele budget voor de verwachte TONK kosten van

€ 295.000 af te ramen ten guste van de reserve Coronafonds. Dit voorstel heeft daarom geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Tijdelijke uitbreiding Wmo vanwege Covid-19

Voorgesteld wordt aanvullende budget te ramen in 2021 en 2022 voor tijdelijke uitbreidingen in verband met extra werkzaamheden vanwege Covid-19 voor de functie Wmo-consulent. Deze kosten kunnen worden gedekt vanuit de reserve Coronafonds. In 2021 is hiervoor € 44.000 en in 2022 € 80.000 benodigd. Deze bedragen worden onttrokken aan de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting in 2021 en 2022.

TOZO

Per 1 oktober 2021 is de Tozo definitief beëindigd. In 2021 zijn er in totaal 202 Tozo uitkeringen aangevraagd (respectievelijk 22, 118 en 62 voor Tozo 3, 4 en 5). Tevens zijn er 23 aanvragen voor een bedrijfskrediet Tozo ontvangen in 2021. De kosten voor de inkomensvoorziening en de bedrijfskredieten zijn te hoog ingeschat. Het was vooraf immers niet bekend hoelang de wet van toepassing zou blijven. Voor de behandeling van de aanvragen ontvangt de gemeente een vergoeding van € 450. In dit voorstel worden deze ramingen geactualiseerd. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting, De gemeente betaalt het niet bestede voorschot Tozo terug aan het rijk en verrekent de vergoeding voor de uitvoeringskosten met de reserve Coronafonds.

Bestaand beleid Aanschaf Software Vroegsignalering

Signalering van betalingsachterstanden bij inwoners en de opvolging daarvan is sinds 01-01-2021 een verplichting van de gemeenten. Hiervoor bestaat behoefte aan een softwarematige oplossing voor het ontvangen, verwerken en terugmelden van betalingsachterstand-signalen van zogenaamde “vaste lasten partners” (woningverhuurders, nutsbedrijven en zorgverzekeraars). Hierdoor ontstaat inzicht in welke inwoners betalingsachterstanden hebben en kan worden voldaan aan de verplichting. De gemeente heeft voor de aanpak van het schuld- en armoedebeleid extra budget van € 52.528 ontvangen van het rijk in 2021. Voorgesteld wordt om het beschikbare incidentele budget te verdelen over de 2021, 2022 en 2023. De benodigde jaarbedragen voor 2022 (€ 20.000) en 2023 (€ 11.000) worden via de Algemene reserve overgeheveld naar de desbetreffende jaren. Dit heeft geen gevolgen voor de saldo van de begrotingen 2021 2023.

Achterstallige huur volkstuincomplex Seevancksweg Oosthuizen

Gebleken is dat abusievelijk sinds 2013 geen pacht meer is afgedragen aan de verpachter van het volkstuinterrein aan de Seevancksweg in Oosthuizen. In totaal heeft de verpachter op dit moment een vordering op onze gemeente van € 4.480. Met dit extra bedrag is in de begroting 2021 geen rekening gehouden, zodat hiervoor een extra budgetje beschikbaar moet worden gesteld. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van het saldo begroting 2021. Daarnaast wordt voorgesteld voor de jaren 2022 en 2023 de uitgavenraming voor pacht aan de verpachter te verhogen met € 800 en voor dezelfde periode de inkomstenraming uit huur (Volkstuinvereniging) eveneens te verhogen met € 800. Hieruit vloeien derhalve geen gevolgen voort t.a.v. het begrotingssaldo.

Administratieve wijziging Lokaal Sportakkoord

Er wordt voor gekozen om de rijksgelden voor het Lokaal Sportakkoord 2021 van € 85.000 op een tussenrekening te verwerken. De post wordt daarom afgeraamd in de exploitatie. De kosten worden ingezet voor uitvoering conform gewenste doelen van het Sportakkoord en het niet bestede deel zal worden terugbetaald aan het rijk. Deze correctie heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Afvoeren investeringsbudget Bolwerck vervangen cv-ketel

In de begroting is een investeringsbudget van € 17.000 opgenomen voor het vervangen van de cv-ketel in sporthal Bolwerck. Voorgesteld wordt om dit investeringsbudget af te ramen. Omdat de afschrijvingslasten reeds in een eerder stadium waren afgeraamd heeft dit voorstel geen financiële gevolgen.

Bijstellen Wmo

Omdat woningaanpassingen incidenteel voorkomen wordt hier in de begroting geen rekening mee gehouden. In 2021 moe(s)ten een aantal woningaanpassingen worden toegekend. De raming wordt daarvoor met € 80.000 verhoogd. In verband met de Coronacrisis wordt minder gebruik gemaakt van het collectief vervoer. De raming daarvoor kan daardoor met € 80.000 worden verlaagd. Bij het begroten van de kosten voor vervoersmiddelen is uitgegaan van de oude contracten. Bij de nieuwe contracten die zijn afgesloten is de prijs voor de aanschaf lager geworden en de prijs voor het onderhoud hoger (verdriedubbeld). De raming voor het onderhoud van vervoersmiddelen moet daarom met € 70.000 worden verhoogd. Hetzelfde is gebeurd bij de nieuwe contracten voor de rolstoelvoorzieningen. Hier ontstaat echter een voordeel van € 98.000. Door de invoering van het abonnementstarief en een vermindering van het aantal verstrekte pgb’s is het aantal toekenningen voor huishoudelijke hulp sterk gestegen. De raming moet met € 240.000 worden verhoogd. De verlaging op het budget PGB Huishoudelijke hulp bedraagt € 18.000. Ook bij begeleiding is een toename van de toekenningen. Het budget daarvoor moet – ook - worden verhoogd met € 240.000. En ook hier wordt een klein deel veroorzaakt door een afname van de verstrekte pgb’s. Er is een verlaging op het PGB begeleidingsbudget van € 15.000.

Per saldo resulteert een nadelig effect van € 419.000 in 2021. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting.

Bijstelling Bijzondere bijstand en Minimabeleid

Vanaf 2020 wordt een gedeelte van het budgetbeheer uitgevoerd door de sectie BSL en A&O, waardoor de kosten van uitbesteding naar beneden gaan. Voor de uitvoering door de gemeenten zelf zijn extra gelden ontvangen waar deze uit bekostigd kunnen worden. Het was de verwachting dat de schuldhulpverlening in 2021 uitbesteed zou worden en dat deze kosten omhoog zouden gaan. Dit is echter uitgesteld naar 2022, daarom wordt het budget 2021 met € 20.000 verlaagd. Ook het budget voor Kansen voor kinderen kan worden verlaagd met € 20.000. Er zijn veel minder aanmeldingen gedaan in voorgaande jaren en door de Coronacrisis zijn diverse sporten een aantal maanden niet doorgegaan. Ook het budget Minimabeleid wordt verlaagd. Door de Coronacrisis kunnen de mensen weinig deelnemen aan culturele en sportieve activiteiten en wordt er minder uitgegeven. Het budget wordt met € 11.000 verlaagd. In totaal wordt € 51.000 afgeraamd. Dit geeft een verhoging van het saldo begroting.

Bijstelling energielasten

De energieprijzen stijgen. Voorgesteld wordt om de huidige budgetten voor energielasten waar nodig aan te passen. Voor de jaren 2021 tot en met 2025 betekent dit een stijging van de lasten van respectievelijk € 107.500, € 149.780, € 152.480, € 155.220 en € 158.000. Deze stijging gaat ten laste van het saldo begroting 2021 en verder.

Bijstelling Inkomensvoorzieningen (Bijstand en IOAZ)

De verwachting bij het opmaken van de begroting over 2021 was dat er in 2020 en 2021 meer mensen zouden uitstromen naar werk, waardoor de kosten lager zouden uitvallen. Door de Coronacrisis is deze verwachting helaas niet uitgekomen. Ondanks de Coronacrisis zijn er meer personen met een loonkostensubsidies aan het werk gegaan dan verwacht. In 2020 is het aantal personen gedurende het jaar gestegen naar 31 en in de loop van 2021 naar 37 personen. Het rijk heeft de subsidie voor de BUIG over 2021 voor onze gemeente definitief vastgesteld op € 4.421.374. De begrote subsidie kan daarmee worden verhoogd met € 341.374. Omdat de kosten voor inkomensvoorziening IOAZ (€ 15.000) lager uitvallen, wordt de begrote subsidie verhoogd met het totaal van deze twee bedragen. Er zijn minder nieuwe aanvragen IOAZ gedaan dan verwacht. In totaal wordt € 26.374 afgeraamd, dit geeft een verhoging van het saldo begroting.

Bijstelling Jeugdzorg

Het aantal kinderen dat zorg ontvangt via zorgaanbieders met landelijke contracten, ingekocht door de VNG, is gedaald van 12 naar 7. Hierdoor vallen de kosten voor 2021 € 150.000 lager uit dan eerder begroot. Voor 2 kinderen was intensieve 1 op 1 begeleiding en verblijf urgent. Daarvoor moest uitgeweken worden naar zorg buiten de reguliere contracten om. Dit geeft een verhoging van de raming met € 210.000. De begroting 2021 voor jeugdhulp via regionale contracten, € 3.800.000, is gebaseerd op het aantal afgegeven indicaties in 2020, waarvan de kosten nog doorlopen in 2021, en de gemaakte kosten tot en met 2019. Gedurende het jaar 2021 werd duidelijk dat ook dit jaar het bedrag hoger uitvalt dan begroot, mede vanwege toenemende zorgzwaarte en het feit dat jeugdigen langere tijd in een jeugdhulptraject zitten dan voorheen. In de Zomernota is nog geen prognose van dit bedrag meegenomen omdat er op dat moment te weinig gegevens beschikbaar waren om

een goede schatting te kunnen maken. Inmiddels is bekend dat het om een bedrag van €800.000 gaat. Per saldo is sprake van een nadelig effect van € 860.000 op het saldo van de begroting.

Bijstelling onderhoudsplan gebouwen

Voorgesteld wordt om het onderhoudsplan gebouwen en de daar uit voortgekomen budgetten aan te passen. Sommige budgetten worden afgevoerd en sommige budgetten worden doorgeschoven naar 2022. Deze mutaties hebben geen gevolgen voor het saldo begroting omdat deze lasten worden gedekt uit diverse onderhoudsreserves.

Bijstelling Participatiebudget

Door de Coronacrisis hebben diverse werkzaamheden stilgelegen bij diverse instanties, waardoor kosten lager uitvallen dan begroot. Doordat de economie praktisch is stilgelegd zijn er minder personen geplaatst in opleidingen en werktrajecten. Het Participatiebudget wordt daarom verlaagd met € 60.000. Dit geeft een verhoging van het saldo begroting met € 60.000. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met het overhevelen (via de Algemene reserve) van een bedrag van € 60.000 naar 2022 in verband met een verwacht hogere vraag in 2022 naar opleidingen en werktrajecten, doordat de economie dan weer op gang komt. De overheveling heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Boekwaarde activa Zuidwester

De school Zuidwester is in 2021 gesloopt. In de financiële administratie blijkt echter nog activa te staan die betrekking heeft op de Zuidwester. Deze activa moet worden afgeboekt. Voor 2021 leidt dit tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting met van € 177.878 en voor de jaren 2022 tot en met 2025 tot een verhoging van het saldo begroting met respectievelijk € 21.907, € 21.907, € 21.907 en € 7.477. Omdat de extra lasten in 2021 incidenteel zijn wordt voorgesteld deze kosten eenmalig te dekken middels een onttrekking aan de Algemene reserve.

Budget WMO Dak- en Thuislozen

In 2021 heeft de gemeente € 50.000 voor dak- en thuislozen in de begroting opgenomen (ontvangen rijksbijdrage). Dit is bedoeld voor de inzet op preventieve activiteiten. Gezien de omstandigheden is het niet gelukt om een pilot te starten voor deze doelgroep. Daarom wordt voorgesteld om het beschikbare bedrag op € 5.000 na door te schuiven naar 2022 via de Algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Constructieve wijziging stadion FC Volendam

Om de veiligheid in het stadion weer aan de veiligheidseisen te laten voldoen zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden gepleegd aan de Henk Kras- en Jaap Jonktribune. Voorgesteld wordt om hiervoor een budget van €45.000 beschikbaar te stellen. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2021.

Covid-19 Compensatiebudgetten Samenleving

In de Zomernota zijn de Covid-19 compensatiebudgetten van het rijk toegekend aan de afdeling Samenleving. Met dit voorstel vindt een herverdeling van de budgetten aan de definitieve uitvoering van noodzakelijke maatregelen gericht op opvangen van de effecten van de pandemie plaats. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Diverse wijzigingen tussen de kostenplaatsen van begraafplaatsen

In de administratie is er onderscheid tussen de beheerkosten en algemene kosten. Met deze mutaties worden diverse kostenposten verschoven tussen de 2 kostenplaatsen. Daarnaast dienen de ramingen van belastingen en energiekosten te worden bijgesteld. Deze bijstellingen komen ten laste van de voorziening, hierdoor heeft het geen gevolgen voor het saldo begroting.

Gezondheidszorg

De gemeente ontvangt een bijdrage van € 9.600 voor de kosten van procesondersteuning van de VNG om te komen tot een lokaal preventieakkoord. Aanvullend wordt voorgesteld een budget van € 10.000 naar 2022 door te schuiven om in te zetten als uitvoeringsbudget voor de jogg regisseur. Deze voorstellen hebben geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Haalbaarheidsonderzoek Samenleving

De afdeling Samenleving heeft voor 2021 een incidenteel budget (uit de Algemene reserve) beschikbaar gesteld gekregen om haalbaarheidsonderzoek te doen naar verdere bezuinigingen op haar begroting (haalbaarheidsonderzoek m.b.t. sportaccommodaties en bibliotheekvoorziening). Inmiddels zijn hier meerdere onderzoeksopdrachten aan toegevoegd vanuit de begroting 2022. Het was in 2021 nog niet noodzakelijk het budget aan te spreken. Het is wel van belang dat het budget in 2022 beschikbaar blijft. Daarom wordt voorgesteld dit budget naar 2022 over te hevelen via de Algemene reserve. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Huur zwembad De Waterdam

Er is een nieuwe huurovereenkomst opgesteld met NV Sportfondsenbad Edam-Volendam De Waterdam. De nieuwe overeengekomen huurprijs bedraagt € 491.000 op jaarbasis en gaat met terugwerkend kracht in op 1 januari 2019. Dit betekent dat de huur over de jaren 2019 tot en met 2021 verrekend moet worden. De huuraanpassing voor de jaren 2019 tot en met 2021 is € 491.000 (nieuwe overeengekomen huurprijs) minus € 136.270 (huidige huurprijs) is € 354.730. De verrekening hiervan heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting 2021, omdat de huur onderdeel uitmaakt van de exploitatiebijdrage van de gemeente aan het zwembad. Vanaf 2022 onstaat een verlaging van het saldo begroting van circa € 12.000, omdat dit moment is aangewend om alle betreffende budgetten te actualiseren en vanaf 2022 jaarlijks worden geïindexeerd. Hiermee is gerealiseerd dat de huur is gebaseerd op de integrale kostprijs, waarmee wordt voldaan aan ons vastgoedbeleid. De wettelijke kaders schrijven voor dat niet onder de kostprijs een huurprijs mag worden aangeboden aan een niet maatschappelijke huurder. Daarnaast voldoet het zwembad hiermee aan een van de eisen van de Belastingdienst om een winstbeogende organisatie te kunnen zijn. Dit naar aanleiding van gewijzigde wetgeving per 1 januari 2019 met betrekking tot de btw.

Het zwembad kan nu btw belast blijven exploiteren en haar btw (blijven) verrekenen met de Belastingdienst.

Onderwijshuisvesting

De aanvraag voor herstellen van een constructiefout bij De Triade is door B&W goedgekeurd. Dat betekent dat we in 2022 mogelijk € 100.000 - € 150.000 nodig hebben voor de uitvoering. Het heeft de voorkeur om dit te betalen uit het investeringsbudget voor onderwijshuisvesting (9,5 mln voor de komende vier jaar). Voorgesteld wordt om in de exploitatie een onderzoeksbudget te reserveren hiervoor uit de onderschrijding op het IHP budget 2021. In de Zomernota is een budget van € 20.000 toegekend voor nader onderzoek om uitbreiding voor het Koningsspil te realiseren voor de korte en lange termijn. Door de nieuwbouw Waterrijk in Oosthuizen groeit de Koningsspil explosief aan leerlingen. Het is niet alleen de aanwas van jonge leerlingen. Op dit moment zijn het met name de zij-instromers in hogere groepen die het knelpunt zijn voor het vormen van acceptabele klasgroottes. Dit onderzoek is nog niet afgerond en heeft nog niet tot kosten geleid. Dit budget moet daarom naar 2022 worden overgeheveld. Er wordt mogelijk pas in december gestart met het onderzoek naar nieuwbouw voor de Nieuw School in Edam. Daarom wordt verzocht een budget van € 15.000 naar 2022 over te zetten. Deze voorstellen hebben geen gevolgen voor het saldo van de begroting omdat zij via de Algemene reserve verlopen. Er is een kleine mutatie die wel ten laste van het saldo begroting gaat van € 3.137.

Dit betreft het opschonen van een restant post.

Project Oude Meesters

De bekostiging van het landelijke project Oude meesters is in 2020 beëindigd. De gemeente heeft vervolgens de projectleider op uur-basis ingehuurd in 2021 om de bereikte doelstellingen te behouden en de succesvolle aanpak verder te implementeren in het voorzieningen netwerk. Om dit ook in 2022 mogelijk te maken wordt voorgesteld om een bedrag van € 15.255 vanuit kunst en cultuur (dat in 2021 door Corona niet is besteed) naar 2022 over te hevelen (via de Algemene reserve). Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Schoolmaatschappelijk Werk

Uit onderzoek is gebleken dat er gedurende 2020 een indexatie van 6% op het uurtarief heeft plaatsgevonden. Zowel contractmanagement als beleid zijn hier niet van op de hoogte geweest en het is te laat opgemerkt. Hierover hebben in 2021 gesprekken plaatsgevonden. De uitkomst hiervan is dat de gemeente over 2020 en het eerste kwartaal van 2021 circa € 60.000 terug ontvangt. Vanaf 2021 moet het budget structureel met € 25.000 worden verhoogd op basis van de nieuwe contract afspraken. Dit heeft gevolgen voor het saldo van de begroting. In 2021 geeft dit een voordelig effect van € 35.000 en vanaf 2022 een nadelig effect van € 25.000.

Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool

In 2020 is de ontwerpfase gestart en heeft participatie plaatsgevonden over het schetsontwerp. Helaas bleek het voorlopig ontwerp niet binnen het gestelde budget te passen, waardoor het schoolbestuur opnieuw naar het ontwerp moest kijken. De planning loopt hierdoor uit. De verwachting is dat begin 2022 met de bouw gestart kan worden. Dan moet de tijdelijke huisvesting gereed zijn. Dit betekent dat de benodigde en reeds beschikbaar gestelde budgetten van € 248.000 moeten worden doorgeschoven naar 2022. Dit verloopt via de Algemene reserve waardoor er geen gevolgen zijn voor het saldo van de begroting.

Toevoeging voorziening PX 2021

In de begroting 2022 is reeds de structurele toevoeging aan de voorziening PX teruggedraaid. Aangezien in de begroting 2022 geen mutaties in 2021 kunnen worden meegenomen wordt de toevoeging aan voorziening 2021 nu teruggedraaid. Dit levert in 2021 een eenmalig voordeel op voor het saldo begroting van € 110.000.

Verhogen investeringsbudget Stadion FC Volendam dilatatieprofielen

Voorgesteld wordt om het investeringsbudget voor het vervangen van de dilatatieprofielen in het FC stadion te verhogen met € 14.000. De lasten hiervoor zijn reeds meegenomen in de Zomernota 2021. Dit voorstel heeft dus geen financiële gevolgen. De kosten vallen hoger uit doordat er was begroot voor 1 tribune terwijl er 2 tribunes zijn behandeld.

Verhogen vaccinatiegraad

Op verzoek van de raad (in de zienswijze bij de begroting GGD Z-W 2020) is voor 2020 een budget van € 15.000 opgenomen om de vaccinatiegraad in de gemeente Edam-Volendam te verhogen. Vanaf 2021 is structureel € 10.000 aan extra middelen hiervoor geraamd, maar met de kanttekening dat in 2023 moet worden geëvalueerd of de extra middelen in verhouding staan tot de bereikte resultaten. Door de impact van Corona is in 2020 minder aandacht aan deze opdracht gegeven dan was voorgenomen en is een bedrag van € 10.000 doorgeschoven naar 2021. Het is dit jaar nog niet gelukt om extra activiteiten te ondernemen (mede door Corona). Daarom wordt voorgesteld het doorgeschoven budget 2020 naar 2022 over te hevelen voor dit doel. De overheveling vindt plaats via de Algemene reserve. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verschuivingen en bijstelling openbare toiletten

In verband met Corona zijn de openbare toiletten bij de Parallelweg gesloten gebleven, waardoor er geen opbrengst is geweest. Het personeel is ingezet bij de schoonmaak van de andere openbare toiletten. De kosten hiervan gaan ten laste van de reserve Corona en hebben geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verslavingsbeleid

De maatregelen vanwege Covid-19 hebben ervoor gezorgd dat we vorig jaar en dit jaar zeer beperkt waren in de mogelijkheden om voor de jongeren activiteiten op te zetten. Locaties zaten lange tijd dicht. Met de overheveling is het volgend jaar mogelijk om voor de jongeren een groot activiteitenprogramma (in relatie tot LEF) neer te zetten. Voorgesteld wordt € 75.700 over te hevelen naar 2022 via de Algemene reserve. Er zijn gevolgen voor het saldo van de begroting.

Vervanging inventaris gymzalen

Voorgesteld wordt om € 30.000 over te hevelen naar 2022 via de Algemene reserve om afgekeurde toestellen in gymzalen te kunnen vervangen. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Vrijwilligersevent

Dit jaar zou een vrijwilligersevent worden georganiseerd, nadat dit in 2020 niet mogelijk was vanwege de Covid-19 beperkingen. Maar ook dit jaar moet van het event worden afgezien om dezelfde reden. Daarom wederom het verzoek het budget van € 11.500 over te hevelen naar 2022. De overheveling gaat via de Algemene reserve en heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuw beleid Medewerker Schuldhulpverlening: formatie i.p.v. structurele inhuur

Voor hulp bij het onder controle krijgen van schulden kan een burger zich melden bij de gemeente. De gemeente kijkt vervolgens of zij de aanvrager kan helpen bij de schuldenproblematiek. Dit kan doormiddel van het geven van informatie en advies over alles wat met geld te maken heeft (dit hoeven nog geen schulden te zijn), het aanbieden van budgetbeheer, bemiddelen naar Schuldhulpverlening, doorbetaling vaste lasten of 29

(een vorm van) budget coaching en het in behandeling nemen van eenvoudige schuldhulpaanvragen. Tot dusver heeft de gemeente de ondersteuning voor die schuldhulpverlening extern ingevuld. Deze externe inhuur kost de gemeente jaarlijks meer dan € 45.000. Financieel en vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering is het inmiddels wenselijk geworden, dat de dienstverlening in dit verband door de eigen organisatie wordt ingevuld. En dan met name voor wat betreft de hulpverlening voor zaken die binnen een periode van 3 jaar kunnen worden opgelost en op het gebied van vroegsignalering. Voor een eventuele casuïstiek schuldhulpverlening die qua afwikkelingstijd langer gaat duren, of problematischer van aard is, blijft dan de mogelijkheid openstaan van inhuur externe expertise (via aanbesteding). Voorgesteld wordt om de formatie van de organisatie structureel te versterken met een Medewerker Schuldhulpverlening voor 24 uur per week (0,67 fte). Met deze formatieversterking is een bedrag op jaarbasis gemoeid van € 45.500 aan loonkosten. Het bedrag zal met ingang van 2022 dan structureel worden meegenomen in de personeelsbegroting. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 45.500. Zoals eerder vermeld zullen de kosten voor externe inhuur ook minimaal met € 45.000 verminderen.

Motie Kunst en Cultuur

In de begrotingsraad heeft de raad ingestemd met de motie om kunst en cultuuractiviteiten een impuls te geven door het beleid op dit gebied te intensiveren en de coordinatie van activiteiten verder uit te breiden. Voorgesteld wordt om een incidenteel project budget van € 25.000 op te nemen voor de 2022 en in de begroting 2023 met een structurele invulling hiervoor te komen. Dit voorstel geeft een verlaging van het saldo begroting met € 25.000 in 2022.

Wet inburgering module CiV Samenlevingszaken

Voorgesteld wordt om in 2022 eenmalig een budget van € 4.500 beschikbaar te stellen voor de implementatie van de module CiV Samenlevingszaken en daarnaast een structureel budget van € 2.750 voor het jaarlijkse onderhoud van de module. Dit is noodzakelijk om de Wet Inburgering goed uit te kunnen voeren. Bovenstaande wijzigingen komen ten laste van het saldo begroting 2022 en verder.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Autonome ontwikkelingen -Aframen budget tijdelijk medewerker buitensport -Afrekening Subsidie Noodfonds 2020 Provincie -Afwikkeling Zwembad De Waterdam 2020 (inclusief SPUKIJZ 2020) -Gemeentefonds meicirculaire 2021 -Ondersteuning lokale maatschappelijke organisaties -Septembercirculaire 2021

-40 -51 -150

0 0 0

371 0 533 663

0 0 0 0

90 -34 0 -3 0 0 0 0 53

0 -28 0 1 0 -46 0 0 -73

0 -28 0 3 0 -27 0 0 -52

0 -29 0 28 0 0 0 0 -1

0 -27

-3 -37

-3 -17

-3 -4

-27 689

-40 -113

-20 -71

-7 -8

Bestaand beleid -Actualisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede' -Aframing saldo onvoorzien 2021 -Bijstelling energielasten -Bijstelling onderhoudsplan gebouwen -Correctie rentetoerekening 2021 tot en met 2025 -Geldlening € 8 mln BNG -Ramingen GREX en projecten 2021 tot en met 2025 -Vastgoedbeleid: afstoten gemeentelijke panden -Verwerken berichten en mutaties WOZ Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw' -Mutaties actualisatie diverse bestaande en nieuwe investeringen Totaal

Toelichting 6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Autonome ontwikkelingen Aframen budget tijdelijk medewerker buitensport

Voor 2021 was een budget van € 40.000 geraamd voor de inzet van de tijdelijk medewerker buitensport tijdens Corona. De werkzaamheden worden vervuld door een medewerker van de afdeling Openbare Werken. Derhalve kan het budget worden afgeraamd en worden teruggestort in de reserve Coronafonds. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Afrekening Subsidie Noodfonds 2020 Provincie

Op basis van de ingediende verantwoordingen van het CBW Poppodium en het Volendams Museum zijn de totale kosten van het netto-schadebedrag berekend op € 14.747, welke kunnen worden gedekt uit het Noodfonds 2020 van de provincie. Dit is aanzienlijk lager dan het opgegeven schadebedrag in de aanvraag van € 160.733. Een bedrag € 145.986 wordt daarom teruggevorderd van het CBW Poppodium en het Volendams Museum. Het aandeel van de Provincie (65%) wordt terug betaald aan de provincie. Het aandeel van de

gemeente Edam-Volendam (35%) wordt verrekend met de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Afwikkeling Zwembad De Waterdam 2020 (inclusief SPUKIJZ 2020)

De nabetaling aan het zwembad bedraagt € 273.380. Hiervan krijgt Edam-Volendam € 239.224 vergoed via SPUK IJZ 2020. Het restant hogere exploitatietekort 2020 bedraagt € 34.156 en wordt conform de overeenkomst rechtstreeks door de gemeente vergoed aan zwembad De Waterdam. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting. Edam-Volendam heeft de in 2020 kwijtgescholden huur ad. € 36.443 gecompenseerd gekregen via SPUK IJZ 2020. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Coronafonds. De ontvangen SPUK IJZ 2020 bijdrage bedraagt € 355.144. Het zwembad ontvangt € 273.380. Resteert een bedrag van € 79.477, te weten de door het zwembad bij overige rijkssteunregelingen aangevraagde voorschotten, die nog afgerekend moeten worden. Deze bijdragen worden in 2021 geparkeerd op een tussenrekening. Dit bedrag valt uiterlijk vrij in 2022 bij de definitieve toekenning SPUK IJZ 2020 in 2022 (terugbetalen aan Ministerie VWS of doorbetalen aan zwembad wanneer zij de aangevraagde voorschotten overige rijkssteunmaatregelen hebben moeten terugbetalen). De oorspronkelijke geraamde steunbijdrage voor het zwembad van € 150.000 komt te vervallen. Dit budget gaat terug naar de reserve Coronafonds.

Gemeentefonds meicirculaire 2021

Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. De gevolgen van de meicirculaire voor de begroting 2021 zijn opgenomen in de Winternota. De gevolgen van de meicirculaire voor de meerjarenbegroting zijn meegenomen in de begroting 2022. In de circulaire wordt nog een bedrag van € 30.276 beschikbaar gesteld voor Coronasteun. Totaal zorgt de meicirculaire in 2021 voor een bijstelling van € 401.504. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de aanpassing van de gemeentebegroting in 2021, te weten: de algemene uitkering voor de 2021 te verhogen met € 401.504 en een bedrag van € 30.276 toe te voegen aan de bestemde reserve Coronafonds. Dit leidt voor 2021 tot een positieve bijstelling van het saldo begroting 2021 van € 371.228.

Ondersteuning lokale maatschappelijke organisaties

Vele lokale organisaties en verenigingen leiden verliezen door de Corona maatregelen. Zij worden niet altijd gecompenseerd door beschikbare financiële rijksregelingen. Hiervoor was een stelpost van € 250.000 beschikbaar gesteld in de begroting 2021 om lokale organisaties en verenigingen, die een maatschappelijk belang dienen, te kunnen ondersteunen. Voorgesteld wordt om deze stelpost in 2021 te verlagen met € 100.000 en voor 2022 opnieuw € 150.000 beschikbaar te stellen. Deze ondersteuning zal op basis van een inventarisatie van corona schade bij lokale organisatie en vooraf opgestelde criteria gaan plaatsvinden. Dit budget wordt gedekt uit de reserve Coronafonds en heeft hierdoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Septembercirculaire 2021

Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. In deze nota zijn de gevolgen van de septembercirculaire voor 2021 opgenomen. De gevolgen van de septembercirculaire voor de meerjarenbegroting zijn meegenomen in de begroting 2022. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de aanpassing van de gemeentebegroting in 2021, te weten: de algemene uitkering voor de 2021 te verhogen met € 533.128. Deze verhoging komt ten gunste van het saldo begroting. In de septembercirculaire heeft de gemeente ook een compensatie ontvangen voor de extra onkosten in verband met corona. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 419.017 toe te voegen aan de bestemde reserve Coronafonds. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bestaand beleid Aframing saldo onvoorzien 2021

In de begroting 2021 is een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 90.000. Dit zogenaamde saldo onvoorzien is ter dekking van begrotingsmutaties die voldoen aan de 3-O’s: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. Omdat de winternota in de laatste raad van 2021 behandeld wordt kan dit saldo van 2021 af geraamd worden ten gunste van het begrotingssaldo 2021.

Bijstelling energielasten

Bijstelling onderhoudsplan gebouwen

Correctie rentetoerekening 2021 tot en met 2025

De toegerekende in de begroting dient in evenwicht te zijn. Dit is nu niet het geval. Er zijn in dit geval minder rentekosten verdeeld dan was berekend. Dit wordt nu gecorrigeerd. Deze correctie leidt voor 2021 tot een negatieve bijstelling van het saldo begroting met € 3.421 en voor de jaren 2022 tot en met 2025 tot een positieve bijstelling van respectievelijk € 770, € 3.296, € 27.592, € 26.813.

Geldlening € 8 mln BNG

Het tekort op de rekening-courant van de gemeente was opgelopen tot € 8 mln. Om het saldo aan te zuiveren is er een langlopende lening afgesloten bij de BNG bank. De lening bedraagt € 8 mln. tegen een rentepercentage van 0,543% en zal worden afgelost in 30 gelijke delen. Omdat in de begroting al rekening is gehouden met lasten van toekomstige leningen heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Ramingen GREX en projecten 2021 tot en met 2025

Jaarlijks worden de geraamde uitgaven en opbrengsten geraamd van de diverse grondexploitaties. Deze betreffen de Broeckgouw, Blokwhere, Kraaiennest en de (oude) Seinpaal. Maar ook van de andere projecten, te weten: Maria Goretti (wordt na de ontwerpfase ook een grondexploitatie), Hoogstraat, Baandervesting, Cultureel Centrum en Botterschool worden de te verwachten resultaten verrekend met de reserve Grondexploitatie zodat deze wijziging geen gevolgen heeft voor het saldo begroting 2021 en verder.

Vastgoedbeleid: afstoten gemeentelijke panden

Gedurende dit jaar zijn de panden Tunnelpad 7, Kwadijk 84 en Kwadijk 85 verkocht. Daarentegen zal het voormalig stadskantoor te Oosthuizen, Raadhuisstraat 24, dit jaar niet meer worden overgedragen. Voorgesteld wordt de opbrengsten van de verkoop van Kwadijk 84 en 85 op te nemen in de begroting en de opbrengst verkoop Raadhuisstraat 24 door te schuiven naar 2022. De opbrengst van de verkoop van Tunnelpad 7 is ondergebracht in een grondexploitatie. De panden Kwadijk 84 en 85 zijn verkocht voor € 532.000. Voorgesteld wordt om deze opbrengst toe te voegen aan de Algemene reserve en de resterende budgetten op de kostenplaatsen af te ramen. Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen omdat het aframen van de exploitatielasten wordt verrekend met de stelpost (bezuinigingstaakstelling) die eerder is opgenomen voor het afstoten van gemeentelijk vastgoed.

Verwerken berichten en mutaties WOZ

De gemeente is bronhouder voor zowel de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). De BAG is de registratie waarin authentieke adres- en gebouwgegevens worden vastgelegd en onderhouden en de WOZ is de registratie waarin authentieke gegevens over de waardebepaling van onroerend goed wordt vastgelegd en onderhouden. Gebeurtenissen in de BAG, verwerkt in zogenaamde berichten, kunnen consequenties hebben voor de WOZ administratie. Een voorbeeld hiervan is de bouw van een nieuw huis. Vanuit de BAG wordt een adres, pand en verblijfsobject opgevoerd. Dit zijn drie berichten. En wanneer er niet bijvoorbeeld één huis maar een hele straat voor nieuwbouw opgeleverd wordt zijn er bijvoorbeeld tien berichten met betrekking tot het opvoeren van een pand, tien berichten t.b.v. het opvoeren van een verblijfsobject en tien berichten waarin het adres wordt benoemd. Al deze berichten moeten handmatig verwerkt worden. Uit het kwaliteitsdashboard van de BAG en de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) is gebleken dat er een groot aantal verschillen aanwezig waren. Deze verschillen zijn voor de juistheid van de beide basisregistraties weggewerkt worden. Deze actie is afgelopen anderhalf jaar uitgevoerd. Daarnaast zijn er veel panden die bouw gereed waren ingemeten.

Hierdoor zijn er in 2021 veel meer berichten vanuit de BAG binnengekomen dan gebruikelijk. Voor het verwerken van deze mutaties is niet genoeg 33

personele capaciteit beschikbaar waardoor er inmiddels een achterstand is ontstaan. Daarnaast zijn de nieuw geconstateerde panden die uit de mutatiesignalering van vorig jaar kwamen ook nog niet verwerkt. Dat gaat in maart 2022 gebeuren als de nieuwe signalering binnen is. Dit kan ook niet langer uitgesteld worden. Ook dit zal leiden tot meer berichten dan gebruikelijk. Voor het uitvoeren van deze extra werkzaamheden stellen wij u voor in 2021 een bedrag van € 15.000 en in 2022 een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen. Omdat dit eenmalig is kan dit gedekt worden uit de Algemene Reserve en heeft dit geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Nieuw beleid Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Bijlage 1 - Covid-19 gevolgen begroting Reserve Corona Met de Winternota 2020 is een bestemmingsreserve ingesteld om de financiële effecten van corona op te vangen en in de rekening te neutraliseren. Deze effecten betreffen bijstellingen van zowel inkomsten als ook uitgaven (bij- dan wel aframingen). In een separate tabel zijn de bijdragen vanuit het rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona. Onder de kosten zijn ook de weggevallen baten opgenomen. Eind 2020 heeft het college ook besloten om in te stemmen met een huurverlaging voor commerciële instellingen alsmede een aanvullende financiële ondersteuning voor non-profit instellingen. De uitwerking en concrete besluitvorming heeft in 2021 plaats gevonden. Saldo op 1 januari 2021: € 524.500. Verwacht saldo 31-12-2021: € 908.798. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024

2 Publiek, veiligheid en JZ Verkiezingen 2022

Tweede Kamerverkiezingen

Intergemeentelijke samenwerking Coronacrisis

Diverse bijstellingen Burgerzaken

Communicatie adviseurs VrZW

137

Saldo Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024

4 Ruimtelijk beheer Huur 5 extra bussen i.v.m. Covid-19

Diverse bijstellingen Openbare Werken

123

Bijstelling ramingen kermissen

Saldo

232

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024

5 Sociaal domein/samenleving Wijziging kostensoort programma 5

Administratieve wijziging budgetten Kunst en Cultuur

Verlenging inhuur O&P i.v.m. Covid-19

TOZO

-95

TONK

295

Tijdelijke uitbreiding Wmo vanwege Covid-19

-295

Regeling TVS1 2021 en afrekening TVS 2020

Regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties

-52

Plan van aanpak museale sector

Heroriëntatie zelfstandigen (rijksvergoeding)

Extra middelen SW-bedrijven 2021

Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19

100

Extra budgetten Wmo/Leefstijl i.v.m. Covid-19

144

Extra budgetten Jeugd en Jongeren i.v.m. Covid-19

104

Extra budget schuldhulpverlening i.v.m. Covid-19

Extra budget schuldhulpverlening 2022 i.v.m. Covid-19

Extra budget peuteropvang i.v.m. Covid-19

Extra bijdragen 2021 bibliotheek en muziekschool i.v.m. Covid19 EuroArt 2021

Co-financiering (35%) subsidie-aanvraag 2021 Noodfonds Provincie Noord-Holland Afwikkeling Zwembad De Waterdam 2020 (inclusief SPUKIJZ 2020) Aframen tijdelijk uitbreiding externe inhuur Tozo/Tonk

-36

-80

Verschuivingen en bijstelling openbare toiletten

-74

Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden

Verlagen zaalhuur bewegingsonderwijs (VO) a.g.v. Coronacrisis

Ondersteuning jobcoaches Werkplus

-14

300

398

511

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten’ (TONK)

Covid-19 Compensatiebudgetten Samenleving Bijstellingen Sociaal Domein Jeugd Saldo

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Septembercirculaire 2021

-419

Ondersteuning maatschappelijke organisaties

250

Ondersteuning lokale maatschappelijke organisaties

-100

150

Gemeentefonds meicirculaire 2021

-30

Gemeentefonds extra maartcirculaire 2021

-393

Gemeentefonds decembercirculaire 2020

-222

Afwikkeling Zwembad De Waterdam 2020 (inclusief SPUKIJZ 2020) Afrekening Subsidie Noodfonds 2020 Provincie

-150

-51

Aframen budget tijdelijk medewerker buitensport

-40

Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden

Gevolgen vaststelling Jaarverslag 2020

-240

Reserve Coronafonds

243

Saldo

-1.151

150

Totaal

-384

670

Bijlage 2 - Toelichting MIP mutaties 1 Bestuur – Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Gemeenteloods: LED verlichting plaatsen' -Actualisatie investering 'Huisvesting raad in PX' -Actualisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2022' -Actualisatie investering 'Nieuwe keuken kantine OW' -Actualisatie investering 'Publieksinformatiepanelen' -Actualisatie investering 'Toyota Aygo 1.0 Comfort Opzichter' -Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4' -Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24' -Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27' -Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM' -Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM' -Mutaties MIP 2021 -Mutaties MIP dekking reserve Tractie Totaal

0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

-2 0 -3 6 2 4 4 4 4 3

-2 -2 -3 6 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -7 -14 -13 -13

2 3 3 3 0 -14 20 20

0 0 0 0 0 0 3 3

1 Bestuur - Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'Gemeenteloods: LED verlichting plaatsen' Gereed jaarrekening

Actualisatie investering 'Huisvesting raad in PX'

Voorgesteld wordt om het investeringsbudget te verhogen met € 15.000 om nog enkele presentatieschermen aan te kunnen schaffen. Dit zorgt voor extra structurele afschrijvingslast van € 1.500 welke ten laste gaat van het saldo begroting 2022 en verder.

Actualisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2022'

Voorgesteld wordt om het investeringsbudget te verhogen met €8.500. Dit zorgt voor een structurele extra last van € 1.700.

Actualisatie investering 'Nieuwe keuken kantine OW'

Het investeringsbudget voor een nieuwe keuken in de kantine van Openbare Werken dient te worden verhoogd. Met name door aanvullende ARBO-eisen is het oorspronkelijke budget niet toereikend. Daarnaast is ook gelijk de bar in de kantine vernieuwd. Verhoging van het krediet met € 27.000 zorgt voor een structurele hogere afschrijvingslast van € 2.700. Deze verhoging gaat ten laste van het saldo begroting 2022 en verder.

Actualisatie investering 'Publieksinformatiepanelen' i.v.m. bezuinigingen

Actualisatie investering 'Toyota Aygo 1.0 Comfort Opzichter' Het voertuig is mei 2019 vervangen voor een Renault ZOE.

Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'

Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24'

Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27'

Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68'

Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht'

Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter'

Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'

Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'

Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

2 Publiek, veiligheid en JZ– Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk' -Actualisatie investering 'Tijdelijke huisvesting brandweer Edam' Totaal

0 0 0 0

0 43 43 43

-2 -5 -7 -7

2 Publiek, veiligheid en JZ - Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk' Vanwege overdracht van dossier naar andere projectleider, mislukte aanbesteding en toevoegen directievoerder op het project zijn de verwachte meerkosten € 70.000. Het college heeft op 26 oktober 2021 ingestemd met deze mutatie. De mutatie is in de Winternota opgenomen. Actualisatie investering 'Tijdelijke huisvesting brandweer Edam' Vanwege overdracht van dossier naar andere projectleider, mislukte aanbesteding en toevoegen directievoerder op het project zijn de verwachte meerkosten € 70.000. Het college heeft op 26 oktober 2021 ingestemd met deze mutatie.

-2 -5 -7 -7

3 Ruimtelijke ontwikkeling– Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Stadhuis Edam; Brandmeldinstallatie' -Mutaties MIP 2021

1 -3 -2 -2

Totaal

1 0 1 1

3 Ruimtelijke ontwikkeling - Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'Stadhuis Edam; Brandmeldinstallatie'

In overleg met sectie Vastgoed wordt dit investeringsbudget verplaatst naar 2025.

4 Ruimtelijk beheer– Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Aanpassingen Zuiderhavendijkje Volendam' -Actualisatie investering 'Beheersprogramma Wegen' -Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017' -Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam' -Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam' -Actualisatie investering 'Containerbakken 2020' -Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V' -Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V' -Actualisatie investering 'GVVP: Mercuriuslaan' -Actualisatie investering 'Herinrichten parkeerterrein Dirk vd Broek Hyacintenstraat' -Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021' -Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase' -Actualisatie investering 'Riolering Bouwkundig 2021' -Actualisatie investering 'Shovel Komatsu' -Actualisatie investering 'Toeristisch parkeren Volendam' -Actualisatie investering 'Verv.

Containerwagen/Laadkraan' -Actualisatie investering 'Vervangen 4 verkeerslichtinstallaties' -Actualisatie investering 'Vervanging 2 fietspadstrooiers' -Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1' -Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere' -Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren' -Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota' -Actualisatie investering 'Vervanging Tractor Lindner' -Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'

2 11 1 1 0 0 0 0 3

2 231 1 1 4 7 7 2 -1

2 230 0 0 0 0 0 2 -1

2 -2 0 0 0 0 0 2 -1

0 3 0 0 42 1 1 0 0 1 0

35 18 19 9 0 13 17 0 3 16 -2

34 18 19 0 0 0 0 0 0 0 -2

0 0 0

8 1 1

0 1 0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging' -Actualisatie investering 'VGRP 2014: Gemalen Bouwkundig' -Actualisatie investering 'VGRP 2014: Uitbreidingsinvesteringen' -Actualisatie investering 'VGRP 2017; Vrijverval riolering' -Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2021' -Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023' -Mutaties MIP 2021 -Mutaties MIP dekking reserve Tractie -Nieuwe investering 'Busparkeren Edam (onderdeel Singelweg)' -Nieuwe investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase' -Nieuwe investering 'VBK Centrumplein Oosthuizen ' -Nieuwe investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation ' -Nieuwe investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus' -Nieuwe investering 'Voertuig Wijkbeheer ' Totaal

0 0 0 0 0

0 0 0 124 0

0 0 0 123 -61

-47 -35 0 0 0 0 0 0 -11 -11

0 -30 -3 0 -3 0 -4 0 482 482

0 0 -3 -17 -3 -3 -4 -5 330 330

0 0 -3 -17 -3 -3 -4 -5 98 98

4 Ruimtelijk beheer - Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'Aanpassingen Zuiderhavendijkje Volendam' Uitvoering vindt plaats in 2021 en 2022, de afschrijving start in 2023.

Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'

De uitvoering van het Beleidsplan Afvalbeheer wordt in 2023 afgerond, waardoor de eerste afschrijving in 2024 zal zijn.

Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'

De investering wordt in 2022 gedaan, de afschrijving start in 2023.

Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'

De investering wordt in 2022 gedaan, de afschrijving start in 2023.

Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'

De containerbakken worden in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V'

Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V'

Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'GVVP: Mercuriuslaan' De investering is vervallen.

Actualisatie investering 'Herinrichten parkeerterrein Dirk vd Broek Hyacintenstraat'

Er is een overschrijding op het krediet geconstateerd, waardoor een bijstelling van de raming noodzakelijk is.

Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021'

Door diverse verschuivingen in de planning worden de kredieten riolering herverdeeld over de verschillende jaren. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat de lasten worden gedekt uit de voorziening.

Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'

Voor het parkeerterrein Singelweg is in 2019 een krediet beschikbaar gesteld. De uitvoering vindt plaats in 2 fases en daarnaast is er een bedrag gereserveerd voor busparkeren. Het krediet wordt hiermee gesplitst per fase.

Actualisatie investering 'Riolering Bouwkundig 2021'

Actualisatie investering 'Shovel Komatsu'

Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Toeristisch parkeren Volendam'

Het krediet is met een klein bedrag overschreden en wordt met deze aanpassing bijgesteld.

Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'

Het voertuig wordt in het jaar 2022 vervangen. De eerste afschrijving vindt plaats in 2023.

Actualisatie investering 'Vervangen 4 verkeerslichtinstallaties'

De uitvoering vindt plaats in 2022, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging 2 fietspadstrooiers'

Bij de aanbesteding zijn de strooiers duurder uitgevallen, waardoor bijstelling van het krediet noodzakelijk is.

Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1'

Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'

Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'

Bij de aanbesteding is gebleken dat de tractor duurder is dan geraamd, waardoor kredietaanpassing noodzakelijk is. Doordat de vervanging van de Lindner voordeliger is uitgevallen, heffen de kredietaanpassing elkaar nagenoeg op.

Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota'

Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging Tractor Lindner'

Bij de aanbesteding is gebleken dat de tractor goedkoper dan geraamd, waardoor kredietaanpassing noodzakelijk is. Doordat de vervanging van de John Deere duurder is uitgevallen, heffen de kredietaanpassing elkaar nagenoeg op.

Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'

De pomp wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'

Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VGRP 2014: Gemalen Bouwkundig'

In verband met het opschonen van de kredieten van Riolering is het kredietbedrag aangepast naar het benutte bedrag en wordt het krediet afgesloten.

Actualisatie investering 'VGRP 2014: Uitbreidingsinvesteringen' 42

In verband met het opschonen van de kredieten van Riolering is het kredietbedrag aangepast naar het benutte bedrag en wordt het krediet afgesloten.

Actualisatie investering 'VGRP 2017; Vrijverval riolering'

In verband met het opschonen van de kredieten van Riolering is het kredietbedrag aangepast naar het benutte bedrag en wordt het krediet afgesloten.

Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2021'

Nieuwe investering 'Busparkeren Edam (onderdeel Singelweg)'

Nieuwe investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'

Nieuwe investering 'VBK Centrumplein Oosthuizen '

Ter voorbereiding hiervan wordt er een onderzoek uitgevoerd en zal participatie plaatsvinden. Hiervoor wordt krediet aangevraagd, deze zal in de volgende fase worden opgenomen in het uitvoeringskrediet voor herinrichting van de omgeving.

Nieuwe investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation '

De slagbomen bij het vuilinzamelstation voldoen niet meer en dienen vervangen te worden. Er is geen vervangingskrediet opgenomen, omdat de laatste aanschafwaarde onder de grens voor investeringen was.

Nieuwe investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus'

De bakfietsen van Werkplus worden intensief gebruikt en zijn aan vervanging toe. Omdat de aanschafprijs van de 3 bakfietsen 4 jaar geleden < € 10.000 was, is deze niet als investering geactiveerd. De aanschafwaarde van de nieuwe bakfietsen komt boven de investeringsgrens, waardoor deze als investering wordt geraamd.

Nieuwe investering 'Voertuig Wijkbeheer '

Er is onvoldoende capaciteit in de voertuigen voor wijkbeheer. Hierdoor is het wenselijk om uit te breiden met 1 voertuig.

5 Sociaal domein/samenleving– Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering '(Vervangings-)investeringen sporthallen' -Actualisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast' -Actualisatie investering 'Bolwerck: Led verlichting' -Actualisatie investering 'Bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen' -Actualisatie investering 'Geluidsinstallatie vervangen' -Actualisatie investering 'Gymzaal Langemeerstraat; Vervangen puien zaal' -Actualisatie investering 'Landingsmat hoogspringen AV Edam' -Actualisatie investering 'MFA de Grote Molen: Zonnepanelen + zonneboiler' -Actualisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw' -Actualisatie investering 'Verbouwing ruimtes Opperdam t.b.v. "'t Nest"' -Actualisatie investering 'Volendams museum: Ledverlichting plaatsen' -Actualisatie investering 'Volendams museum: Vervangen dakpan keramisch exclusief panlatten' -Mutaties MIP 2021 -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Steven van Dorpelhal'

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=60b1dada-ba7d-4d26-aa66-36593a6da6bf