Winternota 2021.docx

4 4

4 3

0 3

0 3

3 0 1 2

3 -4 1 2

0 -4 1 0

0 -4 1 0

1 1

1 -4

0 -4

0 -4

20

14

14

14

11

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

-48 0

0 -1

0 -1

0 -1

4 4

25 25

16 16

15 15

Totaal

5 Sociaal domein/samenleving - Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering '(Vervangings-)investeringen sporthallen' BTW SPUK wordt terugontvangen als "bijdrage derden".

Actualisatie investering 'Bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen'

Het plaatsen van de zonnepanelen is duurder uitgevallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget te verhogen met € 48.000. Dit zorgt voor een stijging van de afschrijvingslasten van €3.200 per jaar. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2022 en verder.

Actualisatie investering 'Geluidsinstallatie vervangen' Gereed jaarrekening

Actualisatie investering 'MFA de Grote Molen: Zonnepanelen + zonneboiler'

Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het MFA Oosthuizen valt duurder uit dan was begroot. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget te verhogen met € 50.000. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 3.333.

Actualisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'

44

Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van sporthal Opperdam valt goedkoper uit dan was begroot. Dit komt doordat een groot deel van het dak technisch niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Het investeringsbudget kan worden verlaagd met € 195.000. Dit zorgt voor een structurele positieve bijstelling van het saldo begroting met € 13.000.

Actualisatie investering 'Verbouwing ruimtes Opperdam t.b.v. "'t Nest"'

Het krediet is met een klein bedrag overschreden en wordt met deze aanpassing bijgesteld.

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Steven van Dorpelhal'

Met het oog op het ontwikkelen van het Tase terrein heeft de gemeente Edam-Volendam besloten de grond onder de hal en het naastgelegen veld terug te nemen. Ondanks het feit dat zij zich niet verplicht voelt, heeft de gemeente uit coulance 2 opties voorgelegd aan de FC en RKAV om de wegvallende capaciteit te compenseren. De RKAV en FC hebben gekozen voor optie 1: De FC gaat volledig trainen bij EVC en een gedeelte van hun wedstrijden laten plaats vinden op dit complex. Om dit te faciliteren vervangt de gemeente een natuurgrasveld door een kunstgrasveld bij EVC. De gemeente neemt het C veld van de FC over ten behoeve van de RKAV zodat de RKAV over 8 benodigde trainingsvelden kan beschikken. Voor het uitwerken en vastleggen van deze afspraken is een budget van € 125.000 benodigd. Na het vastleggen van de afspraken worden de voorbereidingskosten opgenomen in een nog nader te bepalen investeringskrediet. Net als bij het Algemeen voorbereidingskrediet vindt op dit voorbereidingskrediet geen afschrijving plaats. Wanneer de voorbereiding leidt tot een kredietaanvraag worden de voorbereidingskosten daarin meegenomen. Indien de voorbereiding niet leidt tot uitvoering moeten de voorbereidingskosten ten laste worden gebracht van het saldo jaarrekening.

45

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen– Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Meerjarig investeringsplan -Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw' -Mutaties actualisatie diverse bestaande en nieuwe investeringen Totaal

0 -27

-3 -37

-3 -37

-3 -4

-27

-40

-20

-7

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen - Toelichting Meerjarig investeringsplan Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw'

Bij de voorbereidingen van de aannemer HSB Bouw heeft het CBW enkele wensen/ wijzigingen willen doorvoeren in het ontwerp. Aan HSB Bouw is gevraagd om een opsomming te maken van de wensen/ wijzigingen van het CBW. Conform de huidige markthuur (ten opzichte van de berekende kostprijs dekkende huursom) is er voldoende ruimte om het meerwerk in mee te nemen. Alle andere wensen/ wijzigingen van het CBW op het bestek-ontwerp zullen voor rekening en risico van het CBW zijn. Inclusief een kleine post onvoorzien wordt voorgesteld het investeringsbudget te verhogen met € 100.000 waarmee het totaal van het investeringsbudget realisatie Kindcentrum komt op een bedrag van € 3.120.000. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 2.500.

46