Voorstel Winternota.docx

Raadsvergadering d.d. 16 december 2021 Voorstelnummer 103-2021 Agendanummer 10 Zaaknummer Z21102269 Onderwerp: Raadsvoorstel Winternota 2021 Portefeuillehouder: Wethouder Schutt Aan de raad. Gevraagde beslissing - De winternota 2021 vast te stellen - De gevolgen van de winternota 2021 verwerken in de begroting 2021 en meerjarenraming Samenvatting De Winternota is de laatste rapportage voor het opstellen van de Jaarrekening 2021. In de Winternota informeren wij u over het verloop van de begroting 2021 en meerjarenraming 2022 en verder. De Winternota leidt in 2021 tot een negatief saldo begroting. Als gevolg van moties uit de begrotingsraad zijn er voorstellen in de nota opgenomen voor kunst en cultuur en heroverweging van de stijging van de afvalstoffenheffing. Onderbouwing en alternatieven De onderbouwingen zijn per onderdeel en per programma opgenomen in de Winternota. Alternatieven en andere keuzes zijn aan de raad. De raad kan via amendementen die bij meerderheid worden aangenomen de voorgestelde besluiten wijzigen.

Financiële aspecten De financiële gevolgen van de voorstellen in de winternota op het saldo van de begroting zijn: 2021 € 449.000 positief 2022 € 168.000 positief 2023 € 117.000 negatief 2024 € 185.000 negatief Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resulteert een saldo begroting van: 2021 € 80.000 negatief 2022 € 986.000 positief 2023 € 147.000 positief 2024 € 41.000 positief In de Winternota zijn voorstellen opgenomen en toegelicht die, vanwege hun incidentele karakter, direct verrekend kunnen worden met de Algemene Reserve. Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen bedraagt in deze Winternota voor 2021 € 723.000 negatief Personele aspecten Voorstellen worden in de winternota per programma toegelicht.

©ev 2020

Risico’s Verwerkt in de nota en bijlagen voor zover van toepassing. Gevolgde procedure De Winternota is een integrale nota. Alle afdelingen en budgethouders zijn betrokken bij de samenstelling. De nota is op 27 oktober behandeld in het MT en op 16 november 2021 in het college van B&W. De nota wordt/is besproken in de commissie PC&Audit van 30 november 2021. Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie De publicatie vindt plaats op de gebruikelijke wijze. Rapportage, verantwoording en evaluatie Verantwoording vindt plaats bij jaarrekening 2021 Bijlagen Het document Winternota 2021 is bij dit voorstel als bijlage opgenomen Aanvullende toelichting op vraagstelling, context en maatschappelijke meerwaarde De Winternota is de laatste rapportage voor het opstellen van de Jaarrekening 2021. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang. In samenwerking met de budgethouders zijn de lopende exploitatiebudgetten in de jaarschijf 2021 tegen het licht gehouden en waar nodig positief of negatief bijgesteld. In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als nieuw beleid, bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en meerjarig investeringsplan. Sommige bijstellingen zijn voor de jaren 2022 en verder al meegenomen in de begroting 2022. U ziet in deze nota dan alleen de bijstelling van 2021.

Het belangrijkste voorstel in het kader van nieuw beleid betreft het opnemen van formatieruimte t.b.v. de Schuldhulpverlening. In de Winternota wordt dit voorstel onder programma 5 nader toegelicht. Het eindresultaat van alle mutaties in de winternota laat een 'voordeel' zien voor 2021 van € 449.000. Voor de winternota was het saldo van de begroting 2021 € 530.000 negatief. De mutaties in deze winternota zijn € 449.000 positief. Het voordeel van € 449.000 wordt veroorzaakt door diverse mutaties op verschillende programma's. Grote mutaties vinden plaats in het Sociaal Domein en de uitkering gemeentefonds. De mutaties worden in de Winternota per programma verder toegelicht. Het saldo na Winternota is daardoor totaal € 80.000 negatief (€ 530.000 - € 449.000). Cijfermatige weergave Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2021 - 2024 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2021, (beginstand), de Winternota 2020 en slotmutaties (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2020 na vaststellen van de begroting 2021), en vervolgens de stand na elke raadsvergadering waarin besluiten met financiële gevolgen zijn genomen.

©ev 2020

Bedragen * € 1.000

2021

Omschrijving

2022

2023

2024

Primitieve begroting 2021 Winternota 2020 en Slotstand 2020 Raad 28 januari 2021 Raad 18 februari 2021 Raad 25 maart 2021 Raad 22 april 2021

107 -687 9 -6 0 0

-123 -290 9 19 0 0

-70 -276 -44 -30 0 -10

354 -270 -44 -30 0 -10

Totaal voor Zomernota

-576

-385

-430

0

Raad 1 juli 2021 ZOMERNOTA

-28

-342

-247

-310

Totaal na Zomernota

-604

-727

-677

-310

0 0 0 74

-151 -5 1.320 381

-151 -5 970 127

-160 -5 635 66

Totaal voor Winternota

-530

818

264

227

Raad 16 december 2021 WINTERNOTA

449

168

-117

-185

Totaal na Winternota

-80

986

147

41

Raad 1 juli 2021 Overigen Raad 9 september 2021 Raad 4 november 2021 BEGROTING 2022 Raad 25 november 2021

Het bovenstaande subtotaal van de Winternota 2021 kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën: Bedragen * € 1.000 Raad 16 december 2021 WINTERNOTA

2021

Administratieve wijzigingen Autonome ontwikkelingen Bestaand beleid Meerjarig investeringsplan Nieuw beleid

0 1.051 -553 -49 0

Totaal

449

2022 0 0 -285 531 -78 168

2023 0 0 -391 323 -49 -117

2024 0 0 -239 103 -50 -185

Voor een uitvoerige toelichting wordt verwezen naar de nota. Edam-Volendam, d.d. 16 november 2021 Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, H. van der Woude

de burgemeester, L.J. Sievers.

©ev 2020