Voorstel onderhoudsplannen aangepast na commissie

Raadsvergadering d.d. 12 oktober 2023 Voorstelnummer 72-2023 Agendanummer 11 Zaaknummer Z23127733 Onderwerp: Actualisatie onderhoudsplannen Portefeuillehouder: Wethouder Schilder Aan de raad. Gevraagde beslissing -

-

Kennis te nemen van de geactualiseerde onderhoudsplannen voor: o Wegen o Civiele Kunstwerken o Gemeentelijk vastgoed o Buitensport De structurele aanvullende kosten die samenhangen met de onderhoudsplannen (inclusief baggeren) te verwerken in de meerjarige begroting 2024-2027 De éénmalige financiële effecten van de omzetting van onderhoudsreserves (inclusief baggeren) te verwerken in de begroting 2024

Samenvatting De meerjarige onderhoudsplannen voor Wegen, Civiele kunstwerken, Gemeentelijk vastgoed en Buitensport zijn in het voorjaar van 2023 geactualiseerd. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden op basis van eerder vastgestelde kwaliteitsniveaus. De gemiddelde kosten over een periode van 10 jaar worden verwerkt in de meerjarige begroting. Onderbouwing en alternatieven Inleiding In oktober behandelt uw raad de nieuwe nota reserves & voorzieningen. Belangrijkste aanleiding van de nieuwe nota is dat onderhoudsreserves niet meer toegestaan zijn en worden afgevoerd. Op basis van nieuwe onderhoudsplannen worden nieuwe onderhoudsvoorzieningen gevormd. Dit geldt voortaan voor de navolgende kapitaalgoederen: - Wegen - Civiele kunstwerken (o.a. bruggen) - Baggeren (actualisatie vindt plaats in 2024) - Gemeentelijk vastgoed - Buitensport De jaarlijkse uitgaven ten behoeve van het onderhoud lopen vanaf de begroting 2024 voortaan via de betreffende onderhoudsvoorzieningen in plaats onderhoudsreserves. De verantwoording zult u terug vinden in de Paragraaf Kapitaalgoederen in de Jaarrekening. In de commissie Planning en Control is deze financieel technische omzetting toegelicht. De navolgende reserves worden omgezet in voorzieningen of komen te vervallen omdat de jaarlijkse onderhoudsuitgaven weinig fluctuaties kennen (Speelwerktuigen en Inrichting sporthallen).

Per reserve ziet u de financiële stand per 31-12-2022 (Goedgekeurde Jaarrekening) en achter de betreffende reserve is aangegeven of hiervoor een voorziening in de plaats komt. Voor elke

©ev 2020

voorziening wordt bepaald wat de benodigde hoogte wordt per 1-1-2024. Het verschil tussen de stand van 31-12-2023 (Stand per eind 2022 was € 15,547 mln.) en de benodigde hoogte valt per 1 januari 2024 vrij.

Wij constateren dat alle beheersplannen opgeteld leidt tot ± € 2,5 tot € 3,0 mln. extra lasten in de begroting. Afhankelijk van de uitkomsten van de commissievergadering op 3 oktober worden de lasten van de geactualiseerde plannen verwerkt in de meerjarige begroting. Vastgestelde kaders Bijgaand treft u de concept beheerplannen aan voor de komende periode van 4 jaar. De beheersplannen zijn opgesteld op basis van eerdere vastgestelde kaders met betrekking tot het kwaliteitsniveau. In 2019 heeft uw raad bepaald dat het kwaliteitsniveau voor de kapitaalgoederen in de openbare buitenruimte uitgevoerd moet worden op kwaliteitsniveau B. Met het vaststellen van dat kwaliteitsniveau bleek er mede daardoor ook direct sprake van een achterstand op de werkelijke situatie. Hiervoor zijn in 2019 separaat middelen toegevoegd aan de onderhoudsreserves. Financiële vertaling van de nieuwe plannen Met het actualiseren van de onderhoudsplannen op basis van juiste uitgangspunten die gelden voor voorzieningen (splitsing tussen investeringen en groot onderhoud) kan bepaald worden welke financiële middelen de komende jaren structureel gereserveerd moeten worden in de begroting. Vooralsnog lijken de plannen, opgeteld, te leiden tot éénmalige vrijval in de onderhoudsreserves maar een aanvullend structureel bedrag van € 2,5 tot € 3,0 mln. aan toevoegingen in de onderhoudsvoorzieningen.

Het onderhoudsplan voor Baggeren moet, conform de planning, in 2024 geactualiseerd worden. De ramingen zoals vermeld in deze nota komen uit nu nog actuele plan.

©ev 2020

Op 3 oktober a.s. is er een commissie vergadering gepland om, vooruitlopend op de begrotingsbehandeling van 9 november, de concept begroting 2024 te bespreken. Opgeteld geven de geactualiseerde plannen een financiële doorkijk, maar ook een doorkijk welke capaciteit noodzakelijk is om de taken uit te voeren. De plannen leggen, met de kaders voor kwaliteit, een behoorlijk beslag op de organisatie. Het betreft niet alleen uitvoerende werkzaamheden maar ook voorbereiding, toezicht, administratie enz. Resumerend Het college stelt voor: - Kennis te nemen van de geactualiseerde onderhoudsplannen voor: o Wegen o Civiele Kunstwerken o Gemeentelijk vastgoed o Buitensport - De structurele aanvullende kosten die samenhangen met de onderhoudsplannen (inclusief baggeren) te verwerken in de meerjarige begroting 2024-2027 - De éénmalige financiële effecten van de omzetting van onderhoudsreserves (inclusief baggeren) te verwerken in de begroting 2024 Financiële aspecten Hieronder treft u de navolgende overzichten met daarin ramingen/inschattingen als het gaat om de doorwerking van de hiervoor genoemde maatregelen In onderstaande tabel zijn de totale effecten van de omzetting samengevat.

Personele aspecten Nvt

©ev 2020

Risico’s Nvt Gevolgde procedure Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie Nvt Rapportage, verantwoording en evaluatie De onderhoudsplannen worden twee keer per jaar bijgesteld, bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de onderhoudsplannen. Bijlagen Geactualiseerde beheersplannen met uitzondering van Baggeren. Edam-Volendam, d.d. 18 juli 2023 Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, de secretaris, H. van der Woude

de burgemeester, L.J. Sievers.

©ev 2020