Presentatie Gemeenteraad 4 juli 2023 (030723)
Tekst van het document
Centrale Antenne Inrichting
Raadvergadering 4 juli 2023
Onderwerpen voor vanavond – Besluit van de gemeenteraad – Toelichting op de Joint Venture • Opzet en aandeelhouders
– Financiën • Investeringen • Aandeel gemeente • Raming van de opbrengsten
– Risico’s – Vervolgstappen • Besluitvorming
Aanleiding en opdracht • 22 april 2021 besluit: – CAI niet verkopen – Geen financiële middelen inbrengen – Behouden structurele inkomstenstroom
• Onderzoek mogelijkheden CAI vervangen door glasvezel; • 2 november 2022 start onderhandeling • 15 mei 2023 Raadsinformatiebrief • 4 juli 2023 presentatie resultaten
Concurrentie glasvezel • Telecommunicatiewet • Juridische procedures met ODF – Doel combi aanleg – ODF in gelijk gesteld
• ODF aanleg gestart mei – Urgentie
Toelichting op de Joint Venture • JV is tussen Gemeente en Glasdraad BV • De naam wordt: Glasvezel EdamVolendam BV • 2 aandeelhouders, beide voor 50% aandeelhouder • JV wordt 60% gefinancierd door bancaire instelling en 40% door aandeelhouders • Eerste dividend uitkering ná oplevering van netwerk in 2026
Opzet en Aandeelhouders Gemeente Edam Volendam
Glasdraad BV
50%
50%
Edam Volendam Glasvezel BV 2 directeuren (1 EV en 1 Glasdraad) voor dagelijks bestuur Exploitatie vindt plaats in de BV Na oplevering van het netwerk kunnen dividenden worden uitgekeerd Administratie wordt uitgevoerd door Glasdraad BV en doorberekend aan de JV
Opzet en Aandeelhouders (2) • Glasvezel Edam-Volendam BV met twee aandeelhouders van elk 50% 1. Inbreng Gemeente E-V: klantenbasis en VodafoneZiggo contract; 2. Inbreng Glasdraad BV: kapitaal en expertise op de bouw van het glasvezelnetwerk. • COAX netwerk blijft tot op het opleveren van het glasvezelnetwerk in eigendom van de gemeente. De inkomsten worden gedeeld met de JV (50% naar JV en daarmee 75% voor de gemeente) • Opbrengsten voor de Joint Venture (JV) bestaan uit verhuur van het glasvezelnetwerk aan de Internet Service Providers (ISP) • Opbrengsten voor de aandeelhouders bestaan uit dividenduitkeringen • Kosten in de JV bestaan uit onderhoud netwerk, algemene bedrijfskosten, directievoering en afschrijvingen.
Financiën JV (na de bouw) BALANS Activa: • Klantenbasis/VodafoneZiggo contract (20%) • Glasvezel netwerk (80%)
Passiva: • 20% Gemeente EdamVolendam (geen euro’s) • 20% Glasdraad BV • 60% bankfinanciering
EXPLOITATIE Opbrengsten: • Verhuur aan ISP’s (m.n. KPN en VodafoneZiggo)
Lasten: • Onderhoud netwerk • Afschrijvingen • Management, helpdesk, ict, admin, juridisch, verzekering, etc
In Euro’s
Opbrengsten uit de JV • Variabelen: – Aantal contracten (verloop) • Gaat het 75% worden of b.v. 80%?
– Kostenontwikkeling • In de opstelling wordt de ontwikkeling van de inkomsten gelijk gesteld aan de uitgaven
– Hoogte (%) dividend uitkering • 100% uitkeren betekent dat er geen werkkapitaal in de JV achter blijft. Wat betekent dan 80% - 90% uitkeren?
Opbrengsten 75%-80% contracten 70 % contracten 1,200 1,000 800 600 400 200
20 22 20 24 20 26 20 28 20 30 20 32 20 34 20 36 20 38 20 40 20 42 20 44 20 46 20 48 20 50 20 52 20 54
-
80 % contracten
Beschikbaar voor uitkering aan aandeelhouder 50% 1,200 Inkomsten coax netwerk @ 50% 1,000 800 600 400 200
36 20 38 20 40 20 42 20 44 20 46 20 48 20 50 20 52 20 54
34
20
32
20
30
20
20
28
26
20
24
20
20
20
Verschil in opbrengsten: 2026 + € 5.000 € 800.000 in 2033 ipv. 2041
22
-
Beschikbaar voor uitkering aan aandeelhouder 50% Inkomsten coax netwerk @ 50%
Opbrengsten 80%-90% Dividend 80 % Dividend 1,200 1,000 800 600 400 200
36 20 38 20 40 20 42 20 44 20 46 20 48 20 50 20 52 20 54
34
20
32
20
30
20
28
20
26
20
24
20
20
20
22
-
Beschikbaar voor uitkering aan aandeelhouder 50%
90 % Dividend
1,200
Inkomsten coax netwerk @ 50% 1,000 800 600 400 200
20
Verschil in opbrengsten: 2026 + € 41.000 € 800.000 in 2033 ipv. 2040
22 20 24 20 26 20 28 20 30 20 32 20 34 20 36 20 38 20 40 20 42 20 44 20 46 20 48 20 50 20 52 20 54
-
Beschikbaar voor uitkering aan aandeelhouder 50% Inkomsten coax netwerk @ 50%
Maximale variant 80% aansluitingen en 90% dividend
Opbrengsten: 2026: € 372.000 € 686.000 in 2032 € 852.000 in 2033
Sheet op basis van 60% contracten 60 % contracten 1,200
1,000
800
600
400
200
32 20 33 20 34 20 35 20 36 20 37 20 38 20 39 20 40 20 41 20 42 20 43 20 44 20 45 20 46 20 47 20 48 20 49 20 50 20 51 20 52 20 53 20 54 20 55
31
20
30
20
29
20
28
20
27
20
26
20
25
20
24
20
23
20
20
20
22
-
Beschikbaar voor uitkering aan aandeelhouder 50%
Inkomsten coax netwerk @ 50%
Risico’s • Zorgvuldig proces geweest en uniek in Nederland • Inschatting van financiën gemaakt – Zowel bij opstellen JV – Toekomstige begroting
• Risico opnemen in de risicoparagraaf
Vervolgstappen • Raadsplein 4 juli (Informeren) • Raadsplein 20 juli (terugkoppeling zienswijzen) • Raad 20 juli Zienswijze indienen • Na Raad 20 juli definitief collegebesluit • Opstellen overeenkomsten JV (augustus) • Afronden contracteren VodafoneZiggo Q3 • Ontwerp netwerk al vergevorderd • Materieel om te starten besteld • Start aanleg voor de zomervakantie 2023