Overzicht leningen uitgebreid.pdf

TOTAALOVERZICHT AANGEGANE LANGLOPENDE GELDLENINGEN Jaar

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023

Intern Naam nummer geldgever geldlening

119 123 125 126 127 129 130 131 132 133 134 135 137 138 139 140 141 142

Nederlandse Waterschapsbank N.V. Nederlandse Waterschapsbank N.V. N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten Nederlandse Waterschapsbank N.V. Nederlandse Waterschapsbank N.V. N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten Nederlandse Waterschapsbank N.V. N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten Aegon schadeverzekeringen nv N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Lening nummer geldgever

Opname- Nominaal datum Bedrag geld lening

1W0015837 1-apr-99 1W0022515 ####### 4097738 6-jun-03 1W0022893 ####### 1W0023020 ####### 400098766 6-feb-04 400099074 ####### 400099199 9-jun-04 400099873 ####### 1W0023670 1-mrt-05 40103945 ####### 40.105936 ####### 89826 ####### 40112537 ####### 0 ####### 40114872 ####### 40115557 ####### 1-40043 #######

3.857.131,84 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 1.588.230,76 5.500.000,00 11.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 11.000.000,00 81.445.362,60

Normale aflossing

Looptijd Huidige Verval- Verval- Jaar Restant lening rente data data laatste lening begin percentagerente aflossing aflossing van boekjaar

96.428,27 40 jaar 150.000,00 20 jaar 150.000,00 20 jaar 100.000,00 20 jaar 100.000,00 25 jaar 150.000,00 20 jaar 160.000,00 25 jaar 100.000,00 20 jaar 150.000,00 20 jaar 150.000,00 20 jaar 100.000,00 30 jaar 160.000,00 25 jaar 63.529,23 25 jaar 275.000,00 20 jaar 275.000,00 40 jaar 266.666,67 30 jaar 200.000,00 40 jaar 275.000,00 40 jaar 2.921.624,17

1,31% 1-apr 1-apr 4,28% ##### 13-feb 4,00% 6-jun 6-jun 4,40% ##### 25-sep 4,79% ##### 15-dec 4,52% 6-feb 6-feb 4,66% ##### 29-apr 4,63% 9-jun 9-jun 3,82% ##### 21-dec 3,89% 1-mrt 1-mrt 4,39% p/kw 10-okt 3,71% 15-okt 15-okt 4,58% ##### 14-apr 1,27% 18-jan 18-jan 0,22% 28-jan 28-jan 0,54% 17-jun 17-jun 1,29% ##### 23-mrt 3,08% ##### 16-feb

2039 2023 2023 2023 2028 2024 2029 2024 2024 2025 2038 2035 2024 2039 2061 2051 2062 2063

1.639.280,68 150.000,00 150.000,00 100.000,00 600.000,00 300.000,00 1.120.000,00 200.000,00 300.000,00 450.000,00 1.600.000,00 2.080.000,00 127.058,46 4.675.000,00 10.725.000,00 7.733.333,33 8.000.000,00 39.949.672,48

Restant lening einde van boekjaar

Te betalen aflossing per vervaldatum

1.542.852,41 96.428,27 150.000,00 150.000,00 100.000,00 500.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 960.000,00 160.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 150.000,00 1.500.000,00 100.000,00 1.920.000,00 160.000,00 63.529,23 63.529,23 4.400.000,00 275.000,00 10.450.000,00 275.000,00 7.466.666,67 266.666,67 7.800.000,00 200.000,00 11.000.000,00 48.303.048,31 2.646.624,17

Te van te betalenRente ten betalen rente komt laste rente per ten laste van lopend vervaldatum vorig jaar boekjaar

Gemiddeld gewogen rente

21.474,58 16.105,93 20.527,17 ######### 6.420,00 5.663,67 756,33 ######### 6.006,00 3.439,05 2.566,95 ######### 4.400,00 1.181,37 3.218,63 ######### 28.710,00 1.337,18 28.487,14 ######### 13.560,00 12.222,58 7.448,71 ######### 52.192,00 35.318,97 47.146,43 ######### 9.260,00 5.226,19 6.646,90 ######### 11.469,00 345,64 11.296,18 ######### 17.523,00 14.690,52 12.626,16 ######### 70.240,00 15.972,38 69.241,73 ######### 77.168,00 16.490,70 75.899,48 0,00193163 5.819,28 4.154,32 3.742,12 ######### 59.279,00 56.355,65 55.963,96 ######### 23.380,50 21.650,98 22.825,35 ######### 41.992,00 22.779,22 41.206,51 ######### 103.440,00 80.484,82 101.427,88 ######### 296.101,92 0 552.333,35 313.419,17 807.129,55 1,382573%

1.639.280,68 1.639.280,68 150.000,00 150.000,00 100.000,00 600.000,00 300.000,00 1.120.000,00 200.000,00 300.000,00 450.000,00 1.600.000,00 2.080.000,00 127.058,46 4.675.000,00 10.725.000,00 7.733.333,33 8.000.000,00