Dossier 422 voorblad.pdf
Tekst van het document
Raadsvergadering Dossiernummer Extern Zaak ID Vergaderdatum Agendapunt Titel Portefeuillehouder(s)
422 Z25154629 18 december 2025 5 Winternota 2025 D. Dijkshoorn
Geagendeerd
Vergaderdatum
Raadsvergadering
18 december 2025
Toelichting Bijgaand de Winternota 2025. De Winternota is onderdeel van de Planning & Control cyclus. De Winternota is binnen dit kalenderjaar, de laatste rapportage die wordt opgesteld voor het opstellen van de Jaarrekening 2025. In de nota informeren wij u over het verloop van de begroting 2025. Het begrotingssaldo 2025 is gestegen met € 774.000. Voor de Winternota was het saldo 2025 € 181.000 positief. Na de nota is het saldo 2025 € 955.000 positief. Naast mutaties van het begrotingssaldo zijn er ook mutaties in de Algemene Reserve. In totaal wordt de Algemene Reserve in 2025 verhoogd met € 6.017.000. Zie bijlage 5 Mutaties Algemene Reserve in de nota. In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als bestaand beleid, meerjarig investeringsplan (MIP) en nieuw beleid. De mutaties worden veroorzaakt door diverse bijstellingen op verschillende programma's. Grote mutaties (€ 30.000 of meer) zijn in een overzicht weergegeven in het onderdeel Inleiding. Alle mutaties worden vervolgens in de Winternota per programma en in bijlage 1 Toelichting MIP toegelicht. Hiervoor verwijzen wij u naar de nota. Voorgesteld besluit 1.
De Winternota 2025 vast te stellen waarbij ingestemd wordt met: a) de mutaties zoals die per programma zijn opgenomen in de Winternota 2025, van in totaal € 774.000 positief in 2025; b) de verhoging van de Algemene Reserve in 2025 van in totaal € 6.017.000, als gevolg van de voorstellen zoals opgenomen in de Winternota 2025; c) de mutaties van het meerjariginvesteringsplan (MIP) activa zoals die zijn opgenomen in bijlage 1 Toelichting MIP van de Winternota 2025; d) het vormen van een nieuwe bestemde reserve Vervanging natuurlijke uitstroom door pensionering (strategisch personeelsbeleid) en in deze reserve in 2025, ten laste van het begrotingssaldo, eenmalig een bedrag van € 1.500.000 te storten; e) het verwerken van de gevolgen van de Winternota 2025 in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 en verder, waarna het begrotingssaldo in het jaar 2025 uitkomt op € 955.000 positief.