Besluit begrotingswijzing.pdf
Tekst van het document
EDAM VOLENDAM
Voorstelnummer 95-2021 Agendanummer 16 De raad van de gemeente Edam-Volendam;
Besluit: De 7e begrotingswijziging 2021 vast te stellen. Hierin zijn de financiële gevolgen van de raadsbesluiten van 25 november 2021 verwerkt.
Aldus besloten door de gemeenteraad van Edam-Volendam in zijn openbare vergadering d.d. 25 november 2021. De griffier, mr. M. van Essen
De voorzitter, L.J. Sievers
©ev
Begrotingswijziging november 2021 Saldo begroting
Saldo begroting vóór wijziging Raad 25 november 2021
Investeringen I
Voorbereidingsfase initiatieffase Purmer
€ 425.000
Geen
Toelichting mutaties Meerjarig Investeringsplan in programma's 1. 2, 4, 5 en 6 Elk jaar blijkt bij het opstellen van de jaarrekening dat zaken uit het MIP niet afgerond kunnen worden zoals initieel gepland en begroot. Hieruit vloeien dan begrotingsverschillen voort, die voordelig zijn voor het saldo begroting omdat de afschrijvingslasten opschuiven naar de toekomst. Bij de herziening van nota reserves en voorzieningen heeft reeds een kritische beoordeling van het MIP plaatsgevonden en is per investering opnieuw ingeschat wanneer deze afgerond zal worden. Op basis hiervan zijn de verschuivingen in de afschrijvingen doorberekend en meegenomen.
De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, M. van Essen L.J.Sievers
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1 000
Omschrijving
...
Lasten programma vóór deze wijziging
2021
2022
-6.111
2023
-5.716
2024
-5.823
-5.890
Baten programma vóór deze wijziging
1.077
445
407
389
Saldo programma vóór deze wijziging
-5.035
-5.271
-5.416
-5.502
4
4
4
4
113915 Actualisatie investering 'Brandweer: Zonnepanelen+ zonneboiler'
0
0
5
5
113916 Actualisatie investering 'Brandweer: Ledverlichting plaatsen'
0
0
3
3
113987 Mutaties Reservenota 2021
0
-1
-1
-1
Onttr res Aanloopk nieuwe Brandweer
0
-45
-45
-45
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
0
45
45
Bestaand beleid 113986 Reservenota 2021
Meerjarig investeringsplan
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-6.108
-5.713
-5.812
-5.880
Baten programma na deze wijziging
1.077
400
407
389
Saldo programma na wijziging
-5.031
-5.313
-5.405
-5.491
4 Ruim telijk beheer Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-25.149
-26.629
-24.378
-24.634
Baten programma vóór deze wijziging
19.378
19.666
17.517
17.762
Saldo programma vóór deze wijziging
-5.771
-6.963
-6.861
-6.871
113986 Reservenota 2021
2
2
2
2
113986 Reservenota 2021
13
13
13
13
113986 Reservenota 2021
-2
-2
-2
-2
113986 Reservenota 2021
5
5
5
5
113986 Reservenota 2021
0
0
0
0
113986 Reservenota 2021
4
4
4
4
113929 Actualisatie investering 'Vervangen fiets/voetgangersbruggen'
0
4
84
0
113937 Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2020'
0
16
0
0
113938 Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2021'
0
15
0
0
113984 Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2020'
18
18
0
0
113985 Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2021'
0
12
0
0
113987 Mutaties Reservenota 2021
0
15
0
0
114007 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-17
0
0
0
113918 Actualisatie investering 'P4 Groot onderhoud Julianaweg'
12
128
127
126
113919 Actualisatie investering 'Verhogen voorbereidingskrediet Julianaweg'
4
46
0
0
113921 Actualisatie investering 'Herinrichting Keetzijde Edam'
19
19
0
0
113922 Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'
13
12
0
0
113923 Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg (50% tlv 095.860)'
13
12
0
0
113924 Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'
0
0
354
353
114022 Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot'
2
23
0
0
-48
0
0
0
7
7
0
0
113926 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 t/m 2021'
290
288
-4
-4
113927 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2020'
97
97
-1
-1
113928 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'
0
81
0
0
-361
0
0
0
Lasten Bestaand beleid
Meerjarig investeringsplan
114007 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan 114083 Actualisatie investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet'
114007 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
onttr res kapitaalslasten
72
64
64
64
onttr res kapitaalslasten
6
6
0
0
onttr res kapitaalslasten
68
62
33
27
onttr res kapitaalslasten
53
53
53
44
onttr res kapitaalslasten
74
71
69
69
Onttr res Onderhoud Bruggen
-210
-226
-225
-190
Onttr res Onderhoud havens
-so
-so
-so
-so
Onttr res Sportaccommodatiefonds
-3
-3
-3
-3
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
0
67
67
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
20
20
100
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
12
40
40
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
0
5
5
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
6
6
6
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
10
38
38
Onttr res Toeristisch centrum Vdam
-26
-26
-26
-26
Onttr res Toeristisch centrum Vdam
-27
-84
-84
-84
Onttr res Tractie
-9
-9
-9
0
Onttr res Tractie
-22
-22
-22
-22
Onttr res Tractie
-21
-21
-21
-19
Onttr res Tractie
-68
-67
-64
-58
Onttr res Tractie
-53
-53
-57
-48
Onttr res verplaatsen markt Volendam
-6
-6
0
0
-125
-125
-99
-99
Onttr res Wegen beheersplan
Bedragen * € 1.000 Omschrijvlng
2021
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-25.075
-25.718
-23.787
-24.132
Baten programma na deze wijziging
19.442
19.674
17.297
17.592
Saldo programma na wijziging
-5.634
-6.044
-6.490
-6.540
Bedragen * ( 1.000
Omschrijving
2021
2022
2024
2023
113940 Actualisatie investering 'Opperdam; Superstar 3 vaks elektr.'
1
1
1
1
114007 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-1
0
0
0
113978 Actualisatie investering 'Openbare toiletten busstation Edam'
4
4
0
0
113979 Actualisatie investering 'Betalingssystemen openbare toiletten'
1
1
0
0
114007 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig I nvesteri ngspla n
-4
0
0
0
113983 Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'
1
5
0
0
-::: ·.'if:' f)·-,i';,
'
\/:_';\ ... -
..
:i. ; .
_·:
-
·, ' . .,_,
,.
'
,.
'
'
-
,,:
-"
·,x· "•- ,- ,.. - ·_::.i J-f_·,:.. ,_: h'?...
,' ~'.~f:,
·:-;
Toev res MOP Waterdam
2
2
2
2
Toev res Nieuwbouw Seinpaal
92
92
92
92
Toev res Sportaccommodatiefonds
27
27
27
27
Toev res Vaststellingsovk
17
17
17
17
.....
- }'.;lf~
~ _ (êjf:\)2':':fJ:l_:gI,:;tf; ., -\ ••,·=· "f
-~! :: ;~_è,.- "\;"'i~I>(i/(i~{~:/:.c_;:,,E; 1-, :J :} . /ii,f~
,,.,_._ ~:'';','
_/tr~::, ,,::, ;
.,.
,_
·/;: -·•·:::"'.'•.'
Onttr res Dijkversterkingen
0
0
-21
-21
Onttr res Jeugd en Gezin
-29
-29
-29
-29
Onttr res Jeugdgezondheidszorg
-10
-10
-9
-9
onttr res kapitaalslasten
70
70
70
70
onttr res kapitaalslasten
90
90
90
89
onttr res kapitaalslasten
101
76
76
76
onttr res kapitaalslasten
4
4
4
4
onttr res kapitaalslasten
88
88
88
88
onttr res kapitaalslasten
127
127
127
127
onttr res kapitaalslasten
9
9
9
9
Onttr res MOP Waterdam
-101
-101
-101
-101
Onttr res Multifunctionele accomm Oosth
-131
-131
-131
-131
Onttr res Sportaccommodatiefonds
-56
-55
-55
-55
Onttr res Sportaccommodatiefonds
-107
-81
-81
-80
Onttr res Sporthal de Seinpaal
-140
-136
-136
-135
Onttr res Stadion FC Volendam
-17
-69
-25
-5
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
4
4
4
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
0
19
19
Onttr res Vaststellingsovk
-68
-68
-67
-67
Onttr res Verbouwing Haven 154
-7
-7
-7
-7
6 Financiën en alg dekkingsm iddelen Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2024
2023
Lasten programma vóór deze wijziging
-3.796
-527
-826
-857
Baten programma vóór deze wijziging
58.801
58.794
59.856
60.811
Saldo programma vóór deze wijziging
55.005
58.267
59.030
59.954
.
~
....
\'
-
Meerjarig investeringsplan 114058 Terugdraaien stelpost kapitaallasten begroting 2022
0
-600
-200
-200
113907 Realisatie investering 'Hofstede 2a; Bitumen platdak'
0
0
0
0
113908 Actualisatie investering 'Pl-17 Activiteiten ambtelijke huisvesting'
-2
-2
0
0
113909 Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'
0
0
0
0
113915 Actualisatie investering 'Brandweer: Zonnepanelen+ zonneboiler'
0
0
0
0
113916 Actualisatie investering 'Brandweer: Ledverlichting plaatsen'
0
0
0
0
113918 Actualisatie investering 'P4 Groot onderhoud Julianaweg'
-12
-12
-11
-10
113919 Actualisatie investering 'Verhogen voorbereidingskrediet Julianaweg'
-4
-4
0
0
113921 Actualisatie investering 'Herinrichting Keetzijde Edam'
-1
-1
0
0
113922 Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'
-1
-1
0
0
113923 Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg (50% tlv 095.860)'
-1
-1
0
0
113924 Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'
0
0
-32
-31
113926 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 t/m 2021'
-19
-18
4
4
113927 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2020'
-7
-6
1
1
113928 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'
0
-6
0
0
113929 Actualisatie investering 'Vervangen fiets/voetgangersbruggen'
0
-4
-4
0
113930 Actualisatie investering 'Fietspad Schotelstraat Abcoudestraat'
0
0
0
0
113931 Actualisatie investering 'GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden'
0
0
0
0
113932 Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat'
0
0
0
0
113934 Actualisatie investering 'Kiosk/Toilet parkeerterrein Parallelweg'
-1
-1
0
0
113935 Actualisatie investering 'Betaald parkeren: 4 betaalautomaten'
0
0
0
0
113936 Actualisatie investering 'Vervangen steigers WSV Volendam'
0
0
0
0
113937 Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2020'
0
-2
0
0
113938 Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2021'
0
-2
0
0
113939 Actualisatie investering 'PS Restant uitvoeren Sportnota'
0
-12
1
1
RPrlr;ig Pn * f 1 000
2021
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-3.854
-1.211
-1.066
-1.091
Baten programma na deze wijziging
58.800
58.794
59.855
60.811
Saldo programma na wijziging
54.946
57.582
58.789
59.720
Omschrijving