Begrotingwijziging 2023-10
Tekst van het document
Begrotingswijziging 14 december 2023 WINTERNOTA Nummer wijziging
2023-10
Raadsvergadering
14-12-2023
Saldo begroting Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
I
2024
'
2025
I
I
2026
I
557
-2.835
-170
101
-27
EED»
(EE3
IE
Saldo begroting vóór wijziging
216
555
Raad 14 december 2023 Winternota
37
EE
EE±AIEEAI%IIEEE
I
Investeringen Intern ordernr./ volgnr.
Omschrijving investering
Reeds geraamd
701006900 701006900 701006900 701008400 701008600 701008700 701016300 701016400 Nieuw 701019900 701020000 701023000 701023100 701029200 701030400 702005100 702023200 704024300 710039700 710040400 710041200 710041700 710041700 710042400 710045800 710048900 710048900 710051000 710052200
Asfaltering Julianaweg Asfaltering Julianaweg Asfaltering Julianaweg Beleidsplan Openbare verlichting Combipomp Haven Volendam Combipomp Haven Volendam Maatregelen bestrijden Wateroverlast Beleidsplan Afvalbeheer Beleidsplan Afvalbeheer (vm Zeevang) Verbr zorgplicht buitengebied met iba's Algemene begraafplaats Edam Groot onderhoud Julianaweg (fase 1)
1.180.000 1.005.000 830.000 5.864.500 25.000 25.000 368.467 2.200.759 0 184.000 100.000 2.320.000 6.110.000 10.000 120.000 60.000 6.578.775 3.120.000 380.000 310.256 638.250 -1.050.000 0 150.000 35.000 361.277 90.000 70.000 2.000.000
Revitaliseren Julianaweg (fase 2 /3) Betalingssystemen openbare toiletten Openbare toiletten busstation Edam Informatiestrategie '17-'22 Omgevingswe 3e ontsluitingsweg Bouw Kindcentrum Broeckgouw VK opstellen integr. gebiedsvisie Purmer Reconstructie Seevancksweg Oosthuiz. Vervanging kade haven Edam Integraal huisvestingsplan Onderwijs Integraal huisvestingsplan Onderwijs Opperdam: dakafwerking leien leisteen Calisthenics Park Oosthuizen Beschoeiingen 2023 Beschoeiingen 2023 Herinrichting begraafplaats Volendam Bijdr. planm. onderh. wegen aan Juliana
EE.EE]
.
tug,
jg
- --
a
y
EEI.EI3EEE
Mutatie in deze wijz. Invest. Bijdr. derd -175.000 0 -175.000 0 1.880.000 0 45.000 0 - 25.000 0 - 25.000 0 - 368.467 0 -1.050.759 0 500.000 0 - 109.000 0 80.000 0 1.637.362 0 - 6.110.000 0 - 10.000 0 - 120.000 0 15.000 0 300.000 0 60.000 0 275.000 0 1.862 0 62.750 0 1.050.000 0 11.100.000 0 30.000 0 2.000 0 - 271.277 0 30.000 0 56.000 0 - 2.000.000 0
IEEE
@
Nieuwe raming 1.005.000 830.000 2.710.000 5.909.500 0 0 0 1.150.000 500.000 75.000 180.000 3.957.362 0 0 0 75.000 6.878.775 3.180.000 655.000 312.118 701.000 0 11.100.000 180.000 37.000 90.000 120.000 126.000 0
EESEEENE&3
710041700 In de primitieve begroting 2023 is een aanvullend krediet geraamd ad € 1.050.000 geraamd voor het integrale onderwijs huisvestingsplan. Deze bij-raming is in eerdere wijzigingen in 2023 nog niet meegenomen en wordt daarom in deze laatste begrotingswijziging van 2023 bijgewerkt in de administratie. De budgettaire lasten hiervan zijn reeds verwerkt in de lopende begroting.
710041700 In de Zomernota 2023 (pag. 39) is voor de komende jaren in totaal een investeringskrediet ad € 11.100.000 beschikbaar gesteld voor het integrale onderwijshuisvestingsplan. Volgens de huidige planning zal van dit totaal €1.000.000 in de jaarschijf 2024 worden uitgegeven en het resterende deel ad € 10.100.000 in de jaarschijf 2026. Met de lasten van deze investeringen is in de begroting al rekening gehouden.
701023100 Dit krediet was eerder al geraamd maar wordt nu afgevoerd. In een later stadium wordt het opnieuw beschikbaar gesteld in de jaarschijf 2025 en/of 2026 zodat de financiën beter aansluiten op de uitvoeringsplanning.
De raad van de gemeente Edam-Volendam, de de voorzitter, L.J.Sievers
1 Bestuur Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
Lasten programma vóór deze wijziging
-18.511
I
2024
I
-19.685
2025
I
I
2026
-20.149
-20.739
Baten programma vóór deze wijziging
716
409
285
204
Saldo programma vóór deze wijziging
-17.796
-19.275
-19.864
-20.535
130156 Verstevigen toekomstbestendigheid Griffie
0
-25
0
0
130159 Business seats FC Volendam
-3
0
0
0
130208 Bijstelling budgetten raad
23
0
0
0
-312
0
0
0
130224 Strategische communicatie
24
-24
0
0
130254 Bijstelling energielasten 2023
-61
0
0
0
130274 Herdenkingen
10
-10
0
0
130288 Bijstelling budgetten overige gebouwen
39
0
0
0
130318 Zwemsteiger Middelie
23
-23
0
0
130419 Mutatie doorbelasting uren Griffie
0
-26
-26
-26
130419 Mutatie doorbelasting uren Griffie
0
26
26
26
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-16
-12
-12
-12
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
15
15
15
15
130444 Actualisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Omgevingswet'
0
-3
-3
-3
Onttr Algemene reserve
-10
10
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
-24
24
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
-23
23
0
0
Onttr res onderhoud gem eigendommen
-25
0
0
0
Lasten Bestaand beleid
130212 Bijstelling overheadkosten 2023
Meerjarig investeringsplan
Baten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
Lasten programma na deze wijziging Baten programma na deze wijziging Saldo programma na wijziging
2024
2025
2026
-18.769
-19.767
-20.148
-20.739
634
466
285
204
-18.136
-19.300
-19.864
-20.535
I
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen €1.000 Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging
I
2023 -6.296
2024
2025
2026
1
-7.238
-7.208
-7.269
Baten programma vóór deze wijziging
437
585
585
570
Saldo programma vóór deze wijziging
-5.860
-6.653
-6.622
-6.699
100
-100
0
0
130197 Budget kazerne Edam
-9
-9
-9
-9
130265 Burgerzaken
-51
-25
-25
-25
-67
0
0
0
0
-14
-8
-8
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-5
0
0
0
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-3
0
0
0
130406 Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'
0
14
0
0
70
0
0
0
Onttr Algemene reserve
-35
35
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
-65
65
0
0
Lasten Bestaand beleid 130104 Overheveling budget externe inhuur Veiligheid
Autonome ontwikkelingen 130267 Verkiezingen 130524 Nieuwe wetgeving WIGG, met ingang van 1-1-2024 Meerjarig investeringsplan
Baten Bestaand beleid 130265 Burgerzaken Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Bedragen €1.000 Omschrijving Lasten programma na deze wijziging Baten programma na deze wijziging Saldo programma na wijziging
2023 -6.331
I
2024 -7.372
2025 -7.250
2026 -7.311
407
685
585
570
-5.924
-6.687
-6.664
-6.741
3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
Lasten programma vóór deze wijziging
-16.536
-6.593
Baten programma vóór deze wijziging
13.077
2.711
2.756
3.200
Saldo programma vóór deze wijziging
-3.459
-3.882
-4.088
-4.267
-5
-5
-5
0
353
-353
0
0
130113 Extra middelen aanpak energie-armoede
0
-163
0
0
130254 Bijstelling energielasten 2023
6
0
0
0
130254 Bijstelling energielasten 2023
-2
0
0
0
130254 Bijstelling energielasten 2023
-3
0
0
0
130272 Overheveling budget Economische zaken
75
-75
0
0
130273 Overheveling budget Toerisme
95
-95
0
0
130283 Overheveling budget Milieubeheer
so
-50
0
0
130284 Overheveling budgetten Structuur en bestemmingsplannen
368
-368
0
0
130285 Bijstelling budget Monumenten 2024
0
-75
0
0
130286 Overheveling budget Omgevingswet
70
-70
0
0
130289 Overheveling budget Duurzaamheid COOKE
128
-128
0
0
130291 Overheveling budget Duurzaamheid Provincie
67
-67
0
0
130294 Overheveling budget Duurzaamheid gemeente
589
-589
0
0
130322 Bijstelling budget kermissen
-90
-45
-45
-45
130515 Provinciale subsidie Energiebesparingsprogramma Woningen
0
-33
0
0
130525 Software ten behoeve van energietransitie
0
-9
-9
-9
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-4
0
0
0
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-3
-3
-3
-3
130316 Actualisatie investering 'Openbare toiletten busstation Edam'
4
4
4
4
130319 Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer'
2
-1
-1
-1
130338 Actualisatie investering 'Betalingssystemen openbare toiletten'
1
1
1
1
0
163
0
0
130255 Opbrengst grondverkopen
-43
0
0
0
130322 Bijstelling budget kermissen
-35
-20
-20
-20
I
I
2024
2025
I
2026
-6.844
'
-7.467
Lasten Bestaand beleid 126385 Uitvoering handhaving label C bij kantoren 127125 Budgetoverheveling SpUK-middelen Duurzaamheid
Meerjarig investeringsplan
Baten Bestaand beleid 130113 Extra middelen aanpak energie-armoede
Bedragen € 1.000 Omschrijving Provinciale subsidie Energiebesparingsprogramma Woningen
Toevoeging reserves Toev res Budgetoverheveling
---2023
]
2024
2025
2026
-353
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-75
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-95
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-50
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-368
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-70
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-128
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-67
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-589
0
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
353
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
75
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
95
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
so
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
368
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
70
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
128
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
67
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
589
0
0
Onttr res Grondexploitatie
43
0
0
0
Onttrekking reserves
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
Lasten programma na deze wijziging
-16.631
-8.718
-6.902
-7.520
Baten programma na deze wijziging
13.042
4.682
2.736
3.180
Saldo programma na wijziging
-3.588
-4.035
-4.166
-4.340
I
2024
2025
2026 '
4 Ruimtelijk beheer Bedragen € 1.000 Omschrijving
I
2023
2024
i
I
2025
' i
2026
I
I
Lasten programma vóór deze wijziging
-27.100
Baten programma vóór deze wijziging
20.582
14.735
14.278
14.055
Saldo programma vóór deze wijziging
-6.517
-15.587
-12.210
-11.842
130246 Opstellen Baggerplan
25
-25
0
0
130254 Bijstelling energielasten 2023
-1
0
0
0
130254 Bijstelling energielasten 2023
7
0
0
0
130254 Bijstelling energielasten 2023
1
0
0
0
130254 Bijstelling energielasten 2023
0
0
0
0
130254 Bijstelling energielasten 2023
-2
0
0
0
130254 Bijstelling energielasten 2023
4
0
0
0
130254 Bijstelling energielasten 2023
8
0
0
0
130254 Bijstelling energielasten 2023
-1
0
0
0
-785
-1.016
-1.068
-1.123
130321 Correctie boekingen CAI
0
15
22
22
130328 Diverse bijstellingen Openbare Werken
5
0
0
0
130328 Diverse bijstellingen Openbare Werken
25
0
0
0
130328 Diverse bijstellingen Openbare Werken
6
1
1
1
130328 Diverse bijstellingen Openbare Werken
29
0
0
0
130328 Diverse bijstellingen Openbare Werken
220
115
115
115
130328 Diverse bijstellingen Openbare Werken
10
10
10
10
1.996
-225
0
0
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-55
1
1
1
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-14
-15
0
0
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-241
55
55
55
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-43
0
0
0
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-17
-1
-1
-1
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-6
0
0
0
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-15
-12
-12
-12
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-24
0
0
0
130005 Actualisatie investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '
0
3
3
49
130032 Actualisatie investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'
0
64
63
63
130259 Actualisatie investering 'Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's'
19
11
11
11
130313 Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2023'
0
14
9
9
-30.322
-26.488
-25.897
Lasten Bestaand beleid
130299 Bijstellen kosten afvalinzameling
130463 Uitvoering wegen beleidsplan Meerjarig investeringsplan
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
I
2024
I
2025
I
2026
I
130324 Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen'
17
0
0
0
130327 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'
0
-3
-3
-3
130348 Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'
0
0
-17
-16
130357 Actualisatie investering 'Julianaweg Fase 1 Corridor'
0
-218
-89
-89
130359 Actualisatie investering 'Bijstellen krediet Julianaweg'
0
144
143
142
130360 Actualisatie investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg'
0
10
110
110
130363 Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'
0
110
110
109
130367 Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'
10
10
10
9
130368 Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'
10
10
10
9
130375 Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'
0
1
1
1
130376 Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'
0
1
1
1
130381 Actualisatie investering 'Verkeersplan 2020/2023'
0
42
0
0
130461 Actualisatie investering 'Julianaweg Fase 2 & 3 Dorp en Entree'
193
192
191
190
130462 Actualisatie investering 'Julianaweg Voorbereiding'
46
-104
-103
-103
130464 Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam'
0
-2
-2
-2
130467 Actualisatie investering 'Renovatie algemene begraafplaats Edam'
0
s
-4
-4
130469 Actualisatie investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam'
7
7
2
2
130477 Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019'
0
52
0
0
130478 Actualisatie investering 'Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast'
37
39
38
38
130544 Nieuwe investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017-2022 (uitvoering voormalig Zeevang)'
0
0
-53
-52
129731 Garantieprovisie HVC
-15
0
0
0
129895 Bijstelling diverse opbrengsten wegen
367
0
0
0
130299 Bijstellen kosten afvalinzameling
124
123
123
124
130328 Diverse bijstellingen Openbare Werken
-1
-1
-1
-1
130416 Opbrengst afvalstofheffingen 2023
-24
0
0
0
0
sos
549
570
Toev res Budgetoverheveling
-25
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-225
0
0
0
0
25
0
0
Baten Bestaand beleid
130514 Bijstelling afvalstoffenheffing, reinigingsrecht en riool heffing
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves Onttr res Budgetoverheveling
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
]
2024
2025/
2026
'
Onttr res Budgetoverheveling
0
225
0
0
onttr res kapitaalslasten
-1
-1
-1
-1
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
-53
-53
-53
-1.771
0
0
0
Onttr res Wegenbeheersplan
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
Lasten programma na deze wijziging
-25.878
-31.031
-26.934
-26.354
Baten programma na deze wijziging
19.260
15.558
14.896
14.693
Saldo programma na wijziging
-6.618
-15.473
-12.038
-11.661
I
2024
'
2025
I
2026
I
5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging
2023
I
-46.579
2024
I
I
-49.128
2025
I
-44.868
2026
I
-42.932
Baten programma vóór deze wijziging
14.591
11.562
11.645
9.584
Saldo programma vóór deze wijziging
-31.987
-37.566
-33.223
-33.348
-100
0
0
0
130527 Sportbeleid en stimulering
36
0
0
0
130254 Bijstelling energielasten 2023
-65
0
0
0
130196 Bijstelling onderhoudsbudget speel- en sporttoestellen
-5
-5
-5
-5
130516 Budgetten Wmo voorliggend veld
90
0
0
0
130229 Inburgering
185
-185
0
0
130230 SPUK Inburgering
-75
0
0
0
130268 Bijdrage zorginfrastructuur
27
-27
0
0
130269 Dak- en thuisloosheid
45
0
0
0
130271 Inventarisatie sociale huurvoorraad
16
-16
0
0
130254 Bijstelling energielasten 2023
-3
0
0
0
126625 Actualisatie post kwijtschelding
-5
0
0
0
126624 Actualisatie Bijzondere bijstand
-148
0
0
0
130228 Bijstelling WMO
-897
0
0
0
130227 Bijstelling Jeugdhulp
-531
0
0
0
126607 Stichting Werkplus
293
0
0
0
0
-34
-34
-34
130292 Pilot complexe scheidingen
100
-50
-50
0
130195 Tweede begrotingswijziging 2023 GGD ZaanstreekWaterland
-39
-39
-39
-39
130295 Project Verborgen Verhalen
20
-20
0
0
130526 Haa I ba a rhe idsond erz oe ken
25
0
0
0
127724 Wijziging projectleider Sociaal Domein
42
0
0
0
-1.050
0
0
0
-28
0
0
0
0
-80
-80
0
127723 Transitiekosten Woonunits De Deimpt Volendam
-639
-639
0
0
130227 Bijstelling Jeugdhulp
155
0
0
0
130497 Wijksteu npunt Oosthuizen
51
-5
0
0
130496 Budget specialistische jeugdhulp
50
0
0
0
129922 Plan van Aanpak Singelwijk 2024-2025
165
-83
-83
0
130114 Correctie doorberekende salariskosten
0
55
55
55
Lasten Bestaand beleid 130256 Leerlingenvervoer
129418 Eerste begrotingswijziging 2024 GGD Zaanstreek Waterland
126448 Rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne 130418 Energietoeslag 2022 130205 Beleidsmedewerker Oekraïne opvang
Bedragen €1.000 Omschrijving
I
2023
I
2024
I
I
2025
I
I
2026
I
281
-130
-130
0
0
100
-100
0
142
-45
-45
-52
130158 Atletiekbaan Edam
0
-65
0
0
130140 Provinciale subsidie Versterken maatschappelijke sector
0
-3
0
0
130140 Provinciale subsidie Versterken maatschappelijke sector
-23
0
0
0
130140 Provinciale subsidie Versterken maatschappelijke sector
-10
0
0
0
0
-160
0
0
130213 Bijstelling Onderwijsachterstanden-beleid
-26
-135
-135
-135
126605 Actualisatie Bijstandsbudgetten en Buig rijksbudget
-420
0
0
0
129932 Compensatie energiekosten Zwembad De Waterdam 2023
-488
0
0
0
0
-42
0
0
130226 Energietoeslag 2023
-542
-293
0
0
129767 SPUK Onderwijsroute
-19
0
0
0
129637 SPUK bijdrage voorschoolse educatie
-72
0
0
0
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-15
0
0
0
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-24
4
18
18
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-34
0
0
0
130442 Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'
0
0
0
0
129415 Actualisatie investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011'
0
0
0
8
130374 Nieuwe investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011'
0
0
0
-8
130346 Actualisatie investering 'Opperdam: dakafwerking leien leisteen'
0
-1
-1
-1
-10
-4
-4
-4
130230 SPUK Inburgering
75
0
0
0
126624 Actualisatie Bijzondere bijstand
11
0
0
0
126607 Stichting Werkplus
64
0
0
0
130495 BTW compensatie GGD 2022
22
0
0
0
5.150
0
0
0
0
80
80
0
130290 NPO middelen (Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen) 130075 Technische aanpassing tijdelijke huisvestingskosten De Nieuwe School 130293 Noodlokalen o.b.s. De Koningsspil in Oosthuizen
Nieuw beleid 126433 Gemeentelijke co-financiering lokale bibliotheekvoorzieningen Autonome ontwikkelingen
130095 Bijzondere bijstand en vroegsignalering
Meerjarig investeringsplan
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan Baten Bestaand beleid
126448 Rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne 130205 Beleidsmedewerker Oekraïne opvang
Bedragen € 1.000 omschrijving
2023
[
2024
2025
2026
/
127723 Transitiekosten Woonunits De Deimpt Volendam
639
639
0
0
130290 NPO middelen (Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragi ngen)
-281
130
130
0
129732 Regionaal budget werk
217
0
0
0
130140 Provinciale subsidie Versterken maatschappelijke sector
0
3
0
0
130140 Provinciale subsidie Versterken maatschappelijke sector
23
0
0
0
130140 Provinciale subsidie Versterken maatschappelijke sector
10
0
0
0
0
128
0
0
130213 Bijstelling Onderwijsachterstanden-beleid
26
135
135
135
126605 Actualisatie Bijstandsbudgetten en Buig rijksbudget
276
0
0
0
127715 Beschikking Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 2023 129932 Compensatie energiekosten Zwembad De Waterdam 2023
13
0
0
0
488
0
0
0
129767 SPUK Onderwijsroute
19
0
0
0
129637 SPUK bijdrage voorschoolse educatie
72
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-16
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-30
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-165
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-20
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-5
0
0
0
Toev res Budgetoverheveling
-293
0
0
0
Toev res Oekraïne
-4.100
0
0
0
Toev res Oekraïne
-42
0
0
0
Toev res Oekraïne
-91
0
0
0
Toev res Sociaal Domein
-100
0
0
0
Toev res Sociaal Domein
-45
0
0
0
Toev res Transitiekosten Baanstede
-217
0
0
0
Onttr Algemene reserve
-25
0
0
0
Onttr Algemene reserve
0
-100
100
0
Onttr Algemene reserve
-142
45
45
52
Onttr res Budgetoverheveling
0
16
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
-155
185
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
83
83
0
Nieuw beleid 126433 Gemeentelijke co-financiering lokale bibliotheekvoorzieningen
Autonome ontwikkelingen
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
I
2024
i
2025
I
i
I
2026
I
Onttr res Budgetoverheveling
0
20
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
5
0
0
Onttr res Budgetoverheveling
0
293
0
0
Onttr res Sociaal Domein
0
so
so
0
Onttr res Sociaal Domein
-27
27
0
0
Onttr res Sociaal Domein
-42
0
0
0
Onttr res Sociaal Domein
0
145
145
0
Onttr res Sociaal Domein
0
32
0
0
Bedragen
€ 1.000
Omschrijving
2023
Lasten programma na deze wijziging
2024
2025
-55.248
-51.029
-45.500
-43.129
Baten programma na deze wijziging
21.025
13.477
12.412
9.771
Saldo programma na wijziging
-34.223
-37.552
-33.088
-33.358
I
I
2026
I
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen € 1.000 Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging
2023
I
2024
I
-3.723
-2.161
Baten programma vóór deze wijziging
69.558
Saldo programma vóór deze wijziging
65.835
130254 Bijstelling energielasten 2023
''
2025
I
2026
i
'
-2.456
-3.007
85.678
79.020
76.863
83.518
76.564
73.856
-95
0
0
0
130260 Aframing saldo onvoorzien 2023
50
0
0
0
130261 Vennootschapsbelasting
145
0
0
0
130288 Bijstelling budgetten overige gebouwen
-22
0
0
0
0
-25
0
0
0
0
0
-1
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
-129
-51
-51
-51
129978 Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan
136
0
0
0
130005 Actualisatie investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '
0
-3
-3
-3
130032 Actualisatie investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'
0
-6
-5
-5
130259 Actualisatie investering 'Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's'
-1
0
0
0
130313 Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2023'
0
-2
-1
-1
130314 Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw'
78
-2
-2
-2
130314 Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw'
0
1
1
1
130316 Actualisatie investering 'Openbare toiletten busstation Edam'
-1
-1
-1
-1
130319 Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer'
-2
1
1
1
130324 Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen'
-2
0
0
0
130327 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'
0
0
0
0
130338 Actualisatie investering 'Betalingssystemen openbare toiletten'
0
0
0
0
130346 Actualisatie investering 'Opperdam: dakafwerking leien leisteen'
0
0
0
0
130348 Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'
0
0
2
1
130357 Actualisatie investering 'Julianaweg Fase 1 Corridor'
0
20
7
7
130359 Actualisatie investering 'Bijstellen krediet Julianaweg'
0
-13
-12
-12
130360 Actualisatie investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg'
0
-10
-10
-10
130363 Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'
0
-5
-5
-4
Lasten Bestaand beleid
130526 Haalbaarheidsonderzoeken Meerjarig investeringsplan 129415 Actualisatie investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011'
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
I
'
2024
I
2025
I
I
2026
I
130367 Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'
-1
-1
-1
-1
130368 Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'
-1
-1
-1
-1
130374 Nieuwe investering 'Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011'
0
0
0
1
130375 Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'
0
0
0
0
130376 Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'
0
0
0
0
130381 Actualisatie investering 'Verkeersplan 2020/2023'
0
-2
0
0
130406 Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'
0
0
0
0
130442 Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'
0
0
0
0
130444 Actualisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Omgevingswet'
0
0
0
0
130461 Actualisatie investering 'Julianaweg Fase 2&3 Dorp en Entree'
-18
-17
-16
-15
130462 Actualisatie investering 'Julianaweg Voorbereiding'
-4
10
9
9
130464 Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '
0
0
0
0
130467 Actualisatie investering 'Renovatie algemene begraafplaats Edam'
0
-1
0
0
130469 Actualisatie investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam'
0
0
0
0
130477 Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019'
0
-2
0
0
130478 Actualisatie investering 'Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast'
0
-2
-1
-1
130544 Nieuwe investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017-2022 (uitvoering voormalig Zeevang)'
0
0
3
2
130262 Bijstellingen Product 6.07 Overige baten en lasten
70
0
0
0
130287 Hogere verkoopopbrengst Oud Raeffeldamweg
49
0
0
0
130288 Bijstelling budgetten overige gebouwen
36
0
0
0
130309 Dividend Alliander 2022
-40
0
0
0
130415 Bijstelling opbrengsten onroerende-zaakbelastingen
35
0
0
0
130226 Energietoeslag 2023
835
0
0
0
130245 Gemeentefonds bijstelling mei- en septembercirculaire
824
0
0
0
-49
0
0
0
Onttr Algemene reserve
0
25
0
0
onttr res Corornafonds
14
0
0
0
Onttr res onderhoud gem eigendommen
-8
0
0
0
1.005
0
0
0
Baten Bestaand beleid
Autonome ontwikkelingen
Toevoeging reserves Toev res Grondexploitatie Onttrekking reserves
onttr res toekomstige kapitaalslasten
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
2024
2025
2026
-2.272
-2.541
-3.090
72.379
85.703
79.020
76.863
68.741
83.431
76.479
73.773
Lasten programma na deze wijziging
-3.637
Baten programma na deze wijziging Saldo programma na wijziging
I
I
I