Begrotingswijziging winternota 2021-8.pdf
Tekst van het document
Begrotingswijziging december WI NTERNOTA Saldo begroting Bedragen * € 1.000 Omschrijving Saldo begroting vóór wijziging Raad 16 december 2021 WINTERNOTA rótáàI 'nà"wijziging· \i.:hqx ,_.·-~ ,cl'J._0-_,~,· -•~·'••
In deze begrotingswijziging zijn de budgettaire gevolgen verwerkt van de besluiten die zijn opgenomen in de Winternota. In de afzonderlijke programma's zijn deze gevolgen gerangschikt per journaalgroep (Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en Meerjarig investeringsplan. In de eerste kolom van de overzichten is het journaalnummer weergegeven waarin de mutatie in LIAS is vastgelegd.
Investeringen ,: Omschrijving investering Parkeerterrein Singelweg 2e fase Busparkeren Edam Voorbereidingskrediet Steven van Dorpelhal Voertuig Wijkbeheer (2022)
Bedrag € 240.000
Afschrijfterm. · 15jaar
€ 45.000 € 125.000 € 40.000
15jaar Geen 8jaar
De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, M. van Essen L.J.Sievers
1 Bestuur Bedragen • € 1 000 Omschrijving
2021
2022
2021
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-15.858
-15.317
-15.390
-15.555
Baten programma vóór deze wijziging
1.161
663
430
418
Saldo programma vóór deze wijziging
-14.697
-14.654
-14.960
-15.137
: _;=~·
;·1-t -
-·•:-·
~.-
-
-
~---- · :~-;~:\1~:-~-~~f~~~~t:~.'~~~~t~i~i3'Î:t3::~-=-~ ~;~-r;~~~· ···... -~ ~:~-;~r~·~
Bestaand beleid 114036 Verplaatsen budgetten huisvesting raad
-66
-38
-38
-39
114025 Dubbele bezetting afdelingshoofd Openbare Werken
-87
-38
0
0
114057 Werving en selectie
-65
0
0
0
114146 Visie dienstverlening, thuiswerken en digitalisering
15
-15
0
0
114021 Bijstelling budgetten Facilitaire zaken
10
0
0
0
113645 Rechts- en deskundige adviezen
-95
-10
-10
-10
114038 Bijstelling energielasten
-47
-54
-54
-55
114036 Verplaatsen budgetten huisvesting raad
76
38
38
39
114148 Bijstelling onderhoudsplan gebouwen
55
-53
0
0
114271 Bijstellen bijdrage Waterlands Archief
-3
0
0
0
114044 Voorlir.htine
44
-30
14
14
113691 Budgetoverheveling ICT ontwikkelingen
100
0
0
0
113150 Reserve Vitalisering dorpskernen
-81
0
0
0
114045 Herdenkingsbudget 20 jaar Nieuwjaarsbrand
24
-24
0
0
114140 Opleidingsbudget functioneel applicatiebeheer
150
-75
so
-125
114017 Kwaliteitsonderzoek Openbare Werken
-22
0
0
0
40
0
0
0
114124 Actualisatie investering 'lnforrnatiestrategieplan tranche 2022'
0
0
2
2
112966 Actualisatie investering 'Toyota Aygo 1.0 Comfort Opzichter'
0
2
2
2
113099 Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB24'
0
4
0
0
113104 Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR68'
0
4
0
0
113152 Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht'
0
3
0
0
113156 Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter'
0
2
0
0
113157 Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'
0
3
0
0
113159 Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'
0
3
0
0
113161 Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'
0
3
0
0
Autonome ontwikkelingen 113433 Aframen budget tijdelijk medewerker buitensport Meerjarig investeringsplan
Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-
113 163
0
4
0
0
27' 113 302
Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'
0
4
0
0
114242
Actualisatie investering 'Huisvesting raad in PX'
0
-2
-2
-2
113 430
Actualisatie investering 'Gemeenteloods: LED
1
1
1
1
verlichting plaatsen' 112849
Mutaties MIP 2021
-1
0
0
0
113320
Actualisatie investering 'Publieksinformatiepanelen'
6
6
6
6
112849
Mutaties MIP 2021
-6
0
0
0
114020
Actualisatie investering 'Nieuwe keuken kantine OW'
0
-3
-3
-3
Toev Algemene reserve
-100
0
0
0
Toev Algemene reserve
-30
0
0
0
Toev res vitalisering dorpsraden
10
0
0
0
1
r.J I)(•,' '' ' lil ' : ✓
'r'/ \
''
',,
•·
'•!
,,
I~'~'.
Onttr Algemene reserve
-24
24
0
0
Onttr Algemene reserve
0
30
0
0
Onttr Algemene reserve
80
0
0
0
Onttr Algemene reserve
87
38
0
0
Onttr Algemene reserve
65
0
0
0
Onttr res Gemeentelijke huisvesting
-15
15
0
0
Onttr res incidentele opleidingskosten
-150
75
-50
125
Onttr res onderhoud gem eigendommen
-55
53
0
0
Onttr res Tractie
-14
-14
0
0
onttr res Vitalisering dorpskernen
71
0
0
0
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-15.930
-15.582
-15.388
-15.729
Baten programma na deze wijziging
1.206
883
380
543
-14.724
-14.698
-15.008
-15.186
Saldo programma na wijziging
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
-6.108 1.077 -5.031
-5.713 400 -5.313
-5.812 407 -5.405
-5.880 389 -5.491
114042 Ondermijning
15
0
0
-15
114135 Ontwikkeling iBurgerzaken
0
-18
-18
-18
114165 Diverse bijstellingen Durgerzaken
-57
-5
16
-97
114312 Communicatie adviseurs VrZW
0
-10
0
0
0
-7
0
0
0
0
-2
-2
0
43
-5
-5
Lasten programma vóór deze wijziging Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
Bestaand beleid
Autonome ontwikkelingen
114164 Verkiezingen 2022 eerjang mvesteringsplan
114095 Actualisatie investering 'P2 NS Brandweerkazerne Kwadijk'
11'1096 Actualisatie investering 'Tijdelijke huisvesting brandweer Edam' •,
;
•
• '>
•
I
r
.- ~ >
•
>
•
.-
~•
-
••
_...,
.. •
r
-
•
•
........
·-----~ ------~ Bestaand beleld
114165 Diverse bijstellingen Burgerzaken
89
-1
-56
190
114312 Communicatie adviseurs VrZW
0
8
0
0
Onttr Algemene reserve
-15
0
0
15
onttr res Corornafonds
17
0
0
0
onttr res Corornafonds
0
2
0
()
onttr rPs Corornafonds
0
7
0
0
Bedragen * € 1.000 Omschrijving Lasten programma na deze wijziging
2021
2022
2023
2024
-6.150
-5.710
-5.822
-6.017
Baten programma na deze wijziging
1.167
416
351
594
Saldo programma na wijziging
-4.983
-5.294
-5.470
-5.423
3 Ruimtelijke ontw ikkeling Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-9.216
-4.784
-4.228
Baten programma vóór deze wijziging
7.006
2.593
1.868
1.661
Saldo programma vóór deze wijziging o.;~,:h _,;'·'··• ,.,,., ,.
-2.210
-2.191
-2.360
-2.623
!s' ·:,:
• . ·,
¥'.i(,'P --v; ,'<!._\~--- ;1~:
:•;_"· ~~-
,
-~ . .::.:.
<
-4.283
')}'.!;/. \~/·· \:\,;: ·-
> .':.
·-
••
.'t:
Bestaand beleid 114041 Economische zaken
55
-35
0
0
114097 Historische scheepswerf
86
0
43
44
114038 Bijstelling energielasten
-2
-4
-4
-5
114097 Historische scheepswerf
-97
0
0
0
114250 Verlaging raming bijdrage Omgevingsdienst IJ mond 2022
0
42
0
0
113734 Overheveling budgetten RO van 2021 naar 2022
so
-so
0
0
-204
-821
-480
0
113734 Overheveling budgetten RO van 2021 naar 2022
30
-30
0
0
113863 Overheveling budget implementatie Omgevingswet
170
-170
0
0
-6
0
0
0
0
-25
0
0
112849 Mutaties MIP 2021
-2
0
0
0
113316 Actualisatie investering 'Stadhuis Edam; Brand meldinstallatie'
1
1
1
1
112849 Mutaties MIP 2021
-1
0
0
0
114163 Ramingen GREX en projecten 2021 tot en met 2025
114148 Bijstelling onderhoudsplan gebouwen Autonome ontwikkelingen 113032 Opstellen Kerkenvisie (Meicirculaire 2021) Meerjarig investeringsplan
:} \;·<I ►
. ,, .
:-.:~ ~ ;:~ ~~~~.2;s .. ~ · . .-J . ~~{ ·::•\~~, -<. :~~r- ·. '..t~·~~\i~,,:; P}: . ·: ·/:;\~:.:·~f -. <
Bestaand beleid 114163 Ramingen GREX en projecten 2021 tot en met 2025
159
1.749
1.537
0
114188 Bijstelling raming leges Omgevingsvergunningen
150
0
0
0
Toev Algemene reserve
805
601
0
0
Toev Algemene reserve
-50
0
0
0
Toev Algemene reserve
-30
0
0
0
Toev Algemene reserve
-170
0
0
0
Toev Algemene reserve
-35
0
0
0
Toev Algemene reserve
-25
0
0
0
Toev res Grondexploitatie
-760
-1.483
-1.075
0
Autonome ontwikkelingen
Bedragen * € 1.000
2021
Omschrijving
2022
2023
2024
Onttr Algemene reserve
0
170
0
0
Onttr Algemene reserve
0
80
0
0
Onttr Algemene reserve
0
35
0
0
Onttr Algemene reserve
0
25
0
0
Onttr res Grondexploitatie
0
0
45
0
Onttr res onderhoud gem eigendommen
6
0
0
0
Bedragen * € 1 000 Omschrijving Lasten programma na deze wijziging
2021
2022
2023
2024
-9.401
-6.758
-5.743
-4.243
Baten programma na deze wijziging
7.322
4.652
3.450
1.661
Saldo programma na wijziging
-2.079
-2.106
-2.293
-2.582
-
4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-25.075
-25.718
-23.787
-24.132
Baten programma vóór deze wijziging
19.442
19.674
17.297
17.592
Saldo programma vóór deze wijziging
-5.634
-6.044
-6.490
-6.540
3.100
0
-2.500
-600
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
-25
0
0
0
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
30
0
0
0
114038 Bijstelling energielasten
-47
-50
-51
-52
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
80
0
0
0
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
3
2
2
2
114038 Bijstelling energielasten
1
0
0
0
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
10
0
0
0
114177 Overhevelen planmatige onderhoudskosten
760
-760
0
0
0
-1
-1
-1
-11
0
0
0
114038 Bijstelling energielasten
1
1
1
1
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
18
-18
0
0
114038 Bijstelling energielasten
-1
-1
-1
-1
113298 Maaien waterplanten IJsselmeer
-2
0
0
0
325
-325
0
0
-2
-3
-3
-3
135
0
0
0
5
0
0
0
114270 Bijstellen voorziening GRP
-34
0
0
0
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
-40
10
10
10
114191 Extra kosten CAI
-80
-70
0
0
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
21
0
0
0
114038 Bijstelling energielasten
-1
-6
-6
-6
114038 Bijstelling energielasten
-1
-1
-1
-1
114304 Schade Parkeerterrein Singelweg
0
-50
0
0
114263 Actualisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede'
0
-1
-1
-1
114177 Overhevelen planmatige onderhoudskosten
71
-71
0
0
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
20
0
0
0
0
19
19
19
·- o·..• •:.~;.,,-,,_:,-:.:; :'! ,::,1
.:;., •• ~-· -~·~'
Bestaand beleid 114177 Overhevelen planmatige onderhoudskosten
114038 Bijstelling energielasten 114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
114177 Overhevelen planmatige onderhoudskosten 114038 Bijstelling energielasten 114006 Bijstelling ramingen kermissen 114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
Meerjarig investeringsplan 114142 Actualisatie investering 'Riolering Bouwkundig 2021'
114143
Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021'
0
35
34
34
114261
Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2021'
0
124
123
123
114372
Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022
0
0
-61
-61
3
-1
-1
-1
eerste afschr. In 2023' 11413 6
Actualisatie investering 'Herinrichten parkeerterrein Dirk vd Broek Hyacintenstraat'
114160
Nieuwe investering 'VBK Centrumplein Oosthuizen'
0
-3
-3
-3
114384
Actualisatie investering 'Beheersprogramma Wegen'
2
2
2
2
112849
Mutaties MIP 2021
3
0
0
0
Actualisatie investering 'Vervangen 4
1
17
0
0
113 11 9
ve rkeersl ichti nsta I laties' 114084
Actualisatie investering 'GVVP: Mercuriuslaan'
0
2
2
2
114078
Nieuwe investering 'Vervanging 3 bakfietsen
0
-4
-4
-4
0
0
0
0
42
0
0
0
0
-3
-3
-3
3
18
18
18
0
0
-17
-17
-40
0
0
0
2
2
0
0
erkp us' 114126
Actualisatie investering 'Vervanging 2 fretspadstrooiers'
114076
Actualisatie investering 'Toeristisch parkeren Volendam'
114197
Nieuwe investering 'Busparkeren Edam (onderdeel Smgelweg]'
114210
Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg le fase'
114373
Nieuwe investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'
112849
Mutaties MIP 2021
113 11 8
Actualisatie investering 'Aanpassingen Zuiderhavendijkje Volendam'
11:l849
Mutaties MIP 2021
-4
0
0
0
113 120
Actualisatie investering 'Combi pomp Haven Edam'
1
1
0
0
113 121
Actualisatie investering 'Combi pomp Haven
1
1
0
0
Volendam' 113 13 3
Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V'
0
7
0
0
113 13 5
Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V'
0
7
0
0
11413 0
Actualisatie investering 'Vervanging Tractor Lindner'
0
1
1
1
Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-
0
3
0
0
0
-2
-2
-2
1
16
0
0
114207
JZD-1' 114208
Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4W D met toebehoren'
114209
Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'
114211
Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota'
0
8
0
0
114369
Nieuwe investering 'Voertuig Wijkbeheer'
0
0
-5
-5
113426
Actualisatie investering 'VGRP 2017; Vrijverval
0
0
0
0
0
0
0
0
riolering' 113 427
Actualisatie investering 'VGRP 2014: Uitbreidingsinvesteringen'
Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
113428 Actualisatie investering 'VGRP 2014: Gemalen Bouwkundig'
0
0
0
0
112849 Mutaties MIP 2021
0
0
0
0
113117 Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'
0
1
0
0
114077 Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'
11
231
230
-2
113095 Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'
0
4
0
0
113132 Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'
1
13
0
0
113164 Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'
0
4
0
0
113140 Actualisatie investering 'Shovel Komatsu'
0
9
0
0
114345 Nieuwe investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation '
0
0
-3
-3
:_! jr l1\
'
. ,
,,
{
· ..~ ' .,,, ~?
)
..
.. '
:
Bestaand beleid 114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
44
0
0
0
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
-15
0
0
0
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
-45
0
0
0
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
10
10
10
10
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
3
0
0
0
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
-95
0
0
0
114006 Bijstelling ramingen kermissen
-214
0
0
0
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
226
-11
-11
-11
114289 Afvoeren keuzemogelijkheid kosten parkeerontheffingen
0
0
-76
-76
113620 Bijstellen garantstellingsprovisie HVC
0
0
0
0
114377 Verlaging stijging tarief afvalstoffenheffing in 2022 van 7% naar 4%
0
-135
-145
-148
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
2
0
0
0
114304 Schade Parkeerterrein Singelweg
0
50
0
0
114187 Diverse bijstellingen Openbare Werken
-25
0
0
0
114065 Subsidie bevaarbaarheid vaargeulen
31
0
0
J'~-,--·-·-•JH. ··-,m·• .... , f_;:·• .'.:'· .z·'> "·.,·.-Zl/-~--~-~, ... ""-~t·:~r--· · . " ,.•.~'fr:~:;--~• , ..... _.,. •J, •J:)JJJTJ 1i' ;:hi;-,;;q,.;•P;,' ;';~)ftll:tff-",, ,''.; ·. : . ';~-"->
,'\:· - ':.,
-:." ••►~ .... 1,;,r~~.tf.·♦;i".;,,I.;;;.,,
'k.~ , •
.,,.
'.
.;":,.J,lc•,~.ç:•, .~..... · '"'" •,,;.,-.;~,(~,.,_. - ,((
i·
,;, '·
'.;,t•
1,.,
••
0 ... -:,
,
~,
,]j ::~ t•
, ~, ;
'
:·,~ -'
Toev Algemene reserve
-18
0
0
0
Toev res Coronafonds
-7
0
0
0
)"·t{Vtft ·r"w~··'""''','I"<,,• ·•,'••·r,..;t', 11
t.
~ •• ->
,,_,,, .. ,,;;.~~•····~~-- ·•·:,·•.
:"'
"'~_,:,_-},i.,J~:,fï""J.-;i.~*'.•;;. :-~: ;-~•;,,.':. :t~.{Jif/'\~Y:/1;?..~*¥~,{t.· -·~:~.;:l!_:~,. -
"., .. ,;,, •.•. ,..
~2.
,·
. •' .. ,~., ~
··•
1
:;(lhY-'
·.,,.:\:.•,.
-·
••,
"t"'
•
•
'1,,.
Onttr Algemene reserve
80
70
0
0
Onttr Algemene reserve
0
18
0
0
Onttr res Baggerwerken
-325
325
0
0
onttr res Corornafonds
25
0
0
0
Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
onttr res Corornafonds
10
0
0
0
onttr res Corornafonds
95
0
0
0
onttr res Corornafonds
79
0
0
0
Onttr res Onderhoud Bruggen
-760
760
0
0
Onttr res Onderhoud havens
-71
71
0
0
Onttr res Tractie
-31
-26
0
0
Onttr res Tractie
-4
-4
0
0
-3.100
0
2.500
bUU
Onttr res Wegenbeheersplan
Bedragen * € 1 000 Ornschr ijvlng
2021
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-20.741
-26.548
-26.007
-24.686 ~
Baten programma na deze wijziging
15.362
20.801
19.575
17.967
Saldo programma na wijziging
-5.379
-5.748
-6.432
-6.719
5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-41.991
-38.348
-38.367
-38.775
Baten programma vóór deze wijziging
14.088
9.784
9.054
9.071
-27.904
-28.564
-29.313
-29.704
80
-80
0
0
114086 Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool
253
-253
0
0
114106 Boekwaarde activa Zuidwester
-178
22
22
22
113304 Covid-19 Compensatiebudgetten Samenleving
7
0
0
0
113772 Administratieve wijziging Lokaal Sportakkoord
20
0
0
0
114038 Bijstelling energielasten
4
0
0
0
114291 Vervanging inventaris gymzalen
30
-30
0
0
114038 Bijstelling energielasten
22
-3
-3
-4
112755 Achterstallige huur volkstuincomplex Seevancksweg Oosthuizen
-4
-1
-1
0
114067 Vrijwilligersevent
12
-12
0
0
114070 Budget WMO Dak- en Thuislozen
45
-45
0
0
113463 Toevoeging voorziening PX 2021
110
0
0
0
114251 Bijstelling Inkomensvoorzieningen (Bijstand en IOAZ)
-315
0
0
0
114252 Bijstelling Bijzondere bijstand en Minimabeleid
40
0
0
0
114190 Bijstelling Participatiebudget
120
-60
0
0
114253 Bijstellen Wmo
18
0
0
0
114253 Bijstellen Wmo
-447
0
0
0
114254 Bijstelling Jeugdzorg
-860
0
0
0
114073 Gezondheidszorg
0
-10
0
0
113304 Covid-19 Compensatiebudgetten Samenleving
1
0
0
0
114071 Verslavingsbeleid
76
-76
0
0
112696 Diverse wijzigingen tussen de kostenplaatsen van begraafplaatsen
-4
0
0
0
114174 Schoolmaatschappelijk Werk
-25
-25
-25
-25
114166 Huur zwembad De Waterdam
-1.064
-368
-374
-380
114252 Bijstelling Bijzondere bijstand en Minimabeleid
11
0
0
0
113304 Covid-19 Compensatiebudgetten Samenleving
-23
0
0
0
114068 Verhogen vaccinatiegraad
10
-10
0
0
114055 Constructieve wijziging stadion FC Volendam
-45
0
0
0
114147 Project Oude Meesters
15
-15
0
0
114148 Bijstelling onderhoudsplan gebouwen
87
-85
0
0
114262 Verschuivingen en bijstelling openbare toiletten
124
0
0
0
Saldo programma vóór deze wijziging
~,';'i"'.~~•;'1,>< . '"'',.2.'}Ht}"'-t/·,::t?ir<:..:. ·:1> .. . /'>};{;":· • >: ·•, ,,.•. Bestaand beleid 113735 Onderwijshuisvesting
-
Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
114066 Haalbaarheidsonderzoek Samenleving
25
-25
0
0
114038 Bijstelling energielasten
0
0
0
0
113646 Aanschaf Software Vroegsignalering
31
-20
-11
0
113304 Covid-19 Compensatiebudgetten Samenleving
25
-14
0
0
114038 Bijstelling energielasten
-1
-1
-1
-1
114134 Wet inburgering module CiV Samenlevingszaken
0
-7
-3
-3
114026 Medewerker Schuldhulpverlening: formatie i.p.v. structurele inhuur
0
-46
-46
-47
114327 Motie Kunst en Cultuur
0
-25
0
0
0
0
0
-40
0
0
0
Nieuw beleid
Autonome ontwikkelingen 112936 Extra bijdragen 2021 bibliotheek en muziekschool i.v.rn. LOVlêf-19
-
112935 Co-financiering {35%) subsidie-aanvraag 7071 Noodfonds Provincie Noord-Holland
-
-5
>---
1B141
Indexering huur Edams museum
1
0
0
0
113471
Afrekening Subsidie Nood lends 2020 Provincie
51
0
0
0
112936 Extra bijdragen : >m 1 bibliotheek en muziekschool i.v.m. Covid-19
-7
0
0
0
113306 Nieuwe Wet Inburgering m.i.v. 1-1-2022
44
-60
0
0
112937 Afwikkeling Zwembad De Waterdam 2020 {inclusief SPUKIJZ 2020)
-123
0
0
0
113185 Extra rijksvergoeding JGZ
-10
0
0
0
113014 Bijstelling rijksbijdrage Wsw 2021
139
0
0
0
113188 Heroriëntatie zelfstandigen {rijksvergoeding)
0
-20
0
0
114113 Extra budget schuldhulpverlening 2022 i.v.m. Covid-19
0
-62
0
0
114336 TOZO
520
0
0
0
113667 Tijdelijke uitbreiding Wmo vanwege Cov1d-l!:l
-44
-80
0
0
114328 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten' {TONK) 114112 Extra middelen SW-bedrijven 2021
295
0
0
0
-35
0
0
0
114282 Aframen tijdelijk uitbreiding externe inhuur Tozo/Tonk Meerjarig investeringsplan
80
0
0
0
114343 Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Steven van Dorpel hal'
0
-1
-1
-1
113322 Actualisatie investering 'Landingsmat hoogspringen AV Edam'
1
1
0
0
112849 Mutaties MIP 2021
-1
0
0
0
113317 Actualisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'
4
3
3
3
113360 Actualisatie investering 'Bolwerck: Led verlichting'
3
3
0
0
114108 Actualisatie investering 'Bolwerck: Zonnepanelen {PV) plaatsen'
0
-4
-4
-4
Bedragen • € 1.000
Omschrijving
2021
2023
2022
2024
-40
0
0
0
113323 Actualisatie investering 'Gymzaal Langemeerstraat; Vervangen puien zaal'
2
2
0
0
114082 Actualisatie investering 'Verbouwing ruimtes Opperdam t.b.v. "'t Nest"'
11
0
0
0
114111 Actualisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'
20
14
14
14
114290 Actualisatie investering '(Vervangings-)investeringen sporthallen'
4
4
0
0
113425 Actualisatie investering 'Geluidsinstallatie vervangen'
1
1
1
1
112849 Mutaties MIP 2021
-1
0
0
0
114110 Actualisatie investering 'MFA de Grote Molen: Zonnepanelen+ zonneboiler'
1
-4
-4
-4
113318 Actualisatie investering 'Volendams museum: Vervangen dakpan keramisch exclusief panlatten'
3
3
3
3
113319 Actualisatie investering 'Volendams museum: Ledverlichting plaatsen'
3
3
3
3
112849 Mutaties MIP 2021
-6
0
0
0
113735 Onderwijshuisvesting
-3
-3
-3
-3
114086 Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool
-5
5
0
0
113772 Administratieve wijziging Lokaal Sportakkoord
-20
0
0
0
112755 Achterstallige huur volkstuincomplex Seevancksweg Oosthuizen
0
1
1
0
114251 Bijstelling Inkomensvoorzieningen (Bijstand en IOAZ)
341
0
0
0
114253 Bijstellen Wmo
10
0
0
0
114073 Gezondheidszorg
10
0
0
0
112696 Diverse wijzigingen tussen de kostenplaatsen van begraafplaatsen
4
0
0
0
113304 Covid-19 Compensatiebudgetten Samenleving
3
0
0
0
114174 Schoolmaatschappelijk Werk
60
0
0
0
114166 Huur zwembad De Waterdam
1.064
356
361
367
-50
0
0
0
112935 Co-financiering (35%) subsidie-aanvraag 2021 Noodfonds Provincie Noord-Holland
26
0
0
0
113141 Indexering huur Edams museum
0
0
0
0
112938 Regeling TVSl 2021 en afrekening TVS 2020
-23
0
0
0
113771 Regeling TVS2
-14
0
0
0
112938 Regeling TVSl 2021 en afrekening TVS 2020
-12
0
0
0
113771 Regeling TVS2
16
0
0
0
112849 Mutaties MIP 2021
Bestaand beleid
114262 Verschuivingen en bijstelling openbare toiletten Autonome ontwikkelingen
11 2937
Afwikkeling Zwem bad De W aterdam 2020 (inclusief
276
0
0
0
SPUKIJZ 2020) 11 2938
Regeling TVSl 2021 en afrekening TV S 2020
-2
0
0
0
1B771
Reeeling TVS2
-2
0
0
0
114336
TOZO
-425
0
0
0
Toev Algemene reserve
-2
0
0
0
Toev Algemene reserve
-30
0
0
0
Toev Algemene reserve
-15
0
0
0
Toev Algemene reserve
-27
0
0
0
Toev Algemene reserve
-66
0
0
0
Toev Algemene reserve
0
Toev Algemene reserve
-25
0
0
0
Toev Algemene reserve
-157
0
0
0
Toev Algemene reserve
-80
0
0
0
Toev Algemene reserve
-10
0
0
0
Toev Algemene reserve
-60
0
0
0
Toev res Coronafonds
-74
0
0
0
Toev res Coronafonds
-36
0
0
0
Toev res Coronafonds
-95
0
0
0
Onttr Algemene reserve
-10
12
0
0
Onttr Algemene reserve
0
30
0
0
Onttr Algemene reserve
-91
248
0
0
Onttr Algemene reserve
0
80
0
0
Onttr Algemene reserve
178
0
0
0
Onttr Algemene reserve
0
15
0
0
Onttr Algemene reserve
-18
45
0
0
Onttr Algemene reserve
-10
76
0
0
Onttr Algemene reserve
0
20
11
0
Onttr Algemene reserve
-60
60
0
0
Onttr Algemene reserve
-10
10
0
0
Onttr Algemene reserve
0
25
0
0
Onttr Algemene reserve
0
10
0
0
Onttr Algemene reserve
0
60
0
0
onttr res Corornafonds
-7
0
0
0
onttr res Corornafonds
23
0
0
0
Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2022
2021
2023
2024
onttr res Corornafonds
-1
0
0
0
onttr res Corornafonds
-25
14
0
0
onttr res Corornafonds
-295
0
0
0
onttr res Corornafonds
38
0
0
0
onttr res Corornafonds
35
0
0
0
onttr res Corornafonds
0
20
0
0
onttr res Corornafonds
0
62
0
0
onttr res Corornafonds
-80
0
0
0
onttr res Corornafonds
5
0
0
0
onttr res Corornafonds
7
0
0
0
onttr res Corornafonds
14
0
0
0
onttr res Corornafonds
44
80
0
0
Onttr res Huisvesting sporthallen
-87
85
0
0
Onttr res Sociaal Domein
-201
0
0
0
Onttr res Sociaal Domein
293
0
0
0
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-43.630
-39.733
-38.794
-39.197
Baten programma na deze wijziging
15.079
11.095
9.424
9.435
Saldo programma na wijziging
-28.551
-28.639
-29.370
-29.762
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen • € 1 000 Omschrijvlng
2022
2021
2023
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-3.854
-1.209
-1.064
-1.089
Baten programma vóór deze wijziging
58.800
58.794
59.855
60.811
54.946
57.584
58.791
59.722
114038 Bijstelling energielasten
-34
-28
-28
-29
114039 Vastgoedbeleid: afstoten gemeentelijke panden
11
29
29
29
11-1039 Vastgoedbeleid: afstoten gemeentelijke panden
-1
-1
-1
-1
114163 Ramingen GREX en projecten 2021 tot en met 2025
0
-46
-27
0
114175 Correctie rentetoerekening 2021 tot en met 2025
-3
1
3
28
-"'" '
Saldo programma vóór deze wijziging
rilt,;:;~-~"-:...:. . \~i~· .:.""':•·- .,c,
Bestaand beleid
114053 Aframing saldo onvoorzien 2021
90
0
0
-
-
-
0 =
rl4039 Vastgoedbeleid: afstoten gemeentelijke panden
-2
-23
-24
-24
114148 Dijstelling onderhoudsplan gebouwen
2
-2
0
0
114263 Actualisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede'
0
0
0
0
-15
-20
0
0
100
-150
0
0
112966 Actualisatie investering 'Toyota Aygo 1.0 Comfort Opzichter'
0
0
0
0
113095 Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'
0
0
0
0
113099 Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB24'
0
0
0
0
113104 Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR68'
0
0
0
0
113117 Actualisatie lnvestei irrg 'Vervanging vuilwaterpomp'
u
0
0
0
113118 Actualisatie investering 'Aanpassingen Zuiderhavendijkje Volendam'
0
0
0
0
113119 Actualisatie investering 'Vervangen 4 verkeers I ichti nsta I la ties'
-1
-1
0
0
113120 Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'
0
0
0
0
113121 Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam' 113132 Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'
0
0
0
0
-1
-1
0
0
113133 Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V'
0
0
0
0
113135 Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V'
0
0
0
0
113140 Actualisatie investering 'Shovel Komatsu'
0
0
0
0
113152 Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht'
0
0
0
0
114272 Verwerken berichten en mutaties WOZ Autonome ontwikkelingen 114180 Ondersteuning lokale maatschappelijke organisaties Meerjarig investeringsplan
Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
113156 Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter'
0
0
0
0
113157 Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'
0
0
0
0
113159 Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'
0
0
0
0
113161 Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'
0
0
0
0
113163 Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB27'
0
0
0
0
113164 Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'
0
0
0
0
113302 Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'
0
0
0
0
113316 Actualisatie investering 'Stadhuis Edam; Brandmeldinstallatie'
0
0
0
0
113317 Actualisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'
0
0
0
0
113318 Actualisatie investering 'Volendams museum: Vervangen dakpan keramisch exclusief panlatten'
0
0
0
0
113319 Actualisatie investering 'Volendams museum: Ledverlichting plaatsen'
0
0
0
0
113320 Actualisatie investering 'Publieksinformatiepanelen'
0
0
0
0
113322 Actualisatie investering 'Landingsmat hoogspringen AV Edam'
0
0
0
0
113323 Actualisatie investering 'Gymzaal Langemeerstraat; Vervangen puien zaal'
0
0
0
0
113360 Actualisatie investering 'Bolwerck: Led verlichting'
0
0
0
0
113425 Actualisatie investering 'Geluidsinstallatie vervangen'
0
0
0
0
113426 Actualisatie investering 'VGRP 2017; Vrijverval riolering'
0
0
0
0
113427 Actualisatie investering 'VGRP 2014: Uit breid ingsi nvesteringen'
0
0
0
0
113430 Actualisatie investering 'Gemeenteloods: LED verlichting plaatsen'
0
0
0
0
114020 Actualisatie investering 'Nieuwe keuken kantine OW'
0
0
0
0
114076 Actualisatie investering 'Toeristisch parkeren Volendam'
-3
0
0
0
114077 Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'
-11
-11
-10
2
114078 Nieuwe investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus'
0
0
0
0
114082 Actualisatie investering 'Verbouwing ruimtes Opperdam t.b.v. "'t Nest"'
-1
0
0
0
114084 Actualisatie investering 'GVVP: Mercuriuslaan'
0
0
0
0
114095 Actualisatie investering 'P2 NS Brandweerkazerne Kwadijk'
0
0
0
0
114096 Actualisatie investering 'Tijdelijke huisvesting brandweer Edam'
0
-3
1
1
114108 Actualisatie investering 'Bolwerck: Zonnepanelen {PV) plaatsen'
0
0
0
0
Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
114110 Actualisatie investering 'MFA de Grote Molen: Zonnepanelen+ zonneboiler'
-1
0
0
0
114111 Actualisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'
-1
-1
-1
-1
114124 Actualisatie investering 'I nformatiestrategieplan tranche 2022'
0
0
0
0
114126 Actualisatie investering 'Vervanging 2 fietspad strooiers'
0
0
0
0
114130 Actualisatie investering 'Vervanging Tractor Lindner'
0
0
0
0
114136 Actualisatie investering 'Herinrichten parkeerterrein Dirk vd Broek Hyacintenstraat'
0
0
0
0
114142 Actualisatie investering 'Riolering Bouwkundig 2021'
0
-2
-2
-2
114143 Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021'
0
-2
-1
-1
114160 Nieuwe investering 'VBK Centrumplein Oosthuizen'
0
-
0
~
114197 Nieuwe investering 'Busparkeren Edam (onderdeel Singelweg)'
0
0
114207 Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75JZD-1'
0
114208 Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'
-
-
0~
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114209 Actualisalie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'
-1
-1
0
0
114210 Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg le fase'
-3
-1
-1
-1
114211 Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota'
0
0
0
0
114242 Actualisatie investering 'Huisvesting raad in PX'
0
0
0
0
114243 Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum
0
1
0
0
114261 Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2021'
0
-14
-13
-13
114290 Actualisatie investering '(Vervangings-)investeringen sporthallen'
0
0
0
0
114343 Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Steven van Dorpelhal'
0
1
1
1
114345 Nieuwe investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation '
0
0
0
0
114369 Nieuwe investering 'Voertuig Wijkbeheer'
0
0
0
0
114372 Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'
0
0
7
7
114373 Nieuwe investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'
0
0
1
1
114384 Actualisatie investering 'Beheersprogramma Wegen'
0
0
0
0
114243 Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw'
0
-3
-3
-3
Broeckgouw'
:'/"11-:il ' -...
e
!
~'. '• •~,• ~:/ttz~1::~ .~t i:,7~,~ ~'~-~~,•,:};~r~~~~~:~;~.r![}•4f•~•~J:1t~~~ ►
~~+~
~~•lt
'
,· ,~.:
..' .
.,. .
•,•.,.
il •
-
rÇ-
Bestaand beleid 114039 Vastgoedbeleid: afstoten gemeentelijke panden
-1.145
1.139
-4
-5
114039 Vastgoedbeleid: afstoten gemeentelijke panden
532
0
0
0
Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Autonome ontwikkelingen 113350 Gemeentefonds meicirculaire 2021
402
0
0
0
114054 Septembercirculaire 2021
952
0
0
0
Toev Algemene reserve
-532
0
0
0
Toev Algemene reserve
1.143
-1.143
0
0
Toev res Coronafonds
-30
0
0
0
Toev res Coronafonds
-419
0
0
0
~tî}i>:t~',"1'1-'-~-'JG~''."~~·If."~·''* ··\!lf:~c ",:''~•• ~,. i·.~; f.;"-YS:".~:t•,
"D' illi'•' :v l¾~,i,;~ ,.,~~!o.'.I ~?:,:.11, .... ~- 7• ~• ::Jt:J,y..;:,,. ',!:r-.
,a;,;
7•'•','
1
·'~tli
,1,,,,
,,fc_,~• .,,,,
, ••,,~~~,
,<•,1-'<c1.7.;J••l,~:=v~<;. i;f,; J~ .. f~1&;.;,, 'i'j 0 0
Onttr Algemene reserve
,-t~M-Ë:° ... f l•,l~JY"' 15
onttr res Corornafonds
-40
0
0
0
onttr res Corornafonds
-51
0
0
0
onttr res Corornafonds
-150
0
0
0
onttr res Corornafonds
-100
150
0
0
Onttr res onderhoud gem eigendommen
-2
2
0
0
Onttr res onderhoud gem eigendommen
-6
0
0
0
,4/'
.;?,.
t'
'-
>
,'--
~ ~,
20
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-3.571
-2.633
-1.131
-1.092
Baten programma na deze wijziging
59.207
60.104
59.851
60.806
Saldo programma na wijziging
55.635
57.471
58.720
59.714