Begrotingswijziging 2023-8

Begrotingswijziging 12 oktober 2023 Nummer wijziging

2023-8

Raadsvergadering

12-10-2023

Saldo begroting Bedragen € 1.000 Omschrijving

2023

Saldo begroting vóór wijziging

IIEIEIIEGEEZEEIEIEI

I

2024

I

2025

2026

' I

I

117

-796

1.744

-326

0

0

0

0

EEER

SEE

EE,

EI

I nveste ringen Reeds geraamd

Intern ordernr./ journaal nr.

Omschrijving investering

710054400

Voorbereidingskrediet renovatie "De Ark"

0

EEEI

D

-

-

Mutatie in deze wijz. Invest. Bijdr. derd 100.000 0

KEER.ELG]

Nieuwe raming

m

100.000

EE.GIGI

In deze begrotingswijziging is via het Meerjarig Investeringsplan een investering: "Voorbereidingskrediet renovatie De Ark" opgevoerd. Vanuit het MIP wordt automatisch gerekend met 0,5% rente. Inmiddels is besloten om met ingang van 1-1-2024 met 1% rente te rekenen. In dit journaal is deze rente-aanpassing handmatig gecorrigeerd. Op programma 5 staat daardoor 2x een rentebedrag ad € 500 geraamd: eenmaal vanuit het MIP en eenmaal een toegevoegde correctie tot een totaalbedrag ad € 1.000. De budgettaire gevolgen van agendapunt 10 van deze vergadering: Voorstel reserves en voorzieningen (Voorstelnummer 71-2023) zijn verwerkt in de primitieve begroting 2024 die in de raadsvergadering van 9 november 2023 wordt aangeboden. De budgettaire gevolgen van agendapunt 11 van deze vergadering: Voorstel vaststellen diverse onderhoudsplannen (Voorstelnummer 72-2023) zijn verwerkt in de primitieve begroting 2024 die in de raadsvergadering van 9 november 2023 wordt aangeboden.

D

meente Edam-Volendam, de voorzitter, L.

1 Bestuur Bedragen € 1.000

;

Omschrijving

2023

Lasten programma vóór deze wijziging

-18.516

-17.696

-17.908

-18.407

Baten programma vóór deze wijziging

716

537

336

230

Saldo programma vóór deze wijziging

-17.800

-17.158

-17.571

-18.177

I

2024

2025

I

2026

I

I

Lasten

I Baten

I Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Bedragen € 1.000 Omschrijving

2023

I

2024

I

I

2025

I

2026

Lasten programma na deze wijziging

-18.516

-17.696

-17.908

-18.407

Baten programma na deze wijziging

716

537

336

230

-17.800

-17.158

-17.571

-18.177

Saldo programma na wijziging

I I

2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen € 1.000 Omschrijving

2023

I

2024

,

2025

I

I

2026

Lasten programma vóór deze wijziging

-6.299

-6.481

-6.340

-6.398

Baten programma vóór deze wijziging

437

599

350

328

Saldo programma vóór deze wijziging

-5.862

-5.882

-5.991

-6.069

I

Lasten

I Baten

I Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Bedragen € 1.000 Omschrijving Lasten programma na deze wijziging Baten programma na deze wijziging Saldo programma na wijziging

2023 -6.299

I

2024

I

2025

I

-6.481

-6.340

I

2026 -6.398

437

599

350

328

-5.862

-5.882

-5.991

-6.069

I

3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

Lasten programma vóór deze wijziging

-16.536

Baten programma vóór deze wijziging

13.077

2.477

2.568

2.807

Saldo programma vóór deze wijziging

-3.459

-4.152

-4.425

-4.687

I

2024

2025

2026

I

-6.993

-6.629

I

-7.494

Lasten

I Baten

I Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Bedragen +€1.000 Omschrijving

2023

I

2024

I

2025

I

2026

I I I

Lasten programma na deze wijziging

-16.536

-6.629

-6.993

-7.494

Baten programma na deze wijziging

13.077

2.477

2.568

2.807

Saldo programma na wijziging

-3.459

-4.152

-4.425

-4.687

4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

Lasten programma vóór deze wijziging

-27.170

-25.711

-26.141

-26.581

Baten programma vóór deze wijziging

20.582

17.555

17.601

17.926

Saldo programma vóór deze wijziging

-6.588

-8.156

-8.540

-8.655

I

2024

!

2025

2026

I

I

Lasten

I Baten

I Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Bedragen +€1.000 Omschrijving

2023

Lasten programma na deze wijziging

-27.170

Baten programma na deze wijziging Saldo programma na wijziging

I

2024

2025

2026

-25.711

-26.141

-26.581

20.582

17.555

17.601

17.926

-6.588

-8.156

-8.540

-8.655

'

;

I

5 Sociaal domein/samenleving Bedragen € 1.000 Omschrijving

2023

Lasten programma vóór deze wijziging

-46.604

-42.340

-41.936

-42.027

Baten programma vóór deze wijziging

14.591

9.907

9.645

9.502

Saldo programma vóór deze wijziging

-32.013

-32.433

-32.291

-32.525

I

2024

2025

I

I

2026

I

Lasten

I Baten

I Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Bedragen € 1.000

I

Omschrijving

2023

Lasten programma na deze wijziging

-46.604

-42.340

-41.936

-42.027

Baten programma na deze wijziging

14.591

9.907

9.645

9.502

Saldo programma na wijziging

-32.013

-32.433

-32.291

-32.525

I

2024

I

2025

I

2026

I

I

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen € 1.000 Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging

2023

I

2024

I

2025

I

2026

I

-2.197

-3.200

-2.504

-2.185

Baten programma vóór deze wijziging

69.039

69.489

72.746

71.984

Saldo programma vóór deze wijziging

65.839

66.985

70.561

69.787

130052 Rentecorrectie Voorbereidingskrediet Renovatie "De Ark"

0

-1

-1

-1

130052 Rentecorrectie Voorbereidingskrediet Renovatie "De Ark"

0

1

1

1

130062 Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet renovatie/verduurzaming Val van Urk 7-De Ark'

0

-1

-1

-1

130062 Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet renovatie/verduurzaming Val van Urk 7-De Ark'

0

1

1

1

Lasten Meerjarig investeringsplan

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Bedragen € 1.000 Omschrijving

2023

I

2024

2025

I

I

2026

' '

I

Lasten programma na deze wijziging

-3.200

-2.504

-2.185

-2.197

Baten programma na deze wijziging

69.039

69.489

72.746

71.984

Saldo programma na wijziging

65.839

66.985

70.561

69.787