Begrotingswijziging 2023-7
Tekst van het document
Begrotingswijziging 14 september 2023 Nummer wijziging
2023-7
Raadsvergadering
14-9-2023
Saldo begroting De budgettaire gevolgen van voorstelnummer 59-2023 zijn niet in deze begrotingswijziging meegenomen maar worden verwerkt in de Primitieve begroting 2024. In de raadsvergadering van 25 mei 2023 zijn de jaarstukken 2022 vastgesteld. In deze begrotingswijziging zijn de budgettaire gevolgen hiervan voor de jaarschijf 2023 verwerkt (Journaalnummer 129171). Bedragen • € 1 000 OmschnJving
2023
2024
2025
2026
Investeringen
~
Intern ordernr./ journaal nr.
Omschrijving investering
710054300
Voorber. kred. le fase Transitie bedrijventerrein Julianaweg
...;,:
~r.,/ •~::
.Totaal mutaties investeringen, -''.''I''
Reeds geraamd
0
1 • . -~~ • •
-~·
t.
Mutatie in deze WIJZ. Bijdr. Invest. derd 588.572
0
,\.~O .:~588.572
,-~;,,. ' 0
Nieuwe raming
588.572
ifl'n' 588'.572t;
In deze begrotingswijziging is via het Meerjarig Investeringsplan een investering: "Voorbereidingskrediet le fase Transformatie Bedrijventerrein Julianaweg" opgevoerd. Vanuit het MIP wordt automatisch gerekend met 0,5% rente. Inmiddels is besloten om met ingang van 1-1-2024 met 1% rente te rekenen. In dit journaal is deze renteaanpassing handmatig gecorrigeerd. Op programma 3 staat daardoor 2x een rentebedrag ad€ 2.943 geraamd: eenmaal vanuit het MIP en eenmaal een toegevoegde correctie tot een totaalbedrag ad€ 5.890.
n de gemeente Edam-Volendam, de voorzitter, L.J.Sievers
,
1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma vóór deze wijziging
-18.454
-17.696
-17.908
-18.407
Baten programma vóór deze wijziging
716
537
336
230
Saldo programma vóór deze wijziging
-17.738
-17.158
-17.571
-18.177
Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma na deze wijziging
-18.516
-17.696
-17.908
-18.407
Baten programma na deze wijziging
716
537
336
230
-17.800
-17.158
-17.571
-18.177
Bedragen • € 1 000
Saldo programma na wijziging
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen*€ 1.000 Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma vóór deze wijziging
-6.299
-6.481
-6.340
-6.398
Baten programma vóór deze wijziging
437
599
350
328
Bedragen * € 1 000 Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma na deze wijziging
-6.299
-6.481
-6.340
-6.398
Baten programma na deze wijziging
437
599
350
328
-5.862
-5.882
-5.991
-6.069
Saldo programma na wijziging
3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen • € 1.000 Omschrijving
2023
Lasten programma vóór deze wijziging
-16.308
Baten programma vóór deze wijziging
13.077
2.477
2.568
2.807
-3.231
-4.146
-4.419
-4.681
••
Saldo programma vóór deze wijziging ., ':
..
\
,:; ,-·y.
2024 -6.623
·:•,,'::·-,:,?-;_:
.
2025
'•
2026
-6.987
-7.488
. ' --
:,/> ~:f'"?•f~
-·
-
Bestaand beleid 129171 Vaststelling jaarrekening 2022
-130
0
0
0
129171 Vaststelling jaarrekening 2022
-40
0
0
0
129171 Vaststelling jaarrekening 2022
-40
0
0
0
129171 Vaststelling jaarrekening 2022
-18
0
0
0
129721 Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet le fase Transformatie Bedrijventerrein Julianaweg'
0
-3
-3
-3
129729 Rentecorrectie Voorbereidingskrediet le fase Transformatie Bedrijventerrein Julianaweg
0
-3
-3
-3
Meerjarig investeringsplan
~~ ..~iifi1~"»-:r~~,. :~.,.~- ~)t~-~~~---f\~: ~ l':~ , ,~• ~• ~'!fv, ,.n'~'i,,~ t ~"".f }'tft-·'°·~~~ 1
I •1,_=!•.....,-•
~
:;:i,,j,i.~~
':t'} ,
...
,t
~
•4
,
~ 1-r
i"':,,~'~/. '
'
'-
I".
' "
• • 1'
- .. ~'-\,:..~~
Bedragen • € 1.000 Omschrijving
2023
Lasten programma na deze wijziging
-16.536
-6.629
-6.993
-7.494
Baten programma na deze wijziging
13.077
2.477
2.568
2.807
Saldo programma na wijziging
-3.459
-4.152
-4.425
-4.687
2024
2025
2026
4 Ruimtelijk beheer Bedragen*€ 1.000 Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma vóór deze wijziging
-27.120
-25.711
-26.141
-26.581
Baten programma vóór deze wijziging
20.582
17.555
17.601
17.926
Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma na deze wijziging
-27.170
-25.711
-26.141
-26.581
Baten programma na deze wijziging
20.582
17.555
17.601
17.926
Saldo programma na wijziging
-6.588
-8.156
-8.540
-8.655
Bedragen * € 1.000
5 Sociaal domein/samenleving Bedragen • € 1 000 Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma vóór deze wijziging
-46.393
-42.340
-41.936
-42.027
Baten programma vóór deze wijziging
14.591
9.907
9.645
9.502
Saldo programma vóór deze wijziging
-31.802
-32.433
-32.291
-32.525
Omschrijving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma na deze wijziging
-46.604
-42.340
-41.936
-42.027
Bedragen * € 1.000
Baten programma na deze wijziging
14.591
9.907
9.645
9.502
Saldo programma na wijziging
-32.013
-32.433
-32.291
-32.525
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000 Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging
2023
2024
2025
2026
-3.200
-2.510
-2.191
-2.202
Baten programma vóór deze wijziging
68.488
69.489
72.746
71.984
Saldo programma vóór deze wijziging
65.288
66.979
70.555
69.782
129721 Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet le fase Transformatie Bedrijventerrein Julianaweg'
0
3
3
3
129729 Rentecorrectie Voorbereidingskrediet le fase Transformatie Bedrijventerrein Julianaweg
0
3
3
3
Meerjarig investeringsplan
Bedragen * € 1 000 Ornschnjving
2023
2024
2025
2026
Lasten programma na deze wijziging
-3.200
-2.504
-2.185
-2.197
Baten programma na deze wijziging
69.039
69.489
72.746
71.984
Saldo programma na wijziging
65.839
66.985
70.561
69.787