Begrotingswijziging 2023-5 Zomernota
Tekst van het document
Begrotingswijziging juli 2023 Zomernota Nummer wijziging
2023-5
Raadsvergadering
20-7-2023
Saldo begroting Bedragen € 1.000 omschrijving
2023
2024/
2025/
[
-582
-1.120
Raad 20 juli 2023 Zomernota
2026
Investeringen I
: I
Intern ordernr./ volgnr.
Omschrijving investering
710046100
Act. inv. Aanschaf fietsen BOA's
701008400
Act. inv. Beleidsplan Op. Verlichting 2021
Aangevr.
Bijdr. planm. onderh. wegen Julianaweg
710036900
Act. inv. Bode auto Mercedes B250
Aangevr.
CAI Broeckgouw
Mutatie in deze wijz. Invest. Bijdr. derd
Reeds geraamd
Nieuwe raming
15.000
5.000
0
20.000
1.128.900
-680.000
0
448.900 2.000.000
0
2.000.000
0
33.754
13.246
0
47.000
0
875.000
0
875.000
710042700
Act. inv. Dienstauto BOA's
30.838
39.162
0
70.000
710044600
Act. inv. EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras
592.500
-35.000
96.000
461.500
Aangevr.
EVC velden A en B Led-verlichting
0
70.785
12.285
58.500
Aangevr.
Omnichannel telefonie
0
100.000
0
100.000
0
30.000
0
30.000
2.800.000
-2.800.000
0
0
50.000
350.000
0
400.000
Aangevr.
Informatiestrategie visie: Wet Openb. Overheid
710041700
Act. inv. Investeringen huisv.onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)
710049900
Act. inv. Mechanische riolering 2023
Aangevr.
Ondergrondse containers voorzien van SG
0
175.000
0
175.000
Aangevr.
Openbare Verlichting Julianaweg
0
680.000
0
680.000
Aangevr.
Reconstructie Keetzijde fase 2
0
1.500.000
343.000
1.157.000
Aangevr.
Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk
0
21.000
3.000
18.000
Aangevr.
Renovatie sportvloer gymzaal Middelie
0
11.000
2.000
9.000
Aangevr.
Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat
0
31.000
5.000
26.000
0
1.000.000
0
1.000.000 478.500
Aangevr.
Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023
705029600
RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)
623.500
-86.665
58.335
710044900
Act. inv. RKAV Veld 1 Led-verlichting
36.300
0
6.300
30.000
Aangevr.
RKAV veld 7 Led-verlichting
0
44.165
7.665
36.500
710044500
Act. inv. RAV Vervangen toplaag kunstgrasveld (veld 2)
659.000
0
114.000
545.000
710048600
Act. inv. Speeltoren Lingerzijde 1: 80.000
38.200
3.200
115.000
710048200
Act. inv. Sportpark RKAV Julianaweg 137: warmtepomp
223.000
-269.830
-46.830
0
710042800
Act. inv. Taxibus Werkplus
40.000
-15.000
25.000
710041000
Act. inv. Toplaag atletiekbaan AV Edam
0
200.000
0 35.000
renovatie speelhamers en -klepels
165.000
Aangevr.
Trainingsveld VV Oosthuizen ledverlichting
0
36.300
6.300
30.000
710044700
Veld 1 VV Oosthuizen renovatie
610.000
-38.720
98.280
473.000
710045100
Veld 3 Oosthuizen Led-verlichting
36.300
0
6.300
30.000
710045200
Act. inv. Veld B EVC aanbrengen onderlaag 345.000
0
60.000
285.000
voor kunstgras 710044800
Act. inv. Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras
520.000
-36.300
83.700
400.000
710045000
Act. inv. Veld C EVC Led-verlichting
72.600
-36.300
6.300
30.000
710041300
Act. inv. Vernieuwen boothelling Haven 192.000
-8.000
0
184.000
710050100
Act. inv. Versnellingsopgave 300.000
120.000
0
420.000
Aangevr.
Vervangen ondergrondse afvalcontainers
0
115.000
0
115.000
Aangevr.
Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen
0
25.000
0
25.000
Aangevr.
Verv. valbeveiliging ondergr. afvalcont.
0
50.000
0
50.000
701003000
Act. inv. Vervanging 2 rolbezems
17.884
10.116
0
28.000
Aangevr.
Vervanging AED's Edam-Volendam
0
45.000
0
45.000
710046400
Act. inv. 'Voorbereidingskrediet Woon units
1.500.000
1.408.000
0
2.908.000
710050000
Act. inv. 'Vrij-verval riolering 2023 eerste 3.600.000
-1.000.000
0
2.600.000
710043100
Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase
200.000
40.000
0
240.000
Aangevr.
VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting
0
38.720
6.720
32.000
EEEI@EI3
LEIE3EEE]
Edam Haltetoegan kelijkheid
afschr In 2024
pg;ge gang2gEZAEEg7
SI!Ge3 IMEI32ETEE!
De mutaties op nieuwe en bestaande investeringen vloeien voort uit de Zomernota 2023 en zijn in de nota toegelicht.
emeente Edam-Volendam, de voorzitter, L.J.Sievers
1 Bestuur Bedragen €1.000 Omschrijving
2023
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-15.938
-16.912
I
I
2025
I
-17.251
I
2026
I
-17.780
Baten programma vóór deze wijziging
658
534
296
227
Saldo programma vóór deze wijziging
-15.280
-16.378
-16.955
-17.553
Lasten Bestaand beleid 125462
Implementatie nieuw financieel systeem Unit4 ERPx
-683
-184
-9
-9
125465
Implementatie nieuwe ICT-voorzieningen Sociaal Domein
-151
0
0
0
125493
Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen
37
0
-37
0
125747 Verplaatsing budget Singelwijk
-9
-9
-9
-9
125794 Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket
-35
-49
-63
-70
125896 Doorontwikkeling sectie Informatievoorziening
-100
-200
-200
-200
126059 Visiedocument Informatiestrategie 2023
-485
-265
-265
-265
-4
-4
-4
-4
126103 Verplaatsen formatie overhead van programma 2
-6
-14
-14
-14
126127
Formatie Omgevingsbeleid Verstedelijkingsambities
-11
-21
-21
-21
126169
Bijstellen bijdrage Waterlands Archief
-53
0
0
0
-1.170
0
0
0
125481 Actualisatie investering 'Zeestraat 35a; Automatische schuifdeuren 2x'
0
0
3
3
125554
Realisatie investering 'lnformatiestrategieplan tranche 2017'
60
61
61
61
125555
Realisatie investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen'
1
1
1
1
125558
Realisatie investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS'
3
3
3
3
125752
Opvoering activum lnformatiestrategieplan tranche 2017
-65
-65
-64
-64
-3
-3
-3
-3
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig I nvesteri ngs pl an
158
0
0
0
126319 Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'
0
-3
-3
-3
126335
Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie'
0
-26
-25
-25
126336
Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid'
0
-8
-8
-8
126101
Formatie Ondersteuner LEF
Autonome ontwikkelingen 125895
CAO akkoord 2023
Meerjarig investeringsplan
125781 Opvoering activum Landmeetapparatuur 125795
Baten
I Toevoeging reserves
Onttrekking reserves Onttr Algemene reserve
12
0
0
0
onttr res kapitaalslasten
63
63
63
63
Onttr res onderhoud gem eigendommen
-37
0
37
0
Onttr res Sociaal Domein
151
0
0
0
onttr res toekomstige kapitaalslasten
-132
-60
-60
-60
Bedragen € 1.000 I
I
Omschrijving
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-18.454
-17.696
-17.908
-18.407
Baten programma na deze wijziging
716
537
336
230
-17.738
-17.158
-17.571
-18.177
Saldo programma na wijziging
2025
I
2026
I
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen € 1.000 Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging
2023
I
2024
-6.254
-6.485
2025
I
-6.344
I
2026
I
-6.402
Baten programma vóór deze wijziging
451
599
350
328
Saldo programma vóór deze wijziging
-5.803
-5.886
-5.994
-6.073
-50
0
0
0
125817 Verkiezingen
-17
-1
-1
-1
125818 Reisdocumenten
-17
0
0
0
6
14
14
14
lasten Bestaand beleid 125643
Extra juridische ondersteuning
126103 Verplaatsen formatie overhead van programma 2 126182
De 'Ondermijnings-experience'
-20
0
0
0
126187
De 'Week van de ondermijning'
-6
0
0
0
Meerjarig investeringsplan 125795
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
53
0
0
0
125795
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
3
0
0
0
126318 Actualisatie investering 'Aanschaf fietsen BOA's '
4
-1
-1
-1
126337 Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'
0
-8
-8
-8
31
0
0
0
-45
0
0
0
Baten Bestaand beleid 125818 Reisdocumenten Toevoeging reserves
Onttrekking reserves onttr res toekomstige kapitaalslasten
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
2024
I
2025
iI
2026
Lasten programma na deze wijziging
-6.299
-6.481
-6.340
-6.398
Baten programma na deze wijziging
437
599
350
328
-5.862
-5.882
-5.991
-6.069
Saldo programma na wijziging
I
3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen € 1.000
Lasten programma vóór deze wijziging
-15.418
-5.850
-6.206
Baten programma vóór deze wijziging
11.758
1.829
1.914
2.153
Saldo programma vóór deze wijziging
-3.660
-4.021
-4.292
-4.554
19
0
0
0
124654 Budget Uitvoering Klimaat en Energiebeleid 2023-2030
-644
-650
-656
-656
125908 Warmtetransitie Wijk uitvoeringsplannen 2023
-39
0
0
0
126058 Bijstelling begroting Omgevingsdienst IJ mond
79
0
0
0
126127 Formatie Omgevingsbeleid Verstedelijkingsambities
-136
-140
-140
-140
126135 Correctie Collegeprogramma oprichting Energieplatform
-20
20
20
20
125475 Actualisatie investering 'Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels'
0
-2
-2
-2
125525
26
27
27
27
125754 Opvoering activum Jeugdbouwspeelplaats
-18
-18
-17
-17
125795 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
4
0
0
0
125795
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
49
0
0
0
125795
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
2
2
0
0
8
.7
.7
-7
124654 Budget Uitvoering Klimaat en Energiebeleid 2023-2030
644
650
656
656
125440 Specifieke uitkering Energie-armoede/ Fixbrigade
428
0
0
0
125908 Warmtetransitie Wijk uitvoeringsplannen 2023
48
0
0
0
Onttr res Onderhoud havens
-1
-1
-1
-1
onttr res toekomstige kapitaalslasten
-19
0
0
0
I
2025
iI
2023
I
2024
I
Omschrijving
2026 -6.707
Lasten Bestaand beleid 124653 Correctie budget "Kerkenvisie" jaarschijf 2023
Meerjarig investeringsplan
Realisatie investering 'Bouwspeelplaats'
126149 Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet Woonunits' Baten Bestaand beleid
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Bedragen €1.000 Omschrijving Lasten programma na deze wijziging Baten programma na deze wijziging
II
Saldo programma na wijziging
-3.231
-4.139
-4.412
-4.674
4 Ruimtelijk beheer Bedragen € 1.000 I
I
2024
2025
I
Omschrijving
2023
Lasten programma vóór deze wijziging
-26.651
-25.779
-26.075
Baten programma vóór deze wijziging
19.502
17.430
17.449
17.772
Saldo programma vóór deze wijziging
-7.149
-8.349
-8.625
-8.699
-15
-15
-15
-15
125664 Renovatie Slobbeland
-50
0
0
0
125747 Verplaatsing budget Singelwijk
425
425
425
425
125792
-80
0
0
0
125793 Opstellen mobiliteitsplan
-80
0
0
0
126009
Diverse mutaties afvalstoffen en zwerfafval
-79
-70
-70
-70
126013
Kosten GRP
-425
-25
-25
-25
-50
-50
-50
-50
I
'
2026
I
-26.471
Lasten Bestaand beleid 125661
Bijstelling begraafplaatsen
Begeleiding heroverweging CAI
126077 Kosten wegenheffing en vergoeding Nutsbedrijven bestratingswerk 126080
Planmatig onderhoud havens
-110
0
0
0
126081
Planmatig onderhoud bruggen
-418
0
0
0
Meerjarig investeringsplan 125449
Realisatie investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus'
4
4
4
0
125514
Realisatie investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation'
3
3
3
3
125516 Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'
1
0
0
0
125526 Realisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'
25
25
25
25
125531
14
14
14
14
16
16
16
16
52
52
51
51
125534 Realisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'
140
140
139
139
125535
Realisatie investering 'Fietspad Schotelstraat Abcoudestraat'
2
2
2
2
125536
Realisatie investering 'GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden'
3
3
3
3
125537
Realisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot'
7
7
7
7
125551
Realisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'
7
7
7
7
125552
Realisatie investering 'Shovel Komatsu'
9
9
9
9
125553
Realisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede'
6
6
6
6
0
-8
-8
-8
Realisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'
125532 Realisatie investering 'Beschoeiingen 2020' 125533
Realisatie investering 'Mechanische riolering 2022'
125569 Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '
125570 Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam'
0
5
5
5
125571 Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11'
0
11
11
11
125572 Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'
0
-2
-2
-2
125753 Opvoering activum Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander
-12
-12
-12
-12
125755 Opvoering activum Aanleg parkeerterrein Singelweg
-25
-25
-25
-25
125756 Opvoering activum Vervangen slagbomen vuilinzamelstation
-3
-3
-3
-3
125757 Opvoering activum Beschoeiingen 2020
-16
-16
-16
-16
125758 Opvoering activum Mechanische riolering 2022
-38
-38
-38
-38
125759 Opvoering activum Vrij-verval riolering 2022
-139
-138
-138
-137
125760 Opvoering activum Fietspad SchotelstraatAbcoude straat
-2
-2
-2
-2
125761 Opvoering activum GVVP verlagen verkeerssnelheid
-3
-3
-3
-3
125762 Opvoering activum Fietsvoorzieningen Bootslot
-7
-7
-7
-7
125763 Opvoering activum MFA aanleg kiss en ride strook
-53
-53
-53
-52
125776 Opvoering activum Tractor John Deere 4wd
-7
-7
-7
-7
125777 Opvoering activum Shovel Komatsu
-9
-9
-9
-9
125778 Opvoering activum Electrotruck Melex cargo Baanstede
-6
-6
-6
-6
125779 Opvoering activum 3 bakfietsen Werkplus
-4
-4
-4
0
125795
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
7
0
0
0
125795
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
55
0
0
0
125795
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
13
0
0
0
125795
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
15
0
0
0
125795
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
0
0
0
0
125795
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
43
0
0
0
125795
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
297
0
0
0
125795
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
16
0
0
0
125973 Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'
0
-3
-3
-3
125975 Actualisatie investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid'
0
-9
-9
-9
126005 Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2023'
0
-16
-16
-16
126007 Actualisatie investering 'Taxibus Werkplus'
0
2
2
2
126008
0
-92
-91
-91
Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw'
126010
Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers'
0
-12
-12
-12
126126
Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023'
0
-45
-45
-45
126152
Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G'
0
-1
-36
-36
1
-1
-1
-1
126170 Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems' 126176
Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg'
0
-10
-110
-110
126186
Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'
0
-64
-63
-63
126191
Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers'
0
-5
-5
-5
126210 Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr. In 2024'
0
45
45
45
126241
0
-3
-3
-49
126242 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'
0
49
49
48
126424 Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen '
0
-3
-3
-3
Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg'
Baten Bestaand beleid 125661
Bijstelling begraafplaatsen
15
15
15
15
125793
Opstellen mobiliteitsplan
40
0
0
0
126009
Diverse mutaties afvalstoffen en zwerfafval
14
64
64
64
126009
Diverse mutaties afvalstoffen en zwerfafval
-8
-8
-8
-8
126013
Kosten GRP
575
33
33
35
126077
Kosten wegenheffing en vergoeding Nutsbedrijven bestratingswerk
50
50
50
50
onttr res kapitaalslasten
12
12
12
12
Onttr res Onderhoud Bruggen
418
0
0
0
Onttr res Onderhoud havens
110
0
0
0
-40
-14
-14
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
onttr res toekomstige kapitaalslasten
-146
Bedragen €1.000 Omschrijving
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-27.120
-25.711
-26.141
-26.581
Baten programma na deze wijziging
20.582
17.555
17.601
17.926
Saldo programma na wijziging
-6.538
-8.156
-8.540
-8.655
I
2025
I
2026
I
I
5 Sociaal domein/samenleving Bedragen " € 1.000 Omschrijving
2023
Lasten programma vóór deze wijziging
-44.739
i
2024
i
I
-40.941
I
2025 -40.931
'
2026
I
-41.131
Baten programma vóór deze wijziging
13.512
9.094
8.831
8.819
Saldo programma vóór deze wijziging
-31.227
-31.846
-32 099
-32.312
125674 Tijdelijke huisvestingskosten Koningsspil
-210
0
0
0
125394 Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie-aan pakken
-20
0
0
0
125690 Onderhoud buitensportaccommodaties
-182
-186
-191
-196
125422 Aframen budget Sportpark RKAV
39
39
39
39
125690 Onderhoud buitensportaccommodaties
-91
-93
-96
-98
125783
Speelplekje Waterrijk fase 2
-15
0
0
0
125085
Inspectie kinderopvang
-27
-27
-28
-29
125794 Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket
-73
-73
-146
-146
125794 Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket
181
195
282
362
125794 Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket
-73
-73
-73
-146
125676 Stijging kosten Veilig thuis
-8
-80
-91
-102
126101
Formatie Ondersteuner LEF
-46
-46
-46
-46
125068
Nieuw reserveringssysteem sportaccommodaties
-16
-2
-2
-2
125988 Wijziging gemeentelijke bijdrage GGD Z-W 2023
-138
0
0
0
125104 Voortzetting respijtzorg Het Buitenhuis
-31
-33
-33
-33
125493
Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen
-8
-8
-8
-8
125791
Herontwikkeling Meermin in Edam
-30
0
0
0
125094
Uitvoeringsbudget regionale kosten jeugdzorg
-124
-100
-100
-100
125747 Verplaatsing budget Singelwijk
-416
-416
-416
-416
125681
-150
-150
-150
-150
125680 Specifieke uitkering GALA
-28
-28
-28
-22
125680 Specifieke uitkering GALA
-424
-417
-417
-298
Lasten Bestaand beleid
Regionale kosten Jeugdhulp
Autonome ontwikkelingen 125395
Huuraanpassing Centrum Jeugd en Gezin
.7
-7
-7
-7
125397
Middelen Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid
-37
-37
-37
-37
-1
-1
-1
-1
Meerjarig investeringsplan 125767 Opvoering activum EVC vervangen diverse machines
125764 Opvoering activum AV Edam landingsmat polsstokhoogspringen
-2
-2
-2
-2
125770 Opvoering activum VV Kwadijk LED verlichting
-3
-3
-3
-3
125766 Opvoering activum Bolwerck scheidingswand
-4
-4
-4
-4
125545 Realisatie investering 'LED verlichting Voetbalvereniging Kwadijk'
3
3
3
3
125795
43
0
0
a
125544 Realisatie investering 'Opperdam: Vervangen tribune '
7
7
7
7
126022 Actualisatie investering 'RKAV Vervangen toplaag kunstgrasveld (veld 2)'
0
12
12
12
126199 Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'
a
15
15
15
126232 Actualisatie investering 'RKAV Veld 1 Led-verlichting'
0
0
0
0
126351 Nieuwe investering 'RKAV veld 7 Led-verlichting'
0
-3
-3
-3
125541 Realisatie investering 'EVC getrokken maaimachine'
1
1
1
1
125542
3
3
2
2
126042 Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras'
0
13
13
12
126197 Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'
0
14
14
14
126206 Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'
0
3
3
3
126207 Actualisatie investering 'Veld C EVC Led-verlichting'
0
3
3
3
126231 Nieuwe investering 'EVC velden A en B Led-verlichting'
0
-4
-4
-4
125450 Realisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'
4
5
5
5
125527 Realisatie investering 'Gymsportcentrum Volendam Bouw'
6
7
7
7
125528
Realisatie investering 'Gymsport Grond'
2
2
2
2
125529
Realisatie investering 'Gymsport Inrichting'
4
4
4
4
145
173
173
172
125699 Opvoering krediet Gymsportcentrum Volendam bouw
0
-8
-7
-7
125700 Opvoering krediet Gymsport inrichting
0
-4
-4
-4
125701 Opvoering krediet Gymsport bouw
0
-174
-173
-173
126051
Nieuwe investering 'Vervanging AED's Edam-Volendam'
0
-5
-5
-5
125539
Realisatie investering 'Landingsmat polsstokhoogspringen AV Edam'
0
2
2
2
126201 Actualisatie investering 'Toplaag atletiekbaan AV Edam'
32
-17
-17
-17
126349 Actualisatie investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'
-5
-5
-5
-5
125557
Realisatie investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje'
0
0
0
a
126350 Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)'
a
84
84
83
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig lnvesterings plan
Realisatie investering 'EVC Diverse machines 2018'
125530 Realisatie investering 'Gymsport Bouw'
126356 Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)'
0
0
360
359
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
42
0
0
0
125480 Actualisatie investering 'Sportpark RKAV Julianaweg 137: warmtepomp'
0
16
16
16
Realisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'
1
1
1
1
125482 Actualisatie investering 'De Kreil: Gevel isoleren'
0
0
10
10
125483 Actualisatie investering 'De Kreil: HR++ glas - luifel'
0
0
1
1
125484 Actualisatie investering 'De Kreil: Vloer isoleren zelfstandig+ natuurlijk'
0
0
2
2
125485 Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking APP'
0
0
3
3
125486 Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast'
0
0
3
3
125487 Actualisatie investering 'De Kreil: Dak isoleren zelfstandig+ natuurlijk'
0
0
2
2
125488 Actualisatie investering 'De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem'
0
0
10
10
125489 Actualisatie investering 'De Kreil: PV panelen+ zonneboiler - direct'
0
0
3
3
125490 Actualisatie investering 'De Kreil: Zonnepanelen plaatsen+ zonneboiler'
0
0
2
2
125491 Actualisatie investering 'De Kreil: LED verlichting in Sporthal plaatsen - direct'
0
0
3
3
125919
Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk'
0
-1
-1
-1
125543
Realisatie investering 'pperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'
6
6
6
6
125546 Realisatie investering 'Glijbanen Zwembad De Waterdam'
20
21
21
21
125547
Realisatie investering 'Waterdam; Tegenstroomapparatuur verv'
6
6
6
6
125548
Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam toiletgroep horeca renoveren'
1
1
1
1
125549
Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam: toiletgroep personeel renoveren'
1
1
1
1
125550
Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam: vervangen hekwerk'
3
2
2
2
125748 Actualisatie investering 'Zwembad de Waterdam: whirlpool vervangen'
0
2
2
0
125795
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
6
0
0
0
125768 Opvoering activum Opperdam pv panelen
-6
-5
-5
-5
125769 Opvoering activum Opperdam vervangen tribune
-8
-8
-8
-8
125765 Opvoering activum Bolwerck aanbrengen dakbedekking bitumen
-1
-1
-1
-1
125771 Opvoering activum Waterdam toiletgroep horeca renoveren
-1
-1
-1
-1
125795
125540
125772 Opvoering activum Waterdam vervangen glijbaanconstructie
-22
-21
-21
-21
125773
-3
-3
-3
-3
125774 Opvoering activum Waterdam toiletgroep personeel
-1
-1
-1
-1
125775
Opvoering activum Waterdam vervangen hekwerk
-3
-3
-3
-3
125917
Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat'
0
-1
-1
-1
0
14
14
14
126204 Actualisatie investering 'Veld 3 Oosthuizen Ledverlichting'
0
0
0
0
126247 Nieuwe investering 'VV Oosthuizen veld 1 Ledverlichting'
0
-3
-3
-3
126352 Nieuwe investering 'Trainingsveld VV Oosthuizen ledverlichting'
0
-2
-2
-2
125918 Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Middelie'
0
0
0
0
125394 Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie-aan pakken
20
0
0
0
125690 Onderhoud buitensportaccommodaties
47
48
50
51
125783 Speelplekje Waterrijk fase 2
8
0
0
0
125094 Uitvoeringsbudget regionale kosten jeugdzorg
113
89
89
89
125680 Specifieke uitkering GALA
221
221
221
208
125680 Specifieke uitkering GALA
424
417
417
298
37
37
37
37
210
0
0
0
Opvoering activum Waterdam tegenstroomapp. vervangen
126202 Actualisatie investering 'Veld 1 VV Oosthuizen renovatie
'
Baten Bestaand beleid
Autonome ontwikkelingen 125397 Middelen Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid Toevoeging reserves
Onttrekking reserves Onttr Algemene reserve
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-46.393
-42.340
-41.936
-42.027
Baten programma na deze wijziging
14.591
9.907
9.645
9.502
Saldo programma na wijziging
-31.802
-32.433
-32.291
-32.525
I
2025
I
2026
I
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
I
2024
I
i
:
2025
I
2026
I
Lasten programma vóór deze wijziging
-2.580
-2.588
-2.360
-2.425
Baten programma vóór deze wijziging
66.241
69.391
72.646
71.874
Saldo programma vóór deze wijziging
63.662
66.804
70.286
69.449
4
3
1
1
125267 Geldlening € 11 mln. NWB
-96
-89
-67
-26
125452 WOZ traineeship
-12
0
0
0
125474 Julianaweg 95 Volendam
-15
24
25
25
125493
50
50
50
50
125513 Stijging kosten bezwaarschriften
-132
-132
0
0
125896
Doorontwikkeling sectie Informatievoorziening
100
200
200
200
125906
Niet te verhalen plankosten diverse projecten
-145
0
0
0
-25
-16
-17
-17
lasten Bestaand beleid 124483
Verkoop pand Oud-Raeffeldamweg 3 te Hobrede
Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen
Nieuw beleid 125451 Aanschaf Humble Vastgoed software Meerjarig investeringsplan 125449
Realisatie investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus'
0
0
0
0
125450
Realisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'
0
-1
0
0
125475
Actualisatie investering 'Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels'
0
0
0
0
125476 Actualisatie investering 'Singel: Ledverlichting - direct'
0
4
3
3
125476 Actualisatie investering 'Singel: Ledverlichting - direct'
0
0
0
0
125477 Actualisatie investering 'Singel: Zonnepanelen - alleen eigen verbruik'
0
0
3
3
125478 Actualisatie investering 'Singel Burgm Versteeghsingel: Warmteopwekking'
0
0
0
12
125478 Actualisatie investering 'Singel Burgm Versteeghsingel: Warmteopwekking'
0
0
0
-1
125479 Actualisatie investering 'Singel: Vervangen coating'
0
0
0
1
125479 Actualisatie investering 'Singel: Vervangen coating'
0
0
0
0
125480 Actualisatie investering 'Sportpark RKAV Julianaweg 137: warmtepomp'
0
-1
-1
-1
125481 Actualisatie investering 'Zeestraat 35a; Automatische schuifdeuren 2x'
0
0
0
0
125482 Actualisatie investering 'De Kreil: Gevel isoleren '
0
0
-1
-1
125483 Actualisatie investering 'De Kreil: HR++ glas - luifel'
0
0
0
0
125484 Actualisatie investering 'De Kreil: Vloer isoleren zelfstandig+ natuurlijk'
0
0
0
0
125485 Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking APP'
0
0
0
0
125486 Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast'
0
0
0
0
125487 Actualisatie investering 'De Kreil: Dak isoleren zelfstandig+ natuurlijk'
0
0
0
0
125488 Actualisatie investering 'De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem'
0
0
-1
-1
125489 Actualisatie investering 'De Kreil: PV panelen+ zonneboiler - direct'
0
0
0
0
125490 Actualisatie investering 'De Kreil: Zonnepanelen plaatsen + zonneboiler'
0
0
0
0
125491 Actualisatie investering 'De Kreil: LED verlichting in Sporthal plaatsen - direct'
0
0
0
0
125514 Realisatie investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation '
0
0
0
0
125525
0
-1
-1
-1
125526 Realisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg le fase'
-2
-2
-2
-1
125527
0
-1
-1
-1
125528 Realisatie investering 'Gymsport Grond'
-2
-2
-2
-2
125529
Realisatie investering 'Gymsport Inrichting'
0
0
0
0
125530
Realisatie investering 'Gymsport Bouw'
0
-28
-28
-27
125531
Realisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'
0
0
0
0
125532
Realisatie investering 'Beschoeiingen 2020'
-2
-2
-2
-2
125533
Realisatie investering 'Mechanische riolering 2022'
-6
-6
-5
-5
-16
-15
-14
-14
Realisatie investering 'Bouwspeelplaats'
Realisatie investering 'Gymsportcentrum Volendam Bouw'
125534 Realisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023' 125535
Realisatie investering 'Fietspad Schotelstraat Abcoudestraat'
0
0
0
0
125536
Realisatie investering 'GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden'
0
0
0
0
125537
Realisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot'
-1
-1
-1
-1
125538 Realisatie investering 'Reconstructie plein bij MFA Oosthuizen'
9
9
9
9
125538 Realisatie investering 'Reconstructie plein bij MFA Oosthuizen'
0
0
0
0
125539
Realisatie investering 'Landingsmat polsstokhoogspringen AV Edam'
0
0
0
0
125540
Realisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'
0
0
0
0
125541 Realisatie investering 'EVC getrokken maaimachine'
0
0
0
0
125542
Realisatie investering 'EVC Diverse machines 2018'
0
0
0
0
125543
Realisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'
0
0
0
0
125544
Realisatie investering 'Opperdam: Vervangen tribune '
-1
-1
-1
-1
125545
Realisatie investering 'LED verlichting Voetbalvereniging Kwadijk'
0
0
0
0
125546
Realisatie investering 'Glijbanen Zwembad De Waterdam'
0
-1
-1
-1
125547
Realisatie investering 'Waterdam; Tegenstroomapparatuur verv'
0
0
0
0
125548
Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam toiletgroep horeca renoveren'
0
0
0
0
125549
Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam: toiletgroep personeel renoveren'
0
0
0
0
125550
Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam: vervangen hekwerk'
0
0
0
0
125551
Realisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'
0
0
0
0
125552
Realisatie investering 'Shovel Komatsu'
0
0
0
0
125553
Realisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede'
0
0
0
0
125554
Realisatie investering 'lnformatiestrategieplan tranche 2017'
0
-1
-1
-1
125555
Realisatie investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen'
0
0
0
0
125556
Realisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte'
2
2
2
2
125556
Realisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte'
0
0
0
0
125557
Realisatie investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje'
0
0
0
0
125558
Realisatie investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS'
0
0
0
0
125569 Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam'
0
2
2
2
125570 Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam'
0
0
0
0
125571 Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 '
0
1
1
1
125572 Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'
0
0
0
0
125699 Opvoering krediet Gymsportcentrum Volendam bouw
0
1
1
1
125700 Opvoering krediet Gymsport inrichting
0
0
0
0
125701 Opvoering krediet Gymsport bouw
0
29
28
28
125748 Actualisatie investering 'Zwembad de Waterdam: whirlpool vervangen'
0
0
0
0
125752
2
1
1
1
125753 Opvoering activum Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander
0
0
0
0
125754 Opvoering activum Jeugdbouwspeelplaats
1
1
1
1
125755 Opvoering activum Aanleg parkeerterrein Singelweg
2
2
2
1
125756 Opvoering activum Vervangen slagbomen vuilinzam elstation
0
0
0
0
Opvoering activum lnformatiestrategieplan tranche 2017
125757 Opvoering activum Beschoeiingen 2020
2
2
2
2
125758 Opvoering activum Mechanische riolering 2022
4
4
4
4
125759 Opvoering activum Vrij-verval riolering 2022
15
15
14
14
125760 Opvoering activum Fietspad SchotelstraatAbcoudestraat
0
0
0
0
125761 Opvoering activum GVVP verlagen verkeerssnelheid
0
0
0
0
125762
1
1
1
1
125763 Opvoering activum MFA aanleg kiss en ride strook
3
2
2
2
125764 Opvoering activum AV Edam landingsmat polsstokhoogspringen
0
0
0
0
125765
0
0
0
0
125766 Opvoering activum Bolwerck scheidingswand
0
0
0
0
125767
0
0
0
0
125768 Opvoering activum Opperdam pv panelen
0
0
0
0
125769 Opvoering activum Opperdam vervangen tribune
1
1
1
1
125770 Opvoering activum VV Kwadijk LED verlichting
0
0
0
0
125771 Opvoering activum Waterdam toiletgroep horeca renoveren
0
0
0
0
125772
Opvoering activum Waterdam vervangen glijbaanconstructie
2
1
1
1
125773
Opvoering activum Waterdam tegenstroomapp. vervangen
0
0
0
0
125774 Opvoering activum Waterdam toiletgroep personeel
0
0
0
0
125775
0
0
0
0
125776 Opvoering activum Tractor John Deere 4wd
0
0
0
0
125777 Opvoering activum Shovel Komatsu
0
0
0
0
125778 Opvoering activum Electrotruck Melex cargo Baanstede
0
0
0
0
125779 Opvoering activum 3 bakfietsen Werkplus
0
0
0
0
125780 Opvoering activum Stadion FC Volendam warmteboiler
-2
-2
-2
-2
125780 Opvoering activum Stadion FC Volendam warmteboiler
0
0
0
0
125781 Opvoering activum Landmeetapparatuur
0
0
0
0
125795
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
90
0
0
0
125917
Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat'
0
0
0
0
125918
Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Middelie'
0
0
0
0
125919
Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk'
0
0
0
0
125973 Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'
0
0
0
0
125975
0
1
1
1
Opvoering activum Fietsvoorzieningen Bootslot
Opvoering activum Bolwerck aanbrengen dakbedekking bitumen
Opvoering activum EVC vervangen diverse machines
Opvoering activum Waterdam vervangen hekwerk
Actualisatie investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid'
126005 Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2023'
o
2
2
2
126007 Actualisatie investering 'Taxibus Werkplus'
o
o
o
o
126008
Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw'
o
4
4
4
126010
Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers '
o
1
1
o
126022 Actualisatie investering 'RKAV Vervangen toplaag kunstgrasveld (veld 2)'
o
-1
-1
o
126042 Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '
o
-1
-1
o
126051
Nieuwe investering 'Vervanging AED's Edam-Volendam'
o
o
o
o
126126
Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023'
o
5
5
5
126149 Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet Woonunits'
-8
7
7
7
126152
o
1
1
1
126170 Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems'
o
o
o
o
126176
Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg'
o
10
10
10
126186
Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'
o
6
5
5
126191
Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers'
o
o
o
o
126197 Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'
o
-1
-1
-1
126199 Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'
o
-1
-1
-1
126201 Actualisatie investering 'Toplaag atletiekbaan AV Edam'
-2
1
1
1
126202 Actualisatie investering 'Veld 1V Oosthuizen renovatie
o
-1
-1
-1
126204 Actualisatie investering 'Veld 3 Oosthuizen Ledverlichting '
o
o
o
o
126206 Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'
o
o
o
o
126207 Actualisatie investering 'Veld C EVC Led-verlichting'
o
o
o
o
126210 Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr. In 2024'
o
-5
-5
-5
126231
Nieuwe investering 'EVC velden A en B Led-verlichting'
o
o
o
o
126232 Actualisatie investering 'RKAV Veld 1 Led-verlichting'
o
o
o
o
126241 Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg'
o
3
3
3
126242 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'
o
-3
-3
-3
126247
o
o
o
o
126318 Actualisatie investering 'Aanschaf fietsen BOA's'
o
o
o
o
126319 Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'
o
o
o
o
Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G'
Nieuwe investering 'VV Oosthuizen veld 1 Ledverlichting'
0
1
0
0
126336 Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid'
0
0
0
0
126337 Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'
0
0
0
0
126349 Actualisatie investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'
0
0
0
0
126350 Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)'
0
-14
-14
-13
126351
Nieuwe investering 'RKAV veld 7 Led-verlichting'
0
0
0
0
126352
Nieuwe investering 'Trainingsveld VV Oosthuizen ledverlichting'
0
0
0
0
126356 Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)'
0
0
-60
-59
126424 Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen '
0
0
0
0
510
-10
-10
-10
125474 Julianaweg 95 Volendam
-6
-30
-30
-30
125680 Specifieke uitkering GALA
-193
-193
-193
-186
46
0
0
0
125464 Gemeentefonds decembercirculaire 2022
346
333
333
337
125895 CAO akkoord 2023
450
0
0
0
1.235
0
0
0
Toev Algemene reserve
-46
0
0
0
Toev res kapitaalslasten
-398
0
0
0
-519
0
0
0
-3
-2
0
0
382
0
0
0
126335
Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie'
Baten Bestaand beleid 124483 Verkoop pand Oud-Raeffeldamweg 3 te Hobrede
126274 Verkoopopbrengst Stationsweg 9 Kwadijk Autonome ontwikkelingen
126082 Onderuitputting Gemeentefonds 2023 Toevoeging reserves
Onttrekking reserves Onttr res Grondexploitatie Onttr res onderhoud gem eigendommen onttr res toekomstige kapitaalslasten
Bedragen € 1.000 Omschrijving
2023
2024
I
2025
2026
I I
Lasten programma na deze wijziging
-3.200
-2.517
-2.198
-2.209
Baten programma na deze wijziging
68.488
69.489
72.746
71.984
Saldo programma na wijziging
65.288
66.972
70.548
69.774