Begrotingswijziging 2021-7.pdf
Tekst van het document
Begrotingswijziging november 2021 Saldo begroting Bedragen * € 1.000 Omschrijving Saldo begroting vóór wijziging Raad 25 november 2021
Investeringen
Toelichting mutaties Meerjarig Investeringsplan in programma's 1, 2, 4, 5 en 6 Elk jaar blijkt bij het opstellen van de jaarrekening dat zaken uit het MIP niet afgerond kunnen worden zoals initieel gepland en begroot. Hieruit vloeien dan begrotingsverschillen voort, die voordelig zijn voor het saldo begroting omdat de afschrijvingslasten opschuiven naar de toekomst. Bij de herziening van nota reserves en voorzieningen heeft reeds een kritische beoordeling van het MIP plaatsgevonden en is per investering opnieuw ingeschat wanneer deze afgerond zal worden. Op basis hiervan zijn de verschuivingen in de afschrijvingen doorberekend en meegenomen.
De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, M L.J.Sievers
.
1 Bestuur Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
Lasten programma vóór deze wijziging
-15.861 1.163 -14.698
2022 -15.344 674 -14.670
2023
2024
-15.395 456 -14.939
-15.555 444 -15.111
0
0
0
0
113987 Mutaties Reservenota 2021
0
5
5
0
113909 Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes 8250'
0
7
0
0
113908 Actualisatie investering 'Pl-17 Activiteiten ambtelijke
15
15
0
0
-13
0
0
0
Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
Bestaand beleid
113986 Reservenota 2021 Meerjarig investeringsplan
huisvesting'
114007 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-
-·- .
-
-- - -
-
-
- .
.
-- -
~ --·
--
-- -
-
-- -- - - - -
Onttr res Automatisering
-55
-196
-196
-196
Onttr res Gemeentelijke huisvesting
-26
-26
-26
-26
Onltr res Inrichting Huisvesting
-26
-26
-26
-26
onttr res kapitaalslasten
106
106
106
106
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
132
132
132
Onttr res Tractie
-1
-1
-16
-16
Bedragen • € 1 000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-15.858
-15.317
-15.390
-15.555
Baten programma na deze wijziging Saldo programma na wijziging
1.161
663
430
418
-14.697
-14.654
-14.960
-15.137
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-6.111
-5.716
-5.823
Baten programma vóór deze wijziging
1.077
445
407
389
Saldo programma vóór deze wijziging
-5.035
-5.271
-5.416
-5.502
4
4
4
4
113915 Actualisatie investering 'Brandweer: Zonnepanelen+ zonneboiler'
0
0
5
5
113916 Actualisatie investering 'Brandweer: Ledverlichting plaatsen'
0
0
3
3
113987 Mutaties Reservenota 2021
0
-1
-1
-1
Onttr res Aanloopk nieuwe Brandweer
0
-45
-45
-45
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
0
45
45
-5.890
Bestaand beleid 113986 Reservenota 2021 Meerjarig investeringsplan
Bedragen * € 1.000 Omsch rijvi ng Lasten programma na deze wijziging
2021 -6.108
2022 -5.713
2023 -5.812
2024 -5.880
Baten programma na deze wijziging
1.077
400
407
389
Saldo programma na wijziging
-5.031
-5.313
-5.405
-5.491
3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen * € 1.000 2021
Ornschr iJv111g
2022
-9.233
Lasten programma vóór deze wijziging
2023
-4.799
2024
-4.243
-4.298
Baten programma vóór deze wijziging
7.004
2.592
1.867
1.659
Saldo programma vóór deze wijziging
-2.229
-2.207
-2.376
-2.639
• - "=
"
,-
~:' ""~·;,' ' ~" •_·_ ~ ',
::I". a:.,_:""..:~r~~-- ~-~:;,_~ =~,.~-~~- --~~-~-~----~~=
, '
"' •, , •;;~
Bestaand beleid 113986 Reservenota 2021 113986 Reservenota 2021 JI,,
·.:-, ,,
,'t,~ ', ••
•
1 \~,
4 \
I,. ~\\lll 'i,:
i-, •,1 ~ •-~• ;l,i, •'v"o!.;.? ~ ~
•
'l, r{~ ),'~(v·
~
,.:.¢,., • .. \ ,.,_--_ .. .' ~ ~ r
'~ .:;,J l.,.
~
"
!!,',
-1
-1
-1
-1
18
18
18
18
v..... '.
'Il/:, ),'\.:;~\ ~ ~ • .... \;'1"1~ ,;,,:,,,/ 't,
,;.,.
~./
}
~~ ·,--~, .... 1:
._, ~
--
.,
I'~.
\
Onttr res Grondexploitatie
-27
-27
-27
-27
onttr res kapitaalslasten
6
6
6
6
onttr res kapitaalslasten
32
27
27
27
onttr res kapitaalslasten
1
1
1
1
Onttr res Stads- en dorpsvernieuwingen
-4
0
0
0
Onttr res Tractie
-6
-6
-6
-6
Bedragen * ( 1.000 Omschrijvlng
2021
2022
2023
202'1
Lasten programma na deze wijziging
-9.216
-4.782
-4.226
-4.281
Baten programma na deze wijziging
7.006
2.593
1.868
1.661
Saldo programma na wijziging
-2.210
-2.189
-2.358
-2.621
4 Ruim telijk beheer Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-25.149
-26.629
-24.378
-24.634
Baten programma vóór deze wijziging
19.378
19.666
17.517
17.762
Saldo programma vóór deze wijziging
-5.771
-6.963
-6.861
-6.871
113986 Reservenota 2021
2
2
2
2
113986 Reservenota 2021
13
13
13
13
113986 Reservenota 2021
-2
-2
-2
-2
113986 Reservenota 2021
5
5
5
5
113986 Reservenota 2021
0
0
0
0
113986 Reservenota 2021
4
4
4
4
113929 Actualisatie investering 'Vervangen fiets/voetgangersbruggen'
0
4
84
0
113937 Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2020'
0
16
0
0
113938 Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2021'
0
15
0
0
113984 Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2020'
18
18
0
0
113985 Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2021'
0
12
0
0
113987 Mutaties Reservenota 2021
0
15
0
0
114007 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-17
0
0
0
113918 Actualisatie investering 'P4 Groot onderhoud Julianaweg'
12
128
127
126
113919 Actualisatie investering 'Verhogen voorbereidingskrediet Julianaweg'
4
46
0
0
113921 Actualisatie investering 'Herinrichting Keetzijde Edam'
19
19
0
0
113922 Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'
13
12
0
0
113923 Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg (50% tlv 095.860)'
13
12
0
0
113924 Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'
0
0
354
353
114022 Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot'
2
23
0
0
-48
0
0
0
7
7
0
0
113926 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 t/m 2021'
290
288
-4
-4
113927 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2020'
97
97
-1
-1
113928 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'
0
81
0
0
-361
0
0
0
Bestaand beleid
Meerjarig investeringsplan
114007 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan 114083 Actualisatie investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet'
114007 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
113930 Actualisatie investering 'Fietspad Schotelstraat Abcoudestraat'
2
2
0
0
114007 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-2
0
0
0
113931 Actualisatie investering 'GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden'
0
3
0
0
113932 Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat'
0
4
0
0
114023 Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 (onderdeel van oude investering 023.690 € 998.300)'
2
52
0
0
113934 Actualrsane investering 'Kiosk/Toilet parkeerterrein Parallelweg'
17
16
0
0
113935 Actualisatie investering 'Betaald parkeren: 4 betaalautomaten'
10
10
10
10
114007 Mutaties afschrljvlngslasten en Meerjarig Investeringsplan
-25
0
0
0
11-ó~ób I\ ualisatie'invf!~r,ing--Vrrwmeen steiger Volendam'
0
114007 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig investeringspian
-5
0
0
0
113982 Actualisatie investerine 'Takkenversnipperaar 2010'
0
3
0
0
113987 Mutaties Reservenota 2021
0
1
1
-2
113987 Mutaties Reservenota 2021
0
1
1
1
Onttr res 3e ontsluitingsweg
0
0
-289
-289
Onttr res Beschoeiingen walmuren
-111
-87
-87
-87
Onttr res Bovenwijkse voorzieningen
-42
-54
-54
-54
Onttr res CAI
-71
-94
-92
-92
Onttr res Dijkversterkingen
-10
-10
-9
-9
Onttr res Dijkversterkingen
0
0
-30
-30
Onttr res Dijkversterkingen
0
0
-8
-8
onttr res kapitaalslasten
293
293
267
227
onttr res kapitaalslasten
22
22
22
22
onttr res kapitaalslasten
18
18
18
16
onttr res kapitaalslasten
205
202
202
167
onttr res kapitaalslasten
27
27
27
27
onttr res kapitaalslasten
26
26
26
26
onttr res kapitaalslasten
53
53
53
53
Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
onttr res kapitaalslasten
72
64
64
64
onttr res kapitaalslasten
6
6
0
0
onttr res kapitaalslasten
68
62
33
27
onttr res kapitaalslasten
53
53
53
44
onttr res kapitaalslasten
74
71
69
69
Onttr res Onderhoud Bruggen
-210
-226
-225
-190
Onttr res Onderhoud havens
-50
-50
-50
-50
Onttr res Sportaccommodatiefonds
-3
-3
-3
-3
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
0
67
67
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
20
20
100
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
12
40
40
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
0
5
5
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
6
6
6
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
10
38
38
Onttr res Toeristisch centrum Vdam
-26
-26
-26
-26
Onttr res Toeristisch centrum Vdam
-27
-84
-84
-84
Onttr res Tractie
-9
-9
-9
0
Onttr res Tractie
-22
-22
-22
-22
Onttr res Tractie
-21
-21
-21
-19
Onttr res Tractie
-68
-67
-64
-58
Onttr res Tractie
-53
-53
-57
-48
Onttr res verplaatsen markt Volendam
-6
-6
0
0
-125
-125
-99
-99
Onttr res Wegen beheersplan
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-25.075
-25.718
-23.787
-24.132
Baten programma na deze wijziging
19.442
19.674
17.297
17.592
Saldo programma na wijziging
-5.634
-6.044
-6.490
-6.540
5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1 000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-42.141
-38.724
-38.533
-38.898
Baten programma vóór deze wijziging
14.264
10.005
9.232
9.227
Saldo programma vóór deze wijziging
-27.876
-28.719
-29.301
-29.670
·.."
7.'
2-:~· ' - ~~--- ~~
. ~~·~-~~ .~;~~~ :.4~
! ~
Bestaand beleid 113986 Reservenota 2021
2
2
2
-3
113986 Reservenota 2021
0
0
0
-1
113986 Reservenota 2021
2
0
0
0
113986 Reservenota 2021
5
5
5
5
113986 Reservenota 2021
-1
-1
-1
-1
0
0
0
~ ,_
113971 Actualisatie investering 'Handbalveld aanleg onderbouw'
1
6
0
0
1139ï2 Actualisatie investering 'Handbalveld aanleg toplaag'
1
11
0
0
113941 Actualisatie investering 'Opperdam: Vervangen tribune'
0
7
0
0
113987 Mutaties Reservenota 2021
0
12
12
12
113958 Actualisatie investering '2020 Veld 2 Vervangen toplaag RKAV (inmiddels veld 3)'
0
2
0
0
113959 Actualisatie investering '2020 Veld 4 Vervangen toplaag RKAV'
0
2
0
0
113987 Mutaties Reservenota 2021
0
2
2
-35
113946 Actualisatie investering 'EVC Edam; Overslagsysteem (containers)'
0
1
1
0
113968 Actualisatie investering '2020 Veld B Vervangen toplaag (EVC)'
0
2
0
0
113987 Mutaties Reservenota 2021
0
2
2
2
113973 Actualisatie investering 'Renovatie ijsbaan totale renovatie'
0
8
0
0
113974 Actualisatie investering 'Renovatie Cruyff Court'
0
6
0
0
113976 Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2022'
1
13
0
0
113977 Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2021'
0
13
0
0
113970 Actualisatie investering 'Landingsmat polsstokhoogspringen AV Edam'
0
0
2
0
113939 Actualisatie investering 'PS Restant uitvoeren Sportnota'
0
132
-1
-1
113943 Actualisatie investering 'RKAV: Vloer oud isoleren'
1
1
1
1
113944 Actualisatie investering 'RKAV: Led verlichting down lighter'
2
2
2
2
113945 Actualisatie investering 'RKAV: Led verlichting paneel'
1
1
1
1
114007 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-4
0
0
0
Meerjarig investeringsplan 113987 Mutaties Reserve.nota 2021
-
-
Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
113940 Actualisatie investering 'Opperdam; Superstar 3 vaks elektr.'
1
1
1
1
114007 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-1
0
0
0
113978 Actualisatie investering 'Openbare toiletten busstation Edam'
4
4
0
0
113979 Actualisatie investering 'Betalingssystemen openbare toiletten'
1
1
0
0
114007 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-4
0
0
0
113983 Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'
1
5
0
0
~"'•{ \!::" ., }~►
"
.. '
. '
I
,
"'''
~1•.i,.;,_;i
;i.,
•~,
\
.., • '"' ,'-t," : ••:• •'
-;•
•
~1!• :c,r<I'~
I••~ ,_,/ !( ~!~
,..- ~• ;_':,,•
~-••
'•1~ • 'j,' '
, '., !
';\;-~
,•
--~•-.v,
~ ,>' ..... ,\
''
'"
,r._,';
I•
Toev res MOP Waterdam
2
2
2
2
Toev res Nieuwbouw Seinpaal
92
92
92
92
Toev res Sportaccommodatiefonds
27
27
27
27
Toev res Vaststellingsovk
17
17
17
17
Onttr res Dijkversterkingen
0
0
-21
-21
Onttr res Jeugd en Gezin
-29
-29
-29
-29
Onttr res Jeugdgezondheidszorg
-10
-10
-9
-9
onttr res kapitaalslasten
70
70
70
70
onttr res kapitaalslasten
90
90
90
89
onttr res kapitaalslasten
101
76
76
76
onttr res kapitaalslasten
4
4
4
4
onttr res kapitaalslasten
88
88
88
88
onttr res kapitaalslasten
127
127
127
127
onttr res kapitaalslasten
9
9
9
9
Onttr res MOP Waterdam
-101
-101
-101
-101
Onttr res Multifunctionele accomm Oosth
-131
-131
-131
-131
Onttr res Sportaccommodatiefonds
-56
-55
-55
-55
Onttr res Sportaccommodatiefonds
-107
-81
-81
-80
Onttr res Sporthal de Seinpaal
-140
-136
-136
-135
Onttr res Stadion FC Volendam
-17
-69
-25
-5
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
4
4
4
onttr res toekomstige kapitaalslasten
0
0
19
19
Onttr res Vaststellingsovk
-68
-68
-67
-67
Onttr res Verbouwing Haven 154
-7
-7
-7
-7
Bedragen * € 1.000 Ornschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-41.991
-38.348
-38.367
-38.775
Baten programma na deze wijziging
14.088
9.784
9.054
9.071
Saldo programma na wijziging
-27.904
-28.564
-79.313
-29.704
6 Financiën en alg dekkingsm iddelen Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-3.796
-527
-826
-857
Baten programma vóór deze wijziging
58.801
58.794
59.856
60.811
Saldo programma vóór deze wijziging
55.005
58.267
59.030
59.954
ftl~
,~ ..
· ·.: .;·: ·. • .:· I"••~ ~~, .}fii~i',t·~e.!-,.~~-Wi i :.r.t!Vr~?n\~j~;.:!tfk~_,. rfi ;~?;~;•~:~'.rt::: :r~'j>:.r,·2;:. : : ,,1"1•1• ..r.•~ .. '\1~·-r~-.;,..~.tl1t;,;~~'11,. : frr-~:\$.f;~~&~h ~tJ~t~\~ Jil~~11~~~,. t~.:,•-t~'{!- ,\!'~,•.1,,.t,'"'~ ,,.. ~\t,;:, 1
Y•
-
Meerjarig investeringsplan 114058 Terugdraaien stelpost kapitaallasten begroting 2022
0
-600
-200
-200
113907 Realisatie investering 'Hofstede 2a; Bitumen platdak'
0
0
0
0
113908 Actualisatie investering 'Pl-17 Activiteiten ambtelijke huisvesting'
-2
-2
0
0
113909 Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes 8250'
0
0
0
0
113915 Actualisatie investering 'Brandweer: Zonnepanelen+ zonneboiler'
0
0
0
0
113916 Actualisatie investering 'Brandweer: Ledverlichting plaatsen'
0
0
0
0
113918 Actualisatie investering 'P4 Groot onderhoud Julianaweg'
-12
-12
-11
-10
113919 Actualisatie investering 'Verhogen voorbereidingskrediet Julianaweg'
-4
-4
0
0
113921 Actualisatie investering 'Herinrichting Keetzijde Edam'
-1
-1
0
0
113922 Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'
-1
-1
0
0
113923 Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg (50% tlv 095.860)'
-1
-1
0
0
113924 Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'
0
0
-32
-31
113926 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 t/m 2021'
-19
-18
4
4
113927 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2020'
-7
-6
1
1
113928 Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'
0
-6
0
0
113929 Actualisatie investering 'Vervangen fiets/voetga nge rsb ruggen'
0
-4
-4
0
113930 Actualisatie investering 'Fietspad Schotelstraat Abcoudestraat'
0
0
0
0
113931 Actualisatie investering 'GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden'
0
0
0
0
113932 Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat'
0
0
0
0
113934 Actualisatie investering 'Kiosk/Toilet parkeerterrein Parallelweg'
-1
-1
0
0
113935 Actualisatie investering 'Betaald parkeren: 4 betaalautomaten'
0
0
0
0
113936 Actualisatie investering 'Vervangen steigers WSV Volendam'
0
0
0
0
113937 Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2020'
0
-2
0
0
113938 Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2021'
0
-2
0
0
113939 Actualisatie investering 'PS Restant uitvoeren Sportnota'
0
-12
1
1
Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
113940 Actualisatie investering 'Opperdam; Superstar 3 vaks elektr.'
0
0
0
0
113941 Actualisatie investering 'Opperdam: Vervangen tribune'
0
-1
0
0
113943 Actualisatie investering 'RKAV: Vloer oud isoleren'
0
0
0
0
113944 Actualisatie investering 'RKAV: Led verlichting downlighter'
0
0
0
0
113945 Actualisatie investering 'RKAV: Led verlichting paneel'
0
0
0
0
113946 Actualisatie investering 'EVC Edam; Overslagsysteem (containers)'
0
0
0
0
113958 Actualisatie investering '2020 Veld 2 Vervangen toplaag RKAV (inmiddels veld 3}'
0
0
0
0
113959 Actualisatie investering '2020 Veld 4 Vervangen toplaag RKAV'
0
0
0
0
113968 Actualisatie investering '2020 Veld B Vervangen toplaag l:VC)'
0
-0
0
0
113970 Actualisatie investering 'Landlngsmat polsstokhoogspringen AV Edam'
0
0
0
0
113971 Actualisatie investering 'Handbalveld aanleg onderbouw'
-1
-1
0
0
113972 Actualisatie investering 'Handbalveld aanleg toplaag'
-1
-1
0
0
113973 Actualisatie investering 'Renovatie ijsbaan totale renovatie'
0
0
0
0
113974 Actualisatie investering 'Renovatie Cruyff Court'
0
0
0
0
113976 Actualisatie investering 'Speeltoestellen lOLl'
-1
-1
0
0
11.:!Y/ / Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2021'
0
-1
0
0
113978 Actualisatie investering 'Openbare toiletten busstation Edam'
-1
-1
0
0
113979 Actualisatie investering 'Betalingssystemen openbare toiletten'
0
0
0
0
113982 Actualisatie investering 'Takkenversnipperaar 2010'
0
0
0
0
113983 Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'
-1
-1
0
0
113984 Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2020'
-1
-1
0
0
113985 Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2021'
0
-1
0
0
113987 Mutaties Reservenota 2021
0
0
-1
-1
114022 Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot'
-2
-2
0
0
114023 Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 (onderdeel van oude investering 023.690 € 998.300)'
-2
-2
0
0
114083 Actualisatie investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet'
-1
0
0
0
113907 Realisatie investering 'Hofstede la; Biturnen platdak'
1
1
1
1
114007 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-1
0
0
0
Bedragen * € 1 000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-3.854
-1.211
-1.066
-1.091
Baten programma na deze wijziging
58.800
58.794
59.855
60.811
54.946
57.582
58.789
59.720
Saldo programma na wijziging