Aangepast begrotingswijziging 2022-5 Zomernota.pdf
Tekst van het document
Begrotingswijziging juli 2022 Zomernota Nummer wijziging
2022-5
Raadsvergadering
14-7-2022
Saldo begroting Bedragen * € 1.000
.• · ---
Omschrijving Saldo begroting vóór wijziging
:,
Raad 14 juli 2022 ZOMERNOTA
Investeringen Intern ordernr./ journaalnr.
Omschrijving investering
710039100 710044400 710044300 710042200 117 528
2e deel Voorbereid. omvorming Boelenspark Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen Sporthal Bolwerck: Syst. warmte-opwekking Sporthal Bolwerck: Warmtepomp Voorber. krediet Tase-terrein Julianaweg Tijdelijke huisvesting brandweer Edam (aanv) Mechanische riolering 2022 Calisthenics Park Oosthuizen Bijstellen krediet Julianaweg 4 scooters BOA's 6 fietsen BOA's
710034700 710042900 118 133 118 006 117 871 117 872 118 111 118 132 I
f;-,. .,.~.
·= .~ ~ "'~·
Reeds geraamd
Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje Voorb.krediet vernieuwbouw Nieuwe School Totaal mutaties investeringen \t'r-:, - , l·
1'
50.000
Mutatie in deze wijz. Invest. Bijdr. derd 50.000 0
0 0 240.000
18.000 35.000 -30.000
0 750.000 150.000
200.000 45.000 1.000.000 35.000 2.610.000 10.000 15.000 43.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
250.000 "4.281.500
0 ·.,5_000
0 0 0 0 0 0 ' l·.190.000
0 5.000
Nieuwe raming 100.000 18.000 30.000 210.000 200.000 795.000 1.150.000 35.000 2.610.000 10.000 15.000 43.500 250.000 5.466.5001
710 039 100 In de 3e begrotingswijziging 2021 is de eerste helft ad€ 50.000 beschikbaar gesteld van een krediet ter voorbereiding van de omvorming van het Burgemeester Boelenspark in Volendam. Voorgesteld wordt nu het 2e en laatste deel ad€ 50.000 voor dit werk beschikbaar te stellen, waarmee het totale voorbereidingskrediet uitkomt op€ 100.000. Met de jaarlijkse kapitaallasten van dit totale krediet is in de begroting vanaf de jaarschijf 2023 al rekening gehouden. 710 044 400 In het kader van de duurzaamheid wordt voorgesteld om een investeringsbudget van€ 18.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het kantoor aan de Mgr C. Veerman laan in Volendam. Afschrijving van de investering over een periode van 15 jaar zorgt voor een structurele afschrijvingslast van€ 1.200 per jaar. 710 044 300 I 710 042 200 Voor sporthal 't Bolwerck wordt verzocht om een investeringsbudget van€ 30.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van systemen voor warmte-opwekking (direct gestookte boilers). Het betreft hier nog niet het plaatsen van een warmtepomp waarvoor eerder al een krediet van€ 240.000 beschikbaar is gesteld. Wel wordt voorgesteld om dit budget te verlagen met€ 30.000 zodat deze nieuwe investering budget-neutraal beschikbaar kan worden gesteld.
117 528 Voor dit project (Herontwikkeling naar woningbouw) is nog geen afzonderlijk voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Wel is een plan van aanpak opgesteld. Naar verwachting is hiervoor een voorbereidingskrediet nodig van€ 200.000. Om te voorkomen dat dit een te groot beslag legt op het algemene voorbereidingskrediet wordt voorgesteld om in de Zomernota 2022 een afzonderlijk voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Zoals gebruikelijk zal op dit voorbereidingskrediet niet worden afgeschreven. Als dit project werkelijk leidt tot een concrete investering zal het voorbereidingskrediet worden meegenomen in de kredietaanvraag voor die investering. Leidt het project niet tot een investering, dan zullen de voorbereidingskosten ten laste moeten worden gebracht van het rekeningresultaat. 710 034 700 Voorgesteld wordt om het investeringsbudget Tijdelijke huisvesting brandweer Edam te verhogen met€ 45.000 tot een totaalbudget van€ 795.000. Uit sonderingen is gebleken dat het gebouw onderheid moest worden. Hiermee was in het oorspronkelijke krediet geen rekening gehouden. Verhoging van het investeringskrediet zorgt voor een extra structurele last van€ 3.000. 710 042 900 Door diverse verschuivingen in de planning worden de kredieten riolering herverdeeld over de verschillende jaren. Deze investering betreft de Mechanische riolering 2022.
Het eerder geraamde krediet Mechanische riolering 2021 is eerder verminderd met in totaal€ 750.000. Dit is gebeurd om goed zicht te kunnen houden op de ultvoering van de jaarkredieten als gevolg van verschuiving van werkzaamheden. Dit heeft geen gevolgen voor het sa loo eegroting offiaat ae lasten .. orden gedekt uit de vou1 zierrirrg: 116 853 In het voorstel voor de reconstructie van de Julianaweg (raadsvergadering van 25 november 2021) is aangegeven dat een extra krediet nodig is van€ 2.610.000. De verwachting is dat onze gemeente voor dit werk een subsidie zal ontvangen. De hoogte daarvan is echter nog niet bekend. Voorgesteld wordt het benodigde krediet in de zomernota 2022 beschikbaar te stellen en zodra de hoogte van de investeringssubsidie bekend is, deze hierop in mindering te brengen. 117 689 Bij de dorpsraad Oosthuizen is een initiatief ingediend om een calisthenicspark te realiseren in Oosthuizen. Een aantal bewoners is bereid om jongeren te begeleiden bij het gebruik van het toestel. Team Sportservice omarmt het plan. Het is een goed initiatief om op deze manier bewoners en jongeren te stimuleren om meer te bewegen in de openbare ruimte. Het huidige beleid voorziet niet in sporttoestellen in de openbare ruimte, wel in speeltoestellen voor kinderen in de openbare ruimte, en sportmogelijkheden op besloten terreinen bij sportverenigingen.
Deze ontwikkeling wordt beschouwd als een pilot om te zien of het wenselijk is om beleid te ontwikkelen voor het stimuleren van bewegen in de openbare ruimte. Omdat er nog geen beleid voor is, is er ook geen budget beschikbaar voor het realiseren van dit initiatief. Voor de aanschaf en plaatsing van het toestel, een veilige ondergrond en voor de capaciteit om dit project te begeleiden en te evalueren is een krediet van€ 35.000 nodig. Bij een afschrijftermijn van 10 jaar bedragen de jaarlijkse kapitaallasten€ 3.500 welke ten laste komen van het saldo begroting. de jaarlijkse keuring en het onderhoud van het toestel zullen uit het bestaande onderhoudsbudget voor speeltoestellen moeten worden bekostigd. 118 006 In het voorstel voor de reconstructie van de Julianaweg, dat op 25 november 2021 is behandeld, is besloten het krediet te verhogen met€ 2.610.000. Hierop worden de toegekende subsidies in mindering gebracht. Omdat de subsidie nog niet definitief was toegekend, wordt de verhoging in deze zomernota verwerkt. De verhoging wordt geraamd in de jaarschijf 2023. 117 871 De scooters van de BOA's dienen vervangen te worden. Momenteel zijn er 3 scooters, maar er wordt in duo's gewerkt, waardoor uitbreiding naar 4 scooters wenselijk is. De totale investering is€ 10.000, afschrijving in 4 jaar.
117 872 De fietsen van de BOA's dienen vervangen te worden. De totale investering voor 6 fietsen is€ 15.000, afschrijving in 4 jaar. 118 111 Het schoolplein van OBS 't Tilletje in Warder wordt onderbroken door een stuk grond van 675 m2 van het kerkbestuur in Warder. Dit stuk grond is in erfpacht aan ons gegeven in 1955. De erfpachtovereenkomst is echter al lang verlopen en er wordt geen vergoeding meer betaald. Er staat opstal van ons op de grond. Een nieuwe formele afspraak is noodzakelijk. De school heeft vergroeningsplannen met het schoolplein. De realisatie is in deze huidige constructie erg gecompliceerd. Daarom is het aankopen van de grond door de gemeente een betere oplossing. Alle partijen staan hier positief tegenover. Door vervolgens de grond juridisch over te dragen aan het schoolbestuur ontstaat de juridisch gezonde situatie dat de school zelf aansprakelijk is voor het eigen schoolplein. De grond is getaxeerd op€ 38.500. met bijkomende kosten (notaris en kadaster) wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen va€ 43.500. 118132 Voor de Huisvesting Onderwijs (IHP) is rekening gehouden met een totaalkrediet van€ 9.500.000 (C-post). Om te onderzoeken welke vernieuwingsmogelijkheden er zijn voor de Nieuwe School, is een voorbereidingskrediet van€ 250.000 nodig. Het schoolbestuur zal hierbij rekening houden met de monumentale status van het pand.
Voorgesteld wordt om een deel van de C-post Huisvesting Onderwijs hiervoor vrij te geven. Zodra er meer vast omlijnde plannen zijn, start een officieel bouwproject en zal worden gevraagd het totale budget vrij te geven. Omdat het krediet (C-post) al in de begroting is meegenomen, is er al rekening gehouden met de kapitaallasten van de totale investering
De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, M. van Essen L.J.Sievers
IL(- 1-~o).1
1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma vóór deze wijziging
-15.719
-15.388
-15.729
-15.642
Baten programma vóór deze wijziging
933
380
543
288
Saldo programma vóór deze wijziging
-14.785
-15.008
-15.186
-15.354
116776 Regionale Samenwerkingsagenda 2022
-39
0
0
0
117848 Traineeship Inventariseerder WOZ
-25
-50
0
0
117469 Planmatig onderhoud Stadskantoor
-10
0
0
0
117571 Verrekening Waterlands Archief 2021
-56
0
0
0
117470 Planmatig onderhoud gemeentelijke werkplaatsen
20
0
0
0
117404 Nieuw cao-akkoord 2022-2023
-3
0
0
0
117404 Nieuw cao-akkoord 7077-7023
-7
0
0
0
117404 Nieuw cao-akkoord 2022-2023
-242
0
0
0
117609 Verdeling salariskosten afdelingshoofden
-34
-35
-35
-36
117452 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-30
-30
-30
-30
117452 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig I nvesteri ngspla n
-27
-27
-27
117
117260 Actualisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Omgevingswet'
12
0
0
-12
117261 Actualisatie investering 'lnformatiestrategieplan tranche 2017'
61
-1
-1
-61
117262 Actualisatie investering 'lnformatiestrategieplan tranche 2018'
73
-1
-1
-73
117545 Nieuwe investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen'
0
-1
-1
-1
117310 Actualisatie investering 'Bode auto Renault Kangoo'
5
0
0
0
117166 Actualisatie investering 'Huisvesting raad in PX'
17
17
17
17
117168 Actualisatie investering 'Stadskantoor: Vaste sa nitairvoorzien ingen'
2
2
2
2
117320 Actualisatie investering 'Stadskantoor, Airco'
8
8
8
8
117321 Actualisatie investering 'Stadskantoor; Luchtbehandeling kantoor'
3
3
3
3
117254 Actualisatie investering 'Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods'
1
0
0
0
117165 Actualisatie investering 'Aankoop Deimpt 7'
31
31
31
31
117174 Actualisatie investering 'Nieuwe keuken kantine OW'
5
4
4
4
Bestaand beleid
Autonome ontwikkelingen
Meerjarig investeringsplan
O ntt r Algem ene reserv e
25
50
0
0
Ontt r res onderhoud gem eigendom m en
-11
0
0
0
ontt r res toekom stige kapitaalslasten
-13 2
0
0
0
Bedragen * € 1.000
Ornschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-15.951
-15.467
-15.759
-15.672
Baten programma na deze wijziging
816
430
543
288
-15.136
-15.037
-15.216
-15.385
Saldo programma na wijziging
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000 Ornschr ijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma vóór deze wijziging
-5.710
-5.822
-6.017
Baten programma vóór deze wijziging
416
351
594
343
Saldo programma vóór deze wijziging
-5.294
-5.470
-5.423
-5.549
'
I
•
' ;
• 1..'tl•"
-
;;,
• ..;<,,y,..-~;.•.>,l,' •
.
,;
.
~
'
_,,
,,.
¥1'• ...,,,,
.. ·-
,.,,.
'
•
"
-5.892
•
, • •
'
,
Bestaand beleid 116904 Bijdrage intergemeentelijk coronacrisis-organisatie
-78
0
0
0
118113 Uitbreiding formatie team Veiligheid
-20
-40
-41
-41
118113 Uitbreiding formatie team Veiligheid
-20
-40
-41
-41
-35
0
0
0
117306 Actualisatie investering 'Brandweerpost Edam extra post onvoorzien ivm tegenvallend ea n bestedingsresu ltaat'
5
0
0
0
117549 Actualisatie investering 'Tijdelijke huisvesting brandweer Edam'
0
-3
-3
-3
117871 Nieuwe investering '4 scooters BOA's'
0
-3
-3
-3
117877 Nieuwe investering '6 fietsen BOA's '
0
-4
-4
-4
Autonome ontwikkelingen 117967 Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte Meerjarig investeringsplan
Bedragen * € 1.000 Omschrijving Lasten programma na deze wijziging Baten programma na deze wijziging Saldo programma na wijziging
2022 -5.858
2023 -5.911
2024 -6.108
2025 -5.984
494
351
594
343
-5.364
-5.560
-5.514
-5.641
3 Ruimtelijke ontw ikkeling Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma vóór deze wijziging
-7.034
-5.746
-4.246
Baten programma vóór deze wijziging
4.652
3.450
1.661
1.626
Saldo programma vóór deze wijziging
-2.382
-2.296
-2.585
-2.772
117529 Extra Plankosten Lange Weeren
-80
0
0
0
117478 Aanvullend budget Onderzoek en rapport transities Julianaweg
-40
0
0
0
117569 Onderhoud fontein en beelden
-5
-5
-5
-5
117588 Uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing
-7
-7
-7
-7
117471 Planmatig onderhoud Praathuisje haven Volendam
-6
0
0
0
12
12
12
13
117452 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig I nveste rings plan
2
0
0
0
117156 Actualisatie investering 'Aankoop Julianaweg 5'
3
3
3
3
117528 Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Tase terrein Julianaweg'
0
-1
-1
-1
27
27
27
0
0
-4.397
Bestaand beleid
Autonome ontwikkelingen 117609 Verdeling salariskosten afdelingshoofden Meerjarig investeringsplan
Bestaand beleid 117588 Uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing
Onttr Algemene reserve
40
0
0
0
Onttr res onderhoud gem eigendommen
6
0
0
0
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-7.660
-5.743
-4.243
-4.395
Baten programma na deze wijziging
5.230
3.477
1.687
1.653
Saldo programma na wijziging
-2.431
-2.267
-2.556
-2.742
4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma vóór deze wijziging
-26.548
-26.007
-24.686
-24.710
Baten programma vóór deze wijziging
20.801
19.575
17.967
17.938
Saldo programma vóór deze wijziging
-5.748
-6.432
-6.719
-6.773
117874 Beheerkostenprogramma Impact online
-2
-1
-1
-1
117570 Verhogen bijdrage HHNK
-47
-48
-55
-63
117986 Kosten GeoVisia en consultancy
-3
-1
-1
-1
-100
0
0
0
117874 Beheerkostenprogramma Impact online
-1
-1
-1
-1
117986 Kosten GeoVisia en consultancy
-27
-5
-5
-5
117874 Beheerkostenprogramma Impact online
-2
-1
-1
-1
118093 Mutaties hr;inristnfrnmpensatie en oud papier
-20
0
0
0
117592 Verplaatsen infra CAI
-50
0
0
0
117874 Beheerkosten programma Impact online
-2
-1
-1
-1
117874 Beheerkostenprogramma Impact online
-2
-1
-1
-1
117874 Beheerkostenprogramma Impact online
-1
-1
-1
-1
117986 Kosten GeoVisia en consultancy
-1
0
0
0
117569 Onderhoud fontein en beelden
-4
-4
-4
-4
117609 Verdeling salariskosten afdelingshoofden
12
12
13
13
117609 Verdeling salariskosten afdelingshoofden
10
10
10
10
117452 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-13
-11
-11
-11
117452 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig I nveste ri ngspla n
-2
-2
-2
-2
117452 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-21
-21
-21
-21
117452 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-42
-42
-42
-42
117452 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-7
-7
-7
-7
117452 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-7
-7
-7
-7
117452 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-139
-97
-97
-97
117452 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-15
0
0
0
Bestaand beleid
117850 Stormschade aan de beschoellng IJsselmeer
Autonome ontwikkelingen
Meerjarig investeringsplan
11 7452
M utaties afschrijvingslasten en M eerjarig
-4
-4
-4
-4
Investeringsplan 11 7170
Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2021'
11 3
11 2
11 2
11 1
11 7171
Actualisatie investering 'M echanische riolering 2021'
53
52
52
52
11 7629
Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022
0
27
26
26
eerste afschr. In 2023' 11 7630
Actualisatie investering 'M echanische riolering 2022'
0
-45
-45
-45
117151
Actualisatie investering 'Bruggenbeheersplan 2018'
18
18
18
18
1171 76
Actualisatie investering 'Brug vervangen voor duiker in
2
2
2
2
Kwadijk' 11 72 51
Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2019'
10
0
0
0
11 7309
Actualisatie investering 'Netwerkupgrades t.b.v.
35
0
0
0
3
3
3
3
8
8
8
8
Actualisatie investering 'Herinrichting om geving M FA'
so
0
0
0
117318 Actualisatie investering 'VBK Centrumplein Oosthuizen
3
0
0
0
117846 Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'
0
3
3
3
117847 Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg (50% tlv 095.860)'
0
3
3
3
118006 Nieuwe investering 'Bijstellen krediet Julianaweg'
0
0
-144
-143
118077 Actualisatie investering 'Herinrichting Keetzijde Edam'
0
19
19
19
117255 Actualisatie investering 'P4 Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen'
2
0
0
0
117250 Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'
12
0
0
0
117317 Actualisatie investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus'
4
0
0
-4
117148 Actualisatie investering 'Vervanging 2 fietspad strooiers'
2
2
2
2
117249 Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems'
1
0
0
0
117150 Actualisatie investering 'Toeristisch parkeren Volendam'
43
42
42
42
117175 Actualisatie investering 'Aankoop Stelcon platen tijdelijk parkeerterrein Julianaweg'
3
3
3
3
117178 Actualisatie investering 'Uitbreiding fietsenstalling Edam (was busparkeren Edam)'
3
3
3
3
117275 Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg le fase'
23
0
0
0
117149 Actualisatie investering 'Aanpassingen Zuiderhavendijkje Volendam'
0
2
2
2
117152 Actualisatie investering 'Vervangen steigers WSV Volendam'
0
6
5
5
117155 Actualisatie investering 'Dijkversterking 2016'
7
7
7
7
Intern et-access' 11 7153
Actualisatie investering 'Herinr ichten parkeerterrein Dirk vd Broek Hyacintenstraat'
11 7154
Actualisatie investering 'Om gevingswerken Dri I/Zeestraat'
11 72 58
'
117177
Act ualisatie investering 'V erv anging Tractor Lindner'
7
7
7
7
11 7181
Act ualisatie investering 'V erv anging Tractor John
7
0
0
0
6
0
0
0
13
0
0
0
19
0
0
0
38
-1
-1
-1
118093 Mutaties brandstofcompensatie en oud papier
55
0
0
0
117587 Bijstellen opbrengst busparkeren en toiletvoorziening
-50
0
0
0
116903 Schade parkeerterrein Singelweg
-40
0
0
0
6
6
6
6
Deere 4W D m et toebehoren' 1172 57
Act ualisatie investering 'O vern am e Electrotruck M elex Cargo van Baanstede'
11 7316
Actualisatie investering 'Verv anging m aaier Ram som es'
11 72 53
Actualisatie investering 'Verbrede zo rgplicht buitengebied m et IBA's'
11 72 52
Actualisatie investering 'M aatregelen ter bestrijding van w ateroverlast' ... . - .,._ ~ '
-.
.
-
.
-
-- . -
-
---- -~ - ~ -
~-'"'
~ - - ~ - ·- -
Bestaand beleid
Nieuw beleid 117530 Vermissing toegangspas ondergrondse containers Meerjarig investeringsplan -220
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
onttr res Corornafonds
50
0
0
0
onttr res kapitaalslasten
30
30
30
30
onttr res toekomstige kapitaalslasten
-46
-30
-30
-30
Onttr res Wegen beheersplan
-569
-570
-570
-570
Bedragen • € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-25,984
-25.398
-24.229
-24.265
Baten programma na deze wijziging
19.852
18.775
17.175
17.154
Saldo programma na wijziging
-6.132
-6.623
-7.054
-7.112
5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma vóór deze wijziging
-39.777
-38.831
-39.322
-39.418
Baten programma vóór deze wijziging
11.095
9.424
9.435
9.424
Saldo programma vóór deze wijziging
-28.683
-29.407
-29.888
-29.994
117986 Kosten GeoVisia en consultancy
-4
0
0
0
117854 Vrijwilligersevent
-25
0
0
0
117938 Medewerker Sociaal Domein
-16
0
0
0
117693 Diverse aanpassingen WMO
-25
-25
-25
-25
117983 Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo
-35
-35
0
0
117693 Diverse aanpassingen WMO
-225
-225
-225
-225
117984 Extra inzet op frontoffice jeugd
-41
-41
0
0
117673 le begrotingswijziging GGD 2022
-51
-51
-51
-51
117852 Bijstellen voorliggend veld Jeugd
60
60
60
60
117472 Planmatig onderhoud RKAV Volendam
10
0
0
0
117473 Planmatig onderhoud gymlokaal Kwadijk
6
-6
0
0
117852 Bijstellen voorliggend veld Jeugd
-so
-50
-50
-50
117691 Leerplicht
-3
-3
-3
-3
117987 Extra inhuur O&P
-55
0
0
0
117613 Bijdrage voor Museum TV en PR
-12
0
0
0
117033 Projectleider Sociaal Domein
-113
-42
0
0
116777 Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen
-283
-280
0
0
116930 Regionale beleidsadviseur en ondersteuner Sociaal Domein
-96
-192
-96
0
117453 Eenmalige Energie Toeslag
-860
0
0
0
116681 Beschikking Onderwijsachterstandenbeleid 2022
-72
-72
-72
-72
117612 Compensatie Coronoschade 2021
-5
0
0
0
117612 Compensatie Coronoschade 2021
-7
0
0
0
117756 Wijziging kosten inburgering
-307
-424
-507
-529
116927 Begroting Veilig Thuis
-30
-30
-30
-30
117879 Voortzetting projecten in 2022
-10
0
0
0
117879 Voortzetting projecten in 2022
-89
0
0
0
117879 Voortzetting projecten in 2022
-10
0
0
0
,_.,6, ,; );> '! """:;,: ' ~,:;: •ê. " 'c,j,.;_iifc,
"
.",%',),-,' ..
-~·,_'1,,:-,
P.'
Bestaand beleid
Nieuw beleid
Autonome ontwikkelingen
11 6929
Verlengen inhuur BSL sectie W m o (Coro na
-80
0
0
0
gerelateerd) 117879
Voortzetting projecten in 2022
-28
0
0
0
11 7877
Inhuur leerplicht (Coro na gerelateerd)
-40
0
0
0
117876
Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
-2.200
0
0
0
117452 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-82
-82
-82
-82
117452 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
0
0
4
4
117452 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-22
-26
-26
-28
117452 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-9
-9
-9
-9
117315 Actualisatie investering 'LED verlichting Voetbalvereniging Kwadijk'
3
0
0
0
117875 Actualisatie investering 'Steven van Dorpelhal'
1
-13
-12
-12
117265 Actualisatie investering 'Opperdam; Omgevingswerken 2e sporthal'
4
0
0
0
117266 Actualisatie investering 'Dijkzicht beregeningsinstallatie'
2
0
0
0
117267 Actualisatie investering 'TV Dijkzicht Overslagsysteem (container)'
2
0
0
0
117288 Actualisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'
4
0
0
0
117287 Actualisatie investering 'Gymsport Inrichting'
4
0
0
0
117302 Actualisatie investering 'Gymsportcentrum Volendam Bouw'
6
0
0
0
117304 Actualisatie investering 'Gymsport Bouw'
145
-1
-1
-1
117273 Actualisatie investering 'Bouwspeelplaats'
26
0
0
0
118133 Nieuwe investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'
0
-4
-4
-4
117160 Actualisatie investering 'St Vincentiusschool locatie Zuidwester'
88
105
105
104
118092 Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)' 118111 Nieuwe investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje'
0
0
225
-1
0
0
0
0
0
60
7
7
0
-1
-8
-7
117169 Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen dilatatie profielen'
3
3
3
3
117163 Actualisatie investering 'Bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen'
8
8
8
8
117277 Actualisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'
1
0
0
0
Meerjarig investeringsplan
118129 Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)' 118132 Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'
11 7483
Actualisatie investering 'Sporthal Bolw erck:
0
17
17
2
0
2
2
0
0
-2
-2
-2
0
15
15
0
0
10
10
0
117487 Actualisatie investering 'De Kreil: HR++ glas - luifel'
0
1
1
0
117488 Actualisatie investering 'De Kreil: Vloer isoleren zelfstandig+ natuurlijk'
0
2
2
0
117489 Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking APP'
0
3
3
0
117490 Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast'
0
3
3
0
117491 Actualisatie investering 'De Kreil: Dak isoleren zelfstandig+ natuurlijk'
0
2
2
0
117492 Actualisatie investering 'De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem'
0
10
10
0
117493 Actualisatie investering 'De Kreil: PV panelen+ zonneboiler - direct'
0
3
3
0
117494 Actualisatie investering 'De Kreil: Zonnepanelen plaatsen + zonneboiler'
0
2
2
0
117495 Actualisatie investering 'De Kreil: LED verlichting in Sporthal plaatsen - direct'
0
3
3
0
117164 Actualisatie investering 'Gymlokaal Kwadijk; bitumen dakbedekking lichtkoepels doorvoeren en trimmen vervangen'
2
2
2
2
117158 Actualisatie investering '(Vervangings-)investeringen sporthallen'
0
4
4
4
117159 Actualisatie investering 'Verbouwing ruimtes Opperdam t.b.v. "'t Nest'"
11
11
11
10
117173 Actualisatie investering 'Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam'
3
3
3
3
117278 Actualisatie investering 'Opperdam: Warmteterugwinning op LBK nieuwbouw - zelfstandig'
1
0
0
0
117279 Actualisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'
6
0
0
0
117162 Actualisatie investering 'Zonnepanelen dak nieuwe Seinpaal'
10
10
10
10
117114 Actualisatie investering 'Waterdam; Onderwaterverlichting LED verv'
2
2
2
2
117157 Actualisatie investering 'Waterdam; Zwembadinstallaties algemeen'
4
4
4
4
117161 Actualisatie investering 'Waterdam; Zand/koolfilter coaten+ inhoud verv'
5
5
5
5
117167 Actualisatie investering 'Verdeelinrichting licht 2021'
4
4
4
4
117172 Actualisatie investering 'Binnenriolering vervangen'
1
1
1
1
W arm tepom p (hybride)' 11 7484
Actualisatie investering 'Sporthal het Bolwerck: Legionella installatie'
11 7546
Nieuwe investering 'Sporthal t Bolwerck: systeem warm teopw ekking'
11 7485
Actualisatie investering 'De Kreil; Gro te renovatie douchegro epen'
11 7486
Actualisatie investering 'De Kreil: Gevel isoleren'
11 72 69
Actualisatie investering 'Glijbanen Zwem bad De
20
0
0
0
6
0
0
0
1
0
0
0
5
0
0
0
3
0
0
0
117285 Actualisatie investering 'Voorzetbrander vervangen'
1
0
0
0
117289 Actualisatie investering 'Waterdam: CV leidingen vervangen'
1
0
0
0
117312 Actualisatie investering 'Dakafwerking in APP incl randen'
8
0
0
0
117313 Actualisatie investering 'Regelkleppen vervangen'
5
0
0
0
117314 Actualisatie investering 'Zwembad de Waterdam toiletgroep horeca renoveren'
1
0
0
0
117452 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-3
-3
-3
-3
117259 Actualisatie investering 'Reconstructie plein bij MFA Oosthuizen'
9
0
0
0
117286 Actualisatie investering 'Mt-A de Grote Molen: Zonnepanelen + zonneboiler'
12
0
0
0
117280 Actualisatie investering 'Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm'
1
0
0
0
W aterdam ' 11 72 76
Actualisatie investering 'W aterdam ; Tegenstro om apparatuur verv '
11 72 82
Actualisatie investering 'Gestookte boiler 401-500 ltr verv '
11 72 83
Actualisatie investering 'Techn ruim te zwem badtechniek'
1172 84
Actualisatie investering 'Verw arm ingsketel 250 kW
verv'
;1\~
,',y.t:"•..-~.!.--~ ,:~,:.~-.!'.~-~$.,z:..~,-"':~~~-~~~~
r ) .-
~-~
;_,_~.J.<:!,.-!,
"',?
~ ~ 'l!~ ~ -
-•
·-~e.~-~~
Bestaand beleid 116775 Vervoerskosten zwemonderwijs
-26
-26
-26
-26
116698 Verkoop grond camping De Eenhoorn Schardam
-9
-9
-9
-9
117587 Bijstellen opbrengst busparkeren en toiletvoorziening
-25
0
0
0
116777 Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen
283
280
0
0
116930 Regionale beleidsadviseur en ondersteuner Sociaal Domein
86
171
86
0
116681 Beschikking Onderwijsachterstandenbeleid 2022
72
72
72
72
117756 Wijziging kosten inburgering
132
330
421
446
onttr res Begraafplaats Volendam
-10
-10
-10
-10
onttr res Corornafonds
117
0
0
0
onttr res Corornafonds
268
0
0
0
Nieuw beleid
Autonome ontwikkelingen
Onttr res Huisvesting sporthallen
-6
6
0
0
onttr res kapitaalslasten
2
2
2
3
Onttr res Sociaal Domein
113
42
0
0
-4
-4
-4
-4
onttr res toekomstige kapitaalslasten
Bedragen * € 1 000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-44.167
-40.093
-39.998
-40.319
Baten programma na deze wijziging
12.087
10.278
9.967
9.896
Saldo programma na wijziging
-32.080
-29.815
-30.031
-30.424
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000 Omschrijving Lasten programma vóór deze wijziging
2022
2023
2024
2025
-2.646
-1.131
-1.089
-1.014
Baten programma vóór deze wijziging
60.524
59.851
60.806
62.125
Saldo programma vóór deze wijziging
57.878
58.720
59.718
61.111
117322 Geldlening BNG € 8 mln.
-58
-12
0
0
117475 Planmatig onderhoud Zeestraat 23
18
0
-18
0
-100
0
0
0
117114 Actualisatie investering 'Waterdam; Onderwaterverlichting LED verv'
0
0
0
0
117148 Actualisatie investering 'Vervanging 2 fietspadstrooiers'
0
0
0
0
117149 Actualisatie investering 'Aanpassingen Zuiderhavendijkje Volendam'
0
0
0
0
117150 Actualisatie investering 'Toeristisch parkeren Volendam'
-3
-3
-3
-2
117151 Actualisatie investering 'Bruggen beheersplan 2018'
0
0
0
0
117152 Actualisatie investering 'Vervangen steigers WSV Volendam'
0
-1
0
0
117153 Actualisatie investering 'Herinrichten parkeerterrein Dirk vd Broek Hyacintenstraat'
0
0
0
0
117154 Actualisatie investering 'Omgevingswerken Ori I/Zeestraat'
-1
-1
-1
-1
117155 Actualisatie investering 'Dijkversterking 2016'
-1
-1
-1
-1
117156 Actualisatie investering 'Aankoop Julianaweg 5'
-3
-3
-3
-3
117157 Actualisatie investering 'Waterdam; Zwembadinstallaties algemeen'
0
0
0
0
117158 Actualisatie i nveste ring '(Ve rva ngi ngs-) i nvesteri nge n sporthallen'
0
0
0
0
117159 Actualisatie investering 'Verbouwing ruimtes Opperdam t.b.v. '"t Nest"'
-1
0
0
0
117160 Actualisatie investering 'St Vincentiusschool locatie Zuidwester'
0
-17
-17
-16
117161 Actualisatie investering 'Waterdam; Zand/koolfilter coaten+ inhoud verv'
0
0
0
0
117162 Actualisatie investering 'Zonnepanelen dak nieuwe Seinpaal'
-1
-1
-1
-1
117163 Actualisatie investering 'Bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen'
-1
-1
0
0
117164 Actualisatie investering 'Gymlokaal Kwadijk; bitumen dakbedekking lichtkoepels doorvoeren en trimmen vervangen'
0
0
0
0
Bestaand beleid
Nieuw beleid 116880 Regeling controle coronatoegangsbewijzen 2021 Meerjarig investeringsplan
11 7165
Actualisatie investering 'Aankoop Deim pt 7'
-3
-3
-3
-3
11 7166
Actualisatie investering 'Huisvesting raad in PX'
-1
-1
-1
-1
11 7167
Actualisatie investering 'Verdeelinrichting licht 2021'
0
0
0
0
11 7168
Act ualisatie investering 'Stadskantoor: Vaste
0
0
0
0
0
0
0
0
-13
-12
-12
-11
117171 Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021'
-3
-2
-2
-2
117172 Actualisatie investering 'Binnenriolering vervangen'
0
0
0
0
117173 Actualisatie investering 'Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam'
0
0
0
0
117174 Actualisatie investering 'Nieuwe keuken kantine OW'
0
0
0
0
117175 Actualisatie investering 'Aankoop Stelcon platen tijdelijk parkeerterrein Julianaweg'
0
0
0
0
117176 Actualisatie investering 'Brug vervangen voor duiker in Kwadijk'
0
0
0
0
117177 Actualisatie investering 'Vervanging Tractor Lindner'
0
0
0
0
117178 Actualisatie investering 'Uitbreiding fietsenstalling Edam {was busparkeren Edam)'
0
0
0
0
117181 Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'
0
0
0
0
117249 Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems'
0
0
0
0
117250 Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'
0
0
0
0
117251 Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2019'
0
0
0
0
117252 Actualisatie investering 'Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast'
-1
1
1
1
117253 Actualisatie investering 'Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's'
-1
0
0
0
117254 Actualisatie investering 'Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods'
0
0
0
0
117255 Actualisatie investering 'P4 Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen'
0
0
0
0
117257 Actualisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede'
0
0
0
0
117258 Actualisatie investering 'Herinrichting omgeving MFA'
-2
0
0
0
117259 Actualisatie investering 'Reconstructie plein bij MFA Oosthuizen'
0
0
0
0
117260 Actualisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Omgevingswet'
0
0
0
0
117261 Actualisatie investering 'lnformatiestrategieplan tranche 2017'
-1
1
1
1
117262 Actua I isatie i nveste ring 'Informatiestrategie plan tranche 2018'
-1
1
1
1
117264 Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw'
78
0
0
0
sanitairv oorzieningen' 11 7169
Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam : verv angen dilatatie pro fielen'
11 7170
Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2021'
11 72 64
Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Broeckgouw ' 11 72 65
Actualisatie investering 'Opperdam ; Om gevingswerken 2e sporthal'
11 72 66
Act ualisatie investering 'Dijkzicht beregeningsinstallatie'
11 72 67
Act ualisatie investering 'TV Dijkzicht Overslagsysteem (container)'
1172 69
Actualisatie investering 'Glijbanen Zwem bad De W aterdam '
11 72 73
Act ualisatie investering 'Bouw speelplaats'
0
0
0
0
1172 75
Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelw eg le
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117280 Actualisatie investering 'Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm'
0
0
0
0
117282 Actualisatie investering 'Gestookte boiler 401-500 ltr verv'
0
0
0
0
117283 Actualisatie investering 'Techn ruimte zwembadtechniek'
0
0
0
0
117284 Actualisatie investering 'Verwarmingsketel 250 kW verv'
0
0
0
0
117285 Actualisatie investering 'Voorzetbrander vervangen'
0
0
0
0
117286 Actualisatie investering 'MFA de Grote Molen: Zonnepanelen+ zonneboiler'
0
0
0
0
117287 Actualisatie investering 'Gymsport Inrichting'
0
0
0
0
117288 Actualisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'
0
0
0
0
117302 Actualisatie investering 'Gymsportcentrum Volendam Bouw'
0
0
0
0
117304 Actualisatie investering 'Gymsport Bouw'
0
1
1
1
117306 Actualisatie investering 'Brandweerpost Edam extra post onvoorzien ivm tegenvallend aan bestedingsresultaat'
0
0
0
0
117309 Actualisatie investering 'Netwerkupgrades t.b.v. Internet-access'
-2
0
0
0
117310 Actualisatie investering 'Bode auto Renault Kangoo'
0
0
0
0
117312 Actualisatie investering 'Dakafwerking in APP incl randen'
-1
0
0
0
117313 Actualisatie investering 'Regelkleppen vervangen'
0
0
0
0
117314 Actualisatie investering 'Zwembad de Waterdam toiletgroep horeca renoveren'
0
0
0
0
fa se' 11 72 76
Act ualisatie investering 'W aterdam ; Tegenstro om apparatuur verv '
11 72 77
Actualisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitum en ongeballast'
11 72 78
Act ualisatie investering 'Opperdam : W arm teterugwinning op LBK nieuw bouw - zelfstandig'
117279 Actualisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'
-
117315
Act ualisatie investering 'LED verlichting
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Voetbalvereniging Kwadijk' 11 7316
Actualisatie investering 'Verv anging m aaier Ram som es'
11 7317
Act ualisatie investering 'Verv anging 3 bakfietsen W erkplus'
117318
Actualisatie investering 'VBK Centrum plein Oosthuizen '
11 7320
Actualisatie investering 'Stadskantoor, Airco '
0
0
0
0
11 7321
Actualisatie investering 'Stadskantoor;
0
0
0
0
0
-1
-1
0
0
0
0
0
0
-2
-2
0
Luchtbehandeling kantoor' 11 7483
Actualisatie investering 'Sporthal Bolwerck: W arm tepom p (hybride)'
11 7484
Actualisatie investering 'Sporthal het Bolwerck: Legionella installatie'
11 7485
Actualisatie investering 'De Kreil; Grote renovatie douchegroepen'
11 7486
Actualisatie investering 'De Kreil: Gevel isoleren'
0
-1
-1
0
11 7487
Actualisatie investering 'De Kreil: HR++ glas - luifel'
0
0
0
0
11 7488
Actualisatie investering 'De Kreil: Vloer isoleren -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
-3
-3
zelfstandig+ natuurlijk' 11 7489
Actualisatie investering 'De Kreil: Verv angen dakbedekking APP'
11 7490
Actualisatie investering 'De Kreil: Verv angen dakbedekking bitum en ongeballast'
117491
Actualisatie investering 'De Kreil: Dak isoleren zelfstandig+ natuurlijk'
11 7492
Actualisatie investering 'De Kreil: W arm tepom p bivalent systeem '
11 7493
Actualisatie investering 'De Kreil: PV panelen+ zo nneboiler - direct'
11 7494
Actualisatie investering 'De Kreil: Zonnepanelen plaatsen + zo nneboiler'
117495
Actualisatie investering 'De Kreil: LED verlichting in Sporthal plaatsen - direct'
11 7528
Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Tase terrein Julianaweg'
11 7545
Nieuwe investering 'Kantoor OW : plaatsen zo nnepanelen'
11 7546
Nieuw e investering 'Sporthal t Bolwerck: systeem warm teopwekking'
11 7549
Actualisatie investering 'Tijdelijke huisvesting brandw eer Edam '
11 7629
Actualisatie investering 'V rij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'
11 7630
Actualisatie investering 'M echanische riolering 2022'
0
5
5
5
11 7846
Actualisatie investering 'Asfa lteren Julianaw eg'
0
0
0
0
Actualisatie investering 'Asfa lteren Julianaw eg (50%
0
0
0
0
117847
tlv 095.860)'
11 7871
Nieuwe investering '4 scooters BOA's'
0
0
0
0
11 7872
Nieuwe investering '6 fietsen BOA's'
0
0
0
0
11 7875
Actualisatie investering 'Steven van Dorpelhal'
-1
0
0
0
11 8006
Nieuwe investering 'Bijstellen krediet Julianaw eg'
0
0
13
12
11 8077
Act ualisatie investering 'Herinr ichting Keetzijde Edam '
0
-1
-1
-1
11 8092
Actualisatie investering 'Investeringskosten
0
0
-38
1
0
0
0
0
0
-10
-1
-1
0
1
1
1
0
0
0
0
116760 Verkoop aandelen Strandbad Edam bv
12
0
0
0
117878 Renteopbrengst lening Alliander
28
28
28
28
860
0
0
0
515
383
387
420
117607 Herverdeling Gemeentefonds 2023
0
-275
0
0
117876 Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
2.200
0
0
0
117894 Vooruitblik meicirculaire 2022
816
538
547
636
117967 Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte
35
0
0
0
onttr res Corornafonds
100
0
0
0
onttr res kapitaalslasten
-427
0
0
0
Onttr res onderhoud gem eigendommen
-18
0
18
0
onttr res toekomstige kapitaalslasten
447
0
0
0
huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)' 118111
Nieuw e investering 'Aankoop gro nd schoolplein OBS 't Til letje'
11 8129
Actualisatie investering 'Investeringskosten
huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)' 118132 Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam' 118133 Nieuwe investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'
Bestaand beleid
Nieuw beleid 117608 Eenmalige energietoeslag lage inkomens GF Autonome ontwikkelingen 117215 Gemeentefonds decembercirculaire 2021
Bedragen * € 1 000 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lasten programma na deze wijziging
-2.805
-1.197
-1.174
-1.036
Baten programma na deze wijziging
65.091
60.525
61.787
63.209
Saldo programma na wijziging
62.287
59.328
60.612
62.174