5e wijziging 2024 Najaarsnota
Tekst van het document
Begrotingswijziging oktober Najaarsnota Begrotingswijziging 2024-5 Raadsvergadering
17-10-2024
Saldo begroting Bedragen * € 1.000
2024
Omschrijving
2025
2026
2027
Saldo begroting vóór wijziging
336
980
-3.514
-3.394
Raad 17 oktober Najaarsnota
-974
-38
71
62
Totaal na wijziging
-638
943
-3.443
-3.332
Investeringen Intern ordernr./ journaalnr.
Omschrijving investering
Reeds geraamd
AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken Zwembad de Waterdam warmtepomp Totaal mutaties investeringen
Mutatie in deze wijz. Invest. Bijdr. derd 46.000 8.000 85.000 0 131.000 8.000
Nieuwe raming 38.000 85.000 123.000
Specificatie reservemutaties Bedragen * € 1.000 Naam Reserve
L/B
2024
2025
2026
2027
Totaal
De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, J. Hage L.J.Sievers
1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma vóór deze wijziging
-21.211
-20.785
-21.418
-22.023
Baten programma vóór deze wijziging
846
285
204
205
Saldo programma vóór deze wijziging
-20.365
-20.500
-21.213
-21.818
133790 Bedrijfsgezondheid (ARBO)
-40
0
0
0
134727 Bijstelling budget Facilitaire zaken
-30
0
0
0
133707 Bijstelling budgetten kantine
Lasten Bestaand beleid
-70
-70
-70
-70
133297 Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023
0
2
2
2
133791 Budget Overige personeelskosten
-9
0
0
0
133788 Extra budget Rechts- en deskundige adviezen
-15
0
0
0
133787 Inhuurbudget sectie Advies en Coördinatie
41
0
0
0
134190 Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023
0
0
0
0
133465 Opstarten procedure voordracht nieuwe burgemeester
-48
0
0
0
133466 Uitbreiding uren Facilitaire zaken
-10
-22
-23
-23
133718 Verhoging budget stagevergoedingen
-20
0
0
0
133438 Vervanging digitaal waterpastoestel
-9
0
0
0
-320
0
0
0
133828 Vuilinzameling gemeentelijke gebouwen
-7
-5
-5
-5
133793 Werving en selectie personeel
-35
0
0
0
0
-3
-3
-3
134395 Actualisatie krediet Bode auto Renault Kangoo
0
-2
-2
-2
134791 Actualisatie krediet Lange Weeren
-1
-1
-1
-1
134394 Actualisatie krediet verv.8VXS70, Fiat Diablo gemeentewerken
0
-2
-2
-2
134389 Actualisatie krediet vv Caddy 2-VPB-24
0
-1
-1
-1
134392 Actualisatie krediet vv Caddy 2-VPB-27
0
-1
-1
-1
134393 Actualisatie krediet vv Caddy 6-VPR-68
0
-1
-1
-1
70
70
70
70
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
34
34
34
34
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
-113
0
0
0
-34
-34
-34
-34
133792 Vorming en opleiding
Nieuw beleid 134391 Actualisatie krediet VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder Meerjarig investeringsplan
Baten Bestaand beleid 133707 Bijstelling budgetten kantine Toevoeging reserves
Onttrekking reserves Mutatie voorziening (balanskant van dotatie) Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma na deze wijziging
-21.863
-20.858
-21.491
-22.097
Baten programma na deze wijziging
882
321
240
241
-20.982
-20.537
-21.251
-21.856
Saldo programma na wijziging
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma vóór deze wijziging
-7.333
-7.198
-7.264
-7.358
Baten programma vóór deze wijziging
706
591
576
576
Saldo programma vóór deze wijziging
-6.627
-6.607
-6.688
-6.782
133297 Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023
-20
-19
-18
-17
133483 Communicatie medewerkers VrZW
-10
-10
-10
-10
Lasten Bestaand beleid
134190 Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023
0
0
0
0
-85
0
0
0
8
8
8
8
142
0
0
0
48
0
0
0
134014 Reisdocumenten Baten Bestaand beleid 133483 Communicatie medewerkers VrZW 134014 Reisdocumenten Toevoeging reserves Onttrekking reserves Onttrekking aan reserve (exploitatie) Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma na deze wijziging
-7.448
-7.227
-7.293
-7.385
Baten programma na deze wijziging
904
599
584
584
-6.544
-6.628
-6.708
-6.801
Saldo programma na wijziging
3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma vóór deze wijziging
-9.908
-7.239
-6.987
-6.176
Baten programma vóór deze wijziging
5.855
3.002
2.557
1.611
Saldo programma vóór deze wijziging
-4.053
-4.237
-4.429
-4.564
134013 Actualisatie budget Energie-armoede na jaarrekening 2023
87
35
0
0
134727 Bijstelling budget Facilitaire zaken
10
0
0
0
133297 Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023
-51
-53
-53
-52
133613 Meicirculaire: Decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten Omgevingswet
-149
0
0
0
134729 Overheveling extra budget Kerkenvisie
75
-75
0
0
9
117
116
116
134013 Actualisatie budget Energie-armoede na jaarrekening 2023
197
33
0
0
134118 Bijstelling raming subsidie Duurzaamheid Provincie
-18
-18
-18
-18
133439 Definitieve vaststelling Provinciale subsidie Wijk Uitvoeringsplannen
7
0
0
0
-75
0
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
-284
-69
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
0
75
0
0
Lasten Bestaand beleid
Meerjarig investeringsplan 134244 Actualisatie krediet Containerwoningen Baten Bestaand beleid
Toevoeging reserves Dotatie reserve (dotatie exploitatie) Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
Lasten programma na deze wijziging
-10.002
2025 -7.215
2026 -6.923
2027 -6.112
Baten programma na deze wijziging
5.757
3.023
2.539
1.593
Saldo programma na wijziging
-4.245
-4.191
-4.384
-4.519
4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma vóór deze wijziging
-30.229
-25.586
-25.741
-26.783
Baten programma vóór deze wijziging
15.924
14.798
14.665
15.114
Saldo programma vóór deze wijziging
-14.305
-10.788
-11.076
-11.669
134701 Afvoering raming onderhoud iba's rioleringen
16
16
16
16
134119 Bijstelling budget schoeiingen uit Reserve budgetoverheveling
-30
0
0
0
Lasten Bestaand beleid
134648 Bijstelling raming maaien waterplanten IJsselmeer
-2
-2
-2
-2
-218
-117
-105
-96
133480 Inruil grasmaaiers
-8
16
16
16
134065 Lagere opbrengst verkoop tractiemiddelen
40
0
0
0
134172 Mutatie Joint Venture Glasdraad
279
0
0
0
134190 Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023
-5
0
0
0
134134 Onderhoud fontein Europaplein
-5
0
0
0
133828 Vuilinzameling gemeentelijke gebouwen
7
5
5
5
133539 Actualisatie investering Vervanging DFSK electrische truck (AFVOEREN)
0
0
4
4
133515 Actualisatie krediet Haven Edam betonnen havenhoofd
0
-3
0
0
133516 Actualisatie krediet Haven Edam geleidewerk steiger 11
0
-16
0
0
133511 Actualisatie krediet overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baans
0
1
1
1
133517 Actualisatie krediet Vernieuwen boothelling haven Edam
0
-5
0
0
134788 Actualisatie krediet Verv. Containerwagen/laadkraan MAN
0
-2
-2
-2
133512 Actualisatie krediet Verv. Toro maaimachine
0
1
1
1
134396 Actualisatie krediet Verv.Peugeot Partner VS137D (baanstede)
0
-3
-3
-3
133513 Actualisatie krediet vv maaimachine JD
0
1
1
1
134390 Actualisatie krediet Vv VW Caddy GP3
0
-1
-1
-1
133521 Koppelen activum Activum Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 74 (afvoeren)
0
4
4
4
133523 Koppelen activum Activum Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 75 (afvoeren)
0
3
3
3
133519 Opvoering activum Activum Containerbakken 2025 (afvoeren)
0
0
5
5
133481 Opvoering investering Ransomes MP 653 basismachine
0
-11
-10
-10
133480 Inruil grasmaaiers
3
0
0
0
134065 Lagere opbrengst verkoop tractiemiddelen
17
0
0
0
134172 Mutatie Joint Venture Glasdraad
395
0
0
0
5.700
0
0
0
133297 Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023
Meerjarig investeringsplan
Baten Bestaand beleid
134207 Mutatie oprichting joint venture Glasdraad
Toevoeging reserves Dotatie reserve (dotatie exploitatie)
-5.400
0
0
0
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
1.631
1.642
1.689
1.670
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
1.800
0
0
0
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
-16
-16
-16
-16
-1.631
-1.642
-1.689
-1.670
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
30
0
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
35
0
0
0
Onttrekking reserves Mutatie voorziening (balanskant van dotatie)
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma na deze wijziging
-32.141
-24.070
-24.133
-25.185
Baten programma na deze wijziging
20.473
13.156
12.976
13.443
Saldo programma na wijziging
-11.667
-10.914
-11.158
-11.742
5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma vóór deze wijziging
-55.552
-45.527
-43.326
-43.364
Baten programma vóór deze wijziging
18.058
12.679
9.980
9.107
Saldo programma vóór deze wijziging
-37.494
-32.849
-33.346
-34.256
133499 Aanpassing eigenaarslasten PX
-10
-10
-10
-10
133995 Actualisatie budget Wmo Maatwerkvoorzieningen
-330
0
0
0
Lasten Bestaand beleid
133993 Actualisatie budgetten Jeugdzorg
-2.184
0
0
0
134250 Actualisatie budgetten opvang ontheemden Oekraïne
-290
0
0
0
133994 Actualisatie budgetten Wmo zorg in Natura
-869
0
0
0
134063 Anti-discriminatievoorzieningen
-5
0
0
0
134245 Besteding rijksbudget Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen
-52
52
0
0
131638 Bijdrage 2024 Zwembad De Waterdam
-49
0
0
0
133497 Bijstellen jongerenwerk
-27
0
0
0
133297 Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023
-32
-32
-29
-27
133670 Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden
-35
0
0
0
134148 Doorschuiven aanvraag en co-financiering lokale bibliotheekvoorziening
160
-160
0
0
133965 Feestelijke herplaatsing beeldje Veenus
-3
0
0
0
134190 Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023
-44
0
0
0
134611 Pilot complexe scheidingen
50
0
-50
0
133510 Singelwijk
-35
-35
0
0
133578 Sporthal Seevancksweg
-15
-15
-15
-15
134175 Subsidies Kunst en Cultuur
-10
0
0
0
134248 Technische wijziging Transitiekosten Deimpt
639
0
0
0
134061 Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven
-56
0
0
0
133719 Terugdraaien vergoeding meerkosten energie openbare zwembaden
200
0
0
0
134612 Veiling kunstvoorwerpen van de gemeente
-2
0
0
0
134613 Verhogen budget incidentele subsidies Kunst en Cultuur
-3
0
0
0
Meerjarig investeringsplan 133566 Actualisatie investering 2026 Opperdam 1; Schoonmaakmachine uit 2016
0
0
-2
0
133579 Actualisatie investering Gymzaal Langemeerstraat; Renovatie natte groepen (AFVOEREN)
0
4
4
4
133669 Actualisatie investering Steven van Dorpelhal, uitv.terugname
0
11
10
0
134244 Actualisatie krediet Containerwoningen
-9
-117
-116
-116
133917 Actualisatie krediet EVC Veld C led-verlichting (AFVOEREN)
0
3
3
3
133699 Actualisatie krediet EVC Veld D onderbouw
0
2
0
0
133700 Actualisatie krediet EVC Veld D toplaag
0
2
0
0
133915 Actualisatie krediet EVC velden led-verlichting
0
-3
-3
-3
133856 Actualisatie krediet Koningsspil Oosthuizen, uitbr.basisschoo
0
1
0
0
134188 Actualisatie krediet RKAV veld 1 Led-verlichting
0
-7
-7
-7
133919 Actualisatie krediet RKAV veld 7 Led-verlichting (AFVOEREN)
0
4
4
4
133705 Actualisatie krediet Steve van Dorpelhal (AFVOEREN)
0
0
0
0
133853 Actualisatie krediet TV Dijkzicht Overslagsysteem
0
1
0
0
134247 Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
-8
-99
42
42
133602 Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
0
12
0
0
134189 Actualisatie krediet VV Ooshuizen velden led-verlichting
0
-3
-3
-3
133921 Actualisatie krediet VV Oosthuizen trainingsveld ledverlicht
0
3
3
3
133922 Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting
0
3
3
3
133861 Koppelen activum Activum Krediet EVC Beregeningsinstallatie uit 2014 (AFVOEREN)
0
1
1
1
133702 Koppelen activum Activum Krediet EVC Overslagsysteem 133864 Koppelen activum Activum TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie (AFVOEREN)
0
1
1
1
0
1
1
1
134191 Koppelen krediet Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen
0
-1
-1
-1
133859 Opvoering activum Activum AV Edam Onderbemalingspomp (AFVOEREN)
0
1
1
1
133706 Opvoering activum Activum Steve van Dorpelhal (AFVOEREN)
0
3
3
3
133857 Opvoering investering AV Edam Onderbemalingspomp
0
-1
-1
-1
134192 Opvoering investering AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken
0
-4
-4
-4
133860 Opvoering investering EVC Beregeningsinstallatie
0
-1
-1
-1
133862 Opvoering investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie
0
-1
-1
-1
133979 Opvoering investering Zwembad de Waterdam aanschaf warmtepomp
0
-6
-6
-6
134250 Actualisatie budgetten opvang ontheemden Oekraïne
-227
0
0
0
134245 Besteding rijksbudget Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen
52
-52
0
0
-128
128
0
0
134012 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie middelen 2024 en 2025
13
13
-27
-27
133510 Singelwijk
35
35
0
0
134248 Technische wijziging Transitiekosten Deimpt
-639
0
0
0
133719 Terugdraaien vergoeding meerkosten energie openbare zwembaden
-200
0
0
0
2
0
0
0
Baten Bestaand beleid
134148 Doorschuiven aanvraag en co-financiering lokale bibliotheekvoorziening
134612 Veiling kunstvoorwerpen van de gemeente
Toevoeging reserves Dotatie reserve (dotatie exploitatie)
526
0
0
0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)
-1.650
0
0
0
18
18
18
18
Mutatie voorziening (balanskant van dotatie)
-18
-18
-18
-18
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
-50
0
50
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
-32
32
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
1.650
110
110
110
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie) Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma na deze wijziging
-59.677
-45.900
-43.481
-43.474
Baten programma na deze wijziging
18.518
12.927
10.095
9.173
Saldo programma na wijziging
-41.160
-32.972
-33.386
-34.302
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma vóór deze wijziging
-6.888
-3.100
-3.655
-4.459
Baten programma vóór deze wijziging
90.068
79.060
76.894
80.155
Saldo programma vóór deze wijziging
83.180
75.960
73.239
75.696
133704 Bijramen overige baten en lasten
-17
0
0
0
133789 Bijstelling budgetten de Singel
-49
0
0
0
133297 Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023
321
219
203
191
133409 Geldlening BNG 7,3 mln.
-160
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
133566 Actualisatie investering 2026 Opperdam 1; Schoonmaakmachine uit 2016
0
0
0
0
133579 Actualisatie investering Gymzaal Langemeerstraat; Renovatie natte groepen (AFVOEREN)
0
0
0
0
133669 Actualisatie investering Steven van Dorpelhal, uitv.terugname
0
-1
0
0
133539 Actualisatie investering Vervanging DFSK electrische truck (AFVOEREN)
0
0
0
0
134395 Actualisatie krediet Bode auto Renault Kangoo
0
0
0
0
133917 Actualisatie krediet EVC Veld C led-verlichting (AFVOEREN)
0
0
0
0
133699 Actualisatie krediet EVC Veld D onderbouw
0
0
0
0
133700 Actualisatie krediet EVC Veld D toplaag
0
0
0
0
133915 Actualisatie krediet EVC velden led-verlichting
0
0
0
0
133515 Actualisatie krediet Haven Edam betonnen havenhoofd
0
0
0
0
133516 Actualisatie krediet Haven Edam geleidewerk steiger 11
0
1
0
0
133856 Actualisatie krediet Koningsspil Oosthuizen, uitbr.basisschoo
0
-1
0
0
134791 Actualisatie krediet Lange Weeren
1
1
1
1
133511 Actualisatie krediet overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baans
0
0
0
0
134188 Actualisatie krediet RKAV veld 1 Led-verlichting
0
0
0
0
133919 Actualisatie krediet RKAV veld 7 Led-verlichting (AFVOEREN)
0
0
0
0
133705 Actualisatie krediet Steve van Dorpelhal (AFVOEREN)
0
0
0
0
133853 Actualisatie krediet TV Dijkzicht Overslagsysteem
0
0
0
0
133602 Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
0
-12
0
0
134247 Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
8
16
0
0
133517 Actualisatie krediet Vernieuwen boothelling haven Edam
0
0
0
0
Lasten Bestaand beleid
134190 Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023 Nieuw beleid 134391 Actualisatie krediet VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder Meerjarig investeringsplan
134788 Actualisatie krediet Verv. Containerwagen/laadkraan MAN
0
0
0
0
133512 Actualisatie krediet Verv. Toro maaimachine
0
0
0
0
134394 Actualisatie krediet verv.8VXS70, Fiat Diablo gemeentewerken
0
0
0
0
134396 Actualisatie krediet Verv.Peugeot Partner VS137D (baanstede)
0
0
0
0
134389 Actualisatie krediet vv Caddy 2-VPB-24
0
0
0
0
134392 Actualisatie krediet vv Caddy 2-VPB-27
0
0
0
0
134393 Actualisatie krediet vv Caddy 6-VPR-68
0
0
0
0
133513 Actualisatie krediet vv maaimachine JD
0
0
0
0
134189 Actualisatie krediet VV Ooshuizen velden led-verlichting
0
0
0
0
133921 Actualisatie krediet VV Oosthuizen trainingsveld ledverlicht
0
0
0
0
133922 Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting
0
0
0
0
134390 Actualisatie krediet Vv VW Caddy GP3
0
0
0
0
133861 Koppelen activum Activum Krediet EVC Beregeningsinstallatie uit 2014 (AFVOEREN)
0
0
0
0
133702 Koppelen activum Activum Krediet EVC Overslagsysteem 133521 Koppelen activum Activum Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 74 (afvoeren)
0
0
0
0
0
0
0
0
133523 Koppelen activum Activum Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 75 (afvoeren)
0
0
0
0
133864 Koppelen activum Activum TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie (AFVOEREN)
0
0
0
0
134191 Koppelen krediet Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen
0
0
0
0
133859 Opvoering activum Activum AV Edam Onderbemalingspomp (AFVOEREN)
0
0
0
0
133519 Opvoering activum Activum Containerbakken 2025 (afvoeren)
0
0
0
0
133706 Opvoering activum Activum Steve van Dorpelhal (AFVOEREN)
0
0
0
0
133857 Opvoering investering AV Edam Onderbemalingspomp
0
0
0
0
134192 Opvoering investering AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken
0
0
0
0
133860 Opvoering investering EVC Beregeningsinstallatie
0
0
0
0
133481 Opvoering investering Ransomes MP 653 basismachine
0
1
0
0
133862 Opvoering investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie
0
0
0
0
133979 Opvoering investering Zwembad de Waterdam aanschaf warmtepomp
0
0
0
0
133789 Bijstelling budgetten de Singel
28
0
0
0
134131 Extra Dividend Alliander
130
0
0
0
133674 Gevolgen meicirculaire 2024
492
0
0
0
134065 Lagere opbrengst verkoop tractiemiddelen
-73
0
0
0
134264 Winstafdracht antispeculatiebeding woning Broeckgouw
28
0
0
0
Baten Bestaand beleid
Toevoeging reserves Dotatie reserve (dotatie exploitatie)
80
0
0
0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)
-28
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves Onttrekking aan reserve (exploitatie) Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma na deze wijziging
-6.714
-2.876
-3.452
-4.267
Baten programma na deze wijziging
90.673
79.060
76.894
80.155
Saldo programma na wijziging
83.960
76.184
73.442
75.888
Transactiebewijs iBabs digitale handtekening Hage, J. j.hage@edam-volendam.nl 18-10-2024 00:05 d8b388c4c60f788bf5e628799ad7891709c8a7d8162e72dc5a924f848edb7991 Sievers, L.J. (Lieke) L.J.sievers@edam-volendam.nl 18-10-2024 00:13 a773170dc45790331ee53cc2579115f0399470ab1b295a60a81667b9cd8fdf8e