22 Besluit Begrotingswijziging 2021-4.pdf
Tekst van het document
Begrotingswijziging
2021-4
Raadsvergadering
1-7-2021
Saldo begroting Bedragen * € 1.000 Omschrijving Saldo begroting vóór wijziging Raad 1 juli 2021 ZOMERNOTA Totaal na wijziging
Investeringen [~Omschrijving investering -·--~~_,_,_,___,,..-Bedrag .•• -~,,·•·· .,Afschrijfterm .• ,-..,,. Aankoop Stelcon platen parkeerterrein Dvd Broek Julianaweg 35.772 15jaar Meekoppelkans Steiger Etersheim 357.256 20jaar Meekoppelkans Kruising Warder 144.745 20jaar Meekoppelkans Kitesurf-locatie 10.538 lOjaar Meekoppelkans Afrit Noordeinde 286.145 lOjaar Voorbereidingskrediet opstellen van een integrale gebiedsvisie Purmer 380.000 Geen Gasgestookte boilers Opperdam 38.000 15 jaar Nieuwe keuken kantine OW 10 jaar 16.000 Betonnen brug nabij Kraaiennest 150.000 15jaar Brug vervangen door duiker in Kwadijk 24.000 15jaar Riolering Bouwkundig 2021 420.000 25jaar Vervangen fiets-/voetgangersbruggen 800.000 10 jaar Vervanging maaier Ramsomes 100.000 8 jaar Vervanging Tractor Lindner 85.000 lOjaar Extra post Onvoorzien Brandweerpost Edam 80.000 15jaar
De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, M. van Essen L.J.Sievers
1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024 -15.342
Lasten programma vóór deze wijziging
-16.188
-15.094
-15.143
Baten programma vóór deze wijziging
1.341
479
457
428
Saldo programma vóór deze wijziging
-14.847
-14.614
-14.686
-14.913
102186 Vervangen alarmeringssysteem voor de bedrijfshulpverlening
-9
-8
-8
-8
102296
0
-214
-214
-214
0
37
73
73
102495 Correctie duurzaamheidsbesparingen
-15
0
0
0
112601
Digitalisering e-HRM systeem
-70
0
0
0
92102
Bu rgerpartici pat ie
10
10
10
10
102304 Ondersteuning programmamanager projecten
-61
-63
-64
-66
102327 Viering Vrijheid 2022
so
-50
0
0
102496 Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW
-15
-15
-15
-15
3
0
0
0
-8
-8
-8
-8
Bestaand beleid
Uitbreiding formatie Team Jeugd (BSL)
102466 Aframen formatie Samenleving
112778
Inwonerinitiatief ophaalbrug Oude Kom Volendam
Autonome ontwikkelingen 102311
CAO bijdrage vakbonden
102489
Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19
180
0
0
0
102490 Verlenging inhuur O&r i.v.m. Covid-19
110
0
0
0
Meerjarig investeringsplan 102379
Realisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Burgerzaken'
5
5
5
5
102380
Realisatie investering 'lnformatiestrategieplan tranche 2019'
65
65
65
64
102381
Realisatie investering 'Visie Nieuwe Werken ICT'
29
29
29
29
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
111
-93
-92
-92
102389
Realisatie investering 'Stadskantoor aanp ikv Exel Dienstverl'
28
28
28
28
102390
Realisatie investering 'Stadskantoor; Aanpassen armaturen'
4
4
4
4
102391
Realisatie investering 'Stadskantoor; Luchtbehandeling archief'
1
1
1
1
102392
Realisatie investering 'Stadskantoor: WTW op luchtbehandeling aanbrengen '
7
7
7
7
102393
Realisatie investering 'Stadskantoor renovatie toiletgroep bestuursvleugel 2020'
1
1
1
1
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
6
0
0
0
112637
Nieuwe investering 'Nieuwe keuken kantine OW'
0
-2
-2
-2
Bedragen * € 1.000
Omschrijving ~ J. I 1,
r}
2021 '
~---, ',.~':.-,..,.,~;_;;"~_~,.,:-1J;.,,...,;1._;;,g:.,,:,
2022
·
,. •. •
,..,:,1,:-, i;~-,--~·Y,+· .... ,·~~ .. •,;.~,;
•:,
~·~,"•·'
.,.
~
2023 ' -~ .;.,"'
,.· ... ,
2024 .
..... ,..
..~
,,:.
/:1.,1
,·
Onttr Algemene reserve
-50
50
0
0
Onttr res Automatisering
-142
0
0
0
-1
-1
-1
-1
Onttr res Inrichting Huisvesting Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-15.764
-15.368
-15.333
-15.534
Baten programma na deze wijziging
1.148
528
456
427
-14.616
-14.840
-14.877
-15.107
Saldo programma na wijziging
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000 Orrrsrhrtjving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-5.846
-5.481
-5.567
Baten programma vóór deze wijziging
842
474
417
397
Saldo programma vóór deze wijziging
-5.004
-5.007
-5.149
-5.243
I''
'
-
-
,-
-5.639
.. ;I
_1 ~
Bestaand beleid 102320 Verklaring goed gedrag
14
14
15
15
102373
Cameratoezicht
-23
-23
-23
-24
102495
Correctie duurzaamheidsbesparingen
-7
0
0
0
112771
Nieuwe investering 'Brandweerpost Edam extra post onvoorzien ivm tegenvallend aanbestedingsresultaat'
0
-6
-6
-6
Autonome ontwikkelingen 91993
Tweede Kamerverkiezingen
-40
0
0
0
102372
Intergemeentelijke samenwerking Coronacrisis
-81
0
0
0
102374 Realisatie investering 'Cameratoezicht: Tracé grondwerk, mantelbuizen, bestratingswerk'
4
4
4
4
102378
Realisatie investering 'Cameratoezicht: inrichting werkplek meldkamer'
4
4
4
4
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
1
0
0
0
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-1
0
0
0
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-9
-5
-7
-7
Meerjarig investeringsplan
-
-
I --- -~- - -- --
--
-- - -
-
-
Bestaand beleid 102320 Verklaring goed gedrag
-14
-14
-15
-15
112560 Afrekening Jaarrekeningresultaat 2020 VrZW
128
0
0
0
0
5
5
5
121
0
0
0
Toev res Aanloopkosten Brandweerposten
Onttr res Aanloopk nieuwe Brandweer onttr res Corornafonds
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-6.111
-5.492
-5.581
-5.654
Baten programma na deze wijziging
1.077
465
408
387
Saldo programma na wijziging
-5.035
-5.027
-5.173
-5.266
3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-9.083
-4.715
-4.259
-4.322
Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging
6.932 -2.151
2.380 -2.335
1.736 -2.523
1.612 -2.709
102497 Evaluatie en herziening nota Grondbeleid
-26
0
0
0
112567 Personele inzet projectleider energie-transitie/ wijkuitvoeringsplannen.
-44
-89
-91
-44
102533 Actualisatie investering 'P3-47 Meekoppelkansen activiteiten Dijkversterking'
11
11
11
11
112575 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
1
0
0
0
112575 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-1
0
0
0
112575 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
2
0
0
0
112714 Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer'
0
-2
-2
-2
Huur Damplein 1
24
24
24
24
102335 Energiekosten Damplein 1
5
5
5
5
Bestaand beleid
Meerjarig investeringsplan
Bestaand beleid
92128
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
Lasten programma na deze wijziging
-9.138
-4.795
-4.340
-4.356
Baten programma na deze wijziging
7.004
2.498
1.855
1.685
Saldo programma na wijziging
-2.134
-2.297
-2.485
-2.671
2024
4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 Omschrtjvtng
2021
2022
2023
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-25.756
-26.408
-24.261
-24.444
Baten programma vóór deze wijziging
19.758
19.931
17.617
17.817
Saldo programma vóór deze wijziging
-5.998
-6.477
-6.644
-6.627
-9
-9
-9
-9
102496 Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW
60
60
60
60
102508 Verlagen kosten uitbestede werkzaamheden riolering
5
5
5
5
Bestaand beleid 102465
Onderhoud rioolgemalen
102519
Kosten GeoVisia en consultancy
-23
-2
-2
-2
102519
Kosten GeoVisia en consultancy
-5
0
0
0
102496 Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW
so
so
so
so
112778
Inwonerinitiatief ophaalbrug Oude Kom Volendam
-3
0
0
0
102519
Kosten GeoVisia en consultancy
-4
0
0
0
-30
0
0
0
Autonome ontwikkelingen 102520
Huur 5 extra bussen i.v.m. Covid-19
Meerjarig investeringsplan 112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
104
-6
9
-2
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
361
0
0
0
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-48
-48
-48
-48
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-2
-2
-2
-2
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-65
-65
-65
-58
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-26
-30
-30
-29
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
65
0
0
0
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-12
-12
-12
-12
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
1
0
0
0
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-513
-414
-414
-414
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
0
0
0
0
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
20
-7
-7
-7
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
6
-3
-3
-3
91969
Actualisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 097.300)'
18
18
18
18
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
91970
Actualisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 095.270)'
18
-18
-18
-18
102382
Realisatie investering 'Landhoofden Groenlandjebrug'
18
18
18
18
102383
Realisatie investering 'Mechanisatie Trambrug'
16
16
16
16
102384
Realisatie investering 'Vervanging Mercuriusbrug'
9
9
8
8
102385
Realisatie investering 'Verhogen krediet Trambrug'
34
34
33
33
102388
Realisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2018'
7
7
7
7
102394
Realisatie investering 'Beschoeiingen 2019'
11
11
11
11
102395
Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 095.270)'
0
36
36
36
102396
Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 097.300)'
0
18
18
18
102397
Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 095.270)'
-18
-18
-18
-18
102398
Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 097.300)'
0
-18
-18
-18
102399
Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 095.270)'
18
18
18
18
102400
Realisatie investering 'Investeringen activiteit Schoon en Veilig'
13
12
12
12
102402
Realisatie investering '5 sneeuwploegen vervanging'
3
3
3
3
102403
Realisatie investering 'Gemalen Bouwkun. 2020 eerste afschr in 2021'
11
11
11
11
102404
Realisatie investering 'Gemalen E/M 2020 eerste afschr in 2021'
26
26
25
25
102405
Realisatie investering 'Vrij-verval riolering 2020 eerste afschr in 2021'
243
242
241
240
102406
Realisatie investering 'GRP 2011; Investeringen Milieu'
5
5
5
4
102407
Realisatie investering 'VGRP 2013: Gemalen Bouwkundig'
15
15
15
15
102408
Realisatie investering 'VGRP 2015; Vrijverval riolering'
72
71
71
71
102409
Realisatie investering 'VGRP 2016: Vrijverval riolering'
72
72
71
71
102410
Realisatie investering 'VGRP 2017: Gemalen bouwkundig'
3
3
3
3
102411
Realisatie investering 'VGRP 2018; Gemalen elektr /mechanisch'
20
19
19
19
102413
Realisatie investering 'VGRP Vervangen pompkelders Zeevang'
1
1
1
1
102414
Realisatie investering 'VGRP Vervangen schakelkasten Zeevang'
22
22
22
22
102415
Realisatie investering 'Gladheidsmeldsysteem'
3
3
3
3
102416
Realisatie investering 'Plaatsen abri's'
30
30
30
30
102504 Actualisatie investering 'GVVP: Mercuriuslaan'
1
-1
-1
-1
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
102505 Actualisatie Investering 'GWP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden'
0
-2
-2
-2
102506 Actualisatie investering 'GVVP; 5choleksterstraat'
2
-2
-2
-2
102521 Actualisatie investering 'Tractor New Holland T4.75'
0
7
7
7
102523 Actualisatie investering 'Vervanging tractor Zetor'
0
5
0
0
102532 Actualisatie investering 'Dijkversterking 2016'
1
3
3
3
102544 Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'
2
47
47
47
112550 Actualisatie investering 'Aankoop Stelcon platen tijdelijk parkeerterrein Julianaweg'
0
-2
-2
-2
112593 Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'
0
0
270
269
112641 Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021'
0
-31
-31
-31
112643
0
-2
-2
-2
0
0
-30
-30
Nieuwe investering 'Brug vervangen voor duiker in Kwadijk'
112644 Nieuwe investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde
' 112646
Nieuwe investering 'Riolering Bouwkundig 2021'
0
-19
-19
-19
112651
Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'
0
0
-8
-8
112654 Nieuwe investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'
0
-1
-11
-11
112655
Nieuwe investering 'Vervangen fiets/voetgangersbruggen'
0
-4
-84
-84
112713
Nieuwe investering 'Vervanging Tractor Lindner'
0
-9
-9
-9
112715
Nieuwe investering 'Vervanging maaier Ramsomes'
0
-13
-13
-13
·----~-------~~---------~ ---
--
"
Bestaand beleid 102465 Onderhoud rioolgemalen
9
9
9
9
102496 Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW
-266
-279
-279
-279
102508 Verlagen kosten uitbestede werkzaamheden riolering
-5
-5
-5
-5
Meerjarig investeringsplan 112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
17
17
17
17
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-284
23
23
23
-12
0
0
0
Onttr res CAI
0
27
27
27
onttr res Corornafonds
30
0
0
0
Onttr res Dijkversterkingen
0
0
38
38
Onttr res Bovenwijkse voorzieningen
Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2024
2023
Onttr res Toeristisch centrum Vdam
226
0
0
0
Onttr res Toeristisch centrum Vdam
-50
7
8
8
Onttr res Tractie
-1
-1
-1
-1
Onttr res Wegenbeheersplan
0
0
0
0
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-25.149
-26.248
-23.952
-24.142
Baten programma na deze wijziging
19.378
19.702
17.431
17.597
Saldo programma na wijziging
-5.771
-6.546
-6.521
-6.546
5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma vóór deze wijziging
-39.540
-37.203
-37.269
-37.518
Baten programma vóór deze wijziging
12.559
9.272
8.852
8.782
Saldo programma vóór deze wijziging
-26.981
-27.930
-28.416
-28.736
Bestaand beleid 92000
Voortzetting Regeling Lokaal Sportakkoord 2021
-20
0
0
0
92007
Uitbreiding begraafplaatsadministratie
-12
-12
-12
-12
92020
Vervroegde aflossing lening door Regiocollege
-659
27
27
27
92122
Maatwerk Businesscase schoolgebouwen (t.b.v. IHP)
-9
0
0
0
102335
Energiekosten Damplein 1
-5
-5
-5
-5
102336 Onderhoud buitensportaccommodaties
-44
-45
-45
-46
102336 Onderhoud buitensportaccommodaties
-2
-2
-2
-2
102337 Schoolmaatschappelijk werk
-25
-25
-25
-25
102423 Voorbereiding uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen
-20
0
0
0
0
-37
-73
-73
102494 Accountmanager CBW
-10
0
0
0
102495 Correctie duurzaamheidsbesparingen
-1
0
0
0
102495 Correctie duurzaamheidsbesparingen
-7
0
0
0
102496 Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW
91
104
104
104
Kosten GeoVisia en consultancy
-4
0
0
0
112553 Vaccinatieprogramma GGD Z/W
-20
0
0
0
102466 Aframen formatie Samenleving
102519
97078
Friese Vlaak
0
0
0
0
92178
Verbinder Friese Vlaak en Botterplus
13
-7
-21
0
102268 Onderhoud dak stadion FC Volendam
8
0
0
0
102269 Binnenschilderwerk sporthal Opperdam
65
0
0
0
102348 Onderhoud Singel
-25
97
0
0
102356 Ondersteuning jobcoaches Werkplus
-3
0
0
0
102495 Correctie duurzaamheidsbesparingen
-5
0
0
0
102340 Jeugd aan Zet Wintereditie
-10
0
0
0
102375
Extra budget peuteropvang i.v.m. Covid-19
-10
0
0
0
102467 Extra budgetten Jeugd en Jongeren i.v.m. Covid-19
-79
0
0
0
Extra budgetten Jeugd en Jongeren i.v.m. Covid-19
-11
0
0
0
112681 Subsidie Perspectief voor de jeugd
-34
0
0
0
102224 TONK
-295
0
0
0
102479
-53
0
0
0
Autonome ontwikkelingen
102467
Extra budget schuldhulpverlening i.v.m. Covid-19
102478
Extra budgetten Wmo/Leefstijl i.v.m. Covid-19
-119
0
0
0
102478
Extra budgetten Wmo/Leefstijl i.v.m. Covid-19
-10
0
0
0
102489
Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19
-80
0
0
0
102489
Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19
-100
0
0
0
102489
Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19
-100
0
0
0
102490 Verlenging inhuur O&P i.v.m. Covid-19
-200
0
0
0
102478
Extra budgetten Wmo/Leefstijl i.v.m. Covid-19
-15
0
0
0
102493
EuroArt 2021
-10
0
0
0
0
0
0
1
0
-4
-4
-4
9
9
9
9
123
122
122
121
Meerjarig investeringsplan
92140
Actualisatie investering '2023 Getrokken maaimachine uit 2013'
102339 Actualisatie investering 'Opperdam: Vervangen tribune'
102386 Realisatie investering 'RKAV veld 5 toplaag renovatie' 102430 Realisatie investering 'RKAV Vervanging 2 kunstgrasvelden' 112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
0
0
0
0
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
2
-4
-4
-6
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
60
0
0
0
112575 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig
54
2
2
2
Investeringsplan 112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-2
-6
-6
-6
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
8
0
0
0
112575 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig
1
1
1
1
1
0
0
0
0
-1
-1
-1
Realisatie investering 'Vervanging AED's'
0
0
9
9
102401 Realisatie investering 'Elektrische schoonmaak kar'
7
7
7
7
102431 Realisatie investering 'Gymzaal Langemeerstraat;
3
3
3
3
0
-3
-3
-3
102536 Nieuwe investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim
0
0
-20
-20
102541 Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie '
0
0
-1
-1
Investeringsplan
112575 Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
102347 Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen dilatatie profielen' 102376
Renovatie natte groepen'
102492 Nieuwe investering 'Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam'
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2022
2021
2023
2024
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
0
0
0
0
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
0
0
0
0
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
9
0
0
0
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
-Il
-4
4
-4
.,
.
-
.
- . -- - - -- - - ---- -- -- -' -- - --·· ------- ----- ~ ,.
- - - -
~--- --~-------- -
-
. -
--·-
Bestaand beleid 92000
Voortzetting Regeling Lokaal Sportakkoord 2021
20
0
0
0
92020
Vervroegde aflossing lening door Regiocollege
635
-51
-51
-51
102510
Huur Singelgebouw CBW
-24
-24
-105
-105
-69
0
0
0
7
7
7
7
112617 Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden 92078
Friese Vlaak
92128
Huur Damplein 1
-24
-24
-24
-24
102269
Binnenschilderwerk sporthal Opperdam
-10
0
0
0
102332 Verlagen zaalhuur bewegingsonderwijs (VO) a.g.v. Coronacrisis
-25
0
0
0
102467 Extra budgetten Jeugd en Jongeren i.v.m. Covid-19
-14
0
0
0
112681 Subsidie Perspectief voor de jeugd
34
0
0
0
102334 Regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties
52
0
0
0
Onttr Algemene reserve
173
0
0
0
onttr res Corornafonds
96
0
0
0
onttr res Corornafonds
754
0
0
0
0
0
21
21
Onttr res Huisvesting sporthallen
-45
0
0
0
Onttr res MOP Waterdam
-10
-10
-10
-10
Onttr res Multifunctionele accomm Oosth
4
4
4
4
Onttr res onderhoud gem eigendommen
25
-97
0
0
Onttr res transitiekosten Baanstede
-13
7
21
0
Onttrekk. reserve recreatieve voorzien in
138
0
0
0
Autonome ontwikkelingen
Toev Algemene reserve Toev res Dijkversterkingen
Onttr res Dijkversterkingen
Bedragen * € 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-41.632
-36.993
-37.218
-37.448
Baten programma na deze wijziging
14.264
9.085
8.714
8.623
Saldo programma na wijziging
-27.368
-27.908
-28.504
-28.825
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000 Omschr ijving
2021
2022
Lasten programma vóór deze wijziging
-722
Baten programma vóór deze wijziging Saldo programma vóór deze wijziging I
:
,,
,.
. . .
-~~" ' - .
,•
.
i,;
'
2023
2024
-531
-595
55.127
56.510
57.584
58.789
54.405
55.979
56.989
58.228
- ,.
~.
-
-561
',,
.
;
, . \~.J-:·.:.,,;'~-~
Bestaand beleid 102313
Exploitatielasten Val van Urk 1
11
11
11
12
102313
Exploitatielasten Val van Urk 1
-11
-11
-11
-12
102367
Extra kosten bezwaar- en beroepschriften
-8
-8
-8
-8
102368
Extra kosten van inhoud naar oppervlakte WOZ
-18
0
0
0
112689
Nieuwe WOZ waarderingsapplicatie
-52
-10
-10
-10
102371
Rente toekomstige geldleningen
145
25
25
25
112771
Nieuwe investering 'Brandweerpost Edam extra post onvoorzien ivm tegenvallend aanbestedingsresultaat'
0
0
0
0
-250
0
0
0
0
0
0
0
-95
0
0
0
Autonome ontwikkelingen 102412
Ondersteuning maatschappelijke organisaties
Meerjarig investeringsplan 92140
Actualisatie investering '2023 Getrokken maaimachine uit 2013'
112575
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
91969
Actualisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 097.300)'
0
0
0
0
91970
Actualisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 095.270)'
0
1
1
1
102339 Actualisatie investering 'Opperdam: Vervangen tribune'
0
1
1
1
102347 Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen dilatatie profielen'
0
0
0
0
102374 Realisatie investering 'Cameratoezicht: Tracé grondwerk, mantelbuizen, bestratingswerk'
0
0
0
0
102376
Realisatie investering 'Vervanging AED's'
0
0
0
0
102378
Realisatie investering 'Cameratoezicht: inrichting werkplek meldkamer'
0
0
0
0
102379
Realisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Burgerzaken'
0
0
0
0
102380
Realisatie investering 'lnformatiestrategieplan tranche 2019'
-1
-1
-1
0
102381
Realisatie investering 'Visie Nieuwe Werken ICT'
-1
-1
0
0
102382
Realisatie investering 'Landhoofden Groenlandjebrug'
-1
-1
-1
-1
102383
Realisatie investering 'Mechanisatie Trambrug'
-2
-2
-2
-2
102384 Realisatie investering 'Vervanging Mercuriusbrug'
-1
-1
0
0
102385
-4
-4
-4
-4
Realisatie investering 'Verhogen krediet Trambrug'
102386
Realisatie investering 'RKAV veld 5 toplaag renovatie'
0
0
0
0
102388
Realisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2018'
0
0
0
0
102389
Realisatie investering 'Stadskantoor aanp ikv Exel Dienstverl'
-1
0
0
0
102390
Realisatie investering 'Stadskantoor; Aanpassen armaturen'
0
0
0
0
102391
Realisatie investering 'Stadskantoor; Luchtbehandeling archief'
0
0
0
0
102392
Realisatie investering 'Stadskantoor: WTW op luchtbehandeling aanbrengen '
-1
0
0
0
102393
Realisatie investering 'Stadskantoor renovatie toiletgroep bestuursvleugel 2020'
0
0
0
0
102394
Realisatie investering 'Beschoeiingen 2019'
-1
-1
-1
-1
102395
Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 095.270)'
0
-1
-1
-1
102396
Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 097.300)'
0
-1
0
0
102397
Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 095.270)'
0
0
0
0
102398
Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 097.300)'
0
1
0
0
102399
Realisatie investering '50% Vervanging Veegmachine RAVO (50% tlv 095.270}'
0
0
0
0
102400
Realisatie investering 'Investeringen activiteit Schoon en Veilig'
-1
0
0
0
102401
Realisatie investering 'Elektrische schoonmaak kar'
0
0
0
0
102402
Realisatie investering '5 sneeuwploegen vervanging'
0
0
0
0
102403
Realisatie investering 'Gemalen Bouwkun. 2020 eerste afschr in 2021'
-1
-1
-1
-1
102404
Realisatie investering 'Gemalen E/M 2020 eerste afschr in 2021'
-1
-1
0
0
102405
Realisatie investering 'Vrij-verval riolering 2020 eerste afschr in 2021'
-27
-26
-25
-24
102406
Realisatie investering 'GRP 2011; Investeringen Milieu'
-1
0
0
0
102407
Realisatie investering 'VGRP 2013: Gemalen Bouwkundig'
-2
-2
-2
-2
102408
Realisatie investering 'VGRP 2015; Vrijverval riolering'
-8
-8
-7
-7
102409
Realisatie investering 'VGRP 2016: Vrijverval riolering'
-8
-8
-7
-7
102410
Realisatie investering 'VGRP 2017: Gemalen bouwkundig'
0
0
0
0
102411
Realisatie investering 'VGRP 2018; Gemalen elektr/mechanisch'
0
0
0
0
102413
Realisatie investering 'VGRP Vervangen pompkelders Zeevang'
0
0
0
0
102414
Realisatie investering 'VGRP Vervangen schakelkasten Zeevang'
-1
-1
-1
-1
102415 Realisatie investering 'Gladheidsmeldsysteem'
0
0
0
0
102416 Realisatie investering 'Plaatsen abri's'
-2
-2
-2
-2
102430
Realisatie investering 'RKAV Vervanging 2 kunstgrasvelden'
-5
-5
-4
-4
102431
Realisatie investering 'Gymzaal Langemeerstraat; Renovatie natte groepen'
0
0
0
0
102492
Nieuwe investering 'Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam'
0
0
0
0
102504 Actualisatie investering 'GVVP: Mercuriuslaan'
0
0
0
0
102505 Actualisatie investering 'GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden'
0
0
0
0
102506 Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat'
0
0
0
0
102521 Actualisatie investering 'Tractor New Holland T4.75'
0
0
0
0
102523 Actualisatie investering 'Vervanging tractor Zetor'
0
0
0
0
102532 Actualisatie investering 'Dijkversterking 2016'
-1
0
0
0
102533 Actualisatie investering 'P3-47 Meekoppelkansen activiteiten Dijkversterking'
-1
-1
-1
-1
102536
Nieuwe investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim
0
0
2
2
102541
Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie'
0
0
0
0
102544 Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'
-2
-2
-1
-1
112550 Actualisatie investering 'Aankoop Stelcon platen tijdelijk parkeerterrein Julianaweg'
0
0
0
0
112575
Mutaties afschrijvings!asten en Meerjarig Investeringsplan
1
0
0
0
112593 Actualisatle lnvcstcring 'Aanleg Je ontslultlngsweg'
0
0
-25
-23
0
0
0
0
112641 Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021'
0
-2
-2
-2
112643
0
0
0
0
112644 Nieuwe investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde
0
0
1
1
112646 Nieuwe investering 'Riolering Bouwkundig 2021'
0
2
2
2
112651 Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'
0
0
1
1
112654 Nieuwe investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'
0
1
1
1
112655
Nieuwe investering 'Vervangen fiets/voetgangersbruggen'
0
4
4
4
112713
Nieuwe investering 'Vervanging Tractor Lindner'
0
0
0
0
112714
Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer'
0
2
2
2
112715
Nieuwe investering 'Vervanging maaier Ramsomes'
0
1
0
0
112637
Nieuwe investering 'Nieuwe keuken kantine OW'
Nieuwe investering 'Brug vervangen voor duiker in Kwadijk'
Bedragen * € 1.000 Omschrijving ::.11 ,~~
.,
11, 0 \
","' ,-,...
\-.
2021 ,'~,, ,,'
••i~\ ·~---, ·:
2022
2023
2024
. ,:,.;:y,; ,1,·,· ?:,;
--~j-•b\.T'·,;:~f.~;-'"t.,--i.i..&.i·.~.:.·'·'!hf~::{:~'r.''",~; -f~: ~--l--·. ~ ~.r ~r· 1l'tJ¢f,._._,1~·~e:t$1\,,•/, ~i~•f.f~.;~~-r*.\'1A'Jf~,..-~,,~46t~~~i,§w~rti~:w'~¾tt~•,d~f~~-JP~~1N~~n ·~
,
,
:,..,.·J,'~f
.• ~,t,:~~!
'-~·::'•_,-;,},_ . .
Bestaand beleid -2
0
0
0
1.143
0
0
0
266
52
so
28
393
0
0
0
Onttr Algemene reserve
-24
-84
-84
-84
Onttr res Corornafonds
2
0
0
0
Onttr res Corornafonds
250
0
0
0
112617 Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden 112578 Verkoop Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen
Autonome ontwikkelingen 92015
Gemeentefonds decembercirculaire 2020
102370 Gemeentefonds extra maartcirculaire 2021
Toev Algemene reserve Toev res Coronafonds
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Lasten programma na deze wijziging
-2.834
-586
-667
-628
Baten programma na deze wijziging
57.155
56.478
57.550
58.733
Saldo programma na wijziging
54.320
55.892
56.883
58.105