15. 7e wijziging 2024 Winternota 2
Tekst van het document
Begrotingswijziging 12 december 2024 WINTERNOTA Nummer wijziging
2024-7
Raadsvergadering
12-12-2024
Saldo begroting Bedragen * € 1.000
2024
Omschrijving
2025
2026
2027
Saldo begroting vóór wijziging
-638
476
346
870
Raad 12 december 2024 Winternota
110
-186
-30
30
Totaal na wijziging
-529
290
316
899
Investeringen Bedragen * € 1.000 Intern Omschrijving investering ordernr./ volgnr. I10000-100 3e ontsluitingsweg plankosten uren I10000-100 Bijdrage derden I10000-105 3e ontsluitingsweg: Aanlegkosten weg I10000-107 3e ontsluitingsweg: Bijdrage aan Prov. I10000-103 3e ontsluitingsweg: Groenkosten I10000-101 3e ontsluitingsweg: Grondverwerving
Totaal mutaties investeringen
Reeds geraamd
Mutatie in deze wijz. Invest. Bijdr. derd
Nieuwe raming
11.790 -4.911 0 0 0 0
-11.790 0 8.618 3.392 300 494
0 4.911 5.957 0 0 0
0 0 2.661 3.392 300 494
6.879
1.014
1.046
6.847
Het bestaande krediet is voor de 3e ontsluitingsweg afgeraamd en verdeeld over 4 nieuwe kredieten te weten: - 3e ontsluitingsweg: Grond verwervingskosten - 3e ontsluitingsweg: Groenkosten - 3e ontsluitingsweg: aanlegkosten van de weg - 3e ontsluitingsweg: Bijdrage aan Provincie voor kruising. Op totaalniveau wordt gevraagd om een miljoen extra beschikbaar te stellen. Hier tegenover staat een evenredige bijdrage derden. Dit is budgetneutraal en wordt gedekt uit de grondexploitatie van de Broeckgouw. Dit voorstel leidt met ingang van 2025 tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 344.000.
Specificatie reservemutaties Sspecificatie gebruik reserves in 2024 Reservenr.
Journaalnaam (Omschrijving mutatie)
R10000-100 R10000-100 R10000-100 R10000-100 R10001-100 R10002-100 R10003-100
Budgetoverheveling doorontwikkeling team Veiligheid Budgetoverheveling Duurzaamheid Inzet Duurzaamheid (afvoering bestaande raming) Inzet Duurzaamheid (Nieuwe raming) Woonunits Deimpt Corr. onttrekk. res. Dekking kap.last afgesl. investeringen Bijstelling ramingen RO - Budget Omgevingswet Budgetoverheveling deel budget Economische zaken
Balansmutatie 2024 Toevoeging Onttrekking 0 -35.000 0 -592.790 0 -699.730 0 632.392 -781.000 0 0 -17.459 -400.000 0 -30.000 0
R10004-100 R10006-100
R10011-100 R10022-100 R10023-100
Budgetoverheveling Ontwikkeling communicatie app Budgetoverheveling opbrengst verkoop kunst en curiosa Budgetoverheveling Pilot jeugdbeschermer in de wijk Budgetoverheveling post Herdenkingen Budgetoverheveling Project Verborgen verhalen 24/25 Budgetoverheveling rijksbijdrage infrastructuur WSW Budgetoverheveling Strategische communicatie Budgetoverheveling Wijksteunpunt Oosthuizen Verrekeningen bestemde reserve Grondexploitatie Vorming BR Lange Weeren Budgetoverheveling Bijdrage Zorginfrastructuur Terugdraaien budgetoverheveling Gemeentelijke cofinanciering lokale bibliotheekvoorzieningen Actualisatie budgetten Oekraïne opvang Woonunits Deimpt Aanpassing afschrijving CAI Vorming BR Lange Weeren
-25.000 -19.000 -40.000 -10.000 -15.500 -56.300 -18.000 -5.000 -415.000 0 -27.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000 0
36.000 -274.071 0 0 -2.100.000 -4.179.871
0 0 781.000 994.805 0 3.163.218
1 Bestuur Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma vóór deze wijziging
-21.863
-19.971
-20.109
-19.907
Baten programma vóór deze wijziging
882
321
240
241
Saldo programma vóór deze wijziging
-20.981
-19.650
-19.869
-19.666
135131 Actualisatie budget Burgerparticipatie
38
0
0
0
135391 Bijstellen budget Contributies
-30
-30
-30
-30
Lasten Bestaand beleid
135356 Bijstelling budget Raad
10
0
0
0
135163 Bijstelling budgetten onderhoud ICT software
-53
-21
-21
-21
135269 Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024
-25
0
0
0
135235 Bijstelling budgetten ziekteverzuim personeel
-285
0
0
0
135233 Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024
840
0
0
0
135102 Budgetoverheveling Ontwikkeling communicatie app
25
-25
0
0
135132 Budgetoverheveling post Herdenkingen
10
-5
-5
0
135101 Budgetoverheveling Strategische communicatie
18
-18
0
0
134956 Inzet duurzaamheid
280
0
0
0
135161 Kosten salarisadministratie
-60
0
0
0
134864 Seizoenkaarten FC Volendam
-5
-3
-3
-3
Meerjarig investeringsplan 135186 Actualisatie krediet Lange Weeren
-1
-3
-3
-3
135269 Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024
14
5
5
5
135235 Bijstelling budgetten ziekteverzuim personeel
388
0
0
0
135217 Participatie APPA fonds
28
0
0
0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)
-25
0
0
0
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
-28
0
0
0
-18
18
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
0
25
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
-10
5
5
0
Baten Bestaand beleid
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves Onttrekking aan reserve (exploitatie)
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma na deze wijziging
-21.153
-20.076
-20.170
-19.963
Baten programma na deze wijziging
1.284
374
250
246
-19.869
-19.702
-19.920
-19.717
Saldo programma na wijziging
2 Publiek, veiligheid en JZ Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma vóór deze wijziging
-7.448
-7.589
-7.659
-7.737
Baten programma vóór deze wijziging
904
599
584
584
Saldo programma vóór deze wijziging
-6.544
-6.989
-7.075
-7.153
135314 Actualisatie budgetten Burgerzaken
-43
-100
-50
-50
135315 Actualisatie budgetten Veiligheid
-8
-28
-10
-10
135163 Bijstelling budgetten onderhoud ICT software
-14
-4
-4
-4
135233 Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024
-13
0
0
0
135164 Budgetoverheveling doorontwikkeling team Veiligheid
35
-35
0
0
-2
0
0
0
135314 Actualisatie budgetten Burgerzaken
34
100
50
50
135315 Actualisatie budgetten Veiligheid
16
0
0
0
135366 Actualisatie vergunningen APV
9
0
0
0
-35
35
0
0
Lasten Bestaand beleid
Autonome ontwikkelingen 135058 Landelijke aanpak adreskwaliteit Baten Bestaand beleid
Toevoeging reserves Onttrekking reserves Onttrekking aan reserve (exploitatie) Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma na deze wijziging
-7.493
-7.755
-7.723
-7.801
Baten programma na deze wijziging
928
734
634
634
-6.565
-7.021
-7.089
-7.167
Saldo programma na wijziging
3 Ruimtelijke ontwikkeling Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma vóór deze wijziging
-10.002
-8.498
-8.792
-7.901
Baten programma vóór deze wijziging
5.757
3.695
3.214
2.171
Saldo programma vóór deze wijziging
-4.245
-4.804
-5.578
-5.730
135269 Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024
10
0
0
0
135206 Bijstelling ramingen RO - Bouw en woningtoezicht
-20
-20
-20
-20
135104 Bijstelling ramingen RO - Budget Omgevingswet
400
0
0
0
135204 Bijstelling ramingen RO - Structuur en bestemmingsplannen
70
0
0
0
135233 Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024
109
0
0
0
135103 Budgetoverheveling deel budget Economische zaken
30
-30
0
0
135105 Budgetoverheveling Duurzaamheid gemeente (via algemene reserve)
593
-593
0
0
Lasten Bestaand beleid
134956 Inzet duurzaamheid
1.157
0
0
0
135238 Restauratie Monumenten Egbert Sneijderplein en Pellersplein
-30
0
0
0
135392 Vrijval deel budget Economische zaken 2024
40
0
0
0
135207 Bijstelling ramingen RO - Opbrengst omgevingsvergunningen 2024
100
0
0
0
134956 Inzet duurzaamheid
-717
0
0
0
135194 Verrekeningen bestemde reserve Grondexploitatie
-70
0
0
0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)
-30
0
0
0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)
-400
0
0
0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)
-2.100
0
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
-67
0
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
0
30
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
0
400
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
-593
593
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
2.100
0
0
0
Baten Bestaand beleid
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
Lasten programma na deze wijziging
-10.173
2025 -9.141
2026 -8.812
2027 -7.921
Baten programma na deze wijziging
6.510
4.718
3.214
2.171
Saldo programma na wijziging
-3.663
-4.424
-5.598
-5.750
4 Ruimtelijk beheer Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma vóór deze wijziging
-32.140
-25.129
-25.901
-26.907
Baten programma vóór deze wijziging
20.473
13.895
15.057
15.683
Saldo programma vóór deze wijziging
-11.667
-11.234
-10.844
-11.224
-565
0
0
0
135239 Aframing Kosten Beheer Begraafplaatsen
30
0
0
0
135269 Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024
15
0
0
0
135233 Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024
-916
0
0
0
135220 Inhuur havenpersoneel
-58
0
0
0
134973 Klein onderhoud Openbare Verlichting
-40
0
0
0
135187 Verkeer bijstellingen
-98
0
0
0
Lasten Bestaand beleid 135380 Aanpassing afschrijving CAI
Meerjarig investeringsplan 135337 Actualisatie krediet 3e ontsluitingsweg plankosten uren
43
378
377
375
135344 Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg: Aanlegkosten van de weg
-22
-120
-119
-119
135346 Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg: Bijdrage aan Provincie voor kruising
0
-153
-152
-151
135343 Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg: Groenkosten
-1
-14
-13
-13
135341 Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg: Grond verwervingskosten
-2
-2
-2
-2
135195 Afval bijstellingen
42
0
0
0
135223 Bijstelling opbrengst rioolheffing eigenaren 2024
-16
0
0
0
135220 Inhuur havenpersoneel
58
0
0
0
134787 Inkomst verkoop MAN containerwagen
20
0
0
0
135222 Opbrengst afvalstofheffingen 2024
-15
0
0
0
135187 Verkeer bijstellingen
52
0
0
0
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
16
0
0
0
Dotatie voorziening (dotatie exploitatie)
225
0
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
-17
-17
-17
-17
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
995
0
0
0
Baten Bestaand beleid
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma na deze wijziging
-33.513
-25.039
-25.812
-26.818
Baten programma na deze wijziging
21.591
13.878
15.039
15.666
Saldo programma na wijziging
-11.922
-11.162
-10.772
-11.152
5 Sociaal domein/samenleving Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma vóór deze wijziging
-59.677
-51.992
-47.908
-47.649
Baten programma vóór deze wijziging
18.518
16.244
12.339
11.219
Saldo programma vóór deze wijziging
-41.160
-35.748
-35.569
-36.430
135303 Actualisatie budgetten Oekraïne opvang
300
250
0
0
135159 Actualisatie budgetten specialistische jeugdhulp
-675
-335
0
0
135174 Actualisatie budgetten Wmo
-280
-140
0
0
135158 Actualisatie SPUK Onderwijsachterstandenbeleid 2024 en 2025
-45
-75
0
0
135188 Beëindiging aanschaf van AED's (bezuiniging)
0
5
10
10
135163 Bijstelling budgetten onderhoud ICT software
-16
-6
-6
-6
135269 Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024
-127
0
0
0
1
0
0
0
Lasten Bestaand beleid
135268 Bijstelling kosten belastingen en heffingen 135233 Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024
-1.173
0
0
0
135134 Budgetoverheveling Bijdrage Zorginfrastructuur
27
-27
0
0
135175 Budgetoverheveling opbrengst verkoop kunst en curiosa
16
-19
0
0
135057 Budgetoverheveling Pilot jeugdbeschermer in de wijk
40
-40
0
0
135177 Budgetoverheveling Project Verborgen verhalen 20242025
16
-16
0
0
135208 Budgetoverheveling rijksbijdrage infrastructuur WSW
56
-56
0
0
135394 Budgetoverheveling Wijksteunpunt Oosthuizen
5
-5
0
0
135127 GGD Zaanstreek-Waterland
39
0
0
0
135302 Inburgering
185
0
0
0
135393 Onderzoekskosten Cebeon
15
0
0
0
135265 Schoolzwemmen
-1
-3
-5
-7
135404 Wijksteunpunt Oosthuizen
47
0
0
0
135133 Woonzorgvisie
16
0
0
0
135267 Zwembad De Waterdam
0
-50
-64
-85
-1.245
-492
-492
-492
134999 Alleenverdienersproblematiek 2023-2024
0
-12
0
0
135059 Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)
0
-9
-9
-9
-180
160
0
0
135347 Actualisatie krediet Containerwoningen
0
-138
-138
-137
135253 Opvoering activum Activum Gymsport bouw (AFVOEREN)
0
3
3
3
135303 Actualisatie budgetten Oekraïne opvang
0
-250
0
0
135158 Actualisatie SPUK Onderwijsachterstandenbeleid 2024 en 2025
45
75
0
0
Autonome ontwikkelingen 134944 Actualisatie BUIG
134775 Terugdraaien budgetoverheveling Gemeentelijke cofinanciering lokale bibliotheekvoorzieningen Meerjarig investeringsplan
Baten Bestaand beleid
135175 Budgetoverheveling opbrengst verkoop kunst en curiosa
3
0
0
0
-270
-270
-270
-270
1.508
492
492
492
144
-128
0
0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)
-781
0
0
0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)
-274
0
0
0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)
-19
0
0
0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)
-40
0
0
0
Dotatie reserve (dotatie exploitatie)
-56
0
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
0
40
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
-27
27
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
0
19
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
-16
16
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
-5
5
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
781
133
133
133
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
0
56
0
0
Onttrekking aan reserve (exploitatie)
36
-32
0
0
135191 Verplaatsen rentebaten lening PX Autonome ontwikkelingen 134944 Actualisatie BUIG 134775 Terugdraaien budgetoverheveling Gemeentelijke cofinanciering lokale bibliotheekvoorzieningen Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma na deze wijziging
-63.828
-52.997
-48.608
-48.372
Baten programma na deze wijziging
20.717
16.427
12.694
11.574
Saldo programma na wijziging
-43.111
-36.570
-35.914
-36.798
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma vóór deze wijziging
-6.715
-1.918
-1.867
-2.655
Baten programma vóór deze wijziging
90.673
80.819
81.148
83.727
Saldo programma vóór deze wijziging
83.958
78.901
79.281
81.072
-32
0
0
0
0
-5
-10
-10
Lasten Bestaand beleid 135193 Afboeken oude debiteuren 135188 Beëindiging aanschaf van AED's (bezuiniging) 135381 Behaalde bezuiniging vrijval kapitaallasten investeringen
0
-87
-87
-87
135163 Bijstelling budgetten onderhoud ICT software
-10
0
0
0
135269 Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024
-70
0
0
0
135268 Bijstelling kosten belastingen en heffingen
-20
0
0
0
135233 Bijstelling salariskosten en inhuur vacatureruimte 2024
-41
0
0
0
135266 Naheffingsaanslag WKR 2024
-55
0
0
0
-43
-34
-33
-31
135347 Actualisatie krediet Containerwoningen
0
4
3
3
135186 Actualisatie krediet Lange Weeren
1
3
3
3
135253 Opvoering activum Activum Gymsport bouw (AFVOEREN)
0
-1
0
0
135344 Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg: Aanlegkosten van de weg
22
13
13
12
135346 Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg: Bijdrage aan Provincie voor kruising
0
17
16
16
135343 Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg: Groenkosten
1
2
1
1
135341 Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg: Grond verwervingskosten
2
2
2
2
135224 Bijstelling accres septembercirculaire
0
86
153
236
135269 Bijstelling budgetten Vastgoed (gas, energie, onderhoud etc.) 2024
20
-4
-4
-4
135221 Bijstelling opbrengsten OZB belastingen
80
0
0
0
135218 Gevolgen septembercirculaire 2024
378
0
0
0
135192 Rente uitstaande saldi Schatkistbankieren
70
0
0
0
135191 Verplaatsen rentebaten lening PX
270
270
270
270
135194 Verrekeningen bestemde reserve Grondexploitatie
485
0
0
0
-415
0
0
0
Meerjarig investeringsplan 135337 Actualisatie krediet 3e ontsluitingsweg plankosten uren
Baten Bestaand beleid
Toevoeging reserves Dotatie reserve (dotatie exploitatie) Onttrekking reserves
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Lasten programma na deze wijziging
-7.375
-2.003
-1.958
-2.746
Baten programma na deze wijziging
91.977
81.171
81.567
84.229
Saldo programma na wijziging
84.602
79.168
79.609
81.483
De raad van de gemeente Edam-Volendam, de griffier, de voorzitter, J. Hage L.J. Sievers Dit besluit is elektronisch ondertekend. Dit is na de besluitvorming zichtbaar op de volgende pagina.
Transactiebewijs iBabs digitale handtekening Hage (Griffier), J. j.hage@edam-volendam.nl 16-12-2024 16:25 e39f4fee29f09ae507f585675ee42eceff87a2a3f472788478b906995aa16581 Sievers, L.J. (Lieke) L.J.sievers@edam-volendam.nl 16-12-2024 16:29 de7b84eb3f5877697f86d01068fea63b38ed969f61a146fc539cda19466c496c