SC MER begrotingswijziging 2022-1

Begrotingswijziging 2022-1

Versie 7 april Dagelijks Bestuur: 6 april 2022 Algemeen Bestuur:6 juli 2022

Inhoudsopgave 1.1 Algemeen ........................................................................................................................... 4 1.3 Besluitvormingsproces BW 2022-1 ....................................................................................... 6 1.4 Leeswijzer ........................................................................................................................... 6 2.1 Nieuwe cao ......................................................................................................................... 7 2.2 Stelposten .......................................................................................................................... 7 3.1 Programma Omgevingsdienst ............................................................................................. 8 3.2. Programma Sociaal Domein.............................................................................................. 10 3.3. Programma Bedrijfsvoering .............................................................................................. 12 3.4. Programma Bestuur & Organisatie ................................................................................... 14 4.1 Programma Omgevingsdienst ............................................................................................

15 4.2 Programma Sociaal Domein............................................................................................... 16 4.3 Programma Bedrijfsvoering ............................................................................................... 17 4.4 Bestuur & Organisatie ....................................................................................................... 18 .............................................................................................................................................. 18

2

3

Inleiding 1.1 Algemeen Met onze gemeentelijke partners - Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen - hebben we afgesproken dat de begroting van SC MER maximaal twee keer per jaar mag wijzigen: in het voorjaar en na de zomer. Bijgevoegd treft u de eerste begrotingswijziging van 2022 aan, BW 2022-1. In 2021 is de financiële basis voor SC-MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast. Toch blijven zich altijd ontwikkelingen voortdoen op basis waarvan aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit is aanvullende dienstverlening aan de gemeente(n), die bestuurlijk overeengekomen worden in de zogenaamde uitvoeringsprogramma’s (UPs) van Omgevingsdienst, Sociaal Domein, en Bedrijfsvoering (HRM, Financiën en Informatisering). Ook in BW 2022-1 zijn de financiële gevolgen van de UPs verwerkt. Daarnaast kan een wijziging ook het gevolg zijn van autonome ontwikkelingen en nieuwe wetgeving die nog niet bij het opstellen van de begroting waren voorzien of toen financieel vertaald konden worden. De begroting van SC MER wordt namelijk een jaar eerder opgesteld, dan het jaar waarop deze begroting betrekking heeft. Zo is de begroting 2022, opgesteld in februari 2021. In BW 2022-1 zijn de financiële gevolgen van de nieuwe cao verwerkt, als ook de gevolgen van de wet Inburgering die per 1 januari 2022 is ingegaan.

Tegenover de uitgaven die hiervoor in deze begrotingswijziging van SC MER zijn geraamd, staan inkomsten in de gemeentelijke begrotingen. Dit geldt o.a. voor de nieuwe cao en de wet Inburgering, maar ook voor bijvoorbeeld de aanvullende dienstverlening OD.

1.2 Financiën op hoofdlijnen Onderstaande tabellen geven de financiële samenvatting van de BW 2022-1. De structurele (cao) gevolgen (cao en aanpassing stelpost ziekteverzuim) worden per programma voor iedere gemeenten weergegeven in de eerste tabel. Hier staan stelposten tegenover in de gemeentelijke begrotingen.

Structureel ( cao) Omgevingsdienst Sociaal Domein Bedrijfsvoering Bestuur & Organisatie

Maasgouw 99.556 69.185 111.681 4.081 284.503

Echt-Susteren 108.497 97.841 136.385 5.409 348.132

Roerdalen 77.617 60.406 99.999 3.510 241.532

Totaal 285.670 227.432 348.065 13.000 874.167

Daarnaast omvat het programma bedrijfsvoering ook nog structurele meerlasten als gevolg van het centraliseren van het contractmanagerschap belastingzaken in SC MER, de stijgende software lasten en de licentiekosten veilig mailen. De BW 2022-1 bevat daarnaast incidentele wijzigingen voor de programma’s Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering n.a.v. de door de gemeenten vastgestelde UP’s 4

(=uitvoeringsprogramma’s) met daarin de aanvullende dienstverlening en projecten. De kosten voor deze gevraagde extra dienstverlening worden met BW 2022-1 financieel vertaald in de begroting 2022 van het SC MER. Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van deze BW, weergegeven per programma voor iedere gemeente. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidenteel en structureel.

Incidentele en structurele bijdragen BW 2022-1 Omgevingsdienst

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

incidenteel € 384.553 € 455.743 € 66.193 € 906.489 incidenteel

Sociaal domein

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

281.564 369.718 255.697 906.979 incidenteel

€ € € €

69.184 € 97.842 € 60.406 € 227.432 € structureel

350.748 467.560 316.103 1.134.411 totaal

Bedrijfsvoering

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

218.227 266.498 195.399 680.124 incidenteel

€ € € €

177.137 € 216.320 € 158.608 € 552.065 € structureel

395.364 482.818 354.007 1.232.189 totaal

Bestuur & Organisatie

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

7.533 € 9.986 € 6.481 € 24.000 € structureel

7.533 9.986 6.481 24.000 totaal

2.493.592 €

1.089.167 €

3.582.759

Totaal programma's

€

€

incidenteel

structureel € 99.556 € € 108.497 € € 77.617 € € 285.670 € structureel

totaal 484.109 564.240 143.810 1.192.159 totaal

ln hoofdstukken 2 en 3 wordt hier uitgebreider op ingegaan.

5

1.3 Besluitvormingsproces BW 2022-1 Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur biedt deze BW aan de raden van de gemeenten op 8 april 2022 aan voor behandeling in de raadsvergaderingen in mei/juni 2022. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur in juli 2022. 1.4 Leeswijzer ‐ ‐ ‐

Hoofdstuk 2 gaat in op de wijzigingen die een impact hebben op alle vier de programma’s; Hoofdstuk 3 gaat in op de gevolgen per programma. In hoofdstuk 4 zijn de financiële overzichten te vinden (de mutaties zijn terug te vinden in de kolom mutaties 2022-1).

6

Wijzigingen algemeen In dit hoofdstuk komen de onderdelen aan de orde die een impact hebben op alle vier de programma’s. 2.1 Nieuwe cao Vanaf 2020 wordt binnen het SC MER de personeelsbegroting begroot op basis van de functieboeken, gewaardeerd tegen het maximum van de functieschaal. Herrekening van de personeelsbegroting vindt plaats gelet op de nieuwe cao en stijging van de pensioenpremie (stijging van 1 % in 2021); er is een nieuwe cao gemeenten (looptijd 1 januari 2021 – 1 januari 2023). Dat betekent dat de salarissen per 1 december 2021 met 1,5 % omhooggaan. Een tweede verhoging van 2,4 % volgt per 1 april 2022. Beide componenten (met name de nieuwe cao) resulteren in een stijging van de loonkosten van ongeveer 5 %. 2.2 Stelposten Sinds de begroting 2020 kent het SC-MER een stelpost langdurig ziekteverzuim en een stelpost onvoorzien. Voor de stelpost langdurig ziekteverzuim geldt dat in ieder programma een percentage van de loonkosten opgenomen is voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim. Hierbij volgen we de landelijke personeelsmonitor Gemeenten van het A+O Fonds. In de primitieve begroting 2022 zijn we uitgegaan van de Personeelsmonitor 2019, die aangeeft dat 4,4 % van de loonkosten nodig is voor vervanging van langdurig verzuim. Inmiddels is de Personeelsmonitor 2020 beschikbaar, die uitgaat van 4,3 %.

Drie programma’s in de begroting hebben een stelpost onvoorzien, elk van € 50.000, om risico’s die zich voordoen op te vangen. Deze stelpost kan pas dan worden ingezet na bestuurlijke besluitvorming. In onderstaande tabel worden de structurele meerlasten samenhangend met de nieuwe cao en de aanpassing van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim per programma voor iedere gemeente weergegeven.

Structureel ( cao) Omgevingsdienst Sociaal Domein Bedrijfsvoering Bestuur & Organisatie

Maasgouw 99.556 69.185 111.681 4.081 284.503

Echt-Susteren 108.497 97.841 136.385 5.409 348.132

Roerdalen 77.617 60.406 99.999 3.510 241.532

Totaal 285.670 227.432 348.065 13.000 874.167

7

Wijzigingen programma’s 3.1 Programma Omgevingsdienst De Omgevingsdienst beschikt over de aan haar op basis van het Bedrijfsplan en de vastgestelde begroting toegekende middelen, de zogenoemde reguliere vaste bijdrage. Deze reguliere bijdrage geldt ter afdekking van de kosten in verband met de inzet van het vaste, in dienst zijnde personeel. De basis voor deze vastgestelde (en periodiek geïndexeerde) bijdrage vindt zijn oorsprong in de formatie die bij de gemeente aanwezig was ten tijde van de start van de Omgevingsdienst: de inputformatie (peilmoment 2012/2013, vastgelegd in Bedrijfsplan Omgevingsdienst). In het bestuurlijk vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2022 wordt door de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen meer inzet gevraagd dan kan worden geleverd met de middelen op basis van bovengenoemde vaste bijdrage: aanvullende dienstverlening. Het gaat om 8128 uur voor Maasgouw, 7030 uur voor Echt-Susteren en 1105 uur voor Roerdalen. Deze extra uren bestaan deels uit uren ten behoeve van gewenste projecten (zoals Aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen, Implementatie Omgevingswet, Aanpak Ondermijning of extra uren boa-inzet) en deels uit uren in verband met toegenomen klantvraag (met name vergunningverlening, toezicht bouwen, klacht/meldingen en juridische producten).

Nadat de separaat door de gemeenten gefinancierde projecturen VVGB (waaraan met ingang van het begrotingsjaar 2021 ook de middelen van de voormalige Uitvoeringseenheid VVGB in Roermond zijn toegevoegd) hiervan worden afgetrokken, blijven de volgende additioneel te financieren bedragen over: Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ 384.553 € 455.743 € 66.193 € 906.489

Financiering door de gemeente van deze extra kosten bij de Omgevingsdienst is een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van alle wettelijke taken en opgedragen projecten. De genoemde bedragen voor de aanvullende financiering zijn tot stand gekomen op basis van hantering van een uurtarief van € 83. Dit uurtarief is gebaseerd op het voor 2022 bestuurlijk vastgestelde RUD-tarief voor de uitwisseling van diensten. De Omgevingsdienst knoopt voor de berekening van de additionele middelen bij dit RUD-tarief aan. Bij behoefte aan inzet van flexibele menskracht, is de Omgevingsdienst verplicht om eerst diensten af te nemen van een partner binnen de RUD. Kan een partnergemeente binnen de RUD niet leveren, dan mag externe inhuur plaatsvinden. Ook die inhuurtarieven liggen voor een gemiddelde HBO-medewerker momenteel tussen de € 75 en € 100. Van belang is dat het om verwachte meerkosten gaat. Tijdens de besprekingen van de kwartaalrapportages (de Q’s) wordt de (verwachte of werkelijk) benodigde additionele dienstverlening telkens inzichtelijk gemaakt. Op de bestede projecturen wordt bovendien tijd geschreven, verrekening daarvan vindt uiteindelijk – samen met de volledige outputverrekening op de reguliere producten – plaats in de eindafrekening van het Uitvoeringsprogramma 2022.

8

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst Kosten Dekking Meerlasten extra dienstverlening UP OD 2022 Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende € 906.489 gemeenten Meerlasten cao en aanpassing stelpost Structurele verhoging bijdrage deelnemende ziekteverzuim € 285.670 gemeenten

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst Kosten Meerlasten extra dienstverlening UP OD 2022 € 906.489

Dekking Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Meerlasten CAO en aanpassing stelpost ziekteverzuim € 285.670

Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Bijdrage gemeenten Maasgouw € 384.553 Echt-Susteren € 455.743 Roerdalen € 66.193 Maasgouw € 99.556 Echt-Susteren € 108.497 Roerdalen € 77.617

9

3.2. Programma Sociaal Domein In het bestuurlijk vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2022 (UP 2022) voor het Sociaal Domein zijn tal van projecten opgenomen en wordt extra aanvullende capaciteit (met name op Zorg & Ondersteuning) gevraagd. De financiële gevolgen worden in BW 2022-1 verwerkt. In de oorspronkelijke begroting van het programma Sociaal Domein waren een drietal projecten structureel opgenomen in de begroting. Voor deze drie projecten geldt een kleine bijstelling: 1. Het project WSP (+ € 5.775) 2a. sociale wijkteams Roerdalen (- € 3.119) 2b. sociale wijkteams Maasgouw (+ € -6.978) 2c. sociale wijkteams Echt-Susteren (- € 3.696) 3. TOZO (+ € 21.600) Daarnaast waren een aantal projecten/taken niet in de oorspronkelijke, primitieve begroting opgenomen. Het betreft projecten die SC MER voor alle drie de gemeenten uitvoert, zoals deelname benchmark statushouders (€ 4.460), Benchmark werk en inkomen (€8.530), project inburgering (€ 353.447), beschermd wonen (€ 57.582)en project digitale dienstverlening (€ 37.400). Voor het project inburgering staan rijksinkomsten in de gemeentelijke begrotingen.

Maar ook projecten die SC MER voor één gemeente uitvoert zoals project ondermijning Roerdalen (€ 55.000), participatie statushouders Maasgouw (€ 89.000), project kinderopvang Roerdalen (€19.440), uitvoering kindpakket Echt-Susteren ( € 1.688), mantelzorgcompliment Echt-Susteren (€ 6.750), mantelzorgwaardering Roerdalen (€ 3.038), workshop participatieverklaring Roerdalen (€ 4.860), geluksbudget Roerdalen (€ 9.855). In deze begrotingswijziging worden deze projecten (aanvullende dienstverlening) groot € 697.027 meegenomen. In onderstaande tabel zijn deze projecten opgesomd en is aangegeven voor welke gemeente(n) de projecten worden uitgevoerd.

Financiële consequenties projecten Sociaal Domein Kosten Dekking Kosten personeel / inhuur projecten € 21.600 Uitvoering TOZO (M, E ,R) Kosten personeel / inhuur projecten € 5.775 Bijdrage WSP (M, E, R) Kosten personeel / inhuur projecten € 4.460 Deelname Benchmark Statushouders (M,E,R) Kosten personeel / inhuur projecten € 8.530 Benchmark werk en inkomen (M,E,R) Kosten personeel / inhuur projecten € 18.765 ESF (M,E,R) Kosten personeel / inhuur projecten € 353.447 Project inburgering (M,E,R) Kosten personeel / inhuur projecten € 57.582 Beschermd wonen (M,E,R) Kosten personeel / inhuur projecten € 37.400 Digitale dienstverlening (M,E,R)* Kosten personeel / inhuur projecten € 89.000 Participatie statushouders Maasgouw Kosten personeel / inhuur projecten € -6.978 SWT Maasgouw Kosten personeel / inhuur projecten € 3.696 SWT Echt-Susteren Kosten personeel / inhuur projecten € 1.688 Uitvoering kindpakket Echt-Susteren Kosten personeel / inhuur projecten € 6.750 Mantelzorgcompliment Echt-Susteren Kosten personeel / inhuur projecten € 3.038 Mantelzorgwaardering Roerdalen Kosten personeel / inhuur projecten € 4.860 Workshops participatieverklaring Roerdalen Kosten personeel / inhuur projecten € 9.855 Geluksbudget Roerdalen Kosten personeel / inhuur projecten € 3.119 SWT Roerdalen Kosten personeel / inhuur projecten € 19.440 Project kinderopvang Roerdalen Kosten personeel / inhuur

projecten € 55.000 Project ondermijning Roerdalen * Met het project digitale dienstverlening – inhoudend de implementatie van Snelbalie en Burgerportaal – zijn in 2022 incidentele implementatiekosten gemoeid bij Sociaal Domein (€ 37.400) en Bedrijfsvoering (€ 62.324), de structurele softwarelasten zijn opgenomen bij het programma Bedrijfsvoering.

10

Financiële consequenties UP 2022 (incidentele capaciteit) Sociaal Domein Kosten Dekking Kosten personeel / inhuur € 209.952 Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten Financiële consequenties programma Sociaal Domein Kosten Dekking Meerlasten cao en aanpassing stelpost Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ziekteverzuim € 227.427

Kosten Meerlasten projecten Sociaal Domein € 697.027 Meerlasten incidentele capaciteit UP € 209.952 Meerlasten cao en aanpassing stelpost ziekteverzuim € 227.432

Financiële consequenties programma Sociaal Domein Dekking Bijdrage gemeenten Incidentele verhoging Maasgouw € 217.696 bijdrage deelnemende Echt-Susteren € 279.397 gemeenten Roerdalen € 199.934 Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Maasgouw € 63.868 Echt-Susteren € 90.321 Roerdalen € 55.763 Maasgouw € 69.184 Echt-Susteren € 97.842 Roerdalen € 60.406

11

3.3. Programma Bedrijfsvoering Voor het jaar 2022 is voor het eerst een UP voor de drie bedrijfsvoering teams opgesteld. Dit UP geeft inzicht in alle werkzaamheden die de teams Informatisering, Financiën en HRM voor de gemeenten en SC MER uitvoeren en biedt daarmee de mogelijkheid om op een goede manier te sturen op output en resultaten. Het uitgangspunt daarbij is dat de totale omvang aan reguliere werkzaamheden moet passen binnen de beschikbare capaciteit. Indien projecten niet binnen deze uitgangspunten kunnen worden uitgevoerd is de noodzaak tot aanvullende financiering opgenomen. Dit laatste is het geval bij de teams Informatisering en Financiën. Het UP Informatisering behelst een twintigtal projecten die grofweg in een viertal categorieën zijn onder te verdelen, namelijk Verbeteren Dienstverlening (programma Zaakgericht Werken), Veiligheid, Techniek, en Verbeterplan Archiefbeheer. Om de UP projecten uit te voeren is extra capaciteit nodig. Voor het UP Informatisering zien de kosten die niet voorzien zijn in de begroting als volgt er uit: UP Informatisering

2022

2023

2024 e.v.j.

Verbeteren dienstverlening

€ 335.960

€ 290.500

Veiligheid (veilig mailen)

€ 25.000

€ 20.000

€ 20.000

Techniek

€ 140.640

Archiefbeheer

€0

Extra capaciteit

€ 116.200

Totaal

€ 617.800

€ 310.500

€ 20.000

(programma ZGW)

In het UP Financiën is 1 project, zijnde ‘Contractmanagerschap Belastingzaken’ niet opgenomen in de reguliere formatie. Het gaat hier om een taak waarvan de gemeenten hebben verzocht om deze door SC MER te laten uitvoeren. Het betreft structurele, aanvullende dienstverlening van het team Financiën voor de drie gemeenten waarmee naar verwachting 0,7 fte (€ 60.000) gemoeid is. Ten aanzien van de informatisering budgetten zijn er budgettair neutrale verschuivingen tussen de budgetten voor Centrale IT infrastructuur en Devices. Het budget Programmatuur (softwarelasten) daarentegen moet fors bijgesteld worden (2022 € 144.000 en 2023 e.v.j € 267.000). De verklaring hiervoor is grotendeels als volgt: - Meerlasten Microsoftlicenties € 71.000 in 2022 oplopend tot € 133.000 in 2023 e.v.j. Oorspronkelijk was ingaande 2023 een besparing van € 45.000 als gevolg van gezamenlijke aanschaf ingeboekt. Dit is niet haalbaar / realistisch gebleken. De meerlasten zijn enerzijds te wijten aan een forse prijsindexering van Microsoft en anderzijds de implementatie van Microsoft 365 en hiermee samenhangend een ander benodigd type licentie. - Meerlasten digitale dienstverlening Sociaal Domein (softwarelasten burgerportaal en snelbalie) € 45.707 in 2022 oplopend tot € 66.711 in 2023 e.v.j.

De inwoner kan met Burgerportaal en Snelbalie zelf digitaal zijn aanvragen indienen, gegevens inzien en wijzigingen doorgeven. Dit draagt bij aan de klantvriendelijkheid en gebruiksgemak, snellere doorlooptijden voor de klant, minder te verwerken inkomende fysieke documenten en minder te verzenden fysieke documenten. De incidentele implementatiekosten van de projecten Snelbalie en Burgerportaal worden deels bij Sociaal Domein (€ 37.400) en deels bij 12

-

Bedrijfsvoering (€ 62.324) opgenomen. Dit laatste bedrag kan grotendeels afgedekt worden met het positief resultaat van € 60.715 (jaarrekening 2021: programma B&O) vooral gerelateerd aan het project dienstverlening. Meerlasten E-diensten / E-formulieren € 38.000 ingaande 2022.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering Kosten Dekking Meerlasten loonkosten cao en aanpassing stelpost Structurele verhoging bijdrage deelnemende budget ziekteverzuim € 348.065 gemeenten UP financiën € 60.000 Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten Meerlasten programmatuur (softwarelasten) Structurele verhoging bijdrage deelnemende € 144.000 (oplopend tot € 267.000 in 2023 e.v.j.) gemeenten UP Informatisering inclusief zaakgericht werken € Incidentele verhoging bijdrage deelnemende 617.800 gemeenten Implementatiekosten snelbalie burgerportaal Incidentele verhoging bijdrage deelnemende €62.324 gemeenten

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering* Kosten Dekking Bijdrage gemeenten Meerlasten loonkosten cao Structurele verhoging bijdrage Maasgouw € 177.137 bedrijfsvoering € 348.065 deelnemende gemeenten Echt-Susteren € 216.320 Meerlasten UP financiën € 60.000 Roerdalen € 158.608 Meerlasten programmatuur € 144.000 Meerlasten UP Informatisering € Incidentele verhoging bijdrage Maasgouw € 218.227 617.800 deelnemende gemeenten Echt-Susteren € 266.498 Meerlasten implementatiekosten Roerdalen € 195.399 Snelbalie / Burgerportaal € 62.324

*De bijdrage per gemeente voor het programma bedrijfsvoering is berekend op basis van de kostenverdeelsleutel accounts. De bedrijfsvoeringskosten voor Omgevingsdienst (OD) en het Sociaal Domein (SD) worden naar de gemeenten verdeeld via twee stappen: (1) verdeling op basis accounts naar OD en SD en (2) vervolgens naar de gemeenten verdeeld op basis van de output-kostenverdeelsleutels van OD en SD..

13

3.4. Programma Bestuur & Organisatie Onder het programma Bestuur & Organisatie vallen, naast de concernstaf en het ambtelijk secretariaat van de OR, de structurele loonkosten van de directie SC-MER. In de jaarrekening 2021 was een positief resultaat van € 60.715 vooral gerelateerd aan het budget dienstverlening (afbakening couleur locale). Bij het aanbieden van de jaarrekening 2021 is aan de gemeenten gevraagd dit budget te reserveren ten behoeve van de uitvoering in 2022 van het project digitale dienstverlening bij het Sociaal Domein (financieel gezien opgenomen bij het programma bedrijfsvoering).

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie Kosten Dekking Meerlasten loonkosten cao en verzekeringen Structurele verhoging bijdrage deelnemende Bestuur & Organisatie € 24.000 gemeenten

Kosten € 24.000

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie Dekking Bijdrage gemeenten Structurele verhoging bijdrage Maasgouw: € 7.533 deelnemende gemeenten Echt-Susteren: €9.986 Roerdalen: € 6.481

14

4. Financiële overzichten 4.1 Programma Omgevingsdienst Primitieve begroting 2022

OMGEVINGSDIENST Vergunningen

Omgevingscommissie Externe adviseurs Inhuur flexibele schil Proceskosten Totaal

Toezicht & Handhaving Autokosten/Lease auto's Afschrijving auto's Totaal

Mutaties 2022-1

€ € € € €

30.000 50.000 494.761 € 10.000 584.761 €

€ € €

42.000 9.138 51.138

Begroting 2022 na wijzigingen

Begroting 2023

€ € 906.489 € € 906.489 €

30.000 € 50.000 € 1.401.250 € 10.000 € 1.491.250 €

30.000 50.000 494.761 10.000 584.761

€ € - €

42.000 € 9.138 51.138 €

42.000

€

Mutaties 2022-1

42.000

Begroting 2023 na wijzigingen

Begroting 2024

€

€ € € € - €

30.000 € 50.000 € 494.761 € 10.000 € 584.761 €

30.000 50.000 494.761 10.000 584.761

€

42.000 €

42.000

€

- €

42.000 €

42.000

Begroting 2024 na wijzigingen

Mutaties 2022-1

€

€ € € € - €

30.000 50.000 494.761 10.000 584.761

€

42.000

€

- €

42.000

Personeel

Kosten Personeel € Overige personeelskosten € Stelpost langdurig ziekteverzuim€ Stelpost onvoorzien € Totaal €

4.852.064 € 276.737 212.281 € 50.000 5.391.082 €

277.385 € € 8.285 € € 285.670 €

5.129.449 € 276.737 € 220.566 € 50.000 € 5.676.752 €

4.852.064 € 276.737 212.281 € 50.000 5.391.082 €

277.385 € € 8.285 € € 285.670 €

5.129.449 € 276.737 € 220.566 € 50.000 € 5.676.752 €

4.852.064 € 276.737 212.281 € 50.000 5.391.082 €

277.385 € € 8.285 € € 285.670 €

5.129.449 276.737 220.566 50.000 5.676.752

Doorbelasting

Doorbelasting bedrijfsvoering

€

1.435.709 €

159.852 €

1.595.561 €

1.429.871 €

127.857 €

1.557.728 €

1.422.217 €

89.484 €

1.511.701

Totaal

€

1.435.709 €

159.852 €

1.595.561 €

1.429.871 €

127.857 €

1.557.728 €

1.422.217 €

89.484 €

1.511.701

€

7.462.690

€

1.352.011 €

8.814.701 €

7.447.714 €

413.527 €

7.861.241 €

7.440.060 €

375.154 €

7.815.214

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€ € €

1.918.019 € 2.090.283 € 1.495.339 €

99.556 € 108.497 € 77.617 €

2.017.575 € 2.198.780 € 1.572.956 €

1.914.834 € 2.086.812 € 1.492.857 €

99.556 € 108.497 € 77.617 €

2.014.390 € 2.195.309 € 1.570.474 €

1.914.834 € 2.086.812 € 1.492.857 €

99.556 € 108.497 € 77.617 €

2.014.390 2.195.309 1.570.474

Doobelasting Maasgouw Doorbelasting Echt-Susteren Doorbelasting Roerdalen

€ € €

500.345 € 545.282 € 390.082 €

55.708 € 60.712 € 43.432 €

556.053 € 605.994 € 433.514 €

498.310 € 543.065 € 388.496 €

44.558 € 48.560 € 34.739 €

542.868 € 591.625 € 423.235 €

495.643 € 540.158 € 386.416 €

31.185 € 33.986 € 24.313 €

526.828 574.144 410.729

Inkomsten RUD / Acad. Totaal

€ €

100.000 7.039.350 €

€ 445.522 €

100.000 € 7.484.872 €

100.000 7.024.374 €

€ 413.527 €

100.000 € 7.437.901 €

100.000 7.016.720 €

€ 375.154 €

100.000 7.391.874

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

51.800 € 58.800 € 39.400 € 150.000 €

384.553 € 455.743 € 66.193 € 906.489 €

436.353 € 514.543 € 105.593 € 1.056.489 €

51.800 58.800 39.400 150.000 €

-

€ € € €

51.800 € 58.800 € 39.400 € 150.000 €

51.800 58.800 39.400 150.000 €

-

€ € € €

51.800 58.800 39.400 150.000

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

171.490 70.048 31.802 273.340 €

-

€ € € €

171.490 € 70.048 € 31.802 € 273.340 €

171.490 70.048 31.802 273.340 €

-

€ € € €

171.490 € 70.048 € 31.802 € 273.340 €

171.490 70.048 31.802 273.340 €

-

€ € € €

171.490 70.048 31.802 273.340

Totale baten

€

7.462.690 €

1.352.011 €

8.814.701 €

7.447.714 €

413.527 €

7.861.241 €

7.440.060 €

375.154 €

7.815.214

Saldo

€

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale lasten Bijdrage gemeenten

UP

Bijdrage VVGB

€

€

€

€

€

€

€

15

€

-

4.2 Programma Sociaal Domein

Primitieve begroting 2022

SOCIAAL DOMEIN

Sociaal Domein

Projecten

Overig

Doorbelasting

Bijdrage gemeenten

Begroting 2022 na Begroting 2023 wijzigingen

Mutaties 2022-1

Begroting 2023 na wijzigingen

Begroting 2024 Mutaties 2022-1

Begroting 2024 na wijzigingen

Kosten personeel UP SD 2022 Totaal

€

5.100.911 € € 5.100.911 €

249.801 € 209.952 € 459.753 €

5.350.712 € 209.952 5.560.664 €

Kosten personeel / inhuur Projectkosten snelbalie burgerportaal Totaal

€

-

€ € €

632.415 € 37.400 € 669.815 €

Overige personeelskosten Kosten overig Implementatiebudget Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien

€ € € € €

271.071 60.000 97.251 206.613 € 50.000

€ € € 4.843 € €

Totaal

€

684.935 €

4.843 €

689.778 €

631.008 €

4.843 €

635.851 €

631.008 €

4.843 €

635.851

Doorbelasting bedrijfsvoering

€

1.360.932 €

151.526 €

1.512.458 €

1.355.399 €

121.198 €

1.476.597 €

1.348.143 €

84.823 €

1.432.966

Totaal

€

1.360.932 €

151.526 €

1.512.458 €

1.355.399 €

121.198 €

1.476.597 €

1.348.143 €

84.823 €

1.432.966

€

7.146.778 €

1.285.937 €

8.432.715 €

7.087.318 €

348.630 €

7.435.948 €

7.080.062 €

312.255 €

7.392.317

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€ € €

1.642.889 € 2.323.375 € 1.434.422 €

144.430 € 204.251 € 126.103 €

1.787.319 € 2.527.626 € 1.560.525 €

1.626.484 € 2.300.176 € 1.420.099 €

69.185 € 97.841 € 60.406 €

1.695.669 € 2.398.017 € 1.480.505 €

1.626.484 € 2.300.176 € 1.420.099 €

69.185 € 97.841 € 60.406 €

1.695.669 2.398.017 1.480.505

Doorbelasting Maasgouw Doorbelasting Echt-Susteren Doorbelasting Roerdalen

€ € €

413.996 € 585.472 € 361.464 €

46.094 € 65.186 € 40.245 €

460.090 € 650.658 € 401.709 €

412.312 € 583.093 € 359.994 €

36.868 € 52.139 € 32.190 €

449.180 € 635.232 € 392.184 €

410.105 € 579.971 € 358.067 €

25.803 € 36.491 € 22.529 €

435.908 616.462 380.596

BBZ Roerdalen Uitvoering TOZO (M,E,R) Bijdrage WSP (M,E,R) Benchmark statushouders (M,E,R) Benchmark werk en inkomen (M,E,R) Project ondermijning Roerdalen Participatie Statushouders Maasgouw SWT Roerdalen SWT Maasgouw SWT Echt-Susteren ESF (M,E,R) Project kinderopvang Roerdalen Uitvoering kindpakket Echt-Susteren Mantelzorgcompliment Echt-Susteren Mantelzorgwaardering Roerdalen Participatieverklaring Roerdalen Geluksbudget Roerdalen Project inburgering (M,E,R) Beschermd wonen (M,E,R)

€ € €

€ 21.600 € 5.775 € 4.460 € 8.530 € 55.000 € 89.000 € 3.119 € -6.978 € 3.696 € 18.765 € 19.440 € 1.688 € 6.750 € 3.038 € 4.860 € 9.855 € 353.447 € 57.582 € 1.285.937 €

20.000 € 77.760 € 118.275 € 4.460 8.530 55.000 89.000 63.869 € 56.772 € 75.696 € 18.765 19.440 1.688 6.750 3.038 4.860 9.855 353.447 57.582 8.432.715 €

20.000 56.160 112.500

€ € €

20.000 € 56.160 € 112.500 €

20.000 56.160 112.500

€ € €

20.000 56.160 112.500

60.750 63.750 72.000

€ € €

60.750 € 63.750 € 72.000 €

60.750 63.750 72.000

€ € €

60.750 63.750 72.000

7.087.318 €

348.630 €

7.435.948 €

7.080.062 €

312.255 €

7.392.317

-

-

-

-

-

-

-

Totale lasten

€

Mutaties 2022-1

Totale baten

€

20.000 56.160 € 112.500 € € € € € 60.750 € 63.750 € 72.000 € € € € € € € € € € 7.146.778 €

Saldo

€

-

€ € €

€

€

5.100.911 €

222.589 €

5.323.500 €

5.100.911 €

222.589 €

5.323.500

5.100.911 €

222.589 €

5.323.500 €

5.100.911 €

222.589 €

5.323.500

632.415 37.400 669.815 €

-

-

-

-

271.071 € 60.000 € 97.251 € 211.456 € 50.000 €

217.144 60.000 97.251 206.613 € 50.000

€

€

€

€

€ € € 4.843 € €

€

-

€

217.144 € 60.000 € 97.251 € 211.456 € 50.000 €

€

€

217.144 60.000 97.251 206.613 € 50.000

€

€

-

€ € € 4.843 € €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

€

-

16

4.3 Programma Bedrijfsvoering Primitieve begroting 2022

BEDRIJFSVOERING Bedrijfsvoering I&A

Centrale IT-Infrastructuur Devices Telefonie Programmatuur Totaal

€ € € €

Mutaties 2022-1

1.154.700 € 353.500 € 480.000 994.000 €

Begroting 2022 na Begroting 2023 wijzigingen

6.500 € -6.500 € € 144.000 €

1.161.200 € 347.000 € 480.000 € 1.138.000 €

Begroting 2023 na Mutaties 2022Begroting 2024 wijzigingen 1

Mutaties 2022-1

1.154.700 € 353.500 € 480.000 949.000 €

6.500 € -6.500 € € 267.000 €

1.161.200 € 347.000 € 480.000 € 1.216.000 €

1.154.700 € 353.500 € 480.000 949.000 €

Begroting 2024 na wijzigingen

6.500 € -6.500 € € 267.000 €

1.161.200 347.000 480.000 1.216.000

€

2.982.200 €

144.000 €

3.126.200 €

2.937.200 €

267.000 €

3.204.200 €

2.937.200 €

267.000 €

3.204.200

€ € € € € €

7.420.474 € 70.000 303.809 € 50.000 170.440 70.000 € € € € € €

329.549 € € 18.516 € € € € 60.000 € 140.640 € 25.000 € 116.200 € 335.960 € 62.324 €

7.750.023 € 70.000 € 322.325 € 50.000 € 170.440 € 70.000 € 60.000 140.640 25.000 116.200 335.960 62.324

7.420.474 € 70.000 303.809 € 50.000 170.440 70.000 €

329.549 € € 18.516 € € € € 60.000 €

7.750.023 € 70.000 € 322.325 € 50.000 € 170.440 € 70.000 € 60.000

7.361.474 € 70.000 303.809 € 50.000 170.440 70.000 €

326.906 € € 15.865 € € € € 60.000 €

7.688.380 70.000 319.674 50.000 170.440 70.000 60.000

€

20.000 €

20.000

€

8.084.723 €

1.088.189 €

€

11.066.923 €

1.232.189 €

€ € € € €

2.636.626 € 3.205.683 € 2.427.973 € 1.435.709 € 1.360.932 €

293.561 € 356.920 € 270.330 € 159.852 € 151.526 €

Totale baten

€

11.066.923 €

Saldo

€

-

Bedrijfsvoering Personeel Loonkosten Bedrijfsvoering Flexibele schil Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien Financien IB / AVG UP financiën UP Informatisering projecten Techniek UP Informatisering projecten Veiligheid UP Informatisering uren projecten Zaakgericht werken Projectkosten snelbalie Totaal Totale lasten Bijdragen

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Omgevingsdienst Sociaal domein

€

€

20.000 €

20.000

€

290.500 €

290.500

9.172.912 €

8.084.723 €

718.565 €

8.803.288 €

8.025.723 €

422.771 €

8.448.494

12.299.112 €

11.021.923 €

985.565 €

12.007.488 €

10.962.923 €

689.771 €

11.652.694

2.930.187 € 3.562.603 € 2.698.303 € 1.595.561 € 1.512.458 €

2.625.905 € 3.192.648 € 2.418.100 € 1.429.871 € 1.355.399 €

234.805 € 285.482 € 216.223 € 127.857 € 121.198 €

2.860.710 € 3.478.130 € 2.634.323 € 1.557.728 € 1.476.597 €

2.611.849 € 3.175.558 € 2.405.156 € 1.422.217 € 1.348.143 €

164.334 € 199.801 € 151.329 € 89.484 € 84.823 €

2.776.183 3.375.359 2.556.485 1.511.701 1.432.966

1.232.189 €

12.299.112 €

11.021.923 €

985.565 €

12.007.488 €

10.962.923 €

689.771 €

11.652.694

-

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

17

€

-

4.4 Bestuur & Organisatie

Bestuur & Organisatie

Primitieve begroting 2022 Accountantskosten € Fiscaliteiten / Juridisch advies € Bureaukosten € Communicatie € Huur Heel € Loonkosten Bestuur & Organisatie € Organisatieontwikkeling €

Totale Lasten

Mutaties 2022-1

Begroting 2022 na wijzigingen

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 346.286 € 60.000

€ € € € € 24.000 € €

Begroting 2023

25.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 € 210.000 € 370.286 € 60.000 €

Mutaties 2022-1

Begroting 2023 na wijzigingen

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 346.286 € 60.000

€ € € € € 24.000 € €

Begroting 2024

25.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 € 210.000 € 370.286 € 60.000 €

Mutaties 2022-1

Begroting 2024 na wijzigingen

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 346.286 € 60.000

€ € € € € 24.000 € €

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

€

671.286 €

24.000 €

695.286 €

671.286 €

24.000 €

695.286 €

671.286 €

24.000 €

695.286

€ € €

354.791 € 191.935 € 124.560 €

7.533 € 9.986 € 6.481 €

362.324 € 201.921 € 131.041 €

354.791 € 191.935 € 124.560 €

7.533 € 9.986 € 6.481 €

362.324 € 201.921 € 131.041 €

354.791 € 191.935 € 124.560 €

7.533 € 9.986 € 6.481 €

362.324 201.921 131.041

Totale Baten

€

671.286 €

24.000 €

695.286 €

671.286 €

24.000 €

695.286 €

671.286 €

24.000 €

695.286

Saldo

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bijdragen

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€

€

€

€

€

€

€

€

18