Document · PDF

SC MER begroting 2023

Gemeenteraad 1 juni 2022, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: Conceptbegroting 2023 en begrotingswijziging 2022-1 SC MER16.659 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

4.2.2 Wat gaan we daarvoor doen? Kwaliteit / Klantgerichtheid Kwaliteit uit zich voor het team Financiën op diverse manieren, bijvoorbeeld door een goed en efficiënt proces van oplevering van de P&C producten en kwalitatief goede en nabije (klantgerichte) advisering. Dit zal op verder op peil gehouden en verbeterd worden door vakinhoudelijke BBV opfriscursussen en trainingen adviesvaardigheden. Verder worden de belangrijkste processen bij financieel beheer uniform vormgegeven middels de LEAN systematiek, hetgeen niet alleen een kwaliteitsimpuls is maar ook de klantgerichtheid ten goede komt. Kostenreductie (efficiency) Het team Financiën opereert binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. In het verleden is de veelal duurdere flexibele schil (inhuur) geheel afgebouwd en wordt het werk uitgevoerd met alleen collega’s die in vaste dienst zijn. Deze koers wordt gecontinueerd in 2023. Kwetsbaarheid Als gevolg van eerder genomen besluiten (uitbreiding van het team Financiën op het vlak van financieel advies, functioneel beheer en heffing en invordering) is de basis van het team op orde en de kwetsbaarheid (aanzienlijk) verminderd. 4.3 Informatisering In 2021 is de doorontwikkeling van het team Informatisering krachtig opgepakt en gecontinueerd in 2022. Er is getransformeerd van grotendeels inhuur naar structurele eigen capaciteit.

Dit heeft geresulteerd in een stabiele, robuuste goede dienstverlening voor de gemeenten en de eigen organisatie. De missie van het team Informatisering (bedrijfsplan informatisering 2020) is: “Wij ontzorgen de deelnemende klantorganisaties door moderne informatiseringsfaciliteiten en diensten op een veilige manier beschikbaar te stellen tegen een marktconforme prijs, met een hoge betrouwbaarheid en een dienstverlenende instelling, zodat optimaal voorzien wordt in de behoefte van de klanten van de klantorganisaties”. Team Informatisering kent de volgende aandachtsgebieden die als zodanig ook organisatorisch herkenbaar zijn:  Informatiebeheer;  Gegevensveiligheid (informatiebeveiliging en privacy);  Informatie- en communicatietechnologie (ICT);  Informatiemanagement (informatiebeleid en -advies, functioneel en gegevensbeheer). 23

4.3.1. Wat willen we bereiken? Informatiebeheer    

Verder professionaliseren van onze dienstverlening; Efficiënter werken; Verdere verbetering van de kwaliteit van producten en diensten om te blijven voldoen aan wetgeving en onze klanten nog beter van dienst te zijn; Toekomstgerichte ontwikkeling op het vakgebied.

Gegevensveiligheid   

Ontzorgen van onze klanten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy; Voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving (AVG); Verdere professionalisering van onze dienstverlening “aan de voorkant” (beleidsvorming en advies).

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 



Een hoge mate van betrouwbare, beveiligde beschikbaarheid van alle ICT-faciliteiten variërend van datacenter, netwerk, werkplekken tot smartphones door preventief, correctief en adaptief onderhoud, zodat de continuïteit van de dienstverlenende processen van de deelnemende gemeenten en Servicecentrum MER gewaarborgd is; Een hoog niveau van ondersteuning van gebruikers van ICT-faciliteiten bij vragen of storingen.

Informatiemanagement   

  

Een gezamenlijk gedragen, toekomstvast beleid op het gebied van Informatisering; Verhogen van en controle op gegevenskwaliteit; Ondersteuning bij het datagedreven werken; Bieden van hoogwaardige gebruikersondersteuning bij het gebruik van onze software; Advisering van onze klanten bij Informatiseringsvraagstukken; Begeleiden van en ondersteunen bij het uitvoeren van Informatiseringprojecten.

4.3.2 Wat gaan we daarvoor doen? Informatiebeheer Het cluster Informatiebeheer registreert de inkomende, interne en uitgaande post en beheert de archieven (van niet-overgebrachte én overgebrachte archiefbescheiden) voor de drie moedergemeenten en het servicecentrum MER. Deze werkzaamheden volgens wettelijke eisen uitvoeren met het oog op hoogwaardig kwalitatieve dienstverlening uitvoeren is één van de speerpunten voor cluster Informatiebeheer. Op dit vlak willen we de efficiency en klanttevredenheid verhogen door uitvoering van onderstaande activiteiten/projecten:    

Verdere implementatie slimme scanstraat; Uitvoeren verbeterplan archiefbeheer; Vervanging analoge door digitale archiefbescheiden; Optimaliseren van processen m.b.t. postverwerking en archiefbeheer (informatiehuishouding).

Verdergaande digitalisering van postprocessen aan de voorkant met behulp van e-dienstverlening zorgt ervoor dat onze dienstverlening verbeterd wordt, zowel naar interne klanten als burgers, bedrijven en instellingen. Uitvoeren van het MER-brede Verbeterplan Archiefbeheer waarmee een structurele verbetering van het archiefbeheer wordt nagestreefd en dat ook borgen binnen het cluster en de organisatie(s). Investeren in kennis/kunde door vakopleidingen en onderhouden van persoonlijke en teamontwikkeling zal ook verder worden doorgevoerd. Gegevensveiligheid Inbedding van gegevensveiligheid in de organisatie(s) verloopt langs meerdere sporen. Het eerste spoor betreft voornamelijk puur technische maatregelen. Deze zijn erop gericht om beveiligingsrisico’s te verkleinen en de basis voor gegevensveiligheid naar een voldoende hoog niveau te brengen. De kwetsbaarheid voor cybercriminaliteit en inbreuk op privacy is voor organisaties een toenemend risico. De systemen binnen Servicecentrum MER zijn naar behoren beveiligd en worden hier regelmatig op getoetst. Deze maatregelen zullen we blijven handhaven. Het tweede spoor betreft het menselijke spoor. De meest kwetsbare schakel met betrekking tot gegevensveiligheid is het menselijke aspect.

Om ervoor te zorgen dat procedures en werkwijzen in het dagelijks werk voldoen aan de gegevensveiligheidseisen zonder onwerkbaar te worden adviseren wij op dit vlak onze collega’s en zoeken we samen naar de beste oplossingen om de integriteit van gegevens en veiligheid te waarborgen. Servicecentrum MER neemt hierin de coördinerende rol. Informatie- en communicatietechnologie Het professioneel beheren en onderhouden van een complexe ICT-infrastructuur is nodig om medewerkers in de gemeenten en servicecentrum MER optimaal te ondersteunen en anderzijds om gegevensveiligheid te garanderen. Naast het reguliere beheer en onderhoud wordt na het op orde brengen van de basis infrastructuur in de afgelopen jaren verder gewerkt aan het verbeteren van de basisinfrastructuur en klaar te zijn voor toekomstige ontwikkelingen.  Meer uniforme oplossingen, zodat beheer er van met minder kosten gedaan kan worden;  Meer gezamenlijke oplossingen, zodat kosten gedeeld en dus lager worden;  (Nog) meer prioriteit aan beveiliging van de infrastructuur, zodat technische beveiligingsrisico's worden geminimaliseerd.

Ook het hybride werken heeft onze aandacht. Het faciliteren van onze collega’s door middel van een moderne werkomgeving die de mogelijkheid biedt om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken zal verder worden vormgegeven. We vervolgen het professionaliseren van onze servicedesk door te investeren in kennis/kunde met vakopleidingen. We meten de prestaties zoals die zijn opgenomen in de producten- en dienstencatalogus (PDC) en het Uitvoeringsplan (UP), stemmen die af met de opdrachtgevers en ondernemen acties waar nodig en mogelijk. Informatiemanagement Informatisering is een dynamisch werkterrein door de vele en frequente maatschappelijke, technologische en wettelijke ontwikkelingen. Servicecentrum MER neemt hierin de regie (“initiërend op de inhoud en sturend op het proces”) om samen met de deelnemende gemeenten te komen tot een beleid dat primair gericht is op kostenbesparing (uniforme oplossingen), kwaliteit (moderne oplossingen) en veiligheid. Essentieel is dat landelijke ontwikkelingen als Common Ground en Samen Organiseren maximaal omarmd worden en bepalend zijn voor het beleid. Enkele speerpunten voor Informatiemanagement hierin zijn:    

Versterken van onze adviespositie (gevraagd en ongevraagd adviseren); Ondersteunen bij en begeleiden van de uitvoering van Informatiseringsprojecten; Het voortouw nemen met betrekking tot het datagedreven werken; Hoogwaardige ondersteuning bij het gebruik van onze systemen.

In veel ontwikkelingen heeft een goede invulling van informatievoorziening en automatisering een belangrijke en steeds meer bepalende rol. Zo is moderne digitale dienstverlening uitsluitend mogelijk met moderne ICT en is voor bepaalde ontwikkelingen deze robuuste en moderne ICT randvoorwaardelijk (denk hierbij aan de Omgevingswet). Om alle relevante ontwikkelingen goed te volgen én om deze goed te vertalen – binnen de beleidskaders – in effectieve en efficiënte oplossingen zorgt servicecentrum MER voor uitvoerbare adviezen en desgewenst voor implementatie. Verder professionalisering van portfoliomanagement speelt hierbij een belangrijke rol en zal verder uitgediept worden.

4.4 HRM 4.4.1 Wat willen we bereiken? De missie van het team HRM is de realisatie van de vijf K’s. Binnen het taakveld HRM willen we kostenefficiënte, klantgerichte en kwalitatieve hoogwaardige service verlenen. In 2023 hebben die ambities betrekking op het uitbrengen van advies, het voeren van een correcte personeels- en salarisadministratie, ondersteuning op het gebied van HRM en het verder brengen van de MERorganisaties naar aantrekkelijk, modern en toekomstgericht werkgeverschap. Zoals beschreven in de kadernota 2023 is dat van groot belang om onze maatschappelijke opdracht ook in de toekomst goed te kunnen vervullen. Het gaat immers grotendeels om mensenwerk en dat vergt een continue zorg voor het op peil houden van een op haar taak berekend medewerkersbestand. 4.4.2 Wat gaan we daarvoor doen? Het uitbrengen van advies wordt steeds verder geprofessionaliseerd, zodat het resultaat van de advisering is dat de klant een kwalitatief goed toepasbaar antwoord of advies heeft op de vraag. Denk hierbij aan organisatieontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, toepassing HR-instrumentarium, proces arbeidsongeschiktheid, werving & selectie en medezeggenschap. Met het voeren van een juiste, tijdige en volledige salarisadministratie willen we voldoen aan de weten regelgeving die hierop van toepassing is. Vanuit ondersteuning HRM dragen we zorg voor een 26

juiste uitvoering van de CAO, Gemeentewet, lokaal beleid en specifieke wensen. Daarnaast draagt ondersteuning zorg voor een volledige en juiste aanlevering van verzuimadministratie, personeelsadministratie, bijdrage P&C (bijvoorbeeld loonkosten, interne controle). Tot slot zorgt functioneel beheer HRM voor een kwalitatief goede inrichting van de personeels- en salarisapplicaties die inhoudelijk voldoen aan de wettelijke eisen en lokale regelingen. Samengevat willen we ook in 2023 voldoen aan de professionele kwaliteit die van ons mag worden verwacht in de advisering en ondersteuning aan de 4 organisaties. Kwaliteit Kwaliteit uit zich voor HRM op diverse manieren. Denk hierbij aan kwalitatief goede adviezen, ondersteuning en administratie, de inhoudelijke kwaliteit van producten en diensten en de tevredenheid van onze klanten. In 2022 worden alle HR processen opnieuw ontworpen in samenwerking met de betrokken stakeholders. De implementatie van deze processen in ons nieuwe E-HRM systeem zal in 2023 leiden tot een kwaliteitsimpuls. Processen worden klantvriendelijker en meer integraal ingericht. Daarnaast wordt de kwaliteit en toegankelijkheid van management- en stuurinformatie sterk verbeterd.

De efficiency die daarmee op het gebied van personeels- en salarisadministratie wordt bereikt, wordt vraag gestuurd omgezet in nieuwe toegevoegde waarden in onze dienstverlening aan de klant. Met de klantvraag als uitgangspunt doorloopt het team HRM daartoe in 2022 een teamontwikkelprogramma dat ertoe moet leiden dat de nieuwe toegevoegde waarden in onze dienstverlening v.a. 2023 gaandeweg in de praktijk zullen worden gebracht. Kosten efficiëntie Het team HRM opereert binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Het opgestarte project E-HRM moet ertoe moet leiden dat met ingang van 2023 HRM processen met maximale efficiëntie kunnen worden uitgevoerd door harmonisatie en vergaande procesautomatisering. De efficiëntiewinst die op deze wijze wordt behaald op “service en beheer” en in overleg met onze klanten omgebogen naar versterking op het gebied van advies, beleid en ondersteuning. Kwetsbaarheid Met het samenbrengen van de HRM werkzaamheden binnen het SCMER is een stevige basis gelegd voor een optimale klantgerichte benadering en de uitvoering van producten en diensten. Dit alles met als doel de juiste kwaliteit te verkrijgen tegen zo gering mogelijke kosten. Door de huidige brede basis is de kwetsbaarheid verminderd. Die kwetsbaarheidsreductie zal vanaf 2023 worden versterkt via het project EHRM.

De harmonisatie en standaardisatie van processen zal er immers toe leiden dat de onderlinge vervangbaarheid van medewerkers toeneemt. Daarnaast zal ook de afhankelijkheid van HR-functionarissen door leidinggevenden en medewerkers afnemen, doordat processen completer en klantvriendelijker zullen worden ondersteund door automatisering. Het op basis van een behoefteonderzoek ter beschikking stelling van toegankelijke en betrouwbare informatie zal dat verder versterken. Couleur locale De aard van de dienstverlening zal ook in 2023 in de volle breedte vrijwel gelijk zijn voor de 4 organisaties. De invulling daarvan geschiedt per organisatie van binnenuit, klantnabij en klantgericht. Aanvullend wordt op basis van het uitvoeringsprogramma gezamenlijk beleid ontwikkeld, waarbij steeds oog is voor de vraag wat kan samen en wat moet lokaal. In het verlengde daarvan zal de implementatie van beleid lokaal worden ondersteund door het team HRM. Waar gewenst en mogelijk voorzien we in HRM ondersteuning via additionele dienstverlening of maatwerk. Uiteraard zal daarbij steeds worden nagegaan of het lokaal gevraagde maatwerk voor alle 4 de organisaties kan gelden. 27

Klantgerichtheid De dienstverlening vanuit HRM staat in het teken van de klant. Daarom blijven we investeren in verbinding en relatie, wordt de dienstverlening actief geëvalueerd en worden klantwensen opgehaald. Op deze wijze werken we voortdurend aan de doorontwikkeling van onze dienstverlening aan onze klanten. Ook in 2023 behoudt iedere leidinggevende een eigen aanspreekpunt, waarbij de aanwezig expertise “achter de schermen” wordt gebundeld om het best mogelijke advies te kunnen afgeven. Met deze aanpak is naast de kwaliteit ook de continuïteit van de dienstverlening verbeterd via onderlinge opvang bij afwezigheid. In 2021 is binnen HRM de gesprekscyclus voor alle HRM collega's doorontwikkeld. Door regelmatig in gesprek te zijn sturen we gerichter op de ontwikkeling van mensen en de inzet van hun kwaliteiten aan onze klanten.

4.5 Wat gaat dat kosten? BEDRIJFSVOERING

Bedrijfsvoering I&A

Realisatie 2021

Centrale IT-Infrastructuur Devices Telefonie Programmatuur Totaal

Bedrijfsvoering Personeel

Loonkosten Bedrijfsvoering Flexibele schil Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien Financien IB / AVG UP financiën UP Informatisering Kosten projecten Up Informatisering projecten veiligheid UP Informatisering uren projecten Zaakgericht werken projectkosten snelbalie

Totaal Totale lasten Bijdragen

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Omgevingsdienst Sociaal domein

Totale baten Saldo van baten en lasten Reserve leaselasten Saldo

€

Begroting 2022 na wijzigingen t/m 2022-1

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1.081.998,00 220.502,00 463.405,00 973.459,00

1.161.200,00 347.000,00 480.000,00 1.138.000,00

1.161.200,00 347.000,00 480.000,00 1.216.000,00

2.739.364,00 €

3.126.200,00 €

3.204.200,00 €

3.204.200,00

8.502.554,00

7.750.023,00 70.000,00 322.325,00 50.000,00 170.440,00 70.000,00 60.000,00 140.640,00 25.000,00 116.200,00 335.960,00 62.324,00

7.750.023,00 70.000,00 322.325,00 50.000,00 170.440,00 70.000,00 60.000,00

7.688.380,00 70.000,00 319.674,00 50.000,00 170.440,00 70.000,00 60.000,00

20.000,00

172.706,00 11.567,00

290.500,00

€

8.686.827,00 €

9.172.912,00 €

8.803.288,00 €

8.448.494,00 €

8.448.494,00

€

11.426.191,00 €

12.299.112,00 €

12.007.488,00 €

11.652.694,00 €

11.652.694,00

€ € €

3.513.042,00 € 4.699.617,00 € 3.174.832,00 € € €

2.930.187,00 € 3.562.603,00 € 2.698.303,00 € 1.595.561,00 € 1.512.458,00 €

3.069.666,00 € 3.332.395,00 € 2.626.370,00 € 1.536.958,00 € 1.442.099,00 €

2.978.965,00 € 3.233.929,00 € 2.548.767,00 € 1.491.545,00 € 1.399.488,00 €

2.978.965,00 3.233.929,00 2.548.767,00 1.491.545,00 1.399.488,00

€

11.387.491,00 €

12.299.112,00 €

12.007.488,00 €

11.652.694,00 €

11.652.694,00

€ €

-38.700,00 € 38.700,00

€

Toelichting De lasten van het programma Bedrijfsvoering bestaan uit loonkosten (en aanverwante budgetten) en meerdere I&A budgetten. wat betreft de I&A budgetten onderscheidden we vier categorieën: 1. Centrale IT-infrastructuur 2. Devices 3. Telefonie 4. Programmatuur 28

Centrale IT-infrastructuur Hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen die door SC MER zijn aangeschaft en worden onderhouden. De volgende componenten worden onderscheiden:  Netwerk WAN (buitenshuis). Dit zijn de kosten van datacommunicatieverbindingen tussen de verschillende locaties, Internet en Gemnet.  Netwerk LAN (binnenshuis). Dit zijn de kosten van apparatuur in alle gebouwen (routers, switches, WiFi, e.d.) die er voor zorgt dat werkplekken kunnen communiceren met de centrale IT-voorzieningen.  Datacenter hardware incl. onderhoud- en supportcontracten (Servers, Opslag). Dit zijn de kosten van de apparatuur die geplaatst is in de beide datacenters (Roerdalen en EchtSusteren).  Licenties incl. onderhoud- en supportcontracten (Microsoft, Oracle, SDDC, Vmware). Dit zijn de kosten van alle software die nodig is om de centrale hardware te kunnen laten functioneren.  Inhuur IT-expertise. Dit zijn de kosten voor het inhuren van specifieke expertise. Diverse uitgaven. Dit zijn overige kosten voor centrale IT-infrastructuur. Devices Hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de centrale ITinfrastructuur. De volgende componenten worden onderscheiden:  Vaste werkplekken. Dit zijn de werkplekken die vast op een locatie geïnstalleerd zijn. Deze zijn niet medewerker gebonden.

Het overgrote merendeel van de medewerkers kan op iedere werkplek terecht. Uitzonderingen zijn werkplekken die specifiek ingericht zijn voor bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld baliewerkplekken en werkplekken voor tekenwerk.  Mobiele werkplekken en toebehoren. Naast vaste werkplekken kunnen medewerkers ook met laptops werken. Het aantal mobiele werkplekken naast de vaste werkplekken is afgelopen jaren behoorlijk gestegen met dus ook meer kosten. Onderzocht wordt wat een optimale verhouding tussen vaste en mobiele werkplekken is, zodat mogelijk bespaard kan worden op de kosten van vaste werkplekken.  Randapparatuur en multifunctionals. Dit zijn de kosten van alle overige apparatuur (printers, scanners).  Licenties (beveiliging, antivirus malware, beheer). Dit zijn de kosten van software die nodig is om de werkplekken goed en veilig te laten werken.  Diverse uitgaven. Dit zijn overige kosten voor devices. Telefonie Hierin zijn alle kosten opgenomen voor telefonie. De volgende componenten worden onderscheiden:  Abonnementen. Dit zijn de kosten van de mobiele abonnementen.  Smartphones en toebehoren. Dit zijn de kosten voor mobiele telefoons.  Vaste toestellen en toebehoren. Naast mobiele telefoons zijn er ook nog een aantal vaste telefoons in gebruik.  Diverse uitgaven. Dit zijn overige kosten voor telefonie.

Programmatuur informatievoorziening Hierin zijn alle kosten opgenomen voor gezamenlijk aangeschafte programmatuur. Naast deze kosten voor programmatuur hebben de gemeenten zelf ook nog kosten voor in het verleden zelf aangeschafte programmatuur. De volgende componenten worden onderscheiden:  Kantoorautomatisering. Dit zijn de kosten voor gebruik van tekstverwerking, spreadsheets, email, e.d.

      

Sociaal domein. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Sociaal domein gebruikt worden. Omgevingsdienst. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Omgevingsdienst gebruikt worden. HRM. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER HRM gebruikt worden. Financiën. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Financiën gebruikt worden. Documentaire informatievoorziening. Dit zijn de kosten voor de software waarmee de gemeenten en SC MER de transitie maken van analoog werken (papier) naar digitaal werken, inclusief digitale archivering. Inhuur diensten. Dit zijn de kosten van inhuur van expertise om het gebruik van programmatuur te optimaliseren binnen SC MER. Diverse uitgaven. Dit zijn overige kosten voor programmatuur.

Programma Bestuur & Organisatie 5.1 Inleiding Het SC-MER kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, een directie, een MT-SC MER en een ondernemingsraad. Onder het programma Bestuur & Organisatie valt de directie en de concernstaf. De directie heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor SC-MER. De concernstaf ondersteunt en adviseert de directie bij zijn taak en organiseert, faciliteert en regisseert de (besluitvormings-)processen intern binnen SC-MER en over de vier organisaties heen en bewaakt de voortgang ervan. 5.2 Wat willen we bereiken? We faciliteren het bestuur, de directie, de organisatie en de ondernemingsraad bij het besluitvormingsproces binnen SC-MER. Daarnaast regisseren en organiseren en we ook het gezamenlijke besluitvormingsproces voor de vier organisaties. De concernstaf heeft de leiding bij de thema’s bedrijfsvoering en dienstverlening en heeft de regie op de planning en control cyclus van SC-MER.

Klantgerichtheid, Kwaliteit, Kostenefficiency, Kwetsbaarheidsmindering en couleur locale De directie heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor SC-MER. Om continue te verbeteren en te innoveren met als missie “Prfessionals in service dichtbij” stuurt de directie de organisatie ontwikkeling aan. Vanuit het programma bestuur en organisatie wordt gestuurd op gezamenlijkheid. Opgaven voor de vier organisaties, worden gezamenlijk opgepakt onder de regie van SC-MER. Dit reduceert de ‘couleur locale’ vraagstukken in de uitvoering en draagt bij aan de kwaliteit, kostenefficiency en kwetsbaarheidsvermindering. 5.3 Wat gaan we ervoor doen?             

Organisatie ontwikkeling SC MER; Programmaleiderschap dienstverlening; Programma Zaakgerichtwerken; Managen van het bestuurlijke besluitvormingsproces binnen het SC-MER; Managen van het besluitvormingsproces over de vier organisaties bij bedrijfsvoering en dienstverlening thema’s; Strategische advisering bestuur; Invulling accounthouderschap bedrijfsvoering voor het SC-MER; Interne communicatie; Algemene juridische ondersteuning; Facilitering van de Ondernemingsraad; Secretariële ondersteuning voor de OR; Regie op en coördinatie van de P&C cyclus SC-MER; Controle van jaarrekening en jaarverslag.

5.4 Wat gaat dat kosten? Begroting 2022 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 t/m 2022-1

Bestuur & Organisatie

Realisatie 2021

Accountantskosten Fiscaliteiten / Juridisch advies Bureaukosten Communicatie Huur Heel Loonkosten Bestuur & Organisatie Organisatieontwikkeling Project dienstverlening Overige kosten

€ € € € € € € € €

25.000,00 € € 8.899,00 € 9.602,00 € 210.000,00 € 369.944,00 € 29.585,00 € 64.353,00

25.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 210.000,00 € 370.286,00 € 60.000,00 €

€

717.383,00 €

€ € €

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

25.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 210.000,00 € 370.286,00 € 60.000,00 €

25.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 210.000,00 370.286,00 60.000,00

695.286,00 € 695.286,00 €

695.286,00

369.675,00 € 210.665,00 € 137.043,00 €

362.697,00 € 201.660,00 € 130.929,00 €

362.790,00 € 201.772,00 € 130.724,00 €

362.790,00 201.772,00 130.724,00

€

717.383,00 €

695.286,00 €

695.286,00

€

25.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 210.000,00 € 370.286,00 € 60.000,00 €

€

25.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 210.000,00 € 370.286,00 € 60.000,00 €

€

Toelichting Onze lasten bestaan hoofdzakelijk uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten, overige personeelskosten en organisatie ontwikkeling SC-MER toegevoegd. Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op basis van de kostenverdeelsleutel.

Paragrafen 6.1. Inleiding In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de volgende paragrafen van de begroting en de jaarrekening verplicht gesteld (indien relevant). In de paragrafen worden de beheersmatige taken van de organisatie verder uitgewerkt. De verplichte paragrafen voor het Servicecentrum MER zijn:  Bedrijfsvoering;  Weerstandsvermogen en risicobeheer;  Onderhoud kapitaalgoederen;  Financiering. De paragrafen verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen zijn niet relevant voor het Servicecentrum MER. Servicecentrum MER is voor de deelnemende gemeenten een verbonden partij, maar beschikt zelf niet over verbonden partijen waarover verantwoording dient te worden afgelegd. Het grondbeleid maakt deel uit van de kerntaken van de gemeenten en voor de uitvoering van de lokale heffingen (incl. invordering) maken de drie MER-gemeenten gebruik van de diensten van BsGW.

6.2. Paragraaf bedrijfsvoering Het SC MER is een uitvoeringsorganisatie met als missie: “Prfessionals in Service dichtbij.” In deze begroting hebben alle organisatie onderdelen hun eigen programma. Deze programma’s bestaan grotendeels uit lasten en baten met betrekking tot personeel. Er zijn nagenoeg geen inhoudelijke lasten en baten. De teams HRM, Financiën en Informatisering leveren producten en diensten aan de drie gemeenten én aan het SC-MER. Het begrotingsprogramma bedrijfsvoering bestaat naast de lasten en baten met betrekking tot het personeel ook uit de inhoudelijke kosten op het gebied van informatisering en automatisering. Deze paragraaf spitst zich toe op de bedrijfsvoering van het SC-MER als geheel. Missie Prfessionals in Service dichtbij In het Servicecentrum werken we iedere dag opnieuw aan onze missie. Professionals krijgen en creëren ruimte om innovatief, efficiënt en effectief hun werk te doen. De professionals bij het Servicecentrum werken met plezier. Zij verlenen service aan de inwoners van de drie gemeenten, en aan de collega’s van de drie gemeenten én aan de collega’s van het Servicecentrum. Zij doen dit dichtbij, wat betekent dat ze betrokken en goed bereikbaar opereren, daarbij gebruik makend van de verschillende kanalen. De ontwikkeling, doorontwikkeling en innovatie in het SC-MER staat steeds in het licht van het bereiken van onze missie.

6.3. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer Reële begroting met weinig ruimte voor opvangen van risico’s De begroting 2023 is wederom een begroting waarmee we scherp aan de wind zeilen. Er is bewust niet geanticipeerd op de creatie van een buffer voor onvoorziene, onontkoombare en onuitstelbare activiteiten. We hebben in de voorgaande jaren gezien dat het werken met

uitvoeringsprogramma’s, die kort worden vastgesteld voorafgaand aan het jaar waarop ze betrekking hebben de behoefte aan zo’n buffer beperkt. Risicomanagement In 2017 zijn de kaders voor risicomanagement vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De risico’s in het SC-MER worden enerzijds veroorzaakt door externe ontwikkelingen, zoals een toename van de vraag en liggen anderzijds aan de bedrijfsvoerings-kant. Risico’s als gevolg van beleidskeuzes en gemeentelijke projecten maken geen onderdeel uit van het risicomanagement van SC MER en zijn niet in deze paragraaf opgenomen. Het risicomanagementproces maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus in het SC-MER. Risico-identificatie en classificatie zijn belangrijke onderdelen van dit proces. Dit gebeurt met behulp van de kans- en gevolg-klassen uit de onderstaande tabel.

Tabel: kans- en gevolgklassen Kans-klassen

Gevolg-klassen

Hoe waarschijnlijk is het dat het risico zich zal voordoen? Klein

Gemiddelde

Verwachte financiële omvang

Gemiddelde

20%

Als dit risico zich voordoet, wat zou het voor effect hebben op het realiseren van de doelstellingen van het Servicecentrum MER? Zeer laag

1-40%

< € 25.000

€ 12.500

Gemiddeld

40-60%

50%

Laag

€ 25.000 – € 100.000

€ 62.500

Groot

60-95%

80%

Gemiddeld

€ 100.000 - € 500.000

€ 300.000

Hoog

€ 500.000 - € 1000.000

€ 750.000

Zeer hoog

>€ 1000.000

€ 1.500.000

Risico’s in 2023 We hebben de risico’s in beeld gebracht in onderstaande tabel. Voor elk risico is de kans dat het risico zich voordoet en de impact die het risico heeft ingeschat. Dit leidt tot een risicoscore die de basis vormt voor het benodigde weerstandsvermogen van SC-MER. De totale risicoscore voor 2023 bedraagt € 1.043.750. Een risico dat hier niet expliciet wordt benoemd en geclassificeerd, heeft te maken met digitalisering en als gevolg daarvan de veranderende werkprocessen. De steeds verdergaande digitalisering heeft betrekking op de wijze waarop we ons werk dienen uit te voeren in 2023, maar ook op de inhoud van ons werk. Het is een managementtaak om deze veranderingen op een goede manier te begeleiden en faciliteren. Wanneer we de risico’s in de tabel analyseren zien we dat ze zich hoofdzakelijk toespitsen op vier categorieën: (1) personeel (2) afhankelijkheden van derden en (3) informatiehuishouding en (4) het risico van beveiligingsincidenten.

Risico

Beheersmaatregel

Kans

Impact

Krapte op arbeidsmarkt. Gebrek aan beschikbaarheid nieuwe medewerkers met voldoende specialistische kennis. Dit speelt over de hele linie af, maar is het meest pregnant bij de teams Omgevingsdienst en Informatisering.

- Inzetten budget langdurig zieken voor tijdelijke inhuur. - Tijdelijke arbeidsmarkttoelage bieden bij werving nieuw personeel. - Prettige en uitdagende werkomgeving bieden. - Meerbenigheid van de medewerkers bevorderen. - Inzetten stagiairs en werkervaringsplekken, om op die manier medewerkers zelf op te leiden. Initiatieven in RUD-verband: mogelijk verkennen gezamenlijke inkoop. -Risico gestuurd keuzes maken in de uitvoering van het werk. -HRM topprioriteit in het UP. - Heldere inrichting van het informatieen archiefbeheer. -Eenduidig beleid, zoals substitutiebeleid, conversiebeleid, informatiebeleid etc. -Duidelijke afspraken over de hybride vastlegging van documenten/gegevens. Uitvoeren van risicoanalyses op risicovolle processen en systemen en het vervolgens nemen van passende maatregelen op het gebied van gegevensveiligheid.

groot

hoog

600.000

gem

laag

31.250

klein

hoog

150.000

Onaangekondigde veranderingen in wet- en regelgeving, waardoor werkwijzen en personele capaciteit hierop niet snel genoeg worden ingericht. Gevolg is achterstanden/ frictiekosten/ niet voldoen aan eisen.

Zo goed mogelijke antenne voor de landelijke ontwikkelingen en contacten met de klantorganisaties.

klein

zeer laag

Inwerkingtreding Omgevingswet (OW) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Risico’s hebben betrekking op nog onduidelijke consequenties voor personele capaciteit (frictiekosten?).

Projectmatige implementatie, waarbij kritische werkprocessen worden voorbereid op de nieuwe wet, de digitale randvoorwaarden worden ingevuld en opleidingen worden verzorgd voor medewerkers. Analyse van impact op gevolgen nieuwe wetgeving op benodigde personele inzet. Sturen op inzet flexibele schil bij uitvoering UP ter voorkoming van frictiekosten. Projectmatige implementatie van de nieuwe software gekoppeld aan voorbereidingen op Omgevingswet, inclusief voldoende ruimte voor testen en borgen nieuwe werkafspraken, daarbij veel aandacht voor de klantprocessen aan de 'voorkant' (initiatiefproces/omgevingstafel). Bij opzetten nieuw stuurinfomodel kosten beperken door gebruik te maken van eigen BI-tool (Cognos), eigen MER-medewerkers (gegevensmanagement,

groot

gem

Gevolgen daarvan zijn hoge kosten met inhuur flexibele schil, benodigde personele capaciteit en/of expertise raakt onder minimum niveau, door niet in kunnen vullen van vacatures, ziekte of vertrek.

De recente rapportages van de archief KPIaudit 2022 laten zien dat de informatiehuishouding aanzienlijke risico’s loopt.

Het risico dat de dienstverlening wordt verstoord door beveiligingsincidenten (hacks), datalekken en onbewust onrechtmatig handelen.

Verstoring reguliere productie OD, negatieve impact op klantgerichtheid, extra kosten en terugval in kwaliteit stuurinformatie als gevolg van het in gebruik nemen van nieuw softwarepakket Squit2020/Rx.Mission.

gem

Risico Score

2.500

150.000

gem

50.000

Risico

Beheersmaatregel

Kans

Impact

klein

gem

Risico Score

kwaliteitsmedewerkers, data-analist) en daarnaast slim aan te haken op regionale initiatieven hierin.

Vraag van RUD-partners naar opleidingen van de RUD academie neemt af en schommelingen in opdrachten vanuit het RUD-netwerk met als gevolg dat de begroting SC-MER niet sluitend is.

Sturen aan de kostenkant: vaste kostenstructuur op vast werkpakket. Sturen op relatiebeheer in RUD. Meer toe naar vaste afspraken over inzet medewerkers in RUD-verband (vastleggen afnameplicht).

60.000

1.043.750

Onderstaand zijn de risico’s waarvan de financiële impact in kaart is gebracht weergegeven op de risicokaart van SC MER. Hierbij geldt dat hoe groter de kans dat het risico zich voordoet en hoe hoger de impact van de effecten van het risico, hoe roder het risico kleurt. Tabel: risicokaart Servicecentrum MER 2023 <25.000

25.000 – 100.000

500.000 – 1.000.000

Het risico dat de dienstverlening wordt verstoord door beveiligingsincidenten (hacks), datalekken en onbewust onrechtmatig handelen.

Klein

De recente rapportages van de archief KPI-audit 2022 laten zien dat de informatiehuishouding aanzienlijke risico’s loopt.

Gemiddeld

Groot

100.000 – 500.000

Inwerkingtreding Omgevingswet (OW) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Risico’s hebben betrekking op nog onduidelijke consequenties voor personele capaciteit (frictiekosten?).

Weerstandsvermogen Risicomanagement is doelgericht, gestructureerd, communicerend omgaan met risico’s. Een risico is een onzekere gebeurtenis met oorzaken, een kans van optreden en effecten op doelstellingen. Pas als een risico zich – ondanks de inspanningen op het gebied van risicomanagement- toch voordoet en negatieve gevolgen heeft voor het SC-MER, komt het weerstandsvermogen in beeld. Het weerstandsvermogen is het geheel van alle middelen en mogelijkheden waarover SC MER beschikt, om de gevolgen van niet begrote kosten te dekken zonder dat dit leidt tot aanpassing van het bestaand beleid. Hierbij zijn twee elementen belangrijk: Hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen we de benodigde weerstandscapaciteit. Hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit. Weerstandsvermogen= Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit In de kaders risicomanagement hebben we gekozen voor een weerstandsvermogen met de waardering ‘voldoende’. Een uitkomst van 1,0 betekent dat de organisatie precies genoeg geld heeft om de risico’s financieel af te dekken. Er wordt niet geopteerd voor een hogere waardering omdat dit zou impliceren dat de gemeente een te hoog deelnamebedrag betalen.

Overigens staan de gemeenten op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen garant voor het Servicecentrum. Onze inschatting van de risicoscore leidt tot een weerstandsvermogen van Weerstandsvermogen = € 280.681* = 0,27 € 1.043.750 *Betreft de omvang van de algemene reserve (€ 130.681) en de stelpost onvoorzien (€ 50.000) bij de programma’s Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

Dit betekent dat het weerstandsvermogen van het Servicecentrum MER in 2023 ruim onvoldoende is. Wel dient hierbij vermeld te worden, dat het weerstandsvermogen t.o.v. de begroting 2022 aanzienlijk verbeterd is en de weging van het risico “krapte op de arbeidsmarkt” een belangrijke impact op het weerstandsvermogen heeft.

Financiële kengetallen In onderstaande tabel is het verloop van de financiële kengetallen te zien die van toepassing zijn voor het Servicecentrum MER: de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte. In het BBV zijn ook kengetallen voorgeschreven voor de grondexploitatie en belastingcapaciteit. Beiden zijn niet van toepassing voor het Servicecentrum MER. Deze kengetallen zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen doen over de financiële positie. Het betreft onderstaande kengetallen. In onderstaande tabel is het verloop van de financiële kengetallen te zien.

Financiële kengetallen Kengetal

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio

7,5%

5,2%

4,7%

4,6%

4,4%

4,3%

7,5%

5,2%

4,7%

4,6%

4,4%

4,3%

2,8%

3,3%

3,4%

3,5%

Structurele exploitatieruimte

0,0%

Grondexploitatie

n.v.t.

Structurele exploitatieruimte

n.v.t.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van het Servicecentrum MER ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, worden bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast. De MER heeft geen leningen en rentelasten en aflossingen drukken dus ook niet op de exploitatie. Zowel de netto schuldquote alsook de quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen zijn meerjarig vrijwel onveranderd en voor de MER niet echt relevant aangezien de MER geen leningen mag aantrekken. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het Servicecentrum MER in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid.

Ook deze ratio is meerjarig vrijwel onveranderd en niet zozeer relevant aangezien de algemene reserve van de MER een minimale omvang (zeker vergeleken met de 3 MER gemeenten) heeft en de omvang van de passiva per ultimo balansdatum aanzienlijk kan fluctueren en dus een vertekend beeld geven. De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte we hebben om de eigen lasten te kunnen dragen, of welke structurele stijging of daling van de lasten daarvoor nodig is. In de begroting van de MER zijn alle lasten (loonkosten formatie en I&A budgetten) structureel van aard en deze worden afgedekt met structurele baten (bijdragen van de drie MER-gemeenten). Aangezien de MER middelen die niet benut zijn, teruggeeft i.c. in mindering brengt op de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten, is deze ratio 0% en niet relevant.

6.4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf is aan de orde voor wat betreft de 3 auto’s van de Omgevingsdienst. De totale investering bedroeg € 73.107 in 2014. De afschrijving van vervoersmiddelen gebeurt over een periode van 8 jaar. In 2015 is begonnen met afschrijven. De afschrijving bedraagt € 9.138 per jaar (met rente hoeft geen rekening te worden gehouden). Begin 2023 resteert er € 0 aan boekwaarde na acht afschrijvingstermijnen. 6.5. Paragraaf financiering Het Servicecentrum MER wordt volledig gefinancierd door de deelnemende gemeenten en contracten met derden. Schatkistbankieren Per 1 januari 2014 is het verplicht Schatkistbankieren een feit. Hierdoor zijn alle decentrale overheden verplicht om hun (tijdelijk) overtollige liquide middelen aan te houden in de rijksschatkist. Hierdoor hoeft het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld. Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige middelen boven de grens van € 250.000 dagelijks afgestort naar de schatkist. Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm) De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. Het ‘rood’ staan is aan regels en richtlijnen gebonden. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen dat lagere overheden uitsluitend kortlopende leningen afsluiten.

Het aantrekken van leningen met een kortlopende rentevaste periode is aantrekkelijk, wanneer de rente hierop erg laag is. Maar het renterisico (van een stijgende rente in het geval van herfinanciering) is daarmee in verhouding hoog. Om dit risico te beperken, mogen gemeenten maximaal 8,2 % van het jaarlijkse begrotingstotaal gebruiken voor kortlopende leningen. Kasgeldlimiet

2023

2024

2025

2026

1 2 3

Vlottende schuld Vlottende middelen Netto vlottende schuld (1-2)

€0 € 118.540 -€ 118.540

Kasgeldlimiet

€ 2.291.465

€ 2.255.154

(5a) = (4>3 )

Ruimte onder kasgeldlimiet Overschrijding kasgeldlimiet

€ 2.410.005

€ 2.373.694

€ 27.944.695 8,2% € 2.291.465

€ 27.501.877 8,2% € 2.255.154

(5b) = (3>4)

Berekening kasgeldlimiet: Begrotingstotaal (4b) Percentage regeling (4) = (4a x 4b) Kasgeldlimiet (4a)

De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico’s de GR MER loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar. De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal.

Renterisiconorm 1 Renteherziening leningen o/g Renteherziening leningen u/g Saldo

2023

2024

2025

2026

€ € €

- € - € - €

- € - €

€ - € - €

Aflossing leningen o/g Aflossing leningen u/g Saldo

€ € €

- € - € - €

Renterisico (saldo 1 + 2)

€

- €

Renterisiconorm

€ 5.588.939 € 5.500.375 € 5.500.375 € 5.500.375

(5a) = (4>3) (5b) = (3>4)

Ruimte onder renterisiconorm € 5.588.939 € 5.500.375 € 5.500.375 € 5.500.375 Overschrijding renterisiconorm € - € - € - € -

Berekening renterisiconorm: (4a) Begrotingstotaal (4b) Percentage regeling (4) = (4a x 4b) Renterisiconorm

€ 27.944.695 € 27.501.877 € 27.501.877 € 27.501.877 20% 20% 20% 20% € 5.588.939 € 5.500.375 € 5.500.375 € 5.500.375

6.6. Verbonden partijen De GR SC-MER kent geen verbonden partijen.

Financiële Begroting 2023-2026 7.1 Geprognosticeerde balans Balans per 31 december 2021 en begroting 2022 t/m 2026 ACTIVA

31-dec-2021

2022

2023

2024

2025

2026

Vaste activa Materiele vaste activa (investeringen met economisch nut)

€

9.139 €

- €

€

Totaal vaste activa

€

9.139 €

- €

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

€ €

2.225.694 € 1.888.519 €

1.542.987 € 2.000.000 €

1.542.987 € 1.950.000 €

1.542.987 € 1.900.000 €

1.542.987 € 1.850.000 €

1.542.987 1.800.000

Liquide middelen Banksaldi

€

118.540 €

118.540

Overlopende activa (overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen)

€

447.141 €

269.154 €

269.154

Totaal vlottende activa

€ 4.679.895 €

3.930.681 €

3.880.681 €

3.830.681 €

3.780.681 €

3.730.681

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

€ 4.689.034 €

3.930.681 €

3.880.681 €

3.830.681 €

3.780.681 €

3.730.681

PASSIVA

31-dec-2021

2022

2023

2024

2025

2026

Vlottende Activa

Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen

€ € €

130.681 € - € 250.000

130.681 € -

130.681 € €

130.681 € - €

130.681 -

Totaal vaste passiva

€

380.681 €

130.681 €

130.681

€

3.473.749 €

2.500.000 €

2.500.000

€

834.604 €

1.300.000 €

1.250.000 €

1.200.000 €

1.150.000 €

1.100.000

Totaal vlottende passiva

€ 4.308.353 €

3.800.000 €

3.750.000 €

3.700.000 €

3.650.000 €

3.600.000

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

€ 4.689.034 €

3.930.681 €

3.880.681 €

3.830.681 €

3.780.681 €

3.730.681

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

7.2 Staat van Reserves Het eigen vermogen van het Servicecentrum MER bestaat uit de algemene reserve. Reserves

Saldo 31-12-2021

Algemene reserve

€

Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve

€

Totaal

€

2022

130.681,00 € 130.681,00 €

€

130.681,00 € 130.681,00 €

2023

2024

2025

2026

130.681,00 €

130.681,00

€

130.681,00 €

€

130.681,00 €

€

130.681,00 €

130.681,00

Het saldo van de algemene reserve van € 130.681 kan worden beschouwd als een beperkte buffer voor onvoorziene financiële tegenvallers (weerstandscapaciteit). Voor de jaren 2023-2026 zijn er geen onttrekkingen en stortingen geraamd voor de algemene reserve.

7.3 Recapitulatie programma’s

PROGRAMMA

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

LASTEN 1. Omgevingsdienst 2. Sociaal Domein 3. Bedrijfsvoering 4. Bestuur en Organisatie Totaal lasten

7.840.471 7.401.450 12.007.488 695.286 27.944.695

7.795.058 7.795.058 7.358.839 7.358.839 11.652.694 11.652.694 695.286 695.286 27.501.877 27.501.877

7.795.058 7.358.839 11.652.694 695.286 27.501.877

BATEN 1. Omgevingsdienst 2. Sociaal Domein 3. Bedrijfsvoering 4. Bestuur en Organisatie Totaal baten Saldo baten en lasten Mutaties reserves Begrotingssaldo Waarvan incidentele baten en lasten Structureel begrotingssaldo

7.840.471 7.401.450 12.007.488 695.286 27.944.695 0 0 0 0 0

7.795.058 7.795.058 7.358.839 7.358.839 11.652.694 11.652.694 695.286 695.286 27.501.877 27.501.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.795.058 7.358.839 11.652.694 695.286 27.501.877 0 0 0 0 0

Bijlage: Taakvelden Voor het verbeteren van de financiële vergelijkbaarheid en transparantie schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat er in de begroting en in de jaarstukken gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Om baten en lasten van taken en activiteiten te kunnen samenvoegen en te vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld, de eerder genoemde taakvelden. Taakvelden zijn voorgeschreven eenheden en hebben betrekking op de taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Zij clusteren niet alleen producten (goederen en diensten), maar ook taken en activiteiten die niet direct te vertalen zijn in kosten per hoeveelheid. De inhoud van de tekstvelden is conform de voorschriften van de BBV. Hetgeen niet wil zeggen dat binnen een taakveld door een afdeling alle taken worden uitgevoerd. Bij de volgorde van de afdelingen is rekening gehouden met de volgorde van de programma's conform de financiële begroting.

Taakveld (Iv3) Afdeling Omgevingsdienst 1. Veiligheid 1.2 - Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

Lasten

Baten

Per saldo

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - wet Wapen en munitie; - opruiming explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - antidiscriminatiebeleid; - doodsschouw; - dierenbescherming.

€ 682.121

€0

€ 831.090

€0

3. Economie

3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel en veemarkten;

- de BIZ-bijdrage (via categorie 2.1.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markten (via categorie 3.7). 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 8.3 - Wonen en bouwen

Taakveld (Iv3) Afdeling Sociaal Domein

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en - toezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - dienstverlening aan derden.

€6.327.260

€ 6.327.260

€0

Omschrijving

Lasten

Baten

Per saldo

€ 4.322.446

€0

6. Sociaal domein 6.2 – Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening): - voorlichting; - advisering; - cliëntondersteuning; - toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;

- preventie; - vroegsignalering.

6.3 – Inkomensvoorzieningen

Tot dit taakveld behoren allebehoren inkomensbijstandsvoorzieningen: Tot dit taakveld alleen inkomensen bijstandsvoorzieningen: - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond vanop degrond Participatiewet; - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies van de Participatiewet; - geneeskundige en andere adviezen in adviezen verband met de bijstandsverlening; - geneeskundige en andere in verband met de bijstandsverlening; - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en arbeidsongeschikte gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); werkloze werknemers); 3.079.004zelfstandigen); € 0 - IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte€gewezen - IOAZ (Wet- inkomensvoorzieningen oudereuitenhet gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen (Bbz 2004); € kosten van levensonderhoud Besluit bijstandsverlening zelfstandigen zelfstandigen); 3.079.004 - kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004; - kosten van- sociale levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; 2004); - gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting - kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;van handicap of chronische

ziekte, etc. op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval - sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; Tot dit taakveld behoort niet: - gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding - schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71. gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

Taakveld (Iv3) Afdeling Bedrijfsvoering

Omschrijving

0.4 – Overhead

Lasten

Baten

Per saldo

- juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.

€ 12.007.488

€ 12.007.48 8

€

€ 695.286

€0

Afdeling Bestuur en Organisatie 0.4 – Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel(szaken) & organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; - juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=a910a87f-4a8e-4c58-9e17-43808292f0f5