Overzicht reserves en voorzieningen 2024
Tekst van het document
Staat van Reserves Bijstelling 2024 Nr.
Omschrijving reserve/voorziening
Boekwaarde stand 31/12 2023
6.817.178
onttrekkingen verplichtingen claims begroting 2024-2028
Stortingen begroting 20242028
132.362
132.362
Onttrekkingen 1e berap 2024
Stortingen 1e berap 2024
!e begrotingsMeerjarenwijziging 2024 onderhoudssaldo plan gebouwen Jaarrekening + meicirculaire 2023 2024
20.000
Tusensaldo 31-08-2024
Plafond conform nota R&V
1
Algemene Reseve
181
Reserve vermindering Kapitaallasten
A
Sub-totaal algemen reserves
21
Reserve verkiezingen
258
Reserve pensioenverplichting bestuurders
101
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning
206
Reserve Jeugdhulp
219
Reserve ink. voorz., reintegratie, soc. werkvoorz.
2.000.000
226
Reserve SC MER OD
1.500.001
230
Reserve SC MER-SD
464.038
231
Reserve SC MER bedrijfsvoering
792.750
125.430
B
Sub-totaal egalisatiereserves
7.296.625
916.744
7
Reserve stedebouwkundige adviezen
208.039
132
Reserve regionale woonvisie
25.000
C
Sub-totaal vrije reserves
233.039
15
Reserve investeringssubsidies welzijn
118.987
17
Reserve welzijn en cultuur
231.872
125.000
106.872
39
Reserve BTW-compensatiefonds
201.000
201.000
0
40
Algemene reserve Grondbedrijf
7.168.807
266.629
73
Reserve parkeerplaatsen
22.000
95
Reserve Regiofonds
150.627
57.627
106
Reserve algemeen jeugdbeleid
351.590
60.975
109
Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid
162.096
58.333
117
Reserve Personeel & Bestuur
1.000.000
945.000
50.000
144
Reserve onderwijsachterstandenbeleid
73.990
14.000
200.000
169
Reserve revolverende investeringen
13.337.184
619.477
30.000
186
Reserve kwaliteitsfonds
1.149.897
1.149.897
188
Reserve deelneming GEM Bocage C.V.
2.727.152
2.727.152
189
Reserve deelneming GEM Bocage beheer B.V.
9.000
203
Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied
82.000
59.933
208
Reserve bedrijfsvoering
1.000.000
1.090.000
213
Reserve samenwerkingsovk Industriepark Swentibold
238.476
209.412
220
Reserve restant budgetten
3.512.990
3.512.990
224
Reserve integrale aanpak en huisv statushouders
1.000.000
225
Reserve winst grondexploitaties
227
Reserve duurzaamheid
233 250
9.783.187
1.160.817
468.210
1.711.000
16.600.365
1.293.179
600.572
1.731.000
16.842
64.000
80.000
6.797.178 0
112.621
-4.350.000
3.142.201
112.621
-4.350.000
9.939.379
10.000.000 Weerstandsvermogen
32.842
0
0
2.500.000
544.320
22.994
22.994
-151.901
160.000
80.000
-544.320
1.259.459
2.500.000
363.500
363.500
2.000.000
2.000.000
2.000.000
250.000
1.090.001
1.500.000
24.063
439.975
500.000
667.320
1.000.000
274.063
-151.901
-180.820
0
5.853.097 208.039
25.000 0
0
25.000
0 0
0
0
tbv nieuwe omgevingswet 25.000
208.039 118.987
1.272.248
458.718
7.715.708
400.000 7.500.000
22.000 -25.627
1.322.000
1.440.627 290.615
6.250
500.000
97.513 5.000 200.000
1.000.000
59.990 12.687.707
9.000 121.000
22.067
400.000
31.000
1.000.000
29.064 0 1.000.000
213.448
9.900
1.000.000
223.348
1.275.642
685.000
Reserve majeure projecten
984.823
150.000
Reserve opvang vluchtelingen
1.000.000
1.000.000
1.500.000
255
Reserve beschermd wonen
1.000.000
1.000.000
1.500.000
256
Reserve grootschalige evenementen
257
Reserve toekomstige ontwikkelingen gemeentewerf
D
Sub-totaal bestemmingreserves
37.011.581
8.055.376
2.833.001
1.219.341
200.000
241
Reserve afschrijvingslasten investeringen
7.526.955
1.761.564
550.000
544.100
3.703.000
68.668.564,50
12.026.863,00
4.063.573,00
3.793.504,00
3.751.099,00
Totaal
opmerkingen
590.642 1.429.853
500.000
1.764.676
0
500.000
0 1.822.000
500.000 1.500.000
1.500.000
1.500.000
34.091.865 9.474.291
1.753.801,00
-2.850.000,00 59.566.670,50
Geblokkeerde reserve
Staat van Voorzieningen Bijstelling 2024 Nr.
Omschrijving reserve/voorziening
Boekwaarde stand 31/12 2023
onttrekkingen verplichtingen claims begroting 2024-2028
Stortingen begroting 20242028
Onttrekkingen 2e berap 2023
Stortingen 2e berap 2023
!e begrotingsMeerjarenwijziging 2024 onderhoudssaldo plan gebouwen Jaarrekening + meicirculaire 2023 2024
Tusensaldo 31-08-2024
A. Voorzieningen voor verplichtingen en risico,s 54
Voorziening vervangen bruggen Vloedgraaf
605.280,08
160
Voorziening pensioenverplichting bestuurders
2.776.689,00
200
Voorziening verliezen grondexpl. (VZ>boekw BIE)
53.382,00
56.307,00
56.307,00
251
Voorziening lokale bon
91.277,00
56.307,00
56.307,00
253
Voorziening overmatig verlofsaldi
192.649,00
254
Voorziening verlofsparen Totaal A
605.280,08 2.776.689,00 53.382,00 91.277,00 192.649,00
100.541,00
100.541,00
3.819.818,08
112.614,00
112.614,00
402.859,00
142.049,00
0,00
0,00
0,00
3.819.818,08
40.000,00
3.900.000,00
4.678.244,00
B. Egalisatievoorzieningen 31
Voorziening onderhoud gem. gebouwen
999.054,00
180
Voorziening wegen
481.019,00
191
Voorzienig onderhoud gemeenschapshuizen
185.070,00
94.953,00
288.940,00
1.665.143,00
497.812,00
1.377.489,00
Totaal B C. Bijdrage toekomstige vervangingen
946.500,00
1.427.519,00 0,00
450.000,00 4.350.000,00
40.000,00
0,00
829.057,00 6.934.820,00 0,00
D. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 204
Voorziening afvalverwijdering en -verwerking
248
Voorziening riool artikel 44 lid 2 BBV
2.971.909,00
Totaal D
2.988.459,00
0,00
0,00
235.453,00
100.000,00
300.000,00
8.473.420,08
610.426,00
1.490.103,00
235.453,00
140.000,00
300.000,00
Totaal
16.550,00
235.453,00
81.097,00
300.000,00 100.000,00
3.071.909,00 0,00
3.153.006,00
4.350.000,00 13.907.644,08
Plafond conform nota R&V
opmerkingen