Managementsamenvatting Jaarrekening 2024

Managementsamenvatting Jaarrekening 2024 RD Maasland

De inhoud van deze managementsamenvatting concentreert zich met name op een onderbouwing van de concept realisatiecijfers 2024 versus de gewijzigde begrotingscijfers 2024. Tevens wordt een cijfermatig inzicht gegeven in de programmarekeningen en de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten. Onderstaand een onderbouwing van de activiteiten van RD Maasland welke onderverdeeld worden in een drietal programma’s.

Programma 1 - Huishoudelijk Afval Het Programma Huishoudelijk Afval heeft betrekking op al het huishoudelijk afval dat in de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten is ingezameld en verwerkt. De wijze waarop en de frequentie waarmee dit gebeurt, is vastgesteld door het bestuur van de GR. De uitvoeringskosten zijn op basis van het aantal huishoudens doorberekend naar de deelnemende gemeenten. Eventuele aanvullende diensten zijn, zonder opslag voor winst en risico, direct in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. De gemeente Echt-Susteren neemt deel aan de GR voor alleen het onderdeel Milieuparken, terwijl Roerdalen deelneemt voor de inzameling huis aan huis van rest, gft, holglas en PMD. Kosten en Opbrengsten gesaldeerd als bijdrage gemeenten in €. Kosten en Opbrengsten

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting na wijz. 2024

Realisatie 2024

Inzameling restafval en GFT, huis-aan-huis

1.655.062

1.844.609

1.886.644

1.957.108

Inzameling via milieuparken

651.205

767.586

767.586

868.503

Inzameling via brengvoorzieningen in de wijk

813.418

903.879

903.879

930.183

Kosten Diftar

224.981

280.118

280.118

269.112

Containermanagement

371.118

452.157

452.157

409.816

Afvalverwerking (excl.vpb)

435.682

230.878

-854.571

-806.214

Beleid en voorlichting

930.881

883.488

1.017.125

1.015.132

5.082.384

5.404.104

4.659.559

4.643.641

0

0

0

0

1.572

1.235

1.389

1.708

Gesaldeerd (1+2+3=4)

5.083.919

0

4.659.559

4.645.349

Dekking gemeenten GR als voorschot (5)

5.194.176 -

5.404.104 -

5.339.789 -830.239

5.404.104 -830.239

-

-

150.000

189.028

110.257

0

0

119.252

Verwerkingskosten hha rst-gft (7)

1.313.727

1.218.000

1.558.000

1.535.526

Tot.Inzameling incl.verwerking (4+7)

6.397.646

6.621.950

6.217.559

6.180.875

Saldo van baten en lasten (1) Aandeel reserves (2) (min-teken is onttrekking) Aandeel VPB (3)

Dotatie bestemmingsreserve strategische thema’s Onttrekking bestemmingsreserve; wagenparkkosten

incidentele

(On)bestemd Resultaat (5+6-4) (minteken is tekort) *

*De tussentijdse wijziging van de begroting is niet afgerekend met de gemeenten. Dit geldt ook voor Programma 2 en 3.

1

Programma 2 – Openbare Ruimte Via de gemeenschappelijke regeling zijn de mechanische reiniging van verhardingen en de reiniging van straatkolken opgedragen aan RD Maasland. Het mechanisch vegen is daar waar mogelijk gecombineerd met het verwijderen van onkruiden. Deze werkzaamheden zijn in overleg met de betreffende gemeente uitgevoerd. Kosten en Opbrengsten gesaldeerd als bijdrage gemeenten in €. Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting na wijz. 2024

Realisatie 2024

Kosten veegdienst

413.186

448.495

434.434

488.005

Kosten kolkendienst

124.019

118.747

118.276

133.416

Saldo van baten en lasten (1)

537.205

567.242

552.710

621.421

0

0

0

0

Gesaldeerd (1+2=3)

537.205

567.242

552.710

621.421

Dekking gem. bijdrage als voorschot (4) *

546.152

567.242

552.710

567.242

(On)bestemd Resultaat (4-3) (min-teken is tekort)

8.947

0

0

-54.179

Aandeel reserves (2) (min-teken is onttrekking)

*De tussentijdse wijziging van de begroting is niet afgerekend met de gemeenten. Dit geldt ook voor Programma 1 en 3.

Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening De zakelijke dienstverlening omvat de inzameling van bedrijfsafvalstoffen (KWDI-afval = Kantoor-, Winkel-, Diensten en Industrieel Afval), het vegen van bedrijfsterreinen en (eventueel) diensten ten behoeve van contractgemeenten. De oorsprong van deze dienstverlening is gelegen in het feit dat in het verleden bedrijfsafvalstoffen, van met name kleine bedrijven, tezamen met huishoudelijke afvalstoffen werden ingezameld. Kosten en Opbrengsten gesaldeerd als negatief effect (verhoging van) op gemeentelijke bijdrage €. Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting na wijz. 2024

Inzameling Bedrijfsafval

25.498

16.104

-79.937

-101.199

Bedrijfsmatig vegen

-15.794

-16.104

1.157

-18.758

9.704

0

-78.780

-119.957

Aandeel reserves (2)

0

0

0

0

Gesaldeerd (1+2=3)

9.704

0

-78.780

-119.957

Dekking/verhoging gem. bijdrage als vs (4)

-234

0

-

-

(On)bestemd Resul. (3+4=5) (min-teken is tekort)*

9.470

0

-78.780

-119.957

0

0

0

0

9.470

0

-78.780

-119.957

Saldo van baten en lasten (1)

Te betalen VPB 20% (6) Extra Resultaat P3 na belastingdruk (5-6)

Realisatie 2024

*De tussentijdse wijziging van de begroting is niet afgerekend met de gemeenten. Dit geldt ook voor Programma 1 en 2.

2

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten over 2024. Bedragen x €

Programma 1 Leudal Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren Tot. Programma 1 Bedragen x €

Programma 2 Leudal Maasgouw Tot. Programma 2 Bedragen x €

Voorschot Programma 1 Huisvuil

Werkelijk Programma 1 Huisvuil

2.390.495 1.666.437 959.770 387.402 5.404.104 Voorschot Programma 2 Vegen

2.340.518 1.641.228 916.951 387.863 5.286.560 Werkelijk Programma 2 Vegen

271.815 176.680 448.395 Voorschot Programma 3 Zakelijk

Programma 3 Leudal Maasgouw Roerdalen Tot. Programma 3

294.394 193.611 488.005

Voorschot Progr. 2 Kolken 67.633 51.114 118.747

Werkelijk Progr. 2 Kolken 76.871 56.544 133.416

Werkelijk Programma 3 Zakelijk 0 0 0 0

-51.582 -36.171 -32.204 -119.957

Bedragen x €

Voorschot Alle programma’s

Werkelijk Alle programma’s

Totaal onbestemd resultaat

Leudal Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren Totaal alle programma’s

2.729.943 1.894.231 959.770 387.402

2.763.365 1.927.555 949.155 387.863

-33.422 -33.324 10.615 -461

5.971.346

6.027.938

-56.591

Resultaat na vpb: € -56.591 Voor Programma 1 geldt dat de werkelijke aansluitingen ten opzichte van de raming verhoudingsgewijs anders uitpakken, waardoor verschillen ontstaan in de geraamde en werkelijke bedragen. Afhankelijk van een besluit van het Bestuur zullen de werkelijke bijdragen van de gemeente wijzigen ten opzichte van de betaalde voorschotten.

3

Onderstaande tabel geeft inzicht in de verschillen tussen de concept realisatiecijfers en de gewijzigde begrotingscijfers over het boekjaar 2024

4