Managementsamenvatting Jaarrekening 2023

Managementsamenvatting Jaarrekening 2023 RD Maasland

De inhoud van deze managementsamenvatting concentreert zich met name op een onderbouwing van de realisatiecijfers 2023 versus de gewijzigde begrotingscijfers 2023. Tevens wordt een cijfermatig inzicht gegeven in de programmarekeningen en de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten. Onderstaand een onderbouwing van de activiteiten van RD Maasland welke onderverdeeld worden in een drietal programma’s.

Programma 1 - Huishoudelijk Afval Het Programma Huishoudelijk Afval heeft betrekking op al het huishoudelijk afval dat in de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten is ingezameld en verwerkt. De wijze waarop en de frequentie waarmee dit gebeurt, is vastgesteld door het bestuur van de GR. De uitvoeringskosten zijn op basis van het aantal huishoudens doorberekend naar de deelnemende gemeenten. Eventuele aanvullende diensten zijn, zonder opslag voor winst en risico, direct in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. De gemeente Echt-Susteren neemt deel aan de GR voor alleen het onderdeel Milieuparken, terwijl Roerdalen deelneemt voor de inzameling huis aan huis van rest, gft, PMD en verpakkingen. Kosten en Opbrengsten gesaldeerd als bijdrage gemeenten in €. Kosten en Opbrengsten

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting na wijz. 2023

Realisatie 2023

Inzameling restafval en GFT, huis-aan-huis

1.669.776

1.810.358

1.743.878

1.655.062

Inzameling via milieuparken

665.651

542.008

662.835

651.205

Inzameling via brengvoorzieningen in de wijk

748.635

830.564

814.343

813.418

Kosten Diftar

224.091

283.711

238.917

224.981

Containermanagement

321.619

465.918

393.681

371.118

Afvalverwerking (excl.vpb)

408.184

641.417

389.480

435.682

Beleid en voorlichting

658.480

618.965

886.555

930.881

4.696.435

5.192.942

5.129.691

5.082.384

0

0

0

0

1.716

1.235

1.235

1.572

Gesaldeerd (1+2+3=4)

4.698.151

5.194.177

5.130.926

5.083.919

Dekking gemeenten GR als voorschot (5)

4.442.931

5.194.177

5.130.926

5.194.176

Dekking desintegratie Peel en Maas (6)

249.100

-

-

-

-6.120

0

0

110.257

Verwerkingskosten hha rst-gft (7)

1.222.506

1.446.000

1.310.000

1.313.727

Tot.Inzameling incl.verwerking (4+7)

5.920.657

6.640.177

6.440.926

6.397.646

Saldo van baten en lasten (1) Aandeel reserves (2) ( min-teken is onttrekking ) Aandeel VPB (3)

(On)bestemd Resultaat (5+6-4) (min-teken is tekort) *

*De tussentijdse wijziging van de begroting is niet afgerekend met de gemeenten. Dit geldt ook voor Programma 2 en 3.

1

Programma 2 – Openbare Ruimte Via de gemeenschappelijke regeling zijn de mechanische reiniging van verhardingen en de reiniging van straatkolken opgedragen aan RD Maasland. Het mechanisch vegen is daar waar mogelijk gecombineerd met het verwijderen van onkruiden. Deze werkzaamheden zijn in overleg met de betreffende gemeente uitgevoerd. Kosten en Opbrengsten gesaldeerd als bijdrage gemeenten in €. Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting na wijz. 2023

Realisatie 2023

Kosten veegdienst

459.585

448.313

531.673

413.186

Kosten kolkendienst

108.765

97.837

124.206

124.019

Saldo van baten en lasten (1)

568.350

546.151

655.879

537.205

0

0

0

0

Gesaldeerd (1+2=3)

568.350

546.151

655.879

537.205

Dekking gem. bijdrage als voorschot (4) *

439.456

546.151

655.879

546.152

(On)bestemd Resultaat (4-3) (min-teken is tekort)

-128.894

0

0

8.947

Aandeel reserves (2) (min-teken is onttrekking)

*De tussentijdse wijziging van de begroting is niet afgerekend met de gemeenten. Dit geldt ook voor Programma 1 en 3.

Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening De zakelijke dienstverlening omvat de inzameling van bedrijfsafvalstoffen ( KWDI-afval = Kantoor-, Winkel-, Diensten en Industrieel Afval ), het vegen van bedrijfsterreinen en (eventueel) diensten ten behoeve van contractgemeenten. De oorsprong van deze dienstverlening is gelegen in het feit dat in het verleden bedrijfsafvalstoffen, van met name kleine bedrijven, tezamen met huishoudelijke afvalstoffen werden ingezameld. Kosten en Opbrengsten gesaldeerd als negatief effect (verhoging van) op gemeentelijke bijdrage €. Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting na wijz. 2023

Inzameling Bedrijfsafval

-68.609

4.156

61.550

25.498

Bedrijfsmatig vegen

-10.253

-3.864

-14.782

-15.794

Saldo van baten en lasten (1)

-78.863

292

46.768

9.704

Aandeel reserves (2)

0

0

0

0

Gesaldeerd (1+2=3)

-78.863

292

46.768

9.704

Dekking/verhoging gem. bijdrage als vs (4)

-12.739

-233

-46.710

-234

(On)bestemd Resul. (3+4=5) (min-teken is tekort )*

-91.602

58

58

9.470

0

-58

-58

0

-91.602

0

0

9.470

Te betalen VPB 20% (6) Extra Resultaat P3 na belastingdruk (5-6)

Realisatie 2023

*De tussentijdse wijziging van de begroting is niet afgerekend met de gemeenten. Dit geldt ook voor Programma 1 en 2.

2

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten over 2023.

Bedragen x €

Programma 1 Leudal Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren Tot. Programma 1 Bedragen x €

Programma 2 Leudal Maasgouw Tot. Programma 2 Bedragen x €

Programma 3 Leudal Maasgouw Roerdalen Tot. Programma 3

Voorschot Programma 1 Huisvuil

Werkelijk Programma 1 Huisvuil

2.358.381 1.591.907 869.555 374.335 5.194.177 Voorschot Programma 2 Vegen

2.251.650 1.569.647 923.633 338.989 5.083.919 Werkelijk Programma 2 Vegen

271.705 176.608 448.313 Voorschot Programma 3 Zakelijk

250.515 162.672 413.187

Voorschot Progr. 2 Kolken 38.951 58.886 97.837

Werkelijk Progr. 2 Kolken 70.947 53.072 124.019

Werkelijk Programma 3 Zakelijk

-103 -70 -60 -233

-4.188 -2.920 -2.596 -9.704

Bedragen x €

Voorschot Alle programma’s

Werkelijk Alle programma’s

Totaal onbestemd resultaat

Leudal Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren Totaal alle programma’s

2.668.934 1.827.332 869.495 374.335

2.568.924 1.782.471 921.037 338.989

100.010 44.860 -51.543 35.345

5.740.095

5.611.421

128.673

Voor Programma 1 geldt dat de werkelijke aansluitingen ten opzichte van de raming verhoudingsgewijs anders uitpakken, waardoor verschillen ontstaan in de geraamde en werkelijke bedragen. Afhankelijk van een besluit van het Bestuur zullen de werkelijke bijdragen van de gemeente wijzigen ten opzichte van de betaalde voorschotten.

3

Onderstaande tabel geeft inzicht in de verschillen tussen de realisatiecijfers en de gewijzigde begrotingscijfers over het boekjaar 2023.

4

5