Financiële begroting 2022 beknopt

Financiële begroting 2022 beknopte versie

Financiële begroting 2022 beknopt

1

Inhoud 1. Inleiding 2. Begroting 2022-2025 3. Programmabegroting 2022 4. Specifieke projecten 2022 5. Specificatie lasten begroting 2022 6. Specificatie baten begroting 2022 7. Kengetallen 8. Reserves en voorzieningen 9. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële begroting 2022 beknopt

3 4 5 6 8 9 10 12 14

1

Financiële begroting 2022 beknopt

2

1. INLEIDING Voor u ligt de ‘Financiële begroting 2022 beknopt’, waarin overzichtelijk de financiële aspecten van de Programmabegroting 2022 van de gemeente Echt-Susteren worden weergegeven. Deze informatieve bijlage maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2022 die aan de gemeenteraad is aangeboden voor vaststelling op 4 november 2021. Dit document is een fi-

Financiële begroting 2022 beknopt

nanciële samenvatting van de Programmabegroting 2022. Voor gedetailleerde informatie of toelichtingen wordt verwezen wij naar de Programmabegroting 2022. In de overzichten die in dit document zijn opgenomen, worden veel financiële gegevens in miljoenen euro’s gepresenteerd. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in de presentatie optreden.

3

2. BEGROTING 2022-2025 Het begrotingsvolume 2022 bedraagt € 85,8 mln. X € 1 mln.

2022

2023

2024

2025

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

74,9 1,5 6,9 0,7 0,1

39,0 44,7 0,1 -

72,1 1,4 6,7 0,7 0,1

37,6 43,9 0,1 -

69,6 1,4 6,7 0,7 0,1

34,9 43,8 0,1 -

74,7 1,5 6,7 0,7 0,1

39,7 44,1 0,1 -

Totaal baten en lasten Saldo baten en lasten

84,1

83,8 0,3

81 0,6

81,6

78,5 0,3

78,8

83,4 0,5

83,9

Mutatie reserves

1,2

2,0

1,6

1,0

0,3

0,3

0,5

0,3

Totaal

85,3

85,8

82,6

82,6

78,8

79,1

83,9

84,2

Resultaat

0,5

Totaal begroting

85,8

Baten en lasten begrotingsprogramma's Algemene dekkingsmiddelen Overhead Begroting raad Onvoorzien

85,8

82,6

0,3 82,6

79,1

0,3 79,1

84,2

84,2

De begroting 2022 en jaarschijven 2024 en 2025 hebben positieve saldi. De jaarschijf 2023 is sluitend. De financiële positie is gezond. Daarnaast beschikt de gemeente over een solide vermogenspositie en uitstekend weerstandsvermogen.

Financiële begroting 2022 beknopt

4

3. PROGRAMMABEGROTING 2022 De financiële middelen worden ingezet om doelen en resultaten van de programmabegroting 2022-2025 te realiseren. Onderstaande tabel presenteert op hoofdlijnen voor welke begrotingsprogramma’s de middelen worden geraamd in 2021. De financiële middelen worden ingezet in de beleidsprogramma’s via exploitatiebudgetten en investeringskredieten. In de tabel is deze verdeling inzichtelijk gemaakt: X € 1 mln.

Begrotingsprogramma

Exploitatie Lasten

Investeringen

Baten

Bevolking en bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer openbare ruimte Onderwijs Cultuur & sport Sociaal domein Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Omgevingsrecht Economische zaken en grondexploitaties Algemene dekkingsmiddelen Overhead Begroting raad Begrotingsresultaat

7,2 2,9 14,2 2,1 4,5 35,1 1,3 2,6 6,0 1,8 6,9 0,7 0,5

0,5 0,1 8,4 0,6 0,9 22,8 0,1 0,9 5,5 45,9 0,1

Totaal begroting

85,8

85,8

Financiële begroting 2022 beknopt

Lasten

Baten

5,0 2,0

7,0

5

4. SPECIFIEKE PROJECTEN 2022 Specifiek voor 2022 Bevolking en bestuur  

Het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. Afronden van de verdere verdieping van Het Smalste Stukje Nederland en van Cittaslow, met ook uitbreiding van dit laatstgenoemde netwerk naar buurgemeente Selfkant

Openbare orde en veiligheid 

Opstellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Beheer openbare ruimte      

Gebiedsvisie Nieuwstadt fase 4 wegen en riolering Gebiedsvisie.visie Pey fase 2 wegen en riolering Algemene verkeerstechnische aanpassingen Gebiedsvisie Roosteren fase 2 wegen en riolering Uitvoering overige projecten volgend uit GRP 2022-2026 Duurzaamheid: - Transitievisie Warmte: bewustwording, promotie en stimulering - Realisatie zonneparken - Windmolenpark: MER-procedure en locatiebepaling

Onderwijs   

Renovatie gebouw Connect College, locatie Populierlaan 1 Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs Passende huisvesting leerlingen Taalschool De Driepas

Cultuur en sport        

Doorontwikkeling leisurepark In de Bandert Realiseren van turnhal nabij sporthal In de Bandert Realiseren van een multifunctionele voorziening in het pand de Ballon Uitvoering lokaal sportakkoord Inzet verenigingsondersteuning vanwege gevolgen corona Faciliteren evenementen Passie Verhaol en Heiligdomsvaart Deelname project cultuurregio Noord- en Midden-Limburg Project Inventarisatie kunst in de openbare ruimte

Sociaal domein    

Implementatie pilot Intensieve begeleidingstrajecten Jeugd Project Met minder kaders naar meerderjarigheid Jeugd Uitvoering Lokaal Preventie Akkoord Start leefstijl interventie programma HealthyLIFE

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

 

Omgevingswet: - Implementatie omgevingswet: de basis op orde - Start voorbereiding Omgevingsvisie diverse bestemmingsplannen Gebiedsvisie Susteren:

Financiële begroting 2022 beknopt

6

Specifiek voor 2022









 

- Ontwikkelen locatie Willibrordusplein - Herontwikkeling leegstaande detailhandelslocaties - Diverse woningbouw Gebiedsvisie Pey: - Herinrichting Kerkweg/Schoolstraat - Herinrichting Clarastraat/Lisweg - Diverse woningbouw Gebiedsvisie Roosteren: - Herontwikkeling voormalige basisschool e.o. - Diverse infrastructurele projecten - Diverse woningbouw Programma Centrum Echt - Planologische procedure Centrum Echt - Diverse infrastructurele projecten - Activering bestaand winkelcentrum - Realisatie Foodmarkt - Herontwikkeling leegstaande detailhandelslocaties Woningbouw: - Bocage, Echt - Centrum Echt (oa Apollo/Stoba-locatie) - Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat, Echt - Locatie Dakpannenfabriek Cuijpers, Schilberg - Sterrendael, Slek - Centrum Susteren (oa Willibrordusplein) - Schoolstraat, Nieuwstraat - Diverse woningbouwprojecten (waaronder Ruimte voor Ruimte-woningen) in alle kernen VDL Nedcar - Realisatie diverse projecten vanuit de Projectenkaart Swentibold Actualisering volkshuisvestelijk beleid

Omgevingsrecht 

Implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

Economische zaken  

Uitbreiding de Berk III: planologische procedure en start realisatie Herstructurering en aanvulling bedrijventerrein de Loop-west

Algemene dekkingsmiddelen 

Geen specifieke projecten

Financiële begroting 2022 beknopt

7

5. SPECIFICATIE LASTEN BEGROTING 2022 In onderstaande grafiek treft u de verdeling aan van de begrote lasten, gerubriceerd naar de te onderscheiden kostensoorten, inclusief toevoeging aan reserves. Het percentage is bere-

kend ten opzichte van de totaal begrote lasten ad € 85,3 mln.

Lasten per categorie

Programma’s

X € 1 mln.

Reguliere budgetten Overhead Kapitaallasten

€ € €

65,8 6,9 4,3

Totaal lasten in programma’s

€

84,1

Toevoeging reserves

€

1,2

Totaal lasten

€

85,3

Begrotingsresultaat Totaal

Financiële begroting 2022 beknopt

0,5 €

Bevolking en bestuur (bev) Openbare orde en veiligheid (oov) Beheer openbare ruimte (bor) Onderwijs Cultuur & sport (c&s) Sociaal domein Ruimt. ontwikkeling/volkshuisvesting Omgevingsrecht (or) Econ. zaken en grondexploit. (ez) Algemene dekkingsmiddelen Overhead (ovh) Begrotingsresultaat

€ € € € € € € € € € € €

7,9 2,9 14,2 2,1 4,5 35,1 1,3 2,6 6,0 1,8 6,9 0,5

Totaal

€

85,8

85,8

8

6. SPECIFICATIE BATEN BEGROTING 2022 In onderstaande grafiek treft u de verdeling aan van de begrote baten, gerubriceerd naar de te onderscheiden inkomsten categorieën, inclusief aanwending van reserves. Het percentage is

berekend ten opzichte van de totaal begrote baten ad € 85,8 mln.

X € 1 mln. Baten per categorie Algemene uitkering van het rijk Vergoeding rijk bijstandsuitkeringen Deelfonds Wmo Deelfonds Participatie Deelfonds jeugd Onroerende zaakbelastingen Afvalstoffenheffing Rioolrechten Dividend/rente belegging Economische zaken en grondexploitaties Onttrekkingen reserves Diversen

€ € € € € € € € € € € €

36,7 6,2 5,3 3,4 6,7 7,0 2,9 4,3 0,3 4,1 2,0 6,9

Totaal

€

85,8

Financiële begroting 2022 beknopt

9

7. KENGETALLEN

Kengetal/indicator

2021

2022

Aantal inwoners (per 1 januari) Oppervlakte gemeente in ha. Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners Aantal vernielingen en beschadigingen Aantal actieve buurtpreventieteams Lengte verharde wegen in km. Lengte riool in km. Riool te vervangen (vuil water) in km. Openbaar groen in ha. Bos- en natuurterrein in ha. Conventionele lichtbronnen LED lichtbronnen Restafval per in inwoner in kg. Hergebruik afval Aantal leerlingen openbaar onderwijs Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs Aantal leerlingen voortgezet onderwijs Leerplicht: absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) Leerplicht: relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie Aantal leden bibliotheek vanaf 18 jaar Aantal jeugdleden bibliotheek Aantal cursisten instrumentopleidingen Aantal cursisten AMV/IVM Aantal gesubsidieerde sportverenigingen Aantal gesubsidieerde muziekverenigingen Aantal gesubsidieerde schutterijen Beweegt voldoende (personen ouder dan 19 jaar) Netto arbeidsparticipatie Personen met bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners Aantal uitkeringsgerechtigden (31-12) Wsw-arbeidsplaatsen Sociale wijkteams Gemeenschapshuizen %

jongeren 12-23 jaar met een delict voor de rechter % jongeren tot 18 jaar in uitkeringsgezin % jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp % jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming % jongeren van 12-23 jaar met jeugdreclassering Jeugdhulptrajecten CJG

31.744 10.347 < 70 < 0,5 <4 < 2,5 < 3,5 25 338 270,7 1,5 108 285 2.009 6.374 85 75% 525 1.539 158 1.326 4,0 20 1,5% 1.200 2.900 200 50 29 19 9 60% 62% 240 160 425 120 4 10 0,99% 5% 12,7% 1,6% 0,3% 601

31.700 10.347 <7 < 0,5 <4 < 2,5 < 3,5 25 339 273,7 1,5 108 285 1.009 7.424 80 77% 489 1.480 116 1.345 4,0 20 1,5% 1.000 2.700 200 50 29 19 9 60% 62% 240 160 420 115 4 10 0,99% 5% 12,5% 1,6% 0,3% 600

Financiële begroting 2022 beknopt

2023

2024

275,2

276,7

309 8.144

8.473

452 1.478 109 1.353

447 1.452 105 1.319

10

Kengetal/indicator

2021

2022

Huiskamerprojecten Huiskamer-plus-projecten Huiskamer-extra-projecten Deelnemers huiskamer(-plus/extra)projecten Cliënten met maatwerkarrangement Wmo (excl. regiotaxi) Nieuw gebouwde woningen Huishoudensontwikkeling Aantal verleende Wabo-vergunningen Aantal verleende APV-vergunningen Integrale bedrijfscontroles Bezoek aan het ‘hetsmalstestukjenederland’ Herhaald bezoek aan het ‘smalstestukjenederland’ Gereg. overnachtingen in hotels, B&B’s en op campings Functiemenging (%) (verhouding banen-woningen) Vestigingen (van bedrijven per 1.000 inwoners 15-64 jr.) Aantal bedrijven op bedrijventerreinen Aantal bedrijven in winkelcentra Aantal banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar Aantal verkochte m² gemeent. grond bedrijventerreinen Gemeentelijke woonlasten éénpersoons huishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden

7 5 1 180 850 80 14.153 550 484 262 20% 15% 240.000 49,8% 150,5 440 500 700 8.494 € 720 € 792

7 5 1 180 850 100 14.293 550 484 262 20% 15% 250.000 50,4% 125,9 445 500 760 19.136 € 729 € 801

Belastingtarieven

2021

2022

Onroerende zaak belasting woning (stijging tarief) Onroerende zaak belasting niet-woning (stijging tarief) Rioolrecht Rioolrecht indirecte lozing Afvalstoffenheffing eenpersoons huishouden Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden Toeristenbelasting (p.p//p.o.) Hondenbelasting (eerste hond)

1,75% 4% € 264,85 € 132,45 € 101 € 155 € 1,50 € 43,80

1,75% 4% € 269,10 € 134,50 € 101 € 155 € 1,50 € 44,40

2023

2024

14.341

14.412

€ 739 € 811

€ 748 € 820

2023

2024

Daar waar de gemeente geen ambitie heeft, beleid ontwikkeld heeft om het niveau van 2022 te vergroten, verkleinen of verbeteren of waar geen trend te zien is in de kengetallen/indicatoren, zijn de jaarschijven 2023 en 2024 ‘petrol’ gearceerd.

Financiële begroting 2022 beknopt

11

8. RESERVES EN VOORZIENINGEN Onderstaande tabel geeft inzicht in de standen van reserves en voorzieningen in de begroting 2022. 1-1-2022

Reserves

Vermeerdering

Vermindering

X € 1 mln. 31-12-2022

Algemene reserve Bestemmingsreserves

€ €

5,2 42,7

€ €

1,2

€ €

1,9

€ €

5,2 42,0

Totaal reserves

€

47,9

€

1,2

€

1,9

€

47,2

Voorzieningen

€

9,7

€

1,4

€

1,6

€

9,5

De gemeente beschikt op dit moment over een solide vermogenspositie. In de onderstaande grafiek wordt de begrote ontwikkeling van het

eigen vermogen voor de periode 2022-2026 gepresenteerd:

X € 1.000; geraamde bedragen per 1-1-2021

Specificatie reserves Algemene reserve Algemene milieureserve Gebiedsvisies Stedebouwkundige adviezen Investeringssubsidies welzijn Welzijn en cultuur Verkiezingen Turnhal In de Bandert BTW-compensatiefonds Grondbedrijf SC MER-BV Regiofonds

Financiële begroting 2022 beknopt

5.182 2 1 135 96 206 28 1.195 310 7.483 446 170

Personeel & bestuur Regionale woonvisie Aanpassingen Peyerhaof Revolverende investeringen Vermindering kapitaallasten Kwaliteitsfonds Deelneming Bocage Deelneming Bocage beheer Deelneming OML Kwaliteit verbetering projecten buiteng. Jeugdhulp Cultureel centrum Plats 1

322 25 211 14.043 1.878 524 2.727 9 405 45 750 2.117

12

Specificatie reserves Inkomensvoorz., re-integratie, soc wv. Wmo Algemeen jeugdbeleid Speelplaatsenplan Uitvoering recreatief toeristisch beleid Bedrijfsvoering Egalisatiereserve leges MER-OD Jongerenvoorziening in de Bandert Majeure projecten

2.000 1.962 240 3 111 359 1.005 132 1.071

Verbouwing Bandertlaan 13 Voetbalvelden kunstgras Fietspad Heerdstraat Uitbreiding Oos Heem Integrale aanpak/huisvesting statushdr. Winst grondexploitaties Duurzaamheid SC MER-SD Aankoop Bandertlaan 13

465 75 414 374 130 596 90 371 216

Totaal reserves

47.924

Toek. vervangingsinvestering riool Groot onderhoud riolering Afvalverwijdering en –verwerking Oninbare gemeentelijke belastingen Dubieuze debiteuren Verliezen grondexploitaties (BIE)

505 2.116 626 180 283 89

Totaal voorzieningen

9.739

Specificatie voorzieningen Onderhoud gem. gebouwen Vervanging bruggen Vloedgraaf Pensioenverplichting bestuurders Verliezen grondexploitaties Wegen Onderhoud gemeenschapshuizen

Financiële begroting 2022 beknopt

1.474 605 3.263 274 198 126

13

9. RISICOBEHEERSING EN WEERSTANDSVERMOGEN De gemeente presenteert de confrontatie tussen de risico’s en beschikbare weerstandsca-

paciteit. De volgende tabel geeft inzicht in het beslag op het weerstandvermogen. X € 1.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (A) Risico’s (= benodigde weerstandscapaciteit (B))

€ €

6.837 897

Surplus weerstandscapaciteit

€

5.940

Relatieve weerstandsvermogen (A/B) Kwalificatie

Financiële begroting 2022 beknopt

7,62 uitstekend

14