Exploitatiebegroting woningbouw voormalige schoollocatie Nieuw 2022

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN EXPLOITATIEBEGROTING HERSTRUCTURERING SCHOOLLOCATIE BURG. WILLEMESCHOOL 2022 (begroting gebaseerd op bouwplan MVJ Ontwikkelingen BV d.d. 20-3-2019) laatst gewijzigd 12-10-2021 OPBRENGSTEN TOT EN MET 2020 Bijdrage Woongoed 2-Duizend in sloopkosten Bijdrage sloopkosten Totaal Verkoop grond aan particulier Opbrengst grondverkoop Totaal OPBRENGSTEN VANAF 2021 Verkoop bouwgrond aan MVJ Ontwikkelingen BV Opbrengst grondverkoop Totaal Verkoop bouwgrond ivm realisatie sociale huurwoningen Verwachte opbrengst grondverkoop Totaal Rente verwachte rente opbrengst

€

€

€

€

60.000 €

60.000

€

43.395

€

525.000

€

85.000

€

642

43.395

525.000

85.000

Totale opbrengst

€

714.037

Transporteren

€

714.037

BLAD 2: EXPLOITATIEBEGROTING HERSTRUCTURERING SCHOOLLOCATIE BURG. WILLEMESCHOOL 2022 €

714.037

Totale kosten

€

444.412

Overschot op exploitatie

€

269.625

Transport totale opbrengst KOSTEN Grondverwerving Grondinbreng percelen MVJ Ontwikkelingen BV Perceel gem. NST sectie E 2342 Perceel gem. NST sectie E1908 Perceel gem. NST sectie E 1774

Grondinbreng perceel ivm realisatie sociale huurwoningen Perceel gem. NST sectie E1908

4643 m2 1692 m2 184 m2 6519 m2

€

528 m2 528 m2

€

Totaal grondverwervingskosten Kosten tot en met 2020 Sloopkosten Planontwikkelingskosten Bouwrijp maken Totaal gemaakte kosten

€ € €

(Te verwachten) kosten 2021 en verder planontwikkelingskosten I planontwikkelingskosten II planschade uitvoeringskosten Totaal nog te verwachten kosten

€ € € €

Rente verwachte rente kosten

€

253.500

€

123.586

€

66.900

€

426

68.826 50.585 4.175

2.500 19.400 20.000 25.000

BLAD 3: LIQUIDITEITSPROGNOSE HERSTRUCTURERING BURGEMEESTER WILLEMESCHOOL

bijdrage WG2D verkoop grond aan particulier grondopbrengst MVJ Ontwikkelingen BV grondopbrengst 5 sociale huurwoningen Inbrengwaarde grond gemeente planontwikkelingskosten (incl. planschade) sloopkosten bouwrijp maken totaal Poc winstneming Rente totaal Boekwaarde resultaat

tm 2020 inkomsten uitgaven 60.000 43.395

103.395 103.395 39 103.434

2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 Inkomsten Uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven totaal totaal controle controle 60.000 43.395 525.000 525.000 85.000 85.000 253.500 253.500 50.585 9.700 32.200 92.485 68.826 68.826 4.175 25.000 29.175 123.586 610.000 263.200 57.200 713.395 443.986 713.395 443.986 9.998 224.702 133.584 610.000 487.902 57.200 713.395 443.986 147 279 603 642 426 133.731 610.000 488.181 603 57.200 714.037 444.412 714.037 679.112 30.297 91.522 34.925 269.625

642

rente

235.126

Poc-winstneming en rente