Document · PDF

Exploitatiebegroting (073) bedrijventerrein De Berk

Gemeenteraad 14 december 2022, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: Exploitatiebegroting bedrijventerrein de Berk 20232.740 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Exploitatie: 0073 Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Printdatum: 6-10-2022

MutatieDatum: 6-10-2022

blad: 1

ALGEMEEN

Exploitatiecode : 0073 Omschrijving : Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Startdatum : 1-1-2022 Einddatum : 1-1-2024 Prijspeildatum : 1-1-2021 Periode lengte : 3 maanden Parameters

Toelichting

: Renteverlies Rentewinst

0,71% 01-2022 / 0,71% 01-2022 /

0,00% 01-2024 0,00% 01-2024

Kostenst. B Verwervingen (particulieren) D PLANONTWIKKELINGSKOSTEN I REALISATIEKOSTEN K * Bouwrijp maken * L * Woonrijp maken * M BIJZONDERE KOSTEN N ALGEMENE PROJECTKOSTEN Y Rentekosten

5,00% 01-2021 / 5,00% 01-2021 / 0,00% 01-2021 / 5,00% 01-2021 / 5,00% 01-2021 / 0,00% 01-2021 / 5,00% 01-2021 / 0,00% 01-2021 /

0,00% 01-2024 0,00% 01-2024 0,00% 01-2024 0,00% 01-2024 0,00% 01-2024 0,00% 01-2024 0,00% 01-2024 0,00% 01-2024

Opbr.st.

0,00% 01-2021 / 0,00% 01-2021 / 0,00% 01-2021 / 0,00% 01-2021 / 0,00% 01-2021 / 0,00% 01-2021 / 0,00% 01-2021 / 0,00% 01-2021 /

0,00% 01-2024 0,00% 01-2024 0,00% 01-2024 0,00% 01-2024 0,00% 01-2024 0,00% 01-2024 0,00% 01-2024 0,00% 01-2024

K INDUSTRIELE GROND I L INDUSTRIELE GROND II S Subsidies T BIJDRAGEN U Fondsen W OVERIGE OPBRENGSTEN X Ov.: renteverlies verlate opbr. Z RENTEOPBRENGSTEN, saldo tm 01-10-12

: Zie toelichting raadsvoorstel.

Exploitatie: 0073 Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Printdatum: 6-10-2022

MutatieDatum: 6-10-2022

blad: 2

EXPLOITATIEBEGROTING Omschrijving

Eenheid

Eenh.prijs

BOEKWAARDE ==========

0 0 -----------0 ============

SUBTOTAAL

PLANONTWIKKELINGSKOSTEN ======================= Planontwikkeling (BP extern) bodem- en grondwateronderzoek Verkeersstruct. en -veiligheidsplan Opstellen (civiel) bestek incl. raming Opstellen cultuurt. bestek incl. raming Onvoorzien (Planontw.)

35.000 0 0 0 0 0 -----------35.000 ============

SUBTOTAAL

REALISATIEKOSTEN ================

0 ============

* Bouwrijp maken * ================== * Bouwrijp maken * verankering hoogspanningsdr. Essent (3%)

0 0 -----------0 ============

SUBTOTAAL

* Woonrijp maken * =================== * Woonrijp maken *

59.605 -----------59.605 ============

SUBTOTAAL

ALGEMENE PROJECTKOSTEN ====================== Interne uren (doorv. kostenpl.) Acquisitie (promotie) SUBTOTAAL

Rentekosten

Kosten -181.726 ============

Verwervingen (particulieren) ============================ Verwervingen (particulieren) bedrijfsgebouwen boerderij Cloudt

BIJZONDERE KOSTEN ================= Alg. Res. Grondb. BV (3,4) BV (K 3,40) ger. Alg. Res. Grondb. (BV) (L 5,00) BV (L 5,00) ger. Alg. Res. Grondb. (BV) (L 5,00) ger. Algemene reserve grondbedrijf Reserve winst grexen (vanaf 2017) bijdr. gem. E-S in aanlegkosten A73 bijdr. kosten verbreden Roermondsew bijdr. kosten verbinding de Berk-A2

Hoeveelheid

OM OM

3,40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -----------0 ============

17.500 7.500 -----------25.000 ============

Exploitatie: 0073 Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Printdatum: 6-10-2022

MutatieDatum: 6-10-2022

blad: 3

EXPLOITATIEBEGROTING Omschrijving =========== Rentekosten SUBTOTAAL

TOTAAL ======

Eenheid

Eenh.prijs

Hoeveelheid

Kosten

0 -----------0 ============ -62.121 ============

Exploitatie: 0073 Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Printdatum: 6-10-2022

MutatieDatum: 6-10-2022

blad: 4

STANDAARD SAMENVATTING MARKTPRIJSBEREKENING Omschrijving

KOSTEN ====== BOEKWAARDE Verwervingen (particulieren) PLANONTWIKKELINGSKOSTEN REALISATIEKOSTEN * Bouwrijp maken * * Woonrijp maken * BIJZONDERE KOSTEN ALGEMENE PROJECTKOSTEN Rentekosten TOTAAL KOSTEN

OPBRENGSTEN =========== INDUSTRIELE GROND I INDUSTRIELE GROND II Subsidies BIJDRAGEN Fondsen OVERIGE OPBRENGSTEN Ov.: renteverlies verlate opbr. RENTEOPBRENGSTEN, saldo tm 01-10-1 TOTAAL OPBRENGSTEN

Totaal

-181.726 0 35.000 0 0 59.605 0 25.000 0 ------------62.121 ============

0 0 0 0 0 0 0 0 -----------0 ============

RECAPITULATIE ============= Totaal kosten op prijspeil 1-1-2021 Geraamde kostenstijging Totaal opbrengsten op prijspeil 1-1-2021 Geraamde opbrengstenstijging RenteWinst

-62.121 14.908 0 0 2.028

Positief saldo per 1-1-2024 Positief saldo per 1-1-2022

49.240 48.549

Percentage renteverlies t.o.v. kosten op startwaarde 3,26 %

Exploitatie: 0073 Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Printdatum: 6-10-2022

MutatieDatum: 6-10-2022

blad: 5

GESPLITSTE SAMENVATTING MARKTPRIJSBEREKENING

KOSTEN ====== BOEKWAARDE Verwervingen (particulieren) PLANONTWIKKELINGSKOSTEN REALISATIEKOSTEN * Bouwrijp maken * * Woonrijp maken * BIJZONDERE KOSTEN ALGEMENE PROJECTKOSTEN Rentekosten TOTAAL KOSTEN

OPBRENGSTEN =========== INDUSTRIELE GROND I INDUSTRIELE GROND II Subsidies BIJDRAGEN Fondsen OVERIGE OPBRENGSTEN Ov.: renteverlies verlate opbr. RENTEOPBRENGSTEN, saldo tm 01-10-12 TOTAAL OPBRENGSTEN

RECAPITULATIE ============= Totaal kosten op prijspeil 1-1-2021 Geraamde kostenstijging Totaal opbrengsten op prijspeil 1-1-2021 Geraamde opbrengstenstijging RenteWinst Positief saldo per 1-1-2024 Positief saldo per 1-1-2022

BOEKWAARDE ============== 716.471 4.389.562 760.037 0 1.928.501 1.767.921 11.029.473 874.990 18.465 -------------21.485.420 ==============

BEGROOT ============== 0 0 35.000 0 0 59.605 0 25.000 0 -------------119.605 ==============

TOTAAL ============== 716.471 4.389.562 795.037 0 1.928.501 1.827.526 11.029.473 899.990 18.465 -------------21.605.025 ==============

8.361.692 12.536.245 235.000 0 142.358 263.277 0 128.574 -------------21.667.146 ==============

0 0 0 0 0 0 0 0 -------------0 ==============

8.361.692 12.536.245 235.000 0 142.358 263.277 0 128.574 -------------21.667.146 ==============

21.605.025 14.908 21.667.146 0 2.028 49.240 48.549

Exploitatie: 0073 Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Printdatum: 6-10-2022

MutatieDatum: 6-10-2022

blad: 6 FASERING VAN DE OPBRENGSTEN IN GELD BIJ MARKTPRIJZEN

Omschrijving

INDUSTRIELE GROND I =================== INDUSTRIELE GROND I bedrijfsterrein bedrijfsterrein (rectif.acte) bedrijfsterrein (zichtlok. A2) SUBTOTAAL INDUSTRIELE GROND II ==================== INDUSTRIELE GROND II bedrijfsterrein (Voltaweg) bedrijfsterrein (zichtlok. A2) bedrijfsterrein herverkav. Nobelwe bedrijfster.herverkav.Nobelw.zicht opties SUBTOTAAL Subsidies ========= Subsidies Provenciaal (GOML) SUBTOTAAL BIJDRAGEN ========= BIJDRAGEN SUBTOTAAL Fondsen ======= Fondsen Bijdrage Alg. Reserve. Grondbedrij SUBTOTAAL OVERIGE OPBRENGSTEN =================== OVERIGE OPBRENGSTEN bietenquotum woning Maasbrachterweg 34 Overige opbrengsten SUBTOTAAL Ov.: renteverlies verlate opbr. =============================== Ov.: renteverlies verlate opbr. SUBTOTAAL RENTEOPBRENGSTEN, saldo tm 01-10-1 ================================== Renteopbr (saldo tm okt lopend jaa SUBTOTAAL

TOTAAL

Totaal Generaal

Ger. tot 1-1-2022

Lopende verpl.

Totaal na 1-1-2022

01-2022

04-2022

07-2022

10-2022

01-2023

04-2023

07-2023

10-2023

0 5.113.381 -25.932 3.274.242 ----------8.361.691 ===========

5.113.381 -25.932 3.274.242 ----------8.361.692 ===========

----------0 ===========

0 6.096.397 1.008.129 3.732.234 1.623.296 76.188 ----------12.536.244 ===========

6.096.397 1.008.129 3.732.234 1.623.296 76.188 ----------12.536.245 ===========

----------0 ===========

0 235.000 ----------235.000 ===========

235.000 ----------235.000 ===========

----------0 ===========

0 ----------0 ===========

----------0 ===========

0 142.358 ----------142.358 ===========

142.358 ----------142.358 ===========

----------0 ===========

0 3.256 224.621 35.400 ----------263.277 ===========

3.256 224.621 35.400 ----------263.277 ===========

----------0 ===========

0 ----------0 ===========

----------0 ===========

128.574 ----------128.574 ===========

----------0 ===========

21.667.144 ===========

21.667.146 ===========

0 ===========

Exploitatie: 0073 Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Printdatum: 6-10-2022

MutatieDatum: 6-10-2022

blad: 7 FASERING VAN DE OPBRENGSTEN IN GELD BIJ MARKTPRIJZEN

Omschrijving

01-2024

INDUSTRIELE GROND I =================== INDUSTRIELE GROND I bedrijfsterrein bedrijfsterrein (rectif.acte) bedrijfsterrein (zichtlok. A2) SUBTOTAAL

----------0 ===========

INDUSTRIELE GROND II ==================== INDUSTRIELE GROND II bedrijfsterrein (Voltaweg) bedrijfsterrein (zichtlok. A2) bedrijfsterrein herverkav. Nobelwe bedrijfster.herverkav.Nobelw.zicht opties SUBTOTAAL

----------0 ===========

Subsidies ========= Subsidies Provenciaal (GOML) SUBTOTAAL

----------0 ===========

BIJDRAGEN ========= BIJDRAGEN SUBTOTAAL

----------0 ===========

Fondsen ======= Fondsen Bijdrage Alg. Reserve. Grondbedrij SUBTOTAAL

----------0 ===========

OVERIGE OPBRENGSTEN =================== OVERIGE OPBRENGSTEN bietenquotum woning Maasbrachterweg 34 Overige opbrengsten SUBTOTAAL

----------0 ===========

Ov.: renteverlies verlate opbr. =============================== Ov.: renteverlies verlate opbr. SUBTOTAAL

----------0 ===========

RENTEOPBRENGSTEN, saldo tm 01-10-1 ================================== Renteopbr (saldo tm okt lopend jaa SUBTOTAAL

TOTAAL

----------0 =========== 0 ===========

Exploitatie: 0073 Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Printdatum: 6-10-2022

MutatieDatum: 6-10-2022

blad: 8 SAMENVATTING VAN DE OPBRENGSTEN IN GELD BIJ MARKTPRIJZEN

Omschrijving

INDUSTRIELE GROND I INDUSTRIELE GROND II Subsidies BIJDRAGEN Fondsen OVERIGE OPBRENGSTEN Ov.: renteverlies verlate opbr. RENTEOPBRENGSTEN, saldo tm 01-10-1 TOTAAL

Totaal Generaal

Ger. tot 1-1-2022

Lopende verpl.

Totaal na 1-1-2022

01-2022

04-2022

07-2022

10-2022

01-2023

04-2023

07-2023

10-2023

8.361.691 12.536.244 235.000 0 142.358 263.277 0 128.574 ----------21.667.144 ===========

8.361.692 12.536.245 235.000 0 142.358 263.277 0 128.574 ----------21.667.146 ===========

0 0 0 0 0 0 0 0 ----------0 ===========

Exploitatie: 0073 Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Printdatum: 6-10-2022

MutatieDatum: 6-10-2022

blad: 9 SAMENVATTING VAN DE OPBRENGSTEN IN GELD BIJ MARKTPRIJZEN

Omschrijving

INDUSTRIELE GROND I INDUSTRIELE GROND II Subsidies BIJDRAGEN Fondsen OVERIGE OPBRENGSTEN Ov.: renteverlies verlate opbr. RENTEOPBRENGSTEN, saldo tm 01-10-1 TOTAAL

01-2024

0 0 0 0 0 0 0 0 ----------0 ===========

Exploitatie: 0073 Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Printdatum: 6-10-2022

MutatieDatum: 6-10-2022

blad: 10 FASERING VAN DE KOSTEN IN GELD BIJ MARKTPRIJZEN

Omschrijving

Eenheid

Eenh. Prijs

BOEKWAARDE ========== Verwervingen (particulieren) ============================ Verwervingen (particulieren) bedrijfsgebouwen boerderij Cloudt SUBTOTAAL

REALISATIEKOSTEN ================

SUBTOTAAL

* Woonrijp maken * =================== * Woonrijp maken * SUBTOTAAL

SUBTOTAAL

ALGEMENE PROJECTKOSTEN ====================== Interne uren (doorv. kostenpl.) Acquisitie (promotie) SUBTOTAAL

Rentekosten =========== Rentekosten SUBTOTAAL

Ger. tot 1-1-2022

716.471

4.327.566 61.996 ----------4.389.562 ===========

4.327.566 61.996 --------4.389.562 =========

543.775 31.881 88.301 45.915 26.336 58.829 ----------795.037 ===========

508.775 31.881 88.301 45.915 26.336 58.829 --------760.037 =========

Lopende verpl.

Totaal na 1-1-2022

01-2022

04-2022

07-2022

10-2022

01-2023

04-2023

07-2023

--------0 =========

-181.726 ==========

--------0 =========

35.000

--------0 =========

--------35.000 =========

--------0 =========

--------35.000 =========

* Bouwrijp maken * ================== * Bouwrijp maken * verankering hoogspanningsdr. Essent (3%)

Totaal Generaal

3,40

0,00

1.928.501 0 ----------1.928.501 ===========

1.928.501 --------1.928.501 =========

--------0 =========

1.827.526 ----------1.827.526 ===========

1.767.921 --------1.767.921 =========

4.605 --------4.605 =========

55.000 --------55.000 =========

--------0 =========

4.605 --------4.605 =========

--------0 =========

20.000 --------20.000 =========

25.000 --------25.000 =========

0 539.345 0 369.885 216.670 6.273.898 2.736.815 385.000 8.627 499.233 ----------11.029.473 ===========

0 539.345 0 369.885 216.670 6.273.898 2.736.815 385.000 8.627 499.233 --------11.029.473 =========

--------0 =========

684.303 215.687 ----------899.990 ===========

666.803 208.187 --------874.990 =========

--------0 =========

17.500 7.500 --------25.000 =========

--------0 =========

5.000 --------5.000 =========

--------7.500 =========

--------0 =========

18.465 ----------18.465

----------0

7.500

Exploitatie: 0073 Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Printdatum: 6-10-2022

MutatieDatum: 6-10-2022

blad: 11 FASERING VAN DE KOSTEN IN GELD BIJ MARKTPRIJZEN

Omschrijving

Eenheid

Eenh. Prijs

10-2023

01-2024

--------0 =========

10.000 --------10.000 =========

--------0 =========

7.500 2.500 --------10.000 =========

--------2.500 =========

----------0

BOEKWAARDE ========== Verwervingen (particulieren) ============================ Verwervingen (particulieren) bedrijfsgebouwen boerderij Cloudt SUBTOTAAL

REALISATIEKOSTEN ================ * Bouwrijp maken * ================== * Bouwrijp maken * verankering hoogspanningsdr. Essent (3%) SUBTOTAAL

* Woonrijp maken * =================== * Woonrijp maken * SUBTOTAAL

ALGEMENE PROJECTKOSTEN ====================== Interne uren (doorv. kostenpl.) Acquisitie (promotie) SUBTOTAAL

3,40

0,00

2.500

Rentekosten =========== Rentekosten SUBTOTAAL

Exploitatie: 0073 Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Printdatum: 6-10-2022

MutatieDatum: 6-10-2022

blad: 12 FASERING VAN DE KOSTEN IN GELD BIJ MARKTPRIJZEN

Omschrijving

TOTAAL

Eenheid

Eenh. Prijs

Totaal Generaal

Ger. tot 1-1-2022

Lopende verpl.

Totaal na 1-1-2022

01-2022

04-2022

07-2022

10-2022

01-2023

04-2023

07-2023

===========

21.605.025 ===========

21.485.420 ===========

4.605 ===========

115.000 ===========

-181.726 ===========

0 ===========

9.605 ===========

7.500 ===========

0 ===========

20.000 ===========

60.000 ===========

Exploitatie: 0073 Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Printdatum: 6-10-2022

MutatieDatum: 6-10-2022

blad: 13 FASERING VAN DE KOSTEN IN GELD BIJ MARKTPRIJZEN

Omschrijving

TOTAAL

Eenheid

Eenh. Prijs

10-2023

01-2024

===========

10.000 ===========

12.500 ===========

Exploitatie: 0073 Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Printdatum: 6-10-2022

MutatieDatum: 6-10-2022

blad: 14 SAMENVATTING VAN DE KOSTEN IN GELD BIJ MARKTPRIJZEN

Omschrijving

BOEKWAARDE Verwervingen (particulieren) PLANONTWIKKELINGSKOSTEN REALISATIEKOSTEN * Bouwrijp maken * * Woonrijp maken * BIJZONDERE KOSTEN ALGEMENE PROJECTKOSTEN Rentekosten TOTAAL

Totaal Generaal

Ger. tot 1-1-2022

716.471

4.389.562 795.037 0 1.928.501 1.827.526 11.029.473 899.990 18.465 ----------21.605.025 ===========

4.389.562 760.037 0 1.928.501 1.767.921 11.029.473 874.990 18.465 ----------21.485.420 ===========

Lopende verpl.

Totaal na 1-1-2022

0 0 0 0 4.605 0 0 0 ----------4.605 ===========

0 35.000 0 0 55.000 0 25.000 0 ----------115.000 ===========

01-2022

04-2022

07-2022

10-2022

01-2023

04-2023

07-2023

0 0 0 0 0 0 0 0 ----------0 ===========

0 0 0 0 4.605 0 5.000 0 ----------9.605 ===========

0 0 0 0 0 0 7.500 0 ----------7.500 ===========

0 0 0 0 0 0 0 0 ----------0 ===========

0 0 0 0 20.000 0 0 0 ----------20.000 ===========

0 35.000 0 0 25.000 0 0 0 ----------60.000 ===========

-181.726 0 0 0 0 0 0 0 0 -----------181.726 ===========

Exploitatie: 0073 Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Printdatum: 6-10-2022

MutatieDatum: 6-10-2022

blad: 15 SAMENVATTING VAN DE KOSTEN IN GELD BIJ MARKTPRIJZEN

Omschrijving

10-2023

01-2024

0 0 0 0 0 0 10.000 0 ----------10.000 ===========

0 0 0 0 10.000 0 2.500 0 ----------12.500 ===========

BOEKWAARDE Verwervingen (particulieren) PLANONTWIKKELINGSKOSTEN REALISATIEKOSTEN * Bouwrijp maken * * Woonrijp maken * BIJZONDERE KOSTEN ALGEMENE PROJECTKOSTEN Rentekosten TOTAAL

Exploitatie: 0073 Bedrijventerrein "de Berk" 2023 Printdatum: 6-10-2022

MutatieDatum: 6-10-2022

blad: 16 FINANCIERINGSBEHOEFTE, RENTEVERLIEZEN EN SALDO BIJ MARKTPRIJZEN

Datum

Kosten Kosten Kosten Opbrengst Opbrengst Opbrengst Rente Saldo Prijspeil stijging inclusief prijspeil stijging inclusief 1-1-2022 stijging 1-1-2022 stijging __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1-1-2022 -181.726 0 -181.726 0 0 0 0 181.726 1-4-2022 0 0 0 0 0 0 322 182.048 1-7-2022 9.605 729 10.334 0 0 0 322 172.036 1-10-2022 7.500 669 8.169 0 0 0 305 164.172 1-1-2023 0 0 0 0 0 0 291 164.462 1-4-2023 20.000 2.321 22.321 0 0 0 291 142.433 1-7-2023 60.000 7.784 67.784 0 0 0 252 74.902 1-10-2023 10.000 1.436 11.436 0 0 0 133 63.598 1-1-2024 12.500 1.970 14.470 0 0 0 113 49.240 ------------------------------------------------------------------------------------TOTAAL -62.121 14.908 -47.213 0 0 0 2.028 ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Percentage rentewinst t.o.v. kosten op startwaarde: -3,26 % Positief saldo per 1-1-2022

48.549

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=0a7e93c5-1e2e-445e-9205-af0aa8d38396