Brief college
Tekst van het document
Gemeente ECht - Susteren AV,-_
7
J
Ingekomen 01 MEI 1025
M!1 Gemeenteraad Echt - Susteren T.a.v. de griffier Nieuwe Markt 55 6101 CV ECHT
Ems !1 MER!'1 )
Nieuwe Markt 55, Echt
C
Postbus 450, 6100 AL Echt Tel. 0475 - 478 478 info cDecht- susteren.nl www.echt- susteren.nl KvK 51651866 BTW ( NL00) 19.06.483.B01 NL86 BNGH 0285 1023 70 BIC- code BNGHNL2G
- 2 M E 2025 1
Echt, 30 april 2025
Verzonden : 111111
HIM 111IIIIII111111111111IIIIVIII111111VIIIVIIIIIIIN
Team :
Zienswijze GR Omnibuzz Gemeente Echt- Susteren
Uw brief van :
3 april 2025
Onderwerp:
Ons kenmerk :
Z25/ 183208- D - 259894
Bijlage ( n ) : Behandeld door:
Maggy de Vaan
Uw kenmerk :
Geachte mevrouw Hermans, Op 8 april jl. is uw verzoek ontvangen om een reactie to formuleren op de financi6le jaarstukken van de GR Omnibuzz. Wij hebben uw verzoek in onze vergadering van 29 april jl. behandeld. De reactie treft u hierbij aan, aangevuld met de" vijf- minutenversie" en omschrijvingen van nut, noodzaak en effect van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. De raad wordt geadviseerd kennis to nemen van het concept jaarverslag 2024, de uitgangspuntennotitie begroting 2025 - 1 en 2026, concept eerste wijziging begroting 2025 - 1, conceptbegroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027 - 2029 en hier geen zienswijze op in to dienen. Hieronder wordt inhoudelijk ingegaan op de hierboven genoemde financi6le stukken.
VIJF- MINUTEN -VERSIE FINANCIELE DOCUMENTEN OMNIBUZZ Wmo - vervoer Jaarverslag 2024 : In 2024 is to zien dat het volume Omnibuzz - breed weer iets is toegenomen ten opzichte van 2023, maar de volumes liggen nog steeds onder de volumes die tot 2029 `normaal' waren. Uit de financi6le vertaling blijkt voor Echt - Susteren een negatief resultaat over 2024. In 2024 hebben onttrekkingen plaatsgevonden ad. € 6.125 ( aandeel Echt -Susteren € 174 ) uit de Data analyse aandeel Echt ICT en € 38.428 uit de
bestemmingsreserve ( bestemmingsreserve Susteren € 1.054 ) . Het saldo van de algemene reserve Omnibuzz per 31 december 2024 bedraagt € 725.949. Het resultaat 2024 van de jaarrekening 2024 Omnibuzz vertoont een positief saldo ad. € 631.104 ( aandeel Echt Susteren € 35.285 ) . Uit onderstaande tabel blijkt het aandeel van de gemeente Echt -Susteren voor 2024 :
Gemeente Echt - Susteren Omnibuzz
2024
2024
2024
Pagina
Begroting
Rekening
Resultaat
Jaarverslag 2024
Vervoerskosten : Ritten / Kilometers Toeslagen km hoog Toeslagen km laag Meereizend OV Persoonlijke overdracht
569.097 3.662
599.086
29.989 1.971
1081 109
5.633
10.689
15.661
4.972
1081 109
4.901
3.886
- 1.015
1081 109
0
0
1081 109
35.917
109
1081109
Subtotaal:
588.349
0 624.266
Vervoerskorting, flexibel tarief, nacalculatie Vervoersresultaat 1024
50.761
51.518
757
102
639.110
675.784
36.674
102
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutelritten
88.462
91.120
2.658
103
Overheadkosten verdeelsleutel inwoners
83.290
80.470
- 2.820
104
Resultaat indicrecte vervoerskosten en overheadkosten
171.752
171.590
- 162
Totalen kosten Omnibuzz 2024
810.862
847.374
36.512
101
0
- 174
- 174
101
0
- 1.054
- 1.054
101
810.862
846.146
35.284
101
Bestemmingsreserve ICT Bestemmingsreserve Data analyse Resultoat 2024 conformlaarrekeningOmnibuzz 2024
In de jaarrekening 2024 is reeds rekening gehouden met een nog to betalen bedrag van € 37.000. Het incidentele voordeel in 2025 is daarom € 1.716.
Voorstel resultaatbestemminq 2024 (pagina 88 van het iaarverslaq 2024) : Voorgesteld wordt om het positief saldo ad. € 631.104 terug to betalen dan wel in rekening to brengen bij de gemeenten ( aandeel Echt - Susteren - € 35.285 ) . Verder wordt voorgesteld een bedrag van € 1.700 to storten in de algemene reserve op basis van de reeds gefactureerde winstopslag om zodoende de btw- systematiek to optimaliseren. Pagina
Jaarrekening 2024 Aandeel gemeente Echt- Susteren Omnibuzz
Jaarverslag 2024
Aandeel gemeente Echt- Susteren Omnibuzz jaar 2024
847.374
1001 101
Betaalde bijdragen 2024 Restant bijdrage 2024
810.861
1001 101
36.513
Bestemmingsreserve ICT Bestemmingsreserve Data analyse Te bestemmen resultaat 2024
- 174
101
- 1.054
101
35.285
101
0 Algemene reserve het 2024 35.285 betalen over jaar Terug De eigen bijdragen worden geind door Omnibuzz, maar zijn onderdeel van de begrotingsbudgetten van de gemeenten. In 2024 was de raming gemeente Echt Susteren voor eigen bijdragen € 90.615 en de werkelijke ontvangsten € 93.386. Het financiele voordeel is grotendeels het gevolg van een eenmalige compensatie van de misgelopen klant opbrengsten als gevolg van het niet toepassen van de Landelijke Tarieven Index ( LTI ) .
Eerste wiiziging begroting 2025 - 1 : In de eerste wijziging van de programmabegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Op basis van recent cijfermateriaal en een aantal beleidsmatige wijzigingen wordt de begroting 2025 van Omnibuzz vervoer bijgesteld. De financiele uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2025 - 1, de begroting 2026 en het MJP 2027 tot en met 2029 zijn vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omnibuzz van 13 november 2024. In de bijgevoegde uitgangspuntennotitie worden de beleidsmatige - en financiele uitgangspunten uitvoerig toegelicht. De vraag naar het Omnibuzz vervoer is nog steeds lager dan voor COVID - 19. Bovendien nemen de verschillen tussen gemeenten toe en de voorspelbaarheid neemt af. Ten opzichte van de
Pagina 2 van 8 - D - 259894