Bijlage 3 Exploitatiebegroting Livar Experience
Tekst van het document
GEMEENTE ECHT-SUSTEREN EXPLOITATIEBEGROTING LIVAR EXPERIENCE CENTRE dd oktober 2023
OPBRENGSTEN Opbrengst grondverkoop Bijdrage GKM (gronden gemeente) Bijdrage GKM (gronden initiatiefnemer) Rente Verwachte rente opbrengst
€ 280.000 € 145.000 € 50.000
€0 € 475.000
Totale opbrengst
KOSTEN Grondverwerving Inbrengwaarde (historische) grond
€ 234.521
Planontwikkelingskosten
€ 85.080
Inpassingssubsidie Holding Sus-Scrofa BV
€ 195.000
Rente Verwachte rentekosten
€ 2.094
Totale kosten
€ 516.695
Tekort op de exploitatie
€ 41.695
GEMEENTE ECHT-SUSTEREN LIQUIDITEITSPROGNOSE LIVAR EXPERIENCE CENTRE dd oktober 2023
tm 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 Inkomsten inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven totaal
280.000 145.000 50.000
Grondopbrengst Bijdrage GKM (gronden gemeente) Bijdrage GKM (gronden initiatiefnemer) Inbrengwaarde (historische) grond Planontwikkelingskosten Inpassingssubsidie Holding Sus-Scrofa BV Totaal Rente* Totaal Boekwaarde 31-12 Resultaat
42.142 -
42.142
-
42.783
28.688 -
28.688
-
28.992
641
42.783-
-
11.250
-
11.781
304
71.775-
* de rente is gebaseerd op 0,71% (cf begroting 2023) van de boekwaarde per 1 januari. * de rente is gebaseerd op 0,74% (cf begroting 2024) van de boekwaarde per 1 januari.
475.000
432.521
475.000
433.139
531
83.556-
280.000 145.000 50.000 234.521 3.000 195.000
11.250
Uitgaven totaal
618
475.000
234.521 85.080 195.000 514.601
-
2.094
475.000
516.695
41.69541.695-