Bijlage 1 Budgetbewaking de Loop

Exploitatiebegroting de Loop 2023 d.d. oktober 2022

UITGAVEN GEMEENTE ECHT-SUSTEREN EXPLOITATIEBEGROTING 'DE LOOP 2023" Budgetbewaking exploitatiebegroting bedrijventerrein de Loop 2023 (per 01-10-2022) Uitgaven te verwachten uitgaven in 2023 x

te verwachten uitgaven in 2024 y

grondverwerving fase 1,2,3 aankoop perceel 3W aankoop 3W M 2044 aankoop- en not.k Utens not.kost. ruiling Ruijters ruiling perceel Lindestraat

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

fase 4 tbv wegen/riolering fase 4 tbv ecologisering Molenb

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 650.000,00 13.000,00 765.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 6.100,00

Onderdeel

uitgegeven in 2011 l

uitgegeven in 2012 m

uitgegeven in 2013 n

uitgegeven in 2014 o

uitgegeven in 2015 p

uitgegeven in 2016 q

uitgegeven in 2017 r

Perceel naast Gamma 500m2 Perceel Zuiderpoort sloopwerken

uitgegeven in 2018 s

uitgegeven in 2019 t

uitgegeven in 2020 u

uitgegeven in 2021 v

uitgegeven in 2022 w

86.561,00

tot.uitgegeven 2011/2022 z = l t/m t

86.561,00 34.163,12

34.163,12

bodemsanering fase 1,2,3 saneren bermen randw. onvoorzien fase 4

bouwrijp maken fase 1b, 2 en 3 Baars afrekening Renet bestratingen vangrail +lichtmasten A2 Sabic Pipelines BV Mous pompenbouw plaatsen pompput Essent elektro-aansl. verdichting perc. Utens onvoorzien interne bewegwijzering opdr. Essent Essent, aanpassen net verleggen K&L+ trafostation openbare verlichting groenaanleg Aanpassingen Zuiderpoort-Aasterbergerweg Interne uren tbv aanpassingen transporteren

1.800,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

86.561,00

0,00

0,00

34.163,12

10.000,00 10.000,00

1.800,00 0,00 122.524,12

uitgegeven in 2011 l transport

uitgegeven in 2012 m

uitgegeven in 2013 n

0,00

uitgegeven in 2014 o

0,00

PDV-lok atie tijd. ontsluiting Gamma afrekening + begr.Speessen meerwerk Speessen onvoorzien openbare verlichting voorber.kosten Kragten directie Kragten/LBS uitbreiding parkeerplaats totaal

uitgegeven in 2015 p

0,00

uitgegeven in 2016 q

0,00

r 0,00

0,00

16.878,86

2.464,91

uitgegeven in 2017

s

1.800,00

0,00

495,00

uitgegeven in 2018

320,00

uitgegeven in 2019 t

86.561,00

0,00

320,00

uitgegeven in 2020 u

0,00

uitgegeven in 2021 v

0,00

uitgegeven in 2022 w

34.163,12

10.000,00

0,00

310,00

0,00

640,00

650,00

tot.uitgegeven 2011/2022

te verwachten uitgaven in 2023 x

te verwachten uitgaven in 2024 y

122.524,12

765.500,00

6.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.428,77 21.428,77 -21.428,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.360,00 4.360,00 -4.360,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.091,55 0,00 0,00 0,00 0,00 18.811,55 -18.811,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

162.764,44

769.860,00

11.100,00

z = l t/m t

fase 4

aanneemsom Novo onvoorzien Novo (meerwerk) onvoorzien elektroaansl. pompen wijziging nutsleidingen heffing gebruik grondwat openbare verlichting aanneemsom Baars onvoorzien Baars(meerwerk) onvoorzien elektroaansl. pompen wijziging nutsleidingen heffing gebruik grondwat openbare verlichting opheffen vernauwing Havenw

16.720,00

acc.kosten schoon asf acc.kosten teerh. asfalt acceptatiekosten grond interne bewegwijzering groenaanleg groenaanleg Molenbeek bijdr.rotonde west A2 pomp retentiebekken A2 totaal

transporteren

2.091,55

16.720,00

0,00

18.970,41

2.464,91

495,00

2.120,00

86.881,00

310,00

0,00

34.803,12

10.650,00

uitgegeven in 2011

z = l t/m t 162.764,44

te verwachten uitgaven in 2023 x 769.860,00

te verwachten uitgaven in 2024 y 11.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.562,70 4.150,65 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

interne k osten beheer- en adm. kosten

0,00

0,00

0,00

onvoorzien nieuwsbrief 10 vergoeding jur.kost. Vos bouwverzekering nieuwsbrief 11 Gem.Recl.BureauA'dam nieuwsbrief 12 gewas.schade perc.Vos OZB nog niet verkochte kav. planschade

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

-15.557,49 0,00 10.747,00 191.667,30

-1.200,00 0,00 0,00 789.660,00

4.400,00 0,00 0,00 25.500,00

l transport planontwikkeling externe k osten projectleider bestemmingsplan grondboekhouding bodemgebruikskaart reg.systeem nazorg evaluatie raamsan. plan bestek en tek. fase 4 bestek en tek. fase 4 beplant.pl. Heusschen beplant.pl. fase 4 dir. en toez. fase 1,2,3 mil.beg.san.berm randw. dir./toez. fase 4 (civ.) dir./toez. fase 4 (milieu) dir./toez. fase 4 (milieu) dir./toez. fase 4 (milieu) taxatiekosten (Vos) taxatiekosten jur.onderst.verw. Vos/M jur.onderst.verw. Holbox opstellen beheerplan onvoorzien

uitgegeven in 2012 m 16.720,00

uitgegeven in 2013 n 0,00

uitgegeven in 2014

uitgegeven in 2015

uitgegeven in 2016

uitgegeven in 2017

uitgegeven in 2018

o 18.970,41

p 2.464,91

q 495,00

r 2.120,00

s 86.881,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.576,05

17.222,75

1.200,00

1.600,00 4.150,65

uitgegeven in 2019

uitgegeven in 2020

uitgegeven in 2021

uitgegeven in 2022

tot.uitgegeven 2011/2022

0,00

34.803,12

10.650,00

t 310,00

5.250,00

-4.594,10

3.808,00

1.000,00

ontwikkelingsvisie A2-zone

bovenwijkse voorz. bij verkoop naar fonds BTW niet terugvorderb. BTW Renteverlies renteverlies - rentewinst

2.427,07

759,18

-1.702,60

-3.466,50

-3.359,61

-1.932,00

-3.289,79

-1.902,00

-1.736,24

-1.355,00

-1.200,00

Winstneming POC Totale kosten

19.147,07

759,18

19.767,81

1.574,46

14.358,14

1.388,00

9.646,00 98.987,86

98,00 3.756,00

-959,00 -7.289,34

1.962,00 39.218,12

10.450,00

ONTVANGSTEN Ontvangsten te verwachten ontvangsten 2023 x

te verwachten ontvangsten 2024 y

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Meuwissen Lindestraat

0,00

0,00

0,00

verk. grond wat. R&O te verkopen oppervlakte

0,00

0,00

0,00

160.097,47 91.177,80 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Onderdeel

ontvangen in 2011 l

ontvangen in 2012 m

ontvangen in 2013 n

ontvangen in 2014

ontvangen in 2015

o

p

opbrengst bouwkavels kavel 2 Bellekeweg Vos kavel 9 Mols reductie kavel 5 PDV-lokatie kavel 5 PDV-lok. optie kavel 5 PDV-lok.Gamma kavel 5 PDV-lok. Heuts kavel 5 PDV-lok. Zuiderp kavel 5 PDV-lok. vm.ToysC kavel 5 PDV-lok. Palmbr kavel 7 randweg kavel 7 Aast'weg/randw. kavel 8 randweg kavel 3 Palmbrugweg Stams (weegbrug) uitbr.kavels zuidz.Palmb

opbrengst reclamemasten reclamemast De Berk reclamemast De Loop reclamemast Bottleneck

167.500,00

38.782,87 22.061,64

39.642,29 22.661,04

40.637,77 23.227,56

41.034,54 23.227,56

ontvangen in 2016 q

ontvangen in 2017 r

-92.500,00

0,00 0,00

ontvangen in 2018 s

ontvangen in 2019 t

ontvangen in 2020 u

ontvangen in 2021 v

75.000,00

ontvangen in 2022 w

z = l t/m t

1,00

0,00 0,00

bijdrage Alg. Dienst uit fonds bovenw. voorz. uit fonds bovenw. voorz. Bijdrage parkeerplaatsen

tot.ontvangen 2011/2022

35.750,00

35.750,00

bijdragen Rijk en provincie StiREA-subsidie StiREA-subsidie investeringssubsidie bedrijfsverplaatsingssub. Stevolbijdrage

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

baatbelasting door Alg. Dienst te bet. bijdr. uit Alg.res.grondbedr. bijdr. uit Alg.res.(Alg.dienst)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ov. bijdr. grondbedrijf 3W, vergoeding meerw. aanvragen plansschade bijdrage verbreden Havenweg transporteren

0,00 0,00 437.026,27

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 660.000,00

60.844,51

62.303,33

63.865,33

231.762,10

-92.500,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

35.751,00

0,00

Onderdeel

ontvangen in 2011 l

transport

uitgegeven in 2016 m 60.844,51

n 62.303,33

o 63.865,33

p 231.762,10

q -92.500,00

uitgegeven in 2017 r 75.000,00

uitgegeven in 2018 s

uitgegeven in 2019 t

0,00

uitgegeven in 2020 u

0,00

uitgegeven in 2021 v

0,00

35.751,00

uitgegeven in 2022 w

0,00 60.677,68 klik hier

60.844,51 -41.697,44

62.303,33 -61.544,15

Boekwaarde per 31-12-2021

63.865,33 -44.097,52

231.762,10 -230.187,64

-184.680,40 -184.680,40 0,00

-92.500,00 106.858,14

75.000,00 -73.612,00

0,00 98.987,86

Key2Fin 0=ok

Eindsaldo grex de Loop 2022

Uitgaande van de werkelijke boekwaarde per 31-12-2021 (jaarrekening 2021 gem. E-S), de werkelijke inkomsten en uitgaven in 2022 de begrote cijfers voor 2022/2023, sluit de boekwaarde per 31-12-2023 (= eindsaldo) op: Boekwaarde per 31-12-2021 (jaarrekening 2021) -184.680,40 uitgegeven in 2022 10.450,00 ontvangen in 2022 0,00 boekwaarde per 31-12-2022 = eindsaldo -174.230,40 begrote uitgaven 2023 t/m 2023 815.160,00 begrote ontvangsten in 2023 t/m 2024 -660.000,00 boekwaarde per 31-12-2024 = eindsaldo

-19.070,40 (eindresultaat exploitatie)

0,00 3.756,00

0,00 -7.289,34

35.751,00 3.467,12

te verwachten ontvangsten 2023 x

te verwachten ontvangsten 2024 y

437.026,27

0,00

660.000,00

0,00

0,00

0,00

437.026,27 -245.358,97 0,00 0=ok

0,00

660.000,00

z = l t/m t 0,00

bijdr. bodemsan. bedr.ijvent saneringskosten Holbox

Totale opbrengsten Saldo per jaarschijf

tot.ontvangen 2011/2022

0,00 10.450,00