Bijgewerkt overzicht van de reserves en voorzieningen

Staat van Reserves Rekening Nr.

Omschrijving reserve/voorziening

Boekwaarde stand 31/12 2021

Stortingen begroting 20222026

2.256.123,00

151.067,00

1

Algemene Reseve

4

Algemene milieureserve

7

Reserve stedebouwkundige adviezen

149.601,88

15

Reserve investeringssubsidies welzijn

133.992,30

35.000,00

17

Reserve welzijn en cultuur

242.711,14

240.000,00

21

Reserve verkiezingen

65.207,80

126.366,00

32

Reserve wegen

2.982,68

39

Reserve BTW-compensatiefonds

310.000,00

310.000,00

40

Algemene reserve Grondbedrijf

7.587.340,42

560.389,00

95

Reserve Regiofonds

211.827,00

86.827,00

101

Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning

1.783.200,27

290.431,00

106

Reserve algemeen jeugdbeleid

244.047,80

30.755,00

107

Reserve speelplaatsenplan

109

Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid

184.905,08

58.333,00

117

Reserve Personeel & Bestuur

352.634,58

165.191,00

132

Reserve regionale woonvisie

169

Reserve revolverende investeringen

14.244.170,43

719.710,00

181

Reserve vermindering Kapitaallasten

3.064.068,24

2.780.252,00

186

Reserve kwaliteitsfonds

188

Reserve deelneming GEM Bocage C.V.

189

Reserve deelneming GEM Bocage beheer B.V.

193

Reserve deelneming OML bv

405.000,00

5.000,00

203

Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied

167.764,97

148.185,00

206

Reserve Jeugdhulp

348.330,92

75.000,00

1.520.000,00

208

Reserve bedrijfsvoering

663.209,83

334.000,00

121.000,00

211

Reserve cultureel centrum Plats 1

213

Reserve samenwerkingsovk Industriepark Swentibold

215

Reserve voetbalvelden kunstgras

-0,48

217

Reserve fietspad Heerdstraat

0,00

218

Reserve uitbr. Gemhuis Oos Heem

219

Reserve ink. voorz., reintegratie, soc. werkvoorz.

2.000.000,00

96.000,00

220

Reserve restant budgetten

1.498.558,80

1.498.558,80

224

Reserve integrale aanpak en huisv statushouders

811.052,98

140.754,00

225

Reserve winst grondexploitaties

273.544,88

226

Reserve SC MER OD

1.905.251,23

281.288,00

227

Reserve duurzaamheid

728.871,40

635.733,00

228

Reserve gebiedsvisies

103.601,05

100.000,00

229

Reserve Jongerenvoorziening Bandert

230

Reserve SC MER-SD

405.113,00

34.809,00

231

Reserve SC MER bedrijfsvoering

411.584,00

289.329,00

232

Reserve aanpassingen Peijerhoaf

0,00

233

Reserve majeure projecten

234

Reserve aankoop pand Bandertlaan 13

0,00

235

Reserve groen onderhoud (vervallen)

0,00

236

Reserve Turnhal In de Bandert

0,00

237

Reserve Verbouwing Bandertlaan 13

241

Reserve afschrijvingslasten investeringen

Totaal

5.517.662,67

verplichtingen claims begroting 2022-2026

1.919,98

80.000,00

956.087,00 657.373,00

4.209,84 200.000,00

25.000,00

724.479,80

1.010.871,00 16.952,00

2.727.151,50 9.000,00 21.755,00

0,00 340.006,68

330.657,00

0,39

19.590,00

0,00

1.144.634,74

138.098,00

2.075.846,00

0,00 5.424.456,64

1.183.760,00

341.000,00

54.217.094,44

12.950.548,80

7.171.541,00

Staat van Voorzieningen Rekening 2021 Nr.

Omschrijving reserve/voorziening

Boekwaarde stand 31/12 2021

verplichtingen claims begroting 2022-2026

Stortingen begroting 20222026

56.307,00

56.307,00

4.220.012,57

56.307,00

56.307,00

1.679.420,54

402.859,00

142.049,00

Voorzieningen voor verplichtingen en risico,s 54

Voorziening vervangen bruggen Vloedgraaf

605.280,08

160

Voorziening pensioenverplichting bestuurders

3.542.589,49

200

Voorziening verliezen grondexpl. (VZ>boekw BIE)

72.143,00

Voorziening uitbetaling verlof

0,00

Egalisatievoorzieningen 31

Voorziening onderhoud gem. gebouwen

180

Voorziening wegen

212.224,76

191

Voorzienig onderhoud gemeenschapshuizen

139.777,90

94.953,00

288.940,00

2.031.423,20

497.812,00

1.377.489,00

0,00

0,00

946.500,00

Bijdrage toekomstige vervangingen 200

Voorziening toek. vervangingsinvestering riolering 44 1d

537.465,27 537.465,27

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 201

Voorziening groot onderhoud riolering 44 1c Voorziening riool

204

Totaal

Voorziening afvalverwijdering en -verwerking

2.104.390,78 0,00 280.776,77

150.000,00

2.385.167,55

150.000,00

0,00

9.174.068,59

704.119,00

1.433.796,00

Kadernota 2023 / jaarrekening 2021

vrijvallen

Tusensaldo

3.412.606,67 1.919,98

Plafond conform nota R&V

opmerkingen

10.000.000,00

0,00

vrijvallen

149.601,88

tbv nieuwe omgevingswet

98.992,30 2.711,14

400.000,00

18.841,80

egalisatiereserve

2.982,68 0,00 7.983.038,42 125.000,00

4.209,84

claims + € 125.000

2.150.142,27

2.500.000,00

213.292,80

500.000,00

0,00

50.000,00 vrijvallen

126.572,08 387.443,58

1.000.000,00

25.000,00

25.000,00

440.000,00

13.084.460,43

-422.661,00

1.717.348,24 741.431,80 2.727.151,50 9.000,00 421.755,00

400.000,00

19.579,97

400.000,00

1.793.330,92

2.000.000,00

450.209,83

1.000.000,00

0,00

vrijvallen

9.349,68 -0,48 0,39

0,00

vrijvallen

0,00

vrijvallen

0,00 1.904.000,00

vrijvallen 2.000.000,00

0,00 670.298,98

1.000.000,00

293.134,88 1.623.963,23

1.500.000,00 plafond instellen

93.138,40 3.601,05 0,00

vrijvallen

370.304,00

500.000,00 plafond instellen

122.255,00

1.000.000,00 plafond instellen

0,00

vrijvallen

3.082.382,74 0,00

vrijvallen

0,00

vrijvallen

0,00

vrijvallen

0,00

vrijvallen

4.581.696,64 17.339,00

6.129,73 48.414.617,91

Geblokkeerde eserve

Kadernota 2023 / jaarrekening 2021 / 1e berap 2022

vrijvallen

Tusensaldo

Plafond conform nota R&V

opmerkingen

605.280,08 3.542.589,49 72.143,00 100.000,00 100.000,00

100.000,00 0,00

Via saldo jaarrekening 2021

4.320.012,57

1.418.610,54 1.158.724,76 250.000,00 250.000,00

0,00

583.764,90 0,00

3.161.100,20

537.465,27

0,00

537.465,27

0,00

2.104.390,78 2.641.856,05

2.991.856,05

2.104.390,78

1e berap 2022, pag. 15

0,00

1e berap 2022, pag. 15

2.641.856,05

1e berap 2022, pag. 15

130.776,77 2.641.856,05

Via saldo jaarrekening 2021

2.772.632,82

2.641.856,05 10.253.745,59