Begrotingswijziging 2024 nr. 4

Begrotingswijziging 2024 Nr. 4

2e Berap 2023

Begrotingswijziging programma Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Lasten

53.547

27.000

30.000

32.000

Baten

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo voor bestemming

47.547

21.000

24.000

26.000

Saldo na bestemming

47.547

21.000

24.000

26.000

114.195

92.006

91.515

114.195

92.006

91.515

Programma 0100 Bevolking en Bestuur

Programma 0200 Openbare orde en veiligheid Lasten

5.943

Saldo voor bestemming

5.943

Saldo na bestemming

5.943

Programma 0300 Beheer openbare ruimte Lasten Baten Saldo voor bestemming

3.865.867 1.309.600 2.556.267

Onttrekking reserves

685.000

Mutaties vd reserves

-685.000

Saldo na bestemming

1.871.267

114.195

92.006

91.515

48.727

23.500

23.500

23.500

Saldo voor bestemming

48.727

23.500

23.500

23.500

Saldo na bestemming

48.727

23.500

23.500

23.500

Lasten

126.379

11.196

-2.304

-213.475

Baten

Programma 0400 Onderwijs Lasten

Programma 0500 Cultuur & Sport

224.091

224.091

210.881

0

Saldo voor bestemming

-97.712

-212.895

-213.185

-213.475

Saldo na bestemming

-97.712

-212.895

-213.185

-213.475

Lasten

2.130.686

462.499

341.204

37.883

Baten

1.210.767

467.999

346.704

43.383

919.919

-5.500

-5.500

-5.500

Programma 1000 Sociaal Domein

Saldo voor bestemming Onttrekking reserves

62.969

Mutaties vd reserves

-62.969

Saldo na bestemming

856.950

-5.500

-5.500

-5.500

824.387

22.244

22.244

22.244

Saldo voor bestemming

824.387

22.244

22.244

22.244

Saldo na bestemming

824.387

22.244

22.244

22.244

Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Lasten

Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties

Begrotingswijziging 2024 Nr. 4

2e Berap 2023

Begrotingswijziging programma Begroot 2024 Lasten

1.967.711

Baten

1.354.500

Saldo voor bestemming

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

-22.244

1.577.756

1.577.756

613.211 Onttrekking reserves

386.972

Mutaties vd reserves

-386.972

Saldo na bestemming

226.239

Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen Lasten

477.948

Baten

1.100.415

1.116.309

129.661

1.178.752

-622.467

-1.138.553

1.448.095

399.004

4.344.827

14.500

14.500

14.500

Saldo voor bestemming Onttrekking reserves Mutaties vd reserves

-4.344.827

-14.500

-14.500

-14.500

Saldo na bestemming

-4.967.294

-1.153.053

1.433.595

384.504

409.613

27.434

27.413

27.392

Saldo voor bestemming

409.613

27.434

27.413

27.392

Saldo na bestemming

409.613

27.434

27.413

27.392

671.065

1.133.075

-1.434.073

-386.180

671.065

1.133.075

-1.434.073

-386.180

Saldo na bestemming

671.065

1.133.075

-1.434.073

-386.180

Saldo van de begroting

-103.268

-30.000

-30.000

-30.000

Programma 1650 Overhead Lasten

Programma 9900 Resultaat E Overig

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

Begroot 2024

40

Algemene reserve Grondbedrijf

Onttrekking

95

Reserve Regiofonds

57.627

106

Reserve algemeen jeugdbeleid

39.975

117

Reserve Personeel & Bestuur

245.000

169

Reserve revolverende investeringen

619.477

181

Reserve vermindering kapitaallasten

604.817

203

Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied

59.933

206

Reserve Jeugdhulp

22.994

213

Reserve samenwerfkingsovk industriepark Swentibold

209.412

220

Reserve restant budgetten

2.861.033

227

Reserve duurzaamheid

685.000

241

Reserve afschrijvingslasten investeringen

14.500

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

14.500

14.500

14.500

Reserve 60.000

Begrotingswijziging 2024 Nr. 4

2e Berap 2023

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Totaal - Onttrekking

5.479.768

14.500

14.500

14.500

Totaal - Reserve

5.479.768

14.500

14.500

14.500

Begroot 2026

Begroot 2027

Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2024

Begroot 2025

0.1

Bestuur

Lasten

25.000

27.000

30.000

32.000

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

671.065

1.133.075

-1.434.073

-386.180

0.2

Burgerzaken

27.301

0.4

Overhead

459.613

57.434

57.413

57.392

0.5

Treasury

0

0

0

0

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

-22.244

1.577.756

1.577.756

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.1

Verkeer en vervoer

974.071

82.982

75.611

75.271

3.1

Economische ontwikkeling

635.088

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.588

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

5.522

3.4

Economische promotie

1.054

4.2

Onderwijshuisvesting

24.727

23.500

23.500

23.500

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

10.058

5.1

Sportbeleid en activering

91.303

-23.714

-36.924

-247.805

5.2

Sportaccommodaties

55.800

30.510

30.220

29.930

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

25.972

4.400

4.400

4.400

5.4

Musea

1.380

5.5

Cultureel erfgoed

5.000

5.6

Media

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

961.568

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

260.528

146.450

111.422

3.250

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

115.000

6.3

Inkomensregelingen

1.041.999

6.4

WSW en beschut werk

45.728

40.819

37.126

33.634

6.5

Arbeidsparticipatie

108.436

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

51.112

56.806

77.341

108.052

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

254.494

6.81a

Beschermd wonen (WMO)

-23.742

-42.074

-59.176

-87.053

7.1

Volksgezondheid

291.073

260.498

174.491

-20.000

7.2

Riolering

0

31.213

16.395

16.244

7.4

Milieubeheer

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

192 477.756 2.109 3.834

192

2.417.145 1.246

Begrotingswijziging 2024 Nr. 4

2e Berap 2023

Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2024

8.1

Ruimte en leefomgeving

Lasten

1.591.491

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

575

Totaal - Lasten Baten

68.863

22.244

22.244

22.244

10.685.141

1.828.899

707.746

1.242.635

-5.479.768

-14.500

-14.500

-14.500

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-1.146.143

-1.157.128

-166.787

-1.212.386

0.10

Mutaties reserves

0.2

Burgerzaken

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

2.1

Verkeer en vervoer

-200.000

3.1

Economische ontwikkeling

-627.500

5.1

Sportbeleid en activering

-224.091

-224.091

-210.881

0

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-151.950

-151.950

-116.922

-8.750

6.3

Inkomensregelingen

-741.079

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.554

-4.724

-8.055

-10.889

6.81a

Beschermd wonen (WMO)

-9.958

-10.008

-10.110

-10.110

7.1

Volksgezondheid

-260.498

-260.498

-174.491

20.000

7.4

Milieubeheer

8.1

Ruimte en leefomgeving

-1.109.600 -727.000

Totaal - Baten

-10.685.141

-1.828.899

-707.746

-1.242.635

Totaal - Saldo

0

0

0

0