Document · PDF

Begrotingswijziging 2023-5

Gemeenteraad 14 december 2022, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: 2e Bestuursrapportage 20221.212 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging 2023 Nr. 5

2e Berap 2022

Begrotingswijziging programma Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

455.517

189.982

64.552

455.517

189.982

64.552

5.000

Programma 0100 Bevolking en Bestuur Lasten Saldo voor bestemming Storting reserves Mutaties vd reserves

5.000

Saldo na bestemming

460.517

189.982

64.552

264.432

Saldo voor bestemming

264.432

Saldo na bestemming

264.432

Lasten

2.132.986

Baten

200.000 0

Programma 0200 Openbare orde en veiligheid Lasten

Programma 0300 Beheer openbare ruimte

Saldo voor bestemming

1.932.986 Onttrekking reserves

700.000

Mutaties vd reserves

-700.000

Saldo na bestemming

1.232.986

Programma 0400 Onderwijs 111.683

3.200

Saldo voor bestemming

Lasten

111.683

3.200

Saldo na bestemming

111.683

3.200

Lasten

296.024

25.000

Baten

48.064

Saldo voor bestemming

344.088

25.000

Saldo na bestemming

344.088

25.000

644.757

83.071

82.012

80.953

644.757

83.071

82.012

80.953

Programma 0500 Cultuur & Sport

Programma 1000 Sociaal Domein Lasten Saldo voor bestemming Onttrekking reserves

23.390

Mutaties vd reserves

-23.390

Saldo na bestemming

621.367

83.071

82.012

80.953

752.273

Saldo voor bestemming

752.273

Saldo na bestemming

752.273

Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Lasten

Programma 1400 Omgevingsrecht

Begrotingswijziging 2023 Nr. 5

2e Berap 2022

Begrotingswijziging programma Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

423.000

23.000

Saldo voor bestemming

423.000

23.000

Saldo na bestemming

423.000

23.000

Lasten

Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties Lasten

2.240.352

Baten

1.567.100

4.900

673.252

4.900

Onttrekking reserves

412.400

4.900

Saldo voor bestemming

Mutaties vd reserves

-412.400

Saldo na bestemming

260.852

Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen Lasten

495.763

700.000

495.000

711.000

Baten

2.123.000

1.017.000

528.000

744.000

-1.627.237

-317.000

-33.000

4.567.868

237.126

111.696

Mutaties vd reserves

-4.567.868

-237.126

-111.696

Saldo na bestemming

-6.195.105

-554.126

-144.696

Saldo voor bestemming Onttrekking reserves

Programma 1650 Overhead 1.003.316

55.338

54.269

53.199

Saldo voor bestemming

Lasten

1.003.316

55.338

54.269

53.199

Saldo na bestemming

1.003.316

55.338

54.269

53.199

Programma 9900 Resultaat 720.591

169.635

-112.237

-110.108

Overig

720.591

169.635

-112.237

-110.108

Saldo na bestemming

720.591

169.635

-112.237

-110.108

Saldo van de begroting

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

Begroot 2023

Algemene reserve Grondbedrijf

Onttrekking

Reserve Regiofonds

57.627

117

Reserve Personeel & Bestuur

225.000

181

Reserve vermindering kapitaallasten

353.008

203

Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied

55.910

206

Reserve Jeugdhulp

23.390

208

Reserve bedrijfsvoering

105.000

213

Reserve samenwerfkingsovk industriepark Swentibold

251.863

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Reserve 37.000

Begrotingswijziging 2023 Nr. 5

2e Berap 2022

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

220

Reserve restant budgetten

Onttrekking

227

Reserve duurzaamheid

700.000

231

Reserve SC MER bedrijfsvoering

277.360

233

Reserve majeure projecten

10.000

241

Reserve afschrijvingslasten investeringen

Totaal - Onttrekking 21

Reserve verkiezingen

Begroot 2023 3.495.804

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

125.430

111.696

5.703.658

237.126

111.696

-5.000

Storting

Totaal - Storting

-5.000

Totaal - Reserve

5.698.658

237.126

111.696

Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

0.1

Bestuur

Lasten

341.912

189.982

64.552

0.10

Mutaties reserves

5.000

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

720.591

169.635

-112.237

-110.108

0.2

Burgerzaken

108.647

0.4

Overhead

1.003.316

55.338

54.269

53.199

0.5

Treasury

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

1.1 1.2 2.1

Verkeer en vervoer

3.1

Economische ontwikkeling

3.2 3.3 3.4

763

495.000

700.000

495.000

711.000

Crisisbeheersing en brandweer

8.393

Openbare orde en veiligheid

256.039

1.032.749

570.300

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10.300

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

326.974

Economische promotie

4.196

4.2

Onderwijshuisvesting

-174.317

3.200

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

286.229

5.1

Sportbeleid en activering

153.794

5.2

Sportaccommodaties

88.416

25.000

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

6.257

5.4

Musea

5.494

5.5

Cultureel erfgoed

41.300

5.6

Media

763

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

958.111

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

292.202

73.071

72.012

70.953

6.3

Inkomensregelingen

213.662

10.000

6.5

Arbeidsparticipatie

103.600

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

9.385

Begrotingswijziging 2023 Nr. 5

2e Berap 2022

Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

7.1

Volksgezondheid

7.4

Milieubeheer

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

8.1

Ruimte en leefomgeving

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

Totaal - Lasten Baten

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

2.289

712.207

4.958

1.455.907

2.289

475.578

23.000

9.545.694

1.249.226

634.796

850.796

-5.703.658

-237.126

-111.696

-2.123.000

-1.017.000

-528.000

-744.000

23.390

0.10

Mutaties reserves

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

2.1

Verkeer en vervoer

-200.000

3.1

Economische ontwikkeling

-550.000

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-290.100

4.900

5.2

Sportaccommodaties

48.064

8.1

Ruimte en leefomgeving

-727.000

Totaal - Baten

-9.545.694

-1.249.226

-634.796

-850.796

Totaal - Saldo

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=e48a6912-9f62-4da3-b533-6e2c66389c95