Document · PDF

Begrotingswijziging 2022 Nr. 8

Gemeenteraad 6 juli 2022, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 20221.393 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging 2022 nr. 8 1e Berap 2022 programma's met deelbegrotingen per programma Begrotingswijziging programma Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

-446.375

Saldo voor bestemming

-446.375

Saldo na bestemming

-446.375

-28.292

Saldo voor bestemming

-28.292

Saldo na bestemming

-28.292

Lasten

3.254.107

Baten

2.704.806

Programma 0100 Bevolking en Bestuur Lasten

Programma 0200 Openbare orde en veiligheid Lasten

Programma 0300 Beheer openbare ruimte

Saldo voor bestemming

549.301

Saldo na bestemming

549.301

Lasten

225.089

Baten

221.639

Programma 0400 Onderwijs

Saldo voor bestemming

3.450

Saldo na bestemming

3.450

Lasten

117.434

Baten

60.000

Programma 0500 Cultuur & Sport

Saldo voor bestemming

57.434

Saldo na bestemming

57.434

Lasten

1.663.434

Baten

2.108.361

-444.927

Storting reserves

1.520.000

Onttrekking reserves

215.809

Programma 1000 Sociaal Domein

Saldo voor bestemming

Mutaties vd reserves

1.304.191

Saldo na bestemming

859.264

Lasten

147.971

Baten

60.000

Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Saldo voor bestemming

87.971

Saldo na bestemming

87.971

Begrotingswijziging 2022 nr. 8 1e Berap 2022 programma's met deelbegrotingen per programma Begrotingswijziging programma Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Lasten

885.067

Onttrekking reserves

281.288

Programma 1400 Omgevingsrecht

Saldo voor bestemming

Mutaties vd reserves

-281.288

Saldo na bestemming

603.779

Lasten

197.592

Baten

19.245 0

Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties

Saldo voor bestemming

216.837 Storting reserves

61.510

Onttrekking reserves

261.748

Mutaties vd reserves

-200.238

Saldo na bestemming

16.599

Lasten

-876.392

Baten

1.582.592

-2.458.984

Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen

Saldo voor bestemming Storting reserves

100.000

Onttrekking reserves

938.829

Mutaties vd reserves

-838.829

Saldo na bestemming

-3.297.813

623.303

Saldo voor bestemming

623.303

Saldo na bestemming

623.303

46.379

Saldo na bestemming

46.379

Saldo van de begroting

-925.000

Omschrijving kostensoort

Inkomsten/ Uitgaven

Krediet 2.022

Programma 1650 Overhead Lasten

Programma 9900 Resultaat E Overig

Begrotingswijziging krediet Grootboeknummer

Omschrijving Grootboeknummer

Kostensoort

70010011

Voorbereidingskosten grondexploitaties

33331

Actieve grexen

70040060

Aanschaf nieuw wagenpark (buitendienst}

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

Uitgaven

75.000 455.000

Begrotingswijziging 2022 nr. 8 1e Berap 2022 programma's met deelbegrotingen per programma Begrotingswijziging krediet Grootboeknummer

Omschrijving Grootboeknummer

Kostensoort

Omschrijving kostensoort

Inkomsten/ Uitgaven

Krediet 2.022

73410026

Budget gelegenheidsaankopen grond

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

Uitgaven

2.500.000

75300011

Aanleg Padelbanen 2022

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

461.500

75500001

Aankoop grond Rode Beek

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

64.000

Totaal - Uitgaven

3.555.500

Totaal - Saldo

3.555.500

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

Begroot 2022

Algemene reserve

Onttrekking

Reserve investeringssubsidies welzijn

10.000

Algemene reserve Grondbedrijf

153.415

109

Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid

58.333

181

Reserve vermindering kapitaallasten

207.000

203

Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied

25.000

206

Reserve Jeugdhulp

75.000

208

Reserve bedrijfsvoering

334.000

219

Reserve ink.voorz., reintegratie, soc. werkvoorz.

96.000

226

reserve SC MER OD

281.288

230

Reserve SC MER-SD

34.809

231

Reserve SC MER bedrijfsvoering

289.329

233

Reserve majeure projecten

25.000

241

Reserve afschrijvingslasten investeringen

95.000

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Reserve

Totaal - Onttrekking

13.500

1.697.674

Algemene reserve Grondbedrijf

Storting

-21.755

181

Reserve vermindering kapitaallasten

-100.000

193

Reserve Deelneming OML bv

-21.755

206

Reserve Jeugdhulp

233

Reserve majeure projecten

-1.520.000 -18.000

Totaal - Storting

-1.681.510

Totaal - Reserve

16.164

Voorziening 31

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

200

Voorziening Toek. Vervangingsinvest. riol. 44 1d

201

Voorziening groot onderhoud riolering 44 1c

Onttrekking

40.000 537.465 2.104.391

Begrotingswijziging 2022 nr. 8 1e Berap 2022 programma's met deelbegrotingen per programma Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

Voorziening riolering art 44 lid 2 BBV

Storting

Totaal - Onttrekking 243

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

2.681.856

Totaal - Storting

-2.641.856 -2.641.856

Totaal - Voorziening

40.000

Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

0.1

Bestuur

Lasten

0.10

Mutaties reserves

0.11

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

-574.684

1.681.510

Resultaat van de rekening van baten en lasten

46.379

0.2

Burgerzaken

124.806

0.4

Overhead

623.303

0.5

Treasury

0.61

OZB woningen

-13.800

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

540

0.8

Overige baten en lasten

-863.132

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-9.071

1.2

Openbare orde en veiligheid

-19.221

2.1

Verkeer en vervoer

162.210

3.1

Economische ontwikkeling

36.275

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.275

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

36.872

3.4

Economische promotie

61.298

4.2

Onderwijshuisvesting

5.450

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

281.802

5.1

Sportbeleid en activering

76.588

5.2

Sportaccommodaties

100.700

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.419

5.4

Musea

6.681

5.6

Media

-13.954

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

396.517

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

185.202

6.3

Inkomensregelingen

1.637.869

6.4

Begeleide participatie

-228.980

6.5

Arbeidsparticipatie

110.551

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.629

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-403.565

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

1.347.135

-162.442

Begrotingswijziging 2022 nr. 8 1e Berap 2022 programma's met deelbegrotingen per programma Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

7.3

Afval

7.4

Milieubeheer

7.5 8.1 8.2 8.3

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

8.624

Begraafplaatsen en crematoria

3.503

Ruimte en leefomgeving

69.912

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

12.317

Wonen en bouwen

980.281

8.494.527

-1.697.674

25.255 1.617 2.641.856 100.000

Totaal - Lasten 0.10

Mutaties reserves

Baten

0.5

Treasury

-105.400

0.61

OZB woningen

-69.500

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

3.1

Economische ontwikkeling

50.000

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-21.755

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-9.000

3.4

Economische promotie

-75.000

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-221.639

5.1

Sportbeleid en activering

-20.000

5.2

Sportaccommodaties

-90.000

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-37.950

6.3

Inkomensregelingen

65.840

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

337.442

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-1.347.135

7.2

Riolering

-2.641.856

7.3

Afval

-25.000

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-28.700

8.3

Wonen en bouwen

-2.497.200

-60.000

Totaal - Baten

-8.494.527

Totaal - Saldo

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=aeae75bd-990a-4994-8b00-c4f2b8df71f1