Begrotingswijziging 2022-2

Begrotingswijziging 2022 nr. 2 2e Berap2021 programma's schijf 2022 Begrotingswijziging programma Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

101.966

61.600

61.600

61.600

101.966

61.600

61.600

61.600

61.600

61.600

61.600

350.125

10.375

10.375

10.375

Mutaties vd reserves

-350.125

10.375

10.375

10.375

Saldo na bestemming

185.875

10.375

10.375

10.375

313.600

6.100

6.100

6.100

Saldo voor bestemming

313.600

6.100

6.100

6.100

Saldo na bestemming

313.600

6.100

6.100

6.100

298.927

-35.700

-35.700

-35.700

298.927

-35.700

-35.700

-35.700

Programma 0100 Bevolking en Bestuur Lasten Saldo voor bestemming Onttrekking reserves

40.366

Mutaties vd reserves

-40.366

Saldo na bestemming

61.600

Programma 0300 Beheer openbare ruimte Lasten

736.000

Baten

200.000

Saldo voor bestemming

536.000 Onttrekking reserves

Programma 0400 Onderwijs Lasten

Programma 0500 Cultuur & Sport Lasten Saldo voor bestemming

133.038

138.038

138.038

138.038

Mutaties vd reserves

Onttrekking reserves

133.038

138.038

138.038

138.038

Saldo na bestemming

431.965

102.338

102.338

102.338

Lasten

1.750.757

4.300

4.300

4.300

Baten

1.385.000 365.757

4.300

4.300

4.300

Programma 1000 Sociaal Domein

Saldo voor bestemming

27.050

35.756

35.756

35.756

Mutaties vd reserves

Onttrekking reserves

-27.050

35.756

35.756

35.756

Saldo na bestemming

338.707

40.056

40.056

40.056

1.040

1.040

1.040

Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Lasten Saldo voor bestemming

148.330 148.330

Onttrekking reserves

10.000

Mutaties vd reserves

-10.000

Saldo na bestemming

138.330

Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties Lasten

1.681.695

Begrotingswijziging 2022 nr. 2 2e Berap2021 programma's schijf 2022 Begrotingswijziging programma Begroot 2022 Baten

1.022.000

Onttrekking reserves

436.524

Saldo voor bestemming

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

1.040

1.040

1.040

1.040

1.040

1.040

0

0

659.695

Mutaties vd reserves

-436.524

Saldo na bestemming

223.171

Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen Lasten

270.000

0

Baten

270.000

121.000

0

-121.000

0

0

Storting reserves

63.833

63.833

63.833

63.833

Onttrekking reserves

1.872.658

196.169

196.169

196.169

Mutaties vd reserves

-1.808.825

-132.336

-132.336

-132.336

Saldo na bestemming

-1.808.825

-253.336

-132.336

-132.336

221.950

1.525

1.199

842

Saldo voor bestemming

221.950

1.525

1.199

842

Saldo na bestemming

221.950

1.525

1.199

842

Saldo voor bestemming

Programma 1650 Overhead Lasten

Programma 9900 Resultaat -106.373

30.302

-90.372

-90.015

Overig

E

-106.373

30.302

-90.372

-90.015

Saldo na bestemming

-106.373

30.302

-90.372

-90.015

0

0

0

0

Saldo van de begroting

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

Begroot 2022

17

Reserve welzijn en cultuur

Onttrekking

21

Reserve verkiezingen

40.366

32

Reserve wegen

60.500

40

Algemene reserve Grondbedrijf

27.000

95

Reserve Regiofonds

57.627

101

Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning

32.051

106

Reserve algemeen jeugdbeleid

30.755

181

Reserve vermindering kapitaallasten

416.333

186

Reserve Kwaliteitsfonds

10.000

203

Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied

21.330

211

Reserve cultureel centrum Plats 1

-84.649

213

Reserve samenwerfkingsovk industriepark Swentibold

325.567

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

12.000

12.000

12.000

-84.649

-84.649

-84.649

Reserve 17.000

Begrotingswijziging 2022 nr. 2 2e Berap2021 programma's schijf 2022 Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

Begroot 2022

Begroot 2023

215

Reserve voetbalvelden kunstgras

Onttrekking

217

Reserve fietspad Heerdstraat

218

Reserve uitbr. Gemhuis Oos Heem

220

Reserve restant budgetten

227

Reserve duurzaamheid

300.000

229

Reserve Jongerenvoorziening Bandert

232

Reserve aanpassingen Peijerhoaf

233

Reserve majeure projecten

5.000

234

Reserve aankoop Bandertlaan 13

236 237 241

Reserve afschrijvingslasten investeringen

Begroot 2024

Begroot 2025

-6.933

-6.933

-6.933

-6.933

-10.375

-10.375

-10.375

-10.375

-14.333

-14.333

-14.333

-14.333

-16.098

-16.098

-16.098

-16.098

-5.325

-5.325

-5.325

-5.325

-5.331

-5.331

-5.331

-5.331

Reserve Turnhal In de Bandert

-29.875

-29.875

-29.875

-29.875

Reserve verbouwing Bandertlaan 13

-23.250

-23.250

-23.250

-23.250

1.260.156

Totaal - Onttrekking 181

Reserve vermindering kapitaallasten

208

Reserve bedrijfsvoering

196.169

196.169

196.169

196.169

2.603.685

12.000

12.000

12.000

-39.633

-39.633

-39.633

-39.633

Storting

-24.200

-24.200

-24.200

-24.200

Totaal - Storting

-63.833

-63.833

-63.833

-63.833

Totaal - Reserve

2.539.852

-51.833

-51.833

-51.833

Voorziening 31

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

Onttrekking

21.500

Totaal - Onttrekking

21.500

Totaal - Voorziening

21.500

Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

0.1

Bestuur

Lasten

0.10

Mutaties reserves

61.600

61.600

61.600

61.600

63.833

63.833

63.833

63.833

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-106.373

30.302

-90.372

-90.015

0.2

Burgerzaken

40.366

0.4

Overhead

221.950

1.525

1.199

842

0.5

Treasury

0.8

Overige baten en lasten

270.000

0

0

0

0

2.1

Verkeer en vervoer

344.000

3.1

Economische ontwikkeling

10.000

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

323.540

1.040

1.040

1.040

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

277.500

6.100

6.100

6.100

6.100

5.1

Sportbeleid en activering

317.127

5.2

Sportaccommodaties

-47.700

-47.700

-47.700

-47.700

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

17.000

12.000

12.000

12.000

5.5

Cultureel erfgoed

12.500

Begrotingswijziging 2022 nr. 2 2e Berap2021 programma's schijf 2022 Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.300

4.300

4.300

6.2

Wijkteams

85.184

6.3

Inkomensregelingen

385.000

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

32.051

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

827.287

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

87.529

7.4

Milieubeheer

300.000

8.1

Ruimtelijke ordening

915.330 5.480.685

133.000

12.000

12.000

-2.603.685

-12.000

-12.000

-12.000

-1.270.000

-121.000

673.155 363.706

Totaal - Lasten 0.10

Mutaties reserves

Baten

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

2.1

Verkeer en vervoer

-200.000

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-295.000

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.3

Inkomensregelingen

-385.000

8.1

Ruimtelijke ordening

-727.000

0

Totaal - Baten

-5.480.685

-133.000

-12.000

-12.000

Totaal - Saldo

0

0

0

0