Begrotingswijziging 17

Begrotingswijziging 2021 nr. 17 1e Berap Programma's Begrotingswijziging programma Begroot 2021 Programma 0100 Bevolking en Bestuur Lasten

52.659

Baten

0

Saldo voor bestemming

52.659

Saldo na bestemming

52.659

Programma 0200 Openbare orde en veiligheid Lasten

-12.016

Saldo voor bestemming

-12.016

Saldo na bestemming

-12.016

Programma 0300 Beheer openbare ruimte Lasten

653.655

Baten

245.931

Saldo voor bestemming

407.724

Saldo na bestemming

407.724

Programma 0400 Onderwijs Lasten

91.113

Baten

114.733

Saldo voor bestemming

-23.620

Saldo na bestemming

-23.620

Programma 0500 Cultuur & Sport Lasten

342.552

Baten

115.956

Saldo voor bestemming

226.596 Onttrekking reserves

7.500

Mutaties vd reserves

-7.500

Saldo na bestemming

219.096

Programma 1000 Sociaal Domein Lasten

1.266.828

Baten

1.073.687

Saldo voor bestemming

193.141 Storting reserves

750.000

Onttrekking reserves

408.842

Mutaties vd reserves

341.158

Saldo na bestemming

534.299

Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Lasten Baten Saldo voor bestemming

304.263 4.815 299.448

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begrotingswijziging 2021 nr. 17 1e Berap Programma's Begrotingswijziging programma Begroot 2021 Storting reserves

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

52.500

Mutaties vd reserves

52.500

Saldo na bestemming

351.948

Programma 1400 Omgevingsrecht Lasten

300.000

Baten

320.008

Onttrekking reserves

160.000

Saldo voor bestemming

-20.008

Mutaties vd reserves

-160.000

Saldo na bestemming

-180.008

Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties Lasten

-400.393

Baten

621.492

Storting reserves

-234.521

Saldo voor bestemming

221.099

Onttrekking reserves

30.000

Mutaties vd reserves

-264.521

Saldo na bestemming

-43.422

Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen Lasten

-21.859

Baten Saldo voor bestemming

885.118 -906.977

Storting reserves

17.917

Onttrekking reserves

478.126

Mutaties vd reserves

-460.209

Saldo na bestemming

-1.367.186

Programma 1650 Overhead Lasten

196.027

Saldo voor bestemming

196.027

Saldo na bestemming

196.027

Programma 9900 Resultaat E

-135.501

Overig

-135.501

Saldo na bestemming

-135.501

Saldo van de begroting

0

Begrotingswijziging krediet Grootboeknummer

Omschrijving Grootboeknummer

Kostensoort

Omschrijving kostensoort

Inkomsten/ Uitgaven

Krediet 2.021

Begrotingswijziging 2021 nr. 17 1e Berap Programma's Begrotingswijziging krediet Grootboeknummer

Omschrijving Grootboeknummer

Kostensoort

Omschrijving kostensoort

Inkomsten/ Uitgaven Uitgaven

Krediet 2.021

70040010

Aanschaf 3 bussen (Stes)

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

70040020

Aanschaf 4 bussen (buitendienst)

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

75.000

70040030

Aanschaf tractor (buitendienst)

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

81.000

72100425

Verkeersveilige maatr gebiedsvisie Roosteren 2021

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

223.550

73410024

Aankoop gronden Parcway

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

64.000

73410025

Aankoop ruilgrond De Berk III

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

225.000

75306000

Turnhal In de Bandert 2021

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

167.237

75310180

Multifunctioneel speelveld Op de Slek

33300

Uitvoeringskosten kapitaalswerken

486.000

72100425

Verkeersveilige maatr gebiedsvisie Roosteren 2021

41890

Provinciale, rijksbijdrage in kapitaalswerken

75306000

Turnhal In de Bandert 2021

41811

Rijksbijdragen

155.000

Totaal - Uitgaven

1.476.787 Inkomsten

-223.550 -167.237

Totaal - Inkomsten

-390.787

Totaal - Saldo

1.086.000

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

Begroot 2021

Begroot 2022

Onbekend, leeg kenmerk1 op grootboeknummer 224

Reserve integrale aanpak en huisv statushouders

Onttrekking

115.782

Totaal - Onttrekking

115.782

Totaal - Onbekend, leeg kenmerk1 op grootboeknummer

115.782

Reserve 1

Algemene reserve

4

Algemene milieureserve

Onttrekking

113.280 160.000

15

Reserve investeringssubsidies welzijn

60.000

17

Reserve welzijn en cultuur

7.500

101

Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning

144.918

106

Reserve algemeen jeugdbeleid

10.642

107

Reserve speelplaatsenplan

10.000

109

Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid

30.000

117

Reserve Personeel & Bestuur

70.000

181

Reserve vermindering kapitaallasten

167.846

206

Reserve Jeugdhulp

75.000

208

Reserve bedrijfsvoering

127.000

219

Reserve ink.voorz., reintegratie, soc. werkvoorz.

-7.500

Totaal - Onttrekking

968.686

101

Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning

181

Reserve vermindering kapitaallasten

Storting

0 -17.917

Begroot 2023

Begroot 2024

Begrotingswijziging 2021 nr. 17 1e Berap Programma's Begrotingswijziging reserves en voorzieningen Reserve/ voorz.nummer

Omschrijving

Onttrekking/ Storting

186

Reserve Kwaliteitsfonds

Storting

206

Reserve Jeugdhulp

233

Reserve majeure projecten

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

-52.500 -750.000 234.521

Totaal - Storting

-585.896

Totaal - Reserve

382.790

Voorziening 168

Voorziening verliezen grondexploitaties

204

Voorziening afvalverwijdering en afvalverwerking

Onttrekking

-19.971 -16.480

Totaal - Onttrekking

-36.451

Totaal - Voorziening

-36.451

Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2021

0.1

Bestuur

Lasten

0.10

Mutaties reserves

585.896

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-135.501

0.2

Burgerzaken

48.081

0.4

Overhead

196.027

0.5

Treasury

0.8

Overige baten en lasten

-21.859

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-13.941

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.925

2.1

Verkeer en vervoer

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

25.328

3.4

Economische promotie

31.068

4.2

Onderwijshuisvesting

-7.384

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

90.261

5.1

Sportbeleid en activering

141.274

5.2

Sportaccommodaties

27.823

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

173.441

5.4

Musea

212

5.6

Media

1.078

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

108.338

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-194.624

6.3

Inkomensregelingen

159.476

6.5

Arbeidsparticipatie

254.426

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-102.644

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

725.798

4.000

0

433.371 1.847 -465.778

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begrotingswijziging 2021 nr. 17 1e Berap Programma's Begrotingswijziging taakveld Taakveld BBV

Omschrijving

Inkomsten/Uitgaven

Begroot 2021

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

7.1

Volksgezondheid

33.632

7.3

Afval

98.311

7.4

Milieubeheer

13.635

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

8.1

Ruimtelijke ordening

8.3

Wonen en bouwen

399.000 0

578 10.388 599.741

Totaal - Lasten

3.223.224

0.10

Mutaties reserves

0.2

Burgerzaken

Baten

-1.084.468

0.5

Treasury

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

2.1

Verkeer en vervoer

-200.000

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

466.971

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

212.021

3.4

Economische promotie

-25.000

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-114.733

5.1

Sportbeleid en activering

-120.000

5.2

Sportaccommodaties

4.044

6.3

Inkomensregelingen

-6.750

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-50.000

7.1

Volksgezondheid

-29.600

7.3

Afval

-45.931

8.1

Ruimtelijke ordening

-57.500

8.3

Wonen en bouwen

-324.823

0 -33.800 -1.813.655

Totaal - Baten

-3.223.224

Totaal - Saldo

0

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024