Document · PDF

Begroting deel II

Gemeenteraad 3 november 2022, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: Begroting 2023 en 1e begrotingswijziging 202317.520 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Financiële begroting 2023

In Echt-Susteren vieren we het goede leven. We zijn met trots een Cittaslow gemeente. Meer informatie op www.echt-susteren.nl/cittaslow.

Deel II Financiële begroting

Financiële begroting

2023

Inhoud Deel II Financiële begroting 1. Inleiding financiële begroting 2. Overzicht van baten en lasten 3. De incidentele baten en lasten 3.1 Incidentele baten en lasten 3.2 Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves 3.3 Recapitulatie begrotingsoverzicht 4. De investeringen 4.1 Investeringsplan 4.2 Staat van investeringen 5. Financiering 5.1 Geprognosticeerde balans 5.2 Berekening EMU-saldo 5.3 Staat van langlopende schulden 5.4 Staat van gewaarborgde geldleningen 5.5 Staat van reserves 5.6 Staat van voorzieningen 6. Taakvelden per programma 7. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

3 7 11 13 23 25 27 29 31 39 41 42 43 44 45 51 55 61

Deel II - 1 -

Deel I - 2 -

1. Inleiding financiële begroting

Financiële begroting

2023 Deel II - 3 -

Deel II - 4 -

Inleiding financiële begroting Algemeen Het BBV schrijft voor dat in de begroting, naast de programma’s en paragrafen ook een financiële begroting moet worden opgenomen. Hierin worden de overzichten nader toegelicht, die in ieder programma zijn opgenomen bij de vraag ‘wat mag het kosten’. De overzichten, die zijn opgenomen in dit onderdeel, zijn cijfermatig van aard. Opzet van de overzichten De verplichte (financiële) overzichten zijn terug te vinden in de artikelen 17 tot en met 20 uit het BBV. Het overzicht recapitulatie financiën programma’s laat zien wat de lasten en baten per programma zijn, zowel vóór als ná bestemming. Het overzicht geeft inzicht in de meerjarige ontwikkelingen en eindigt met het saldo. In dit geval betekent resultaatbestemming dat er stortingen in of onttrekkingen uit reserves plaatsvinden. Over deze mutaties neemt de raad een expliciet besluit. De mutaties worden toegelicht in de nota reserves en voorzieningen.

Deel II - 5 -

Deel II - 6 -

2. Overzicht van baten en lasten

Financiële begroting

2023 Deel II - 7 -

Deel II - 8 -

Overzicht baten en lasten per programma in de begroting 2023 Programmanaam Bevolking en Bestuur Openbare orde en veiligheid

Baten rekening Lasten rekening

Saldo rekening Baten begroting Lasten begroting Saldo begroting Baten begroting Lasten begroting Saldo begroting

2021

2022

2023

995.582

9.228.967

-8.233.385

442.769

7.781.581

-7.338.812

388.769

7.423.338

-7.034.569

155.294

2.805.672

-2.650.378

91.744

2.945.843

-2.854.099

91.744

2.984.791

-2.893.047

Beheer openbare ruimte

8.563.721

15.194.574

-6.630.852

11.142.683

18.972.164

-7.829.481

8.135.052

14.011.594

-5.876.542

Onderwijs

1.352.877

2.695.315

-1.342.437

855.935

3.095.002

-2.239.067

765.732

2.296.364

-1.530.632

Cultuur & Sport

626.541

5.732.062

-5.105.522

760.784

6.122.100

-5.361.316

672.504

4.414.103

-3.741.599

Sociaal Domein

25.540.668

39.379.348

-13.838.681

28.425.133

41.545.679

-13.120.546

24.639.336

37.794.190

-13.154.854

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

431.938

1.498.280

-1.066.342

192.961

1.958.419

-1.765.458

190.494

1.201.771

-1.011.277

Omgevingsrecht

2.474.168

2.663.485

-189.317

892.508

3.456.473

-2.563.965

957.508

3.351.968

-2.394.460

Economische Zaken en grondexploitaties

4.994.535

3.978.362

1.016.173

6.984.920

7.764.727

-779.807

5.872.753

5.403.971

468.782

45.135.324

83.176.065

-38.040.741

49.789.437

93.641.988

-43.852.551

41.713.892

78.882.090

-37.168.198

Personeel

365.669

4.794.296

-4.428.627

58.991

4.800.148

-4.741.157

58.991

4.394.724

-4.335.733

Huisvesting

15.404

1.444.775

-1.429.371

41.734

2.395.661

-2.353.927

41.734

1.825.052

-1.783.318

Financiën

1.201

999

202

7.000

Kabinet

102.038

-102.038

154.330

-154.330

139.330

-139.330

Innovatie, ontwikkeling en control

74.919

-74.919

245.652

-245.652

234.195

-234.195

Bestuursondersteuning

10.526

-10.526

15.342

-15.342

15.342

-15.342

Beheer buiten

335.359

-335.359

531.202

-531.202

423.378

-423.378

382.274

6.762.912

-6.380.638

107.725

8.142.335

-8.034.610

107.725

7.032.021

-6.924.296

38.183.948

56.928

38.127.020

38.969.843

9.725

38.960.118

36.466.507

8.489

36.458.018

318.336

391.600

286.200

7.417.601

448.474

6.969.127

7.679.681

407.529

7.272.152

8.176.451

498.589

7.677.862

Subtotaal programma's Overhead

Subtotaal overhead A lgemene dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Dividend Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen

196.057

25.663

170.394

88.000

387.200

-299.200

88.000

690.309

-602.309

Saldo financieringsfunctie

76.822

-80.940

157.762

35.879

99.969

-64.090

20.070

162.561

-142.491

-110.080

110.080

46.192.765

340.046

45.852.719

47.165.003

904.423

46.260.580

45.037.228

1.359.948

43.677.280

Vennootschapsbelasting Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Onvoorziene lasten

103.500

-103.500

103.500

-103.500

Subtotaal onvoorzien

103.500

-103.500

103.500

-103.500

91.710.363

90.279.023

1.431.340

97.062.165

102.792.246

-5.730.081

86.858.845

87.377.559

-518.714 -2.000

Geraamde totaal van saldo baten en lasten Storting en ontrekking reserves per programma Bevolking en Bestuur

14.000

53.226

-39.226

62.366

16.000

46.366

14.000

16.000

Beheer openbare ruimte

875.676

603.573

272.104

788.715

150.000

638.715

100.000

Cultuur & Sport

56.980

46.620

10.359

92.000

25.000

Sociaal Domein

930.684

1.724.533

-793.849

574.215

1.628.864

-1.054.649

128.534

108.864

19.670

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

611.718

291.840

319.878

16.952

-16.952

Omgevingsrecht

160.000

900.453

-740.453

251.288

80.000

Economische Zaken en grondexploitaties

2.149.878

2.917.767

-767.888

1.152.974

986.287

166.687

358.758

1.362.838

-1.004.080

Algemene dekkingsmiddelen

7.204.204

9.204.308

-2.000.104

7.986.960

1.156.254

6.830.706

1.335.943

255.521

1.080.422

12.003.139

15.742.319

-3.739.180

10.908.518

3.954.357

6.954.161

2.042.235

1.843.223

199.012

1.412.711

-1.412.711

4.586

228.666

-224.080

-319.702

319.702

103.713.502

107.434.053

107.975.269

106.975.269

88.901.080

Subtotaal storting en ontrekking reserves Geraamde resultaat TOTA A L

Deel II - 9 -

Overzicht baten en lasten per programma in de begroting 2023 Programmanaam Bevolking en Bestuur Openbare orde en veiligheid

Baten begroting Lasten begroting Saldo begroting Baten begroting Lasten begroting Saldo begroting Baten begroting Lasten begroting Saldo begroting 2024

2024

2025

2026

870.269

7.487.851

-6.617.582

857.269

7.472.816

-6.615.547

857.269

7.477.434

-6.620.165

91.744

2.982.238

-2.890.494

91.744

2.980.897

-2.889.153

91.744

2.978.796

-2.887.052

8.111.442

13.540.528

-5.429.086

8.111.442

13.771.498

-5.660.056

8.111.442

13.942.232

-5.830.790

Onderwijs

639.449

2.226.535

-1.587.086

639.449

2.282.247

-1.642.798

639.449

2.337.009

-1.697.560

Cultuur & Sport

504.761

4.263.261

-3.758.500

504.761

4.242.693

-3.737.932

504.761

4.216.381

-3.711.620

Sociaal Domein

24.907.470

37.777.888

-12.870.418

24.688.932

37.531.964

-12.843.032

24.296.311

37.129.059

-12.832.748

Beheer openbare ruimte

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

127.909

931.815

-803.906

125.200

925.421

-800.221

122.362

916.685

-794.323

Omgevingsrecht

958.508

3.350.061

-2.391.553

959.508

3.351.061

-2.391.553

960.508

3.352.061

-2.391.553

Economische Zaken en grondexploitaties

1.035.297

1.648.615

-613.318

6.033.492

6.394.994

-361.502

3.388.366

3.531.600

-143.234

37.246.849

74.208.792

-36.961.943

42.011.797

78.953.591

-36.941.794

38.972.212

75.881.257

-36.909.045

Personeel

58.991

4.367.948

-4.308.957

58.991

4.354.558

-4.295.567

58.991

4.333.137

-4.274.146

Huisvesting

41.734

1.797.653

-1.755.919

41.734

1.772.692

-1.730.958

41.734

1.760.360

-1.718.626

Financiën

7.000

Kabinet

139.330

-139.330

139.330

-139.330

139.330

-139.330

Innovatie, ontwikkeling en control

246.995

-246.995

259.895

-259.895

272.295

-272.295

Bestuursondersteuning

15.342

-15.342

15.342

-15.342

15.342

-15.342

Beheer buiten

371.984

-371.984

370.584

-370.584

369.188

-369.188

107.725

6.939.252

-6.831.527

107.725

6.912.401

-6.804.676

107.725

6.889.652

-6.781.927

36.862.859

8.411

36.854.448

37.336.386

8.372

37.328.014

34.556.786

8.309

34.548.477

286.200

8.721.451

449.061

8.272.390

9.151.451

459.061

8.692.390

9.433.739

472.061

8.961.678

Overige algemene dekkingsmiddelen

88.000

1.033.594

-945.594

88.000

1.221.132

-1.133.132

1.695.000

1.223.188

471.812

Saldo financieringsfunctie

19.062

97.678

-78.616

18.054

35.858

-17.804

17.045

-14.954

31.999

45.977.572

1.588.744

44.388.828

46.880.091

1.724.423

45.155.668

45.988.770

1.688.604

44.300.166

Subtotaal programma's Overhead

Subtotaal overhead A lgemene dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Dividend Lokale heffingen

Vennootschapsbelasting Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Onvoorziene lasten

103.500

-103.500

103.500

-103.500

103.500

-103.500

Subtotaal onvoorzien

103.500

-103.500

103.500

-103.500

103.500

-103.500

83.332.146

82.840.288

491.858

88.999.613

87.693.915

1.305.698

85.068.707

84.563.013

505.694

14.000

16.000

-2.000

14.000

16.000

-2.000

22.000

16.000

6.000

Cultuur & Sport

25.000

Sociaal Domein

151.901

-151.901

143.872

-143.872

143.872

-143.872

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Omgevingsrecht

80.000

Economische Zaken en grondexploitaties

181.333

125.137

56.196

123.000

317.092

-194.092

23.000

430.459

-407.459

Geraamde totaal van saldo baten en lasten Storting en ontrekking reserves per programma Bevolking en Bestuur Beheer openbare ruimte

Algemene dekkingsmiddelen

340.157

142.037

198.120

283.254

142.134

141.120

274.667

140.547

134.120

Subtotaal storting en ontrekking reserves

640.490

435.075

205.415

525.254

619.098

-93.844

344.667

730.878

-386.211

697.273

-697.273

1.211.854

-1.211.854

119.483

-119.483

83.972.636

89.524.867

85.413.374

Geraamde resultaat TOTA A L

Deel II - 10 -

3. Incidentele baten en lasten

Financiële begroting

2023 Deel II - 11 -

Deel II - 12 -

3.1 Incidentele lasten en baten Voor het verkrijgen van een juist beeld of de (meerjaren)begroting structureel sluitend is en inzicht in de financiële positie is het overzicht van baten en lasten opgesteld. Naarmate er meer incidentele lasten en baten in de begroting zitten, verandert de begroting van jaar tot jaar.

Incidentele lasten

2023

2024

2025

2026

Programma 1: Bevolking en bestuur Kosten verkiezingsavond gemeenteraad

8.000

Bijdrage SC MER Bedrijfsvoering

112.602

Totaal programma 1

112.602

Programma 3: Beheer openbare ruimte Onderhoud bermen Verlaging stortkosten Route kaart windenergie 2023

40.000 -10.000 440.000

Totaal programma 3

8.000

470.000

Programma 5: Cultuur & Sport Projecten welzijn en cultuur Kosten btw sport (SPUK)

25.000 143.515

25.000

Totaal programma 5

168.515

25.000

Programma 6: Sociaal Domein Incidentele tekorten WMO

128.534

Totaal programma 6

128.534

Programma 7: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Implementatie omgevingswet Huisvesting arbeidsmigranten

175.000 60.000

Totaal programma 7

260.000

Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties Recreatie en toerisme Versterking economische structuur Planontwikkelingskosten project

58.333 25.000 15.000

58.333 25.000

25.000

Deel II - 13 -

Incidentele lasten Klooster Koningsbosch Programmaplan centrum Echt Ontwikkeling hoek MarktstraatWillibrordusplein Susteren Actieve grondexploitaties: De Loop Livar Experience Centre Livar Experience Centre (afname boekwaarde) Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III (afname boekwaarde) Julianastraat/ Emmastraat/ Mussenstraat Dakpannenlocatie Cuijpers Dakpannenlocatie Cuijpers (afname boekwaarde) RvR Weijenpasweg RvR Weijenpasweg (afname boekwaarde) Representatie en algemene kosten grondbedrijf Totaal programma 9

2023

75.000 30.000

2024

2025

2026

75.000

328.498 0

1.246.924 3.860.681

121.964 101.436

3.000 0

30.230 0

23.000

4.285.995

512.831

5.260.835

2.400.755

754.500 441.521 53.450 2.369.667 77.958

2.377.755 0

32.500 15.836 90.830

Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen Abonnement lokale lastenmeter

5.250

Totaal programma 10

5.250

37.679 108.864 100.000 24.200 100.000 93.642

24.195 151.901

24.292 143.872

22.705 143.872

24.200

93.642

1.039.133 16.000 1.942 321.763

24.195 16.000 1.942 99.000

175.700 16.000 1.942 139.450

329.517 16.000 1.942 99.000

Totaal incidentele stortingen reserves

1.843.223

435.075

619.098

730.878

Totaal generaal incidentele lasten

7.274.119

972.906

5.904.933

3.164.633

Algemene reserve Reserve WMO Reserve personeel en bestuur Reserve bedrijfsvoering Reserve groen onderhoud Reserve vermindering kapitaallasten Reserve majeure projecten Reserve verkiezingen Reserve winst grondexploitaties Algemene reserve Grondbedrijf

Deel II 14

Toelichting incidentele lasten Programma 1: Bevolking en bestuur Kosten verkiezingsavond gemeenteraad In 2026 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Daartoe wordt een extra budget opgenomen van € 8.000. Bijdrage SC MER Bedrijfsvoering In de begrotingswijziging 2022-1 van het SC MER zijn een aantal posten opgenomen die verwerkt moeten worden in de gemeentelijke begroting. Ten behoeve van Zaakgericht werken 2023 is de bijdrage verhoogd met € 112.602. Deze wordt gedekt uit de reserve bedrijfsvoering SC MER. Programma 3: Beheer openbare ruimte Onderhoud bermen De gemeentelijke verplichting met betrekking tot bermenonderhoud stijgt door diverse prijsstijgingen. Hiervoor is € 40.000 extra opgenomen waarvan € 10.000 wordt gedekt middels een verlaging van de stortkosten. Routekaart windenergie Middels de kadernota 2023 is er in 2023 een budget beschikbaar gesteld voor routekaart windenergie (windmolenpark) voor een bedrag van € 440.000. Deze wordt gedekt uit de reserve revolverende investeringen. Programma 5: Cultuur & Sport Projecten welzijn en cultuur Voor projecten in het kader van welzijn en cultuur is er vanuit de reserve welzijn en cultuur jaarlijks een incidenteel budget beschikbaar van € 25.000. Kosten btw sport (SPUK) Per 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd.

Dit heeft tot gevolg gehad dat de btw op activiteiten rond sportaccommodaties en bevordering sportbeoefening niet meer kan worden teruggevorderd. Om bij wijze van overgangsmaatregel de gevolgen voor de gemeenten te compenseren is de SPUK-regeling in het leven geroepen. Tot en met 2023 kunnen gemeenten via deze regeling subsidie aanvragen ter compensatie van het btw-nadeel. Voor 2023 wordt € 143.515 geraamd. Programma 6: Sociaal domein Incidentele meerkosten WMO Het overgrote deel van de kostenstijging binnen de WMO wordt veroorzaakt door de verlaging van de eigen bijdrage Wmo (het zogenaamde abonnementstarief) en de daarmee gepaard gaande aanzuigende werking. Er was eind 2020 nog steeds een stijging in de aantallen zichtbaar, waardoor verwacht werd dat de kosten ook in 2021 verder zouden stijgen. Er zijn (nog) geen signalen dat hier vanuit het rijk een oplossing voor gaat komen. Dekking voor de tekorten is deels gevonden in de herverdeling van budgetten. Voor het overige tekort is er op dit moment geen dekking. In afwachting van een Rijksbesluit over de aanpassing van het abonnementstarief worden deze extra kosten voorlopig t/m 2023 geraamd. Als voorlopige dekking wordt de lagere raming voor Omnibuzz in de reserve WMO gestort en in 2022 en 2023 respectievelijk € 129.846 en € 128.534 onttrokken uit de reserve WMO.

De verwachting is dat zodra het abonnementstarief is aangepast, deze dekking uit de reserve achterwege kan blijven. Programma 7: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Middels de 1e bestuursrapportage 2022 is voor boekjaar 2023 € 25.000 beschikbaar gesteld voor kosten inzake het opstellen van integrale visies en voorbereidingskosten van projecten voortvloeiende uit de ontwikkelingen in en rond Dieteren. Dekking geschiedt vanuit de reserve vermindering kapitaalslasten. Implementatie omgevingswet Deel II 15

Ten behoeve van de invoering van de omgevingswet is er incidenteel een bedrag geraamd van € 175.000 voor 2023. Huisvesting arbeidsmigranten Op 25 november 2021 is door het college namens Flex Stay Echt een aanvraag ingediend op basis van de ‘Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen” (RHA) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ten behoeve van het realiseren van een huisvestingsvoorziening voor maximaal 48 short-stay arbeidsmigranten op de locatie Dominicusweg 4 in Maria Hoop. Hiervoor wordt een bestaande stal op het ter plekke aanwezige agrarische bedrijf verbouwd tot 16 appartementen. Bij toekenningsbeschikking van 16 december 2021, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een uitkering verleend van € 120.000. Deze subsidie zal in twee termijnen van € 60.000 verdeeld over 2022 en 2023 aan Flex Stay Echt worden uitbetaald. Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties Recreatie en toerisme Voor activiteiten en projecten op het gebied van vernieuwing en verbetering van het toeristisch aanbod van de gemeente en de ontsluiting daarvan, is in de 1e bestuursrapportage 2022 voor de jaren 2022 tot en met 2024 extra budget beschikbaar gesteld van € 58.333 per jaar. Dekking geschiedt uit de reserve recreatief toeristisch beleid.

Versterking economische structuur Ten behoeve van incidentele kosten inzake de bevordering van de lokale economie van de gemeente EchtSusteren is voor de jaren 2023, 2024 en 2025 een budget van € 25.000 geraamd in de begroting. Dekking van deze budgetten geschiedt uit de Algemene reserve Grondbedrijf. Project klooster Koningsbosch In de 1e bestuursrapportage 2022 is voor boekjaar 2023 een budget van € 15.000 beschikbaar gesteld voor planontwikkelingskosten inzake het project klooster Koningsbosch. Dekking van dit budget vindt plaats uit de Algemene reserve Grondbedrijf. Programmaplan centrum Echt Ten behoeve van het programmaplan centrum Echt is in de jaren 2023, 2024 en 2025 € 75.000 aan planvoorbereidingskosten geraamd, deze kosten worden gedekt door een beroep te doen op de reserve majeure projecten. Ontwikkeling hoek Marktstraat-Willibrordusplein Susteren Middels de 1e bestuursrapportage 2022 is voor boekjaar 2023 een budget van € 30.000 beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten van deze ontwikkeling. Dekking geschiedt uit de Algemene reserve Grondbedrijf. Actieve grondexploitaties De in de begroting geraamde lasten inzake de grondexploitaties betreft de complexen “de Loop”, “Livar Experience Centre”, “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III”, “Julianatraat/Emmastraat/ Mussenstraat”, “Dakpannenlocatie Cuijpers” en “RvR Weijenpasweg”.

Deze ramingen vloeien voort uit de laatst vastgestelde herzieningen en herberekeningen van de grondexploitaties. Tevens zijn budgetten geraamd voor representatiekosten en algemene kosten grondbedrijf (€ 23.000). Deze representatie- en algemene kosten worden gedekt uit de Algemene reserve Grondbedrijf.

Deel II 16

Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen Abonnement lokale lastenmeter Naar aanleiding van de raadsvergadering van 9 juli 2020 is een abonnement afgesloten voor de deelname aan de lokale lastenmeter. Voorgesteld werd om voorlopig voor een periode van 3 jaar hieraan deel te nemen en te monitoren of dit leidt tot een afname van het aantal bezwaren tegen de WOZwaarde door met name de no-cure-no-pay bureaus. 2023 is vooralsnog het laatste jaar en de kosten bedragen € 5.250 per jaar. Toelichting incidentele lasten Toelichting incidentele stortingen reserves

Algemene reserve De stortingen hebben betrekking op de door de Algemene Dienst ontvangen vergoedingen voor ambtelijke uren inzake de grondexploitaties “Locatie Julianastraat / Emmastraat/Mussenstraat”, “Dakpannenlocatie Cuijpers”, “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III” en “RvR Weijenpasweg”. Reserve WMO De stortingen hebben betrekking op de aanvulling van de reserve om deze op peil te houden en bestaan uit incidentele overschotten. Hiermee kunnen tegenvallers in de uitvoering van de WMO incidenteel gedekt worden. Deze reserve is vanaf 2015 opgebouwd uit overschotten op het gebied van de Wmo. Reserve personeel en bestuur In verband met het vrijvallen van het budget inhuur werkzaamheden verblijfsgerechtigden binnen personeel wordt er voor 2023 € 100.000 toegevoegd aan de reserve personeel en bestuur. Reserve bedrijfsvoering De gemeentelijke Gemnet-aansluiting is opgegaan in een gezamenlijke Gemnet-aansluiting in MER verband. De lokale abonnementskosten voor deze noodzakelijke aansluiting zijn daarmee komen te vervallen. Dit budget is daarmee structureel overbodig geworden en structureel gestort in de reserve bedrijfsvoering voor een bedrag van € 24.200. Middels de bijstelling van de nota reserves en voorzieningen 2022, wordt deze structurele storting in de reserve teruggedraaid.

Reserve groen onderhoud Er is een reserve groenonderhoud gevormd, de voeding van deze reserve geschiedt vanuit de reserve vermindering kapitaallasten. Voor 2023 bedraagt de voeding € 100.000. Reserve vermindering kapitaallasten De verduurzaming van leisurepark In de Bandert ten behoeve van Zwembad (€ 605.800), Turnhal (€ 133.000) en De Ballon (€ 104.000) wordt gedekt uit de reserve vermindering kapitaallasten. De lasten van deze investering zijn gedekt door een verlaging van de exploitatiebijdrage aan Menswel. Er vindt een terugstorting in de reserve vermindering kapitaallasten plaats van € 67.900 in verband met het verwachte exploitatievoordeel als gevolg van de verduurzaming van leisurepark in de Bandert. Eind 2021 is het gebouw van de voormalige Jan Petersschool in Roosteren verkocht. Aangezien het multifunctioneel centrum Roosteren (MFC) in hetzelfde gebouw is gevestigd, was het noodzakelijk om het gebouw aan te passen en af te splitsen van het voormalige schoolgebouw. De kosten zijn destijds deels gedekt uit de reserve vermindering kapitaallasten en deels uit de verkoopopbrengst. De besparing op de kapitaallasten door afboeking van de boekwaarde van het schoolgebouw wordt toegevoegd aan de reserve vermindering kapitaallasten. Het gaat om een storting van € 25.742. In totaliteit derhalve € 93.642 (€ 67.900 + € 25.742).

Deel II 17

Reserve majeure projecten Refererende aan de nota reserves en voorzieningen 2021 zijn toegevoegd aan de reserve majeure projecten: - het projectresultaat van de grondexploitatie “Julianatraat/Emmastraat/Mussenstraat” (€ 132.425 in 2023); - de door de Algemene Dienst ontvangen inbrengwaarden van de (historische) grond met betrekking tot grondexploitatie “Livar Experience Centre” (€ 234.521 in 2023), grondexploitatie “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III” (€ 547.808 in 2023, € 151.408 in 2025 en € 306.812 in 2026) en RvR Weijenpasweg (€ 86.700 in 2023); - de door de door de Algemene Dienst ontvangen vergoeding voor ambtelijke uren met betrekking tot de grondexploitaties “Locatie Julianastraat / Emmastraat/Mussen-straat” (€ 5.000 voor 2023), “Dakpannenlocatie Cuijpers” (€ 5.000 voor 2023), “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III” (€ 20.479 voor 2023, € 21.195 voor 2024, € 21.937 voor 2025 en € 22.705 voor 2026) en “RvR Weijenpasweg” (€ 7.200 voor 2023, € 3.000 voor 2024 en € 2.355 voor 2025). Reserve verkiezingen Ten behoeve van de verkiezingen is een egalisatiereserve gevormd. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de reserve van € 16.000. Reserve winst grondexploitaties De geraamde rente toevoeging aan de reserve winst grondexploitaties bedraagt € 1.942, verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid van de begroting 2023.

Algemene reserve Grondbedrijf De geraamde rente toevoeging voor de jaren 2023 t/m 2026 aan de Algemene reserve Grondbedrijf bedraagt € 54.000. Verder worden de projectresultaten van de grondexploitaties “de Loop” (€ 90.338 in 2023), “Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat” (€ 132.425 in 2023), “RvR Weijenpasweg” (€ 40.450 voor 2025) en de geraamde te ontvangen vergoeding bovenwijkse voorzieningen inzake “Bocage” (€ 45.000 voor de jaren 2023 t/m 2026) toegevoegd aan deze reserve. Verwezen wordt tevens naar de paragraaf Grondbeleid van de begroting 2023.

Incidentele baten

2023

Programma 3: Beheer openbare ruimte Reclameopbrengsten

5.400

Totaal programma 3

5.400

Programma 5: Cultuur & Sport Rijksbijdrage SPUK btw sport

156.067

Totaal programma 5

156.067

Programma 7: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Rijksbijdrage SPUK huisvesting arbeidsmigranten

2024

2025

2026

60.000

60.000 Totaal programma 7

Deel II - 18 -

Incidentele baten Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties Actieve grondexploitaties: De Loop De Loop (toename boekwaarde) Livar Experience Centre Livar Experience Centre (verliesneming) Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III (toename boekwaarde) Grondexploitatie Bocage Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat (toename boekwaarde) Dakpannenlocatie Cuijpers (verliesneming) RvR Weijenpasweg RvR Weijenpasweg (toename boekwaarde) Inbrengwaarden eigen grond (algemene dienst): Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III Livar Experience Centre RvR Weijenpasweg

2024

2025

2026

2.447.625 0

24.625 303.873

5.107.605 0

0 2.377.755

45.000 1.503 163.422

45.000

223.400 0

480 2.520

464 70.216

547.808 234.521 86.700

151.408

306.812

5.196.454

376.498

5.374.693

2.729.567

37.679 128.534 58.333 640.000 125.000 75.000 150.000 100.000 14.000 80.000 112.602 25.000 54.500 225.425

24.195

24.292

22.705

Totaal incidentele onttrekkingen reserves Totaal generaal incidentele baten

Totaal programma 9 Algemene reserve Reserve WMO Reserve recreatief toeristisch beleid Reserve revolverende investeringen Reserve vermindering kapitaallasten Reserve majeure projecten Reserve bedrijfsvoering Reserve groen onderhoud Reserve verkiezingen Reserve sc MER OD Reserve sc MER bedrijfsvoering Reserve welzijn en cultuur Reserve BTW-compensatiefonds Algemene reserve Grondbeleid

2023

685.800 159.038 475.000 19.971

106.666

58.333

75.000 50.000

75.000

14.000 80.000

22.000

25.000 49.800 48.000

25.000 42.800 48.000

25.000 35.800 23.000

1.826.073

424.328

309.092

128.505

7.243.994

800.826

5.683.785

2.858.072

Deel II - 19 -

Toelichting incidentele baten

Programma 3: Beheer openbare ruimte Reclameopbrengsten In 2023 is een incidentele opbrengst van € 5.400 aan reclameopbrengsten van reclamebakken aan lichtmasten geraamd. Programma 5: Cultuur & Sport SPUK subsidie btw sport Zie toelichting bij de incidentele lasten. Voor de Rijksbijdrage wordt € 156.067 geraamd. Het verschil met de lasten raming betreft de btw op de uitgaven ten laste van de onderhoudsvoorziening. Omdat in de voeding van de onderhoudsvoorziening al rekening is gehouden met de btw-component, wordt de SPUK subsidie op dit onderdeel niet budgettair neutraal geraamd en ontstaat er een klein voordeel. Programma 7: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Rijksbijdrage SPUK huisvesting arbeidsmigranten Zie toelichting bij de incidentele lasten. Voor de Rijksbijdrage wordt € 60.000 geraamd. Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties Actieve grondexploitaties De in de begroting geraamde baten inzake de grondexploitaties betreft de complexen “de Loop”, “Livar Experience Centre”, “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III”, “Bocage”, “Julianatraat/Emmastraat/Mussenstraat”, “Dakpannenlocatie Cuijpers” en RvR Weijenpasweg”. Deze ramingen vloeien voort uit de laatst vastgestelde herzieningen en herberekeningen van de grondexploitaties.

Inbrengwaarde grond (Algemene dienst) Onderdeel van de totale kosten van grondexploitatie “Livar Experience Centre”, “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III” en “RvR Weijenpasweg” is de inbrengwaarde van de (historische) gronden. De Algemene Dienst ontvangt bij verkoop van de bouwgrond de inbrengwaarde van de (historische) gronden vanuit het Grondbedrijf. Met het oog op majeure projecten binnen andere gebiedsontwikkelingen die momenteel spelen worden deze inbrengwaardes gestort in de reserve majeure projecten. Verwezen wordt naar de nota reserves en voorzieningen 2021.

Toelichting incidentele onttrekkingen reserves

Algemene reserve De in de algemene reserve gestorte bedragen inzake de door de Algemene Dienst ontvangen vergoedingen voor ambtelijke uren inzake de grondexploitaties “Locatie Julianastraat / Emmastraat/Mussenstraat”, “Dakpannenlocatie Cuijpers”, “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III” en “RvR Weijenpasweg” worden ook weer onttrokken aan deze reserve en toegevoegd aan de reserve majeure projecten. Verwezen wordt naar de nota reserves en voorzieningen 2021.

Deel II - 20 -

Reserve WMO Zie toelichting bij incidentele lasten. De onttrekkingen in 2022 en 2023 zijn bedoeld om verwachte tekorten in deze jaren op te vangen. Dekking voor de tekorten als gevolg van de eigen bijdrage WMO is deels gevonden in de herverdeling van budgetten. Voor het overige tekort is er op dit moment geen dekking. In afwachting van een Rijksbesluit over de aanpassing van het abonnementstarief worden deze extra kosten voorlopig t/m 2023 geraamd. Als voorlopige dekking wordt de lagere raming voor Omnibuzz in de reserve WMO gestort en in 2022 en 2023 respectievelijk € 129.846 en € 128.534 onttrokken uit de reserve WMO. De verwachting is dat zodra het abonnementstarief is aangepast, deze dekking uit de reserve achterwege kan blijven.

Reserve recreatief toeristisch beleid Voor activiteiten en projecten op het gebied van vernieuwing en verbetering van het toeristisch aanbod van de gemeente en de ontsluiting daarvan, is in de 1e bestuursrapportage 2022 voor de jaren 2022 tot en met 2024 extra budget beschikbaar gesteld van € 58.333 per jaar. Dekking geschiedt uit de reserve recreatief toeristisch beleid. Reserve revolverende investeringen In januari 2020 is de laatste tranche van de belegging van de zogenaamde Essent–gelden vervroegd afgelost. Het ontvangen bedrag ad € 1.367.428 is toegevoegd aan de reserve revolverende investeringen. Uit deze reserve dient een onttrekking plaats te vinden van € 200.000 zijnde het rendement dat oorspronkelijk in 2023 geraamd was en dat dus al vooruit ontvangen is. Middels de kadernota 2023 is er in 2023 een claim gelegd op deze reserve voor de routekaart windenergie (windmolenpark) voor een bedrag van € 440.000. Reserve vermindering kapitaallasten In dienstjaar 2023 is € 25.000 onttrokken aan deze reserve voor dekking van het voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling. Verder heeft er in 2023 een overboeking plaatsgevonden van € 100.000 naar de reserve groen onderhoud. Reserve majeure projecten Ten behoeve van het programmaplan centrum Echt zijn in de jaren 2022, 2023 en 2024 € 75.000 aan planvoorbereidingskosten geraamd, deze worden gedekt door de reserve majeure projecten.

Reserve bedrijfsvoering Frictiekosten Voor medewerkers met een cruciale functie die met pensioen gaan, moet tijdig overdracht van de werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast hebben we te maken met korte opzegtermijnen als medewerkers weggaan bij de gemeente. Het opvullen van vacatures gaat minder snel door de krapte op de arbeidsmarkt met als gevolg dat er vaker tijdelijk ingehuurd moet worden. Mede hierdoor en door personele problematiek ontstaat er frictie. Om de frictie op te vangen wordt voor 2023 een budget van € 100.000 gevraagd, gedekt door de reserve bedrijfsvoering. Organisatie-ontwikkeling De gemeente is continu in ontwikkeling. Om de organisatie hierin mee te nemen en de ontwikkelingen goed te implementeren is externe begeleiding nodig. Omdat hiervoor thans geen budget opgenomen is in de begroting wordt jaarlijks tot en met 2024 een budget gevraagd van € 50.000, ten laste van de reserve bedrijfsvoering. Reserve groen onderhoud Er is een reserve groenonderhoud gevormd, de voeding van deze reserve geschiedt vanuit de reserve vermindering kapitaallasten. Voor 2023 bedraagt de voeding € 100.000.

Deel II - 21 -

Reserve verkiezingen Ten behoeve van de verkiezingen is een egalisatiereserve gevormd. De inzet van deze reserve bedraagt € 22.000 voor 2026 in verband met gemeenteraadsverkiezingen en € 14.000 voor de overige jaren. Reserve SC MER OD In verband met de grote hoeveelheid initiatieven en ruimtelijke projecten en plannen, alsmede de noodzakelijke voorbereiding op de Omgevingswet, is het noodzakelijk om de formatie binnen het cluster RO uit te breiden. Hiervoor is een vacature opengesteld. In eerste instantie gaat het om de jaren 2023 tm 2025, waarbij de kosten worden gedekt uit de reserve SC MER OD voor € 80.000 per jaar. Bij verlenging van de periode moeten structurele middelen worden aangewend. Reserve SC MER Bedrijfsvoering In de begrotingswijziging 2022-1 van het SC MER zijn een aantal posten opgenomen die verwerkt moeten worden in de gemeentelijke begroting. Ten behoeve van Zaakgericht werken 2023 is de bijdrage verhoogd met € 112.602. Deze wordt gedekt uit de reserve bedrijfsvoering SC MER. Reserve welzijn en cultuur Voor projecten in het kader van welzijn en cultuur is er vanuit de reserve welzijn en cultuur jaarlijks een incidenteel budget beschikbaar van € 25.000.

Reserve BTW-compensatiefonds Bij de invoering van het BTW-compensatiefonds heeft onze gemeente er niet voor gekozen om de activa af te waarderen, maar is een bedrag in de reserve gestort van waaruit jaarlijks een onttrekking plaatsvindt. Voor een verdere toelichting zie de nota reserves en voorzieningen. Voor 2023 t/m 2026 bedraagt de onttrekking € 54.500, € 49.800 en € 42.800 en € 35.800. Algemene reserve Grondbeleid In de jaren 2023 t/m 2026 is € 23.000 geraamd voor representatiekosten en algemene kosten grondbedrijf. Deze representatie- en algemene kosten worden gedekt uit de Algemene reserve Grondbedrijf. Verder worden de planontwikkelingskosten met betrekking tot het project klooster Koningsbosch (€ 15.000 in 2023) en de uitvoeringkosten van de ontwikkeling hoek MarktstraatWillibrordusplein Susteren (€ 30.000 in 2023) en de incidentele kosten inzake de versterking economische structuur (€ 25.000 voor de jaren 2023 tot en met 2025) gedekt uit deze reserve. Daarnaast wordt in 2023 € 132.425 overgeheveld van de Algemene reserve Grondbedrijf naar de reserve majeure projecten. Het betreft hier het projectresultaat van grondexploitatie “Julianatraat/Emmastraat/ Mussenstraat”. Verwezen wordt naar het raadsbesluit van december 2020.

Deel II - 22 -

3.2 Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Voor het verkrijgen van een juist beeld of de (meerjaren)begroting structureel sluitend is en inzicht in de financiële positie is het overzicht van baten en lasten opgesteld. In artikel 23 van het BBV staat dat de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ook moeten worden verstrekt voor de meerjarenraming. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves.

Baten

2023

2024

2025

2026

Programma 3: Beheer openbare ruimte Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake fietspad Heerdstraat

6.853

Totaal programma 3

6.853

6.933

84.649

5.331

29.875

23.250

6.465

156.503

16.098

5.325

14.333

7.050

Programma 5: Cultuur & Sport Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake voetbalvelden kunstgras Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake cultureel centrum Plats 1 Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake aankoop pand Bandertlaan 13 Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake turnhal in de Bandert Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake verbouwing Bandertlaan 13 (De Ballon) Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake aanvulling verbouwing Bandertlaan 13 (De Ballon) Totaal programma 5 Programma 6: Sociaal Domein Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake jongerenvoorziening de Bandert Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake aanpassingen Peijerhoaf Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake uitbr. Gemhuis Oos Heem Onttrekking reserve afschrijvingslas-

Deel II - 23 -

Baten ten investeringen inzake ontvlechting school/MFC Roosteren Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake aanpassingen Albertzaal Roosteren

2023

2024

2025

2026

10.000

Totaal programma 6

52.806

Totaal generaal baten

216.162

Toelichting incidentele stortingen reserves Toelichting incidentele stortingen reserves

Deel II - 24 -

3.3 Recapitulatie begrotingsoverzicht 2023 Begroting 2023 Totaal Lasten Beheer openbare ruimte

Incidenteel

Begroting 2024

Structureel

Totaal

Incidenteel

Structureel

14.011.594

470.000

13.541.594

13.540.528

Lasten Bevolking en Bestuur

7.423.338

112.602

7.310.736

7.487.851

Lasten Cultuur & Sport

4.414.103

4.245.588

4.263.261

25.000

4.238.261

Lasten Economische Zaken en grondexploitaties

5.403.971

168.515 4.285.995

1.117.976

1.648.615

512.831

1.135.784

Lasten Omgevingsrecht

3.351.968

3.350.061

Lasten Onderwijs

2.296.364

2.226.535

Lasten Openbare orde en veiligheid

2.984.791

2.982.238

Lasten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1.201.771

260.000

941.771

931.815

37.794.190

128.534

37.665.656

37.777.888

78.882.090 8.135.052

5.425.646

73.456.444 8.129.652

74.208.792 8.111.442

388.769

870.269

516.437

504.761

676.299

1.035.297

Lasten Sociaal Domein

Totaal lasten programma's Baten Beheer openbare ruimte Baten Bevolking en Bestuur

388.769

Baten Cultuur & Sport

672.504

Baten Economische Zaken en grondexploitaties

5.872.753

5.400 156.067 5.196.454

13.540.528 7.487.851

537.831

73.670.961 8.111.442 870.269 504.761

376.498

658.799

Baten Omgevingsrecht

957.508

958.508

Baten Onderwijs

765.732

639.449

91.744

60.000

130.494

127.909

Baten Openbare orde en veiligheid Baten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Baten Sociaal Domein

190.494

24.639.336

24.907.470

Totaal baten programma's

41.713.892

24.639.336 5.417.921

36.295.971

37.246.849

376.498

36.870.351

24.907.470

Saldo van lasten en baten programmas

161.333

36.800.610

37.168.198

7.725

37.160.473

36.961.943

Lasten algemene dekkingsmiddelen

1.359.948

5.250

1.354.698

1.588.744

Lasten overhead

7.032.021

6.939.252

103.500

Lasten vennootschapsbelasting Lasten onvoorzien Totaal lasten diversen

8.495.469

8.490.219

8.631.496

Baten algemene dekkingsmiddelen

45.037.228

45.977.572

107.725

0 0

Baten overhead Baten vennootschapsbelasting Baten onvoorzien

5.250

8.631.496

Totaal baten diversen

45.144.953

46.085.297

Saldo van diversen

-36.649.484

5.250

-36.654.734

-37.453.801

Saldo van lasten en baten programmas en diversen Onttrekkingen reserves

518.714

12.975

505.739

-491.858

161.333

-653.191

2.042.235

1.826.073

216.162

640.490

424.328

216.162

Stortingen reserves

1.843.223

435.075

Saldo reserves

-199.012

-17.150

216.162

-205.415

-10.747

216.162

Geraamd resultaat

Totaal lasten

89.220.782

7.274.119

81.946.663

83.275.363

972.906

82.302.457

Totaal baten

88.901.080

7.243.994

81.657.086

83.972.636

800.826

83.171.810

319.702

30.125

289.577

-697.273

172.080

-869.353

TOTA A L

Deel II - 25 -

3.3 Recapitulatie begrotingsoverzicht 2023 Begroting 2025 Totaal Lasten Beheer openbare ruimte

Incidenteel

Begroting 2026

Structureel

Totaal

Incidenteel

Structureel

13.771.498

13.942.232

Lasten Bevolking en Bestuur

7.472.816

7.477.434

8000

7.469.434

Lasten Cultuur & Sport

4.242.693

25.000

4.217.693

4.216.381

25.000

4.191.381

Lasten Economische Zaken en grondexploitaties

6.394.994

5.260.835

1.134.159

3.531.600

2.400.755

1.130.845

Lasten Omgevingsrecht

3.351.061

3.352.061

Lasten Onderwijs

2.282.247

2.337.009

Lasten Openbare orde en veiligheid

2.980.897

2.978.796

925.421

916.685

37.531.964

37.129.059

73.667.756 8.111.442

75.881.257 8.111.442

Lasten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Lasten Sociaal Domein Totaal lasten programma's Baten Beheer openbare ruimte

78.953.591 8.111.442

5.285.835

Baten Bevolking en Bestuur

857.269

Baten Cultuur & Sport

504.761

658.799

3.388.366

Baten Economische Zaken en grondexploitaties

6.033.492

5.374.693

13.942.232

2.433.755

73.447.502 8.111.442 857.269 504.761

2.729.567

658.799

Baten Omgevingsrecht

959.508

960.508

Baten Onderwijs

639.449

91.744

125.200

122.362

Baten Openbare orde en veiligheid Baten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Baten Sociaal Domein

24.688.932

24.296.311

Totaal baten programma's

42.011.797

24.688.932 5.374.693

36.637.104

38.972.212

2.729.567

36.242.645

24.296.311

Saldo van lasten en baten programmas

36.941.794

-88.858

-295.812

37.204.857

37.030.652

36.909.045

Lasten algemene dekkingsmiddelen

1.724.423

1.688.604

Lasten overhead

6.912.401

6.889.652

103.500

Lasten vennootschapsbelasting Lasten onvoorzien Totaal lasten diversen

8.740.324

8.681.756

Baten algemene dekkingsmiddelen

46.880.091

45.988.770

107.725

0 0

Baten overhead Baten vennootschapsbelasting Baten onvoorzien Totaal baten diversen Saldo van diversen Saldo van lasten en baten programmas en diversen Onttrekkingen reserves

8.681.756

46.987.816

46.096.495

-38.247.492

-37.414.739

-1.305.698

-88.858

-1.216.840

-505.694

-295.812

-209.882 216.162

525.254

309.092

216.162

344.667

128.505

Stortingen reserves

619.098

730.878

Saldo reserves

93.844

-310.006

216.162

386.211

-602.373

216.162

Geraamd resultaat

Totaal lasten

88.313.013

5.904.933

82.408.080

85.293.891

3.164.633

82.129.258

Totaal baten

89.524.867

5.683.785

83.841.082

85.413.374

2.858.072

82.555.302

TOTA A L

-1.211.854

221.148

-1.433.002

-119.483

306.561

-426.044

Deel II - 26 -

4. De investeringen

Financiële begroting

2023 Deel II - 27 -

Deel II - 28 -

4.1 Investeringsplan 2023 - 2026 Omschrijving van de investering

economisch / maatschappelijk

vervangings2 investering

2023 Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs Gemeenschapshuizen Algemene verkeerstechnische aanpassingen Projecten Nieuwstadt wegen Projecten Nieuwstadt riool Totalen investeringen 2023

economisch nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut economisch nut

ja ja nee ja ja

2024 Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs Algemene verkeerstechnische aanpassingen Gebiedsvisie Peij f3 wegen Gebiedsvisie Peij f3 riool Susteren west wegen Susteren west riool Gebiedsvisie Roosteren f3 wegen Gebiedsvisie Roosteren f3 riool Dieteren wegen Nieuwstadt f6 wegen Nieuwstadt f6 riool Totalen investeringen 2024

economisch nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut economisch nut

2025 Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs Centrum Echt f3 wegen (aanvulling 2021) Centrum Echt f3 riool Gebiedsvisie Peij f4 wegen Gebiedsvisie Peij f4 riool Susteren west f2 wegen Susteren west f2 riool Stationstraat Susteren fase 1 wegen Stationstraat Susteren fase 1 riool Nieuwstadt f7 riool Totalen investeringen 2025

economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut economisch nut

2026 Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs Centrum Echt f4 wegen Centrum Echt f4 riool Gebiedsvisie Peij f5 wegen Gebiedsvisie Peij f5 riool Susteren west wegen Susteren west riool Stationstraat Susteren fase 2 wegen Totalen investeringen 2026

economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut

Totalen

ja nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja

bedrag

1.000.000 2.500.000 250.000 640.000 640.000 5.030.000

bijdragen

netto investering

afschr. jaar termijn Inv.

25 40 15 50 60

2023 2023 2023 2023 2023

1.000.000 2.500.000 250.000 640.000 640.000 5.030.000

25 15 50 60 50 60 50 60 50 50 60

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

1.000.000 250.000 500.000 500.000 800.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 300.000 220.000 500.000 7.570.000

25 50 60 50 60 50 60 50 60 60

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

1.000.000 175.794 400.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.800.000 200.000 550.000 80.000 6.705.794

1.000.000 500.000 500.000 600.000 600.000 300.000 2.000.000 750.000 6.250.000

25 50 60 50 60 50 60 50

2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026

1.000.000 500.000 500.000 600.000 600.000 300.000 2.000.000 750.000 6.250.000

25.555.794

1.000.000 250.000 500.000 500.000 800.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 300.000 220.000 500.000 7.570.000

1.000.000 175.794 400.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.800.000 200.000 550.000 80.000 6.705.794

kap lasten 2023

kap lasten 2024

kap lasten 2025

kap lasten 2026

60.000 112.500 21.667 25.600 23.467 243.233

59.200 111.250 21.333 25.344 23.253 240.381

58.400 110.000 21.000 25.088 23.040 237.528

60.000 21.667 20.000 18.333 32.000 55.000 40.000 36.667 12.000 8.800 18.333 322.800

59.200 21.333 19.800 18.167 31.680 54.500 39.600 36.333 11.880 8.712 18.167 319.372

60.000 7.032 14.667 40.000 36.667 20.000 66.000 8.000 20.167 2.933 275.465

243.233

563.181

832.365

¹ Investeringen met een economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven (bv. door de kosten ervan in tarieven te verwerken, zoals afschrijvingskosten in rioolrecht) en/of die verhandelbaar zijn. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven. ² Een vervangingsinvestering = de sloop en vervanging van een deel van het bestaande rioleringsstelsel/weg, inclusief maatregelen ter verbetering van het functioneren van het bestaande rioleringsstelsel/wegennet (n.b. het aantal aansluitingen van riool wijzigt als gevolg van deze investeringen niet).

Deel II - 29 -

Deel II - 30 -

Ð¿¹·²¿ í Ô

ÍÌßßÌ ÊßÒ ×ÒÊÛÍÌÛÎ×ÒÙÛÒ ÓÛÛÎÖßÎÛÒÞÛÙÎÑÌ×ÒÙ îðîí Ö¿¿®

Ê»®³»»®ó ¼»®·²¹»²

Ê»®³·²ó ¼»®·²¹»²

ßº-½¸®·¶ª·²¹ ïñï

ßº-½¸®·¶ó ª·²¹»²

îíðòîðèôðë ííðòîðèôðë ìíðòîðèôðë ëíðòîðèôðë êíðòîðèôðë

ïððòðððôðð ïððòðððôðð ïððòðððôðð ïððòðððôðð ðôðð

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ííðòîðèôðë ìíðòîðèôðë ëíðòîðèôðë êíðòîðèôðë êíðòîðèôðë

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

Þ·¶¼® ¿½¬·ª¿ ·² »·¹»²¼±³ ª¿² ¼»®¼»² îðîí îðîì îðîë îðîê îðîé

èîîòíëîôìè èîîòíëîôìè èîîòíëîôìè èîîòíëîôìè èîîòíëîôìè

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

èîîòíëîôìè èîîòíëîôìè èîîòíëîôìè èîîòíëîôìè èîîòíëîôìè

îîëòèçëôíë îëèòëìçôêí îçïòîðíôçï íîíòèëèôïç íëêòëïîôìé

íîòêëìôîè íîòêëìôîè íîòêëìôîè íîòêëìôîè íîòêëìôîè

îðîí îðîì îðîë îðîê îðîé

îòîëêòèçïôéî îòîëêòèçïôéî îòîëêòèçïôéî îòîëêòèçïôéî îòîëêòèçïôéî

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

îòîëêòèçïôéî îòîëêòèçïôéî îòîëêòèçïôéî îòîëêòèçïôéî îòîëêòèçïôéî

éðìòéëðôéè éîêòíîîôçì éììòêìïôíí éêïòëçïôèï ééèòëìîôîç

îïòëéîôïê ïèòíïèôíç ïêòçëðôìè ïêòçëðôìè ïêòçëðôìè

îðîí îðîì îðîë îðîê îðîé

ëíòðìîòîïêôìí ëíòïìîòîïêôìí ëíòîìîòîïêôìí ëíòíìîòîïêôìí ëíòììîòîïêôìí

ïððòðððôðð ïððòðððôðð ïððòðððôðð ïððòðððôðð ðôðð

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ëíòïìîòîïêôìí ëíòîìîòîïêôìí ëíòíìîòîïêôìí ëíòììîòîïêôìí ëíòììîòîïêôìí

ïèòëíîòèðèôèë ïçòçðîòêëðôèë îïòîéîòìçîôèë îîòêìîòííìôèë îìòðïîòïéêôèë

ïòíêçòèìîôðð ïòíêçòèìîôðð ïòíêçòèìîôðð ïòíêçòèìîôðð ïòíêçòèìîôðð

Ù®±²¼ñ©»¹ »² ó©¿¬»®¾±«©µ«²¼·¹» ©»®µ»² ø»½ò ²«¬÷ îðîí ïòíêîòéíðôçì îðîì ïòíêîòéíðôçì îðîë ïòíêîòéíðôçì îðîê ïòíêîòéíðôçì îðîé ïòíêîòéíðôçì

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ïòíêîòéíðôçì ïòíêîòéíðôçì ïòíêîòéíðôçì ïòíêîòéíðôçì ïòíêîòéíðôçì

çîïòèíïôìé çëîòëíéôéï çèíòîìíôçë ïòðïíòçëðôïç ïòðììòêëêôìí

íðòéðêôîì íðòéðêôîì íðòéðêôîì íðòéðêôîì íðòéðêôîì

ïëðòðððôðð ïèéòëððôðð ïëðòðððôðð ïëðòðððôðð ðôðð

ðôðð íéòëððôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ìêòìðçòèððôçì ìêòëëçòèððôçì ìêòéðçòèððôçì ìêòèëçòèððôçì ìêòèëçòèððôçì

êòçïçòðïëôëè éòçìíòëîðôïî èòçêíòèîìôðè çòçèìòïîèôðì ïïòððìòìîíôïð

ïòðîìòëðìôëì ïòðîðòíðíôçê ïòðîðòíðíôçê ïòðîðòîçëôðê ïòðïéòëììôêí

Ì±¬¿¿´ ¹»²»®¿¿´

Í¿´¼± ïð

ïè

íð

ëð

êð

êï

Ù®±²¼»² »² ¬»®®»·²»²

ìêòîëçòèððôçì ìêòìðçòèððôçì ìêòëëçòèððôçì ìêòéðçòèððôçì ìêòèëçòèððôçì

Ð¿¹·²¿ í Î

ÍÌßßÌ ÊßÒ ×ÒÊÛÍÌÛÎ×ÒÙÛÒ ÓÛÛÎÖßÎÛÒÞÛÙÎÑÌ×ÒÙ îðîí ßº´±--·²¹ ïñï

ßº´±--·²¹»²

Þ±»µ©¿¿®¼» ïñï

Ì±»¹»ó ®»µ»²¼» ®»²¬»´¿-¬»²

Ì±¬¿¿´ µ¿°·¬¿¿´ó ´¿-¬»²

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

îíðòîðèôðë ííðòîðèôðë ìíðòîðèôðë ëíðòîðèôðë êíðòîðèôðë

ííðòîðèôðë ìíðòîðèôðë ëíðòîðèôðë êíðòîðèôðë êíðòîðèôðë

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

Þ·¶¼® ¿½¬·ª¿ ·² »·¹»²¼±³ ª¿² ¼»®¼»² ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

îéòðïîôçì îéòðïîôçì îéòðïîôçì îéòðïîôçì îéòðïîôçì

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ëêçòìììôïç ëíêòéèçôçï ëðìòïíëôêí ìéïòìèïôíë ìíèòèîéôðé

ëíêòéèçôçï ëðìòïíëôêí ìéïòìèïôíë ìíèòèîéôðé ìðêòïéîôéç

îòíçïôèì îòîëìôêè îòïïéôëî ïòçèðôíê ïòèìíôîð

íëòðìêôïî íìòçðèôçê íìòééïôèð íìòêíìôêì íìòìçéôìè

Ù®±²¼»² »² ¬»®®»·²»² ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

îòïéêôêï îòïéêôêï îòïéêôêï îòïéêôêï îòïéêôêï

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ïòëìçòçêìôíí ïòëîèòíçîôïé ïòëïðòðéíôéè ïòìçíòïîíôíð ïòìéêòïéîôèî

ïòëîèòíçîôïé ïòëïðòðéíôéè ïòìçíòïîíôíð ïòìéêòïéîôèî ïòìëçòîîîôíì

êòëðçôéê êòìïçôðì êòíìîôîì êòîéðôçê êòïççôêè

îèòðèïôçî îìòéíéôìí îíòîçîôéî îíòîîïôìì îíòïëðôïê

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ëïéòíêíôéï ëïéòíêíôéï ëïéòíêíôéï ëïéòíêíôéï ëïéòíêíôéï

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ííòççîòðìíôèé íîòéîîòîðïôèé íïòìëîòíëçôèé íðòïèîòëïéôèé îèòçïîòêéëôèé

íîòéîîòîðïôèé íïòìëîòíëçôèé íðòïèîòëïéôèé îèòçïîòêéëôèé îéòëìîòèííôèé

ïêîòìëçôíê ïëëòèêéôéê ïìçòîéêôëî ïìîòêèìôêè ïíêòðçìôïê

ïòëíîòíðïôíê ïòëîëòéðçôéê ïòëïçòïïèôëî ïòëïîòëîêôêè ïòëðëòçíêôïê

Ù®±²¼ñ©»¹ »² ó©¿¬»®¾±«©µ«²¼·¹» ©»®µ»² ø»½ò ²«¬÷ ðôðð ðôðð ïîòïððôîð ðôðð ðôðð ïîòïððôîð ðôðð ðôðð ïîòïððôîð ðôðð ðôðð ïîòïððôîð ðôðð ðôðð ïîòïððôîð

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ìîèòéççôîé íçèòðçíôðí íêéòíèêôéç ííêòêèðôëë íðëòçéìôíï

íçèòðçíôðí íêéòíèêôéç ííêòêèðôëë íðëòçéìôíï îéëòîêèôðé

ïòèððôçê ïòêéïôçê ïòëìîôçê ïòìïìôðè ïòîèëôðè

íîòëðéôîð íîòíéèôîð íîòîìçôîð íîòïîðôíî íïòççïôíî

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

íèòêêðòîïðôëí íéòéèëòéðëôçç íêòçïëòìðîôðí íêòðìëòðçèôðé íëòïéìòèðíôðï

íéòéèëòéðëôçç íêòçïëòìðîôðí íêòðìëòðçèôðé íëòïéìòèðíôðï íìòïëéòîëèôíè

ïêïòéìîôèì ïëéòììðôîì ïëíòïëìôëê ïìèòèéðôðè ïììòëèìôëî

ïòïèêòîìéôíè ïòïééòéììôîð ïòïéíòìëèôëî ïòïêçòïêëôïì ïòïêîòïîçôïë

Í¿´¼± ïð

ïè

íð

ëð

êð

êï

êèðòëéìôèí êèðòëéìôèí êèðòëéìôèí êèðòëéìôèí êèðòëéìôèí

Ð¿¹·²¿ ì Ô

ÍÌßßÌ ÊßÒ ×ÒÊÛÍÌÛÎ×ÒÙÛÒ ÓÛÛÎÖßÎÛÒÞÛÙÎÑÌ×ÒÙ îðîí Ö¿¿®

Ê»®³»»®ó ¼»®·²¹»²

Ê»®³·²ó ¼»®·²¹»²

ßº-½¸®·¶ª·²¹ ïñï

ßº-½¸®·¶ó ª·²¹»²

îðîí îðîì îðîë îðîê îðîé

ìëòêðîòêïçôîï ìëòêðîòêïçôîï ìëòêðîòêïçôîï ìëòêðîòêïçôîï ìëòêðîòêïçôîï

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ìëòêðîòêïçôîï ìëòêðîòêïçôîï ìëòêðîòêïçôîï ìëòêðîòêïçôîï ìëòêðîòêïçôîï

ïðòèìíòèðçôëî ïïòêíìòëééôíê ïîòìîëòíïéôêð ïíòîðíòðìêôìë ïíòçéíòïðïôîç

éçðòéêéôèì éçðòéìðôîì éééòéîèôèë ééðòðëìôèì éêèòîêèôìç

ßºª¿´ »½±²±³·-½¸ ²«¬ ¸»ºº·²¹ îðîí îðîì îðîë îðîê îðîé

ïòïìïòéïðôðð ïòïìïòéïðôðð ïòïìïòéïðôðð ïòïìïòéïðôðð ïòïìïòéïðôðð

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ïòïìïòéïðôðð ïòïìïòéïðôðð ïòïìïòéïðôðð ïòïìïòéïðôðð ïòïìïòéïðôðð

ïòïîîòíèëôèí ïòïîîòíèëôèí ïòïîîòíèëôèí ïòïîîòíèëôèí ïòïîîòíèëôèí

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

Þ»¹®¿¿º°´¿¿¬- »½±²±³·-½¸ ²«¬ ¸»ºº·²¹ îðîí îðîì îðîë îðîê îðîé

ëéîòîêíôîð ëéîòîêíôîð ëéîòîêíôîð ëéîòîêíôîð ëéîòîêíôîð

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ëéîòîêíôîð ëéîòîêíôîð ëéîòîêíôîð ëéîòîêíôîð ëéîòîêíôîð

ìëèòêëéôêê ìéïòèéêôçè ìèîòéêçôëð ìçíòîðîôìî ëðíòêíëôíì

ïíòîïçôíî ïðòèçîôëî ïðòìíîôçî ïðòìíîôçî ïðòìíîôçî

Ê»®ª±»®³·¼¼»´»² »² ±ª»®·¹ ³¿¬»®·»»´ îðîí îðîì îðîë îðîê îðîé

çïêòðððôðð çïêòðððôðð çïêòðððôðð çïêòðððôðð çïêòðððôðð

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

çïêòðððôðð çïêòðððôðð çïêòðððôðð çïêòðððôðð çïêòðððôðð

ëòíççôðì ïïëòïéíôçê îîìòçìèôèè ííìòéîíôèð ìììòìçèôéî

ïðçòééìôçî ïðçòééìôçî ïðçòééìôçî ïðçòééìôçî ïðçòééìôçî

Ó¿½¸·²»-ñ¿°°¿®¿¬»²ñ·²-¬¿´´¿¬·»îðîí îðîì îðîë îðîê îðîé

êííòëèîôìç êííòëèîôìç êííòëèîôìç êííòëèîôìç êííòëèîôìç

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

êííòëèîôìç êííòëèîôìç êííòëèîôìç êííòëèîôìç êííòëèîôìç

îíéòíîèôïï îëïòïêëôëë îêëòððîôçç îéèòèìðôìí îçîòêééôèé

ïíòèíéôìì ïíòèíéôìì ïíòèíéôìì ïíòèíéôìì ïíòèíéôìì

êòèìðòìîèôìí êòèìðòìîèôìí êòèìðòìîèôìí êòèìðòìîèôìí êòèìðòìîèôìí

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

êòèìðòìîèôìí êòèìðòìîèôìí êòèìðòìîèôìí êòèìðòìîèôìí êòèìðòìîèôìí

îòéêèòîêíôíð íòïçêòíêïôîç íòêðîòèíìôíï íòçêèòðëðôçé ìòíïîòëíëôíê

ìîèòðçéôçç ìðêòìéíôðî íêëòîïêôêê íììòìèìôíç ííêòêëçôêî

Í¿´¼± êî

êí

êè

éð

èð

çð

Î·±±´ »½±²±³·-½¸ ²«¬ ¸»ºº·²¹

Ñª»®·¹» ³¿¬»®·»´» ¿½¬·ª¿ îðîí îðîì îðîë îðîê îðîé

Ð¿¹·²¿ ì Î

ÍÌßßÌ ÊßÒ ×ÒÊÛÍÌÛÎ×ÒÙÛÒ ÓÛÛÎÖßÎÛÒÞÛÙÎÑÌ×ÒÙ îðîí ßº´±--·²¹ ïñï

ßº´±--·²¹»²

Þ±»µ©¿¿®¼» ïñï

Ì±»¹»ó ®»µ»²¼» ®»²¬»´¿-¬»²

Ì±¬¿¿´ µ¿°·¬¿¿´ó ´¿-¬»²

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

íëçòëêèôèï íëçòëêèôèï íëçòëêèôèï íëçòëêèôèï íëçòëêèôèï

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

íìòíççòîìðôèè ííòêðèòìéíôðì íîòèïéòéíîôèð íîòðìðòððíôçë íïòîêçòçìçôïï

ííòêðèòìéíôðì íîòèïéòéíîôèð íîòðìðòððíôçë íïòîêçòçìçôïï íðòëðïòêèðôêî

ïììòìééôîì ïìïòïëëôìð ïíéòèíìôïê ïíìòëêèôðð ïíïòíííôéê

çíëòîìëôðè çíïòèçëôêì çïëòëêíôðï çðìòêîîôèì èççòêðîôîë

ßºª¿´ »½±²±³·-½¸ ²«¬ ¸»ºº·²¹ ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ïçòíîìôïé ïçòíîìôïé ïçòíîìôïé ïçòíîìôïé ïçòíîìôïé

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

Þ»¹®¿¿º°´¿¿¬- »½±²±³·-½¸ ²«¬ ¸»ºº·²¹ ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

íêòêêîôêë íêòêêîôêë íêòêêîôêë íêòêêîôêë íêòêêîôêë

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

éêòçìîôèç êíòéîíôëé ëîòèíïôðë ìîòíçèôïí íïòçêëôîï

êíòéîíôëé ëîòèíïôðë ìîòíçèôïí íïòçêëôîï îïòëíîôîç

íîíôîè îêéôéî îîïôèè ïéèôðè ïíìôïê

ïíòëìîôêð ïïòïêðôîì ïðòêëìôèð ïðòêïïôðð ïðòëêéôðè

Ê»®ª±»®³·¼¼»´»² »² ±ª»®·¹ ³¿¬»®·»»´ ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

çïðòêððôçê èððòèîêôðì êçïòðëïôïî ëèïòîéêôîð ìéïòëðïôîè

èððòèîêôðì êçïòðëïôïî ëèïòîéêôîð ìéïòëðïôîè íêïòéîêôíê

íòèîìôëî íòíêíôìè îòçðîôìì îòììïôìð ïòçèðôìè

ïïíòëççôìì ïïíòïíèôìð ïïîòêééôíê ïïîòîïêôíî ïïïòéëëôìð

Ó¿½¸·²»-ñ¿°°¿®¿¬»²ñ·²-¬¿´´¿¬·»ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

îëòíððôèì îëòíððôèì îëòíððôèì îëòíððôèì îëòíððôèì

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

íéðòçëíôëì íëéòïïêôïð íìíòîéèôêê íîçòììïôîî íïëòêðíôéè

íëéòïïêôïð íìíòîéèôêê íîçòììïôîî íïëòêðíôéè íðïòéêêôíì

ïòëëéôçê ïòìççôèè ïòììïôèð ïòíèíôêð ïòíîëôëî

ïëòíçëôìð ïëòííéôíî ïëòîéçôîì ïëòîîïôðì ïëòïêîôçê

Ñª»®·¹» ³¿¬»®·»´» ¿½¬·ª¿ ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

îðêòíêìôðç îðêòíêìôðç îðêòíêìôðç îðêòíêìôðç îðêòíêìôðç

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

íòèêëòèðïôðì íòìíéòéðíôðë íòðíïòîíðôðí îòêêêòðïíôíé îòíîïòëîèôçè

íòìíéòéðíôðë íòðíïòîíðôðí îòêêêòðïíôíé îòíîïòëîèôçè ïòçèìòèêçôíê

èòðíëôèè êòîíéôêè ìòëíïôîè îòççéôîð ïòëëðôìè

ìíêòïííôèé ìïîòéïðôéð íêçòéìéôçì íìéòìèïôëç ííèòîïðôïð

Í¿´¼± êî

êí

êè

éð

èð

çð

Î·±±´ »½±²±³·-½¸ ²«¬ ¸»ºº·²¹ ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

Ð¿¹·²¿ ë Ô

ÍÌßßÌ ÊßÒ ×ÒÊÛÍÌÛÎ×ÒÙÛÒ ÓÛÛÎÖßÎÛÒÞÛÙÎÑÌ×ÒÙ îðîí Ö¿¿®

Ê»®³»»®ó ¼»®·²¹»²

Ê»®³·²ó ¼»®·²¹»²

ßº-½¸®·¶ª·²¹ ïñï

ßº-½¸®·¶ó ª·²¹»²

ëòçëèòîéëôðê ëòçëèòîéëôðê ëòçëèòîéëôðê ëòçëèòîéëôðê ëòçëèòîéëôðê

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ëòçëèòîéëôðê ëòçëèòîéëôðê ëòçëèòîéëôðê ëòçëèòîéëôðê ëòçëèòîéëôðê

ïòèïëôïî ïòèïëôïî ïòèïëôïî ïòèïëôïî ïòèïëôïî

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

îðîí îðîì îðîë îðîê îðîé

ïòèëéòçëíôðê ïòèëéòçëíôðê ïòèëéòçëíôðê ïòèëéòçëíôðê ïòèëéòçëíôðê

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ïòèëéòçëíôðê ïòèëéòçëíôðê ïòèëéòçëíôðê ïòèëéòçëíôðê ïòèëéòçëíôðê

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

Ñª»®·¹» ´¿²´±°»²¼» ´»²·²¹»² ËñÙ îðîí îðîì îðîë îðîê îðîé

çëðòéëèôðð çëðòéëèôðð çëðòéëèôðð çëðòéëèôðð çëðòéëèôðð

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

çëðòéëèôðð çëðòéëèôðð çëðòéëèôðð çëðòéëèôðð çëðòéëèôðð

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

íòììîòëìèôêç íòììîòëìèôêç íòììîòëìèôêç íòììîòëìèôêç íòììîòëìèôêç

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

íòììîòëìèôêç íòììîòëìèôêç íòììîòëìèôêç íòììîòëìèôêç íòììîòëìèôêç

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

Í¿´¼± çë

çê

çè

çç

Õ¿°·¬¿¿´ª»®-¬®»µµ·²¹ ¿¿² ¼»»´²»³·²¹»² îðîí îðîì îðîë îðîê îðîé Ô»²·²¹»² ¿¿² ¼»»´²»³·²¹»²

Ð¿¹·²¿ ë Î

ÍÌßßÌ ÊßÒ ×ÒÊÛÍÌÛÎ×ÒÙÛÒ ÓÛÛÎÖßÎÛÒÞÛÙÎÑÌ×ÒÙ îðîí ßº´±--·²¹ ïñï

ßº´±--·²¹»²

Þ±»µ©¿¿®¼» ïñï

Ì±»¹»ó ®»µ»²¼» ®»²¬»´¿-¬»²

Ì±¬¿¿´ µ¿°·¬¿¿´ó ´¿-¬»²

Õ¿°·¬¿¿´ª»®-¬®»µµ·²¹ ¿¿² ¼»»´²»³·²¹»² ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ëòçëêòìëçôçì ëòçëêòìëçôçì ëòçëêòìëçôçì ëòçëêòìëçôçì ëòçëêòìëçôçì

îëòðïéôíê îëòðïéôíê îëòðïéôíê îëòðïéôíê îëòðïéôíê

Ô»²·²¹»² ¿¿² ¼»»´²»³·²¹»² ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ïòèëéòçëíôðê ïòèëéòçëíôðê ïòèëéòçëíôðê ïòèëéòçëíôðê ïòèëéòçëíôðê

ðôïî ðôïî ðôïî ðôïî ðôïî

Ñª»®·¹» ´¿²´±°»²¼» ´»²·²¹»² ËñÙ ïîòëððôðð ðôðð ïîòëððôðð ðôðð ïîòëððôðð ðôðð ïîòëððôðð ðôðð ïîòëððôðð ðôðð

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

çíèòîëèôðð çíèòîëèôðð çíèòîëèôðð çíèòîëèôðð çíèòîëèôðð

íòçìðôêè íòçìðôêè íòçìðôêè íòçìðôêè íòçìðôêè

Ô»²·²¹»² ¿¿² ©±²·²¹¾±«©½±®°±®¿¬·»îòðìèòçðéôëç ëìòðèðôéð îòïðîòçèèôîç ëêòêêëôéè îòïëçòêëìôðé ëçòíéìôêï îòîïçòðîèôêè êîòîïíôïì îòîèïòîìïôèî êëòïèéôëê

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ïòíçíòêìïôïð ïòííçòëêðôìð ïòîèîòèçìôêî ïòîîíòëîðôðï ïòïêïòíðêôèé

ïòííçòëêðôìð ïòîèîòèçìôêî ïòîîíòëîðôðï ïòïêïòíðêôèé ïòðçêòïïçôíï

êêòîëëôíð êíòêéðôîî êðòçêïôíç ëèòïîîôèê ëëòïìèôìí

Í¿´¼± çë

çê

çè

çç

Ð¿¹·²¿ ê Ô

ÍÌßßÌ ÊßÒ ×ÒÊÛÍÌÛÎ×ÒÙÛÒ ÓÛÛÎÖßÎÛÒÞÛÙÎÑÌ×ÒÙ îðîí Ì±¬¿¿´ ¹»²»®¿¿´

Ö¿¿®

Ê»®³»»®ó ¼»®·²¹»²

Ê»®³·²ó ¼»®·²¹»²

ßº-½¸®·¶ª·²¹ ïñï

ßº-½¸®·¶ó ª·²¹»²

îðîí îðîì îðîë îðîê îðîé

ïéïòèçðòííèôéð ïéîòîìðòííèôéð ïéîòëçðòííèôéð ïéîòçìðòííèôéð ïéíòîçðòííèôéð

íëðòðððôðð íèéòëððôðð íëðòðððôðð íëðòðððôðð ðôðð

ðôðð íéòëððôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ïéîòîìðòííèôéð ïéîòëçðòííèôéð ïéîòçìðòííèôéð ïéíòîçðòííèôéð ïéíòîçðòííèôéð

ìîòéìïòçêðôêï ìêòëéêòçíéôíì ëðòíèðòìèðôíë ëìòïîéòçîèôïð ëéòèìêòçêðôêé

íòèíìòçéêôéí íòèðíòëìíôðï íòéìéòììéôéë íòéïçòðíîôëé íòéðêòêéïôðî

Í¿´¼±

Ð¿¹·²¿ ê Î

ÍÌßßÌ ÊßÒ ×ÒÊÛÍÌÛÎ×ÒÙÛÒ ÓÛÛÎÖßÎÛÒÞÛÙÎÑÌ×ÒÙ îðîí ßº´±--·²¹ ïñï

ßº´±--·²¹»²

Þ±»µ©¿¿®¼» ïñï

Ì±»¹»ó ®»µ»²¼» ®»²¬»´¿-¬»²

Ì±¬¿¿´ µ¿°·¬¿¿´ó ´¿-¬»²

îòðêïòìðéôëç îòïïëòìèèôîç îòïéîòïëìôðé îòîíïòëîèôêè îòîçíòéìïôèî

ëìòðèðôéð ëêòêêëôéè ëçòíéìôêï êîòîïíôïì êëòïèéôëê

ïòèèêòììèôèë ïòèèêòììèôèë ïòèèêòììèôèë ïòèèêòììèôèë ïòèèêòììèôèë

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ïîëòîððòëîïôêë ïîïòêêïòìêìôîî ïïèòïëïòîëëôìí ïïìòêçìòìííôðé ïïïòîêíòïèéôíê

ïîïòêêïòìêìôîî ïïèòïëïòîëëôìí ïïìòêçìòìííôðé ïïïòîêíòïèéôíê ïðéòìçïòíîèôéè

ëèèòííéôïð ëêèòèðêôîî ëìçòîèìôçï ëîçòèêçôìê ëïðòìíéôêí

ìòìîíòíïíôèí ìòíéîòíìçôîí ìòîçêòéíîôêê ìòîìèòçðîôðí ìòîïéòïðèôêë

Í¿´¼±

5. Financiering

Financiële begroting

2023 Deel II - 39 -

Deel II - 40 -

5.1 Geprognosticeerde balans Prognose meerjarenbalans

Realisatie 2021

2022

2023

Begroting 2024

2025

2026

Activa (i m) Ma teri ële va s te a cti va

97.357.097

115.340.521

116.896.464

120.878.624

123.878.563

126.306.937

Fina nci ële va s te a cti va : Ka pi ta a lvers trekkingen

5.883.537

Fina nci ële va s te a cti va : Leningen

4.041.466

3.976.464

3.911.463

3.846.461

3.781.460

3.716.458

107.282.100

125.200.521

126.691.464

130.608.622

133.543.560

135.906.932

666.450

4.286.000

4.398.000

4.704.000

914.000

3.295.000

Uitzetti ngen <1 ja a r

44.387.144

26.468.723

19.370.415

Liqui de mi ddelen

151.571

60.000

Overlopende activa

2.435.359

2.500.000

Totaal Vlottende Activa

47.640.524

33.314.723

26.328.415

7.264.000

3.474.000

5.855.000

Totaal Activa Passiva

154.922.624

158.515.244

153.019.879

137.872.622

137.017.560

141.761.932

Fina nci ële va s te a cti va : Uitzetti ngen > 1 ja a r

Totaal Vaste Activa Voorra den

Resulta a t boekja a r

1.412.711

224.080

-95.622

601.651

1.813.505

1.932.988

Reserves

54.217.094

48.675.644

48.476.632

48.271.217

48.365.061

48.751.272

Voorzi eningen

9.174.069

9.550.833

9.497.782

9.549.660

9.356.197

9.162.734

Va ste s chul d

69.387.158

63.779.793

58.169.961

52.575.895

48.378.721

134.191.032

127.837.716

121.658.586

116.592.490

112.110.659

108.225.716

5.000.000

3.500.000

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=5e395634-01f5-4928-b6ea-4f108b63d4ed