Begroting beknopt

Begroting 2023

Financiële begroting 2023 beknopt

1

Inhoud 1. Inleiding 2. Begroting 2023-2026 3. Programmabegroting 2023 4. Specifieke projecten 2023 5. Specificatie lasten begroting 2023 6. Specificatie baten begroting 2023 7. Kengetallen 8. Reserves en voorzieningen 9. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële begroting 2023 beknopt

3 4 5 6 9 10 11 13 15

1

Financiële begroting 2023 beknopt

2

1. INLEIDING Voor u ligt de ‘Financiële begroting 2023 beknopt’, waarin overzichtelijk de financiële aspecten van de Programmabegroting 2023 van de gemeente Echt-Susteren worden weergegeven. Deze informatieve bijlage maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2023 die aan de gemeenteraad is aangeboden voor vaststelling op 3 november 2022. Dit document is een financiële samenvatting van de Programmabegroting 2023. Voor gedetailleerde informatie of toelichtingen wordt verwezen naar de Programmabegroting 2023. In de overzichten die in dit document zijn opgenomen, worden veel financiële gegevens in miljoenen euro’s gepresenteerd. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in de presentatie optreden.

Financiële begroting 2023 beknopt

3

2. BEGROTING 2023-2026 Het begrotingsvolume 2023 bedraagt € 88,9 mln. X € 1 mln.

2023

2024

2025

2026

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

78,2 1,4 7,0 0,7 0,1

41,7 45,1 0,1 -

73,5 1,6 6,9 0,8 0,1

37,3 46,0 0,1 -

78,2 1,7 6,9 0,8 0,1

42,0 46,9 0,1 -

75,1 1,7 6,9 0,8 0,1

39,0 46,0 0,1 -

Totaal baten en lasten Saldo baten en lasten

87,4

86,9 0,5

82,9 0,5

83,4

87,7 1,2

89,0

84,6 0,5

85,1

Mutatie reserves

1,8

2,0

0,4

0,6

0,6

0,5

0,7

0,3

Totaal

89,2

88,9

83,3

84,0

88,3

89,5

85,3

85,4

Resultaat

-0,3

Totaal begroting

88,9

Baten en lasten begrotingsprogramma's Algemene dekkingsmiddelen Overhead Begroting raad Onvoorzien

0,7 88,9

84,0

1,2 84,0

89,5

0,1 89,5

85,4

85,4

De jaarschijf 2023 is sluitend. De jaarschijven 2024, 2025 en 2026 hebben een positief saldo. De financiële positie is gezond. Daarnaast beschikt de gemeente over een solide vermogenspositie en uitstekend weerstandsvermogen.

Financiële begroting 2023 beknopt

4

3. PROGRAMMABEGROTING 2023 De financiële middelen worden ingezet om doelen en resultaten van de programmabegroting 20232026 te realiseren. Onderstaande tabel presenteert op hoofdlijnen voor welke begrotingsprogramma’s de middelen worden geraamd in 2023. De financiële middelen worden ingezet in de beleidsprogramma’s via exploitatiebudgetten en investeringskredieten. In de tabel is deze verdeling inzichtelijk gemaakt:

X € 1 mln.

Begrotingsprogramma

Exploitatie Lasten

Investeringen

Baten

Bevolking en bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer openbare ruimte Onderwijs Cultuur & sport Sociaal domein Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Omgevingsrecht Economische zaken en grondexploitaties Algemene dekkingsmiddelen Overhead Begroting raad Begrotingsresultaat

6,7 2,9 14,1 2,3 4,4 37,9 1,2 3,3 6,7 1,6 7,1 0,7 -0,3

0,4 0,1 8,2 0,8 0,7 24,8 0,2 1,0 6,2 46,4 0,1

Totaal begroting

88,9

88,9

Financiële begroting 2023 beknopt

Lasten

Baten

1,5 1,0 2,5

5,0

5

4. SPECIFIEKE PROJECTEN 2023 Specifiek voor 2023 Bevolking en bestuur •

Uitbreiding E-diensten en E-formulieren

Openbare orde en veiligheid •

Geen specifieke projecten

Beheer openbare ruimte • • • • • •

• • • •

Algemene verkeerstechnische aanpassingen Uitvoering projecten GRP 2023-2027 Uitvoering projecten wegenverkeersnota Vergroening Markt fase 3-4 1 miljoen Bomenplan Waterveiligheid Reinoudhal Uitvoering warmtetransitie Milieu Effect Rapportage (MER) windpark Realisatie zonneparken Onderzoek “groen in eigen beheer”

Onderwijs • • •

Renovatie en verduurzaming Connect College, locatie Populierlaan 1 Passende huisvesting Taalschool De Driepas Ondersteunen projecten inlopen van de tijdens de coronacrisis opgelopen onderwijsachterstanden (Nationaal Programma Onderwijs)

Cultuur en sport • • • • •

Aanleg padelbanen in Echt en Susteren Herijking Sportvisie 2020 Echt-Susteren leefbaar en sportief Realiseren kunstwerk i.k.v. project de Valk Opknappen fietstunneltjes Susteren Inventarisatie Kunst in de openbare ruimte

Sociaal domein • •

•

Doorontwikkeling Sociaal Domein (inclusief uitvoering Jeugdhulp van CJG naar gemeente) Steunouder (ouders ondersteunen ouders) Preventieakkoord

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting • • •

Omgevingswet: • Implementatie omgevingswet • opstellen Omgevingsvisie, inclusief een belangrijk onderdeel burgerparticipa tie Diverse bestemmingsplannen Susteren: • Ontwikkelen locatie Willibrordusplein • Herontwikkelen leegstaande detailhandellocaties • Voorbereiding diverse infrastructurele projecten • Diverse woningbouw

Financiële begroting 2023 beknopt

6

Specifiek voor 2023 • • •

•

•

•

•

Project Pey: • Herinrichting Wolfsberg Voorbereiding en realisatie diverse infrastructurele projecten Diverse woningbouw (met name Chatelainplein eo) Project Roosteren: • Aanpassingen toekomstbestendig MFC Roosteren • Voorbereiding en realisatie infrastructurele project Eyckholtstraat, parkeervoor ziening Passtraat en Markt • Diverse woningbouw Programma Centrum Echt • Planologische procedure Centrum Echt • Voorbereiding en realisatie diverse infrastructurele projecten: • Aasterbergerweg • Rotonde Zuiderpoort en verbinding Ursulinenplein • Turborotonde en verbinding A2 • Ursulinenplein • Plats • Activering bestaand winkelcentrum • Realisatie Foodmarkt • Hotelontwikkeling Poort van Echt • Herontwikkeling leegstaande detailhandelslocaties Woningbouw: • Bocage, Echt • Centrum Echt (o.a. Apollo/Stoba-locatie) • Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat, Echt • Prinses Beatrixstraat, Echt • Bloemenhof, Schilberg • Chatelainplein eo, Pey • Centrum Susteren (oa Willibrordusplein) • Middelveld 3, Susteren • Kasteel ter Borghstraat, Roosteren • Susterderweg, Nieuwstadt • Karel V-straat, Koningsbosch • Vlaskuilseweg, Maria Hoop • Diverse woningbouwprojecten (waaronder Ruimte voor Ruimte-woningen) in alle kernen Project Nieuwstadt: • Realisatie diverse projecten vanuit de Projectenkaart Swentibold • Voorbereiding en realisatie diverse infrastructurele projecten • Diverse woningbouw

Omgevingsrecht •

Implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

Economische zaken

• • • •

Uitbreiding de Berk III: planologische procedure Aanvulling en herstructurering bedrijventerrein de Loop-west Voorbereiding ontwikkeling locatie het Vonderen Voorbereiding revitalisering bedrijventerrein de Wolfskoul

Financiële begroting 2023 beknopt

7

Specifiek voor 2023 Algemene dekkingsmiddelen •

Geen specifieke projecten

Financiële begroting 2023 beknopt

8

5. SPECIFICATIE LASTEN BEGROTING 2023 In onderstaande grafiek treft u de verdeling aan van de begrote lasten, gerubriceerd naar de te onderscheiden kostensoorten, inclusief toevoeging aan reserves. Het percentage is berekend ten opzichte van de totaal begrote lasten ad € 88,9 mln. X € 1 mln. Lasten per categorie

Programma’s

Reguliere budgetten Overhead Kapitaallasten

€ € €

78,1 7,1 3,8

Totaal lasten in programma’s

€

89,0

Onttrekking reserves

€

0,2

Totaal lasten

€

89,2

Begrotingsresultaat

€

-0,3

Totaal

€

88,9

Bevolking en bestuur (bev) Openbare orde en veiligheid (oov) Beheer openbare ruimte (bor) Onderwijs Cultuur & sport (c&s) Sociaal domein Ruimt. ontwikkeling/volkshuisvesting Omgevingsrecht (or) Econ. zaken en grondexploit. (ez) Algemene dekkingsmiddelen Overhead (ovh) Begrotingsresultaat

€ € € € € € € € € € € €

7,4 3,0 14,1 2,3 4,4 37,9 1,2 3,4 6,8 1,6 7,1 -0,3

Totaal

€

88,9

regulier 88%

saldo 0% overhead 8% kapitaallasten reserves 4% 0%

ez 8%

oov 3%

c&s 5%

or 4%

div 6%

ovh 8% bor 16%

bev 8%

soc 42%

Financiële begroting 2023 beknopt

9

6. SPECIFICATIE BATEN BEGROTING 2023 In onderstaande grafiek treft u de verdeling aan van de begrote baten, gerubriceerd naar de te onderscheiden inkomsten categorieën, inclusief aanwending van reserves. Het percentage is berekend ten opzichte van de totaal begrote baten ad € 88,9 mln. X € 1 mln. Baten per categorie Algemene uitkering van het rijk Vergoeding rijk bijstandsuitkeringen Deelfonds Wmo Deelfonds Participatie Deelfonds jeugd Onroerende zaakbelastingen Afvalstoffenheffing Rioolrechten Dividend/rente belegging Economische zaken en grondexploitaties Onttrekkingen reserves Diversen

€ € € € € € € € € € € €

36,5 6,8 5,3 3,3 8,1 7,5 3,6 4,3 0,4 5,8 2,0 7,1

Totaal

€

88,9

soc. domein 26%

div/rente ozb 0% 8% afval 4% riool 5%

diversen 8% alg. uitk. 41%

Financiële begroting 2023 beknopt

res. 2%

ez 6%

10

7. KENGETALLEN

Kengetal/indicator

2022

2023

Aantal inwoners (per 1 januari) Oppervlakte gemeente in ha. Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners Aantal vernielingen en beschadigingen Aantal actieve buurtpreventieteams Lengte verharde wegen in km. Lengte riool in km. Riool te vervangen (vuil water) in km. Openbaar groen in ha. Bos- en natuurterrein in ha. Conventionele lichtbronnen LED lichtbronnen Restafval per in inwoner in kg. Hergebruik afval Aantal leerlingen openbaar onderwijs Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs Aantal leerlingen voortgezet onderwijs Leerplicht: absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) Leerplicht: relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie Aantal leden bibliotheek vanaf 18 jaar Aantal jeugdleden bibliotheek Aantal cursisten instrumentopleidingen Aantal cursisten AMV/IVM Aantal gesubsidieerde sportverenigingen Aantal gesubsidieerde muziekverenigingen Aantal gesubsidieerde schutterijen Beweegt voldoende (personen ouder dan 19 jaar) Netto arbeidsparticipatie Personen met bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners Aantal uitkeringsgerechtigden (31-12) Wsw-arbeidsplaatsen Sociale wijkteams Gemeenschapshuizen %

jongeren 12-23 jaar met een delict voor de rechter % jongeren tot 18 jaar in uitkeringsgezin % jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp % jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming % jongeren van 12-23 jaar met jeugdreclassering Jeugdhulptrajecten CJG

31.744 10.347 <7 < 0,5 <4 < 2,5 < 3,5 25 339 273,7 1,5 108 285 1.009 7.424 92 77% 489 1.480 116 1.345 4,0 20 1,5% 1.000 2.700 200 50 29 19 9 60% 62% 240 160 420 115 4 10 0,99% 5% 12,5% 1,6% 0,3% 600

31.700 10.347 n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. 341 275,2 2,33 108 295 309 8.006 92 77% 506 1.435 125 1.324 4,0 20 1,5% 850 2.700 200 29 27 19 9 55% 62% 250 160 420 98 4 11 1,00% 5% 13,5% 1,4% 0,3% 600

Financiële begroting 2023 beknopt

2024

2025

277,5

280,9

8.335

8.375

506 1.431 124 1.335

502 1.432 124 1.302

11

Kengetal/indicator

2022

2023

Huiskamerprojecten Huiskamer-plus-projecten Huiskamer-extra-projecten Deelnemers huiskamer(-plus/extra)projecten Cliënten met maatwerkarrangement Wmo (excl. regiotaxi) Nieuw gebouwde woningen Huishoudensontwikkeling Aantal verleende Wabo-vergunningen Aantal verleende APV-vergunningen Integrale bedrijfscontroles Gereg. overnachtingen in hotels, B&B’s en op campings Functiemenging (%) (verhouding banen-woningen) Vestigingen (van bedrijven per 1.000 inwoners 15-64 jr.) Aantal bedrijven op bedrijventerreinen Aantal bedrijven in winkelcentra Aantal banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar Aantal verkochte m² gemeent. grond bedrijventerreinen Gemeentelijke woonlasten éénpersoons huishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden

7 5 1 180 850 100 14.293 550 484 298 355.000 50,4% 125,9 820 410 760 4.369 € 729 € 801

7 6 1 220 850 100 14.454 550 484 298 360.000 50,5% 135 850 415 800 19.581 € 750 € 834

Belastingtarieven

2022

2023

Onroerende zaak belasting woning (stijging tarief) Onroerende zaak belasting niet-woning (stijging tarief) Rioolrecht Rioolrecht indirecte lozing Afvalstoffenheffing eenpersoons huishouden Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden Toeristenbelasting (p.p//p.o.) Hondenbelasting (eerste hond)

1,75% 4% € 269,10 € 134,50 € 101 € 155 € 1,50 € 44,40

3,25% 4% € 278,50 € 139,25 € 114 € 175 € 1,50 € 45,00

2024

€ 760 € 844 2024

2025

€ 770 € 854 2025

Daar waar de gemeente geen ambitie heeft, beleid ontwikkeld heeft om het niveau van 2022 te vergroten, verkleinen of verbeteren of waar geen trend te zien is in de kengetallen/indicatoren, zijn de jaarschijven 2023 en 2024 ‘petrol’ gearceerd.

Financiële begroting 2023 beknopt

12

8. RESERVES EN VOORZIENINGEN Onderstaande tabel geeft inzicht in de standen van reserves en voorzieningen in de begroting 2023. 1-1-2023

Reserves

Vermeerdering

Vermindering

X € 1 mln. 31-12-2023

Algemene reserve Bestemmingsreserves

€ €

4,8 43,9

€ €

1,8

€ €

2,0

€ €

4,8 43,7

Totaal reserves

€

48,7

€

1,8

€

2,0

€

48,5

Voorzieningen

€

9,6

€

1,3

€

1,4

€

9,5

De gemeente beschikt op dit moment over een solide vermogenspositie. In de onderstaande grafiek wordt de begrote ontwikkeling van het eigen vermogen voor de periode 2023-2027 gepresenteerd: 6

44

algemene reserve x € 1 mln.

43,6 43,4

4

43,2 3

43 42,8

2

42,6 42,4

1

bestemmingsreserves x € 1 mln.

43,8 5

42,2 0

42 2023

2024

2025

algemene reserve

2026

2027

bestemmingsreserves

X € 1.000; geraamde bedragen per 1-1-2023

Specificatie reserves Algemene reserve Algemene milieureserve Gebiedsvisies Stedebouwkundige adviezen Investeringssubsidies welzijn Welzijn en cultuur Verkiezingen Gebeidsvisies BTW-compensatiefonds Grondbedrijf SC MER-BV Regiofonds

Financiële begroting 2023 beknopt

4.825 2 1 150 99 151 19 4 256 7.606 122 125

Personeel & bestuur Regionale woonvisie Restant budgetten Revolverende investeringen Vermindering kapitaallasten Kwaliteitsfonds Deelneming Bocage Deelneming Bocage beheer Deelneming OML Kwaliteit verbetering projecten buiteng. Jeugdhulp Industriepark Swentibold

287 25 13 13.725 1.020 741 2.727 9 422 20 1.793 9

13

Specificatie reserves Inkomensvoorz., re-integratie, soc wv. Wmo Algemeen jeugdbeleid Speelplaatsenplan Uitvoering recreatief toeristisch beleid Bedrijfsvoering Egalisatiereserve leges MER-OD

1.904 1.730 213 4 127 353 1.654

Afschrijvingslasten investeringen Integrale aanpak/huisvesting statushdr. Winst grondexploitaties Duurzaamheid SC MER-SD Majeure projecten

5.466 670 277 93 370 1.663

Totaal reserves

48.675

Toek. vervangingsinvestering riool Groot onderhoud riolering Afvalverwijdering en –verwerking Oninbare gemeentelijke belastingen Dubieuze debiteuren Verliezen grondexploitaties (BIE)

2.642 73 131 182 167 16

Totaal voorzieningen

9.551

Specificatie voorzieningen Onderhoud gem. gebouwen Vervanging bruggen Vloedgraaf Pensioenverplichting bestuurders Verliezen grondexploitaties Wegen Onderhoud gemeenschapshuizen Uitbetaling verlof

Financiële begroting 2023 beknopt

1.418 605 3.560 111 212 334 100

14

9. RISICOBEHEERSING EN WEERSTANDSVERMOGEN De gemeente presenteert de confrontatie tussen de risico’s en beschikbare weerstandscapaciteit. De volgende tabel geeft inzicht in het beslag op het weerstandvermogen. X € 1.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (A) Risico’s (= benodigde weerstandscapaciteit (B))

€ €

7.090 975

Surplus weerstandscapaciteit

€

6.115

Relatieve weerstandsvermogen (A/B) Kwalificatie

Financiële begroting 2023 beknopt

7,27 uitstekend

15