Begroting 2024 in een oogopslag

Financiële begroting 2024 In één oogopslag

Financiële begroting 2024 beknopt

1

Inhoud 1. Inleiding 2. Begroting 2024-2027 3. Programmabegroting 2024 4. Specifieke projecten 2024 5. Specificatie lasten begroting 2024 6. Specificatie baten begroting 2024 7. Kengetallen 8. Reserves en voorzieningen 9. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële begroting 2024 beknopt

3 4 5 6 9 10 11 13 15

1

Financiële begroting 2024 beknopt

2

1. INLEIDING Voor u ligt de ‘Financiële begroting 2024 beknopt’, waarin overzichtelijk de financiële aspecten van de Programmabegroting 2024 van de gemeente Echt-Susteren worden weergegeven. Deze informatieve bijlage maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2024 die aan de gemeenteraad is aangeboden voor vaststelling op 9 november 2023. Dit document is een financiële samenvatting van de Programmabegroting 2024. Voor gedetailleerde informatie of toelichtingen wordt verwezen naar de Programmabegroting 2024. In de overzichten die in dit document zijn opgenomen, worden veel financiële gegevens in miljoenen euro’s gepresenteerd. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in de presentatie optreden.

Financiële begroting 2024 beknopt

3

2. BEGROTING 2024-2027 Het begrotingsvolume 2024 bedraagt € 88,9 mln. X € 1 mln.

2024

2025

2026

2027

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Baten en lasten begrotingsprogramma's Algemene dekkingsmiddelen Overhead Begroting raad Onvoorzien

89,1 2,2 8,2 0,7 0,1

45,0 56,7 0,1 -

87,8 5,3 8,3 0,8 0,1

47,0 57,1 0,1 -

81,9 1,9 8,1 0,8 0,1

40,0 54,6 0,1 -

85,3 1,8 8,1 0,8 0,1

43,6 52,0 0,1 -

Totaal baten en lasten Saldo baten en lasten

100,3 1,5

101,8

102,3 1,9

104,2

92,8 1,9

94,7

96,1 0,5

95,7

1,1

2,0

1,7

1,2

0,4

0,4

0,7

0,4

Totaal

101,4

103,8

104,0

105,4

93,2

95,1

96,8

96,1

Resultaat

2,4

Mutatie reserves

Totaal begroting

103,8

1,4 103,8

105,4

1,9 105,4

95,1

-0,7 95,1

96,1

96,1

De jaarschijven 2024, 2025 en 2026 hebben een positief saldo. Het saldo van de jaarschijf 2027 is negatief. Na verwerking van de 1e begrotingswijziging zal ook het saldo van 2027 positief uitkomen. De financiële positie is gezond. Daarnaast beschikt de gemeente over een solide vermogenspositie en uitstekend weerstandsvermogen.

Financiële begroting 2024 beknopt

4

3. PROGRAMMABEGROTING 2024 De financiële middelen worden ingezet om doelen en resultaten van de programmabegroting 20242027 te realiseren. Onderstaande tabel presenteert op hoofdlijnen voor welke begrotingsprogramma’s de middelen worden geraamd in 2024. De financiële middelen worden ingezet in de beleidsprogramma’s via exploitatiebudgetten en investeringskredieten. In de tabel is deze verdeling inzichtelijk gemaakt: X € 1 mln.

Begrotingsprogramma

Exploitatie Lasten

Investeringen

Baten

Bevolking en bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer openbare ruimte Onderwijs Cultuur & sport Sociaal domein Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Omgevingsrecht Economische zaken en grondexploitaties Algemene dekkingsmiddelen Overhead Begroting raad Begrotingsresultaat

7,7 3,3 16,1 2,2 4,9 44,3 1,2 3,9 6,5 2,4 8,2 0,7 2,4

1,0 0,1 9,4 0,6 0,5 28,4 0,1 1,1 5,8 56,7 0,1

Totaal begroting

103,8

103,8

Financiële begroting 2024 beknopt

Lasten

Baten

7,0 1,0 0,3 0,5

0,4

9,1

5

4. SPECIFIEKE PROJECTEN 2024 Specifiek voor 2024 Bevolking en bestuur   

Programma Dienstverlening Herijking strategische visie Echt-Susteren Opvangen reisdocumentenpiek (2024-2027)

Openbare orde en veiligheid 

Geen specifieke projecten

Beheer openbare ruimte  



Gebouwenbeheer. Verduurzaming gemeentehuis Groenbeheer -> Uitwerking groenbeheerplan in combinatie met uitwerking meerjarig onderhouds-en vervangingsplan groenarealen. Deze ontwikkeling houdt verband met de toekomstige transitie naar een vorm van assetbeheer. Ontzorgingstraject voor het verduurzamen van woningen.

Onderwijs    

Renovatie en verduurzaming gebouw (Populierlaan) Connect College, Aanpassen gebouw basisschool De Driepas gelegen aan de Mispelstraat voor huisvesting leerlingen AZC Projecten in het kader van het inlopen van de tijdens de coronacrisis opgelopen onderwijsachterstanden (Nationaal Programma Onderwijs) Europese aanbesteding leerlingenvervoer

Cultuur en sport     

Uitvoering Plan van aanpak Brede SPUK Herijking sportbeleid Opstelling Cultuurakkoord Uitbreiding inzet robotmaaiers Renovatie tennisbanen 8+9 Park In de Bandert en hoofdveld FC RIA

Sociaal domein    

Doorontwikkeling sociale basis Inkooptraject Ambulante jeugdzorg nieuwe contractering per 1 januari 2025 Uitvoering Plan van Aanpak Brede SPUK Herijking armoedebeleid

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

 

Omgevingswet Opstellen Omgevingsvisie, inclusief burgerparticipatie Implementatie omgevingswet Vaststellen Initieel Omgevingsplan Diverse bestemmingsplannen Project Susteren Herontwikkelen leegstaande detailhandellocaties Voorbereiding diverse infrastructurele projecten Diverse woningbouwlocaties:  Centrum  Reinoudhof  Molenveldstraat  Louerstraat  Louersveld Revitalisering Wolfskoul

Financiële begroting 2024 beknopt

6

Specifiek voor 2024













Realisatie gemeenschapshuis Project Pey Voorbereiding en realisatie diverse infrastructurele projecten Diverse woningbouw (met name Chatelainplein e.o.) Project Roosteren Infrastructureel project Maasstraat Opstart herinrichting Markt / Kokkelert Start werkzaamheden rondom de vernieuwing van de Pater Sangersbrug (actie België) De geplande werkzaamheden aan wegen en riool kunnen op basis van technische / praktische inzichten gaande het jaar gewijzigd worden. Programma Centrum Echt (Afronding) realisatie diverse infrastructurele projecten Herinrichting Ursulinenplein Opwaardering Plats en omgeving Landricuskerk Opwaardering bestaand winkelcentrum (Bovenste Straat en omgeving) Realisatie ‘De Pannenfabriek’ (Restaurant No Table, stadsbrouwerij, foodmarkt) Hotelontwikkeling Poort van Echt Transformatie leegstaande panden Bovenste Straat, Gelrestraat en Apollo-/Stobalocatie Project Nieuwstadt Realisatie diverse projecten vanuit de Projectenkaart Swentibold Voorbereiding en realisatie diverse infrastructurele projecten Diverse woningbouw Realisatie Woningbouw Bocage Apollo/Stoba-locatie Centrum Echt: diverse locaties transformatie detailhandel Prinses Beatrixstraat Heerweg (jongerenhuisvesting) Diverse (individuele) woningbouwprojecten in alle kernen Planvorming Woningbouw Chatelainplein, Pey Klooster, Koningsbosch Karel de V-straat, Koningsbosch Vlaskuilseweg, Maria Hoop Kasteel

Terborghstraat, Roosteren Louersveld, Susteren Diverse woningbouwprojecten (waaronder Ruimte voor Ruimte-woningen) in alle kernen Herontwikkeling diverse (leegstaande) detailhandelslocaties in verschillende kernen

Omgevingsrecht 

Implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)specifieke projecten

Economische zaken    

Uitbreiding de Berk III (Door)ontwikkeling bedrijventerrein de Loop en de Loop-West Voorbereiding ontwikkeling(en) locatie het Vonderen Revitalisering bedrijventerrein de Wolfskoul

Algemene dekkingsmiddelen 

Geen specifieke projecten

Financiële begroting 2024 beknopt

7

Financiële begroting 2024 beknopt

8

5. SPECIFICATIE LASTEN BEGROTING 2024 In onderstaande grafiek treft u de verdeling aan van de begrote lasten, gerubriceerd naar de te onderscheiden kostensoorten, inclusief toevoeging aan reserves. Het percentage is berekend ten opzichte van de totaal begrote lasten ad € 103,8 mln. X € 1 mln. Lasten per categorie

Programma’s

Reguliere budgetten Overhead Kapitaallasten

€ € €

87,7 8,2 4,4

Totaal lasten in programma’s

€

100,3

Onttrekking reserves

€

1,1

Totaal lasten

€

101,4

Begrotingsresultaat

€

2,4

Totaal

€

103,8

Financiële begroting 2024 beknopt

Bevolking en bestuur (bev) Openbare orde en veiligheid (oov) Beheer openbare ruimte (bor) Onderwijs Cultuur & sport (c&s) Sociaal domein Ruimt. ontwikkeling/volkshuisvesting Omgevingsrecht (or) Econ. zaken en grondexploit. (ez) Algemene dekkingsmiddelen Overhead (ovh) Begrotingsresultaat

€ € € € € € € € € € € €

8,4 3,3 16,1 2,2 4,9 44,3 1,2 3,9 6,5 2,4 8,2 2,4

Totaal

€

103,8

9

6. SPECIFICATIE BATEN BEGROTING 2024 In onderstaande grafiek treft u de verdeling aan van de begrote baten, gerubriceerd naar de te onderscheiden inkomsten categorieën, inclusief aanwending van reserves. Het percentage is berekend ten opzichte van de totaal begrote baten ad € 103,8 mln. X € 1 mln. Baten per categorie Algemene uitkering van het rijk Vergoeding rijk bijstandsuitkeringen Deelfonds Wmo Deelfonds Participatie Deelfonds jeugd Onroerende zaakbelastingen Afvalstoffenheffing Rioolrechten Dividend/rente belegging Economische zaken en grondexploitaties Onttrekkingen reserves Diversen

€ € € € € € € € € € € €

47,6 6,9 7,4 3,4 9,1 8,0 3,5 4,5 0,3 5,6 1,9 5,7

Totaal

€

103,8

Financiële begroting 2024 beknopt

10

7. KENGETALLEN

Kengetal/indicator

2023

2024

Aantal inwoners (per 1 januari) Oppervlakte gemeente in ha. Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners Aantal vernielingen en beschadigingen Lengte verharde wegen in km. Lengte riool in km. Riool te vervangen (vuil water) in km. Openbaar groen in ha. Bos- en natuurterrein in ha. Conventionele lichtbronnen LED lichtbronnen Restafval per in inwoner in kg. Hergebruik afval Aantal leerlingen openbaar onderwijs Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs Aantal leerlingen voortgezet onderwijs Leerplicht: absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) Leerplicht: relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie Aantal leden bibliotheek vanaf 18 jaar Aantal jeugdleden bibliotheek Aantal cursisten instrumentopleidingen Aantal cursisten AMV/IVM Aantal gesubsidieerde sportverenigingen Aantal gesubsidieerde muziekverenigingen Aantal gesubsidieerde schutterijen Voldoet aan beweegrichtlijn 18 jaar ouder Netto arbeidsparticipatie Personen met bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners Aantal uitkeringsgerechtigden (31-12) Wsw-arbeidsplaatsen Sociale wijkteams Gemeenschapshuizen % jongeren 12-23 jaar met een delict voor de

rechter % jongeren tot 18 jaar in uitkeringsgezin % jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp % jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming % jongeren van 12-23 jaar met jeugdreclassering Jeugdhulptrajecten CJG Huiskamerprojecten

31.987 10.347 <7 < 0,5 <4 <2 <4 341 275,2 2,33 108 295 857 7.747 92 77% 506 1.435 125 1.324 4,0 20 1,5% 850 2.700 120 29 27 19 9 n.v.t 62% 250 160 370 98 4 11 1,00% 5% 13,5% 1,5% 0,3% 600 7

31.900 10.347 <7 < 0,5 <4 <2 <4 342 276,8 1,6 108 295 357 8.297 92 77% 506 1.431 124 1.412 4,0 20 1,5% 850 2.800 110 18 27 19 9 46% 68% 250 160 370 92 4 11 1,00% 5% 12% 1,4% 0,2% 620 7

Financiële begroting 2024 beknopt

2025

2026

278,3

279,4

8.704

8.754

502 1.432 124 1.407

498 1.438 123 1.369

11

Kengetal/indicator

2023

2024

Huiskamer-plus-projecten Huiskamer-extra-projecten Cliënten met maatwerkarrangement Wmo (excl. regiotaxi) Nieuw gebouwde woningen Woningvoorraad Aantal verleende Wabo-vergunningen Aantal verleende APV-vergunningen Integrale bedrijfscontroles Gereg. overnachtingen in hotels, B&B’s en op campings Functiemenging (%) (verhouding banen-woningen) Vestigingen (van bedrijven per 1.000 inwoners 15-64 jr.) Aantal bedrijven op bedrijventerreinen Aantal bedrijven in winkelcentra Aantal banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar Aantal verkochte m² gemeent. grond bedrijventerreinen Gemeentelijke woonlasten éénpersoons huishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden

6 1 850 125 14.861 620 484 262 360.000 50,5% 135 850 415 800 0 € 788 € 881

6 1 850 125 14.986 610 484 259 370.000 50,5% 135 850 415 800 24.146 € 781 € 842

Belastingtarieven

2023

2024

Onroerende zaak belasting woning (stijging tarief) Onroerende zaak belasting niet-woning (stijging tarief) Rioolrecht Rioolrecht indirecte lozing Afvalstoffenheffing eenpersoons huishouden Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden Toeristenbelasting (p.p//p.o.) Hondenbelasting (eerste hond)

3,25% 4% € 278,50 € 134,50 € 101 € 155 € 1,50 € 45,85

3,25% 4% € 288,25 € 139,25 € 114 € 175 € 1,75 € 47,35

2025

€ 790 € 860

2026

€ 805 € 875

2025

2026

€ 298,34

€ 308,78

Daar waar de gemeente geen ambitie heeft, beleid ontwikkeld heeft om het niveau van 2024 te vergroten, verkleinen of verbeteren of waar geen trend te zien is in de kengetallen/indicatoren, zijn de jaarschijven 2025 en 2026 ‘petrol’ gearceerd.

Financiële begroting 2024 beknopt

12

8. RESERVES EN VOORZIENINGEN Onderstaande tabel geeft inzicht in de standen van reserves en voorzieningen in de begroting 2024. 1-1-2024

Reserves

Vermeerdering

Vermindering

X € 1 mln. 31-12-2024

Algemene reserve Bestemmingsreserves

€ €

4,8 51,9

€ €

1,0

€ €

1,9

€ €

4,8 51,0

Totaal reserves

€

56,7

€

1,0

€

1,9

€

55,8

Voorzieningen

€

10,8

€

1,3

€

1,2

€

10,9

De gemeente beschikt op dit moment over een solide vermogenspositie. In de onderstaande grafiek wordt de begrote ontwikkeling van het eigen vermogen voor de periode 2023-2027 gepresenteerd:

X € 1.000; geraamde bedragen per 1-1-2024

Specificatie reserves Algemene reserve Parkeerplaatsen Gebiedsvisies Stedebouwkundige adviezen Investeringssubsidies welzijn Welzijn en cultuur Verkiezingen Opvang vluchtelingen BTW-compensatiefonds Grondbedrijf SC MER-BV Regiofonds

Financiële begroting 2024 beknopt

4.810 22 4 185 119 172 41 1.000 201 7.488 129 93

Personeel & bestuur Beschermd wonen Restant budgetten Revolverende investeringen Vermindering kapitaallasten Kwaliteitsfonds Deelneming Bocage Deelneming Bocage beheer Deelneming OML Kwaliteit verbetering projecten buiteng. Jeugdhulp Industriepark Swentibold

508 400 0 12.662 7.210 965 2.727 9 462 1 532 33

13

Specificatie reserves Inkomensvoorz., re-integratie, soc wv. Wmo Algemeen jeugdbeleid Speelplaatsenplan Uitvoering recreatief toeristisch beleid Bedrijfsvoering Egalisatiereserve leges MER-OD

2.000 2.480 197 0 127 724 1.460

Afschrijvingslasten investeringen Integrale aanpak/huisvesting statushdr. Winst grondexploitaties Duurzaamheid SC MER-SD Majeure projecten

7.081 1.000 210 80 455 1.155

Totaal reserves

56.742

Toek. vervangingsinvestering riool Groot onderhoud riolering Afvalverwijdering en –verwerking Oninbare gemeentelijke belastingen Dubieuze debiteuren Lokale bon energiecrisis Verlofsparen

2.718 0 200 195 165 1.260 23

Totaal voorzieningen

10.826

Specificatie voorzieningen Onderhoud gem. gebouwen Vervanging bruggen Vloedgraaf Pensioenverplichting bestuurders Verliezen grondexploitaties Wegen Onderhoud gemeenschapshuizen Uitbetaling verlof

Financiële begroting 2024 beknopt

1.298 605 3.205 27 657 315 154

14

9. RISICOBEHEERSING EN WEERSTANDSVERMOGEN De gemeente presenteert de confrontatie tussen de risico’s en beschikbare weerstandscapaciteit. De volgende tabel geeft inzicht in het beslag op het weerstandvermogen. X € 1.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (A) Risico’s (= benodigde weerstandscapaciteit (B))

€ €

6.558 1.320

Surplus weerstandscapaciteit

€

5.238

Relatieve weerstandsvermogen (A/B) Kwalificatie

Financiële begroting 2024 beknopt

4,97 uitstekend

15