Document · PDF

Begroting 2024 - deel II

Gemeenteraad 9 november 2023, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: Begroting 2024 en 1e begrotingswijziging 202420.046 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Financiële begroting 2024

Inhoud Deel II Financiële begroting 1. Inleiding financiële begroting 2. Overzicht van baten en lasten 3. De incidentele baten en lasten 3.1 Incidentele baten en lasten 3.2 Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves 3.3 Recapitulatie begrotingsoverzicht 4. De investeringen 4.1 Investeringsplan 4.2 Staat van investeringen 5. Financiering 5.1 Geprognosticeerde balans 5.2 Berekening EMU-saldo 5.3 Staat van langlopende schulden 5.4 Staat van gewaarborgde geldleningen 5.5 Staat van reserves 5.6 Staat van voorzieningen 6. Taakvelden per programma 7. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

3 7 11 13 23 25 27 29 31 39 41 42 43 44 45 52 55 61

Deel II - 1 -

Deel I - 2 -

1. Inleiding financiële begroting

Financiële begroting

2024 Deel II - 3 -

Deel II - 4 -

Inleiding financiële begroting Algemeen Het BBV schrijft voor dat in de begroting, naast de programma’s en paragrafen ook een financiële begroting moet worden opgenomen. Hierin worden de overzichten nader toegelicht, die in ieder programma zijn opgenomen bij de vraag ‘wat mag het kosten’. De overzichten, die zijn opgenomen in dit onderdeel, zijn cijfermatig van aard. Opzet van de overzichten De verplichte (financiële) overzichten zijn terug te vinden in de artikelen 17 tot en met 20 uit het BBV. Het overzicht recapitulatie financiën programma’s laat zien wat de lasten en baten per programma zijn, zowel vóór als ná bestemming. Het overzicht geeft inzicht in de meerjarige ontwikkelingen en eindigt met het saldo. In dit geval betekent resultaatbestemming dat er stortingen in of onttrekkingen uit reserves plaatsvinden. Over deze mutaties neemt de raad een expliciet besluit. De mutaties worden toegelicht in de nota reserves en voorzieningen.

Deel II - 5 -

Deel II - 6 -

2. Overzicht van baten en lasten

Financiële begroting

2024 Deel II - 7 -

Deel II - 8 -

Overzicht baten en lasten per programma in de begroting 2024 Programmanaam

Baten rekening Lasten rekening

Bevolking en Bestuur Openbare orde en veiligheid

Saldo rekening Baten begroting Lasten begroting Saldo begroting Baten begroting Lasten begroting Saldo begroting

2022

2023

2024

845.959

7.307.744

-6.461.785

408.769

8.599.392

-8.190.623

990.269

8.415.896

-7.425.627

161.300

3.059.619

-2.898.319

91.744

3.281.522

-3.189.778

91.744

3.353.132

-3.261.388

11.879.414

17.264.491

-5.385.077

10.219.915

19.367.720

-9.147.805

9.404.224

16.103.135

-6.698.911

Onderwijs

886.867

2.679.191

-1.792.324

765.732

2.428.410

-1.662.678

639.449

2.171.963

-1.532.514

Cultuur & Sport

938.759

6.013.188

-5.074.429

742.564

5.191.536

-4.448.972

504.761

4.657.674

-4.152.913

Sociaal Domein

34.065.956

45.283.266

-11.217.310

30.248.709

47.880.207

-17.631.498

26.699.444

44.309.787

-17.610.343

Beheer openbare ruimte

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

226.773

1.152.759

-925.986

190.494

2.161.438

-1.970.944

127.909

1.180.694

-1.052.785

Omgevingsrecht

2.112.080

3.581.470

-1.469.390

1.707.508

4.412.798

-2.705.290

958.508

3.871.795

-2.913.287

Economische Zaken en grondexploitaties

2.460.731

2.547.544

-86.813

7.875.768

9.693.218

-1.817.450

5.577.389

5.802.184

-224.795

53.577.838

88.889.272

-35.311.433

52.251.203

103.016.241

-50.765.038

44.993.697

89.866.260

-44.872.563

Personeel

595.742

5.271.243

-4.675.501

58.991

5.433.229

-5.374.238

58.991

5.469.928

-5.410.937

Huisvesting

7.387

1.480.896

-1.473.509

41.734

2.117.221

-2.075.487

41.734

1.725.382

-1.683.648

Financiën

1.428

1.577

-150

7.000

5.000

2.000

7.000

5.000

2.000

162.144

-162.144

242.405

-242.405

169.330

-169.330

110.176

142.542

-32.366

373.762

-373.762

282.649

-282.649

9.630

-9.630

15.342

-15.342

15.342

-15.342

1.133

421.578

-420.445

624.378

-624.378

498.974

-498.974

715.866

7.489.610

-6.773.744

107.725

8.811.337

-8.703.612

107.725

8.166.605

-8.058.880

42.953.689

105.888

42.847.801

46.440.724

10.644

46.430.080

47.557.986

10.417

47.547.569

418.204

686.700

286.200

7.974.933

407.069

7.567.864

8.191.881

545.965

7.645.916

8.736.881

509.207

8.227.674

Subtotaal programma's Overhead

Kabinet Innovatie, ontwikkeling en control Bestuursondersteuning Beheer buiten Subtotaal overhead Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Dividend Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen

81.022

53.372

27.650

88.000

2.506.054

-2.418.054

88.000

1.495.901

-1.407.901

Saldo financieringsfunctie

95.599

208.874

-113.275

310.570

162.561

148.009

59.562

162.938

-103.376

Vennootschapsbelasting

466.644

-466.644

51.523.446

1.241.848

50.281.599

55.717.875

3.225.224

52.492.651

56.728.629

2.178.463

54.550.166

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Onvoorziene lasten

103.500

-103.500

103.500

-103.500

Subtotaal onvoorzien

103.500

-103.500

103.500

-103.500

105.817.151

97.620.729

8.196.422

108.076.803

115.156.302

-7.079.499

101.830.051

100.314.828

1.515.223 -2.000

Geraamde totaal van saldo baten en lasten Storting en ontrekking reserves per programma Bevolking en Bestuur

62.366

31.000

31.366

14.000

21.000

-7.000

14.000

16.000

Beheer openbare ruimte

123.154

205.315

-82.161

847.725

113.240

734.485

Cultuur & Sport

92.000

46.037

45.963

25.000

Sociaal Domein

1.469.405

3.445.957

-1.976.552

561.761

1.039.471

-477.710

10.500

151.901

-141.401

7.123

282.903

-275.780

25.000

1.546.005

1.138.834

407.171

80.000

39.556

40.444

80.000

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Omgevingsrecht Economische Zaken en grondexploitaties Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal storting en ontrekking reserves Geraamde resultaat TOTAAL

953.320

337.666

615.654

1.603.748

1.394.353

209.395

181.333

714.510

-533.177

8.692.450

12.715.578

-4.023.128

10.842.706

4.308.418

6.534.288

1.626.304

154.436

1.471.868

12.945.822

18.203.291

-5.257.468

13.999.940

6.916.038

7.083.902

1.937.137

1.036.847

900.290

2.938.953

-2.938.953

4.403

-4.403

2.415.513

-2.415.513

118.762.973

118.676.269

122.076.743

122.024.947

103.767.188

Deel II - 9 -

Overzicht baten en lasten per programma in de begroting 2024 Programmanaam

Baten begroting Lasten begroting Saldo begroting Baten begroting Lasten begroting Saldo begroting Baten begroting Lasten begroting Saldo begroting

Bevolking en Bestuur Openbare orde en veiligheid

2025

2026

2027

997.269

8.319.415

-7.322.146

1.067.269

8.286.060

-7.218.791

1.097.269

8.304.010

-7.206.741

91.744

3.360.970

-3.269.226

91.744

3.346.821

-3.255.077

91.744

3.346.117

-3.254.373

9.411.683

15.423.882

-6.012.199

8.781.171

14.877.910

-6.096.739

8.783.840

14.887.993

-6.104.153

Onderwijs

639.449

2.230.983

-1.591.534

639.449

2.284.674

-1.645.225

639.449

2.340.452

-1.701.003

Cultuur & Sport

504.761

4.677.164

-4.172.403

504.761

4.674.023

-4.169.262

504.761

4.702.065

-4.197.304

Sociaal Domein

26.483.870

42.222.676

-15.738.806

25.694.256

41.454.822

-15.760.566

26.694.256

42.452.608

-15.758.352

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

125.201

1.204.119

-1.078.918

122.362

1.108.701

-986.339

119.387

1.105.726

-986.339

Omgevingsrecht

959.508

3.872.795

-2.913.287

960.508

3.873.795

-2.913.287

961.508

3.851.795

-2.890.287

Beheer openbare ruimte

Economische Zaken en grondexploitaties

7.729.304

7.261.072

468.232

2.112.630

2.770.760

-658.130

4.728.171

5.078.766

-350.595

46.942.789

88.573.076

-41.630.287

39.974.150

82.677.566

-42.703.416

43.620.385

86.069.532

-42.449.147

Personeel

58.991

5.612.641

-5.553.650

58.991

5.373.711

-5.314.720

58.991

5.373.711

-5.314.720

Huisvesting

41.734

1.698.524

-1.656.790

41.734

1.697.650

-1.655.916

41.734

1.696.778

-1.655.044

Financiën

7.000

5.000

2.000

7.000

5.000

2.000

7.000

5.000

2.000

Kabinet

169.330

-169.330

169.330

-169.330

169.330

-169.330

Innovatie, ontwikkeling en control

295.549

-295.549

292.949

-292.949

292.949

-292.949

Bestuursondersteuning

15.342

-15.342

15.342

-15.342

15.342

-15.342

Beheer buiten

500.295

-500.295

501.615

-501.615

501.597

-501.597

107.725

8.296.681

-8.188.956

107.725

8.055.597

-7.947.872

107.725

8.054.707

-7.946.982

47.505.499

10.672

47.494.827

44.513.026

10.220

44.502.806

41.575.266

10.220

41.565.046

286.200

9.166.881

528.372

8.638.509

9.672.169

545.538

9.126.631

9.968.908

558.870

9.410.038

Overige algemene dekkingsmiddelen

88.000

4.657.485

-4.569.485

88.000

1.318.502

-1.230.502

88.000

1.287.855

-1.199.855

Saldo financieringsfunctie

58.554

96.274

-37.720

57.545

40.664

16.881

56.537

-14.754

71.291

Vennootschapsbelasting

57.105.134

5.292.803

51.812.331

54.616.940

1.914.924

52.702.016

51.974.911

1.842.191

50.132.720

Subtotaal programma's Overhead

Subtotaal overhead Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Dividend Lokale heffingen

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Onvoorziene lasten

103.500

-103.500

103.500

-103.500

103.500

-103.500

Subtotaal onvoorzien

103.500

-103.500

103.500

-103.500

103.500

-103.500

104.155.648

102.266.060

1.889.588

94.698.815

92.751.587

1.947.228

95.703.021

96.069.930

-366.909

14.000

16.000

-2.000

22.000

16.000

6.000

14.000

16.000

-2.000

Cultuur & Sport

25.000

Sociaal Domein

10.500

143.872

-133.372

143.872

-143.872

143.872

-143.872

Omgevingsrecht

80.000

Economische Zaken en grondexploitaties

142.779

1.404.577

-1.261.798

23.000

123.045

-100.045

23.000

430.580

-407.580

Geraamde totaal van saldo baten en lasten Storting en ontrekking reserves per programma Bevolking en Bestuur Beheer openbare ruimte

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal storting en ontrekking reserves Geraamde resultaat TOTAAL

934.304

150.866

783.438

364.935

138.497

226.438

358.658

139.220

219.438

1.206.583

1.715.315

-508.732

434.935

421.414

13.521

420.658

729.672

-309.014

1.380.856

-1.380.856

1.960.749

-1.960.749

-675.923

675.923

105.362.231

95.133.750

96.123.679

Deel II - 10 -

3. Incidentele baten en lasten

Financiële begroting

2024 Deel II - 11 -

Deel II - 12 -

3.1 Incidentele baten en lasten Voor het verkrijgen van een juist beeld of de (meerjaren)begroting structureel sluitend is en inzicht in de financiële positie is het overzicht van baten en lasten opgesteld. Naarmate er meer incidentele baten en lasten in de begroting zitten, verandert de begroting van jaar tot jaar. Baten

2024

2025

Programma 3: Beheer openbare ruimte SPUK regeling CDOKE

625.722

631.347

Totaal programma 3

625.722

631.347

Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties Grondexploitatie de Loop Grondexploitatie Businesspark Midden-Limburg Grondexploitatie Livar Experience Centre Grondexploitatie Livar Experience Centre (toename boekwaarde) Grondexploitatie Livar Experience Centre (verliesneming) Grondexploitatie uitbreiding bedrijventerrein de Berk III Grondexploitatie uitbreiding bedrijventerrein de Berk III (toename boekwaarde) Grondexploitatie bedrijvenpark de Loop Echt Grondexploitatie bedrijvenpark de Loop Echt (toename boekwaarde) Grondexploitatie Bocage Grondexploitatie RvR Weijenpasweg Grondexploitatie RvR Weijenpasweg (toename boekwaarde) Inbrengwaarde eigen grond (algemene dienst) inzake uitbreiding bedrijventerrein de Berk III Inbrengwaarde eigen grond (algemene dienst) inzake Livar Experience Centre Totaal programma 9 Algemene reserve Reserve algemeen jeugdbeleid

2026

2027

660.000 100.000

89.165

280.850 125.206 26.965 2.842.480

5.515.560

3.721.060 1.412.331

5.190

2.632

159.254

803.160

45.000 480

45.000 464

2.520

70.216

314.224

547.808

45.000

306.812

234.521

4.796.690

7.074.005

1.457.331

4.072.872

36.594 10.500

33.024 10.500

20.655

21.378

Deel II - 13 -

Baten Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid Reserve personeel & bestuur Reserve vermindering kapitaallasten Reserve majeure projecten Reserve bedrijfsvoering Reserve verkiezingen Reserve sc MER OD Reserve SC MER Bedrijfsvoering Reserve welzijn en cultuur Reserve BTW-compensatiefonds Algemene reserve Grondbeleid

2024

2025

2026

2027

58.333 500.000 556.000

50.000

75.000 50.000 14.000 80.000 125.430 25.000 49.800 48.000

75.000 500.000 14.000 80.000

Totaal onttrekkingen reserves Totaal generaal baten

22.000

14.000

25.000 42.800 67.779

25.000 35.800 23.000

25.000 28.800 23.000

1.628.657

898.103

126.455

112.178

7.051.069

8.603.455

1.583.786

4.185.050

Toelichting incidentele baten Programma 3: Beheer openbare ruimte SPUK Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Op 27 februari 2023 is de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) gepubliceerd. Het kabinet trekt tot en met 2025 € 1,04 miljard uit om gemeenten en provincies te ondersteunen bij hun rol in de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid, zodat zij kunnen beschikken over de benodigde kennis, expertise én uitvoeringscapaciteit. De bedragen per gemeente en provincie zijn vastgesteld. Gemeenten en provincies kunnen de uitkering voor uitvoeringskosten voor het klimaatbeleid tussen 3 en 28 april 2023 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Onze gemeente heeft de aanvraag tijdig ingediend en begin mei 2023 is de beschikking van toekenning ontvangen. Voor onze gemeente is toegekend: 2023 € 620.097 2024 € 625.722 2025 € 631.347 De bedragen moeten verantwoord worden via de Sisa-bijlage bij de jaarrekening. Middelen die niet besteed zijn, moeten aan het rijk worden terugbetaald. In de begroting 2024 zijn de bedragen van 2024 € 625.722 en 2025 € 631.347 opgenomen als incidentele baten. Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties Grondexploitaties Mutaties inzake grondexploitaties zijn incidenteel.

Hierbij is de toename van de boekwaarde separaat in bovenstaand overzicht van incidentele baten weergegeven. In 2024 is de verliesneming inzake het complex “Livar Experience Centre van € 26.965 geraamd. Onderstaand een specificatie van de (overige) baten: - “de Loop”, verkoop bouwterrein (€ 660.000 in 2024) - “Businesspark Midden Limburg”, bijdrage in bovenwijkse voorzieningen (€ 100.000 in 2024 en € 89.165 in 2025) - “Livar Experience Centre”, rente (€ 850 in 2024) opbrengst verkoop grond (€ 280.000 in 2024) Deel II 14

“uitbreiding bedrijventerrein de Berk III”, verkoop bouwterrein (€ 2.798.280 in 2024, € 5.515.560 in 2025 en € 3.676.860 in 2027), suppletie-uitkering explosieven (€ 44.200 in 2024 en € 44.200 in 2027) “bedrijvenpark de Loop Echt”, rente (€ 5.190 in 2024 en 2.632 in 2025) “Bocage”, bijdrage in bovenwijkse voorzieningen (€ 45.000 voor de jaren 2024 t/m 2027) “RvR Weijenpasweg”, rente (€ 480 in 2024 en € 464 in 2025)

Inbrengwaarde grond (Algemene dienst) Onderdeel van de totale kosten van grondexploitatie “Livar Experience Centre”, “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III” en “RvR Weijenpasweg” is de inbrengwaarde van de (historische) gronden. De Algemene Dienst ontvangt bij verkoop van de bouwgrond de inbrengwaarde van de (historische) gronden vanuit het Grondbedrijf. Met het oog op majeure projecten binnen andere gebiedsontwikkelingen die momenteel spelen worden deze inbrengwaardes gestort in de reserve majeure projecten. Verwezen wordt naar de nota reserves en voorzieningen.

Toelichting incidentele onttrekkingen reserves

Algemene reserve De in de algemene reserve gestorte bedragen inzake de door de Algemene Dienst ontvangen vergoedingen voor ambtelijke uren inzake de grondexploitaties worden ook weer onttrokken aan deze reserve en toegevoegd aan de reserve majeure projecten. Verwezen wordt naar de nota reserves en voorzieningen. Reserve algemeen jeugdbeleid In de jaren 2024 en 2025 is voor de pilot Steunouder in Echt-Susteren incidenteel € 10.500 nodig. Deze worden gedekt uit de reserve algemeen jeugdbeleid. Reserve recreatief toeristisch beleid Voor activiteiten en projecten op het gebied van vernieuwing en verbetering van het toeristisch aanbod van de gemeente en de ontsluiting daarvan, is in de 1e bestuursrapportage 2022 voor de jaren 2022 tot en met 2024 extra budget beschikbaar gesteld van € 58.333 per jaar. Dekking geschiedt uit de reserve recreatief toeristisch beleid. Reserve personeel en bestuur Dakpanconstructie 2024 Voor de jaren 2024 en 2025 is een budget nodig van € 500.000 voor incidentele personeelskosten, denk aan tijdelijk inhuur en dakpanconstructies in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van medewerkers. Het bedrag van 2024 wordt gedekt door de reserve personeel en bestuur. Voor de dekking van 2025 zie de reserve bedrijfsvoering.

Reserve vermindering kapitaallasten In dienstjaar 2024 en 2025 is € 50.000 onttrokken aan deze reserve voor dekking van het voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling. Verder hebben er in 2024 onttrekkingen plaatsgevonden inzake de bijdrage aan Rijkswaterstaat inzake de verbreding A2 dwarsverbindingen (€ 406.000) en herinrichting groen Corneliushof Dieteren (€ 100.000). Reserve majeure projecten Ten behoeve van het programmaplan centrum Echt zijn in de jaren 2024 en 2025 € 75.000 aan planvoorbereidingskosten geraamd, deze worden gedekt door de reserve majeure projecten.

Deel II 15

Reserve bedrijfsvoering Organisatie-ontwikkeling De gemeente is continu in ontwikkeling. Om de organisatie hierin mee te nemen en de ontwikkelingen goed te implementeren is externe begeleiding nodig. Omdat hiervoor thans geen budget opgenomen is in de begroting wordt jaarlijks tot en met 2024 een budget gevraagd van € 50.000, ten laste van de reserve bedrijfsvoering. Dakpanconstructie 2025 Voor de jaren 2024 en 2025 is een budget nodig van € 500.000 voor incidentele personeelskosten, denk aan tijdelijk inhuur en dakpanconstructies in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van medewerkers. Het bedrag van 2025 wordt gedekt door de reserve bedrijfsvoering. Voor de dekking van 2024 zie de reserve personeel en bestuur. Reserve verkiezingen Ten behoeve van de verkiezingen is een egalisatiereserve gevormd. De inzet van deze reserve bedraagt € 22.000 voor 2026 in verband met gemeenteraadsverkiezingen en € 14.000 voor de overige jaren. Reserve SC MER OD In verband met de grote hoeveelheid initiatieven en ruimtelijke projecten en plannen, alsmede de noodzakelijke voorbereiding op de Omgevingswet, is het noodzakelijk om de formatie binnen het cluster RO uit te breiden. Hiervoor is een vacature opengesteld. In eerste instantie gaat het om de jaren 2023 t/m 2025, waarbij de kosten worden gedekt uit de reserve SC MER OD voor € 80.000 per jaar.

Bij verlenging van de periode moeten structurele middelen worden aangewend. Reserve SC MER Bedrijfsvoering In de begrotingswijziging 2022-2 en 2023-1 van het SC MER zijn posten opgenomen die verwerkt moeten worden in de gemeentelijke begroting. Ten behoeve van verbeterplan informatiebeheer 2024 is de bijdrage verhoogd met € 125.430. Deze wordt gedekt uit de reserve bedrijfsvoering SC MER. Reserve welzijn en cultuur Voor projecten in het kader van welzijn en cultuur is er vanuit de reserve welzijn en cultuur jaarlijks een incidenteel budget beschikbaar van € 25.000. Reserve BTW-compensatiefonds Bij de invoering van het BTW-compensatiefonds heeft onze gemeente er niet voor gekozen om de activa af te waarderen, maar is een bedrag in de reserve gestort van waaruit jaarlijks een onttrekking plaatsvindt. Voor een verdere toelichting zie de nota reserves en voorzieningen. Voor 2024 t/m 2027 bedraagt de onttrekking € 49.800, € 42.800, € 35.800 en € 28.800. Algemene reserve Grondbeleid In de jaren 2024 t/m 2027 is € 23.000 geraamd voor representatiekosten en algemene kosten grondbedrijf. Deze representatie- en algemene kosten worden gedekt uit de Algemene reserve Grondbedrijf. Verder worden de incidentele kosten inzake de versterking economische structuur (€ 25.000 voor de jaren 2024 en 2025) gedekt uit deze reserve.

Daarnaast wordt in 2025 € 19.779 overgeheveld van de Algemene reserve Grondbedrijf naar de reserve deelneming OML BV. Het betreft hier het restresultaat inzake de met betrekking tot Businesspark Midden-Limburg ontvangen bovenwijkse voorzieningen. Verwezen wordt naar de nota reserves en voorzieningen 2021.

Deel II 16

Lasten

2024

Programma 1: Bevolking en bestuur Bijdrage SC MER bedrijfsvoering

125.430

Totaal programma 1

125.430

Programma 3: Beheer openbare ruimte Garantstelling verbreding A2 dwarsverbindingen Openbaar Groen Corneliushof (65600002/34043) SPUK regeling CDOKE

2025

2026

2027

406.000 100.000 625.722

631.347

1.131.722

631.347

Programma 5: Cultuur & Sport Projecten welzijn en cultuur

25.000

Totaal programma 5

25.000

Programma 6: Sociaal Domein Pilot Steunouder

10.500

Totaal programma 6

10.500

1.412.331

2.371.629

Totaal programma 3

Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties Grondexploitatie de Loop Grondexploitatie de Loop (afname boekwaarde) Grondexploitatie Businesspark Midden-Limburg (afname boekwaarde) Grondexploitatie Livar Experience Centre Grondexploitatie uitbreiding bedrijventerrein de Berk III Grondexploitatie uitbreiding bedrijventerrein de Berk III (afname boekwaarde) Grondexploitatie bedrijvenpark de Loop Echt Grondexploitatie RvR Weijenpasweg Representatie en algemene kosten grondbedrijf

25.500 607.719 100.000

69.386

433.021 1.585.307

2.873.623

1.257.173

2.641.937

164.444

164.445

3.000

30.230

23.000

1.349.431

23.000

Deel II 17

Lasten Versterking economische structuur Programmaplan centrum Echt

2024 25.000 75.000

2025 25.000 75.000

2026

2027

Totaal programma 9

4.299.164

5.902.621

1.435.331

3.744.060

36.594 151.901 24.200

33.024 143.872 24.200

20.655 143.872 24.200

21.378 143.872 24.200

93.642

585.339 16.000 1.980 127.191

19.779 580.832 16.000 1.980 801.986

20.655 16.000 1.980 100.410

328.190 16.000 1980 100.410

Totaal stortingen reserves

1.036.847

1.715.315

421.414

729.672

Totaal generaal lasten

6.628.663

8.284.783

1.881.745

4.498.732

Algemene reserve Reserve WMO Reserve bedrijfsvoering Reserve vermindering kapitaallasten Reserve deelneming OML BV Reserve majeure projecten Reserve verkiezingen Reserve winst grondexploitaties Algemene reserve Grondbedrijf

Toelichting incidentele lasten Programma 1: Bevolking en bestuur Bijdrage SC MER Bedrijfsvoering In de begrotingswijziging 2022-2 en 2023-1 van het SC MER zijn posten opgenomen die verwerkt moeten worden in de gemeentelijke begroting. Ten behoeve van verbeterplan informatiebeheer 2024 is de bijdrage verhoogd met € 125.430. Deze wordt gedekt uit de reserve bedrijfsvoering SC MER. Programma 3: Beheer openbare ruimte Garantstelling verbreding A2 dwarsverbindingen Ten behoeve de aan Rijkswaterstaat verschuldigde bijdrage inzake de garantstelling verbreding A2 dwarsverbindingen, is in 2024 een budget in de begroting opgenomen van € 406.000. Dekking vindt plaats middels de reserve vermindering kapitaallasten. Projectontwikkelingen Dieteren Ontwikkelingen in Dieteren zijn onder andere het herinrichten van het openbaar groen Corneliushof. Benodigd budget in 2024 is € 100.000. Dekking vindt plaats middels de reserve vermindering kapitaallasten. SPUK Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Op 27 februari 2023 is de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) gepubliceerd.

Het kabinet trekt tot en met 2025 € 1,04 miljard uit om gemeenten en provincies te ondersteunen bij hun rol in de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid, zodat zij kunnen beschikken over de benodigde kennis, expertise én uitvoeringscapaciteit. De bedragen per gemeente en provincie zijn vastgesteld. Gemeenten en provincies kunnen de uitkering voor uitvoeringskosten voor het klimaatbeleid tussen 3 en 28 april 2023 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Onze gemeente Deel II 18

heeft de aanvraag tijdig ingediend en begin mei 2023 is de beschikking van toekenning ontvangen. Voor onze gemeente is toegekend: 2023 € 620.097 2024 € 625.722 2025 € 631.347 De bedragen moeten verantwoord worden via de Sisa-bijlage bij de jaarrekening. Middelen die niet besteed zijn, moeten aan het rijk worden terugbetaald. In de begroting 2024 zijn de bedragen van 2024 € 625.722 en 2025 € 631.347 opgenomen als incidentele lasten. Programma 5: Cultuur & Sport Projecten welzijn en cultuur Voor projecten in het kader van welzijn en cultuur is er vanuit de reserve welzijn en cultuur jaarlijks een incidenteel budget beschikbaar van € 25.000. Programma 6: Sociaal domein Pilot Steunouder Voor de pilot Steunouder in Echt-Susteren is vanuit de reserve algemeen jeugdbeleid in 2024 en 2025 incidenteel budget beschikbaar van € 10.500. Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties Grondexploitaties Mutaties inzake grondexploitaties zijn incidenteel. Hierbij is de afname van de boekwaarde separaat in bovenstaand overzicht van incidentele lasten weergegeven. De geraamde winstnemingen/(rest)resultaten met betrekking tot de complexen zijn toegevoegd aan de Algemene reserve Grondbedrijf.

Onderstaand een specificatie van de overige lasten: - “de Loop”, rente (€ 4.400 in 2024) interne uren (€ 3.600 in 2024), planontwikkelingskosten (€ 10.000) en realisatiekosten (€ 7.500 in 2024) - “Livar Experience Centre”, grondverwerving algemene dienst (€ 234.521 in 2024), planontwikkelingskosten (€ 3.500 in 2024) en inpassingssubsidie (€ 195.000 in 2024) - “uitbreiding bedrijventerrein de Berk III”, Uitbreiding bedrijventerrein De 2024 2025 2026 2027 Berk III Rente Interne uren Grondverwerving algemene dienst

18.132 19.282 314.224

2.855 19.957 547.808

6.758 20.655

16.496 21.378 306.812

1.229.352 planontwikkelingskosten

4.248

4.397

4.551

4.710

Bouw- en woonrijp maken Algemene verkoopkosten en acquisitie planschade Project onvoorziene kosten

1.121.501

2.040.409

142.531

1.813.451

7.920

8.197

8.484

8.782

100.000

50.000 200.000

Totaal

1.585.307

2.873.623

200.000 1.412.331

2.371.629

“bedrijvenpark de Loop Echt”, interne uren (€ 10.712 voor 2024 en € 10.712 voor 2025), woonrijp maken (€ 136.482 in 2024 en € 136.482 in 2025), grondverwerving (€ 1 in 2025) en planontwikkelingskosten (€ 17.250 in 2024 en € 17.250 in 2025)

Deel II 19

“Ruimte voor Ruimte Weijenpasweg”, interne uren (€ 3.000 in 2024 en € 2.355 in 2025) en exploitatiebijdrage (€ 27.875 in 2025).

Representatie en algemene kosten Grondbedrijf Ten behoeve van representatie en algemene kosten Grondbedrijf, is structureel een budget van € 23.000 in de begroting geraamd. Deze kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve grondbedrijf. Versterking economische structuur Ten behoeve van incidentele kosten inzake de bevordering van de lokale economie van de gemeente EchtSusteren is voor de jaren 2024 en 2025 een budget van € 25.000 geraamd in de begroting. Dekking van deze budgetten geschiedt uit de Algemene reserve Grondbedrijf. Programmaplan centrum Echt Ten behoeve van het programmaplan centrum Echt is in de jaren 2024 en 2025 € 75.000 aan planvoorbereidingskosten geraamd, deze kosten worden gedekt door een beroep te doen op de reserve majeure projecten. Toelichting incidentele lasten Toelichting incidentele stortingen reserves

Algemene reserve De stortingen hebben betrekking op de door de Algemene Dienst ontvangen vergoedingen voor ambtelijke uren inzake de grondexploitaties. Reserve WMO De stortingen (€ 151.901 in 2024 en € 143.872 vanaf 2025) hebben betrekking op de aanvulling van de reserve om deze op peil te houden en bestaan uit incidentele overschotten. Hiermee kunnen tegenvallers in de uitvoering van de WMO incidenteel gedekt worden. Deze reserve is vanaf 2015 opgebouwd uit overschotten op het gebied van de Wmo. Reserve bedrijfsvoering De gemeentelijke Gemnet-aansluiting is opgegaan in een gezamenlijke Gemnet-aansluiting in MER verband. De lokale abonnementskosten voor deze noodzakelijke aansluiting zijn daarmee komen te vervallen. Dit budget is daarmee structureel overbodig geworden en structureel gestort in de reserve bedrijfsvoering voor een bedrag van € 24.200. Middels de bijstelling van de nota reserves en voorzieningen 2023, wordt deze structurele storting in de reserve teruggedraaid. Reserve vermindering kapitaallasten De verduurzaming van leisurepark In de Bandert ten behoeve van Zwembad (€ 605.800), Turnhal (€ 133.000) en De Ballon (€ 104.000) wordt gedekt uit de reserve vermindering kapitaallasten. De lasten van deze investering zijn gedekt door een verlaging van de exploitatiebijdrage aan Menswel.

Er vindt een terugstorting in de reserve vermindering kapitaallasten plaats van € 67.900 in verband met het verwachte exploitatievoordeel als gevolg van de verduurzaming van leisurepark in de Bandert. Eind 2021 is het gebouw van de voormalige Jan Petersschool in Roosteren verkocht. Aangezien het multifunctioneel centrum Roosteren (MFC) in hetzelfde gebouw is gevestigd, was het noodzakelijk om het gebouw aan te passen en af te splitsen van het voormalige schoolgebouw. De kosten zijn destijds deels gedekt uit de reserve vermindering kapitaallasten en deels uit de verkoopopbrengst. De besparing op de kapitaallasten door afboeking van de boekwaarde van het schoolgebouw wordt toegevoegd aan de reserve vermindering kapitaallasten. Het gaat om een storting van € 25.742. In totaliteit derhalve € 93.642 (€ 67.900 + € 25.742). Reserve deelneming OML BV Conform nota reserves en voorzieningen 2021 wordt het restresultaat inzake de met betrekking tot Businesspark Midden-Limburg ontvangen bijdragen bovenwijkse voorzieningen toegevoegd aan de reserve deelneming OML BV. Voor 2025 een bedrag van € 19.779. Deel II 20

Reserve majeure projecten Refererende aan de nota reserves en voorzieningen zijn toegevoegd aan de reserve majeure projecten: - de door de Algemene Dienst ontvangen inbrengwaarden van de (historische) grond met betrekking tot grondexploitatie “Livar Experience Centre” (€ 234.521 in 2024) en grondexploitatie “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III” (€ 314.224 in 2024 € 547.808 in 2025 en € 306.812 in 2027); - de door de door de Algemene Dienst ontvangen vergoeding voor ambtelijke uren met betrekking tot de grondexploitaties “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III” (€ 19.282 voor 2024, € 19.957 voor 2025, € 20.655 voor 2026 en € 21.378 voor 2027), de Loop (€ 3.600 voor 2024), “RvR Weijenpasweg” (€ 3.000 voor 2024 en € 2.355 voor 2025) en bedrijvenpark de Loop Echt (€ 10.712 voor 2024 en € 10.712 voor 2025). Reserve verkiezingen Ten behoeve van de verkiezingen is een egalisatiereserve gevormd. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de reserve van € 16.000.

Reserve winst grondexploitaties De geraamde rente toevoeging aan de reserve winst grondexploitaties bedraagt € 1.980, verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid van de begroting 2024. Algemene reserve Grondbedrijf De geraamde rente toevoeging voor de jaren 2024 t/m 2027 aan de Algemene reserve Grondbedrijf bedraagt € 55.410. Verder worden de projectresultaten van de grondexploitaties “de Loop” (€ 26.781 in 2024), , “RvR Weijenpasweg” (€ 40.450 voor 2025), “Bedrijvenpark de Loop Echt” (€ 641.347 in 2025) en de geraamde te ontvangen vergoeding bovenwijkse voorzieningen inzake “Bocage” (€ 45.000 voor de jaren 2024 t/m 2027) en “Businesspark Midden-Limburg” (€ 19.779 restresultaat in 2025) toegevoegd aan deze reserve. Verwezen wordt tevens naar de paragraaf Grondbeleid van de begroting 2024.

Deel II 21

Deel II 22

3.2 Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Voor het verkrijgen van een juist beeld of de (meerjaren)begroting structureel sluitend is en inzicht in de financiële positie is het overzicht van baten en lasten opgesteld. In artikel 23 van het BBV staat dat de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ook moeten worden verstrekt voor de meerjarenraming. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves.

Baten Programma 3: Beheer openbare ruimte Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake fietspad Heerdstraat Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake programma Centrum Echt Totaal programma 3 Programma 5: Cultuur & Sport Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake voetbalvelden kunstgras Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake cultureel centrum Plats 1 Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake aankoop pand Bandertlaan 13 Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake turnhal in de Bandert Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake verbouwing Bandertlaan 13 (De Ballon) Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake aanvulling verbouwing Bandertlaan 13 (De Ballon) Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake aanpassingen Albertzaal Roosteren Totaal programma 5 Programma 6: Sociaal Domein Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake jongerenvoorziening de Bandert Onttrekking reserve afschrijvingslas-

2024

2025

2026

2027

6.853

10.440

17.293

6.933

84.649

5.331

29.875

23.250

6.465

10.000

166.503

16.098

5.325

Deel II - 23 -

Baten ten investeringen inzake aanpassingen Peijerhoaf Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake uitbreiding gemeenschapshuis Oos Heem Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake ontvlechting school/MFC Roosteren Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake verduurzaming MFC Roosteren

2024

2025

2026

2027

14.333

7.050

38.002

80.808

43.876

Totaal overhead

43.876

Totaal generaal baten

308.480

380.480

308.480

Totaal programma 6 Overhead Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen inzake verduurzaming gemeentehuis

Toelichting incidentele stortingen reserves Toelichting incidentele stortingen reserves

Deel II - 24 -

3.3 Recapitulatie begrotingsoverzicht 2024 Begroting 2024 Totaal Lasten Beheer openbare ruimte

Incidenteel

Begroting 2025 Structureel

Totaal

Incidenteel

Structureel

16.103.135

1.131.722

14.971.413

15.423.882

Lasten Bevolking en Bestuur

8.415.896

125.430

8.290.466

8.319.415

Lasten Cultuur & Sport

4.657.674

4.632.674

4.677.164

25.000

4.652.164

Lasten Economische Zaken en grondexploitaties

5.802.184

25.000 4.299.164

1.503.020

7.261.072

5.902.621

1.358.451

Lasten Omgevingsrecht

3.871.795

3.872.795

Lasten Onderwijs

2.171.963

2.230.983

Lasten Openbare orde en veiligheid

3.353.132

3.360.970

Lasten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1.180.694

1.204.119

Lasten Sociaal Domein

44.309.787

10.500

44.299.287

42.222.676

Totaal lasten programma's

89.866.260

5.591.816

84.274.444

Baten Beheer openbare ruimte

9.404.224

625.722

8.778.502

1.204.119 42.212.176 82.003.608

9.411.683

631.347

8.780.336

990.269

997.269

Baten Cultuur & Sport

504.761

5.451.989

7.729.304

4.796.690

8.319.415

88.573.076

990.269 5.577.389

14.792.535

10.500 6.569.468

Baten Bevolking en Bestuur Baten Economische Zaken en grondexploitaties

631.347

997.269 504.761 7.074.005

655.299

Baten Omgevingsrecht

958.508

959.508

Baten Onderwijs

639.449

91.744

127.909

125.201

Baten Openbare orde en veiligheid Baten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Baten Sociaal Domein

26.699.444

26.483.870

Totaal baten programma's

44.993.697

5.422.412

39.571.285

46.942.789

7.705.352

39.237.437

Saldo van lasten en baten programmas

44.872.563

169.404

-1.135.884

42.766.171

26.483.870

44.703.159

41.630.287

Lasten algemene dekkingsmiddelen

2.178.463

5.292.803

Lasten overhead

8.166.605

8.296.681

103.500

Lasten vennootschapsbelasting Lasten onvoorzien Totaal lasten diversen

10.448.568

13.692.984

56.728.629

57.105.134

107.725

Baten vennootschapsbelasting

Baten onvoorzien

Baten algemene dekkingsmiddelen Baten overhead

13.692.984

Totaal baten diversen

56.836.354

57.212.859

Saldo van diversen

-46.387.786

-43.519.875

Saldo van lasten en baten programmas en diversen

-1.515.223

169.404

-1.684.627

-1.889.588

-1.135.884

-753.704

Onttrekkingen reserves

1.937.137

1.628.657

308.480

1.206.583

898.103

308.480

Stortingen reserves

1.036.847

1.715.315

Saldo reserves

-900.290

1.036.847 -591.810

-308.480

508.732

1.715.315 817.212

-308.480

Geraamd resultaat

Totaal lasten

101.351.675

6.628.663

94.723.012

103.981.375

8.284.783

95.696.592

Totaal baten

103.767.188

7.051.069

96.716.119

105.362.231

8.603.455

96.758.776

2.415.513

422.406

1.993.107

1.380.856

318.672

1.062.184

TOTA A L

Deel II - 25 -

3.3 Recapitulatie begrotingsoverzicht 2024 Begroting 2026 Totaal Lasten Beheer openbare ruimte

Incidenteel

Begroting 2027 Structureel

Totaal

Incidenteel

Structureel

14.877.910

14.887.993

Lasten Bevolking en Bestuur

8.286.060

8.304.010

Lasten Cultuur & Sport

4.674.023

25.000

4.649.023

4.702.065

25.000

4.677.065

Lasten Economische Zaken en grondexploitaties

2.770.760

1.435.331

1.335.429

5.078.766

3.744.060

1.334.706

Lasten Omgevingsrecht

3.873.795

3.851.795

Lasten Onderwijs

2.284.674

2.340.452

Lasten Openbare orde en veiligheid

3.346.821

3.346.117

Lasten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1.108.701

1.105.726

41.454.822

42.452.608

Lasten Sociaal Domein

8.304.010

Totaal lasten programma's

82.677.566

81.217.235

86.069.532

Baten Beheer openbare ruimte

8.781.171

8.783.840

Baten Bevolking en Bestuur

1.067.269

1.097.269

504.761

655.299

4.728.171

Baten Cultuur & Sport Baten Economische Zaken en grondexploitaties

2.112.630

1.460.331

14.887.993

1.457.331

3.769.060

82.300.472

504.761 4.072.872

655.299

Baten Omgevingsrecht

960.508

961.508

Baten Onderwijs

639.449

91.744

122.362

119.387

Baten Openbare orde en veiligheid Baten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Baten Sociaal Domein

25.694.256

26.694.256

Totaal baten programma's

39.974.150

25.694.256 1.457.331

38.516.819

43.620.385

4.072.872

39.547.513

26.694.256

Saldo van lasten en baten programmas

42.703.416

3.000

-303.812

42.752.959

42.700.416

42.449.147

Lasten algemene dekkingsmiddelen

1.914.924

1.842.191

Lasten overhead

8.055.597

8.054.707

103.500

Lasten vennootschapsbelasting Lasten onvoorzien Totaal lasten diversen

10.074.021

10.000.398

54.616.940

51.974.911

107.725

Baten vennootschapsbelasting

Baten onvoorzien

Baten algemene dekkingsmiddelen Baten overhead

10.074.021

10.000.398

Totaal baten diversen

54.724.665

52.082.636

Saldo van diversen

-44.650.644

-42.082.238

Saldo van lasten en baten programmas en diversen

-1.947.228

3.000

-1.950.228

366.909

-303.812

670.721

Onttrekkingen reserves

434.935

126.455

308.480

420.658

112.178

308.480

Stortingen reserves

421.414

729.672

Saldo reserves

-13.521

294.959

-308.480

309.014

617.494

-308.480

Geraamd resultaat

Totaal lasten

93.173.001

1.881.745

91.291.256

96.799.602

4.498.732

92.300.870

Totaal baten

95.133.750

1.583.786

93.549.964

96.123.679

4.185.050

91.938.629

TOTA A L

1.960.749

-297.959

2.258.708

-675.923

-313.682

-362.241

Deel II - 26 -

4. De investeringen

Financiële begroting

2024 Deel II - 27 -

Deel II - 28 -

4.1 Investeringsplan 2024 - 2027 economisch 1) maatschappelijk

vervangingsinvestering

2024 Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs Algemene verkeerstechnische aanpassingen Gebiedsvisie Peij f3 wegen Gebiedsvisie Peij f3 riool Susteren west wegen Susteren west riool Gebiedsvisie Roosteren f3 wegen Gebiedsvisie Roosteren f3 riool Dieteren wegen Aanleg infrastructuur projectontwikkeling Dieteren Grondverwerving projectontwikkeling Dieteren Nieuwstadt f6 wegen Nieuwstadt f6 riool Gemeenschapshuizen Renovatie sportterreinen Totalen investeringen 2024

economisch nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut

ja nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

2025 Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs Centrum Echt f3 wegen (aanvulling 2021) Centrum Echt f3 riool Gebiedsvisie Peij f4 wegen Gebiedsvisie Peij f4 riool Susteren west f2 wegen Susteren west f2 riool Stationstraat Susteren fase 1 wegen Stationstraat Susteren fase 1 riool Nieuwstadt f7 riool Gemeenschapshuizen Renovatie sportterreinen Totalen investeringen 2025

economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut economisch nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut

2026 Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs Centrum Echt f4 wegen Centrum Echt f4 riool Gebiedsvisie Peij f5 wegen Gebiedsvisie Peij f5 riool Susteren west wegen Susteren west riool Stationstraat Susteren fase 2 wegen Renovatie sportterreinen Totalen investeringen 2026

economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut

Omschrijving van de investering

2027 Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs Susteren riool Susteren wegen St. Joost riool St. Joost wegen Gebiedsvisie Pey riool Gebiedsvisie Pey wegen Algemene verkeerstechnische aanpassingen Renovatie sportterreinen Totalen investeringen 2027

economisch nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja nee ja

bedrag

1.000.000 250.000 500.000 500.000 800.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 300.000 400.000 350.000 220.000 500.000 460.000 310.000 9.090.000

1.000.000 175.794 400.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.800.000 200.000 550.000 80.000 2.250.000 310.000 9.265.794

1.000.000 500.000 500.000 600.000 600.000 300.000 2.000.000 750.000 310.000 6.560.000

bijdragen

afschr. termijn

jaar Inv.

25 15 50 60 50 60 50 60 50 50 0 50 60 40 10

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

1.000.000 250.000 500.000 500.000 800.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 300.000 400.000 350.000 220.000 500.000 460.000 310.000 9.090.000

60.000 59.200 21.667 21.333 20.000 19.800 18.333 18.167 32.000 31.680 55.000 54.500 40.000 39.600 36.667 36.333 12.000 11.880 16.000 15.840 7.000 7.000 8.800 8.712 18.333 18.167 20.700 20.470 37.200 36.580 403.700 399.262

58.400 21.000 19.600 18.000 31.360 54.000 39.200 36.000 11.760 15.680 7.000 8.624 18.000 20.240 35.960 394.824

57.600 20.667 19.400 17.833 31.040 53.500 38.800 35.667 11.640 15.520 7.000 8.536 17.833 20.010 35.340 390.386

25 50 60 50 60 50 60 50 60 60 40 10

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

1.000.000 175.794 400.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.800.000 200.000 550.000 80.000 2.250.000 310.000 9.265.794

60.000 7.032 14.667 40.000 36.667 20.000 66.000 8.000 20.167 2.933 101.250 37.200 413.915

59.200 6.961 14.533 39.600 36.333 19.800 65.400 7.920 19.983 2.907 100.125 36.580 409.343

58.400 6.891 14.400 39.200 36.000 19.600 64.800 7.840 19.800 2.880 99.000 35.960 404.771

25 50 60 50 60 50 60 50 10

2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026

1.000.000 500.000 500.000 600.000 600.000 300.000 2.000.000 750.000 310.000 6.560.000

60.000 20.000 18.333 24.000 22.000 12.000 73.333 30.000 37.200 296.867

59.200 19.800 18.167 23.760 21.800 11.880 72.667 29.700 36.580 293.553

1.000.000 1.000.000 1.000.000 617.875 617.875 1.100.000 1.100.000 250.000 310.000

25 60 50 60 50 60 50 50 10

2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027

1.000.000 1.000.000 1.000.000 617.875 617.875 1.100.000 1.100.000 250.000 310.000 6.995.750

netto investering

6.995.750

kap lasten 2025

kap lasten 2026

kap lasten 2027

kap lasten 2028

60.000 36.667 40.000 22.655 24.715 40.333 44.000 10.000 37.200 315.570

Totalen 31.911.544 0 31.911.544 403.700 813.177 1.101.034 1.404.281 ¹ Investeringen met een economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven (bv. door de kosten ervan in tarieven te verwerken, zoals afschrijvingskosten in rioolrecht) en/of die verhandelbaar zijn. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven. ² Een vervangingsinvestering = de sloop en vervanging van een deel van het bestaande rioleringsstelsel/weg, inclusief maatregelen ter verbetering van het functioneren van het bestaande rioleringsstelsel/wegennet (n.b. het aantal aansluitingen van riool wijzigt als gevolg van deze investeringen niet).

Deel II - 29 -

Deel II - 30 -

4.2 STAAT VAN INVESTERINGEN MEERJARENBEGROTING 2024 Totaal generaal

Jaar

Aanschafwaarde 1/1

Vermeerderingen

Verminderingen

Pagina 1L Aanschafwaarde 31/12

Afschrijving 1/1

Afschrijingen

Saldo 10

Kosten vam onderzoek en ontwikkeling 2024 2025 2026 2027 2028

434.932,08 534.932,08 634.932,08 734.932,08 834.932,08

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

534.932,08 634.932,08 734.932,08 834.932,08 934.932,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

822.352,48 822.352,48 822.352,48 822.352,48 822.352,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

822.352,48 822.352,48 822.352,48 822.352,48 822.352,48

258.549,63 291.203,91 323.858,19 356.512,47 389.166,75

32.654,28 32.654,28 32.654,28 32.654,28 32.654,28

2024 2025 2026 2027 2028

4.914.392,16 4.914.392,16 4.914.392,16 4.914.392,16 4.914.392,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.914.392,16 4.914.392,16 4.914.392,16 4.914.392,16 4.914.392,16

883.822,94 902.141,33 919.091,81 936.042,29 952.992,77

18.318,39 16.950,48 16.950,48 16.950,48 16.950,48

2024 2025 2026 2027 2028

55.352.514,75 55.452.514,75 55.552.514,75 55.652.514,75 55.752.514,75

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.452.514,75 55.552.514,75 55.652.514,75 55.752.514,75 55.852.514,75

20.143.059,01 21.578.689,69 23.014.320,37 24.449.951,05 25.885.581,73

1.435.630,68 1.435.630,68 1.435.630,68 1.435.630,68 1.433.019,14

2.517.730,94 2.517.730,94 2.517.730,94 2.517.730,94 2.517.730,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.517.730,94 2.517.730,94 2.517.730,94 2.517.730,94 2.517.730,94

952.537,71 1.014.510,67 1.076.483,63 1.138.456,59 1.200.429,55

61.972,96 61.972,96 61.972,96 61.972,96 61.972,96

47.672.015,05 47.822.015,05 47.972.015,05 48.122.015,05 48.272.015,05

187.500,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.822.015,05 47.972.015,05 48.122.015,05 48.272.015,05 48.422.015,05

7.755.603,21 8.815.813,53 9.876.023,85 10.936.225,27 11.993.676,26

1.060.210,32 1.060.210,32 1.060.201,42 1.057.450,99 1.048.182,00

Bijdrage activa in eigendom van derden 2024 2025 2026 2027 2028

Gronden en terreinen

Bedrijfsgebouwen

Grond/weg- en waterbouwkundige werken (ec. Nut) 2024 2025 2026 2027 2028

Grond/weg en wtbk,werken maat.nut 2024 2025 2026 2027 2028

Deel II - 31 -

4.2 STAAT VAN INVESTERINGEN MEERJARENBEGROTING 2024 Aflossing 1/1

Aflossingen

1/1

Boekwaarde 31/12

Toegerekende rentelasten

Totaal kapitaallasten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

434.932,08 534.932,08 634.932,08 734.932,08 834.932,08

534.932,08 634.932,08 734.932,08 834.932,08 934.932,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.012,94 27.012,94 27.012,94 27.012,94 27.012,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536.789,91 504.135,63 471.481,35 438.827,07 406.172,79

504.135,63 471.481,35 438.827,07 406.172,79 373.518,51

1.825,08 1.713,96 1.603,08 1.491,96 1.380,96

34.479,36 34.368,24 34.257,36 34.146,24 34.035,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.176,61 2.176,61 2.176,61 2.176,61 2.176,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.028.392,61 4.010.074,22 3.993.123,74 3.976.173,26 3.959.222,78

4.010.074,22 3.993.123,74 3.976.173,26 3.959.222,78 3.942.272,30

13.696,44 13.634,16 13.576,44 13.518,96 13.461,24

32.014,83 30.584,64 30.526,92 30.469,44 30.411,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

517.363,71 517.363,71 517.363,71 517.363,71 517.363,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.692.092,03 33.356.461,35 32.020.830,67 30.685.199,99 29.349.569,31

33.356.461,35 32.020.830,67 30.685.199,99 29.349.569,31 28.016.550,17

138.445,08 132.658,80 126.871,92 121.085,16 115.298,04

1.574.075,76 1.568.289,48 1.562.502,60 1.556.715,84 1.548.317,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.100,20 12.100,20 12.100,20 12.100,20 12.100,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.553.093,03 1.491.120,07 1.429.147,11 1.367.174,15 1.305.201,19

1.491.120,07 1.429.147,11 1.367.174,15 1.305.201,19 1.243.228,23

5.280,48 5.069,76 4.859,04 4.648,44 4.437,60

67.253,44 67.042,72 66.832,00 66.621,40 66.410,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

680.574,83 680.574,83 680.574,83 680.574,83 680.574,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.235.837,01 38.325.626,69 37.415.416,37 36.505.214,95 35.597.763,96

38.325.626,69 37.415.416,37 36.505.214,95 35.597.763,96 34.699.581,96

132.892,44 129.287,64 125.682,24 122.077,68 118.482,36

1.193.102,76 1.189.497,96 1.185.883,66 1.179.528,67 1.166.664,36

Bijdrage activa in eigendom van derden

Gronden en terreinen

Bedrijfsgebouwen

Grond/weg- en waterbouwkundige werken (ec. Nut) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Boekwaarde

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Afwaarderingen

Kosten vam onderzoek en ontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Afwaardering 1/1

Pagina 1R

Grond/weg en wtbk,werken maat.nut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deel II - 32 -

4.2 STAAT VAN INVESTERINGEN MEERJARENBEGROTING 2024 Totaal generaal

Jaar

Aanschafwaarde 1/1

Vermeerderingen

Verminderingen

Pagina 2L Aanschafwaarde 31/12

Afschrijving 1/1

Afschrijingen

Saldo 62

Riool economisch nut heffing 2024 2025 2026 2027 2028

11.569.417,39 12.360.159,31 13.137.889,84 13.907.946,36 14.676.216,53

790.741,92 777.730,53 770.056,52 768.270,17 763.783,87

1.141.710,00 1.141.710,00 1.141.710,00 1.141.710,00 1.141.710,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.141.710,00 1.141.710,00 1.141.710,00 1.141.710,00 1.141.710,00

1.122.385,83 1.122.385,83 1.122.385,83 1.122.385,83 1.122.385,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

572.263,20 572.263,20 572.263,20 572.263,20 572.263,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

572.263,20 572.263,20 572.263,20 572.263,20 572.263,20

471.876,98 482.769,50 493.202,42 503.635,34 514.068,26

10.892,52 10.432,92 10.432,92 10.432,92 10.432,92

915.985,00 915.985,00 915.985,00 915.985,00 915.985,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

915.985,00 915.985,00 915.985,00 915.985,00 915.985,00

5.399,04 10.798,08 16.197,12 21.596,16 26.995,20

5.399,04 5.399,04 5.399,04 5.399,04 5.399,04

633.583,24 633.583,74 633.538,74 633.583,74 633.584,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633.583,24 633.583,74 633.538,74 633.583,74 633.584,74

240.190,86 254.028,30 267.865,74 281.703,18 295.540,62

13.837,44 13.837,44 13.837,44 13.837,44 13.837,44

7.613.125,54 7.613.125,54 7.613.125,54 7.613.125,54 7.613.125,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.613.125,54 7.613.125,54 7.613.125,54 7.613.125,54 7.613.125,54

3.089.180,17 3.583.182,03 4.035.927,53 4.467.940,76 4.892.129,22

494.001,86 452.745,50 432.013,23 424.188,46 399.254,01

Machines/apparaten/installaties 2024 2025 2026 2027 2028

45.602.718,29 45.602.718,29 45.602.718,29 45.602.718,29 45.602.718,29

Vervoermiddelen en overig materieel 2024 2025 2026 2027 2028

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Begraafplaats economisch nut heffing 2024 2025 2026 2027 2028

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Afval economisch nut heffing 2024 2025 2026 2027 2028

45.602.718,29 45.602.718,29 45.602.718,29 45.602.718,29 45.602.718,29

Overige materiele activa 2024 2025 2026 2027 2028

Deel II - 33 -

4.2 STAAT VAN INVESTERINGEN MEERJARENBEGROTING 2024 Aflossing 1/1

Aflossingen

Toegerekende rentelasten

Totaal kapitaallasten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

359.568,81 359.568,81 359.568,81 359.568,81 359.568,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.673.732,09 32.882.990,17 32.105.259,64 31.335.203,12 30.566.932,95

32.882.990,17 32.105.259,64 31.335.203,12 30.566.932,95 29.803.149,08

114.490,68 111.802,20 109.158,00 106.539,24 103.927,68

905.232,60 889.532,73 879.214,52 874.809,41 867.711,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.324,17 19.324,17 19.324,17 19.324,17 19.324,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.662,65 36.662,65 36.662,65 36.662,65 36.662,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.723,57 52.831,05 42.398,13 31.965,21 21.532,29

52.831,05 42.398,13 31.965,21 21.532,29 11.099,37

216,60 179,52 144,12 108,60 73,32

11.109,12 10.612,44 10.577,04 10.541,52 10.506,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910.585,96 905.186,92 899.787,88 894.388,84 888.989,80

905.186,92 899.787,88 894.388,84 888.989,80 883.590,76

257,04 238,68 220,32 201,96 183,60

5.656,08 5.637,72 5.619,36 5.601,00 5.582,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.300,84 25.300,84 25.300,84 25.300,84 25.300,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

368.091,54 354.254,10 340.416,66 326.579,22 312.741,78

354.254,10 340.416,66 326.579,22 312.741,78 298.904,34

1.251,60 1.204,44 1.157,40 1.110,36 1.063,32

15.089,04 15.041,88 14.994,84 14.947,80 14.900,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206.364,09 206.364,09 206.364,09 206.364,09 206.364,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.317.581,28 3.823.579,42 3.370.833,92 2.938.820,69 2.514.632,23

3.823.579,42 3.370.833,92 2.938.820,69 2.514.632,23 2.115.378,22

5.079,96 3.400,44 1.860,84 392,28 -1.050,24

499.081,82 456.145,94 433.874,07 424.580,74 398.203,77

Machines/apparaten/installaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Boekwaarde 31/12

Vervoermiddelen en overig materieel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1/1

Begraafplaats economisch nut heffing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Boekwaarde

Afval economisch nut heffing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Afwaarderingen

Riool economisch nut heffing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Afwaardering 1/1

Pagina 2R

Overige materiele activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deel II - 34 -

4.2 STAAT VAN INVESTERINGEN MEERJARENBEGROTING 2024 Totaal generaal

Jaar

Aanschafwaarde 1/1

Vermeerderingen

Verminderingen

Pagina 3L Aanschafwaarde 31/12

Afschrijving 1/1

Afschrijingen

Saldo 95

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 2024 2025 2026 2027 2028

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.397.201,06 6.397.201,06 6.397.201,06 6.397.201,06 6.397.201,06

1.815,12 1.815,12 1.815,12 1.815,12 1.815,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.857.953,06 1.857.953,06 1.857.953,06 1.857.953,06 1.857.953,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.857.953,06 1.857.953,06 1.857.953,06 1.857.953,06 1.857.953,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.050.758,00 1.050.758,00 1.050.758,00 1.050.758,00 1.050.758,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.050.758,00 1.050.758,00 1.050.758,00 1.050.758,00 1.050.758,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.442.548,69 3.442.548,69 3.442.548,69 3.442.548,69 3.442.548,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.442.548,69 3.442.548,69 3.442.548,69 3.442.548,69 3.442.548,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overige langlopende leningen U/G 2024 2025 2026 2027 2028

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Leningen aan deelnemingen 2024 2025 2026 2027 2028

6.397.201,06 6.397.201,06 6.397.201,06 6.397.201,06 6.397.201,06

Leningen aan woningbouwcorporaties 2024 2025 2026 2027 2028

Deel II - 35 -

4.2 STAAT VAN INVESTERINGEN MEERJARENBEGROTING 2024 Aflossing 1/1

Aflossingen

1/1

Boekwaarde 31/12

Toegerekende rentelasten

Totaal kapitaallasten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.395.385,94 6.395.385,94 6.395.385,94 6.395.385,94 6.395.385,94

21.744,36 21.744,36 21.744,36 21.744,36 21.744,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.857.953,06 1.857.953,06 1.857.953,06 1.857.953,06 1.857.953,06

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.038.258,00 1.038.258,00 1.038.258,00 1.038.258,00 1.038.258,00

3.530,04 3.530,04 3.530,04 3.530,04 3.530,04

56.665,78 59.374,61 62.213,14 65.187,56 68.304,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.339.560,40 1.282.894,62 1.223.520,01 1.161.306,87 1.096.119,31

1.282.894,62 1.223.520,01 1.161.306,87 1.096.119,31 1.027.814,89

63.670,22 60.961,39 58.122,86 55.148,43 52.031,58

Overige langlopende leningen U/G 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

Boekwaarde

Leningen aan deelnemingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Afwaarderingen

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Afwaardering 1/1

Pagina 3R

Leningen aan woningbouwcorporaties 2.102.988,29 2.159.654,07 2.219.028,68 2.281.241,82 2.346.429,38

Deel II - 36 -

4.2 STAAT VAN INVESTERINGEN MEERJARENBEGROTING 2024 Totaal generaal

Jaar

Aanschafwaarde 1/1

Vermeerderingen

180.941.783,54 181.291.783,54 181.641.783,54 181.991.783,54 182.341.783,54

387.500,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

Verminderingen

Pagina 4L Aanschafwaarde 31/12

Afschrijving

181.291.783,54 181.641.783,54 181.991.783,54 182.341.783,54 182.691.783,54

46.493.837,89 50.417.497,30 54.285.061,45 58.124.210,42 61.950.997,84

1/1

Afschrijingen

Saldo 2024 2025 2026 2027 2027

37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.923.659,41 3.867.564,15 3.839.148,97 3.826.787,42 3.785.486,14

Deel II - 37 -

4.2 STAAT VAN INVESTERINGEN MEERJARENBEGROTING 2024 Aflossing 1/1

Aflossingen

Afwaardering 1/1

Afwaarderingen

Pagina 4R Boekwaarde 1/1

Boekwaarde 31/12

Toegerekende rentelasten

Totaal kapitaallasten

130.446.008,51 126.815.683,32 123.238.744,56 119.687.382,45 116.145.407,47

126.815.683,32 123.238.744,56 119.687.382,45 116.145.407,47 112.641.616,91

502.380,14 485.425,51 468.530,78 451.597,59 434.563,98

4.426.039,55 4.352.989,66 4.307.679,75 4.278.385,01 4.220.050,12

Saldo 2024 2025 2026 2027 2027

2.115.488,29 2.172.154,07 2.231.528,68 2.293.741,82 2.358.929,38

56.665,78 59.374,61 62.213,14 65.187,56 68.304,42

1.886.448,85 1.886.448,85 1.886.448,85 1.886.448,85 1.886.448,85

Deel II - 38 -

5. Financiering

Financiële begroting

2024 Deel II - 39 -

Deel II - 40 -

5.1 Geprognotiseerde balans Prognose meerjarenbalans

Realisatie 2022

Begroting 2025

2023

2024

2026

2027

100.779.675

120.087.699

125.604.040

131.130.369

133.750.721

136.653.518

6.322.537

4.089.852

4.035.772

3.979.106

3.919.732

3.857.519

3.792.331

111.192.064

130.446.008

135.905.683

141.372.639

143.930.777

146.768.386

1.391.468

3.168.000

1.483.000

-355.000

1.057.000

-292.000

40.530.219

15.666.443

4.612.502

7.051.428

6.757.951

7.740.397

Activa (im) Materiële vaste activa Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen Financiële vaste activa: Leningen Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

Totaal Vaste Activa Voorraden Uitzettingen <1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

118.909

60.000

6.298.836

2.500.000

Totaal Vlottende Activa

48.339.432

21.394.443

8.655.502

9.256.428

10.374.951

10.008.397

Totaal Activa

159.531.496

151.840.451

144.561.185

150.629.067

154.305.728

156.776.783

Passiva Resultaat boekjaar Reserves Voorzieningen Vaste schuld

Totaal Vaste Passiva Kasgeldleningen Bankschulden Kortlopende schulden Overlopende passiva

2.938.953

4.403

2.415.513

1.380.856

1.960.749

-675.923

60.887.274

56.742.325

55.842.035

56.350.767

56.337.246

56.646.260

9.211.341

10.826.249

11.231.588

11.017.477

10.802.877

10.411.714

63.779.793

58.169.961

52.575.695

53.430.149

48.936.859

45.366.517

136.817.361

125.742.938

122.064.831

122.179.249

118.037.731

111.748.568

4.500.000

364.240

85.000

7.380.584

14.512.513

15.411.354

21.364.818

29.182.997

37.943.215

10.470.310

7.000.000

Totaal Vlottende Passiva

22.715.134

26.097.513

22.496.354

28.449.818

36.267.997

45.028.215

Totaal Passiva

159.532.495

151.840.451

144.561.185

150.629.067

154.305.728

156.776.783

Deel II - 41 -

5.2 EMU-saldo 2023

2024

2025

2026

2027

Volgens begroting 2023

Volgens begroting 2024

Volgens begroting 2025

Volgens begroting 2026

Volgens begroting 2027

7.079.499

-1.515.223

-1.889.588

-1.947.228

366.909

2. Mutatie (im)materiële vaste activa

19.308.024

5.516.341

5.526.329

2.620.352

2.902.797

3. Mutatie voorzieningen

1.614.908

405.339

-214.111

-214.600

-391.163

4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

1.776.532

-1.685.000

-1.838.000

1.412.000

-1.349.000

-12.390.149

-4.941.225

-5.792.028

-6.194.180

-1.578.051

Omschrijving

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa Berekend EMU-saldo

Deel II - 42 -

5.3 Staat van langlopende schulden LANGLOPENDE SCHULDEN 2024 Datum en nummer van besluit Nummer Oorspronkelijk

Raad / B & W

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=6dee843a-4ab5-4ba3-9368-4fc0bf3adc0e