Document · PDF

Begroting 2022 deel II

Commissie Algemene Zaken 20 oktober 2021, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: Begroting 2022 en 1e begrotingswijziging 202216.567 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Financiële begroting 2022

In Echt-Susteren vieren we het goede leven. We zijn met trots een Cittaslow gemeente. Meer informatie op www.echt-susteren.nl/cittaslow.

Inhoud Deel II Financiële begroting 1. Inleiding financiële begroting 2. Overzicht van baten en lasten 3. De incidentele baten en lasten 3.1 Incidentele baten en lasten 3.2 Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves 3.3 Recapitulatie begrotingsevenwicht 4. De investeringen 4.1 Investeringsplan 4.2 Staat van investeringen 5. Financiering 5.1 Geprognosticeerde balans 5.2 Berekening EMU-saldo 5.3 Staat van langlopende schulden 5.4 Staat van gewaarborgde geldleningen 5.5 Staat van reserves 5.6 Staat van voorzieningen 6. Taakvelden per programma 7. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

3 7 11 13 21 22 25 27 28 37 39 40 41 42 43 49 51 57

Deel II - 1 -

Deel I - 2 -

1. Inleiding financiële begroting

Financiële begroting

2022 Deel II - 3 -

Deel II - 4 -

Inleiding financiële begroting Algemeen Het BBV schrijft voor dat in de begroting, naast de programma’s en paragrafen ook een financiële begroting moet worden opgenomen. Hierin worden de overzichten nader toegelicht, die in ieder programma zijn opgenomen bij de vraag ‘wat mag het kosten’. De overzichten, die zijn opgenomen in dit onderdeel, zijn cijfermatig van aard. Opzet van de overzichten De verplichte (financiële) overzichten zijn terug te vinden in de artikelen 17 tot en met 20 uit het BBV. Het overzicht recapitulatie financiën programma’s laat zien wat de lasten en baten per programma zijn, zowel vóór als ná bestemming. Het overzicht geeft inzicht in de meerjarige ontwikkelingen en eindigt met het saldo. In dit geval betekent resultaatbestemming dat er stortingen in of onttrekkingen uit reserves plaatsvinden. Over deze mutaties neemt de raad een expliciet besluit. De mutaties worden toegelicht in de nota reserves en voorzieningen.

Deel II - 5 -

Deel II - 6 -

2. Overzicht van baten en lasten

Financiële begroting

2022 Deel II - 7 -

Deel II - 8 -

Overzicht baten en lasten per programma in de begroting 2022 Programmanaam Bevolking en Bestuur Openbare orde en veiligheid

Baten rekening

Lasten rekening

Saldo rekening

Baten begroting

Lasten begroting

Saldo begroting

Baten begroting

Lasten begroting

2020

2021

2022

Saldo begroting 2022

698.421

8.531.718

-7.833.297

616.380

8.899.217

-8.282.837

442.769

7.913.830

-7.471.061

185.754

2.614.206

-2.428.452

141.647

2.876.799

-2.735.152

91.744

2.935.019

-2.843.275

9.556.488

14.837.476

-5.280.988

8.241.391

15.366.182

-7.124.791

8.259.552

14.041.231

-5.781.679

Onderwijs

547.608

1.892.788

-1.345.180

634.277

2.354.018

-1.719.741

634.296

2.097.669

-1.463.373

Cultuur & Sport

760.260

4.552.711

-3.794.007

711.623

6.173.285

-5.461.662

656.004

4.522.181

-3.866.177

Sociaal Domein

27.437.922

39.682.612

-12.244.690

24.620.463

38.887.339

-14.266.876

22.572.110

34.959.612

-12.387.502

Beheer openbare ruimte

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

277.593

1.081.270

-803.677

157.294

1.775.166

-1.617.872

132.961

1.243.064

-1.110.103

Omgevingsrecht

1.692.931

2.552.443

-859.512

1.192.508

2.551.681

-1.359.173

892.508

2.571.406

-1.678.898

Economische Zaken en grondexploitaties

3.119.635

3.054.089

67.102

7.194.249

6.941.812

252.437

5.303.610

5.272.473

31.137

44.276.612

78.799.314

-34.522.701

43.509.832

85.825.499

-42.315.667

38.985.554

75.556.485

-36.570.931

Personeel

432.356

4.477.690

-4.045.334

89.796

4.523.691

-4.433.895

58.991

2.910.310

-2.851.319

Huisvesting

88.599

1.499.228

-1.410.629

9.600

2.022.059

-2.012.459

41.734

3.272.032

-3.230.298

Financiën

518

894

-377

7.000

Kabinet

65.416

-65.416

139.330

-139.330

139.330

-139.330 -144.142

Subtotaal programma's Overhead

Innovatie, ontwikkeling en control

297.414

87.888

209.526

144.142

-144.142

144.142

Bestuursondersteuning

11.753

-11.753

15.342

-15.342

15.342

-15.342

Beheer buiten

281.127

-281.127

328.800

-328.800

373.991

-373.991

818.886

6.423.996

-5.605.110

106.396

7.173.364

-7.066.968

107.725

6.855.147

-6.747.422

36.559.610

392.271

36.167.339

37.105.101

131.110

36.973.991

36.795.191

8.460

36.786.731

304.200

286.200

7.229.286

317.827

6.911.459

7.325.781

406.531

6.919.250

7.535.181

421.329

7.113.852

Overige algemene dekkingsmiddelen

84.752

172.761

-88.009

88.254

987.711

-899.457

88.000

995.419

-907.419

Saldo financieringsfunctie

482.457

179.116

303.341

32.800

101.578

-68.778

35.879

99.969

-64.090

345

-345

1.062.320

43.293.785

44.856.136

1.626.930

43.229.206

44.740.451

1.525.177

43.215.274

Subtotaal overhead Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Dividend Lokale heffingen

Vennootschapsbelasting Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

44.356.105

Onvoorzien Onvoorziene lasten

81.400

-81.400

103.500

-103.500

Subtotaal onvoorzien

81.400

-81.400

103.500

-103.500

89.451.604

86.285.630

3.165.974

88.472.364

94.707.193

-6.234.829

83.833.730

84.040.309

-206.579

Geraamde totaal van saldo baten en lasten Storting en ontrekking reserves per programma Bevolking en Bestuur

1.490

16.000

-14.510

14.000

16.000

-2.000

22.000

16.000

6.000

Beheer openbare ruimte

151.044

1.492

149.553

1.177.422

250.000

927.422

206.853

150.000

56.853

Onderwijs

115.000

Cultuur & Sport

265.268

360.063

Sociaal Domein

418.847

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

10.000

Omgevingsrecht Economische Zaken en grondexploitaties

115.000

-94.794

175.658

1.660.000

-1.484.342

210.038

238.146

180.701

671.798

1.247.485

-575.687

190.602

108.864

81.738

310.335

-300.335

587.398

52.500

534.898

8.543

944.823

-936.280

160.000

821.359

798.634

22.725

2.111.404

2.342.811

-231.407

204.158

769.106

-564.948

Algemene dekkingsmiddelen

2.782.691

2.990.495

-207.804

7.931.703

985.704

6.945.999

1.129.986

177.753

952.233

Subtotaal storting en ontrekking reserves

4.574.242

5.659.988

-1.085.746

12.829.383

6.554.500

6.274.883

1.963.637

1.221.723

741.914

2.080.228

-2.080.228

40.054

-40.054

535.335

-535.335

94.025.846

101.301.747

85.797.367

Geraamde resultaat TOTAAL

Deel II - 9 -

Programmanaam Bevolking en Bestuur Openbare orde en veiligheid

Baten begroting

Lasten begroting

Saldo begroting

Baten begroting

Lasten begroting

Saldo begroting

Baten begroting

Lasten begroting

2023

2024

2025

Saldo begroting 2025

388.769

7.811.287

-7.422.518

870.269

8.011.564

-7.141.295

857.269

8.019.018

-7.161.749

91.744

2.925.143

-2.833.399

91.744

2.924.971

-2.833.227

91.744

2.924.797

-2.833.053

8.109.552

13.302.043

-5.192.491

8.109.552

13.209.991

-5.100.439

8.109.552

13.371.222

-5.261.670

Onderwijs

634.296

2.211.942

-1.577.646

634.296

2.266.610

-1.632.314

634.296

2.320.287

-1.685.991

Cultuur & Sport

650.752

4.423.994

-3.773.242

489.716

4.279.377

-3.789.661

489.716

4.259.094

-3.769.378

Sociaal Domein

22.503.560

34.758.633

-12.255.073

22.640.910

34.612.830

-11.971.920

22.640.910

34.619.835

-11.978.925

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

130.494

1.086.111

-955.617

127.909

908.526

-780.617

125.200

905.818

-780.618

Omgevingsrecht

892.508

2.571.406

-1.678.898

892.508

2.571.406

-1.678.898

892.508

2.571.406

-1.678.898

Beheer openbare ruimte

Economische Zaken en grondexploitaties

4.158.872

3.726.353

432.519

1.020.107

1.465.110

-445.003

5.861.529

6.155.898

-294.369

37.560.547

72.816.912

-35.256.365

34.877.011

70.250.385

-35.373.374

39.702.724

75.147.375

-35.444.651

Personeel

58.991

2.803.195

-2.744.204

58.991

2.803.195

-2.744.204

58.991

2.803.195

-2.744.204

Huisvesting

41.734

3.213.034

-3.171.300

41.734

3.199.946

-3.158.212

41.734

3.182.018

-3.140.284

Financiën

7.000

Kabinet

139.330

-139.330

134.330

-134.330

134.330

-134.330

Innovatie, ontwikkeling en control

144.142

-144.142

144.142

-144.142

144.142

-144.142

Bestuursondersteuning

15.342

-15.342

15.342

-15.342

15.342

-15.342

Beheer buiten

373.610

-373.610

373.229

-373.229

372.847

-372.847

107.725

6.688.653

-6.580.928

107.725

6.670.184

-6.562.459

107.725

6.651.874

-6.544.149

35.627.134

8.148

35.618.986

35.132.715

8.148

35.124.567

35.132.715

8.148

35.124.567

286.200

7.841.951

442.531

7.399.420

8.246.951

435.281

7.811.670

8.501.951

447.281

8.054.670

Overige algemene dekkingsmiddelen

88.000

939.828

-851.828

88.000

1.052.931

-964.931

88.000

1.128.621

-1.040.621

Saldo financieringsfunctie

33.870

36.928

-3.058

31.862

-26.399

58.261

29.854

-86.714

116.568

Vennootschapsbelasting

43.877.155

1.427.435

42.449.720

43.785.728

1.469.961

42.315.767

44.038.720

1.497.336

42.541.384

Subtotaal programma's Overhead

Subtotaal overhead Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Dividend Lokale heffingen

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Onvoorziene lasten

103.500

-103.500

103.500

-103.500

103.500

-103.500

Subtotaal onvoorzien

103.500

-103.500

103.500

-103.500

103.500

-103.500

81.545.427

81.036.500

508.927

78.770.464

78.494.030

276.434

83.849.169

83.400.085

449.084

Geraamde totaal van saldo baten en lasten Storting en ontrekking reserves per programma Bevolking en Bestuur

14.000

16.000

-2.000

14.000

16.000

-2.000

14.000

16.000

-2.000

Beheer openbare ruimte

106.853

100.000

6.853

Cultuur & Sport

175.038

Sociaal Domein

Onderwijs

164.290

108.864

55.426

35.756

151.901

-116.145

35.756

143.872

-108.116

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Omgevingsrecht

205.425

1.175.902

-970.477

23.000

119.439

-96.439

23.000

271.589

-248.589

Economische Zaken en grondexploitaties Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal storting en ontrekking reserves Geraamde resultaat TOTAAL

Deel II - 10 -

384.979

158.746

226.233

70.995

49.462

21.533

64.737

50.204

14.533

1.050.585

1.559.512

-508.927

325.642

336.802

-11.160

319.384

481.665

-162.281

265.274

-265.274

286.803

-286.803

82.596.012

79.096.106

84.168.553

3. Incidentele baten en lasten

Financiële begroting

2022 Deel II - 11 -

Deel II - 12 -

3.1 Incidentele lasten en baten Voor het verkrijgen van een juist beeld of de (meerjaren)begroting structureel sluitend is en inzicht in de financiële positie is het overzicht van baten en lasten opgesteld. Naarmate er meer incidentele lasten en baten in de begroting zitten, verandert de Lasten Programma 1: Bevolking en bestuur Bijdrage Samenwerking Midden Limburg (SML) Neustadt treffen Raad aanschaffingen

begroting van jaar tot jaar. Als er meer incidentele lasten zijn dan baten heeft dat een positief effect in het volgende jaar. Het is dan ook ongunstig als er meer incidentele baten zijn dan lasten.

2022

2023

2024

2025

19.200 5.000 20.000

5.000

Totaal programma 1

44.200

5.000

Programma 3: Beheer openbare ruimte Fietspad N276 Katsbek-Susteren Routekaart Windenergie Uitvoering milieubeleidsplan Duurzaamheid

450.000 176.000 50.000 50.000

Totaal programma 3

726.000

Programma 5: Cultuur & Sport Projecten welzijn en cultuur Bijdrage Heiligdomsvaart Susteren Investeringssubsidies Subsidie SPUK btw sport

25.000 35.000 25.000 151.158

25.000

151.158

Totaal programma 5

236.158

176.158

25.000

Programma 6: Sociaal Domein Incidentele tekorten WMO

129.846

128.534

Totaal programma 6

129.846

128.534

Programma 7: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Implementatie omgevingswet

50.000 250.000

175.000

Totaal programma 7

300.000

175.000

Deel II - 13 -

Lasten Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties Grondexploitatie de Loop Grondexploitatie Livar Experience Centre Grondexploitatie uitbreiding bedrijventerrein de Berk III Grondexploitatie herstructurering locatie Burg. Willemeschool Nieuwstadt Grondexploitatie Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat Grondexploitatie dakpannenlocatie Cuijpers Representatie en algemene kosten grondbedrijf Beheerskosten deelneming OML BV Programmaplan centrum Echt

2022

2023

754.500 9.798

494.971

3.208.395

1.918.382

2024

2025

328.508

5.018.522

23.000

34.300

25.600

106.666

23.000

5.000 50.000

50.000

4.110.593

2.593.019

351.508

5.041.522

49.486 108.864 100.000 28.267

30.479 108.864 100.000 28.267

21.195 151.901

21.937 143.872

28.267

460.668 150.000 16.000 3.918 304.520

945.233 100.000 16.000 3.918 226.751

21.195

173.345

16.000 3.918 94.326

Totaal stortingen reserves

1.221.723

1.559.512

336.802

481.665

Totaal generaal lasten

6.768.520

4.637.223

713.310

5.548.187

Totaal programma 9 Algemene reserve Reserve WMO Reserve personeel en bestuur Reserve vermindering kapitaallasten Reserve majeure projecten Reserve groen onderhoud Reserve verkiezingen Reserve winst grondexploitaties Algemene reserve Grondbedrijf

Toelichting incidentele lasten Programma 1: Bevolking en bestuur Bijdrage SML De in 2022 geraamde bijdrage aan Samenwerking Midden-Limburg (SML) wordt gedekt uit de reserve regiofonds.

organisatie van dit evenement in 2027 is het doel om bij de komende edities de gemeente -en Nieuwstadt- duidelijker en herkenbaarder te profileren. In de jaren 2022 en 2023 is hiervoor een budget van € 5.000 opgenomen.

Neustadt Treffen In 2027 organiseert de gemeente Echt-Susteren het jaarlijkse treffen van de Arbeitsgemeinschaft “Neustadt in Europa” (samenkomst van alle 39 “Nieuwsteden” van Europa). In opmaat naar de

Raad aanschaffingen Ten behoeve van de raad is € 20.000 opgenomen in 2022 voor de aanschaf van iPads voor de nieuwe raadsleden.

Deel II - 14 -

Programma 3: Beheer openbare ruimte Fietspad N276 Katsbek Susteren In 2023 is € 450.000 aan budget opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage aan de provincie inzake het wijzigen van het fietspad N276 KatsbekSusteren. Verwezen wordt naar de kadernota 2022. Deze bijdrage wordt gedekt door inzet van de reserve vermindering kapitaallasten. Routekaart windenergie Conform het raadsvoorstel van 8 oktober 2020 is er in 2022 een budget beschikbaar gesteld voor routekaart windenergie (windmolenpark) voor een bedrag van € 176.000. Deze wordt gedekt uit de reserve duurzaamheid. Uitvoering milieubeleidsplan Verder is er € 50.000 beschikbaar in 2022 voor uitvoering van het milieubeleidsplan welke gedekt wordt uit de reserve duurzaamheid. Duurzaamheid In 2022 is een budget beschikbaar voor de dekking van de salariskosten van een medewerker duurzaamheid. Programma 5: Cultuur & Sport Projecten welzijn en cultuur Voor projecten in het kader van welzijn en cultuur is er vanuit de reserve welzijn en cultuur jaarlijks een incidenteel budget beschikbaar van € 25.000. In 2022 wordt € 35.000 extra onttrokken ten behoeve de gemeentelijke bijdrage aan de traditionele Heiligdomsvaart in Susteren. Investeringssubsidies Voor de afhandeling van aanvragen investeringssubsidie wordt er ten laste van de reserve investeringssubsidies voor 2022 een bedrag geraamd van € 25.000.

Jaarlijks wordt geëvalueerd in hoeverre er extra middelen nodig zijn. SPUK subsidie btw sport Per 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Dit heeft tot gevolg gehad dat de btw op activiteiten rond sportaccommodaties en bevordering sportbeoefening niet meer kan worden teruggevorderd. Om bij wijze van overgangsmaatregel de gevolgen voor de gemeenten te compenseren is de SPUK-regeling in het leven geroepen. Tot en met 2023 kunnen gemeenten via deze regeling subsidie aanvragen ter compensatie van het btwnadeel.

Programma 6: Sociaal domein Incidentele meerkosten WMO Het overgrote deel van de kostenstijging binnen de WMO wordt veroorzaakt door de verlaging van de eigen bijdrage Wmo (het zogenaamde abonnementstarief) en de daarmee gepaard gaande aanzuigende werking. Er was eind 2020 nog steeds een stijging in de aantallen zichtbaar, waardoor verwacht werd dat de kosten ook in 2021 verder zouden stijgen. Er zijn (nog) geen signalen dat hier vanuit het rijk een oplossing voor gaat komen. Dekking voor de tekorten is deels gevonden in de herverdeling van budgetten. Voor het overige tekort is er op dit moment geen dekking. In afwachting van een Rijksbesluit over de aanpassing van het abonnementstarief worden deze extra kosten voorlopig t/m 2023 geraamd. Als voorlopige dekking wordt de lagere raming voor Omnibuzz in de reserve WMO gestort en in 2022 en 2023 respectievelijk € 129.846 en € 128.534 onttrokken uit de reserve WMO. De verwachting is dat zodra het abonnementstarief is aangepast, deze dekking uit de reserve achterwege kan blijven. Programma 7: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling In de begroting wordt jaarlijks voorzien in algemene voorbereidingskredieten voor grondexploitaties en voor investeringen.

Een algemeen voorbereidingsbudget voor onderdelen van gebiedsontwikkelingen die niet op deze voorbereidingskredieten mogen worden verantwoord, ontbreekt echter. Door de bestuurlijk gewenste daadkracht is dit wel noodzakelijk. Middels de kaderbrief 2021 is in 2022 een voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling opgenomen in de begroting. Het betreft hier een budget voor het opstellen van een gebiedsvisie of ruimtelijk plan en de inhuur van capaciteit, bijvoorbeeld voor het opstellen van stedenbouwkundige ontwerpen, dekking geschiedt vanuit de reserve vermindering kapitaalslasten. Implementatie omgevingswet Ten behoeve van de invoering van de omgevingswet is er incidentele begrotingsruimte opgenomen. Voor 2022 gaat het om € 250.000 en voor 2023 € 175.000.

Deel II - 15 -

Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties De in de begroting geraamde lasten inzake de grondexploitaties betreft de complexen “de Loop”, “Livar Experience Centre”, “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III”, “Herstructurering locatie Burg. Willemeschool Nieuwstadt”, “Julianatraat/ Emmastraat/Mussenstraat” en “Dakpannenlocatie Cuijpers”. Deze ramingen vloeien voort uit de laatst vastgestelde herzieningen en herberekeningen van de grondexploitaties. Tevens zijn budgetten geraamd voor representatiekosten en algemene kosten grondbedrijf. Deze representatie- en algemene kosten worden gedekt uit de Algemene reserve Grondbedrijf.

Beheerskosten deelneming OML BV In 2022 is een budget van € 5.000 geraamd voor beheerskosten deelneming OML BV, het betreft hier een budget voor juridische en/of financiële advieskosten voortvloeiende uit het aandeelhouderschap van de gemeente Echt-Susteren in OML BV. Dekking geschiedt uit de reserve deelneming OML BV. Programmaplan centrum Echt Ten behoeve van het programmaplan centrum Echt is in de jaren 2022 en 2023 € 50.000 aan planvoorbereidingskosten geraamd, deze kosten worden gedekt door een beroep te doen op de reserve majeure projecten.

Toelichting incidentele lasten Toelichting incidentele stortingen reserves Algemene reserve De stortingen hebben betrekking op de door de Algemene Dienst ontvangen vergoedingen voor ambtelijke uren inzake de grondexploitaties “Herstructurering locatie Burg. Willemeschool Nieuwstadt”, “Locatie Julianastraat / Emmastraat/Mussenstraat”, “Dakpannenlocatie Cuijpers” en “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III”.

dering kapitaallasten plaats van € 17.500 in verband met het verwachte exploitatievoordeel als gevolg van de verduurzaming van leisurepark in de Bandert. Daarnaast vindt er, in verband met voorgeschoten middelen uit de reserve vermindering kapitaallasten ten behoeve van de verbouwing van cultureel centrum Plats, een terugstorting plaats van € 10.767.

Reserve WMO De stortingen hebben betrekking op de aanvulling van de reserve om deze op peil te houden en bestaan uit incidentele overschotten. Hiermee kunnen tegenvallers in de uitvoering van de WMO incidenteel gedekt worden. Deze reserve is vanaf 2015 opgebouwd uit overschotten op het gebied van de Wmo.

Reserve majeure projecten Met het oog op majeure projecten binnen gebiedsontwikkelingen die momenteel spelen vinden er stortingen plaats in deze reserve. Het betreft hier de projectresultaten van de grondexploitatie “Julianatraat/Emmastraat/Mussenstraat” (€ 96.958 in 2022 en € 132.425 in 2023) welke via de Algemene reserve Grondbedrijf worden toegevoegd aan de reserve majeure projecten. Daarnaast wordt de door de Algemene Dienst ontvangen inbrengwaarde van de (historische) grond met betrekking tot grondexploitatie “Livar Experience Centre” (€ 234.521 in 2023) en de inbrengwaarde van de (historische) grond van grondexploitatie “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III” (€ 314.224 in 2022, € 547.808 in 2023 en € 151.408 in 2025) toegevoegd aan deze reserve. Verder vindt er vanuit de algemene reserve een overheveling plaats naar de reserve majeure projecten inzake de door de Algemene Dienst ontvangen vergoeding voor ambtelijke uren met betrekking tot de grondexploitaties “Herstructurering locatie Burg. Willemeschool Nieuwstadt”,

Reserve personeel en bestuur In verband met het vrijvallen van het budget inhuur werkzaamheden verblijfsgerechtigden binnen personeel wordt er voor 2022 en 2023 € 100.000 toegevoegd aan de reserve personeel en bestuur. Reserve vermindering kapitaallasten De verduurzaming van leisurepark In de Bandert (€ 175.000) wordt gedekt uit de reserve vermindering kapitaallasten. De lasten van deze investering zijn gedekt door een verlaging van de exploitatiebijdrage aan Menswel van € 17.500 per jaar voor een periode van 10 jaar. Er vindt een terugstorting in de reserve vermin-

Deel II - 16 -

“Locatie Julianastraat / Emmastraat/Mussenstraat”, “Dakpannenlocatie Cuijpers” en “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III” (€ 49.486 voor 2022, € 30.479 voor 2023, € 21.195 voor 2024, € 21.937 en voor 2025).

Reserve winst grondexploitaties De geraamde rente toevoeging aan de reserve winst grondexploitaties bedraagt € 3.918, verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid van de begroting 2022.

Reserve groen onderhoud In verband met een hoger uitgevallen nieuwe aanbesteding van het groen onderhoud (vanaf 2021), is een reserve gevormd om de extra kosten op te vangen. De voeding van deze reserve (vanuit de reserve vermindering kapitaallasten) bedraagt € 150.000 voor 2022 en € 100.000 voor 2023.

Algemene reserve Grondbedrijf De geraamde rente toevoeging voor de jaren 2022 t/m 2025 aan de Algemene reserve Grondbedrijf bedraagt € 49.326. Verder worden de projectresultaten van de grondexploitaties “de Loop” (€ 95.218 in 2022), “Herstructurering locatie Burg. Willemeschool Nieuwstadt” (€ 18.018 in 2022), “Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat” (€ 96.958 in 2022 en € 132.425 in 2023) en de geraamde te ontvangen vergoeding bovenwijkse voorzieningen inzake “Bocage” (€ 45.000 voor de jaren 2022 t/m 2025) toegevoegd aan deze reserve. Verwezen wordt tevens naar de paragraaf Grondbeleid van de begroting 2022.

Reserve verkiezingen Ten behoeve van de verkiezingen is een egalisatiereserve gevormd. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de reserve van € 16.000.

Baten

2022

2023

Programma 5: Cultuur & Sport Rijksbijdrage SPUK btw sport

164.204

Totaal programma 5

164.204

849.718 9.798

494.971

3.208.395

Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties Grondexploitatie de Loop Grondexploitatie Livar Experience Centre Grondexploitatie uitbreiding bedrijventerrein de Berk III Grondexploitatie Bocage Grondexploitatie herstructurering locatie Burg. Willemeschool Nieuwstadt Grondexploitatie Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat Grondexploitatie dakpannenlocatie Cuijpers Inbrengwaarde eigen grond (algemene dienst) inzake uitbreiding bedrijventerrein de Berk III Inbrengwaarde eigen grond (algemene dienst) inzake Livar Experience Centre Totaal programma 9

2024

2025

1.918.382

328.508

5.018.522

45.000 52.318

45.000

151.958

164.925

25.600

106.666

314.224

547.808

151.408

234.521

4.657.011

3.512.273

373.508

5.214.930

Deel II - 17 -

Baten

2022

2023

Algemene reserve Reserve WMO Reserve regiofonds Reserve revolverende investeringen Reserve vermindering kapitaallasten Reserve deelneming OML Reserve duurzaamheid Reserve majeure projecten Reserve groen onderhoud Reserve verkiezingen Reserve welzijn en cultuur Reserve BTW-compensatiefonds Reserve investeringssubsidies welzijn Algemene reserve Grondbeleid

49.486 129.846 29.200 376.000 650.000 5.000 50.000 50.000 150.000 22.000 60.000 54.500 25.000

30.479 128.534

2024

2025

21.195

21.937

50.000 100.000 14.000 25.000 54.500

14.000 25.000 49.800

14.000 25.000 42.800

119.958

155.425

23.000

Totaal onttrekkingen reserves

1.770.990

857.938

132.995

126.737

Totaal generaal baten

6.592.205

4.534.415

506.503

5.341.667

200.000 100.000

Toelichting incidentele baten Programma 5: Cultuur & Sport SPUK subsidie btw sport Zie toelichting bij de incidentele lasten. Het verschil met de lasten raming betreft de btw op de uitgaven ten laste van de onderhoudsvoorziening. Omdat in de voeding van de onderhoudsvoorziening al rekening is gehouden met de btw-component, wordt de SPUK subsidie op dit onderdeel niet budgettair neutraal geraamd en ontstaat er een klein voordeel. Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties De in de begroting geraamde baten inzake de grondexploitaties betreft de complexen “de Loop”, “Livar Experience Centre”, “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III”, “Bocage”, “Herstructurering locatie Burg. Willemeschool Nieuwstadt”, “Juli-

anatraat/Emmastraat/Mussenstraat” en “Dakpannenlocatie Cuijpers”. Deze ramingen vloeien voort uit de laatst vastgestelde herzieningen en herberekeningen van de grondexploitaties. Inbrengwaarde grond (Algemene dienst) Onderdeel van de totale kosten van grondexploitatie “Livar Experience Centre”, en “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III” is de inbrengwaarde van de (historische) gronden. De Algemene Dienst ontvangt bij verkoop van de bouwgrond de inbrengwaarde van de (historische) gronden vanuit het Grondbedrijf. Met het oog op majeure projecten binnen andere gebiedsontwikkelingen die momenteel spelen worden deze inbrengwaardes gestort in de reserve majeure projecten. Verwezen wordt naar de raadsbesluitvorming van oktober 2020 en de 1e berap 2021.

Toelichting incidentele onttrekkingen reserves Algemene reserve De in de algemene reserve gestorte bedragen inzake de door de Algemene Dienst ontvangen

vergoedingen voor ambtelijke uren inzake de grondexploitaties “Herstructurering locatie Burg. Willemeschool Nieuwstadt”, “Locatie Juliana-

Deel II - 18 -

straat / Emmastraat/Mussenstraat”, “Dakpannenlocatie Cuijpers” en “Uitbreiding bedrijventerrein de Berk III” worden ook weer onttrokken aan deze reserve en toegevoegd aan de reserve majeure projecten. Verwezen wordt naar het raadsbesluit van december 2020.

get gebiedsontwikkeling en € 450.000 als dekking voor de gemeentelijke bijdrage aan de provincie inzake het wijzigen van het fietspad N276 KatsbekSusteren. Verder hebben er in 2022 en 2023 overboekingen plaatsgevonden van € 150.000 resp. € 100.000 naar de reserve groen onderhoud.

Reserve WMO Zie toelichting bij incidentele lasten. De onttrekkingen in 2022 en 2023 zijn bedoeld om verwachte tekorten in deze jaren op te vangen. Dekking voor de tekorten als gevolg van de eigen bijdrage WMO is deels gevonden in de herverdeling van budgetten. Voor het overige tekort is er op dit moment geen dekking. In afwachting van een Rijksbesluit over de aanpassing van het abonnementstarief worden deze extra kosten voorlopig t/m 2023 geraamd. Als voorlopige dekking wordt de lagere raming voor Omnibuzz in de reserve WMO gestort en in 2022 en 2023 respectievelijk € 129.846 en € 128.534 onttrokken uit de reserve WMO. De verwachting is dat zodra het abonnementstarief is aangepast, deze dekking uit de reserve achterwege kan blijven.

Reserve deelneming OML BV Het in 2022 geraamde budget van € 5.000 voor beheerskosten OML BV, wordt gedekt door een beroep te doen op de reserve deelneming OML BV.

Reserve regiofonds De in 2022 geraamde bijdrage (€ 19.200) aan Samenwerking Midden-Limburg (SML) wordt gedekt uit de reserve regiofonds. Verder is de reserve regiofonds voor € 10.000 ingezet als dekking voor de geraamde kosten inzake de regionale samenwerking energie en klimaatstrategie. Reserve revolverende investeringen In januari 2020 is de laatste tranche van de belegging van de zogenaamde Essent–gelden vervroegd afgelost. Het ontvangen bedrag ad € 1.367.428 is toegevoegd aan de reserve revolverende investeringen. Uit deze reserve dient een onttrekking plaats te vinden van € 200.000 zijnde het rendement dat oorspronkelijk in 2022 en 2023 geraamd was en dat dus al vooruit ontvangen is. Conform het raadsvoorstel van 8 oktober 2020 is er in 2022 een claim gelegd op deze reserve voor de routekaart windenergie (windmolenpark) voor een bedrag van € 176.000. Reserve vermindering kapitaallasten In dienstjaar 2022 is € 50.000 onttrokken aan deze reserve voor dekking van het voorbereidingsbud-

Reserve duurzaamheid Ter uitvoering van de Energievisie Echt-Susteren en het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is in 2022 € 50.000 geraamd aan kosten, welke gedekt worden uit de reserve duurzaamheid. Reserve majeure projecten Ten behoeve van het programmaplan centrum Echt zijn in de jaren 2022 en 2023 € 50.000 aan planvoorbereidingskosten geraamd, deze worden gedekt door de reserve majeure projecten. Reserve groen onderhoud In verband met een hoger uitgevallen nieuwe aanbesteding van het groen onderhoud (vanaf 2021), is een reserve gevormd om de extra kosten op te vangen. De inzet van deze reserve bedraagt € 150.000 voor 2022 en € 100.000 voor 2023. Reserve verkiezingen Ten behoeve van de verkiezingen is een egalisatiereserve gevormd. De inzet van deze reserve bedraagt € 22.000 voor 2022 in verband met gemeenteraadsverkiezingen en € 14.000 voor de overige jaren. Reserve welzijn en cultuur Voor projecten in het kader van welzijn en cultuur is er vanuit de reserve welzijn en cultuur jaarlijks een incidenteel budget beschikbaar van € 25.000. In 2022 wordt € 35.000 extra onttrokken ten behoeve de gemeentelijke bijdrage aan de traditionele Heiligdomsvaart in Susteren.

Reserve BTW-compensatiefonds Bij de invoering van het BTW-compensatiefonds heeft onze gemeente er niet voor gekozen om de activa af te waarderen, maar is een bedrag in de reserve gestort van waaruit jaarlijks een onttrekking plaatsvindt. Voor een verdere toelichting zie

Deel II - 19 -

de nota reserves en voorzieningen. Voor 2022 t/m 2025 bedraagt de onttrekking € 54.500, € 54.500, € 49.800 en € 42.800. Reserve investeringssubsidies welzijn Voor de afhandeling van aanvragen investeringssubsidie wordt er ten laste van de reserve investeringssubsidies voor 2022 een bedrag geraamd van € 25.000. Jaarlijks wordt geëvalueerd in hoeverre er extra middelen nodig zijn.

Algemene reserve Grondbeleid In de jaren 2022 t/m 2025 is € 23.000 geraamd voor representatiekosten en algemene kosten grondbedrijf. Deze representatie- en algemene kosten worden gedekt uit de Algemene reserve Grondbedrijf. Daarnaast wordt in 2022 en 2023 € 96.958 respectievelijk € 132.425 overgeheveld van de Algemene reserve Grondbedrijf naar de reserve majeure projecten. Het betreft hier de projectresultaten van grondexploitatie “Julianatraat/Emmastraat/ Mussenstraat”. Verwezen wordt naar het raadsbesluit van december 2020.

Deel II - 20 -

3.2 Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Voor het verkrijgen van een juist beeld of de (meerjaren)begroting structureel sluitend is en inzicht in de financiële positie is het overzicht van baten en lasten opgesteld. In artikel 23 van het BBV staat dat de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ook moeten worden Lasten

verstrekt voor de meerjarenraming. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves.

2022

Totaal generaal lasten Baten Programma 3: Beheer openbare ruimte Onttrekking reserve fietspad Heerdstraat t.b.v. kapitaallasten

2023

0 2022

2024

0 2023

2025

0 2024

0 2025

6.853

6.933

84.649

5.331

29.875 23.250

150.038

16.098

5.325

14.333

Totaal programma 6

35.756

Totaal generaal baten

192.647

Totaal programma 3 Programma 5: Cultuur & Sport Onttrekking reserve voetbalvelden kunstgras t.b.v. kapitaallasten Onttrekking reserve cultureel centrum Plats 1 t.b.v. kapitaallasten Onttrekking reserve aankoop pand Bandertlaan 13 Turnhal in de Bandert Verbouwing Bandertlaan 13 (De Ballon) Totaal programma 5 Programma 6: Sociaal Domein Onttrekking reserve jongerenvoorziening de Bandert t.b.v. kapitaallasten Onttrekking reserve aanpassingen Peijerhoaf Onttrekking reserve uitbr. Gemhuis Oos Heem t.b.v. kapitaallasten

Deel II - 21 -

3.3 Recapitulatie begrotingsoverzicht 2022 Begroting 2022 Totaal

Begroting 2023

Incidenteel

Structureel

Totaal

726.000

13.315.231

13.302.043

Incidenteel

Structureel

44.200

7.869.630

7.811.287

236.158 4.110.593

4.423.994

5.000 176.158

7.806.287

4.286.023 1.161.880

3.726.353

2.593.019

1.133.334

Lasten Beheer openbare ruimte

14.041.231

Lasten Bevolking en Bestuur

7.913.830

Lasten Cultuur & Sport

4.522.181

Lasten Economische Zaken en grondexploitaties

5.272.473

Lasten Omgevingsrecht

2.571.406

Lasten Onderwijs

2.097.669

2.211.942

Lasten Openbare orde en veiligheid

2.935.019

2.925.143

Lasten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1.243.064

300.000

943.064

1.086.111

175.000

911.111

Lasten Sociaal Domein

34.959.612

129.846

34.829.766

34.758.633

128.534

34.630.099

75.556.485 8.259.552

5.546.797

70.009.688 8.259.552

72.816.912 8.109.552

3.077.711

69.739.201 8.109.552

Totaal lasten programma's Baten Beheer openbare ruimte

13.302.043 4.247.836

2.925.143

Baten Bevolking en Bestuur

442.769

388.769

Baten Cultuur & Sport

656.004

491.800

650.752

164.204

486.548

646.599

4.158.872

3.512.273

646.599

Baten Economische Zaken en grondexploitaties

5.303.610

164.204 4.657.011

388.769

Baten Omgevingsrecht

892.508

Baten Onderwijs

634.296

Baten Openbare orde en veiligheid

91.744

Baten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

132.961

130.494

Baten Sociaal Domein

22.572.110

22.503.560

Totaal baten programma's

38.985.554

22.572.110 4.821.215

34.164.339

37.560.547

3.676.477

33.884.070

22.503.560

Saldo van lasten en baten programmas

36.570.931

725.582

-598.766

35.855.131

35.845.349

35.256.365

Lasten algemene dekkingsmiddelen

1.525.177

1.427.435

Lasten overhead

6.855.147

6.688.653

103.500

Lasten vennootschapsbelasting Lasten onvoorzien Totaal lasten diversen

8.483.824

8.219.588

Baten algemene dekkingsmiddelen

44.740.451

43.877.155

107.725

0 0

Baten overhead Baten vennootschapsbelasting Baten onvoorzien

8.219.588

Totaal baten diversen

44.848.176

43.984.880

Saldo van diversen

-36.364.352

-35.765.292

-598.766

89.839 192.647

Saldo van lasten en baten programmas en diversen Onttrekkingen reserves

206.579

725.582

-519.003

-508.927

1.963.637

1.770.990

192.647

1.050.585

857.938

Stortingen reserves

1.221.723

1.559.512

Saldo reserves

-741.914

549.267

192.647

508.927

-701.574

192.647

Geraamd resultaat

Totaal lasten

85.262.032

6.768.520

78.493.512

82.596.012

4.637.223

77.958.789

Totaal baten

85.797.367

6.592.205

79.205.162

82.596.012

4.534.415

78.061.597

-535.335

176.315

-711.650

102.808

-102.808

TOTAAL

Deel II - 22 -

3.3 Recapitulatie begrotingsoverzicht 2022 Begroting 2024 Totaal

Incidenteel

Begroting 2025

Structureel

Totaal

Incidenteel

Structureel

Lasten Beheer openbare ruimte

13.209.991

13.371.222

Lasten Bevolking en Bestuur

8.011.564

8.019.018

Lasten Cultuur & Sport

4.279.377

25.000

4.254.377

4.259.094

25.000

4.234.094

Lasten Economische Zaken en grondexploitaties

1.465.110

351.508

1.113.602

6.155.898

5.041.522

1.114.376

Lasten Omgevingsrecht

2.571.406

Lasten Onderwijs

2.266.610

2.320.287

Lasten Openbare orde en veiligheid

2.924.971

2.924.797

908.526

905.818

34.612.830

34.619.835

69.873.877 8.109.552

75.147.375 8.109.552

Lasten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Lasten Sociaal Domein Totaal lasten programma's Baten Beheer openbare ruimte

70.250.385 8.109.552

376.508

Baten Bevolking en Bestuur

870.269

857.269

Baten Cultuur & Sport

489.716

646.599

5.861.529

Baten Economische Zaken en grondexploitaties

1.020.107

373.508

13.371.222 8.019.018

5.066.522

70.080.853 8.109.552 857.269 489.716

5.214.930

646.599

Baten Omgevingsrecht

892.508

Baten Onderwijs

634.296

Baten Openbare orde en veiligheid

91.744

Baten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

127.909

125.200

Baten Sociaal Domein

22.640.910

Totaal baten programma's

34.877.011

22.640.910 373.508

34.503.503

39.702.724

5.214.930

34.487.794

22.640.910

Saldo van lasten en baten programmas

35.373.374

3.000

-148.408

35.593.059

35.370.374

35.444.651

Lasten algemene dekkingsmiddelen

1.469.961

1.497.336

Lasten overhead

6.670.184

6.651.874

103.500

Lasten vennootschapsbelasting Lasten onvoorzien Totaal lasten diversen

8.243.645

8.252.710

Baten algemene dekkingsmiddelen

43.785.728

44.038.720

107.725

0 0

Baten overhead Baten vennootschapsbelasting Baten onvoorzien

8.252.710

Totaal baten diversen

43.893.453

44.146.445

Saldo van diversen

-35.649.808

-35.893.735

-276.434

3.000

-279.434

-449.084

-148.408

-300.676 192.647

Saldo van lasten en baten programmas en diversen Onttrekkingen reserves

325.642

132.995

192.647

319.384

126.737

Stortingen reserves

336.802

481.665

Saldo reserves

11.160

-203.807

192.647

162.281

-354.928

192.647

Geraamd resultaat

Totaal lasten

78.830.832

713.310

78.117.522

83.881.750

5.548.187

78.333.563

Totaal baten

79.096.106

506.503

78.589.603

84.168.553

5.341.667

78.826.886

-265.274

206.807

-472.081

-286.803

206.520

-493.323

TOTAAL

Deel II - 23 -

Deel II - 24 -

4. De investeringen

Financiële begroting

2022 Deel II - 25

Deel II - 26 -

4.1 Investeringsplan 2022 - 2025 Omschrijving van de investering

economisch/ ¹ maatschappelijk

vervangingsinvestering ²

maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut economisch nut

ja ja ja ja ja ja nee ja ja

bedrag

bijdragen

netto investering

afschr. jaar termijn Inv.

kap lasten 2022

kap lasten 2023

kap lasten 2024

kap lasten 2025

40.000 36.667 40.000 27.500 20.000 18.333 21.667 60.000 60.000

39.600 36.333 39.600 27.250 19.800 18.167 21.333 59.200 59.200

39.200 36.000 39.200 27.000 19.600 18.000 21.000 58.400 58.400

324.167

320.483

316.800

15 2024

21.667

21.333

25 2023

60.000

59.200

81.667

80.533

2022 Gebiedsvisie Nieuwstadt f4 wegen Gebiedsvisie Nieuwstadt f4 riool Gebiedsvisie Peij f2 wegen Gebiedsvisie Peij f2 riool Gebiedsvisie Roosteren f2 wegen Gebiedsvisie Roosteren f2 riool Algemene verkeerstechnische aanpassingen Renovatie schoolgebouwen voortgezet onderwijs Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs Totalen investeringen 2022

1.000.000 1.000.000 1.000.000 750.000 500.000 500.000 250.000 1.000.000 1.000.000

7.000.000

250.000 0 1.000.000

1.250.000

50 60 50 60 50 60 15 25 25

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

2023 Algemene verkeerstechnische aanpassingen Programma centrum Echt (verschoven naar 2020/21) Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs

maatschappelijk nut economisch nut

nee ja

Totalen investeringen 2023

1.250.000

2024 Gebiedsvisie Peij f3 wegen Gebiedsvisie Peij f3 riool Herinrichting Centrum Susteren f1 wegen Herinrichting Centrum Susteren f1 riool Gebiedsvisie Roosteren f3 wegen Gebiedsvisie Roosteren f3 riool Algemene verkeerstechnische aanpassingen Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs

maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut

ja ja ja ja ja ja nee ja

Totalen investeringen 2024

500.000 500.000 800.000 500.000 1.000.000 1.000.000 250.000 1.000.000 5.550.000

500.000 500.000 800.000 500.000 1.000.000 1.000.000 250.000 1.000.000 0

50 60 50 60 50 60 15 25

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

20.000 18.333 32.000 18.333 40.000 36.667 21.667 60.000

5.550.000

247.000

2025 Centrum Echt wegen (aanvulling 2021) Gebiedsvisie Peij f4 wegen Gebiedsvisie Peij f4 riool Herinrichting Centrum Susteren f2 wegen Herinrichting Centrum Susteren f2 riool Renovatie Millenerstraat (incl. extra parkeervoorziening) wegen Centrumplan Echt f3 wegen Renovatie schoolgebouwen basisonderwijs

maatschappelijk nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut economisch nut maatschappelijk nut

ja ja ja ja ja ja

175.794 1.000.000 1.000.000 800.000 500.000 600.000

50 50 60 50 60 50

maatschappelijk nut economisch nut

ja ja

400.000 1.000.000

20 2025 25 2025

Totalen investeringen 2025

5.475.794

Totalen

19.275.794

2025 2025 2025 2025 2025 2025

324.167

¹ Investeringen met een economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven (bv. door de kosten ervan in tarieven te verwerken, zoals afschrijvingskosten in rioolrecht) en/of die verhandelbaar zijn. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven. ² Een vervangingsinvestering = de sloop en vervanging van een deel van het bestaande rioleringsstelsel/weg, inclusief maatregelen ter verbetering van het functioneren van het bestaande rioleringsstelsel/wegennet (n.b. het aantal aansluitingen van riool wijzigt als gevolg van deze investeringen niet).

Deel II - 27 -

402.150

644.333

H71/*7 e L

EDWWD BWJ OJBSEDSFOJQSJ KSSFNWFSJVSQFIDOJQ fhff N77&

W7*%5072k !77&43 gig

B3&+33&k 43&/*13*

B3&+/*k 43&/*13*

W7*%5072k !77&43 egigf

W2%50&/."/*1 gig

W2%50&/.k "/*13*

jgkmhfgoed igkmhfgoed hgkmhfgoed ggkmhfgoed fgkmhfgoed

jkkmkkkokk jkkmkkkokk jkkmkkkokk jkkmkkkokk kokk

kokk kokk kokk kokk kokk

igkmhfgoed hgkmhfgoed ggkmhfgoed fgkmhfgoed fgkmhfgoed

kokk kokk kokk kokk kokk

ikii ikih ikig ikif ikie

imicdmhbjocd imicdmhbjocd imicdmhbjocd imicdmhbjocd imicdmhbjocd

kokk kokk kokk kokk kokk

imicdmhbjocd imicdmhbjocd imicdmhbjocd imicdmhbjocd imicdmhbjocd

echmjdcoei dkgmdfkodc diemhiiobg dggmegjohh dejmfbjocj

ijmfdioje ijmfdioje jcmhjcohb jembfkogc jembfkogc

ikii ikih ikig ikif ikie

fgmkibmkjbogg fgmjibmkjbogg fgmiibmkjbogg fgmhibmkjbogg fgmgibmkjbogg

jkkmkkkokk jkkmkkkokk jkkmkkkokk jkkmkkkokk kokk

kokk kokk kokk kokk kokk

fgmjibmkjbogg fgmiibmkjbogg fgmhibmkjbogg fgmgibmkjbogg fgmgibmkjbogg

ikmkdemcebodk ijmhdfmcdiobg iimedgmcdeojc ihmbdhmcdbogi ifmidimccioee

jmibbmkkhoig jmibbmkkhoig jmibbmkkhoig jmibbmkkhoig jmibbmkkhoig

T),-7l$64 6- n$:'6)9,&$0&-7246 $6)06- s68m -&'r ikii jmhkbmfihodg ikih jmhkbmfihodg ikig jmhkbmfihodg ikif jmhkbmfihodg ikie jmhkbmfihodg

kokk kokk kokk kokk kokk

jmhkbmfihodg jmhkbmfihodg jmhkbmfihodg jmhkbmfihodg jmhkbmfihodg

ccbmdbfokh bjbmjdjokd bgcmfgdojj bddmbihojf jmkkdmibbojb

ibmhdeokg ibmhdeokg ibmhdeokg ibmhdeokg ibmhdeokg

ghmfikmkfhohb ghmedkmkfhohb ghmcikmkfhohb ghmbdkmkfhohb ggmjikmkfhohb

jfkmkkkokk jfkmkkkokk jcdmfkkokk jfkmkkkokk kokk

kokk kokk hdmfkkokk kokk kokk

ghmedkmkfhohb ghmcikmkfhohb ghmbdkmkfhohb ggmjikmkfhohb ggmjikmkfhohb

emjfimdffojb dmjijmjbkoeb cmkdbmkicofj bmkhimeefodf bmbcemhkiobb

becmghfofk bfdmchdoci bfhmehdoig bfhmehdoig bfhmeicohg

ghmhfimejbokk ghmhfimejbokk ghmhfimejbokk ghmhfimejbokk ghmhfimejbokk

kokk kokk kokk kokk kokk

ghmhfimejbokk ghmhfimejbokk ghmhfimejbokk ghmhfimejbokk ghmhfimejbokk

jkmjhkmhigokd jkmcbhmebeohe jjmegembegoik jimgkkmikgogg jhmjgkmghhoib

dehmhdioib dfhmiedocg dfhmigkoig dgkmiicocf dhimffgocg

D)$77, 13*3&77,

E7,4) jk

P,('6- %:- ,-76)!,60 6- ,-'$2006/2-4 ikii ikih ikig ikif ikie T),-76- 6- '6))62-6-

Y67)215(469,&$6-

T),-7l$64 6- $'90m$6)06- .::'m-&' ikii ikih ikig ikif ikie I2,,/ 68,-,.2(83 -&' 36552-4 ikii ikih ikig ikif ikie

H71/*7 e F

EDWWD BWJ OJBSEDSFOJQSJ KSSFNWFSJVSQFIDOJQ fhff W2,)%%/*1 gig

W2,)%%/*13*

W2!77&43&/*1 gig

W2!77&k 43&/*13*

V)3-!77&43 gig

V)3-k !77&43 egigf

D)313k &3-3*43 &3*$3,7%$3*

D)$77, -7(/$77,k ,7%$3*

kokk kokk kokk kokk kokk

jgkmhfgoed igkmhfgoed hgkmhfgoed ggkmhfgoed fgkmhfgoed

igkmhfgoed hgkmhfgoed ggkmhfgoed fgkmhfgoed fgkmhfgoed

kokk kokk kokk kokk kokk

E7,4) jk

P,('6- %:- ,-76)!,60 6- ,-'$2006/2-4 kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk T),-76- 6- '6))62-6kokk kokk kokk kokk kokk

kokk kokk kokk kokk kokk

imjdeoej imjdeoej imjdeoej imjdeoej imjdeoej

kokk kokk kokk kokk kokk

jmekimkheoeg jmfckmgegogc jmffcmcbiohi jmfgkmfdhobh jmfihmeihogf

jmfckmgegogc jmffcmcbiohi jmfgkmfdhobh jmfihmeihogf jmfkemediobd

bmkbbogc cmbddokc cmcfgofe cmdfkogk cmefgokg

hkmedjoeg hkmfgboig idmjdiobf ifmdkkocc ifmekgofi

Y67)215(469,&$6kokk kokk kokk kokk kokk

kokk kokk kokk kokk kokk

fggmhdeoef fggmhdeoef fggmhdeoef fggmhdeoef fggmhdeoef

kokk kokk kokk kokk kokk

hhmgkdmddhokb himikcmdebocf hjmkkbmdeeoej ibmcjkmdehohd icmejjmdekojh

himikcmdebocf hjmkkbmdeeoej ibmcjkmdehohd icmejjmdekojh idmhjimdfeocb

ikdmkkdokc jbcmbjfodi jbkmcifoik jcimdhhodi jdgmegiocg

jmfkemkjkohi jmgbdmbjcobe jmgcbmcicogg jmgcjmdheobe jmgdhmegeokc

T),-7l$64 6- n$:'6)9,&$0&-7246 $6)06- s68m -&'r kokk kokk jimjkkoik kokk kokk jimjkkoik kokk kokk jimjkkoik kokk kokk jimjkkoik kokk kokk jimjkkoik

kokk kokk kokk kokk kokk

gkdmeicofj hdcmifiogd hgcmcdeogh hjbmfkkohb ibkmjigohf

hdcmifiogd hgcmcdeogh hjbmfkkohb ibkmjigohf iekmdgcohj

imhjfogk imjgcogc jmbcjoec jmcjgode jmegdobe

hjmebjogg hjmfigofi hjmhfdodi hjmjbkock hjmkigokk

T),-7l$64 6- $'90m$6)06- .::'m-&' kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk

eckmfdgoch eckmfdgoch eckmfdgoch eckmfdgoch eckmfdgoch

kokk kokk kokk kokk kokk

hemecemdihohd hfmcecmicdocd hfmkekmgfkokf hgmifemcjiocj hhmgfhmjdfofd

hfmcecmicdocd hfmkekmgfkokf hgmifemcjiocj hhmgfhmjdfofd himgbbmfgdoih

ikdmgdkoic ikjmbeboig jbemficobi jbjmjjioig jcfmebgobe

jmjdfmbkfodc jmjfbmckdoke jmjfkmjeeoje jmjggmdgbogc jmjhbmhihohk

I2,,/ 68,-,.2(83 -&' 36552-4 kokk kokk kokk kokk kokk

hfbmfecocj hfbmfecocj hfbmfecocj hfbmfecocj hfbmfecocj

kokk kokk kokk kokk kokk

himceimdieoji himkbbmhfhoch hjmhgemkcfobb hkmfbimcgfodf ibmcfimejeobk

himkbbmhfhoch hjmhgemkcfobb hkmfbimcgfodf ibmcfimejeobk ibmjikmkeioke

jcemeejoik jcimhigogk jdcmkgfogg jdhmdedogg jebmfeioic

bfkmkhhogb bhfmfbioig bhjmicfoec bjhmbbeoib bkimjjdoji

kokk kokk kokk kokk kokk

H71/*7 d L

EDWWD BWJ OJBSEDSFOJQSJ KSSFNWFSJVSQFIDOJQ fhff N77&

W7*%5072k !77&43 gig

B3&+33&k 43&/*13*

B3&+/*k 43&/*13*

W7*%5072k !77&43 egigf

W2%50&/."/*1 gig

W2%50&/.k "/*13*

jmjgjmdjkokk jmjgjmdjkokk jmjgjmdjkokk jmjgjmdjkokk jmjgjmdjkokk

kokk kokk kokk kokk kokk

jmjgjmdjkokk jmjgjmdjkokk jmjgjmdjkokk jmjgjmdjkokk jmjgjmdjkokk

jmkcfmegbobd jmjiimhcfoch jmjiimhcfoch jmjiimhcfoch jmjiimhcfoch

hemdhfoce kokk kokk kokk kokk

Y64)::5+/::'( 68,-,.2(83 -&' 36552-4 ikii ikih ikig ikif ikie

fdimiehoik fdimiehoik fdimiehoik fdimiehoik fdimiehoik

kokk kokk kokk kokk kokk

fdimiehoik fdimiehoik fdimiehoik fdimiehoik fdimiehoik

gghmejhogk gfcmefdoee gdjmcdeobc gcimdebofk gbhmikiogi

jfmkggoie jhmijbohi jkmcbiofi jkmghiobi jkmghiobi

E6)%,6).2776/6- 6- ,%6)24 .:'6)266/ ikii ikih ikig ikif ikie

hjjmkkkokk hjjmkkkokk hjjmkkkokk hjjmkkkokk hjjmkkkokk

kokk kokk kokk kokk kokk

hjjmkkkokk hjjmkkkokk hjjmkkkokk hjjmkkkokk hjjmkkkokk

kokk hgmjgbobe ecmibbobi jkimggbocc jhemfbbocg

hgmjgbobe hgmjgbobe hgmjgbobe hgmjgbobe hgmjgbobe

N:832-6(l:++:):'6-l2-('://:'26( ikii ikih ikig ikif ikie

dcbmhigoif dcbmhigoif dcbmhigoif dcbmhigoif dcbmhigoif

kokk kokk kokk kokk kokk

dcbmhigoif dcbmhigoif dcbmhigoif dcbmhigoif dcbmhigoif

hchmijkogd hbdmkgdobj gjkmccfohf gigmdiiodb ghcmfekoih

jhmchdogg jhmchdogg jhmchdogg jhmchdogg jhmchdogg

emfdcmbicojg emfdcmbicojg emfdcmbicojg emfdcmbicojg emfdcmbicojg

kokk kokk kokk kokk kokk

emfdcmbicojg emfdcmbicojg emfdcmbicojg emfdcmbicojg emfdcmbicojg

imgjbmjkcoki imcibmecboie hmihdmkikofh hmeiimdieoch hmbedmjdeodd

gjkmfcjoig gkdmhhjoid hcfmdkeohk hggmggbobg hihmdjdoed

fmbfcmidfoke fmbfcmidfoke fmbfcmidfoke fmbfcmidfoke fmbfcmidfoke

kokk kokk kokk kokk kokk

fmbfcmidfoke fmbfcmidfoke fmbfcmidfoke fmbfcmidfoke fmbfcmidfoke

jmcjfoji jmcjfoji jmcjfoji jmcjfoji jmcjfoji

kokk kokk kokk kokk kokk

E7,4) eh

Z5%:/ 68,-,.2(83 -&' 36552-4 ikii ikih ikig ikif ikie

L%6)246 .:'6)26/6 :8'2%: ikii ikih ikig ikif ikie

P:+2'::/%6)(')6002-4 ::- 766/-6.2-46ikii ikih ikig ikif ikie

H71/*7 d F

EDWWD BWJ OJBSEDSFOJQSJ KSSFNWFSJVSQFIDOJQ fhff W2,)%%/*1 gig

W2,)%%/*13*

W2!77&43&/*1 gig

W2!77&k 43&/*13*

V)3-!77&43 gig

V)3-k !77&43 egigf

D)313k &3-3*43 &3*$3,7%$3*

D)$77, -7(/$77,k ,7%$3*

Z5%:/ 68,-,.2(83 -&' 36552-4 kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk

jbmhigojd jbmhigojd jbmhigojd jbmhigojd jbmhigojd

kokk kokk kokk kokk kokk

hemdhfoce kokk kokk kokk kokk

kokk kokk kokk kokk kokk

ikcoec kokk kokk kokk kokk

hembggofg kokk kokk kokk kokk

Y64)::5+/::'( 68,-,.2(83 -&' 36552-4 kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk

hemeeioef hemeeioef hemeeioef hemeeioef hemeeioef

kokk kokk kokk kokk kokk

bjmbcdojf dembgiocb ehmdihofd fimchjokf gimhbcojh

dembgiocb ehmdihofd fimchjokf gimhbcojh hjmbefoij

fiiogc ghdokg hejobi hkkoji igkocg

jfmfeeodg jhmefeohe jjmifgogg jkmdhhokg jkmedhode

E6)%,6).2776/6- 6- ,%6)24 .:'6)266/ kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk

kokk kokk kokk kokk kokk

hjjmkkkokk idemcfkokg igimdkkokc ikcmffkoji jdgmgkkoje

idemcfkokg igimdkkokc ikcmffkoji jdgmgkkoje jgkmifkoik

jmdeeofi jmfdiogc jmhdcoec jmjcgofi bbkoek

hfmbjeogc hfmdiiogg hfmficoeg hfmhhgogc hfmjgkofe

N:832-6(l:++:):'6-l2-('://:'26( kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk

ifmhkkocg ifmhkkocg ifmhkkocg ifmhkkocg ifmhkkocg

kokk kokk kokk kokk kokk

hckmcjiobg heembdfofk hfhmjhcoke hhbmhkkoei hifmgehojc

heembdfofk hfhmjhcoke hhbmhkkoei hifmgehojc hjjmeifodg

imjehokk imkcgogk imkkfock jmbidohi jmcgcoek

jemkkkogg jfmbijocg jfmcghoig jfmdegode jfmeceokg

L%6)246 .:'6)26/6 :8'2%: kokk kokk kokk kokk kokk

ikemhegokb ikemhegokb ikemhegokb ikemhegokb ikemhegokb

kokk kokk kokk kokk kokk

hmbfhmgfeokh hmfgimcdgodb hmjhfmfghofi imdgbmchdoii imgkfmhcdoic

hmfgimcdgodb hmjhfmfghofi imdgbmchdoii imgkfmhcdoic imkcjmeeboej

jdmgffocg jfmjihoic jimckbobi jkmejbohi cmeeioek

gicmkhdokc giimgfgoff hbcmfjeoii hffmkeboie hhimhckoid

kokk kokk kokk kokk kokk

fmbfemgfbobg fmbfemgfbobg fmbfemgfbobg fmbfemgfbobg fmbfemgfbobg

hhmchiock hhmchiock hhmchiock hhmchiock hhmchiock

E7,4) eh

kokk kokk kokk kokk kokk

P:+2'::/%6)(')6002-4 ::- 766/-6.2-46kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk

H71/*7 c L

EDWWD BWJ OJBSEDSFOJQSJ KSSFNWFSJVSQFIDOJQ fhff N77&

W7*%5072k !77&43 gig

B3&+33&k 43&/*13*

B3&+/*k 43&/*13*

W7*%5072k !77&43 egigf

W2%50&/."/*1 gig

W2%50&/.k "/*13*

ikii ikih ikig ikif ikie

emcfdmbfhoke emcfdmbfhoke emcfdmbfhoke emcfdmbfhoke emcfdmbfhoke

kokk kokk kokk kokk kokk

emcfdmbfhoke emcfdmbfhoke emcfdmbfhoke emcfdmbfhoke emcfdmbfhoke

kokk kokk kokk kokk kokk

bfkmdfcokk bfkmdfcokk bfkmdfcokk bfkmdfcokk bfkmdfcokk

kokk kokk kokk kokk kokk

bfkmdfcokk bfkmdfcokk bfkmdfcokk bfkmdfcokk bfkmdfcokk

kokk kokk kokk kokk kokk

hmggimfgcoeb hmggimfgcoeb hmggimfgcoeb hmggimfgcoeb hmggimfgcoeb

kokk kokk kokk kokk kokk

hmggimfgcoeb hmggimfgcoeb hmggimfgcoeb hmggimfgcoeb hmggimfgcoeb

kokk kokk kokk kokk kokk

E7,4) be

O6-2-46- ::- 766/-6.2-46-

L%6)246 &2'!6''2-46- .6' /,,+'217 ] j 1::) ikii ikih ikig ikif ikie L%6)246 /:-/,+6-76 /6-2-46- FlT ikii ikih ikig ikif ikie O6-2-46- ::- $,-2-49,&$8,)+,):'26( ikii ikih ikig ikif ikie

H71/*7 c F

EDWWD BWJ OJBSEDSFOJQSJ KSSFNWFSJVSQFIDOJQ fhff W2,)%%/*1 gig

W2,)%%/*13*

W2!77&43&/*1 gig

W2!77&k 43&/*13*

V)3-!77&43 gig

V)3-k !77&43 egigf

D)313k &3-3*43 &3*$3,7%$3*

D)$77, -7(/$77,k ,7%$3*

kokk kokk kokk kokk kokk

emcfdmbfhoke emcfdmbfhoke emcfdmbfhoke emcfdmbfhoke emcfdmbfhoke

koji koji koji koji koji

L%6)246 &2'!6''2-46- .6' /,,+'217 ] j 1::) kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk kokk

kokk kokk kokk kokk kokk

L%6)246 /:-/,+6-76 /6-2-46- FlT jimfkkokk kokk jimfkkokk kokk jimfkkokk kokk jimfkkokk kokk jimfkkokk kokk

kokk kokk kokk kokk kokk

bhcmifcokk bhcmifcokk bhcmifcokk bhcmifcokk bhcmifcokk

fmhibohi fmhibohi fmhibohi fmhibohi fmhibohi

O6-2-46- ::- $,-2-49,&$8,)+,):'26( jmfidmkbfoik fjmejhodi jmfdcmdkcobi fgmkckodk jmehimdcboei femeefodc jmecbmgffogk fbmhdgoej jmdgcmchkokj eimijhojg

kokk kokk kokk kokk kokk

jmbjfmgfhogb jmcehmchbodd jmckbmdfbokd jmdfhmkbhoib jmebhmdjcoec

jmcehmchbodd jmckbmdfbokd jmdfhmkbhoib jmebhmdjcoec jmehjmfkfofg

ecmdiioic eemiffohk ehmedkoii ekmbejohb fcmjiioce

E7,4) be

O6-2-46- ::- 766/-6.2-46kokk kokk kokk kokk kokk

kokk kokk kokk kokk kokk

H71/*7 b L

EDWWD BWJ OJBSEDSFOJQSJ KSSFNWFSJVSQFIDOJQ fhff D)$77, 13*3&77,

N77&

W7*%5072k !77&43 gig

B3&+33&k 43&/*13*

B3&+/*k 43&/*13*

W7*%5072k !77&43 egigf

W2%50&/."/*1 gig

W2%50&/.k "/*13*

ikii ikih ikig ikif ikie

jdjmigjmdiiofj jdjmfbjmdiiofj jdjmbgjmdiiofj jdimibjmdiiofj jdimegjmdiiofj

hfkmkkkokk hfkmkkkokk hcdmfkkokk hfkmkkkokk kokk

kokk kokk hdmfkkokk kokk kokk

jdjmfbjmdiiofj jdjmbgjmdiiofj jdimibjmdiiofj jdimegjmdiiofj jdimegjmdiiofj

gimieemhjbofb gfmcfcmgidofc gbmhccmkiioed fimccemjcgokg femhicmifkojf

hmfbimjkdobb hmfibmfbfokb hmgbcmjejohd hmggimkeeojj hmgjhmefkobh

E7,4)

H71/*7 b F

EDWWD BWJ OJBSEDSFOJQSJ KSSFNWFSJVSQFIDOJQ fhff W2,)%%/*1 gig

W2,)%%/*13*

W2!77&43&/*1 gig

W2!77&k 43&/*13*

V)3-!77&43 gig

V)3-k !77&43 egigf

D)313k &3-3*43 &3*$3,7%$3*

D)$77, -7(/$77,k ,7%$3*

jmfhbmfbfoik jmfbjmikcobi jmegfmicboei jmdkjmbffogk jmdejmhhkokj

fjmejhodi fgmkckodk femeefodc fbmhdgoej eimijhojg

jmccemggcocf jmccemggcocf jmccemggcocf jmccemggcocf jmccemggcocf

kokk kokk kokk kokk kokk

jifmfgbmhfcocd jiimiffmehdoje jjbmkijmbejohd jjfmcjdmjhgoii jjimeefmebhofk

jiimiffmehdoje jjbmkijmbejohd jjfmcjdmjhgoii jjimeefmebhofk jkbmjcbmcibogh

dgimffgogc djcmbeboee ebfmeigofc edimhhhogd egbmiiboci

gmhhgmeeiogd gmigcmfegodf gmjbhmdcfobf gmjjgmhbbofc gmkeimcckodf

E7,4)

Deel II - 36

5. Financiering

Financiële begroting

2022 Deel II - 37 -

Deel II - 38 -

5.1 Geprognosticeerde balans Prognose meerjarenbalans

Realisatie 2020

Begroting 2023

2021

2022

2024

2025

98.724.393

109.881.234

113.639.126

5.883.537

5.956.460

111.525.364

113.686.370

115.693.265

5.956.460

9.476.666

9.711.665

9.660.051

9.605.970

9.549.304

9.489.930

114.084.596

125.549.359

129.255.636

127.087.794

129.192.134

131.139.655

1.107.429

1.699.000

2.788.000

4.540.000

4.781.000

1.010.000

35.221.921

15.666.207

3.058.842

48.132

50.000

60.000

3.311.650

3.300.000

2.500.000

2.500.000 +

Totaal Vlottende Activa

39.689.132

20.715.207

8.406.842

7.100.000

7.341.000

3.570.000

Totaal Activa

153.773.728

146.264.566

137.662.478

134.187.795

136.533.134

134.709.655

Activa (im) Materiële vaste activa Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen Financiële vaste activa: Leningen Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

Totaal Vaste Activa Voorraden Uitzettingen <1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

Passiva Resultaat boekjaar Reserves Voorzieningen Vaste schuld

2.080.228

2.120.282

2.655.617

2.942.420

3.119.488

52.118.237

47.923.642

47.181.728

47.690.655

47.701.815

47.864.096

9.264.390

9.464.624

9.153.749

9.193.086

9.228.289

9.034.816

77.478.109

69.387.158

63.779.793

61.955.385

64.272.669

57.854.515 +

140.940.965

128.895.706

122.770.887

121.494.743

124.145.193

117.872.915

Kasgeldleningen Bankschulden Kortlopende schulden Overlopende passiva

2.000.000 86.587

0 85.000

2.781.028

10.283.860

7.806.591

5.608.052

5.302.941

9.751.740

7.965.148

7.000.000

7.000.000 +

Totaal Vlottende Passiva

12.832.763

17.368.860

14.891.591

12.693.052

12.387.941

16.836.740

Totaal Passiva

153.773.728

146.264.566

137.662.478

134.187.795

136.533.134

134.709.655

Totaal Vaste Passiva

Deel II - 39 -

5.2 EMU-saldo 2021

2022

2023

2024

2025

Volgens begroting 2021

Volgens begroting 2022

Volgens begroting 2023

Volgens begroting 2024

Volgens begroting 2025

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-5.329.093

-337.036

204.826

232.490

337.190

2. Mutatie (im)materiële vaste activa

11.156.841

3.757.892

-2.113.762

2.161.006

2.006.895

3. Mutatie voorzieningen

200.234

-310.875

39.337

-193.473

4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

591.571

1.089.000

1.752.000

-3.771.000

-16.877.271

-5.494.803

605.925

1.649.011

-1.669.705

Omschrijving

5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa Berekend EMU-saldo

Deel II - 40 -

5.3 Staat van langlopende schulden LANGLOPENDE SCHULDEN 2022 Datum en nummer van besluit Nummer Oorspronkelijk

Restantbedrag

Bedrag van de in de

De rente of het

De aflossing of het

Restantbedrag

bedrag van de

de (laat- centage

van de geldle-

de loop van het

rentebestanddeel

het aflossings-

van de geldle-

geldlening of

ste) af-

ning of het voor-

dienstjaar op te

bestanddeel

ning of het voor-

het voorschot

lossing

schot aan het

nemen/opgenomen

schot aan het

begin van het

geldleningen of

einde van het

dienstjaar

voorschotten

Goedkeuring

Bedrag van Jaar van Renteper-

Raad / B & W

dienstjaar 9.

10.

11.

155

7.000.000 06.05.03

2028

4.66

1.960.000

82.420

280.000

1.680.000

156

11.500.000 18.01.05

2035

4.157

5.366.667

207.423

383.333

4.983.333

159

8.000.000 08.01.08

2027

4.70

2.400.000

107.056

400.000

2.000.000

1067

453.780 12.11.98

2023

4.77

36.302

1.659

18.151

1070

1.815.000 14.10.02

2027

4.95

435.600

20.804

72.600

363.000

1074

14.000.000 18.11.14

2024

0.975

4.200.000

38.561

1.400.000

2.800.000

1077

2.550.000 13.12.16

2047

1.41

2.210.000

29.972

85.000

2.125.000

1078

25.000.000 10.07.17

2037

1.365

20.000.000

260.772

1.250.000

18.750.000

1079

10.000.000 12.11.19

2035

-0.11

9.333.333

-9.672

666.667

8.666.667

1080

10.000.000 12.11.19

2040

-0.02

9.500.000

-1.819

500.000

9.000.000

1082

10.000.000 27.10.20

2040

-0,035

9.500.000

-3.288

500.000

9.000.000

1083

1.000.000 23.02.21

2028

-0,09

1.000.000

-900

1.000.000

1084

2.000.000 23.02.21

2025

-0,27

2.000.000

-5.400

2.000.000

67.941.902

727.588

5.555.751

62.386.151

27.09.88 BR 13139

2038

4.90

934.222

45.777

36.470

897.752

Conversie 2012

2042

4.49

511.034

22.945

15.144

495.890

1.445.255

68.722

51.614

1.393.642

Geldleningen exclusief woningbouw

67.941.902

727.588

5.555.751

62.386.151

Geldleningen woningbouw

1.445.255

68.722

51.614

1.393.642

69.387.158

796.310

5.607.365

63.779.793

100.318.780 140 145

1.470.248 25.08.88 713.342 08.06.10 B&W 2.183.590

Deel II - 41 -

SPECIFICATIE GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

2022 Restantbedrag van de geldlening

Restantbedrag van de geldlening

aan het begin van het dienstjaar Functie Oorspronkelijk

Naam van de geldnemer

bedrag van de

Renteper-

Totaal

centage

geldlening 1

aan het einde van het dienstjaar

Waarvan door

Opgenomen

Bedrag

de gemeente

in het

aflossingen

gewaarborgd

dienstjaar

Totaal

Waarvan door gewaarborgd

640

5.876.282,72 St. Bejaardenoord Vastrada

5,040

777.926,47

379.402,30

398.524,17

640

1.157.310,63 St. Orbis medisch en zorgcentr.

5,100

153.997,09

75.083,91

78.913,18

931.923,56

454.486,20

477.437,36

7.033.593,35

Toelichting

de gemeente

0,00

In de raadsvergadering van 9 november 1995 is besloten tot overdracht van risico's aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW is een garantie-instituut van en voor woningcorporaties. Het verleent garanties aan geldgevers op leningen die corporaties aantrekken om hun activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting te financieren. Voor de navolgende leningen vervult de gemeente de "achtervangfunctie".

Oorspronkelijk

Naam van de geldnemer

bedrag van de

Renteper-

Restantbedrag

centage

einde dienstjaar

geldlening 74.587.000 Stg Nester

div.

67.111.000

45.735.000 Woonmij ZO Wonen

div.

42.249.000

7.000.000 Wonen Limburg

4,539

7.000.000

127.322.000

116.360.000

Deel II - 42 -

Ð¿¹·²¿

ÍÌßßÌ ÊßÒ ÎÛÍÛÎÊÛÍ ÓÛÛÎÖßÎÛÒÞÛÙÎÑÌ×ÒÙ îðîî Î»-ñª¦ò²® Ñ³-½¸®·¶ª·²¹

Í¬¿¬«-

Ö¿¿®

-¿´¼± ¿¿² ¸»¬ ¾»¹·² ª¿² ¸»¬ ¶¿¿®

Ì±»ª±»¹·²¹ ª·¿ ¼» ®»-«´¬¿¿¬ ¾»-¬»³³·²¹

Ñ²¬¬®»µµ·²¹ ª·¿ ¼» ®»-«´¬¿¿¬ ¾»-¬»³³·²¹

Ê»®³·²¼»®·²¹ ·ª³ ¿º-½¸®·¶ª·²¹ ±° ¿½¬·ª¿

Í¿´¼± ¿¿² ¸»¬ »·²¼» ª¿² ¸»¬ ¶¿¿®

Î»²¬»

ï ß´¹»³»²» Î»-»ª»

ß½¬·»º

îðîî îðîí îðîì îðîë îðîê

ëòïèîòíçïôíð ëòïèîòíçïôíð ëòïèîòíçïôíð ëòïèîòíçïôíð ëòïèîòíçïôíð

ìçòìèêôðð íðòìéçôðð îïòïçëôðð îïòçíéôðð îîòéðëôðð

ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð ðôðð

ëòïèîòíçïôíð ëòïèîòíçïôíð ëòïèîòíçïôíð ëòïèîòíçïôíð ëòïèîòíçïôíð

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=c2f01403-9c7a-407c-84c3-8eaf0d3e5c53