Document · PDF

6. begroting 2022.pdf

Commissie Algemene Zaken 12 mei 2021, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: Thema: GR MER, evaluatie en stand van zaken van de 3 domeinen16.441 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

webformulieren en zogeheten e-diensten) gaat dat proces niet alleen efficiënter, maar betekent dit ook voor burgers en bedrijven een verbetering. De realisatie van deze projecten moet per 2022 leiden tot inkrimping van de bezetting van het cluster informatiebeheer met 10 fte ten opzichte van 1 januari 2020. Ook bij de doorontwikkeling van zaakgericht en digitaal (samen)werken zal het cluster informatiebeheer een actieve regisserende rol vervullen. Uitvoeren van het MER-brede Verbeterplan Archiefbeheer waarmee een structurele verbetering van het archiefbeheer wordt nagestreefd en dat ook borgen binnen het cluster en de organisatie(s). Investeren in kennis/kunde door vakopleidingen en onderhouden van persoonlijke en teamontwikkeling waar vanaf Q4-2020 stevig op is ingezet. We meten de prestaties zoals die zijn opgenomen in de producten- en dienstencatalogus (PDC) en het Uitvoeringsplan (UP), stemmen die af met de opdrachtgevers en ondernemen acties waar nodig en mogelijk. Afgelopen jaren bestond het cluster Informatiebeheer voor de helft uit ingehuurde medewerkers. Er zijn erg veel mutaties geweest, zowel in aansturing als uitvoering. Met ingang van 2022 is de flexibele schil geminimaliseerd.

Gegevensveiligheid Naast puur technische maatregelen om beveiligingsrisico's te verkleinen (zie hierna bij ICT), zijn maatregelen nodig om gegevensveiligheid op een voldoende hoog niveau te brengen. Organisaties zijn immers in toenemende mate kwetsbaar door cybercriminaliteit en inbreuk op privacy. De deelnemende gemeenten moeten er op kunnen vertrouwen dat de systemen in servicecentrum MER naar behoren beveiligd zijn en dat de privacy in de werkprocessen afdoende gewaarborgd is. Dat vertrouwen wordt verkregen door meer dan voorheen aantoonbaar “in control” te zijn. Concreet betekent dit dat procedures en werkwijzen zijn vastgelegd en gedocumenteerd en dat periodiek getoetst wordt of in de praktijk daadwerkelijk op die manier gewerkt wordt. In 2022 zal servicecentrum MER op gebied van gegevensveiligheid meer dan voorheen de coördinatie en regie voor de vier MER-organisaties op zich nemen. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Het professioneel beheren en onderhouden van een complexe ICT-infrastructuur is nodig om 23

medewerkers in de gemeenten en servicecentrum MER optimaal te ondersteunen en anderzijds om gegevensveiligheid te garanderen. Naast het reguliere beheer en onderhoud ('going business') wordt in 2022 verder gewerkt aan het verbeteren van de basisinfrastructuur: Meer uniforme oplossingen, zodat beheer er van met minder kosten gedaan kan worden;  Meer gezamenlijke oplossingen, zodat kosten gedeeld en dus lager worden;  (Nog) meer prioriteit aan beveiliging van de infrastructuur, zodat technische beveiligingsrisico's worden geminimaliseerd. De coronapandemie heeft geforceerd om werkzaamheden thuis te verrichten in plaats van op kantoor. Wat in 2019 niet voor mogelijk werd gehouden, werd zodoende in 2020 werkelijkheid. Besloten is dat het thuiswerken blijvend is, weliswaar in een andere verhouding dan tijdens de coronapandemie. Om beter op die nieuwe situatie in te spelen, is een moderne werkomgeving noodzakelijk. Een omgeving waarin plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt kan worden. Een omgeving waarin digitaal samenwerken, ook op afstand, optimaal gefaciliteerd wordt. Microsoft Office 365 is zo’n omgeving waarin verschillende functies daarvoor geïntegreerd beschikbaar komen, waarbij gegevensveiligheid een belangrijk aandachtspunt is. In dit kader zullen we ook bezien in hoeverre de huidige telefoniefunctionaliteit geïntegreerd en eventueel herzien moet worden.

We vervolgen het professionaliseren van onze servicedesk door te investeren in kennis/kunde met vakopleidingen. We meten de prestaties zoals die zijn opgenomen in de producten- en dienstencatalogus (PDC) en het Uitvoeringsplan (UP), stemmen die af met de opdrachtgevers en ondernemen acties waar nodig en mogelijk. Informatiemanagement In het vastgestelde bedrijfsplan informatisering (2020) is de beleidsfunctie voor informatievoorziening en automatisering binnen servicecentrum MER geïntroduceerd en vervolgens in 2021 formatief ingevuld. Informatisering is een dynamisch werkterrein door de vele en frequente maatschappelijke, technologische en wettelijke ontwikkelingen. Servicecentrum MER neemt hierin de regie (“initiërend op de inhoud en sturend op het proces”) om samen met de deelnemende gemeenten te komen tot een beleid dat primair gericht is op kostenbesparing (uniforme oplossingen), kwaliteit (moderne oplossingen) en veiligheid. Essentieel is dat landelijke ontwikkelingen als Common Ground en Samen Organiseren maximaal omarmd worden en bepalend zijn voor het beleid. In veel ontwikkelingen heeft een goede invulling van informatievoorziening en automatisering een belangrijke en steeds meer bepalende rol.

Zo is moderne digitale dienstverlening uitsluitend mogelijk met moderne ICT en voor de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2022) is beschikbaarheid van en aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zelfs rand voorwaardelijk. Om alle relevante ontwikkelingen goed te volgen én om deze goed te vertalen – binnen de beleidskaders – in effectieve en efficiënte oplossingen zorgt servicecentrum MER voor uitvoerbare adviezen en desgewenst voor implementatie. Omdat er een spanningsveld is tussen beschikbare en gevraagde capaciteit voor advisering en implementatiebegeleiding wordt portfoliomanagement gevolgd om gezamenlijk de juiste prioriteiten te stellen. Daarnaast zal meer dan voorheen gebruik gemaakt worden van elders opgedane ervaringen. Gemeenten zijn voor een aantal landelijke basisregistraties verantwoordelijk voor de kwaliteit en bijhouding. Door de enorme groei aan informatiebronnen komen er steeds meer gegevens beschikbaar. Het analyseren van deze gegevens geeft nieuwe informatie voor (het oplossen van) tal van maatschappelijke vraagstukken. Business Intelligence (BI) is een continu proces waarmee 24

organisaties op gerichte wijze data verzamelen en registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toepassen om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Naast het uitvoeren van kwaliteitscontrole op gegevens richt servicecentrum MER zich in toenemende mate op het genereren van management- en stuurinformatie vanuit de verschillende gegevensbronnen. Goed functioneel beheer van applicaties zorgt er voor dat een organisatie de mogelijkheden van een applicatie optimaal gebruikt en er geen waardevolle functies onbenut laat. Deze taak was in servicecentrum MER beperkt tot de applicaties voor het ondersteunen van zaakgericht werken en documentopslag (Decos Join). Maar er zijn meer applicaties die generiek (door alle organisaties) gebruikt worden en waarvoor het efficiënt is om het functioneel beheer vanuit servicecentrum MER te bieden. Denk daarbij aan het samenwerkingsplatform Microsoft Office 365 met vele functies waarmee werkprocessen efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Wat zijn voorwaarden om de beoogde resultaten te behalen?    

Een voldoende personele invulling van de formatie. De formatieve ruimte en de middelen zijn er, maar een kwalitatief goede invulling blijkt binnen de bestaande kaders van het functiehuis voor specifieke functies moeilijk. Co-creatie en coproductie met alle belanghebbenden. Dit geldt vooral ten aanzien van efficiënter met elkaar werken en het streven naar uniformiteit in relatie tot lokale voorkeuren. Digitalisering van gegevens- en informatiestromen binnen de gemeentelijke processen. Dit geldt met name voor de efficiencyvoordelen binnen informatiebeheer. Beperkt optreden van risico's, zoals genoemd in de risicoparagraaf.

4.5. Wat gaat dat kosten? BEDRIJFSVOERING

Bedrijfsvoering I&A

Realisatie 2020

Begroting 2021 na wijzigingen t/m 2021-1

Begroting 2021 na wijzigingen t/m 2021-2

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Centrale IT-Infrastructuur Devices Telefonie Programmatuur

€ € € €

954.857,00 € 243.167,00 € 435.165,00 € 800.601,00 €

1.154.700,00 € 353.500,00 € 507.500,00 € 985.000,00 €

1.154.700,00 € 353.500,00 € 500.000,00 € 1.008.000,00 €

1.154.700,00 € 353.500,00 € 480.000,00 € 994.000,00 €

1.154.700,00 € 353.500,00 € 480.000,00 € 949.000,00 €

1.154.700,00 353.500,00 480.000,00 949.000,00

Totaal

€

2.433.790,00 €

3.000.700,00 €

3.016.200,00 €

2.982.200,00 €

2.937.200,00 €

2.937.200,00

Loonkosten Bedrijfsvoering Flexibele schil Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien Financien IB / AVG

€ € € € €

8.506.104,00 € € € € 148.235,00 € €

7.786.474,00 € 120.000,00 € 309.661,00 € € 170.440,00 € 70.000,00 €

8.086.474,00 € 120.000,00 € 309.661,00 € € 170.440,00 € 70.000,00 €

7.420.474,00 € 70.000,00 € 303.809,00 € 50.000,00 € 170.440,00 € 70.000,00 €

7.361.474,00 € 70.000,00 € 303.809,00 € 50.000,00 € 170.440,00 € 70.000,00 €

7.361.474,00 70.000,00 303.809,00 50.000,00 170.440,00 70.000,00

Totaal

€

8.654.339,00 €

8.456.575,00 €

8.756.575,00 €

8.084.723,00 €

8.025.723,00 €

8.025.723,00

€

11.088.129,00 €

11.457.275,00 €

11.772.775,00 €

11.066.923,00 €

11.021.923,00 €

10.962.923,00 €

10.962.923,00

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Omgevingsdienst Sociaal domein

€ € €

3.411.719,00 € 4.548.175,00 € 3.089.535,00 €

3.522.631,00 € 4.712.446,00 € 3.183.498,00 €

3.619.963,00 € 4.842.653,00 € 3.271.459,00 € € €

2.636.626,00 € 3.205.683,00 € 2.427.973,00 € 1.435.709,00 € 1.360.932,00 €

2.625.905,00 € 3.192.648,00 € 2.418.100,00 € 1.429.871,00 € 1.355.399,00 €

2.611.849,00 € 3.175.558,00 € 2.405.156,00 € 1.422.217,00 € 1.348.143,00 €

2.611.849,00 3.175.558,00 2.405.156,00 1.422.217,00 1.348.143,00

Totale baten

€

11.049.429,00 €

11.418.575,00 €

11.734.075,00 €

11.066.923,00 €

11.021.923,00 €

10.962.923,00 €

10.962.923,00

Saldo van baten en lasten

€ €

-38.700,00 € 38.700,00 €

-38.700,00 € 38.700,00

€

Bedrijfsvoering Personeel

Totale lasten Bijdragen

Reserve leaselasten Saldo

€

Toelichting De lasten van het programma Bedrijfsvoering bestaan uit loonkosten (en aanverwante budgetten) en meerdere I&A budgetten. 25

Voor wat betreft de I&A budgetten onderscheidden we vier categorieën: 1. Centrale IT-infrastructuur 2. Devices 3. Telefonie 4. Programmatuur Centrale IT-infrastructuur Hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen die door SC MER zijn aangeschaft en worden onderhouden. De volgende componenten worden onderscheiden:  Netwerk WAN (buitenshuis). Dit zijn de kosten van datacommunicatieverbindingen tussen de verschillende locaties, Internet en Gemnet.  Netwerk LAN (binnenshuis). Dit zijn de kosten van apparatuur in alle gebouwen (routers, switches, WiFi, e.d.) die er voor zorgt dat werkplekken kunnen communiceren met de centrale IT-voorzieningen.  Datacenter hardware incl. onderhoud- en supportcontracten (Servers, Opslag). Dit zijn de kosten van de apparatuur die geplaatst is in de beide datacenters (Roerdalen en EchtSusteren).  Licenties incl. onderhoud- en supportcontracten (Microsoft, Oracle, SDDC, Vmware). Dit zijn de kosten van alle software die nodig is om de centrale hardware te kunnen laten functioneren.  Inhuur IT-expertise. Dit zijn de kosten voor het inhuren van specifieke expertise. Diverse uitgaven. Dit zijn overige kosten voor centrale IT-infrastructuur. Devices Hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de centrale ITinfrastructuur. De volgende componenten worden onderscheiden:  Vaste werkplekken.

Dit zijn de werkplekken die vast op een locatie geïnstalleerd zijn. Deze zijn niet medewerker gebonden. Het overgrote merendeel van de medewerkers kan op iedere werkplek terecht. Uitzonderingen zijn werkplekken die specifiek ingericht zijn voor bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld baliewerkplekken en werkplekken voor tekenwerk.  Mobiele werkplekken en toebehoren. Naast vaste werkplekken kunnen medewerkers ook met laptops werken. Het aantal mobiele werkplekken naast de vaste werkplekken is afgelopen jaren behoorlijk gestegen met dus ook meer kosten. Onderzocht wordt wat een optimale verhouding tussen vaste en mobiele werkplekken is, zodat mogelijk bespaard kan worden op de kosten van vaste werkplekken.  Randapparatuur en multifunctionals. Dit zijn de kosten van alle overige apparatuur (printers, scanners).  Licenties (beveiliging, antivirus malware, beheer). Dit zijn de kosten van software die nodig is om de werkplekken goed en veilig te laten werken.  Diverse uitgaven. Dit zijn overige kosten voor devices. Telefonie Hierin zijn alle kosten opgenomen voor telefonie. De volgende componenten worden onderscheiden:  Abonnementen. Dit zijn de kosten van de mobiele abonnementen.  Smartphones en toebehoren. Dit zijn de kosten voor mobiele telefoons.  Vaste toestellen en toebehoren. Naast mobiele telefoons zijn er ook nog een aantal vaste telefoons in gebruik.

 Diverse uitgaven. Dit zijn overige kosten voor telefonie.

Programmatuur informatievoorziening Hierin zijn alle kosten opgenomen voor gezamenlijk aangeschafte programmatuur. Naast deze kosten voor programmatuur hebben de gemeenten zelf ook nog kosten voor in het verleden zelf aangeschafte programmatuur. De volgende componenten worden onderscheiden:  Kantoorautomatisering. Dit zijn de kosten voor gebruik van tekstverwerking, spreadsheets, email, e.d.  Sociaal domein. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Sociaal domein gebruikt worden.  Omgevingsdienst. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Omgevingsdienst gebruikt worden.  HRM. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER HRM gebruikt worden.  Financiën. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Financiën gebruikt worden.  Documentaire informatievoorziening. Dit zijn de kosten voor de software waarmee de gemeenten en SC MER de transitie maken van analoog werken (papier) naar digitaal werken, inclusief digitale archivering.  Inhuur diensten. Dit zijn de kosten van inhuur van expertise om het gebruik van programmatuur te optimaliseren binnen SC MER.  Diverse uitgaven. Dit zijn overige kosten voor programmatuur.

Programma Bestuur & Organisatie 5.1. Inleiding Het SC-MER kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, een directie, een MT-SC MER en een ondernemingsraad. Onder het programma Bestuur & Organisatie valt de directie en de concernstaf. De directie heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor het SC-MER. De concernstaf ondersteunt en adviseert de directie bij zijn taak en organiseert, faciliteert en regisseert de (besluitvormings-)processen intern binnen het SC-MER en over de vier organisaties heen en bewaakt de voortgang ervan. In 2020 en 2021 is de eenduidigheid van besluitvormingsprocessen steeds verder uitgewerkt. In 2022 plukken we hier de vruchten van.

5.2. Wat willen we bereiken? We faciliteren het bestuur, de directie, de organisatie en de ondernemingsraad bij het besluitvormingsproces binnen het SC-MER. Daarnaast regisseren en organiseren en we ook het gezamenlijke besluitvormingsproces voor de vier organisaties. De concernstaf heeft de leiding bij de thema’s bedrijfsvoering en dienstverlening en heeft de regie op de planning en control cyclus van het SC-MER. Klantgerichtheid, Kwaliteit, Kostenefficiency, Kwetsbaarheidsmindering en couleur locale De directie heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor het SC-MER. Om continue te verbeteren en te innoveren met als missie “Prfessionals in service dichtbij” stuurt de directie de organisatie ontwikkeling aan. Vanuit het programma bestuur en organisatie wordt gestuurd op gezamenlijkheid. Opgaven voor de vier organisaties, worden gezamenlijk opgepakt onder de regie van het SC-MER. Dit reduceert de ‘couleur locale’ vraagstukken in de uitvoering en draagt bij aan de kwaliteit, kostenefficiency en kwetsbaarheidsvermindering. 5.3. Wat gaan we ervoor doen?             

Organisatie ontwikkeling SC MER Programma Realisatie professionele dienstverleningsstandaard Projectleiderschap project dienstverlening; Managen van het bestuurlijke besluitvormingsproces binnen het SC-MER; Managen van het besluitvormingsproces over de vier organisaties bij bedrijfsvoering en dienstverlening thema’s; Strategische advisering bestuur; Invulling opdrachtgeverschap bedrijfsvoering voor het SC-MER; Interne communicatie; Algemene juridische ondersteuning; Facilitering van de Ondernemingsraad. Secretariële ondersteuning voor de OR; Regie op en coördinatie van de P&C cyclus SC-MER; Controle van jaarrekening en jaarverslag.

Bestuur & Organisatie

Realisatie 2020

Accountantskosten Fiscaliteiten / Juridisch advies Bureaukosten Communicatie Huur Heel Loonkosten Bestuur & Organisatie Organisatieontwikkeling Project dienstverlening Overige kosten Stelpost taakstelling

€ € € € € € € € €

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

Begroting 2021 na wijzigingen t/m 2021-1

Begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 t/m 2021-2

36.247,00 € € 4.338,00 € 1.922,00 € 210.000,00 € 177.671,00 € 213.039,00 € 8.374,00 33.701,00 €

25.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 210.000,00 € 389.286,00 € 60.000,00 € €

25.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 210.000,00 € 389.286,00 € 60.000,00 € 63.812,00

-231.000,00 €

-231.000,00

€

685.292,00 €

483.286,00 €

€ € €

358.047,00 € 198.587,00 € 128.658,00 €

€ €

25.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 210.000,00 € 346.286,00 € 60.000,00 €

25.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 210.000,00 346.286,00 60.000,00

547.098,00 € 671.286,00 €

671.286,00 € 671.286,00 €

671.286,00

296.004,00 € 113.468,00 € 73.814,00 €

316.086,00 € 139.963,00 € 91.049,00 €

354.791,00 € 191.935,00 € 124.560,00 €

354.791,00 191.935,00 124.560,00

685.292,00 €

483.286,00 €

547.098,00 €

671.286,00 €

671.286,00

€

25.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 210.000,00 € 346.286,00 € 60.000,00 €

€

25.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 210.000,00 € 346.286,00 € 60.000,00 €

€

Toelichting Onze lasten bestaan hoofdzakelijk uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten. Daarnaast zijn er vanaf 2021 ook structureel kosten voor organisatie ontwikkeling SC-MER toegevoegd. Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op basis van de kostenverdeelsleutel.

Paragrafen 6.1. Inleiding In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de volgende paragrafen van de begroting en de jaarrekening verplicht gesteld (indien relevant). In de paragrafen worden de beheersmatige taken van de organisatie verder uitgewerkt. De verplichte paragrafen voor het Servicecentrum MER zijn:  Bedrijfsvoering;  Weerstandsvermogen en risicobeheer;  Onderhoud kapitaalgoederen;  Financiering;  Verbonden partijen. De paragrafen verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen zijn niet relevant voor het Servicecentrum MER. Servicecentrum MER is voor de deelnemende gemeenten een verbonden partij, maar beschikt zelf niet over verbonden partijen waarover verantwoording dient te worden afgelegd. Het grondbeleid maakt deel uit van de kerntaken van de gemeenten en voor de uitvoering van de lokale heffingen (incl. invordering) wordt gebruik gemaakt van de diensten van BsGW.

6.2. Paragraaf bedrijfsvoering Inleiding Het Servicecentrum MER is een uitvoeringsorganisatie met als missie: “Prfessionals in Service dichtbij.” In deze begroting hebben alle organisatie onderdelen: Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering (HRM, Financiën en Informatisering) en Bestuur en Organisatie, hun eigen programma. Deze programma’s bestaan grotendeels uit lasten en baten met betrekking tot personeel. Er zijn nagenoeg geen inhoudelijke lasten en baten. De teams HRM, Financiën en Informatisering leveren producten en diensten aan de drie gemeenten én aan het SC-MER. Het begrotingsprogramma bedrijfsvoering bestaat naast de lasten en baten met betrekking tot het personeel ook uit de inhoudelijke kosten op het gebied van informatisering en automatisering. Deze paragraaf spitst zich toe op de bedrijfsvoering van het Servicecentrum MER als geheel. Missie Prfessionals in Service dichtbij In het Servicecentrum werken we iedere dag opnieuw aan onze missie. Professionals krijgen en creëren ruimte om innovatief, efficiënt en effectief hun werk te doen. De professionals bij het Servicecentrum werken met plezier. Zij verlenen service aan de inwoners van de drie gemeenten, en aan de collega’s van de drie gemeenten én aan de collega’s van het Servicecentrum.

Zij doen dit dichtbij, wat betekent dat ze betrokken en goed bereikbaar opereren, daarbij gebruik makend van de verschillende kanalen. De ontwikkeling, doorontwikkeling en innovatie in het Servicecentrum staat steeds in het licht van het bereiken van onze missie. Vensters voor bedrijfsvoering Het SC-MER benchmarkt de bedrijfsvoering van het SC-MER. De eerste benchmark vindt plaats over het jaar 2020. Er is gekozen voor Vensters voor Bedrijfsvoering. Doel van deze benchmark is om zicht te krijgen op de kosten van bedrijfsvoering voor het SC-MER t.o.v. andere vergelijkbare organisaties. 30

Dat helpt het SC-MER om scherp aan de wind te blijven varen, voor wat betreft de ambities kwaliteit, kostenefficiency, klantgerichtheid en kwetsbaarheidsvermindering.

6.3. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer Reële begroting met weinig ruimte voor opvangen van risico’s De begroting 2022 is een reële begroting. Deze begroting omvat weinig ruimte voor het opvangen van risico’s die zich in de loop van 2022 voor doen. Er is bewust niet geanticipeerd op de creatie van een buffer voor onvoorziene, onontkoombare en onuitstelbare activiteiten. Dit heeft risico’s tot gevolg simpelweg omdat onze begroting nauwelijks een financiële buffer kent die het SC-MER in staat stelt om snel te reageren. Risicomanagement In 2017 zijn de kaders voor risicomanagement vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De risico’s in het SC-MER worden enerzijds veroorzaakt door externe ontwikkelingen, zoals een toename van de vraag en liggen anderzijds aan de bedrijfsvoerings-kant. Risico’s als gevolg van beleidskeuzes en gemeentelijke projecten maken geen onderdeel uit van het risicomanagement van het Servicecentrum MER en zijn niet in deze paragraaf opgenomen. Het risicomanagementproces maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus in het SC-MER. Risico-identificatie en classificatie zijn belangrijke onderdelen van dit proces. Dit gebeurt met behulp van de kans- en gevolg-klassen uit de onderstaande tabel.

Tabel: kans- en gevolgklassen Kans-klassen

Gevolg-klassen

Hoe waarschijnlijk is het dat het risico zich zal voordoen? Klein

Gemiddelde

Verwachte financiële omvang

Gemiddelde

20%

Als dit risico zich voordoet, wat zou het voor effect hebben op het realiseren van de doelstellingen van het Servicecentrum MER? Zeer laag

1-40%

< € 25.000

€ 12.500

Gemiddeld

40-60%

50%

Laag

€ 25.000 – € 100.000

€ 62.500

Groot

60-95%

80%

Gemiddeld

€ 100.000 - € 500.000

€ 300.000

Hoog

€ 500.000 - € 1000.000

€ 750.000

Zeer hoog

>€ 1000.000

€ 1.500.000

Risico’s in 2022 We hebben de risico’s in beeld gebracht in onderstaande tabel. De risico’s zijn onderverdeeld naar onze ambities. Voor elk risico is de kans dat het risico zich voordoet en de impact die het risico heeft ingeschat. Dit leidt tot een risicoscore die de basis vormt voor het benodigde weerstandsvermogen van het SC-MER. De totale risicoscore voor 2022 bedraagt € €2.608.750. Een risico dat hier niet expliciet wordt benoemd en geclassificeerd, heeft te maken met de coronapandemie. We verwachten dat deze pandemie invloed zal hebben op de wijze waarop we ons werk dienen uit te voeren in 2022 en ook de inhoud van ons werk deels zal bepalen. Wanneer we de risico’s in de tabel analyseren zien we dat ze zich hoofdzakelijk toespitsen op twee categorieën: (1) personeel en (2) afhankelijkheden van derden. 31

De eerste categorie heeft te maken met voldoende personele capaciteit, zowel kwalitatief als kwantitatief voor het uitvoeren van onze taken. Variabelen hierbij zijn de onzekere klantvraag hoog of juist laag) en ook de arbeidsmarkt (mate van krapte voor bepaalde professies). Afhankelijkheden van derden heeft te maken met veranderende wet- en regelgeving, maar ook de steeds grotere afhankelijkheid van software en softwareleveranciers. Software is geïntegreerd in bijna al onze werkzaamheden en we hebben nauwelijks terugval scenario’s. De afhankelijkheid van de beschikbaarheid en service van software-leveranciers is daarom groot en risicovol, zeker in kritieke projecten met harde deadlines. Ook de mate waarin we in afstemming met de MER organisaties zijn onze producten en diensten weten te uniformeren is een risicofactor bij het bereiken van onze ambities, klantgerichtheid en kostenefficiency. Risico

Beheersmaatregel

Kans

Impact

Risico Score

Benodigde personele capaciteit en/of expertise raakt onder minimum niveau , door niet kunnen invullen van vacatures, ziekte of vertrek.

- Inzetten budget langdurig zieken voor tijdelijke inhuur. - Tijdelijke arbeidsmarkttoelage bieden bij werving nieuw personeel. - Prettige en uitdagende werkomgeving bieden. - Meerbenigheid van de medewerkers bevorderen. - Inzetten stagiairs en werkervaringsplekken, om op die manier medewerkers zelf op te leiden. Initiatieven in RUD-verband: mogelijk verkennen gezamenlijke inkoop.

groot

hoog

€ 600.000

Inwerkingtreding Omgevingswet (OW) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Risico’s hebben betrekking op nog onduidelijke consequenties voor personele capaciteit (frictiekosten?), gemeentelijke legesinkomsten, mogelijke effecten op dienstverlening en impact op digitale werkprocessen (DSO, Squit2020) (OD).

Projectmatige implementatie, waarbij kritische werkprocessen worden voorbereid op de nieuwe wet, de digitale randvoorwaarden worden ingevuld en opleidingen worden verzorgd voor medewerkers. Sturen op inzet flexibele schil bij uitvoering UP ter voorkoming van frictiekosten.

groot

hoog

€ 600.000

Onaangekondigde veranderingen in werkwijzen bij de klantorganisaties met een grote impact op Informatiebeheer.

Frequent overleg met vertegenwoordigers van de klantorganisaties.

klein

laag

€ 12.500

Vraag van RUD-partners naar opleidingen van de RUD academie neemt af en schommelingen in opdrachten vanuit het RUD0-netwerk met als gevolg dat de begroting SC-MER niet sluitend is (OD).

Sturen aan de kostenkant: vaste kostenstructuur op vast werkpakket. Sturen op relatiebeheer in RUD. Meer toe naar vaste afspraken over inzet medewerkers in RUD-verband (vastleggen afnameplicht).

gem

€ 150.000

Aangeschafte software blijkt niet te voldoen aan de verwachtingen.

Tijdig en zorgvuldig voorbereiden van aanbestedingen van software. - Goed gebruik maken van ervaringen elders.

klein

gem.

€ 60.000

Alle 5 ambities

Kostenefficiency

Klantgerichtheid

Risico

Beheersmaatregel

Kans

Impact

Risico Score

Onaangekondigde grote veranderingen in vraag naar producten en diensten van Informatiebeheer.

Frequent overleg van IB met vertegenwoordigers van de klantorganisaties, om capaciteit te kunnen plannen.

klein

laag

12.500

Het op enig moment meer of minder medewerkers nodig hebben vanwege niet begrote pieken of dalen in de klantvraag vanwege “open-einde” regelingen (OD en SD).

- Zo goed mogelijk ramen van productie binnen de UP’s. - Monitoring en signalering naar opdrachtgevers.

groot

hoog

€ 600.000

De stroperige afstemming tussen de vier MER-organisaties, met als gevolg het uitblijven van e-dienstverlening aan burgers. Concreet gaat het om het Burgerportaal en de Snelbalie-applicatie. (SD).

Regie SC-MER, bijv. middels project Dienstverlening.

klein

gem

60.000

In licht van aanbestedingswetgeving onrechtmatige uitgaven.

-Meerjaren vervangingsplan opstellen. - Tijdig aanbestedingsprocedures opstarten.

groot

laag

€ 50.000

Grove fouten in het registeren en archiveren van stukken, waardoor stukken slecht of niet vindbaar en dus niet toegankelijk zijn (IB).

Opleidingen en instructies om kans te verkleinen en controles om fouten te detecteren en te herstellen.

gem.

zeer laag

€ 6.250

Onaangekondigde veranderingen in wet- en regelgeving, waardoor werkwijzen en personele capaciteit hierop niet snel genoeg ingericht. Gevolg is achterstanden en evt. niet voldoen aan eisen.

Zo goed mogelijke ‘antenne’ en contacten met klantorganisaties

klein

zeer laag

€ 2.500

Falende/mislukte implementatie van Squit 20/20 (in 2021) en een falende/mislukte conversie van Squit 20/20 naar RX Mission in 2022).

Projectmatige implementatie van de software, inclusief voldoende ruimte voor testen, aangestuurd vanuit provinciebrede projectgroep. Opzetten nieuw stuurinfomodel.

groot

gem

€ 240.000

Langdurige uitval van ondersteunende applicaties, apparatuur en infrastructuur. Hierdoor komen de dienstverlening en (wettelijke) termijnen in het gedrang.

- Vervangen van end-of-life applicaties en ICT continuïteitsplannen.

Klein

laag

€ 31.250

Beschadiging (brand, wateroverlast, storing) van analoge (op werkplekken, in archiefruimten en in archiefbewaarplaats) en digitale archieven (mailboxen, netwerkschijven, vakapplicaties en DMS. Daardoor stukken slecht of niet vindbaar en dus niet toegankelijk. (IB)

- Regelmatig monitoren - Calamiteitenplannen voor archiefruimtes - Vervangingsbesluiten (van analoog naar digitaal) - Business continuïteit plan

klein

zeer laag

€ 2.500

Externe leveranciers die (op cruciale momenten) tekortschieten Voor IB zijn dat mogelijk Decos en Kofax; niet tijdig beschikbaar zijn.

Duidelijke werkafspraken en planningen en die regelmatig toetsen.

gem.

laag

€ 31.250

Kwaliteit

Kwetsbaarheid

Risico

Beheersmaatregel

Kans

Impact

Hacks, datalekken en onbewust onrechtmatig handelen.

- Uitvoeren van risicoanalyses op bestaande processen en systemen met een (inherent) hoog risico op het gebied van gegevensveiligheid, en voorafgaand aan nieuwe ontwikkelingen in die processen en systemen. - Nemen van maatregelen voortkomend uit deze risicoanalyses.

klein

hoog

Risico Score € 150.000

€2.608.750 Totaal

Onderstaand zijn de risico’s waarvan de financiële impact in kaart is gebracht weergegeven op de risicokaart van het Servicecentrum MER. Hierbij geldt dat hoe groter de kans dat het risico zich voordoet en hoe hoger de impact van de effecten van het risico, hoe roder het risico kleurt. Tabel: risicokaart Servicecentrum MER 2022

Klein

<25.000

25.000 – 100.000

100.000 – 500.000

500.000 – 1.000.000

Onaangekondigde veranderingen in wet- en regelgeving.

Onaangekondigde veranderingen in werkwijzen bij de klantorganisaties met een grote impact op IB.

Aangeschafte software blijkt niet te voldoen aan de verwachtingen.

Hacks, datalekken en onbewust onrechtmatig handelen.

Beschadiging van archieven vakapplicaties en DMS, waardoor informatie slecht toegankelijk.

Onaangekondigde grote veranderingen in vraag naar IB producten en diensten.

> 1.000.000

De stroperige afstemming tussen de vier MERorganisaties, met als gevolg het uitblijven van e-dienstverlening. (SD).

Langdurige uitval van ondersteunende applicaties, apparatuur en infrastructuur.

Gemiddeld

Groot

Grove fouten in het registeren en archiveren van stukken, waardoor stukken slecht of niet vindbaar en dus niet toegankelijk zijn (IB).

Externe leveranciers die (op cruciale momenten) tekortschieten Voor IB zijn dat mogelijk Decos en Kofax; niet tijdig beschikbaar zijn.

Vraag van RUD-partners naar opleidingen van de RUD academie neemt af en schommelingen in opdrachten vanuit het RUD0-netwerk met als gevolg dat de begroting SC-MER niet sluitend is (OD).

In licht van aanbestedingswetgevin g onrechtmatige uitgaven.

Falende/mislukte implementatie van Squit 20/20 (in 2021) en een falende/mislukte conversie van Squit 20/20 naar RX Mission in 2022).

Benodigde personele capaciteit en/of expertise raakt onder minimum niveau , door niet kunnen invullen van vacatures, ziekte of vertrek. Inwerkingtreding Omgevingswet (OW) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Risico’s t.a.v. consequenties personeel, legesinkomsten, dienstverlening en digitale

werkprocessen (DSO, Squit2020) (OD).. Het op enig moment meer of minder medewerkers nodig hebben vanwege niet begrote pieken of dalen in de klantvraag vanwege “open-einde” regelingen (OD en SD).

Weerstandsvermogen Risicomanagement is doelgericht, gestructureerd, communicerend omgaan met risico’s. Een risico is een onzekere gebeurtenis met oorzaken, een kans van optreden en effecten op doelstellingen. Pas als een risico zich – ondanks de inspanningen op het gebied van risicomanagement- toch voordoet en negatieve gevolgen heeft voor het SC-MER, komt het weerstandsvermogen in beeld. Het weerstandsvermogen is het geheel van alle middelen en mogelijkheden waarover het Servicecentrum MER beschikt, om de gevolgen van niet begrote kosten te dekken zonder dat dit leidt tot aanpassing van het bestaand beleid. Hierbij zijn twee elementen belangrijk:  

Hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen we de benodigde weerstandscapaciteit. Hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen= Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

= 1,0 < 1,4 1

In de kaders risicomanagement hebben we gekozen voor een weerstandsvermogen met de waardering ‘voldoende’. Een uitkomst van 1,0 betekent dat de organisatie precies genoeg geld heeft om de risico’s financieel af te dekken. Er wordt niet geopteerd voor een hogere waardering omdat dit zou impliceren dat de gemeente een te hoog deelnamebedrag betalen. Overigens staan de gemeenten op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen garant voor het SC-MER. Onze inschatting van de risicoscore leidt tot een weerstandsvermogen van Weerstandsvermogen= € 280.000 € 2.608.750 = 0,107 Dit betekent dat het weerstandsvermogen van het Servicecentrum MER in 2022 meer dan ruim onvoldoende is.

Financiële kengetallen In onderstaande tabel is het verloop van de financiële kengetallen te zien die van toepassing zijn voor het Servicecentrum MER: de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte. In het BBV zijn ook 1

Waarderingstabel ten behoeve van het weerstandsvermogen: > 2,0 uitstekend 1,4<2,0 ruim voldoende, 1,0 <

1,4 voldoende, 0,8 < 1,0 matig, 0,6 < 0,8 onvoldoende en, 0,6 ruim onvoldoende.

kengetallen voorgeschreven voor de grondexploitatie en belastingcapaciteiten. Beiden zijn niet van toepassing voor het Servicecentrum MER. Deze kengetallen zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen doen over de financiële positie. Het betreft onderstaande kengetallen. In onderstaande tabel is het verloop van de financiële kengetallen te zien. Tabel: Financiële kengetallen begroting 2022

Financiële kengetallen Kengetal

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

6,9%

5,5%

5,2%

6,9%

5,5%

5,2%

Solvabiliteitsratio

3,3%

Structurele exploitatieruimte

0,0%

Grondexploitatie

n.v.t.

Structurele exploitatieruimte

n.v.t.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van het Servicecentrum MER ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, worden bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast. Zowel de nettoschuldquote alsook de quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is voor de MER niet echt relevant aangezien de MER geen leningen mag aantrekken. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het Servicecentrum MER in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Ook deze ratio is niet zozeer relevant aangezien de algemene reserve van de MER een minimale omvang (zeker vergeleken met de 3 MER gemeenten) heeft en de omvang van de passiva per ultimo balansdatum aanzienlijk kan fluctueren en dus een vertekend beeld geven.

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte we hebben om de eigen lasten te kunnen dragen, of welke structurele stijging of daling van de lasten daarvoor nodig is. Aangezien de MER middelen die niet benut zijn, teruggeeft i.c. in mindering brengt op de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten, is deze ratio 0% en niet relevant.

6.4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf is aan de orde voor wat betreft de 3 auto’s van de Omgevingsdienst. De totale investering bedroeg € 73.107 in 2014. De afschrijving van vervoersmiddelen gebeurt over een periode van 8 jaar. In 2015 is begonnen met afschrijven. De afschrijving bedraagt € 9.138 per jaar (met rente hoeft geen rekening te worden gehouden). Begin 2021 resteert € 18.277 aan boekwaarde na vijf afschrijvingstermijnen.

6.5. Paragraaf financiering Het Servicecentrum MER wordt volledig gefinancierd door de deelnemende gemeenten en contracten met derden. Schatkistbankieren Per 1 januari 2014 is het verplicht Schatkistbankieren een feit. Hierdoor zijn alle decentrale overheden verplicht om hun (tijdelijk) overtollige liquide middelen aan te houden in de rijksschatkist. Hierdoor hoeft het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld. Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige middelen boven de grens van € 250.000 dagelijks afgestort naar de schatkist. Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm ) De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. Het ‘rood’ staan is aan regels en richtlijnen gebonden. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen dat lagere overheden uitsluitend kortlopende leningen afsluiten. Het aantrekken van leningen met een kortlopende rentevaste periode is aantrekkelijk, wanneer de rente hierop erg laag is. Maar het renterisico (van een stijgende rente in het geval van herfinanciering) is daarmee in verhouding hoog. Om dit risico te beperken, mogen gemeenten maximaal 8,2 % van het jaarlijkse begrotingstotaal gebruiken voor kortlopende leningen. Kasgeldlimiet

2022

2023

2024

2025

1 2 3

Vlottende schuld Vlottende middelen Netto vlottende schuld (1-2)

€0 € 161.527 -€ 161.527

Kasgeldlimiet

€ 2.160.510

€ 2.150.716

€ 2.144.655

(5a) = (4>3 )

Ruimte onder kasgeldlimiet Overschrijding kasgeldlimiet

€ 2.322.037

€ 2.312.243

€ 2.306.182

€ 26.347.677 8,2% € 2.160.510

€ 26.228.241 8,2% € 2.150.716

€ 26.154.331 8,2% € 2.144.655

(5b) = (3>4)

Berekening kasgeldlimiet: (4a) Begrotingstotaal (4b) Percentage regeling (4) = (4a x 4b) Kasgeldlimiet

De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico’s de GR MER loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar. De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal.

Renterisiconorm 1 Renteherziening leningen o/g Renteherziening leningen u/g Saldo

2022

2023

2024

2025

€ € €

- € - € - €

- € - €

€ - € - €

Aflossing leningen o/g Aflossing leningen u/g Saldo

€ € €

- € - € - €

Renterisico (saldo 1 + 2)

€

- €

Renterisiconorm

€ 5.269.535 € 5.245.648 € 5.230.866 € 5.230.866

(5a) = (4>3) (5b) = (3>4)

Ruimte onder renterisiconorm € 5.269.535 € 5.245.648 € 5.230.866 € 5.230.866 Overschrijding renterisiconorm € - € - € - € -

Berekening renterisiconorm: (4a) Begrotingstotaal (4b) Percentage regeling (4) = (4a x 4b) Renterisiconorm

€ 26.347.677 € 26.228.241 € 26.154.331 € 26.154.331 20% 20% 20% 20% € 5.269.535 € 5.245.648 € 5.230.866 € 5.230.866

Aangezien de GR MER geen gebruik maakt van externe financiering / geen afgesloten geldleningen kent, is zowel de kasgeldlimiet alsook de renterisiconorm voor de MER niet relevant.

6.6. Verbonden partijen De GR SC-MER kent geen verbonden partijen.

Financiële Begroting 2022-2025 7.1. Geprognosticeerde balans Balans per 31 december 2020 en begroting 2021 t/m 2025 ACTIVA

31-dec-2020

2021

2022

2023

2024

2025

Vaste activa Materiele vaste activa (investeringen met economisch nut)

€

18.277 €

9.139 €

€

Totaal vaste activa

€

18.277 €

9.139 €

- €

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

€ €

1.903.667 € 2.420.941 €

1.500.000 € 2.000.000 €

1.500.000 2.000.000

Liquide middelen Banksaldi

€

161.527 €

161.527

Overlopende activa (overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen)

€

658.591 €

260.015 €

269.154 €

269.154

Totaal vlottende activa

€ 5.144.726 €

3.921.542 €

3.930.681 €

3.930.681

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

€ 5.163.003 €

3.930.681 €

3.930.681

PASSIVA

31-dec-2020

2021

2022

2023

2024

2025

Vlottende Activa

Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen Voorzieningen

€ €

130.681 € 38.700 €

130.681 € -

130.681 € €

130.681 € - €

130.681 -

€

55.000

€

224.381 €

130.681 €

130.681

€

2.956.295 €

2.500.000 €

2.500.000

€

1.982.328 €

1.300.000 €

1.300.000

Totaal vlottende passiva

€ 4.938.623 €

3.800.000 €

3.800.000

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

€ 5.163.004 €

3.930.681 €

3.930.681

Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

7.2. Staat van Reserves Het eigen vermogen van het Servicecentrum MER bestaat uit de algemene reserve en een bestemmingsreserve ICT. Reserves

Saldo 31-122020

Algemene reserve

€ 130.681,00 € 130.681,00 € 130.681,00 € 130.681,00 €

Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve

€ 38.700,00 €

Totaal

€ 169.381,00 € 130.681,00 € 130.681,00 € 130.681,00 €

2021

2022

€

2023

€

2024

€

2025

130.681,00 € 130.681,00

€

130.681,00 € 130.681,00

Het saldo van de algemene reserve van € 130.681 kan worden beschouwd als een beperkte buffer voor onvoorziene financiële tegenvallers (weerstandscapaciteit). De bestemmingsreserve leasekosten I&A (projectenkalender 2015-2016) is gecreëerd in 2016. Deze reserve is bestemd als dekking voor de leaselasten uit de projectenkalender I&A gedurende de eerste 6 jaar. 7.3 Recapitulatie programma’s

PROGRAMMA

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

LASTEN 1. Omgevingsdienst 2. Sociaal Domein 3. Bedrijfsvoering 4. Bestuur en Organisatie Totaal lasten

7.462.690 7.146.778 11.066.923 671.286 26.347.677

7.447.714 7.440.060 7.087.318 7.080.062 11.021.923 10.962.923 671.286 671.286 26.228.241 26.154.331

7.440.060 7.080.062 10.962.923 671.286 26.154.331

BATEN 1. Omgevingsdienst 2. Sociaal Domein 3. Bedrijfsvoering 4. Bestuur en Organisatie Totaal baten

7.462.690 7.146.778 11.066.923 671.286 26.347.677

7.447.714 7.440.060 7.087.318 7.080.062 11.021.923 10.962.923 671.286 671.286 26.228.241 26.154.331

7.440.060 7.080.062 10.962.923 671.286 26.154.331

Bijlage: Taakvelden Voor het verbeteren van de financiële vergelijkbaarheid en transparantie schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat er in de begroting en in de jaarstukken gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Om baten en lasten van taken en activiteiten te kunnen samenvoegen en te vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld, de eerder genoemde taakvelden. Taakvelden zijn voorgeschreven eenheden en hebben betrekking op de taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Zij clusteren niet alleen producten (goederen en diensten), maar ook taken en activiteiten die niet direct te vertalen zijn in kosten per hoeveelheid. De inhoud van de tekstvelden is conform de voorschriften van de BBV. Hetgeen niet wil zeggen dat binnen een taakveld door een afdeling alle taken worden uitgevoerd. Bij de volgorde van de afdelingen is rekening gehouden met de volgorde van de programma's conform de financiële begroting.

Taakveld (Iv3) Afdeling Omgevingsdienst 1. Veiligheid 1.2 - Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

Lasten

Baten

Per saldo

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - wet Wapen en munitie; - opruiming explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - antidiscriminatiebeleid; - doodsschouw; - dierenbescherming.

€ 527.008

€0

€ 642.102

€0

3. Economie

3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel en veemarkten;

- de BIZ-bijdrage (via categorie 2.1.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markten (via categorie 3.7). 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 8.3 - Wonen en bouwen

Taakveld (Iv3) Afdeling Sociaal Domein

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en - toezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - dienstverlening aan derden.

€ 4.888.454

€0

Omschrijving

Lasten

Baten

Per saldo

€ 2.690.531

€0

6. Sociaal domein 6.2 – Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening): - voorlichting; - advisering; - cliëntondersteuning; - toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;

- preventie; - vroegsignalering.

6.3 – Inkomensvoorzieningen

Tot dit taakveld behoren allebehoren inkomensbijstandsvoorzieningen: Tot dit taakveld alleen inkomensen bijstandsvoorzieningen: - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond vanop degrond Participatiewet; - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies van de Participatiewet; - geneeskundige en andere adviezen in adviezen verband met de bijstandsverlening; - geneeskundige en andere in verband met de bijstandsverlening; - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en arbeidsongeschikte gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); werkloze werknemers); 2.690.531zelfstandigen); € 2.690.531 € 0 - IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte€gewezen - IOAZ (Wet- inkomensvoorzieningen oudereuit enhet gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen (Bbz 2004); kosten van levensonderhoud Besluit bijstandsverlening zelfstandigen zelfstandigen); - kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004; - kosten van- levensonderhoud uit het Besluit zelfstandigen (Bbz uitkeringen voor minima; sociale zekerheidsregelingen vanbijstandsverlening het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige 2004); - gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting - kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;van handicap of chronische

ziekte, etc. op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval - sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; Tot dit taakveld behoort niet: - gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding - schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71. gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

Taakveld (Iv3) Afdeling Bedrijfsvoering

Omschrijving

0.4 - Overhead

Lasten

Baten

Per saldo

- juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.

€ 9.579.042

€ 9.540.342

€ -38.700

€ 531.286

€0

Afdeling Bestuur en Organisatie 0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; - personeel(szaken) & organisatie; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; - juridische zaken; - bestuurszaken en bestuursondersteuning; - informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; - facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning primair proces.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=ba5af8a0-e7d1-49e0-9237-2629097b5f75